삼우
비상장계속사업자SAMWOO CO., LTD
성상식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 945.5B-2.7% | 971.4B | 1T | 1T | 828.6B |
| 영업이익 | 28.9B-9.0% | 31.7B | 35.3B | 24.8B | 23.7B |
| 당기순이익 | 3.7B+64.2% | 2.3B | 1.4B | 5.5B | 10.2B |
3.06%영업이익률
0.39%순이익률
0.62%ROA
2.92%ROE
372.92%부채비율
21.15%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
602.8B자산총액
475.3B부채총계
127.5B자본총계
945.5B매출액
28.9B영업이익
3.7B순이익
3.06%매출액 영업이익률
0.39%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 2,561.9억 | 2,947.2억 | 2,465.2억 | 2,581.4억 | 2,220.3억 |
| (1) 당좌자산 | 511.7억 | 924억 | 897.4억 | 1,216.3억 | 726.3억 |
| 현금및현금성자산 | 50.8억 | 20.6억 | 36.5억 | 35.1억 | 36.4억 |
| 단기금융상품 | - | 10억 | 400만 | 1억 | - |
| 매출채권(주석 24,27) | 312.8억 | 770.3억 | 762.2억 | 862.3억 | 682.6억 |
| 대손충당금 | -2.9억 | -7.4억 | -7.4억 | -8.4억 | -7.4억 |
| 미수금(주석 24) | 14.7억 | 11.8억 | 9.8억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 대손충당금 | -1,467.1만 | -1,184.3만 | -978만 | -272만 | -257.8만 |
| 선급금 | 13.6억 | 2억 | 1.8억 | 2.1억 | 5,123.3만 |
| 대손충당금 | -1,362.9만 | -199만 | -184.6만 | -215만 | -51.2만 |
| 선급비용 | 2.8억 | 2.6억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 부가세대급금 | 15.6억 | 4,961만 | 1.2억 | 1.2억 | 8.4억 |
| 대여금(주석 24) | 99.5억 | - | - | - | - |
| 단기대여금(주19) | - | 112.8억 | 91억 | 318.2억 | - |
| 당기법인세자산(주석 22) | 4억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산(주석 22) | 1억 | 1억 | 9,790.2만 | 9,107만 | 1.3억 |
| (2) 재고자산(주석 13) | 2,050.3억 | 2,023.2억 | 1,567.8억 | 1,365.2억 | 1,494억 |
| 상품 | 12.3억 | 4.6억 | 10.5억 | 10.2억 | 10.8억 |
| 제품 | 49.7억 | 57.4억 | 69.3억 | 108.5억 | 88.3억 |
| 재공품 | 5.1억 | 5.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 1.6억 |
| 원재료 | 1,925.4억 | 1,948.7억 | 1,478.3억 | 1,236.6억 | 1,386.6억 |
| 부재료(주석 27) | 52.3억 | 6,770.2만 | 8,420.9만 | 1.3억 | 1.2억 |
| 저장품 | 5.7억 | 6억 | 6.1억 | 5.8억 | 5.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 3,465.9억 | 3,327.8억 | 3,043.6억 | 2,625.4억 | 1,937.2억 |
| 지분법적용투자주식(주3,6) | - | - | - | - | 226.7억 |
| (1) 투자자산 | 821.8억 | 581.6억 | 655.6억 | 454.5억 | 483.4억 |
| 장기금융상품(주3,4) | - | 25.1억 | 23.4억 | 18.8억 | 7.3억 |
| 금융상품(주석 4) | 27.3억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주3,7) | - | 285.1억 | 354.2억 | 166.4억 | - |
| 장기대여금 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 매도가능증권(주석 6) | 244.1억 | 233.8억 | 240.2억 | 239억 | 228.7억 |
| 만기보유증권(주석 6,27) | 12.2억 | 8.2억 | 7.7억 | 10.4억 | - |
| 지분법적용투자주식(주석 7,27) | 493.1억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | 25.6억 | 9.9억 | 10.6억 | 4,782.5만 | - |
| 회원권 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 기타투자자산 | 13.2억 | 13.2억 | 13.2억 | 13.2억 | 13.2억 |
| (2) 유형자산(주석 8,9,10,12,13) | 2,442.6억 | 2,536.9억 | 2,202.6억 | 2,007.7억 | 1,370.3억 |
| 토지-공장용 | - | 1,152.2억 | 949.9억 | 948.7억 | 717.3억 |
| 토지 | 1,155.9억 | - | - | - | - |
| 토지-사택용 | - | 3.7억 | 3.7억 | 3.6억 | 2.5억 |
| 감가상각충당금_건물 | - | - | - | - | -205.2억 |
| 건물 | 1,187.2억 | 1,184.6억 | 747.1억 | 519.9억 | 517.4억 |
