리싸이클오피스

비상장계속사업자

RECYCLEOFFICE Co., LTD

김태수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액28.7B+8.7%26.4B25.6B26.4B16.6B
영업이익2B+15.1%1.7B1.7B1.1B862.4M
당기순이익1B-15.4%1.2B1.1B707.5M477.1M
6.87%영업이익률
3.56%순이익률
3.29%ROA
14.60%ROE
343.93%부채비율
22.53%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

31B자산총액
24.1B부채총계
7B자본총계
28.7B매출액
2B영업이익
1B순이익
6.87%매출액 영업이익률
3.56%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
유동자산75.7억70.3억57.8억51억49.1억
당좌자산52.8억44.6억31.7억15.9억21.4억
현금및현금성자산(주석2,3)15.4억13.1억16.3억4.6억13.4억
매출채권32.4억22억13.9억9.7억7억
대손충당금(주석2)-3,244.7만-2,195.2만-1,387.6만-971.3만-695.3만
주임종단기대여금(주석12)5.1억8.4억---
단기대여금--1,300만1,300만1,300만
미수수익-1,064.4만---
미수금2,004.8만1.2억1.5억1.6억1억
선급금56.2만----
선급비용143.8만153.3만454.7만204.4만-
재고자산(주석2)22.9억25.7억26.1억35억27.7억
상품22.9억25.7억26.1억35억27.7억
투자자산---1,365만1,365만
비유동자산234.7억237.3억93.8억96.6억93.9억
기타제예금---1,365만1,365만
유형자산(주석2,4)227.4억228.9억81.1억83억81.2억
토지(주석13)187.3억187.3억48.9억48.9억48.5억
건물(주석13)38.7억38.7억30.2억30.2억29.9억
감가상각누계액-3.8억-2.8억-2억-1.3억-5,095.9만
구축물1.5억1.5억---
감가상각누계액-2,677.5만-1,147.5만---
차량운반구7.5억6.8억6.5억6억3.5억
감가상각누계액-5.7억-5.2억-4.4억-3.5억-3억
비품2.3억2.3억1.3억1.3억1.3억
감가상각누계액-1.9억-1.5억-1.3억-1.2억-1.1억
시설장치(주석13)7.7억7.4억6.4억6.3억5.3억
감가상각누계액-6.2억-5.6억-4.8억-4.1억-3.3억
냉난방기8,984만8,984만8,984만8,984만8,984만
감가상각누계액-7,787.1만-7,241.8만-6,448만-5,292.6만-3,610.8만
기타비유동자산7.4억8.3억12.7억13.5억12.5억
보증금7.4억8.3억12.7억13.5억12.5억
자산총계310.5억307.6억151.6억147.6억143억
유동부채114.3억94.6억57.3억66.4억41.3억
매입채무10.9억9.8억11억11.4억14.5억
미지급금2.4억7.3억4.6억5.9억3.7억
선수금----3억
예수금5,772.7만4,397.1만4,472.6만4,030.6만2,830.3만
부가세예수금1.5억1.7억3.2억1.9억9,713.3만
단기차입금(주석5,10,13)71.8억58.3억35.3억20.2억15.6억
미지급세금8,155.8만1.1억1.1억4,298.8만8,540.3만
미지급비용1,692만303.3만1,941.1만726.9만273.1만
유동성장기부채(주석5,10,13)26.3억16억1.4억26억2.4억
주임종장기차입금(주석12)--3.4억6.6억9.5억
비유동부채126.2억152.5억45.9억43.7억71.3억
장기차입금(주석5,10,13)126.2억152.5억42.5억37.1억61.8억
부채총계240.5억247.1억103.2억110.2억112.6억
자본금5억5억5억5억5억
보통주자본금(주석6)5억5억5억5억5억
이익잉여금64.9억55.5억43.5억32.4억25.4억
이익준비금800만----
미처분이익잉여금(주석7)64.9억55.5억43.5억32.4억25.4억
자본총계69.9억60.5억48.5억37.4억30.4억
부채와자본총계310.5억307.6억151.6억147.6억143억

