피에스엠
비상장계속사업자-
배영한
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26B-55.4% | 58.2B | 121.8B | 125.5B | 135.7B |
| 영업이익 | -5.8B적자전환 | 924.4M | 5.1B | 1.4B | 11.2B |
| 당기순이익 | 7B | - | 625.4M | 4.5B | 8.6B |
-22.26%영업이익률
27.13%순이익률
10.06%ROA
14.42%ROE
43.23%부채비율
69.82%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
70B자산총액
21.1B부채총계
48.8B자본총계
26B매출액
-5.8B영업이익
7B순이익
-22.26%매출액 영업이익률
27.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 444.3억 | 555.2억 | 667억 | 741.5억 | 694.2억 |
| (1) 당좌자산 | 365억 | 393.8억 | 491.8억 | 460.1억 | 460.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 190.2억 | 275.5억 | 72.9억 | 38.1억 | 32.5억 |
| 2. 단기매매증권(주석3) | 53.6억 | - | - | - | - |
| 2. 단기금융상품(주석2) | - | - | - | 11억 | - |
| 3. 매출채권(주석11) | 40.6억 | 61.6억 | 361.4억 | 344억 | 393.3억 |
| 대손충당금 | -7,417.5만 | -1.8억 | -4.7억 | -4.6억 | -5억 |
| 4. 단기대여금(주석11) | 68.4억 | 44.4억 | 7.5억 | 5,581.8만 | 20.5억 |
| 대손충당금 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | - | - |
| 5. 미수금(주석11) | 1,376.4만 | 6.6억 | 8.5억 | 19.8억 | 9.5억 |
| 대손충당금 | -1,265만 | -1,265만 | - | - | - |
| 6. 선급금(주석11) | 4.4억 | 5.5억 | 13.9억 | 5.6억 | 2.3억 |
| 대손충당금 | -4.3억 | -4.3억 | - | - | - |
| 7. 선급비용 | 1,262.8만 | 2,772.8만 | 2,408.4만 | 3,654.9만 | 3,497.4만 |
| 9. 선물예치금(주석11) | - | - | 33.5억 | 35.4억 | - |
| 8. 선급부가세 | 61만 | 1,211.8만 | 3,342.4만 | 8,305.3만 | 7,199.9만 |
| 10. 파생상품자산(주석2,12) | - | - | 3.1억 | 8.9억 | 2.4억 |
| 9. 선물예치금 | 16.4억 | 6.1억 | - | - | 3.7억 |
| 10. 당기법인세자산 | 1.1억 | - | 1,910만 | - | - |
| 10. 당기법인세자산 (주석19) | - | 2.4억 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 79.4억 | 161.5억 | 175.2억 | 281.5억 | 233.9억 |
| 11. 이연법인세자산(주석19,24) | - | 2.4억 | - | - | - |
| 2. 원재료 | 90.9억 | 138.4억 | 71.2억 | 117.4억 | 94.8억 |
| 1. 제품 | - | 9.5억 | 37.3억 | 43.3억 | 30.1억 |
| 1. 장기금융상품(주석2) | - | - | - | - | 8.8억 |
| 원재료평가충당금 | -11.5억 | - | - | - | - |
| 3. 재공품 | - | 13.7억 | 66.8억 | 120.8억 | 109억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 255.3억 | 269.8억 | 250.4억 | 248.2억 | 265.4억 |
| (1) 투자자산 | 4,408.3만 | - | - | - | 8.8억 |
| 1. 퇴직연금운용자산(주석13) | 4,408.3만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석4,6,7,8) | 254.3억 | 269억 | 247.6억 | 243.8억 | 252억 |
| 1. 토지 | 162.1억 | 162.1억 | 162.1억 | 162.1억 | 162.1억 |
| 2. 건물 | 48.5억 | 48.5억 | 48.5억 | 48.5억 | 48.5억 |
| 감가상각누계액 | -13억 | -11.8억 | -10.5억 | -9.3억 | -8.1억 |
| 3. 기계장치 | 119.3억 | 82.9억 | 82.9억 | 82.9억 | 80.6억 |
| 국고보조금 | -1.5억 | -1.6억 | -1.8억 | -2억 | - |
| 감가상각누계액 | -67.1억 | -59억 | -52.1억 | -45.2억 | -38.5억 |
| 4. 차량운반구 | 11.5억 | 14억 | 14억 | 8.8억 | 8.8억 |
| 감가상각누계액 | -8.4억 | -9.7억 | -7.6억 | -5.6억 | -4억 |
| 5. 공구와기구 | 3.8억 | 3.8억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.3억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.2억 |
| 6. 비품 | 2.9억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.2억 | -1.8억 | -1.5억 | -1.1억 |
| 7. 건설중인자산 | 14.3억 | 42.2억 | 10.6억 | 1.7억 | 4,680만 |
| 손상차손누계액 | -12.3억 | - | - | - | - |
| (2) 무형자산(주석5) | 1,412.8만 | 4,498.6만 | 9,208.2만 | 1.4억 | 1.6억 |
