포천샘물

비상장계속사업자

POCHEONSAMMUL

장진례

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액12.9B-13.9B15.5B6.1B
영업이익999.2M-699.1M530.6M713.5M
당기순이익343.5M-125M225.2M547.3M
7.76%영업이익률
2.67%순이익률
1.85%ROA
15.10%ROE
718.49%부채비율
12.22%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

18.6B자산총액
16.3B부채총계
2.3B자본총계
12.9B매출액
999.2M영업이익
343.5M순이익
7.76%매출액 영업이익률
2.67%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산25.8억52.1억22억35.3억13.1억
(1)당좌자산22.8억48.4억19억31.7억10억
1.현금및현금성자산8.2억14.8억3.5억4.4억2.3억
2.매출채권14.4억33.4억15.3억26.8억7.7억
대손충당금-1,443.1만-3,342.5만-1,525.9만-2,680.6만-772만
3.미수수익3,119.9만679.8만45.7만--
4.미수금142.4만3,411.9만2,050.4만2,050.4만395.1만
5.선급금62만-212.7만5,247.6만212.7만
6.선급비용523.9만926.6만823.2만507.8만168.7만
6.부가세대급금----159.5만
7.주임종단기채권-142.4만1,027.4만242.4만-
(2)재고자산3억3.7억3억3.6억3.1억
1.제품2.3억3억2.1억1.3억2.6억
2.부재료7,034.1만6,841.7만8,424.1만2.3억5,409.7만
Ⅱ.비유동자산160.3억168.1억170.4억177.2억186.6억
(1)투자자산17.5억13.6억3.7억2.3억2.1억
1.장기금융상품9.6억5.7억1.6억2,348.6만-
2.매도가능증권(주석3)7.9억7.9억2.1억2.1억2.1억
(2)유형자산(주석4)142.8억154.5억166.8억174.8억184.5억
1.토지14.7억14.7억14.7억14.7억14.7억
2.건물34.4억34.4억34.4억34.4억33.9억
감가상각누계액-8.3억-6.6억-4.8억-3.1억-1.4억
3.구축물33.6억30.1억30억28.1억26.1억
감가상각누계액-3.6억-2.8억-2.1억-1.3억-6,265.1만
4.차량운반구8,143.7만8,143.7만8,143.7만4,229.3만1,100만
감가상각누계액-5,148.6만-3,519.8만-1,891.1만-943.2만-201.7만
5.기계장치108.8억108.8억108.8억105.4억103.6억
감가상각누계액-51.6억-40.7억-29.8억-19.5억-9억
6.비품1.1억1.1억1.1억9,847.2만8,863.8만
감가상각누계액-1억-7,858.3만-5,643만-3,551.9만-1,646.5만
7.시설장치24.3억23.7억20.2억19억18.3억
감가상각누계액-10.3억-7.9억-5.7억-3.7억-1.8억
8.건설중인자산4,227.6만----
자산총계186.2억220.2억192.4억212.4억199.7억
Ⅰ.유동부채79.6억100.2억72.7억49.5억50.3억
1.매입채무3.8억3.9억3.3억7.9억-
2.미지급금(주석15)1.4억3.4억1.1억2.8억10.2억
3.예수금1억1.5억9,825.3만7,749.1만4,046.1만
4.부가세예수금1.7억2.4억1.2억1.6억-
5.선수금(주석15)18.6억38.1억24.5억12.7억37.7억
6.단기차입금(주석5)33.6억42.9억38억20억-
7.미지급비용5.9억3.1억3.4억3.5억1.7억
8.유동성장기차입금(주석5)13.5억4.3억---
9.당기법인세부채1,652.9만6,799.2만1,705만2,767.7만2,495.5만
Ⅱ.비유동부채83.8억100.7억105.8억150.3억137억
1.장기차입금(주석5및15)80.2억97.7억85억85억85억
2.임대보증금1,000만1,000만---
3.장기선수금(주석15)--18.9억63.7억51.6억
3.퇴직급여충당부채(주석6)5.7억3.8억2.1억1.9억4,560.7만
퇴직연금운용자산-2.2억-9,993.6만-1,842.7만-2,201.1만-1,001.1만
부채총계163.4억200.9억178.5억199.8억187.3억
Ⅰ.자본금10억10억10억10억10억
1.보통주자본금(주석7)10억10억10억10억10억
Ⅱ.이익잉여금(주석8)12.7억9.3억3.9억2.6억2.4억
1.이익준비금2,000만2,000만2,000만2,000만-
2.미처분이익잉여금12.5억9.1억3.7억2.4억2.4억
자본총계22.7억19.3억13.9억12.6억12.4억
부채와자본총계186.2억220.2억192.4억212.4억199.7억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액--139.2억155.4억60.9억
1.제품매출(주석15)--139.1억155.4억60.9억
2.임대료수입--1,000만--
Ⅱ.매출원가--101.4억110.7억40.7억
1)제품매출원가(주석15)--101.4억110.7억40.7억
1.기초제품재고액--1.3억2.6억-
2.당기제품제조원가--102.4억109.9억43.3억
3.타계정으로대체---1,736.7만-4,305.1만-196.1만
4.기말제품재고액---2.1억-1.3억-2.6억
Ⅲ.매출총이익--37.8억44.7억20.1억
Ⅳ.판매비와관리비(주석13)--30.8억39.4억13억
1.급여--4.5억4.6억2.8억
2.퇴직급여--1,954.1만5,403.2만1,703.7만
3.복리후생비--1.5억1억5,983만
4.여비교통비--234.5만134만191.5만
5.접대비--602.1만642.1만893.5만
6.통신비--715.1만724.1만710.4만
7.전력비----929만
7.세금과공과금--186만590만1,651.6만
