삼안여객
비상장계속사업자saman bus
이규백
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27.4B+11.3% | 24.6B | 24.6B | 25.2B | 23.1B |
| 영업이익 | 326.3M흑자전환 | -1B | 246.2M | -22.8M | 198.4M |
| 당기순이익 | 406.8M흑자전환 | -1.3B | 5.3M | -368.4M | 14.8M |
1.19%영업이익률
1.48%순이익률
1.83%ROA
23.71%ROE
1196.13%부채비율
7.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
22.2B자산총액
20.5B부채총계
1.7B자본총계
27.4B매출액
326.3M영업이익
406.8M순이익
1.19%매출액 영업이익률
1.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 33.4억 | 17.8억 | 19.8억 | 28.2억 | 24.7억 |
| (1)당좌자산 | 33.2억 | 17.7억 | 19.8억 | 27.9억 | 24.4억 |
| 1.현금및현금성자산(주석 17) | 7.9억 | 3.9억 | 5.2억 | 10.2억 | 6.5억 |
| 2.미수금 | 19.9억 | 7.8억 | 8.3억 | 9억 | 10.6억 |
| 2.단기금융상품 | - | - | - | 2.8억 | 1.4억 |
| 3.단기대여금(주석 18) | 1.3억 | 1.6억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 4.선급금 | 958.5만 | 1,000만 | 1,062.7만 | - | - |
| 5.선급비용 | 4억 | 4.3억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.3억 |
| 6.당기법인세자산 | 79.5만 | 70.8만 | 150.4만 | 66.4만 | 51.5만 |
| (2)재고자산 | 2,119.3만 | 680.9만 | 272.3만 | 2,217.5만 | 2,781.7만 |
| 1.저장품 | 2,119.3만 | 680.9만 | 272.3만 | 2,217.5만 | 2,781.7만 |
| II.비유동자산 | 189억 | 111.3억 | 104.4억 | 101.1억 | 97.8억 |
| (1)투자자산(주석 3) | 300만 | 300만 | 300만 | - | - |
| 1.장기금융상품 | 300만 | 300만 | 300만 | - | - |
| (2)유형자산(주석 4,5,6) | 188.9억 | 111.2억 | 104.3억 | 101억 | 97.7억 |
| 1.토지 | 139.6억 | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 |
| 2.건물 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.8억 | -4.6억 | -4.4억 | -4.2억 |
| 3.구축물 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1억 | -1억 | -9,638.7만 | -9,211.9만 |
| 4.시설장치 | 6,039.7만 | 6,039.7만 | 6,039.7만 | 5,252.2만 | 5,252.2만 |
| 감가상각누계액 | -5,850.9만 | -5,655.2만 | -5,358.3만 | -5,167.4만 | -5,097.9만 |
| 5.차량운반구 | 1,586.5만 | 2,693.5만 | 2,440.3만 | 2,440.3만 | 2,440.3만 |
| 감가상각누계액 | -355만 | -1,099.2만 | -2,199.3만 | -2,001.3만 | -1,640.5만 |
| 6.운송차량 | 258.9억 | 248.3억 | 207억 | 175.5억 | 158.4억 |
| 감가상각누계액 | -111억 | -86.4억 | -82.2억 | -72.8억 | -72.4억 |
| 정부보조금 | -102억 | -108.4억 | -78.4억 | -59.7억 | -46.6억 |
| 7.비품 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.1억 |
| 8.건설중인자산 | 970만 | 160만 | 910.4만 | 840.4만 | - |
| 1.소프트웨어 | 7,907.8만 | 1.4억 | 2.6억 | 4.8억 | - |
| 정부보조금 | -7,907.8만 | -1.4억 | -2.6억 | -4.8억 | - |
| (4)기타비유동자산 | 746.9만 | 731.9만 | 741.9만 | 736.9만 | 736.9만 |
| 1.보증금 | 746.9만 | 731.9만 | 741.9만 | 736.9만 | 736.9만 |
| 자산총계 | 222.4억 | 129.1억 | 124.2억 | 129.3억 | 122.5억 |
| I.유동부채 | 112.4억 | 48억 | 51.4억 | 47.5억 | 58.3억 |
| 1.미지급금(주석 20) | 18억 | 19.8억 | 22.9억 | 21.9억 | 14억 |
| 2.예수금 | 2.4억 | 2억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 3.부가세예수금 | 794.1만 | 489.7만 | 595.8만 | 478.1만 | 279만 |