| 1. 소프트웨어 | 1,412.8만 | 4,498.6만 | 9,208.2만 | 1.4억 | 1.6억 |
| (3) 기타비유동자산 | 4,000만 | 4,000만 | 1.8억 | 3.1억 | 3억 |
| 1. 보증금 | 4,000만 | 4,000만 | 1.8억 | 3.1억 | 3억 |
| 4. 선수금 | - | - | - | - | 12.2만 |
| 자산총계 | 699.6억 | 825억 | 917.4억 | 989.7억 | 959.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 127.8억 | 191.3억 | 240.8억 | 299.7억 | 399.6억 |
| 1. 매입채무(주석11,14) | 1.9억 | 17.5억 | 97.9억 | 108.8억 | 114.5억 |
| 2. 단기차입금(주석6,7,8,9,11,14,15) | 48억 | 100억 | 93억 | 121.7억 | 139.2억 |
| 3. 예수금 | 782.8만 | 7,148.9만 | 5,826.8만 | 6,887.9만 | 5,726.6만 |
| 6. 파생상품부채(주석2,12) | - | 7,188만 | 3,446.8만 | 1,813.6만 | 2,814.9만 |
| 8. 당기법인세부채 | - | - | - | 6.9억 | 3.4억 |
| 4. 미지급비용(주석14) | 6,451만 | 4.6억 | 6.3억 | 6.5억 | 6.3억 |
| 5. 유동성장기부채(주석6,7,8,9,11,14,15) | 75.6억 | 67.8억 | 42.7억 | 54.9억 | 135.4억 |
| 6. 파생상품부채(주석12,14) | 1.6억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 83.4억 | 87.5억 | 101.4억 | 121.2억 | 35.8억 |
| 1. 장기차입금(주석6,7,8,9,11,14,15) | 83.4억 | 71.2억 | 99억 | 119.4억 | 35.3억 |
| 3. 이연법인세부채 (주석19,24) | - | 15억 | - | - | - |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석13) | 3.3억 | 21.5억 | 22.8억 | 20.7억 | 17억 |
| 3. 퇴직연금운용자산 | -3.3억 | -20.2억 | -20.3억 | -18.9억 | -16.5억 |
| 부채총계 | 211.2억 | 278.8억 | 342.3억 | 420.9억 | 435.4억 |
| Ⅰ. 자본금(주석16) | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 1. 보통주자본금 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석4) | 81.8억 | 67억 | 81.8억 | 81.8억 | 81.8억 |
| 1. 재평가이익 | 81.8억 | 67억 | 81.8억 | 81.8억 | 81.8억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석16) | 366.7억 | 439.3억 | 453.4억 | 447.1억 | 402.3억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 366.7억 | 439.3억 | 453.4억 | 447.1억 | 402.3억 |
| 자본총계 | 488.4억 | 546.2억 | 575.1억 | 568.9억 | 524.1억 |
| 부채및자본총계 | 699.6억 | 825억 | 917.4억 | 989.7억 | 959.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석11) | 259.5억 | 581.6억 | 1,217.9억 | 1,255억 | 1,357.1억 |
| 1. 제품매출액 | 136.6억 | 522.7억 | 1,062억 | 1,072.5억 | 1,169.7억 |
| 2. 상품매출액 | 105.9억 | 2,850.6만 | 10.5억 | 6.9억 | 8.9억 |
| 3. 기타매출액 | 16.9억 | 58.6억 | 145.4억 | 175.7억 | 178.5억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석11,18) | 276.5억 | 442.9억 | 974.2억 | 1,029.1억 | 1,041.2억 |
| (1) 제품매출원가 | 168.3억 | 442.6억 | 964억 | 1,022.6억 | 1,033.1억 |
| 1. 기초제품재고액 | 9.5억 | 37.3억 | 43.3억 | 30.1억 | 27.9억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 158.8억 | 415.5억 | 958.5억 | 1,036.5억 | 1,035.3억 |
| 계 | 168.3억 | 452.8억 | 1,001.8억 | 1,066.6억 | 1,063.3억 |
| 3. 관세환급금 | - | -7,590.6만 | -5,940만 | -7,090.1만 | -841.9만 |
| 4. 기말제품재고액 | - | -9.5억 | -37.3억 | -43.3억 | -30.1억 |
| (2) 상품매출원가 | 108.2억 | 2,734.3만 | 10.3억 | 6.6억 | 8.2억 |
| 2. 당기상품매입액 | 81.1억 | - | - | - | - |
| 3. 타계정에서대체액 | 27.1억 | 2,734.3만 | 10.3억 | 6.6억 | 8.2억 |
| 계 | 108.2억 | 2,734.3만 | 10.3억 | 6.6억 | 8.2억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | -17억 | 138.7억 | 243.7억 | 225.9억 | 315.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석18) | 40.8억 | 129.5억 | 192.3억 | 211.4억 | 203.9억 |