| 감가상각누계액 | -308억 | -271.9억 | - | - | - |
| 감가상각충당금 | - | - | -240.2억 | -224.4억 | - |
| 감가상각충당금_구축물 | - | - | - | - | -43.4억 |
| 정부보조금 | -10.5억 | - | - | - | - |
| 국고보조금(주8) | - | -11억 | - | - | - |
| 구축물 | 102.3억 | 100.9억 | 100.9억 | 81억 | 80.9억 |
| 감가상각충당금_기계장치 | - | - | - | - | -529.7억 |
| 감가상각누계액 | -63억 | -58.1억 | - | - | - |
| 감가상각충당금 | - | - | -52.9억 | -48.1억 | - |
| 손상차손누계액_기계장치 | - | - | - | - | -14.8억 |
| 기계장치 | 860.1억 | 891.6억 | 870.8억 | 708.8억 | 707.4억 |
| 감가상각누계액 | -593.9억 | -589.5억 | - | - | - |
| 감가상각충당금 | - | - | -545.6억 | -568.7억 | - |
| 감가상각충당금_차량운반구 | - | - | - | - | -2.5억 |
| 손상차손누계액 | -707만 | -14.8억 | -14.8억 | -14.8억 | - |
| 정부보조금 | -7.9억 | - | - | - | - |
| 감가상각충당금_공구와기구 | - | - | - | - | -25.8억 |
| 시설장치 | 38.2억 | 38.2억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -8억 | -1.6억 | - | - | - |
| 감가상각충당금 | - | - | -1.4억 | -9,786만 | - |
| 감가상각충당금_비품 | - | - | - | - | -25.8억 |
| 공구와기구 | 43.6억 | 43.6억 | 42.9억 | 34.5억 | 29.9억 |
| 국가보조금_비품 | - | - | - | - | -7,765.3만 |
| 감가상각누계액 | -35.6억 | -32.6억 | - | - | - |
| 감가상각충당금 | - | - | -29.4억 | -27.3억 | - |
| 비품 | 61.1억 | 47.2억 | 33.4억 | 32.5억 | 31.8억 |
| 감가상각누계액 | -37.3억 | -32억 | - | - | - |
| 감가상각충당금 | - | - | -29.3억 | -27.6억 | - |
| 정부보조금 | -1,757.1만 | - | - | - | - |
| 국고보조금(주8) | - | - | -5,184.8만 | - | - |
| 차량운반구 | 2.6억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.6억 | - | - | - |
| 국고보조금(주8) | - | -3,484만 | - | - | - |
| 국가보조금 | - | - | - | -6,885.6만 | - |
| 건설중인자산(주석 27) | 58억 | 93.9억 | 380.5억 | 588.4억 | 128.2억 |
| (3) 무형자산(주석 11) | 8,793.5만 | 1억 | 1.1억 | 2,083.7만 | 3,437.1만 |
| 전기공급시설이용권 | 8,793.5만 | 1억 | 1.1억 | 2,083.7만 | 3,437.1만 |
| (4) 기타비유동자산 | 200.6억 | 208.3억 | 184.3억 | 162.9억 | 83.1억 |
| 미수금(주석 24) | 199.1억 | - | - | - | - |
| 보증금 | 1.5억 | 5.6억 | 9.1억 | 9.3억 | 5.3억 |
| 장기미수금 | - | 202.7억 | 175.2억 | 153.6억 | 77.8억 |
| 자산총계 | 6,027.8억 | 6,274.9억 | 5,508.8억 | 5,206.8억 | 4,157.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 4,221.4억 | 4,732.8억 | 3,418.7억 | 2,657억 | 2,737.2억 |
| 매입채무(주석 24) | 1,135.2억 | 1,099억 | 946억 | 777.6억 | 956.4억 |
| 미지급금(주석 24) | 55.7억 | 52.8억 | 53.2억 | 74.9억 | 50.5억 |
| 지급어음 | - | 11억 | 14.5억 | 168.8억 | 28.2억 |
| 미지급비용 | 15억 | 19.4억 | 16.9억 | 13.5억 | 6.8억 |
| 예수금 | 5.4억 | 5.2억 | 3.7억 | 5.6억 | 7.1억 |
| 선수금 | 2.4억 | 1억 | 1.1억 | 1.4억 | 8,265.4만 |
| 단기차입금(주석 15) | 2,211.5억 | 2,361억 | 1,432.1억 | 1,098.6억 | 1,036.5억 |
| 유동성장기차입금(주석 15) | 37.5억 | - | - | - | - |
| 부가세예수금 | - | 2.6억 | 5.7억 | 33.6억 | - |
| 단기사채(주석 16) | 760억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석11) | - | 75억 | 390.1억 | 125.7억 | 73.7억 |
| 사채할인발행차금 | - | - | -5,510.1만 | - | - |
| 사채할인발행차금 | -1.2억 | -8.4억 | -8.4억 | -4,455만 | -3,480.9만 |
| 사채(주석11) | - | 1,090억 | 530억 | 350억 | 545억 |
| 미지급세금 | - | - | 26억 | 7.8억 | 32.6억 |
| 퇴직급여충당금(주석3,11) | - | - | - | - | 86.9억 |
| 미지급법인세 | - | 17.1억 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 531.7억 | 253.7억 | 804.8억 | 1,176.1억 | 206.3억 |