| 4.선수금 | 4,351.1만 | 8,606.9만 | - | - | - |
| 5.단기차입금(주석 8,9,18,20) | 36.4억 | 5억 | 2.9억 | - | 1.9억 |
| 7.선수수익 | - | - | - | - | 3억 |
| 6.유동성장기차입금(주석 8,9,18,20) | 27.9억 | 3.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 20.3억 |
| 7.미지급비용 | 27.2억 | 17.1억 | 21.5억 | 21.6억 | 17.7억 |
| II.비유동부채 | 92.8억 | 153.6억 | 132.4억 | 141.3억 | 120.1억 |
| 1.장기차입금(주석 8,9,18,20) | - | 57.9억 | 49.8억 | 45.5억 | 18.4억 |
| 2.장기미지급금(주석 20) | 9.9억 | 16.6억 | 12.3억 | 13.5억 | 15.1억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석 10,19) | 106.8억 | 101.1억 | 87억 | 93억 | 95.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -23.6억 | -21.7억 | -16.4억 | -10.4억 | -8.2억 |
| 국민연금전환금 | -2,782.1만 | -2,950만 | -3,176.1만 | -3,546만 | -3,637.9만 |
| 부채총계 | 205.3억 | 201.7억 | 183.8억 | 188.9억 | 178.4억 |
| I.자본금(주석 11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1.보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| II.기타포괄손익누계액 | 129.3억 | 43.6억 | 43.6억 | 43.6억 | 43.6억 |
| 1.재평가잉여금(주석 4) | 129.3억 | 43.6억 | 43.6억 | - | 43.6억 |
| 1.재평가잉여금(주석 3) | - | - | - | 43.6억 | - |
| III.결손금 | 117.1억 | 121.2억 | 108.2억 | 108.2억 | 104.5억 |
| 1.법정적립금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 2.임의적립금 | 4,650.5만 | 4,650.5만 | 4,650.5만 | 4,650.5만 | 4,650.5만 |
| 3.미처리결손금(주석 12) | -117.7억 | -121.8억 | -108.7억 | -108.8억 | -105.1억 |
| 자본총계 | 17.2억 | -72.6억 | -59.5억 | -59.6억 | -55.9억 |
| 부채및자본총계 | 222.4억 | 129.1억 | 124.2억 | 129.3억 | 122.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 274.5억 | 246.5억 | 246.3억 | 251.7억 | 230.6억 |
| 1.시내버스운송수입 | 100.7억 | 112.3억 | 117억 | 112.8억 | 102.7억 |
| 2.정부보조운송수입 | 172.3억 | 132.8억 | 128.1억 | 137.3억 | 126.3억 |
| 3.기타매출 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.6억 |
| II.매출원가 | 257.7억 | 240.8억 | 230.6억 | 241.2억 | 217억 |
| 1.시내버스운송원가(주석 19) | 257.7억 | 240.8억 | 230.6억 | - | - |
| 1.시내버스운송원가 | - | - | - | 241.2억 | 217억 |
| III.매출총이익 | 16.8억 | 5.7억 | 15.7억 | 10.5억 | 13.6억 |
| IV.판매비와관리비(주석 19) | 13.5억 | 15.7억 | 13.3억 | 10.7억 | 11.6억 |
| 1.급여(주석 18) | 9.3억 | 9.1억 | 8.7억 | 6.9억 | 6.4억 |
| 2.퇴직급여(주석 10) | 1.2억 | 3.3억 | 8,643.1만 | 9,788.3만 | 2.7억 |
| 3.복리후생비(주석 13) | 3,152.6만 | 4,004.3만 | 3,538.2만 | 4,002.4만 | 3,500.1만 |
| 4.여비교통비 | 4,310.6만 | 4,953.1만 | 4,577.7만 | 6,752만 | 5,315.6만 |
| 5.접대비 | 7,819.1만 | 7,250.5만 | 9,048.6만 | 7,324.9만 | 6,605.6만 |
| 6.통신비 | 368.3만 | 396.6만 | 389.1만 | 430.9만 | 444.2만 |
| 7.수도광열비 | 2,458.5만 | 2,046만 | 2,299.4만 | 2,385.5만 | 2,170.9만 |
| 8.세금과공과금 | 523.9만 | 398.2만 | 501.6만 | 462.4만 | 961.7만 |
| 9.감가상각비 | 451.4만 | 697.4만 | 2,962만 | 3,148.4만 | 2,868.7만 |