| 1. 급여 | 6.2억 | 15.5억 | 18.2억 | 20.3억 | 18.3억 |
| 2. 퇴직급여 | 4.3억 | 3,106.9만 | 5.2억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 3. 복리후생비 | 1.2억 | 2.5억 | 3.5억 | 4.3억 | 4.1억 |
| 4. 여비교통비 | 6,755.6만 | 1억 | 1.5억 | 1.5억 | 1억 |
| 5. 접대비 | 1.7억 | 1.3억 | 1.4억 | 8,536.4만 | 5,983.8만 |
| 6. 통신비 | 1,513.9만 | 1,775.6만 | 2,884.7만 | 5,141.5만 | 5,020.1만 |
| 7. 세금과공과 | 5,997.9만 | 6,843.8만 | 7,640.1만 | 7,813.6만 | 7,668.6만 |
| 8. 감가상각비 | 1.2억 | 1.2억 | 7,523만 | 5,843.5만 | 5,605.9만 |
| 9. 지급임차료 | 457.4만 | 690.2만 | 785.2만 | 780.7만 | 800.3만 |
| 10. 수선비 | 340.6만 | 483.4만 | 9,044.9만 | 912.8만 | 1,927.4만 |
| 11. 보험료 | 1,683만 | 2,923.1만 | 3,779.1만 | 4,150만 | 2,750만 |
| 12. 차량유지비 | 4,066.4만 | 3,217.7만 | 2,255.6만 | 2,493.9만 | 2,695.7만 |
| 13. 경상연구개발비(주석9) | - | 3.1억 | 2.4억 | 2.7억 | 3.3억 |
| 13. 경상연구개발비(주석10) | 2.1억 | - | - | - | - |
| 14. 운반비 | 1.2억 | 3억 | 6.7억 | 8.2억 | 5.7억 |
| 15. 교육훈련비 | 189.1만 | 195.8만 | 650.7만 | 208.8만 | 826.6만 |
| 16. 도서인쇄비 | 3.4만 | 235.6만 | 216.9만 | 24.8만 | 69.1만 |
| 17. 도포장비 | 5,934.2만 | 1.8억 | 4억 | 3.8억 | 4.2억 |
| 18. 포상비 | - | - | - | - | 300만 |
| 18. 소모품비 | 922.9만 | 1,133.9만 | 3,158.1만 | 3,367.3만 | 3,818.4만 |
| 19. 지급수수료 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 8,198.4만 | 1억 |
| 20. 대손상각비 | -1.1억 | -2.9억 | 3,042.3만 | -4,327.2만 | 3,317.1만 |
| 21. 용역비 | 1.3억 | 2.2억 | 2.9억 | 3억 | 4.2억 |
| 22. 수출제비용 | 18.4억 | 97억 | 140.7억 | 161억 | 155.8억 |
| 23. 무형자산상각비 | 3,085.8만 | 4,709.6만 | 5,102.4만 | 5,043.6만 | 6,561.1만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -57.8억 | 9.2억 | 51.4억 | 14.4억 | 111.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 47.9억 | 46.6억 | 43.9억 | 61.5억 | 24.7억 |
| 1. 이자수익(주석11) | 7.6억 | 9.4억 | 4.6억 | 1억 | 2,115만 |
| 2. 임대료(주석10) | - | 2,748만 | 2,748만 | 3,067만 | 3,096만 |
| 3. 외환차익 | 3.9억 | 23.5억 | 16.1억 | 15.3억 | 13.2억 |
| 4. 외화환산이익 | 9,834.8만 | 1.4억 | 5.4억 | 2.4억 | 4.5억 |
| 5. 파생상품거래이익(주석12) | 18.4억 | 10.7억 | 12.6억 | 30.1억 | - |
| 6. 파생상품평가이익(주석2,12) | - | - | 3.1억 | 8.9억 | 2.4억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 7. 국고보조금수익 | - | 2,000만 | 1,467.8만 | - | - |
| 8. 탄소배출권처분이익(주석2) | - | 1,729.9만 | - | - | - |
| 8. 단기매매증권평가이익 | 13.6억 | - | - | - | - |
| 9. 클레임보상(주석10) | - | 2,086.5만 | 9,331.2만 | 1.2억 | 2.2억 |
| 9. 탄소배출권처분이익(주석20) | 606.5만 | - | - | - | - |
| 10. 클레임보상(주석11) | 1,949.1만 | - | - | - | - |
| 11. 잡이익 | 9,659.7만 | 8,165만 | 7,321.4만 | 2.2억 | 1.8억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 63.4억 | 72.6억 | 84.7억 | 22억 | 28.8억 |
| 1. 이자비용 | 8.4억 | 13.2억 | 13.7억 | 9.8억 | 6.7억 |
| 2. 외환차손 | 6.6억 | 8.9억 | 4.5억 | 4.1억 | 6.4억 |
| 4. 파생상품거래손실(주석2,12) | - | -45.1억 | -44.9억 | -3.5억 | -12억 |
| 3. 외화환산손실 | -3,301만 | - | -13.6억 | -3.8억 | -3억 |
| 5. 파생상품평가손실(주석2,12) | - | -7,188만 | -3,446.8만 | -1,813.6만 | -2,814.9만 |
| 4. 파생상품거래손실(주석12) | -29.8억 | - | - | - | - |
| 6. 기타의대손상각비 | - | 4.4억 | 4.9억 | - | - |
| 7. 기부금 | - | - | - | 100만 | - |
| 5. 파생상품평가손실(주석12) | -1.6억 | - | - | - | - |
| 6. 장기투자증권처분손실 | - | - | - | - | -2만 |
