세광시앤에치
비상장계속사업자SEKWANG C&H CO.,LTD.
안창호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11.9B-2.1% | 12.1B | 16B | 17B | 20.8B |
| 영업이익 | -296.8M적자전환 | 97.6M | 607.6M | 231.6M | 3.8B |
| 당기순이익 | 1.8B+527.4% | 290.3M | 1.5B | -1.7B | 4B |
-2.50%영업이익률
15.33%순이익률
9.71%ROA
12.98%ROE
33.70%부채비율
74.79%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
18.8B자산총액
4.7B부채총계
14B자본총계
11.9B매출액
-296.8M영업이익
1.8B순이익
-2.50%매출액 영업이익률
15.33%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 130.1억 | 97억 | 108.3억 | 94억 | 119.9억 |
| (1) 당좌자산 | 122.9억 | 89.2억 | 100.3억 | 79.2억 | 110.4억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석15) | 25억 | 22.1억 | 31.8억 | 12.4억 | 25.5억 |
| 2. 단기매매증권(주석2,3) | 78.3억 | 48.1억 | 46.4억 | 43억 | 58.6억 |
| 2. 단기금융상품 | - | - | - | - | 2,200만 |
| 3. 매출채권(주석2,13) | 18억 | 18.2억 | 20.9억 | 21.9억 | 25.5억 |
| 대손충당금 | -1,801.5만 | -1,818만 | -2,093.7만 | -2,191.5만 | -2,551.8만 |
| 4. 미수금(주석13) | 851.7만 | 851.7만 | 851.7만 | 8,952.7만 | 769.3만 |
| 5. 선급금 | 1.4억 | 3,325.2만 | 1.2억 | 3,679.8만 | 6,174.5만 |
| 6. 선급비용 | 884.4만 | 1,040.6만 | 1,131.4만 | 1,032.2만 | 819.9만 |
| 7. 당기법인세자산 | 2,269.9만 | 4,462.1만 | - | 8,248.7만 | - |
| (2) 재고자산 | 7.1억 | 7.8억 | 8억 | 14.8억 | 9.5억 |
| 1. 제품 | 6.1억 | 6.5억 | 3.9억 | 4.8억 | 2.6억 |
| 2. 원재료 | 1.1억 | 1.3억 | 4.1억 | 10억 | 6.9억 |
| II. 비유동자산 | 57.5억 | 75.9억 | 74억 | 69.1억 | 74.1억 |
| (1) 투자자산 | 6,243.2만 | 16.2억 | 13.9억 | 17.1억 | 18.6억 |
| 1. 장기금융상품(주석8) | 6,243.2만 | 16.2억 | 13.9억 | 17.1억 | 18.6억 |
| (2) 유형자산(주석2,4,8) | 52.1억 | 54.7억 | 55억 | 47억 | 48.9억 |
| 1. 토지 | 33.4억 | 33.4억 | 33.4억 | 22.4억 | 22.4억 |
| 2. 건물 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 |
| 감가상각누계액 | -19.6억 | -18.2억 | -16.8억 | -15.4억 | -14억 |
| 3. 구축물 | 1.1억 | 1.1억 | 7,990만 | 7,990만 | 7,990만 |
| 감가상각누계액 | -8,347.3만 | -7,719.5만 | -7,149.7만 | -6,684.8만 | -6,112.4만 |
| 4. 기계장치 | 24.7억 | 23.3억 | 22.7억 | 21.7억 | 19.1억 |
| 감가상각누계액 | -18.7억 | -16.4억 | -16.4억 | -13.9억 | -10.9억 |
| 정부보조금 | -2,735만 | -3,981.1만 | -5,794.8만 | -8,435만 | - |
| 5. 차량운반구 | 2.5억 | 2.3억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.3억 | -9,743.8만 | -6,388.4만 | -1.4억 |
| 6. 공구와기구 | 6,612.5만 | 6,612.5만 | 5,994.5만 | 5,714.5만 | 4,312.5만 |
| 감가상각누계액 | -6,039만 | -5,569.3만 | -4,809만 | -3,958.3만 | -2,731.8만 |
| 7. 비품 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 | - | - |
| 7. 집기비품 | - | - | - | 1.3억 | 1.2억 |
| 8. 시설장치 | 2.2억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.2억 | -1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.2억 | -8,224.3만 |
| (3) 무형자산(주석2,5) | 2,051.3만 | 2,965.4만 | 3,759.8만 | 3,784.5만 | - |
| 1. 특허권 | 97.3만 | - | - | - | - |
| 2. 상표권 | 133만 | 175만 | - | - | - |
| 3. 소프트웨어 | 2,943.6만 | 4,586.6만 | 6,229.6만 | 6,927.9만 | - |
| 정부보조금 | -1,122.6만 | -1,796.2만 | -2,469.8만 | -3,143.4만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 4.6억 | 4.7억 | 4.6억 | 4.6억 | 6.6억 |