| 10.수선비 | 47.5만 | 79.7만 | 23.9만 | 83.7만 | 37.3만 |
| 11.교육훈련비 | 110만 | 3,977.8만 | 1,687.6만 | 35.1만 | 37.5만 |
| 12.도서인쇄비 | 92.8만 | 87만 | 54만 | 123.3만 | 66.6만 |
| 13.차량유지비 | 38.8만 | - | - | 28.9만 | - |
| 14.회의비 | 3,155.6만 | 3,010.7만 | 3,208.8만 | 3,047만 | 2,709.6만 |
| 15.소모품비 | 800.7만 | 730.8만 | 723.8만 | 553.8만 | 450.1만 |
| 16.지급수수료 | 3,716.4만 | 3,625.7만 | 5,114.2만 | - | - |
| 16.광고선전비 | - | 42.7만 | 98.5만 | 55.1만 | 28.2만 |
| 18.잡비 | 500만 | 560.8만 | 738만 | 494.6만 | 329.7만 |
| 19.차량렌트비 | 2,040만 | 2,040만 | 2,084.3만 | - | - |
| V.영업이익 | 3.3억 | -10.1억 | 2.5억 | -2,276.2만 | 2억 |
| VI.영업외수익 | 6.7억 | 2.7억 | 2.5억 | 1.3억 | 2억 |
| 1.이자수익 | 5,524.5만 | 5,480.9만 | 4,705.8만 | 1,301.7만 | 425.9만 |
| 2.수입임대료 | 1,340.1만 | 1,329.3만 | 1,318.5만 | 1,308만 | 1,188.4만 |
| 3.유형자산처분이익 | 972.9만 | 5,826.8만 | 4,489만 | 120.7만 | 2,079.2만 |
| 4.정부보조금 | 5.2억 | 8,966.9만 | 6,620만 | 3,023.2만 | 9,709.1만 |
| 5.잡이익 | 6,766.3만 | 5,232만 | 7,389.2만 | 7,279.2만 | 6,344.9만 |
| VII.영업외비용 | 5.9억 | 5.6억 | 4.9억 | 4.7억 | 3.8억 |
| 1.이자비용 | 5.6억 | 5.5억 | 4.9억 | 4.1억 | 3.6억 |
| 2.기부금 | 500만 | 200만 | - | - | - |
| 3.유형자산처분손실 | -598.2만 | - | - | -6,838.2만 | -382.9만 |
| IX.법인세등(주석 13) | - | - | - | 125만 | - |
| 4.잡손실 | -1,128.9만 | -629.8만 | - | - | -1,719.3만 |
| VIII.법인세차감전순이익(손실) | 4.1억 | -13억 | 532만 | -3.7억 | 1,478.8만 |
| X.당기순이익(손실) | 4.1억 | -13억 | 532만 | -3.7억 | 1,478.8만 |
| 1.기본및희석주당순이익(손실) | 4,068 | -1.3만 | 53 | -3,684 | 148 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.당기순이익(손실) | 4.1억 | -13억 | 532만 | -3.7억 | 1,478.8만 |
| II.기타포괄손익 | 85.6억 | - | - | - | - |
| III.포괄이익(손실) | 89.7억 | -13억 | 532만 | -3.7억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 7억 | -5.5억 | -13.8억 | 4.7억 | 11억 |
| 1.당기순이익(손실) | 4.1억 | -13억 | 532만 | -3.7억 | 1,478.8만 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 28.2억 | 33억 | 28.8억 | 17.8억 | 28.5억 |
| 가.퇴직급여 | 17.7억 | 23.7억 | 20.6억 | 8.7억 | 19.3억 |
| 나.감가상각비 | 10.4억 | 9.2억 | 8.2억 | 8.5억 | 9.2억 |
| 다.유형자산처분손실 | -598.2만 | - | - | -6,838.2만 | -382.9만 |
| 다.잡손실 | - | -620.4만 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -972.9만 | -5,826.8만 | -4,489만 | -120.7만 | -2,079.2만 |
| 가.유형자산처분이익 | 972.9만 | 5,826.8만 | 4,489만 | 120.7만 | 2,079.2만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -25.1억 | -24.9억 | -42.1억 | -9.4억 | -17.5억 |
| 가.미수금의감소(증가) | -12.1억 | 4,706.1만 | 6,722.8만 | 1.6억 | -6.9억 |
| 나.선급금의감소(증가) | 41.5만 | 62.7만 | -1,062.7만 | - | - |
| 다.선급비용의감소(증가) | 3,346만 | -2,042.6만 | 201.5만 | 1,352.6만 | 38.3만 |
| 다.당기법인세자산의감소(증가) | - | - | - | -14.9만 | 73만 |
| 라.당기법인세자산의감소(증가) | -8.7만 | 79.6만 | -84만 | - | - |