| 사채(주석11) | - | 150억 | 370억 | 575억 | 50억 |
| 사채할인발행차금 | - | -2,464.9만 | -3,830.9만 | -9,239만 | -1,057.1만 |
| 퇴직급여충당금(주석3,12) | - | - | 99.8억 | 95억 | - |
| 장기사채(주석 16) | 450억 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석11) | - | 37.5억 | 365.4억 | 534억 | 119.7억 |
| 사채할인발행차금 | -7,197.2만 | -1.2억 | -6.7억 | - | - |
| 임대보증금 | 13.9억 | 734.3만 | - | - | - |
| 이연법인세비유동부채 | - | - | 69.8억 | 68억 | 32.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 17) | 105.5억 | 109.9억 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금(주석 16) | -2,433.7만 | -2,375.2만 | -2,939.5만 | -3,582.4만 | -2,661.7만 |
| 퇴직연금운용자산(주석 16) | -105.2억 | -109.7억 | -99.5억 | -94.6억 | -82억 |
| 이연법인세비유동부채 (주3,15) | - | 66.4억 | - | - | - |
| 이연법인세부채(주석 22) | 68.6억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 4,753.2억 | 4,986.6억 | 4,223.5억 | 3,833억 | 2,943.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 18) | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 |
| 자본금 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 160.4억 | 160.4억 | 160.4억 | 160.4억 | 160.4억 |
| 주식발행초과금 | 154.6억 | 154.6억 | 154.6억 | 154.6억 | 154.6억 |
| 신주인수권대가 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.7억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석 21) | 287.2억 | 291.1억 | 259.9억 | 293.3억 | 150.8억 |
| 자산재평가차익 | - | 281.5억 | 281.5억 | 281.5억 | 97.4억 |
| 매도가능증권평가손익 | 2,048.8만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가손익(주석5) | - | -6.9억 | -5.7억 | -2.5억 | -483.7만 |
| 지분법자본변동 | 5.5억 | 16.5억 | -15.9억 | 14.3억 | 53.4억 |
| 재평가잉여금 | 281.5억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석 19) | 801.6억 | 811.5억 | 839.6억 | 894.7억 | 877.5억 |
| 법정적립금 | - | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 |
| 이익준비금 | 12.7억 | - | - | - | - |
| 기타적립금 | 5억 | 5억 | 5억 | 25억 | 13억 |
| 임의적립금 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 779.2억 | 789.1억 | 817.2억 | 852.3억 | 847.1억 |
| 자본총계 | 1,274.6억 | 1,288.4억 | 1,285.3억 | 1,373.7억 | 1,213.9억 |
| 부채와자본총계 | 6,027.8억 | 6,274.9억 | 5,508.8억 | 5,206.8억 | 4,157.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 24) | 9,455.4억 | 9,714.2억 | 1조 | 1조 | 8,286.1억 |
| 상품매출 | 7,498.4억 | 7,413.3억 | 7,781억 | 7,626.7억 | 6,188.8억 |
| 제품매출 | 1,957억 | 2,300.9억 | 2,320.3억 | 2,589억 | 2,097.3억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 8,977.6억 | 9,218.1억 | 9,579.6억 | 9,779.5억 | 7,868.5억 |
| 상품매출원가 | 7,181.8억 | 7,095.9억 | 7,454.3억 | 7,363.1억 | 5,825.2억 |
| 기초상품재고액 | 4.6억 | 10.5억 | 10.2억 | 11억 | 5.1억 |
| 당기상품매입액 | 7,189.5억 | 7,090억 | 7,454.7억 | 7,362.2억 | 5,830.8억 |
| 기말상품재고액 | -12.3억 | -4.6억 | -10.5억 | -10.2억 | -10.8억 |
| 제품매출원가 | 1,795.9억 | 2,122.1억 | 2,125.3억 | 2,416.4억 | 2,043.3억 |
| 기초제품재고액 | 57.4억 | 69.3억 | 108.5억 | 89.3억 | 72.4억 |
| 당기제품제조원가 | 1,788.1억 | 2,110.2억 | 2,086.1억 | 2,435.7억 | 2,059.2억 |
