큐라이트
비상장계속사업자QLIGHT
최헌길
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33B-2.5% | 33.9B | 33.7B | 32.2B | 28.4B |
| 영업이익 | 2.5B-29.3% | 3.6B | 4.8B | 3.9B | 3B |
| 당기순이익 | 3.2B-7.5% | 3.5B | 4.9B | 3.7B | 3.2B |
7.64%영업이익률
9.84%순이익률
5.57%ROA
9.49%ROE
70.35%부채비율
58.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
58.3B자산총액
24.1B부채총계
34.2B자본총계
33B매출액
2.5B영업이익
3.2B순이익
7.64%매출액 영업이익률
9.84%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유 동 자 산 | 206.7억 | 221.8억 | 238.3억 | 197.4억 | 149.2억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 159.4억 | 178.5억 | 198.7억 | 161.7억 | 115.9억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 71.8억 | 89.3억 | 86.2억 | 75.1억 | 67.5억 |
| 2. 단기투자자산(주석3,8) | 40.9억 | 41억 | 53.5억 | 36.8억 | 8.9억 |
| 3. 매출채권(주석10,11) | 42.7억 | 41.6억 | 45.3억 | 39.6억 | 38.4억 |
| 대손충당금 | -4,265.2만 | -4,156.9만 | -4,526.9만 | -3,964.2만 | -3,844.2만 |
| 4. 미수금 | 1,814만 | 1,806.9만 | 2,796.1만 | 1,840.3만 | 2,201만 |
| 대손충당금 | -18.1만 | -18.1만 | -28만 | -18.4만 | -22만 |
| 5. 미수수익(주석10) | 1.5억 | 1.3억 | 2,786.8만 | 2,015.7만 | 183.2만 |
| 5. 단기대여금(주석10,11) | - | - | 9억 | 8.9억 | - |
| 6. 선급금 | 1,311.3만 | 3,170.7만 | 2.2억 | 4,861.5만 | 3,691.4만 |
| 7. 선급비용 | 1,090.9만 | 9,211.4만 | 6,275.5만 | 1,383.5만 | 3,860.5만 |
| 9. 주임종단기대여금(주석10) | 2.6억 | 2.4억 | 1.8억 | 6,233만 | 4,470만 |
| 9. 당기법인세자산 | - | 1.8억 | - | - | - |
| (2) 재 고 자 산(주석6) | 47.3억 | 43.3억 | 39.6억 | 35.7억 | 33.2억 |
| 1. 상품 | 4.3억 | 3.9억 | 2.9억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 2. 제품 | 9.2억 | 6.2억 | 4.4억 | 7.2억 | 7.1억 |
| 3. 원재료 | 33.8억 | 33.3억 | 32.2억 | 26.6억 | 24.3억 |
| II. 비 유 동 자 산 | 376.5억 | 329억 | 257억 | 243.6억 | 248.6억 |
| (1) 투 자 자 산 | 189.8억 | 143.5억 | 112.8억 | 99.8억 | 104.5억 |
| 1. 장기금융상품(주석3,8) | 72.4억 | 39.5억 | 28.1억 | 16.2억 | 4.7억 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석5) | 117.4억 | 104억 | 84.7억 | 73.5억 | 73.7억 |
| (2) 유 형 자 산(주석6,8) | 186.3억 | 185.1억 | 143.5억 | 142.1억 | 141.9억 |
| 4. 장기대여금(주석10,11) | - | - | - | 10.1억 | 26.1억 |
| 1. 토지 | 87.9억 | 87.8억 | 72.1억 | 71.8억 | 70.7억 |
| 2. 건물 | 117.3억 | 107.6억 | 85.7억 | 85.2억 | 83.1억 |
| 감가상각누계액 | -32억 | -28.5억 | -25.1억 | -22.2억 | -19.3억 |
| 3. 구축물 | 7.8억 | 7.6억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3.4억 | -3.1억 | -2.9억 | -2.7억 |
| 4. 기계장치 | 2.6억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 국고보조금 | -108.7만 | -198만 | -360.6만 | -656.8만 | - |
| 5. 차량운반구 | 9.2억 | 8.6억 | 7.1억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -3.3억 | -2.3억 | -1.6억 | -2억 |
