삼조디앤씨
비상장계속사업자SAMJO D&C
안영환,김영익
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.4B+2.4% | 2.3B | 1.5B | - | - |
| 영업이익 | -729.1M적자지속 | -115.6M | -1.2B | -1.2B | -949M |
| 당기순이익 | -4.5B적자지속 | -4.3B | -5.7B | -3.1B | -2.3B |
-30.68%영업이익률
-188.60%순이익률
-2.01%ROA
-4.37%ROE
117.64%부채비율
45.95%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
223.3B자산총액
120.7B부채총계
102.6B자본총계
2.4B매출액
-729.1M영업이익
-4.5B순이익
-30.68%매출액 영업이익률
-188.60%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 119.2억 | 24.8억 | 43.7억 | 27.8억 | 29.2억 |
| (1) 당좌자산 | 119.2억 | 24.8억 | 43.7억 | 27.8억 | 29.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 83억 | 15.4억 | 38.7억 | 16.3억 | 19.1억 |
| 2. 임대미수금 | 8.4억 | 5.2억 | - | - | - |
| 2. 신탁미수금(주석3) | - | - | - | 8.9억 | 8.4억 |
| 3. 미수금 | 138.1만 | 1.1억 | 2억 | 7,541.9만 | 1,065.6만 |
| 4. 단기대여금 | 7.8억 | 4.5억 | 6.6억 | 5.5억 | 6.8억 |
| 대손충당금 | -4.4억 | -4.4억 | -4.4억 | -4.4억 | -6.2억 |
| 5. 미수수익(주석8) | 2.4억 | 1.2억 | 6,707.5만 | 7,375.8만 | 8,598.2만 |
| 6. 선급금 | - | 100만 | - | - | - |
| 7. 선급비용 | 5.5억 | 4,068.4만 | - | - | - |
| 8. 주임종 단기대여금(주석8) | 16.3억 | 1.3억 | - | - | - |
| 9. 당기법인세자산 | 347.8만 | 30.1만 | 1.4만 | 13만 | 13.8만 |
| II. 비유동자산 | 2,113.6억 | 2,146.4억 | 842.6억 | 818.8억 | 682.6억 |
| (1) 투자자산 | 12.3억 | 28.1억 | - | - | - |
| 1. 장기금융상품(주석3) | - | 16.9억 | - | - | - |
| 2. 주임종 장기대여금(주석8) | 12.3억 | 11.2억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석4,9) | 2,092.3억 | 2,109.5억 | 833.5억 | 809.6억 | 673.4억 |
| 1. 토지 | 1,473.6억 | 1,473.6억 | 423.6억 | 468.1억 | 468.1억 |
| 2. 건물 | 631.5억 | 631.5억 | 413.9억 | - | - |
| 5. 건설중인자산 | - | - | - | 341억 | 204.6억 |
| 감가상각누계액 | -15.8억 | - | -10.3억 | - | - |
| 3. 차량운반구 | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -7,276.3만 | -5,806.5만 | -7,212.1만 | -9,480.7만 | -7,974.4만 |
| 4. 비품 | 3,930.3만 | 3,930.3만 | 3,204.8만 | 2,569만 | 2,569만 |
| 감가상각누계액 | -3,388.4만 | -2,943.8만 | -2,559.9만 | -2,552.9만 | -2,540.2만 |
| 5. 시설장치 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 4,900만 | 4,900만 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -2.6억 | -8,521.7만 | -4,366.6만 | -3,928.3만 |
| (3) 기타비유동자산 | 8.9억 | 8.9억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 1. 임차보증금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 2. 기타보증금 | 6.4억 | 6.4억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 자산총계 | 2,232.7억 | 2,171.2억 | 886.3억 | 846.6억 | 711.8억 |
| I. 유동부채 | 42.1억 | 287.7억 | 27억 | 16.6억 | 13.2억 |
| 1. 미지급금 | 6.7억 | 6.6억 | 5.6억 | 4.4억 | 3.6억 |
| 2. 예수금 | 3,163.7만 | 481.5만 | 452만 | 326만 | 318.2만 |
| 3. 단기차입금(주석5) | 2억 | 16.1억 | 17.4억 | 6.3억 | 6억 |
| 4. 주임종단기차입금(주석8) | - | 6,188.3만 | 7,202.9만 | 5,898.9만 | 2.3억 |
| 5. 유동성장기차입금(주석5) | - | 79.5억 | - | - | - |
| 6. 선수금 | 354.7만 | 118.5만 | - | 1,000만 | - |
| 7. 부가세예수금 | 1,750.2만 | 2,325.4만 | 917.9만 | - | - |
| 8. 미지급비용 | 2.6억 | 2.9억 | 3.1억 | 5.3억 | 1.2억 |
| 9. 임대보증금 | 30.3억 | 181.6억 | 203.2억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 1,164.7억 | 812.8억 | 1,034.1억 | 947.4억 | 785.5억 |
| 1. 장기차입금(주석5,8,9) | 990.4억 | 792억 | 830.2억 | 946.7억 | 784.5억 |
| 2. 임대보증금 | 173.1억 | 19.9억 | - | - | - |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석6) | 1.2억 | 9,016.4만 | 6,560만 | 7,380.6만 | 9,882.6만 |
| 부채총계 | 1,206.8억 | 1,100.5억 | 1,061.1억 | 964.1억 | 798.7억 |
| I. 자본금(주석7) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1. 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| II. 기타포괄손익누계액(주석4,13) | 1,288.3억 | 1,288.3억 | - | - | - |
| 1. 재평가잉여금 | 1,288.3억 | 1,288.3억 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금)(주석7) | -265.4억 | -220.6억 | -177.8억 | -120.5억 | -89.9억 |