| 기말제품재고액 | -49.7억 | -57.4억 | -69.3억 | -108.5억 | -88.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 477.7억 | 496.1억 | 521.7억 | 436.2억 | 417.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 188.8억 | 178.7억 | 168.4억 | 188.5억 | 180.2억 |
| 급여 | 67.6억 | 67.2억 | 71.3억 | 70.3억 | 72.6억 |
| 퇴직급여 | 6.6억 | 7.2억 | 7억 | 7.1억 | 7.3억 |
| 복리후생비 | 7.3억 | 6.7억 | 6.5억 | 5.6억 | 7.6억 |
| 지급임차료 | 6,058.8만 | - | - | - | - |
| 임차료(주석22) | - | 3억 | 4.1억 | 4억 | 4억 |
| 접대비 | 2.9억 | - | 3억 | 3억 | 2.9억 |
| 기업업무추진비 | - | 2.7억 | - | - | - |
| 감가상각비 | 20.2억 | 8.6억 | 1.7억 | 2.6억 | 3.7억 |
| 세금과공과 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 세금과공과금(주석22) | - | 1.4억 | 709.2만 | 1,058.4만 | 1,358.2만 |
| 광고선전비 | 609.5만 | 200만 | 2,577.7만 | 327.3만 | 2,834.8만 |
| 대손상각비 | -4.5억 | 346.3만 | -9,094.1만 | 9,919.4만 | 2.8억 |
| 여비교통비 | 2.5억 | 3.7억 | 3.4억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 통신비 | 6,357.1만 | 6,987.7만 | 7,285.9만 | 7,356.3만 | 7,079.3만 |
| 수선비 | 1,169.6만 | 277.3만 | 12.6만 | 15만 | 113.2만 |
| 보험료 | 9,064.8만 | 8,792.4만 | 8,809.6만 | 7,259.1만 | 4,157.8만 |
| 일반관리비 | 6.5억 | 3.8억 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 판매보증비 | 2,506.6만 | 1,529.9만 | 1,632.4만 | 584만 | 3,491.8만 |
| 운반비 | 59.8억 | 56.2억 | 54.5억 | 52.6억 | 56.1억 |
| 지급수수료 | 9억 | 11.8억 | 8.2억 | 5.6억 | 4.5억 |
| 소모품비 | 3,422.1만 | 2,172.5만 | 559.3만 | 733.6만 | 1,890.3만 |
| 사무용품비 | 414.5만 | 817.7만 | 706.9만 | 814.6만 | 767.9만 |
| 차량유지비 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.7억 |
| 도서인쇄비 | 1,396.9만 | 1,539.8만 | 1,440.2만 | 2,248.4만 | 1,959.5만 |
| 교육훈련비 | 5,693.9만 | 5,939.2만 | 5,711만 | 1,843.3만 | 1,496.3만 |
| 법무수수료 | 3,566.5만 | 449.9만 | 2,000만 | 1,018.6만 | 141.3만 |
| 수출제비용 | 9,052.6만 | 4,924.4만 | 1.4억 | 24.2억 | 7.7억 |
| 용역도급수수료 | 9,030.4만 | 4,636.9만 | 6,329.6만 | 1.7억 | 1.9억 |
| 정기대행수수료 | 1,455.7만 | 960.5만 | 591.9만 | 587.5만 | 605.6만 |
| 전산유지보수료 | 1.1억 | 1,247만 | - | - | - |
| 경상개발비(주석 11) | 1,838만 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비 | - | 39.6만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 288.9억 | 317.4억 | 353.2억 | 247.7억 | 237.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 43.1억 | 89.3억 | 41.8억 | 43.5억 | 20억 |
| 이자수익(주석 6) | 26.4억 | 7.1억 | 3.8억 | 5.2억 | 4.5억 |
| 외환차익 | 1.5억 | 2,030.4만 | 6.4억 | 1.6억 | 7.8억 |
| 외화환산이익 | 301.1만 | 58.3억 | 19.3억 | 8.3억 | 2,838만 |
| 지분법평가이익(주석6) | - | - | 4,979.5만 | 21.2억 | - |
| 대손충당금환입 | 53.2만 | 34.3만 | 1,084.1만 | 100.9만 | 3,267.5만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 11.5억 | - | - | - |
| 지분법이익 | 5,326.5만 | 7,540.6만 | - | - | - |
| 배당금수익 | - | - | - | 6,304.7만 | 1.3억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 1.3억 | 9,621만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2.3억 | 1.7억 | 3.3억 | 3,188만 | 1.1억 |
| 퇴직연금운용수익 | 3.2억 | 3.4억 | 3.5억 | 1.6억 | 8,315만 |
| 잡이익(주석 24) | 7.8억 | 5.3억 | 4.9억 | 4.7억 | 3.9억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 283.1억 | 366.3억 | 346억 | 206.9억 | 117.6억 |
| 이자비용(주석 9) | 211.9억 | 224.9억 | 182.5억 | 119억 | 74.3억 |