| 국고보조금 | -1,075.2만 | -1,382.4만 | - | - | - |
| 6. 비품 | 13.3억 | 12.5억 | 11.5억 | 11.1억 | 10.9억 |
| 감가상각누계액 | -11.6억 | -10.4억 | -10.8억 | -10.3억 | -9.7억 |
| 7. 금형 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 국고보조금 | - | - | -133.9만 | -243.9만 | -444.2만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 8. 시설장치 | 7.1억 | 7억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -5.6억 | -5.3억 | -5.1억 | -5억 |
| 9. 건설중인자산 | 6,790만 | 4.4억 | 5,423.4만 | 14.9만 | - |
| 10. 조경 | 8,141.2만 | 8,141.2만 | 8,141.2만 | 8,141.2만 | 8,141.2만 |
| (3) 무 형 자 산(주석7) | 2,736.1만 | 4,035.3만 | 6,091.4만 | 9,471.4만 | 1.5억 |
| 1. 특허권 | 927.2만 | 1,314.5만 | 663.4만 | 1,022.8만 | 1,725.8만 |
| 2. 상표권 | 1,367.2만 | 1,373.5만 | 2,726.3만 | 3,956.5만 | 5,050.8만 |
| 3. 소프트웨어 | 441.7만 | 1,347.3만 | 2,701.7만 | 4,492만 | 7,919.5만 |
| (4) 기타비유동 자산 | 980.2만 | 984.2만 | 949.9만 | 6,632.5만 | 7,644.5만 |
| 1. 보증금 | 980.2만 | 984.2만 | 949.9만 | 6,632.5만 | 7,644.5만 |
| 자산총계 | 583.2억 | 550.8억 | 495.3억 | 441억 | 397.8억 |
| I. 유 동 부 채 | 214.4억 | 218.2억 | 214억 | 203.8억 | 193억 |
| 1. 매입채무(주석10,11,19) | 20억 | 11.8억 | 9.6억 | 6.4억 | 7.7억 |
| 2. 미지급금(주석19) | 2.5억 | 4.3억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 3. 단기차입금(주석6,8,11,17,19) | 168.8억 | 182.4억 | 180.4억 | 157.8억 | 117.1억 |
| 4. 예수금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 2.4억 | 2억 |
| 5. 부가세예수금 | 2.6억 | 1.7억 | 3.3억 | 2.4억 | 2.7억 |
| 6. 선수금 | 1.1억 | 8,768.4만 | 1,867만 | 1.2억 | 5,707.1만 |
| 7. 미지급비용(주석19) | 11.8억 | 13.1억 | 12.9억 | 12.3억 | 12억 |
| 8. 당기법인세부채 | 1.7억 | 4,890.2만 | 3.6억 | 5.9억 | 2.9억 |
| 9. 유동성장기부채 (주석6,8,19) | 4.3억 | 1.9억 | - | 13억 | 46억 |
| II. 비 유 동 부 채 | 26.4억 | 19.8억 | 5.5억 | 4억 | 1.6억 |
| 1. 장기차입금(주석6,8,19) | 23.7억 | 17억 | 2.5억 | 2.5억 | - |
| 2. 임대보증금(주석19) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 9,000만 |
| 3. 예수보증금(주석19) | 1.9억 | 1.9억 | - | - | - |
| 4. 장기미지급금(주석19) | 2,330.6만 | 4,000.6만 | 5,562.8만 | - | 721.3만 |
| 3. 예수보증금(주석20) | - | - | 1.9억 | 1.1억 | 6,500만 |
| 부채총계 | 240.8억 | 238.1억 | 219.5억 | 207.9억 | 194.6억 |
| I. 자 본 금 (주석1,12) | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 1. 보통주자본금 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| II. 자본잉여금(주석1) | 30.1억 | 30.1억 | 30.1억 | 30.1억 | 30.1억 |
| 1. 주식발행초과금 | 30.1억 | 30.1억 | 30.1억 | 30.1억 | 30.1억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 15억 | 12.9억 | 6.1억 | 5억 | 6.8억 |
| 1. 지분법자본변동(주석5,18) | 15억 | 12.9억 | 6.1억 | 5억 | 6.8억 |
| IV. 이익잉여금(주석13) | 294억 | 266.5억 | 236.4억 | 194.8억 | 163억 |