| 1. 미처분이익잉여금(결손금) | -265.4억 | -220.6억 | -177.8억 | -120.5억 | -89.9억 |
| 자본총계 | 1,025.9억 | 1,070.7억 | -174.8억 | -117.5억 | -86.9억 |
| 부채및자본총계 | 2,232.7억 | 2,171.2억 | 886.3억 | 846.6억 | 711.8억 |
| 급 여 | - | 3.9억 | - | - | - |
| 퇴 직 급 여 | - | 3,104.7만 | - | - | - |
| 복리후생비 | - | 3,562.2만 | - | - | - |
| 세금과공과금 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 감 가 상 각 비 | - | 12.3억 | - | - | - |
| 임 차 료 | - | 2,788.7만 | - | - | - |
| 합계 | - | 18.7억 | - | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 23.8억 | 23.2억 | 14.7억 | - | - |
| 1. 임대수익 | 23.8억 | 23.2억 | 14.7억 | - | - |
| II. 영업비용 | 31.1억 | 24.4억 | 26.5억 | 11.8억 | 9.5억 |
| 1. 급여(주석10) | 3.7억 | 3.9억 | 3.2억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 2. 퇴직급여(주석10) | 2,910.7만 | 3,104.7만 | 3,117.1만 | 1,847.9만 | 794.2만 |
| 3. 복리후생비(주석10) | 1,700.9만 | 3,562.2만 | 5,692.2만 | 3,281.8만 | 4,455.5만 |
| 4. 여비교통비 | 67.1만 | 308.9만 | 397.3만 | 342.1만 | 341.3만 |
| 5. 접대비 | 4,741.7만 | 8,386.5만 | 6,155.7만 | 5,210.5만 | 4,988.3만 |
| 6. 통신비 | 395.9만 | 369.2만 | 455.4만 | 367.7만 | 352.6만 |
| 7. 수도광열비 | 1.3만 | 16.2만 | 1.4억 | 36.3만 | 53.1만 |
| 8. 전력비 | 50.3만 | 465.1만 | 3,205.1만 | 94.3만 | 6.4만 |
| 9. 세금과공과금(주석10) | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 2.4억 | 2.1억 |
| 10. 감가상각비(주석10) | 17.1억 | 12.3억 | 10.9억 | 1,957.3만 | 1,951.2만 |
| 11. 임차료(주석10,11) | 2,770.7만 | 2,788.7만 | 3,509.8만 | 6,612.7만 | 6,051.5만 |
| 12. 수선비 | 953.6만 | - | 370.5만 | - | - |
| 13. 보험료 | 4,262만 | 3,932.2만 | 7,783만 | 448만 | 2,314.9만 |
| 14. 차량유지비 | 300.6만 | 1,251.8만 | 1,272.3만 | 1,506.1만 | 1,557.1만 |
| 15. 운반비 | 3만 | 3.8만 | 10.8만 | - | - |
| 16. 도서인쇄비 | 2.3만 | 5.1만 | 71.1만 | - | - |
| 17. 사무용품비 | 1.9만 | 7.7만 | 22만 | - | - |
| 16. 대손상각비 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 18. 소모품비 | 988.2만 | 1,443.1만 | 1,373.3만 | 281.8만 | 323.5만 |
| 17. 잡비 | - | - | - | - | 36.4만 |
| 19. 지급수수료 | 4.6억 | 1.8억 | 4.6억 | 4.9억 | 1.2억 |
| 20. 광고선전비 | - | 520.6만 | 662.1만 | - | - |
| 21. 건물관리비 | 2억 | 2.2억 | 1.6억 | - | - |
| III. 영업이익(손실) | -7.3억 | -1.2억 | -11.8억 | -11.8억 | -9.5억 |
| 2. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 454.4만 |
| IV. 영업외수익 | 1.5억 | 1.5억 | 2.3억 | 9,894.8만 | 9,159.1만 |
| 1. 이자수익(주석8) | 1.3억 | 1.2억 | 6,892.4만 | 7,464.8만 | 8,687.2만 |
| 2. 수수료수익 | 1,389만 | 547.4만 | 1,583.8만 | - | - |
| 3. 잡이익 | 536.7만 | 2,569.1만 | 1.4억 | 2,430만 | 17.4만 |
| V. 영업외비용 | 39억 | 43.1억 | 47.8억 | 19.7억 | 14.3억 |
| 1. 이자비용(주석8) | 39억 | 43.1억 | 47.8억 | 19.7억 | 14.2억 |
| 2. 유형자산처분손실 | - | -278.2만 | -185.7만 | - | - |
| 3. 잡손실 | -184.1만 | -365.7만 | -4만 | -7,037 | -943.3만 |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | -44.8억 | -42.8억 | -57.3억 | -30.5억 | -22.9억 |
| VII. 법인세등(주석12) | - | 64.1만 | - | - | - |
| VIII. 당기순이익(손실) | -44.8억 | -42.8억 | -57.3억 | -30.5억 | -22.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -33.4억 | -36.2억 | 163.5억 | -26.7억 | -20.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -44.8억 | -42.8억 | -57.3억 | -30.5억 | -22.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 18억 | 12.7억 | 11.3억 | 3,805.2만 | 2.1억 |
| 감가상각비 | 17.1억 | 12.3억 | 10.9억 | 1,957.3만 | 1,951.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | -278.2만 | -185.7만 | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 이자비용 | 5,643.2만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 2,910.7만 | 3,104.7만 | 3,117.1만 | 1,847.9만 | 794.2만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -275.4만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | - | -454.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.6억 | -6억 | 209.6억 | 3.5억 | 1,695.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 454.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.1억 | 8,886.4만 | -1.3억 | -6,476.2만 | -713.3만 |