| 외환차손 | 1.7억 | 6,754만 | 7,613.1만 | 1.1억 | 1억 |
| 외화환산손실 | -6억 | -1,666.7만 | -1억 | -10.7억 | -713.8만 |
| 지분법평가손실(주석6) | - | - | -97.4억 | -29억 | -20.5억 |
| 매출채권처분손실 | -45.6억 | -56.9억 | -59.9억 | -43.4억 | -19.4억 |
| 기타의대손상각비 | 1,486.2만 | 229.6만 | 943만 | 278.9만 | 182.4만 |
| 투자자산손상차손 | 4억 | - | 1.6억 | 6,750만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -3.8억 | - | - | - | - |
| 지분법손실 | -3.4억 | -75.1억 | - | - | - |
| 투자자산감액손실 | - | -3.6억 | - | -15만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -4,056만 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | - | -1,000 | -1,602.4만 |
| 기부금 | 880만 | 580만 | 960만 | 460만 | 50만 |
| 수수료비용 | 1.7만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -6.5억 | -4.8억 | -2.7억 | -3억 | -1.8억 |
| 법인세비용 | - | 17.8억 | 34.5억 | 29.1억 | 38.1억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 48.9억 | 40.4억 | 49억 | 84.3억 | 139.8억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 22) | 11.7억 | 17.8억 | 34.5억 | 29.1억 | 38.1억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석 15) | 37.2억 | 22.7억 | 14.4억 | 55.2억 | 101.7억 |
| 기본주당순이익(주석3) | - | 4,473 | 2,846 | 1.1만 | 2만 |
| 희석주당순이익(주석3) | - | 4,473 | 2,846 | 1.1만 | 2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 358.4억 | -175.3억 | -17.1억 | 55.6억 | 211억 |
| 1. 당기순이익 | 37.2억 | 22.7억 | 14.4억 | 55.2억 | 101.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 128.8억 | 185.4억 | 161.9억 | 124억 | 160억 |
| 퇴직급여 | 14.3억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 99.3억 | 87.2억 | 41.5억 | 66.5억 | 94.5억 |
| 대손상각비 | -4.5억 | 346.3만 | - | 9,919.4만 | 2.8억 |
| 퇴직급여충당금전입액 | - | 19.1억 | 19억 | 16.1억 | 41.4억 |
| 무형자산상각비 | 1,241.1만 | 1,241.1만 | 1,604.4만 | 1,353.4만 | 1,485.9만 |
| 사채할인발행차금 상각 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 지급수수료 | - | - | - | - | 3,090.1만 |
| 외화환산손실 | -6억 | -1,666.7만 | -1억 | -10.7억 | -713.8만 |
| 기타의대손상각비 | 1,486.2만 | 229.6만 | 943만 | 278.9만 | 182.4만 |
| 투자자산손상차손 | 4억 | - | 2.7억 | 6,750만 | - |
| 투자자산감액손실 | - | -3.6억 | - | - | - |
| 지분법평가손실 | - | - | -97.4억 | -29억 | -20.5억 |
| 매도가능증권처분손실 | -3.8억 | - | - | - | - |
| 지분법손실 | -3.4억 | -75.1억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | - | -1,000 | -1,602.4만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -8.7억 | -76.2억 | -32.4억 | -29.8억 | -2.5억 |
| 외화환산이익 | 301.1만 | - | - | - | - |
| 외화화산이익 | - | 58.3억 | 19.3억 | 8.3억 | 2,838만 |
| 외환차익 | 1.3억 | - | 5.4억 | - | - |
| 대손충당금환입 | 53.2만 | 34.3만 | 1억 | 100.9만 | 3,267.5만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 11.5억 | - | - | - |
| 지분법평가이익 | - | - | 4,979.5만 | 21.2억 | - |
| 지분법이익 | 5,326.5만 | 7,540.6만 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 1.3억 | 9,621만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | 3.2억 | 3억 | 3억 | - | 8,315만 |