| 1. 이익준비금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 292.4억 | 264.9억 | 234.8억 | 193.2억 | 161.4억 |
| 자본총계 | 342.4억 | 312.8억 | 275.9억 | 233.1억 | 203.2억 |
| 부채와자본총계 | 583.2억 | 550.8억 | 495.3억 | 441억 | 397.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석10) | 330.3억 | 338.7억 | 336.6억 | 322.3억 | 284.1억 |
| 1. 상품매출 | 83.6억 | 55억 | 39억 | 47.4억 | 22.3억 |
| 2. 제품매출 | 244.9억 | 272.3억 | 282.3억 | 261.8억 | 248.7억 |
| 3. 원재료매출 | 1.2억 | 10.7억 | 14.7억 | 12.3억 | 12.4억 |
| 4. 임대료수입 | 6,464.2만 | 6,464.2만 | 6,272.2만 | 8,322.2만 | 6,917.1만 |
| 5. 기타매출 | - | 649.9만 | - | 142.9만 | 19만 |
| II. 매출원가 | 218.2억 | 221.2억 | 214.4억 | 211.8억 | 186.3억 |
| 1. 상품매출원가 | 54.7억 | 44.3억 | 30.3억 | 35.1억 | 16.5억 |
| 가. 기초상품재고액 | 3.9억 | 2.9억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 나. 당기상품매입액 | 47.8억 | 45.2억 | 31.2억 | 35.1억 | 16.9억 |
| 다. 타계정대체액 | 7.3억 | 88.9만 | 1,239.2만 | 227.1만 | 1,653.2만 |
| 라. 기말상품재고액 | -4.3억 | -3.9억 | -2.9억 | -1.8억 | -1.9억 |
| 2. 제품매출원가 (주석6,9,10,16) | 162.4억 | 168.6억 | 172.3억 | 166.6억 | 159.2억 |
| 가. 기초제품재고액 | 6.2억 | 4.4억 | 7.2억 | 7.1억 | 7억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 165.6억 | 170.9억 | 170.2억 | 167.3억 | 160.1억 |
| 다. 타계정대체액 | -1,274.7만 | -4,068.6만 | -6,618.8만 | -4,794.6만 | -6,835.4만 |
| 라. 관세환급금 | -535.6만 | -985.4만 | -322.5만 | -330.8만 | -504만 |
| 마. 기말제품재고액 | -9.2억 | -6.2억 | -4.4억 | -7.2억 | -7.1억 |
| 3. 원재료매출원가 | 1.1억 | 8.2억 | 11.8억 | 10억 | 10.6억 |
| 4. 기타매출원가 | - | 514.8만 | - | 90만 | - |
| III.매출총이익 | 112.1억 | 117.5억 | 122.2억 | 110.5억 | 97.8억 |
| IV. 판매비와관리비(주석16) | 86.9억 | 81.8억 | 74억 | 71.4억 | 67.3억 |
| 1. 급 여 | 44.7억 | 43.4억 | 39.1억 | 39.4억 | 36.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석9) | 5.5억 | 4.9억 | 4.4억 | 4.7억 | 4억 |
| 3. 복리후생비 | 6.8억 | 6.9억 | 6.6억 | 5.9억 | 5.3억 |
| 4. 여비교통비 | 2.1억 | 2.4억 | 2.2억 | 8,268.8만 | 6,201.3만 |
| 5. 접대비 | 1.6억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 6. 통신비 | 5,821.2만 | 5,541.2만 | 5,030.3만 | 4,766만 | 4,838.8만 |
| 7. 수도광열비 | 1,490.6만 | 1,568.6만 | 1,535.4만 | 1,621.4만 | 1,403.2만 |
| 8. 전력비 | 7,820.6만 | 7,248.6만 | 7,273.1만 | 5,696.1만 | 5,282.4만 |
| 9. 세금과공과 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 10. 감가상각비(주석6) | 5.3억 | 4.4억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.9억 |
| 11. 임차료 | 5,095.7만 | 5,215.6만 | 7,139.1만 | 8,662.4만 | 1.1억 |
| 12. 수선비 | 1.2억 | 6,021만 | 804.4만 | 1,430.3만 | 1,355만 |
| 13. 보험료 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 14. 차량유지비 | 9,888.9만 | 9,192.1만 | 8,018.1만 | 9,413.4만 | 8,794만 |