| 1. 임차보증금(주석13) | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 6.5억 |
| 2. 기타보증금 | 747.7만 | 1,454.7만 | 1,321.9만 | 1,321.9만 | 1,321.9만 |
| 3. 전신전화가입권 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 |
| 자산총계 | 187.6억 | 172.9억 | 182.3억 | 163.1억 | 194억 |
| I. 유동부채 | 28.7억 | 25.8억 | 29.8억 | 31.7억 | 41.5억 |
| 1. 매입채무(주석13,19) | 16.6억 | 16.7억 | 22.4억 | 23.6억 | 19.1억 |
| 2. 미지급금(주석19) | 4.5억 | 4.2억 | 2.7억 | 3.4억 | 3.9억 |
| 3. 미지급비용(주석19) | 8,899.4만 | 9,052.9만 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 4. 주임종단기차입금(주석11,17) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 4. 선수금 | 7,109.2만 | 1.1억 | 1.3억 | 2.9억 | 1.7억 |
| 6. 당기법인세부채 | - | - | 4,627.7만 | 1,648만 | 13.4억 |
| 5. 예수금 | 4,695.5만 | 3,902.6만 | 4,008.4만 | 4,993.4만 | 1.1억 |
| 6. 유동성장기부채(주석6,19) | 5.5억 | 2.5억 | 1.5억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 18.6억 | 25.1억 | 28.3억 | 22.5억 | 16.7억 |
| 1. 장기차입금(주석6,19) | - | 5.5억 | 8억 | - | - |
| 2. 임대보증금(주석19) | 2,800만 | 2,800만 | 2,800만 | 2,800만 | 2,800만 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석7) | 38.9억 | 37.8억 | 37.8억 | 38.5억 | 29.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -20.4억 | -18.4억 | -17.6억 | -16.1억 | -13억 |
| 퇴직보험예치금 | -2,185.1만 | -1,636.7만 | -3,308.9만 | -2,117.4만 | -3,252.2만 |
| 부채총계 | 47.3억 | 50.8억 | 58.1억 | 54.2억 | 58.2억 |
| I. 자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1. 보통주자본금(주석9) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| II. 이익잉여금 | 139.3억 | 121.1억 | 123.2억 | 108억 | 134.8억 |
| 1. 법정적립금(주석10) | - | - | - | 5,000만 | 5,000만 |
| 1. 법정적립금(주석12) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | - | - |
| 2. 임의적립금(주석12) | 530.7만 | 530.7만 | 530.7만 | 530.7만 | 530.7만 |
| 3. 미처분이익잉여금(주석10,11) | 138.7억 | 120.5억 | 122.6억 | 107.4억 | 134.3억 |
| 자본총계 | 140.3억 | 122.1억 | 124.2억 | 109억 | 135.8억 |
| 부채및자본총계 | 187.6억 | 172.9억 | 182.3억 | 163.1억 | 194억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석2) | 118.8억 | 121.4억 | 160.4억 | 170.2억 | 207.6억 |
| 1. 제품매출 | 114.7억 | 116.8억 | 154.5억 | 167.3억 | 201.3억 |
| 2. 용역매출 | 4.1억 | 4.6억 | 5.8억 | - | - |
| 2. 임대수익(주석11) | - | - | - | 3,528만 | 4,800만 |
| II. 매출원가 | 96.1억 | 95.9억 | 128.4억 | 135억 | 143.3억 |
| 3. AS서비스매출 | - | - | - | 2.6억 | 5.8억 |
| 1. 제품매출원가 | 96.1억 | 95.9억 | 128.4억 | 135억 | 143.3억 |
| 가. 기초제품재고액 | 6.5억 | 3.9억 | 4.8억 | 2.6억 | 1,852.5만 |
| 나. 당기제품제조원가 | 95.7억 | 98.5억 | 127.5억 | 137.2억 | 145.7억 |
| 다. 기말제품재고액 | -6.1억 | -6.5억 | -3.9억 | -4.8억 | -2.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 22.8억 | 25.5억 | 31.9억 | 35.2억 | 64.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 25.7억 | 24.5억 | 25.8억 | 32.9억 | 25.9억 |
| 1. 급여(주석14) | 12.2억 | 9.5억 | 9.7억 | 9.6억 | 7.1억 |
| 2. 퇴직급여(주석7,14) | 1.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 10억 | 4.9억 |