손익계산서

계정20252024202320222021
매출액(주석2)286.6억263.7억255.7억263.7억165.5억
상품매출286.6억263.7억255.7억263.7억165.5억
매출원가157.1억123.7억125.8억143.8억80.9억
상품매출원가157.1억123.7억125.8억143.8억80.9억
매출총이익129.6억140억129.9억119.9억84.6억
판매비와관리비109.9억122.9억113.4억109.2억76억
급여및상여(주석11)44.1억47억42.6억38억29.8억
잡급(주석11)1,912.5만1.1억2.8억3.2억2.3억
퇴직급여(주석2,11)3.7억5.2억3억2.5억2억
복리후생비(주석11)6.3억5.5억4.5억3.7억2.9억
여비교통비1,177.7만5,651만1.2억6,187.8만3,629.5만
접대비1.1억8,772.8만6,792만5,986.2만5,355.8만
통신비4,572.2만6,819.2만5,300.1만4,870.3만3,169.9만
수도광열비1,124.4만884.7만923.5만898.7만960.6만
전력비9,518.6만1.1억1.2억9,335만7,707.3만
세금과공과금(주석11)2.8억1.9억1.8억1.5억1.1억
감가상각비(주석4)2.7억3억2.6억2.7억1.9억
지급임차료(주석11)8.7억10.8억12.7억11.3억12.4억
수선비2,968.8만5,240만4,489.9만5,545.4만3,509.3만
보험료2.3억2.4억2.1억1.3억1.1억
차량유지비2.3억2.5억2.6억2.8억1.9억
운반비21억25억21.7억23.4억6.7억
교육훈련비74만518.3만576만-30.9만
도서인쇄비1,032.3만95.3만--287.5만
사무용품비448.1만650.6만573.8만818.5만868.2만
소모품비1억5.2억4.5억6억1.7억
지급수수료3.3억1.2억1.2억1.5억1.5억
광고선전비7억7.8억6.6억7.4억7.3억
판매촉진비1.1억2,107.5만3,712.3만3,864.7만6,716.4만
대손상각비1,049.5만807.6만416.3만276만695.3만
건물관리비170.1만288만519.7만236.6만140만
영업이익19.7억17.1억16.5억10.7억8.6억
영업외수익4,159.4만5,235.6만825.9만1,994.4만1,262.3만
이자수익89.2만1,132.1만47.3만47.6만48.5만
유형자산처분이익-390.8만445.4만845.3만-
잡이익4,070.2만3,712.8만333.2만1,101.5만1,213.8만
영업외비용8.6억4.1억4.2억3억2.8억
이자비용8.5억4억4.1억2.9억2.2억
기부금--200만--
유형자산처분손실(주석4)-960.7만----6,008.2만
잡손실-221.9만-585.8만-918.2만-915.5만-455.5만
법인세차감전순이익11.5억13.6억12.4억7.9억5.9억
법인세등(주석2,8)1.3억1.5억1.4억8,669.2만1.1억
당기순이익10.2억12.1억11억7.1억4.8억
주당손익(주석9)2만2.4만2.2만1.4만3.9만
기본주당순이익2만2.4만2.2만--
기본주당순손익---1.4만3.9만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름2.5억7.3억18.9억-4.3억-1.6억
당기순이익10.2억12.1억11억7.1억4.8억
현금의유출이없는비용등의가산2.9억3억2.7억2.7억2.6억
대손상각비1,049.5만807.6만416.3만276만695.3만
감가상각비2.7억3억2.6억2.7억1.9억
유형자산처분손실-960.7만----6,008.2만
현금의유입이없는수익등의차감--390.8만-445.4만-845.3만-
유형자산처분이익--390.8만-445.4만-845.3만-
영업활동으로인한자산부채의변동-10.6억-7.8억5.3억-13.9억-9억
매출채권의 감소(증가)-10.5억-8.1억-4.2억-2.8억1.7억
미수수익의 감소(증가)1,064.4만-1,064.4만---
미수금의 감소(증가)1억2,814.3만801.5만-5,972.9만-1,240.6만
선급금의 감소(증가)-56.2만----
선급비용의 감소(증가)9.4만301.4만-250.3만-204.4만-
재고자산의 감소(증가)2.8억4,173.4만8.9억-7.4억-7.1억
매입채무의 증가(감소)1.1억-1.2억-3,425.7만-3.1억10.8억
미지급금의 증가(감소)-4.9억2.6억-1.3억2.2억-16.3억
예수금의 증가(감소)1,375.6만-75.5만441.9만1,200.3만460.7만
선수금의 증가(감소)----3억3억
부가세예수금의 증가(감소)-1,989.7만-1.5억1.2억9,707만-5,402.3만
미지급세금의 증가(감소)-2,375.7만-387.7만6,620.4만-4,241.5만-3,306.7만
미지급비용의 증가(감소)1,388.7만-1,637.9만1,214.2만453.8만-163.2만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름3.1억-154.7억1,817.9만-5.3억-17.8억
기타제예금의 감소--1,365만--
투자활동으로인한현금유입액12.1억8.5억9,310.5만845.5만2.4억
단기대여금의 감소----1,000만
주임종단기대여금의 회수10.5억3.8억---
유형자산의 처분645.5만390.9만445.5만845.5만7,000만
보증금의 감소1.5억4.7억7,500만-1.6억
투자활동으로인한현금유출액-8.9억-163.2억-7,492.5만-5.3억-20.1억
단기대여금의 증가-----2,000만
주임종단기대여금의 대여-7.1억-12억---
기타제예금의 증가-----1,015만
유형자산의 취득-1.3억-150.8억-7,492.5만-4.4억-16.5억
보증금의 증가-5,050만-3,413.4만--9,620만-3.3억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-3.3억144.2억-7.4억7,163.5만26.5억
재무활동으로인한현금유입액2.3억157.3억32.3억5억55.8억
단기차입금의 차입-31.4억2.4억5억16.6억
주임종장기차입금의 차입--7,000만-20.7억
장기차입금의 차입2.3억126억29.2억-14.5억
재무활동으로인한현금유출액-5.6억-13.1억-39.7억-4.3억-29.3억
단기차입금의 상환--8.4억-3억-4,158.9만-5.6억
유상증자----4억
유동성장기부채의 상환-2.5억-1.4억-10.3억--
장기차입금의 상환-2.3억-128만-22.4억-1억-3.8억
주임종장기차입금의 상환--3.4억-4억-2.9억-19.9억
현금배당-8,000만----
현금의 증가(감소):Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ2.3억-3.2억11.7억-8.8억7.1억
기초의 현금13.1억16.3억4.6억13.4억6.3억
기말의 현금15.4억13.1억16.3억4.6억13.4억
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