| 15. 운반비 | 2.5억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.8억 | 3.1억 |
| 16. 교육훈련비 | 1,515.5만 | 212.3만 | 305.3만 | 572.4만 | 162.3만 |
| 17. 도서인쇄비 | 3,605.4만 | 1,858만 | 3,505.5만 | 523.1만 | 1,469.6만 |
| 18. 사무용품비 | 609.8만 | 1,182.4만 | 1,447.4만 | 1,341.7만 | 1,329.3만 |
| 19. 소모품비 | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 20. 지급수수료 | 4.6억 | 5.4억 | 4.4억 | 4.1억 | 4.4억 |
| 21. 광고선전비 | 3.8억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 | 9,544만 |
| 22. 대손상각비 | 796.8만 | -379.9만 | 572.3만 | 571만 | 233.6만 |
| 23. 건물관리비 | 888.2만 | 858만 | 781.9만 | 770.5만 | 703.5만 |
| 24. 수출제비용 | 1,121.3만 | 1,040.3만 | 1,355.6만 | 1,158.5만 | 1,146.3만 |
| 25. 안전관리비 | 1,936만 | - | - | - | - |
| 26. 무형자산상각비(주석7) | 1,847.9만 | 2,120.2만 | 2,775.4만 | 4,579.3만 | 4,988.5만 |
| 27. 잡 비 | 361.3만 | 867.4만 | 1,786.1만 | 1,177.3만 | 703.1만 |
| V. 영업이익 | 25.2억 | 35.7억 | 48.2억 | 39.1억 | 30.5억 |
| VI. 영업외수익 | 22.8억 | 24.6억 | 19.1억 | 14.9억 | 11.7억 |
| 1. 이자수익(주석10) | 5.3억 | 7.9억 | 5.3억 | 2.5억 | 1.5억 |
| 2. 외환차익 | 4.3억 | 2.7억 | 2억 | 3.6억 | 9,968.1만 |
| 3. 외화환산이익(주석11) | 4,029.4만 | 2,945.7만 | 1.3억 | 3.2억 | 2.2억 |
| 4. 지분법이익(주석5) | 11.3억 | 12.5억 | 10.1억 | 2.6억 | 2.9억 |
| 5. 유형자산처분이익 | 309만 | 1,093만 | 190.8만 | 781.5만 | 131.6만 |
| 6. 국고보조금 | 1.3억 | 8,301.5만 | 578.5만 | 2.1억 | 2.1억 |
| 7. 잡 이 익 | 2,215.9만 | 1,499.5만 | 3,263.3만 | 8,751.3만 | 2.1억 |
| VII. 영업외비용 | 12.5억 | 23.1억 | 11.4억 | 10.2억 | 7억 |
| 1. 이자비용 | 8.1억 | 9.7억 | 7.3억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 2. 외환차손 | 2.6억 | 5.3억 | 2.7억 | 3.9억 | 3,610.4만 |
| 3. 외화환산손실(주석11) | -4,611.9만 | -5.8억 | -1,015.5만 | -4,291.9만 | -33.5만 |
| 4. 지분법손실(주석5) | - | - | - | -9,668.3만 | -7,062만 |
| 4. 재고자산감모손실 | -1,913.9만 | -7,754.7만 | -4,480.6만 | -2,212.1만 | -1.1억 |
| 5. 유형자산처분손실 | -2,087만 | -6,735.3만 | - | - | -177.2만 |
| 6. 기부금 | 9,450만 | 7,533만 | 7,300만 | 8,180만 | 7,880만 |
| 7. 잡손실 | -495.1만 | -320.9만 | -838.4만 | -355.4만 | -5,549.4만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 35.5억 | 37.2억 | 56억 | 43.7억 | 35.2억 |
| IX. 법인세비용(주석14) | 3억 | 2.1억 | 6.9억 | 7억 | 2.9억 |
| X. 당기순이익(주석18) | 32.5억 | 35.1억 | 49.1억 | 36.8억 | 32.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 34.5억 | 34.7억 | 29.1억 | 38.2억 | 41.4억 |
| 1. 당기순이익 | 32.5억 | 35.1억 | 49.1억 | 36.8억 | 32.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8.8억 | 13.3억 | 5.2억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 가. 대손상각비 | 796.8만 | -379.9만 | 572.3만 | 571만 | 233.6만 |
| 나. 감가상각비 | 7.8억 | 6.5억 | 4.7억 | 4.6억 | 5.2억 |