| 3. 복리후생비(주석14,18) | 948.5만 | 756.8만 | 1,513.6만 | 1,300.3만 | 2,908.4만 |
| 4. 여비교통비 | 921.2만 | 1,223.4만 | 1,267.6만 | 56만 | 30.3만 |
| 5. 접대비 | 4,554.5만 | 4,832.1만 | 5,052.4만 | 5,279만 | 6,169.8만 |
| 6. 통신비 | 506만 | 666.8만 | 693.9만 | 706.6만 | 670.8만 |
| 7. 전력비 | 223.3만 | 223.5만 | 534.7만 | 209.8만 | 627.5만 |
| 8. 세금과공과(주석14) | 3,652.2만 | 3,659.4만 | 3,606.7만 | 3,632.2만 | 3,352.9만 |
| 7. 수도광열비 | - | - | - | - | 58.9만 |
| 9. 감가상각비(주석14) | 3,812.3만 | 3,453.4만 | 3,716.2만 | 2,156만 | 3,222.1만 |
| 10. 무형자산상각비 | 1,029.7만 | 1,004.4만 | 846.2만 | 241.1만 | - |
| 11. 지급임차료(주석14) | 53.3만 | 595.6만 | 595.6만 | - | - |
| 12. 수선비 | 233.9만 | 1,620.4만 | 124만 | 253.2만 | 1,721.1만 |
| 11. 지급임차료(주석11,12) | - | - | - | - | 484.2만 |
| 13. 보험료 | 2억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.4억 | 2억 |
| 12. 지급임차료(주석12) | - | - | - | 1,116.5만 | - |
| 14. 차량유지비 | 2,258.7만 | 2,311.9만 | 3,016.3만 | 2,873.4만 | 2,046.3만 |
| 15. 운반비 | 3.2억 | 3.3억 | 4억 | 3.7억 | 4억 |
| 16. 도서인쇄비 | 147.1만 | 224.1만 | 48만 | 80만 | 76만 |
| 17. 소모품비 | 1,964.7만 | 2,897.8만 | 3,688.8만 | 2,739.8만 | 2,896.8만 |
| 18. 지급수수료 | 8,157.2만 | 7,242.1만 | 1.3억 | 9,450.3만 | 1.7억 |
| 19. 광고선전비 | 1,080만 | 2,651.4만 | 198.2만 | 40만 | 26만 |
| 20. A/S위탁수리비 | 4.3억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.3억 | 3.6억 |
| 21. 대손상각비 | -16.5만 | -275.7만 | -97.8만 | -360.2만 | 494.2만 |
| 22. 잡비 | 231.4만 | 20만 | 7,000 | 234.1만 | 448.5만 |
| V. 영업이익(손실) | -3억 | 9,760.1만 | 6.1억 | 2.3억 | 38.4억 |
| VI. 영업외수익 | 23.8억 | 5.4억 | 11.1억 | 1.2억 | 21.7억 |
| 23. 해외시장개척비 | - | - | - | - | 545.5만 |
| 1. 이자수익 | 2.4억 | 1.1억 | 7,632.4만 | 2,601.3만 | 1.1억 |
| 2. 외화환산이익(주석15) | 165.2만 | 1,240.7만 | 218만 | 1,802.8만 | 1,038.2만 |
| 3. 단기매매증권평가이익(주석3) | 16.1억 | 2.3억 | 6.4억 | - | 3,882만 |
| 4. 단기매매증권처분이익 | 4.7억 | - | 1.1억 | - | 4.7억 |
| 5. 금융상품평가이익 | - | 1.5억 | 1.4억 | 1,669.6만 | 7,830.2만 |
| 2. 배당금수익 | - | - | - | - | 3.2만 |
| 3. 외환차익 | - | - | - | - | 1,887.9만 |
| 7. 유형자산처분이익 | - | 431.6만 | - | 1,072.6만 | 13.5억 |
| 6. 금융상품처분이익 | - | - | 96.8만 | 1,911.7만 | 3,282.5만 |
| 8. 잡이익 | 6,252.5만 | 1,856.5만 | 3,253.5만 | 841.4만 | 5,981.6만 |
| 8. 정부보조금 | - | 2,000만 | 1.1억 | 2,263만 | - |
| VII. 영업외비용 | 2.6억 | 3.5억 | 9,764.2만 | 18.3억 | 6.1억 |
| 1. 이자비용 | 1,459.4만 | 2,759.6만 | 1,650.8만 | - | - |
| 2. 외환차손 | 733만 | - | - | - | - |
| 3. 외화환산손실(주석15) | -196.5만 | - | - | - | -86.3만 |
| 4. 단기매매증권평가손실(주석3) | -1.2억 | -2.7억 | -5,978.4만 | -15.7억 | -5.1억 |
| 5. 금융상품처분손실 | -1.1억 | -3,554.1만 | -189.8만 | -2,400만 | -3,199.7만 |
| 6. 기부금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 2,500만 |
| 8. 잡손실 | -145.7만 | -298.3만 | -725.2만 | -754.2만 | -1,664.5만 |
| 7. 유형자산처분손실 | - | -9.5만 | - | - | - |