| 유형자산처분이익 | 2.3억 | 1.7억 | 3.3억 | 3,188만 | 1.1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 201.1억 | -307.2억 | -160.9억 | -93.9억 | -48.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 236.6억 | 25.2억 | 104.1억 | -174.7억 | -256.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | -4.2억 | -2.1억 | -7.1억 | -1,425.6만 | -1.8억 |
| 선급금의 감소(증가) | -11.6억 | -1,447.6만 | 3,040.9만 | -1.6억 | 10.8억 |
| 이연법인세유동자산의감소(증가) | - | -432.6만 | -683.2만 | 4,330.7만 | 8,014.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,366.8만 | -1.2억 | -2,218.2만 | 6,797.3만 | 273.5만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -15.1억 | 6,598.7만 | -50.6만 | 7.3억 | -8.4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -4억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 80만 | - | - | - | - |
| 지급어음의증가(감소) | - | -3.5억 | -154.3억 | 140.6억 | 15.4억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 13.1억 | -455.4억 | -202.7억 | 128.9억 | -94억 |
| 보증금의 감소(증가) | 4.1억 | 3.5억 | 1,351.3만 | -3.9억 | 8,767.7만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | - | -8.9억 | 18.2억 | -24.8억 | 14.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 20.2억 | 152.8억 | 168억 | -178.3억 | 307.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2.7억 | -3,906.1만 | -37.3억 | -8.9억 | 16.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -4.3억 | 2.5억 | 3.4억 | 6.6억 | -3,397.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,082.1만 | 1.4억 | -1.8억 | -1.6억 | 3.1억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -2.6억 | -3.1억 | -27.9억 | 33.6억 | -32.2억 |
| 이연법인세비유동부채의증가(감소) | - | -3.1억 | 2.6억 | 2.7억 | -4.9억 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.4억 | -1,185.6만 | -3,160.5만 | 6,136.6만 | -4,752.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -17.1억 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 4,228.2만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | - | -9억 | -14.2억 | -8억 | -11.1억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | 13.8억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | -18.7억 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -58.6만 | 564.3만 | 642.9만 | -920.7만 | 278.7만 |
| 단기금융상품의처분 | - | 400만 | 1억 | - | - |
| 미지급금의증가 | - | - | - | - | 10.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -8.1억 | -6.5억 | -12억 | -13.1억 | -8억 |
| 단기대여금의 회수 | - | 115억 | 10.4억 | 7.4억 | 228.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -15.1억 | -415.7억 | -343.2억 | -875.9억 | -400.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 43.6억 | 177.9억 | 46.3억 | 9.2억 | 249.1억 |
| 토지의처분 | - | 267.3만 | 1,141.6만 | - | 914.4만 |
| 금융상품의 처분 | 10억 | - | - | - | - |
| 건물의처분 | - | 3,132.7만 | 7,708.4만 | - | 1억 |
| 기계장치의처분 | - | - | 15.3억 | - | - |
| 비품의처분 | - | - | - | - | 124.2만 |
| 대여금의 회수 | 26.2억 | - | - | - | - |
| 공구와기구의처분 | - | 1.5억 | 253.9만 | - | 2.6억 |
| 매도가능증권의 처분 | 3.4억 | 27.3억 | 3.2억 | 2,095.3만 | - |
| 건설중인자산의감소 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 1.3억 | 28.1억 | - | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | 272.7만 | - | 3,188.2만 | 1,347.6만 |