| 다. 무형자산상각비 | 2,595.4만 | 3,096.8만 | 3,752만 | 5,555.9만 | 5,556.5만 |
| 라. 외화환산손실 | -4,611.9만 | -5.8억 | -1,001.8만 | -3,696.7만 | -4만 |
| 마. 유형자산처분손실 | -2,087만 | -6,735.3만 | - | - | -177.2만 |
| 마. 지분법손실 | - | - | - | -9,668.3만 | -7,062만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -11.8억 | -12.9억 | -11.4억 | -3.9억 | -5억 |
| 가. 지분법이익 | 11.3억 | 12.5억 | 10.1억 | 2.6억 | 2.9억 |
| 나. 유형자산처분이익 | 309만 | 1,093만 | 190.8만 | 781.5만 | 131.6만 |
| 다. 외화환산이익 | 4,029.4만 | 2,550.6만 | 1.3억 | 1.2억 | 2.2억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.9억 | -7,811.4만 | -13.9억 | -1.2억 | 7.6억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -1.4억 | 4억 | -5.7억 | -1.6억 | -2.1억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -7.2만 | 989.3만 | -955.8만 | 360.7만 | -1,810.7만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | -1,225.8만 | -1.1억 | -771.1만 | -1,832.5만 | 63.7만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 1,859.3만 | 1.9억 | -1.7억 | -1,170.1만 | 3,037.5만 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 8,120.5만 | -2,935.9만 | -4,892만 | 2,477만 | -660.1만 |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.8억 | -1.8억 | - | - | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | -4억 | -3.7억 | -3.9억 | -2.5억 | 852.4만 |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,624.6만 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | 8.6억 | 2억 | 3.3억 | -1.3억 | 1.9억 |
| 사. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 2,130.2만 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | -2억 | 1.8억 | 1,176.1만 | 514.4만 | -638.6만 |
| 차. 예수금의 증가(감소) | 43.8만 | 994만 | -8,241.6만 | 4,012.6만 | -9,106.4만 |
| 카. 부가세예수금의 증가(감소) | 8,646.5만 | -1.6억 | 8,527.9만 | -2,730.8만 | 1.3억 |
| 타. 선수금의 증가(감소) | 1,829.4만 | 6,901.5만 | -1.1억 | 6,765.4만 | 4,853.1만 |
| 카. 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,046.6만 |
| 파. 미지급비용의 증가(감소) | -1.3억 | 2,180.5만 | -1.9억 | 3,033.4만 | 4.1억 |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -2.3억 | - | - |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.2억 | -3.2억 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -42.4억 | -39.4억 | -25.1억 | -36억 | -6.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 157.7억 | 237억 | 92.5억 | 51.3억 | 23.2억 |
| 거. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 3.1억 | - |
| 가. 단기투자자산의 감소 | 124억 | 214.2억 | 81.7억 | 40.3억 | 20.7억 |
| 너. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 2.5억 |
| 나. 주임종단기대여금의 감소 | 5억 | 1.9억 | - | 1.4억 | 1.4억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 28.7억 | 11.8억 | - | 1.1억 | 7,777.7만 |