8.감가상각비--847.2만409.2만379만
9.지급임차료--149만59만160.5만
10.수선비--163.8만200만919.8만
11.보험료--1.5억1.1억4,010.8만
12.차량유지비--5,369.8만6,041.5만3,400.8만
13.운반비--13.1억16억1.7억
14.교육훈련비--64만108만149만
15.회의비--1,258.2만835.3만858.3만
16.소모품비--2,603.8만2,195.8만6,432.9만
17.지급수수료--6.5억12.5억5.3억
19.판매촉진비---3,013.6만137.3만
19.대손상각비---1,154.8만1,908.6만772만
20.광고선전비--300만--
21.비품비----1,300만
21.행사비--750만550만450만
22.경상연구개발비--2.1억1.9억-
23.도서인쇄비--1,500만7만-
25.잡비---359.6만-
Ⅴ.영업이익--7억5.3억7.1억
Ⅵ.영업외수익--7,703.3만156.8만591.1만
1.이자수익--205.8만94.8만34.8만
2.잡이익--7,497.4만62만556.3만
Ⅶ.영업외비용--6.2억2.7억1.5억
1.이자비용--6.1억2.6억1.3억
2.기부금--1,100만-1,000만
3.유형자산처분손실---228.3만--500만
4.잡손실---270-335.7만-21
Ⅷ.법인세차감전순이익--1.6억2.7억5.7억
Ⅸ.법인세비용(주석10)--3,130만3,998.4만2,501.3만
Ⅹ.당기순이익(주석9)--1.2억2.3억5.5억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름(주석14)19.5억19.9억10.4억-22.2억31.5억
1.당기순이익3.4억5.5억1.2억2.3억5.5억
2.현금의유출이없는비용등의가산18억18억15.6억16.8억13.6억
가.감가상각비16.2억15.9억15.1억15.1억13.1억
나.대손상각비-1,899.4만1,816.6만-1,154.8만1,908.6만-
다.퇴직급여2억1.9억5,445.9만1.6억4,560.7만
다.유형자산처분손실---228.3만--500만
4.영업활동으로인한자산부채의변동-2억-3.6억-6.4억-41.3억12.5억
가.매출채권의감소(증가)19억-18.2억11.5억-19.1억-7.6억
나.재고자산의감소(증가)6,894.9만-6,987.7만5,846.2만-4,577.5만-3.1억
다.선급금의감소(증가)-62만212.7만5,035만-4,875.5만5.3억
라.선급비용의감소(증가)402.7만-103.4만-315.4만-339.2만-168.7만
마.미수금의감소(증가)3,269.5만-1,361.5만242.4만-899.3만-395.1만
마.미수법인환급액의감소(증가)----2.8만
바.미수수익의감소(증가)-2,440.1만-634.1만---
마.당기법인세자산의감소(증가)---45.7만--
사.매입채무의증가(감소)-577.5만5,405.3만-4.5억-1.8억-
사.부가세대급금의감소(증가)----7.8억
아.예수금의증가(감소)-1.2억1.7억-2,166.2만2억3,550.2만
아.퇴직연금운용자산의감소(증가)--358.4만-1,200만-1,001.1만
자.미지급금의증가(감소)-2억2.2억-1.7억2.1억8.2억
차.미지급비용의증가(감소)2.8억-2,532.4만-1,149.6만1.8억1.5억
카.선수금의증가(감소)-19.5억11.6억-12.2억-25억-
타.당기법인세자산의감소(증가)-5,146.3만5,094.2만---
타.미지급법인세의증가(감소)----2,495.5만
파.퇴직금의지급-1,195.5만-1,843만-3,361.1만-1,398.4만-
하.퇴직연금운용자산의감소(증가)-1.2억-8,150.9만---
하.당기법인세부채의증가(감소)---1,062.7만272.2만-
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-8.4억-13.5억-8.5억-5.7억-45.1억
1.투자활동으로인한현금유입액142.4만-450만-3,168.6만
나.차량의처분----2,500만
가.단기대여금의감소142.4만---668.6만
2.투자활동으로인한현금유출액-8.5억-13.5억-8.6억-5.7억-45.4억
가.차량운반구의처분--450만--
나.장기금융상품의증가-4억-4.1억-1.4억-2,348.6만-
가.매도가능증권의증가-----2.1억
다.구축물의취득-8,332.9만-1,500만-1.9억-2억-4억
가.주임종단기대여금의증가-885만-1,027.4만--
마.시설장치의취득-47.3만----
라.기계장치의취득---3.4억-1.8억-10.2억
라.차량운반구의구입-----1,100만
바.건설중인자산의증가-3.7억----19.3억
마.차량운반구의구입---5,014.4만-3,129.3만-
다.건물의취득----5,000만-5,748.3만
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-17.7억4.9억-2.8억30억15.6억
바.비품의취득--301만-1,062.2만-983.4만-6,395.3만
사.시설장치의증가--3.5억---8.6억
아.시설장치의증가---1.2억-7,046.3만-
아.매도가능증권의증가--5.8억---
2.재무활동으로인한현금유출액-17.7억--20.8억-2억-16.4억
가.단기차입금의감소-9.4억----
1.재무활동으로인한현금유입액-4.9억18억32억32억
나.유동성장기차입금의상환-4.3억----
나.장기차입금의차입----32억
다.장기차입금의상환-4.1억----
나.단기차입금의증가-4.9억18억20억-
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-6.7억11.4억-9,374.2만2.2억2.1억
가.장기선수금의감소---20.8억--16.4억
가.장기선수금의 증가---12억-
Ⅴ.기초의현금14.8억3.5억4.4억2.2억2,484.2만
Ⅵ.기말의현금8.2억14.8억3.5억4.4억2.3억
나.배당금의지급----2억-
포천샘물 재무 | Alpha Lenz