| 6. 기타의대손상각비 | - | - | 220만 | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 18.2억 | 2.9억 | 16.2억 | -14.7억 | 54억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석2) | 80.4만 | 286.6만 | 1억 | 2.1억 | 14억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석16) | 18.2억 | 2.9억 | 15.2억 | -16.8억 | 40억 |
| 5. 금융상품평가손실 | - | - | - | -2.2억 | -2,682.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.8억 | 4.5억 | 14.4억 | -2,051.6만 | 37.1억 |
| 1. 당기순이익 | 18.2억 | 2.9억 | 15.2억 | -16.8억 | 40억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.3억 | 9.7억 | 7.9억 | 32.5억 | 18.3억 |
| 감가상각비 | 4.4억 | 4.7억 | 4.4억 | 5억 | 4.9억 |
| 무형자산상각비 | 1,029.7만 | 1,004.4만 | 846.2만 | 241.1만 | - |
| 퇴직급여 | 2.6억 | 1.9억 | 2.7억 | 9.5억 | 7.6억 |
| 대손상각비 | -16.5만 | -275.7만 | -97.8만 | -360.2만 | 494.2만 |
| 단기매매증권평가손실 | -1.2억 | -2.7억 | -5,978.4만 | -15.7억 | -5.1억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 220만 | - | - |
| 금융상품처분손실 | -1.1억 | -3,554.1만 | -189.8만 | -2,400만 | -3,199.7만 |
| 금융상품평가손실 | - | - | - | -2.2억 | -2,682.3만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -499만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -20.8억 | -3.8억 | -8.9억 | -4,653.9만 | -19.7억 |
| 유형자산처분손실 | - | -9.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 16.1억 | 2.3억 | 6.4억 | - | 3,882만 |
| 단기매매증권처분이익 | 4.7억 | - | 1.1억 | - | 4.7억 |
| 금융상품평가이익 | - | 1.5억 | 1.4억 | 1,669.6만 | 7,827.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.9억 | -4.2억 | 2,268.6만 | -15.4억 | -1.5억 |
| 금융상품처분이익 | - | - | 96.8만 | 1,911.7만 | 3,282.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1,649.8만 | 2.8억 | 9,778.9만 | 3.6억 | -5.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 431.6만 | - | 1,072.6만 | 13.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | -3,520.4만 | 8,836.4만 | -8,481.8만 | 2,494.7만 | -2,303.4만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 156.2만 | 90.8만 | -99.2만 | -212.3만 | -38.2만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 7,881만 | -8,183.3만 | 1,106.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 6,476.4만 | 2,214.8만 | 6.8억 | -5.3억 | -8.9억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 2,192.2만 | -4,462.1만 | 8,248.7만 | -8,248.7만 | 168.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -866만 | -5.8억 | -1.2억 | 4.5억 | 6,129.2만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 681.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3,093만 | 1.5억 | -7,274.9만 | -5,143.1만 | 3.2억 |
| 기타당좌자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 450만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -153.6만 | -1,375.3만 | - | - | 1억 |