| 7. 운휴자산감가상각비 | 1.5억 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | 10.5억 | 53.9억 | 107.8억 |
| 8. 유형자산처분손실 | -504.1만 | - | - | - | - |
| 9. 유형자산손상차손 | 12.3억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석20) | - | - | 6.3억 | 44.8억 | 86.2억 |
| 10. 클레임비용 | 2.2억 | 1,278.4만 | 3,926.4만 | 4,012.8만 | 212.4만 |
| 11. 잡손실 | -6,436.6만 | -2,596.4만 | -2.4억 | -859.1만 | -5,179.8만 |
| 1. 기본주당순이익(주석17) | - | - | 782 | 5,596 | 1.1만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -73.2억 | 16.7억 | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세등(주석19) | -2.8억 | -4,947.4만 | 4.3억 | 9.1억 | 21.6억 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -70.4억 | 16.3억 | - | - | - |
| 1. 기본주당순손실(주석17) | -8,801 | 2,031 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17.2억 | 266억 | 104.7억 | 2억 | 66.2억 |
| 1. 당기순손실 | -70.4억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | -16.3억 | 6.3억 | 44.8억 | 86.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 42.9억 | 18.1억 | 29.8억 | 18.8억 | 18억 |
| 감가상각비 | 9.7억 | 10.8억 | 10.7억 | 10.2억 | 10.3억 |
| 운휴자산감가상각비 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 3,085.8만 | 4,709.6만 | 5,102.4만 | 5,043.6만 | 6,561.1만 |
| 퇴직급여 | 7억 | 4.6억 | 7.8억 | 4.5억 | 3.5억 |
| 대손상각비 | -1.1억 | -2.9억 | 3,042.3만 | -4,327.2만 | 3,317.1만 |
| 외화환산손실 | - | - | -5.3억 | -3.8억 | -3억 |
| 재고자산평가손실 | -11.5억 | - | - | - | - |
| 장기투자증권처분손실 | - | - | - | - | -2만 |
| 유형자산처분손실 | -504.1만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 4.4억 | 4.9억 | - | - |
| 유형자산손상차손 | 12.3억 | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | -1.6억 | -7,188만 | -3,446.8만 | -1,813.6만 | -2,814.9만 |
| 이자수익 | - | - | 9,459만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -16.9억 | -1.4억 | -9.4억 | -11.3억 | -2.6억 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 3.1억 | 8.9억 | 2.4억 |
| 외화환산이익 | 9,821.3만 | 1.4억 | 5.4억 | 2.4억 | 2,646.1만 |
| 잡이익 | - | 34.4만 | 17.2만 | - | - |
| 유형자산처분이이익 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 13.6억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 61.6억 | 265.5억 | 78억 | -50.2억 | -35.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 20.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 22억 | 301.2억 | -17.5억 | 45.8억 | -9.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 6.4억 | 1.9억 | 11.3억 | -10.3억 | -9.4억 |
| 선급금의 감소(증가) | 1.1억 | 8.4억 | -8억 | -3.3억 | 8.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,510만 | -364.3만 | 1,246.5만 | -157.5만 | -2,002.8만 |
| 파생상품자산의 감소(증가) | - | 3.1억 | 8.9억 | 2.4억 | 8.7억 |
| 선급부가세의 감소(증가) | 1,150.8만 | 2,130.6만 | 4,962.9만 | -1,105.4만 | -2,227.2만 |
| 선물예치금의 감소(증가) | -10.4억 | 27.4억 | 1.9억 | -31.7억 | 1.6억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | -8,900.4만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -12.2만 | -2.5억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.3억 | -1.7억 | -1,910만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 70.5억 | 13.7억 | 106.3억 | -47.6억 | -40.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -15.6억 | -80.4억 | -10.9억 | -5.7억 | 15.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -6,366.1만 | 1,322.1만 | -1,061만 | 1,161.3만 | 140.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3.9억 | -1.8억 | -2,202.2만 | 2,963.4만 | 293.7만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -6.9억 | 3.5억 | -23.6억 |