| 신탁미수금의 감소(증가) | - | - | 8.9억 | -5,101.5만 | -7,489.2만 |
| 임대미수금의 감소(증가) | -3.2억 | -5.2억 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.2억 | -4,873.5만 | 668.3만 | 1,222.4만 | 2,568만 |
| 선급금의 감소(증가) | 100만 | -100만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -5.1억 | -4,068.4만 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -317.8만 | -28.6만 | 11.5만 | 8,160 | -2,320 |
| 미지급금의 증가(감소) | 843.6만 | 1.1억 | 1.2억 | 7,933.1만 | 4,252.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,259.1만 | -1,572.8만 | -2.2억 | 4억 | 3,092만 |
| 선수금의 증가(감소) | 236.2만 | 118.5만 | -1,000만 | 1,000만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 2,682.2만 | 29.6만 | 126만 | 7.8만 | -14.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -575.2만 | 1,407.5만 | 917.9만 | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | 1.9억 | -1.8억 | 203.2억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | -648.3만 | -3,937.7만 | -4,349.9만 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.6억 | -27억 | -35.9억 | -136.9억 | -117.5억 |
| 주임종단기대여금 감소 | - | - | 21.7억 | 18억 | 26.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 17.4억 | 21.1억 | 39.7억 | 18억 | 26.6억 |
| 건물의 양도 | - | - | 17.3억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 2,110만 | 2.4억 | 4,000만 | 100만 | 1,750만 |
| 차량의 처분 | - | - | 3,454.5만 | - | 454.5만 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 375.4만 | 14.7억 | - | - | - |
| 주임종장기대여금의 감소 | 3,257.3만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 16.9억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 9.1만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금 증가 | - | - | 21.7억 | 18억 | 26억 |
| 회원권의 처분 | - | 4억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 3,609만 |
| 차량의 취득 | - | - | 7,348.8만 | - | 7,531.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -20억 | -48.1억 | -75.6억 | -154.9억 | -144.1억 |
| 단기대여금의 증가 | 3.5억 | 2,319만 | 1.5억 | 5,150만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | 5.9억 | - | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | 15억 | 16억 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | 44.3억 | 136.4억 | 117억 |
| 주임종장기대여금의 증가 | 1.5억 | 11.2억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 16.9억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | 725.5만 | 635.8만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 103.6억 | 39.8억 | -105.1억 | 160.7억 | 131.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,053.2억 | 61.3억 | 95.7억 | 163.1억 | 132억 |
| 단기차입금의 차입 | 7.2억 | 16.9억 | 13.6억 | 6,000만 | - |
| 회원권의 취득 | - | 3.7억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 차입 | 38억 | - | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | 4,372.9만 | 2.1억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 1,008억 | 44.1억 | 81.6억 | 162.2억 | 129.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -949.6억 | -21.4억 | -200.9억 | -2.4억 | -2,000만 |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | 2,590만 | 5,676.9만 | 3,518.9만 | 2.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 21.4억 | 18.2억 | 2.4억 | 3,500만 | 2,000만 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 117.5억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 791.5억 | 2.9억 | 198억 | - | - |
| 차입부대비용의 지급 | 18.6억 | - | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 상환 | 6,188.3만 | 3,604.6만 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 67.6억 | -23.3억 | 22.5억 | -2.9억 | -6.3억 |
| V. 기초의 현금 | 15.4억 | 38.7억 | 16.3억 | 19.1억 | 25.5억 |
| VI. 기말의 현금(주석14) | 83억 | 15.4억 | 38.7억 | 16.3억 | 19.1억 |