| 예수금의 증가(감소) | 792.9만 | -105.8만 | -985만 | -5,943.6만 | 13.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | -4,186.9만 | -1,979.5만 | -1.6억 | 1.2억 | -1,748.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.4억 | -1.9억 | -3.4억 | -7,781만 | -3.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2억 | -8,103.1만 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -4,627.7만 | 2,979.7만 | -13.3억 | 9.7억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -548.4만 | 1,672.2만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | -1.5억 | -3억 | 1.8억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.5억 | -7.7억 | -4.5억 | -3.1억 | -38.4억 |
| 퇴직보험예치금의 증가(감소) | - | - | -1,191.5만 | 1,134.8만 | -1,163.6만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 79.4억 | 4.9억 | 8.1억 | 2.3억 | 129.5억 |
| 단기매매증권의 처분 | 64.5억 | 4.8억 | 3.5억 | - | 75억 |
| 장기금융상품의 감소 | 14.8억 | - | 4.6억 | - | 2.1억 |
| 기타보증금의 감소 | 707만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 306.8만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 2,200만 | 36억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -77.9억 | -12.6억 | -12.6억 | -5.4억 | -167.9억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 181.8만 | - | 1,072.7만 | 90.9만 |
| 단기매매증권의 취득 | 75.2억 | 7억 | - | - | 133.6억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 12.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,887.9만 | 1.2억 | - | 6,433.3만 | 10.4억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 기계장치의 취득 | 1.4억 | 3.3억 | 1억 | 2.6억 | 3억 |
| 비품의 취득 | 310.9만 | - | 252.4만 | - | - |
| 시설장치의 취득 | 470만 | 4,920만 | - | 1,325만 | 7,486.4만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 2억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 2,200만 |
| 토지의 취득 | - | - | 11억 | - | 19.7억 |
| 차량운반구의 취득 | 2,092.3만 | 1,804.9만 | 4,150.5만 | 1.1억 | - |
| 구축물의 취득 | - | 3,478만 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | 618만 | 280만 | 1,402만 | 1,543만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 821.5만 | 7,393.5만 | - |
| 특허권의 취득 | 115.6만 | - | - | - | - |
| 상표권의 취득 | - | 210만 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 9.5억 | 1.3억 | 2,366.8만 |
| 집기비품의 취득 | - | - | - | 300만 | 140만 |
| 유형자산 취득을 위한 선급금 증가 | 7,070만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 9.5억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.5억 | -6.5억 | 9.5억 | -9.8억 | -5.6억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 132.8만 | - | - | 707만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2.5억 | -6.5억 | - | -11.2억 | -5.8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2.5억 | 1.5억 | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 2,366.8만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 2.8억 | -9.6억 | 19.4억 | -13.1억 | -6.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 22.1억 | 31.8억 | 12.4억 | 25.5억 | 32.4억 |
| 배당금의 지급 | - | 5억 | - | 10억 | 5억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 2,500만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 25억 | 22.1억 | 31.8억 | 12.4억 | 25.5억 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | - | 1.2억 | 5,700만 |