| 파생상품부채의 증가(감소) | -7,188만 | -3,446.8만 | -1,813.6만 | -2,814.9만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -22.9억 | -6.9억 | -5.7억 | -8,530.3만 | -1억 |
| 퇴직금의 승계 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 퇴직금의 승계(이관) | -2.3억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 16.4억 | 858.8만 | -1.4억 | -2.4억 | -3.5억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | 3,953만 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -70.5억 | -67.6억 | -9.3억 | 13.4억 | -24.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 12.4억 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 567.9억 | 8.4억 | 24.8억 | 20.8억 | 6,199.9만 |
| 장기투자증권의 처분 | - | - | - | - | 35만 |
| 단기대여금의 감소 | 564.2억 | 7억 | 7,639.8만 | 20.3억 | 6,164.9만 |
| 차량운반구의 처분 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 1.4억 | 11.7억 | 5,000만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 3,809.6만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 2.3억 | 2.3억 |
| 비품의 처분 | 31.8만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 처분 | 2,267.1만 | - | - | - | - |
| 장기투자증권의 취득 | - | - | - | - | 37만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -638.4억 | -76억 | -34.1억 | -7.4억 | -25.3억 |
| 단기대여금의 증가 | 588.2억 | 43.9억 | 7.7억 | 3,000만 | 20.9억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 5.2억 | - | 4,280만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 4,805.6만 |
| 단기매매증권의 취득 | 39.9억 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | 2,351만 | 2,301.5만 | 2,844만 | 320만 |
| 기계장치의 취득 | 4.4억 | - | - | 3,300만 | - |
| 비품의 취득 | - | 193만 | 1,806.2만 | 2,164만 | 6,172.7만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 1.1억 | 2,086.2만 | 360만 |
| 건설중인자산의 취득 | 5.9억 | 31.9억 | 9억 | 3.2억 | 1,880만 |
| 보증금의 증가 | - | - | 10.4억 | 5,916만 | 4,000만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -32억 | 4.3억 | -60.6억 | -9.8억 | -32억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 30억 | 210억 | 123.7억 | 134.9억 | 238.2억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 210억 | 122.9억 | 123억 | 208.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 30억 | - | - | 10억 | 30억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -62억 | -205.7억 | -184.3억 | -144.8억 | -270.2억 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | 8,181.8만 | 2억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 52억 | 203억 | 151.6억 | 138.3억 | 263.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 10억 | 2.7억 | 32.7억 | - | - |
| 장기차입금의 상한 | - | - | - | 6.4억 | 7억 |
| IV. 현금의 증가(감소) ( I + II + III ) | -85.3억 | 202.7억 | 34.8억 | 5.6억 | 9.5억 |
| V. 기초의 현금 | 275.5억 | 72.9억 | 38.1억 | 32.5억 | 23억 |
| VI. 기말의 현금 | 190.2억 | 275.5억 | 72.9억 | 38.1억 | 32.5억 |