| 마.재고자산의감소(증가) | -1,438.4만 | -408.6만 | 1,945.2만 | 564.2만 | -1,514.2만 |
| 바.미지급금의증가(감소) | -9.5억 | -6.9억 | -10.3억 | 5,582.9만 | 7,548.9만 |
| 사.예수금의증가(감소) | 4,076.6만 | 2,309.6만 | 686.5만 | 2,374.1만 | -470.5만 |
| 아.부가세예수금의증가(감소) | 304.4만 | -106.1만 | 117.7만 | 199.1만 | 66.1만 |
| 자.선수금의증가(감소) | -4,255.8만 | 8,606.9만 | - | - | - |
| 자.선수수익의증가(감소) | - | - | - | -3억 | 2.3억 |
| 자.미지급비용의증가(감소) | 10.1억 | -4.4억 | -1,038만 | 3.3억 | -8,859만 |
| 차.퇴직금의지급 | -12억 | -9.6억 | -26.5억 | -10.2억 | -11.4억 |
| 카.퇴직연금운용자산의감소(증가) | -1.9억 | -5.3억 | - | -2.1억 | -1.2억 |
| 타.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | -6.1억 | - | - |
| 타.국민연금전환금의감소(증가) | 167.9만 | 226.1만 | 369.9만 | 92만 | 294.6만 |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | -13.7억 | -59.8억 | -38.9억 | -35.3억 | -31.8억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 5.4억 | 9억 | 12.8억 | 5.7억 | 1.3억 |
| 가.단기대여금의감소 | 5.2억 | 8.3억 | 8.3억 | 5억 | - |
| 가.단기금융상품의감소 | - | - | 4억 | - | - |
| 나.차량운반구의처분 | 614.5만 | - | - | - | - |
| 다.장기금융상품의감소 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 다.운송차량의처분 | 820만 | 6,720만 | 4,490만 | 6,251만 | - |
| 라.운송차량의처분 | - | - | - | - | 2,290만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -19.1억 | -68.8억 | -51.6억 | -41억 | -33.1억 |
| 가.단기대여금의증가 | 4.9억 | 7.9억 | 8.5억 | 5.2억 | 148.9만 |
| 가.단기금융상품의증가 | - | - | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 다.운송차량의취득 | 14.1억 | - | - | 34.3억 | - |
| 다.장기금융상품의증가 | - | - | 300만 | - | - |
| 라.비품의취득 | 145만 | 627만 | 148.5만 | - | 729.3만 |
| 라.시설장치의취득 | - | - | 787.5만 | - | - |
| 라.운송차량의취득 | - | - | - | - | 31.7억 |
| 마.건설중인자산의증가 | 1,250만 | 450만 | 70만 | 840.4만 | - |
| 마.차량운반구의취득 | - | 1,586.5만 | - | - | - |
| 마.운송차량의취득 | - | - | 41.8억 | - | - |
| 바.보증금의증가 | 15만 | - | 5만 | - | 10만 |
| 바.운송차량의취득 | - | 60.6억 | - | - | - |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 10.8억 | 63.9억 | 47.6억 | 34.3억 | 25억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 16.1억 | 72.3억 | 54.4억 | 63.9억 | 26.5억 |
| 가.정부보조금의증가 | 11.6억 | 44.6억 | 30.4억 | 21.3억 | 22.5억 |
| 나.단기차입금의차입 | 3.4억 | 301.9만 | 2.9억 | - | - |
| 라.장기미지급금의증가 | 1억 | 8.1억 | 10.1억 | 5.8억 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -5.3억 | -8.4억 | -6.7억 | -29.6억 | -1.5억 |
| 가.단기차입금의상환 | 2억 | - | - | 1.9억 | 4,491.5만 |
| 다.장기차입금의차입 | - | 19.5억 | 10.9억 | 36.8억 | 4억 |
| 나.유동성장기차입금의상환 | 3.3억 | 8.4억 | 2.3억 | 20.3억 | 1.1억 |
| IV.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4.1억 | -1.3억 | -5억 | 3.7억 | 4.2억 |
| V.기초의현금 | 3.9억 | 5.2억 | 10.2억 | 6.5억 | 2.3억 |
| VI.기말의현금(주석 17) | 7.9억 | 3.9억 | 5.2억 | 10.2억 | 6.5억 |
| 다.장기미지급금의감소 | - | - | 4.5억 | 7.3억 | - |