| 라. 장기대여금의 회수 | - | - | 10.1억 | 8.3억 | - |
| 라. 단기대여금의 회수 | - | 9억 | - | - | - |
| 마. 보증금의 감소 | 4만 | 12만 | 6,072만 | 1,030만 | 2,294.8만 |
| 바. 구축물의 처분 | - | 50만 | - | - | - |
| 사. 차량운반구의 처분 | 309.1만 | 1,063.6만 | 190.9만 | 781.8만 | 363.6만 |
| 아. 시설장치의 처분 | - | 29.7만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -200.1억 | -276.3억 | -117.6억 | -87.2억 | -30억 |
| 가. 단기투자자산의 취득 | 123.9억 | 201.7억 | 97.7억 | 68.2억 | 25.1억 |
| 나. 주임종단기대여금의 증가 | 5.2억 | 2.5억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 61.6억 | 23.1억 | 12.7억 | 12.6억 | 1.7억 |
| 라. 보증금의 증가 | - | 46.3만 | 389.4만 | 18만 | 1,084만 |
| 마. 토지의 취득 | - | 15.7억 | 3,085.5만 | 1.1억 | - |
| 바. 건물의 취득 | - | 5.4억 | 4,661.9만 | 2.1억 | - |
| 사. 구축물의 취득 | 2,132만 | 3,609.2만 | - | 1,000만 | 1,892.2만 |
| 아. 기계장치의 취득 | 8,463.1만 | 500만 | - | 1,835만 | 1,710만 |
| 자. 차량운반구의 취득 | 6,792.3만 | 1.8억 | 4.3억 | 9,464.2만 | - |
| 차. 비품의 취득 | 3,081.5만 | 2억 | 3,974.5만 | 2,306.5만 | 5,819만 |
| 카. 시설장치의 취득 | 1,313.5만 | 6,287.7만 | - | - | - |
| 타. 건설중인자산의 취득 | 7.1억 | 22.9억 | 5,408.5만 | 14.9만 | - |
| 타. 시설장치의 취득 | - | - | - | 2,450만 | 378만 |
| 카. 금형의 취득 | - | - | - | - | 1,790만 |
| 파. 특허권의 취득 | - | 1,040.8만 | 258.6만 | - | 200만 |
| 하. 상표권의 취득 | 1,296.2만 | - | 113.3만 | - | 3,494.7만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -9.6억 | 7.8억 | 7.1억 | 5.4억 | -2.4억 |
| 거. 상표권의 취득 | - | - | - | 331.1만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 207.3억 | 290.6억 | 188.3억 | 202.3억 | 71.1억 |
| 거. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 3,148.1만 |
| 가. 국고보조금의 증가 | - | 1,536만 | - | 848만 | - |
| 나. 단기차입금의 차입 | 196.3억 | 273.4억 | 186.8억 | 191.3억 | 71.1억 |
| 마. 예수보증금의 증가 | - | - | 8,800만 | 4,000만 | - |
| 다. 장기차입금의 차입 | 11억 | 17억 | - | 10.5억 | - |
| 바. 장기미지급금의 증가 | - | - | 5,562.8만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -216.9억 | -282.8억 | -181.2억 | -197억 | -73.5억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 210억 | 277.2억 | 176.2억 | 150.5억 | 66.5억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 1.9억 | - | - | 33억 | - |
| 라. 임대보증금의 증가 | - | - | - | 300만 | - |
| 라. 배당금의 지급 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 7억 |
| 나. 장기차입금의 상환 | - | 6,250만 | - | 8억 | - |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | -17.5억 | 3.1억 | 11.1억 | 7.6억 | 32.2억 |
| V. 기초의 현금 | 89.3억 | 86.2억 | 75.1억 | 67.5억 | 35.3억 |
| VI. 기말의 현금 | 71.8억 | 89.3억 | 86.2억 | 75.1억 | 67.5억 |
| 라. 임대보증금의 감소 | - | - | - | 4,300만 | - |