| 회원권의처분 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 유형자산의 처분 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 회수 | - | - | - | 1.3억 | 3,825만 |
| 보조금 수령 | 3,421.3만 | - | - | - | - |
| 보조금의증가 | - | 5.5억 | 15.5억 | 308.7만 | 3,395.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -58.7억 | -593.6억 | -389.5억 | -885.2억 | -649.4억 |
| 금융상품의 취득 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의취득 | - | 10억 | 400만 | 1억 | - |
| 대여금의 대여 | 13억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 대여 | - | 136.7억 | 112.7억 | - | - |
| 장기금융상품의취득 | - | 1.7억 | 4.6억 | 11.5억 | 1.6억 |
| 단기대여금의 지급 | - | - | - | 332.8억 | 228.6억 |
| 미지급금의감소 | - | - | - | - | 10.6억 |
| 매도가능증권의 취득 | 8.6억 | 11억 | 8.3억 | 13.6억 | 112.3억 |
| 유형자산의 취득 | 34.9억 | - | - | - | - |
| 만기보유증권의취득 | - | 4억 | - | 11.1억 | - |
| 토지의취득 | - | - | 5,885만 | -240.3만 | - |
| 지분법적용투자주식의취득 | - | - | - | - | 111.9억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -312.4억 | 574.7억 | 362.3억 | 819.6억 | 98.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,664.9억 | 1.1조 | 9,960.5억 | 1조 | 7,043.9억 |
| 건물의취득 | - | 12.5억 | 575.4만 | -294.2만 | - |
| 구축물의취득 | - | - | 970만 | 290만 | 577.7만 |
| 단기차입금의 차입 | 7,585.7억 | 1조 | 9,387.8억 | 8,713.3억 | 6,766.5억 |
| 회원권의증가 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 단기사채의 발행 | 787.9억 | - | - | - | - |
| 기계장치의취득 | - | 14.4억 | 10.6억 | 1.5억 | 2.7억 |
| 기타투자자산의증가 | - | - | - | - | 13.2억 |
| 장기사채의 발행 | 291.3억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의취득 | - | 720만 | - | 1.9억 | 1,477.2만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8,977.3억 | -1조 | -9,598.2억 | -9,309.7억 | -6,945.7억 |
| 공구와기구의취득 | - | 3,442만 | 3,095만 | 1.5억 | 1.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 7,735.2억 | 9,077억 | 9,054.3억 | 8,651.2억 | 6,679.3억 |
| 비품의취득 | - | 4.2억 | 2,587.6만 | 1,511.3만 | 1억 |
| 장기차입금의 상환 | 75억 | 252.9억 | - | - | - |
| 건설중인자산의증가 | - | 395.8억 | 238.5억 | 434.3억 | 85.1억 |
| 단기사채의 상환 | 640억 | - | - | - | - |
| 장기미수금의증가 | - | 2.9억 | 13.4억 | 75.9억 | 77.8억 |
| 장기사채의 상환 | 480억 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 38억 | - | - | - | - |
| 보전수익의 지급 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의증가 | - | 734.3만 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타현금의 증가(감소) | -6,114.1만 | 4,121.3만 | -6,561.9만 | -5,514.6만 | 2,124.2만 |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 30.3억 | -15.9억 | 1.4억 | -1.3억 | -90.8억 |
| 사채의차입 | - | 870억 | 350억 | 875억 | 200억 |
| 장기차입금의차입 | - | - | 221.4억 | 540억 | 76.7억 |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 20.6억 | 36.5억 | 35.1억 | 36.4억 | 127.2억 |
| 사채할인발행차금의감소 | - | 1.6억 | 1.3억 | 9,137만 | 7,532.9만 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 50.8억 | 20.6억 | 36.5억 | 35.1억 | 36.4억 |
| 유동성장기부채의감소 | - | 390.1억 | 125.7억 | 73.7억 | 77.9억 |
| 사채의상환 | - | 530억 | 375억 | 545억 | 150억 |
| 사채할인발행차금의증가 | - | 2.2억 | 8,342만 | 1.8억 | 4,306만 |
| 배당금지급 | - | 50.7억 | 42.4억 | 38억 | 38억 |