석정스틸
비상장계속사업자SEOK JEONG STEEL CO., LTD.
표석근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 88.2B-6.2% | 94B | 123B | 142.5B | 136B |
| 영업이익 | -136.2M적자전환 | 1.6B | -340.6M | 2.8B | 3.1B |
| 당기순이익 | -425.3M적자전환 | 117.5M | -1.8B | 1.4B | 1.6B |
-0.15%영업이익률
-0.48%순이익률
-1.20%ROA
-5.25%ROE
336.46%부채비율
22.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
35.3B자산총액
27.2B부채총계
8.1B자본총계
88.2B매출액
-136.2M영업이익
-425.3M순이익
-0.15%매출액 영업이익률
-0.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 271.2억 | 281.5억 | 298.9억 | 319.1억 | 347.6억 |
| (1)당좌자산 | 186.5억 | 221.4억 | 248.4억 | 274.6억 | 265.6억 |
| 현금및현금성자산(주석10,18) | 11.6억 | 23.9억 | 26.9억 | 38.4억 | 22.8억 |
| 단기금융상품(주석3) | 3.3억 | 2.5억 | 3.3억 | 1.7억 | 3.9억 |
| 매출채권(주석12,18,19) | 177.9억 | 199.4억 | 221.7억 | 236.7억 | 245.2억 |
| 대손충당금 | -8.4억 | -7.7억 | -18.2억 | -16.6억 | -27.3억 |
| 단기대여금(주석18,19) | 3.3억 | 3.3억 | 12.4억 | 13.9억 | 13.4억 |
| 대손충당금 | -3.3억 | -3.3억 | -3.3억 | -3.3억 | -3.3억 |
| 미수금(주석19) | 2,763.3만 | 1,940만 | 3,915.3만 | 455.4만 | 1.9억 |
| 미수수익(주석19) | 1,214.1만 | 3,664만 | 1.1억 | 2,409.9만 | 3,355.1만 |
| 선급금 | 2.6억 | 1.8억 | 1.8억 | 2억 | 3.3억 |
| 대손충당금 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 선급비용 | 8,610.8만 | 8,454.9만 | 1,893.8만 | 2,819.6만 | 5,678.9만 |
| 만기보유증권(주석5,8,11,18) | - | 1,040만 | - | 2,150.4만 | - |
| 주주임원종업원단기대여금(주석19) | - | 1.4억 | 3.8억 | 2.7억 | 6.5억 |
| 당기법인세자산 | 806.1만 | 2,574.1만 | - | - | - |
| (2)재고자산(주석7) | 84.7억 | 60.1억 | 50.5억 | 44.5억 | 82억 |
| 상품 | 84.7억 | 55.9억 | 50.4억 | 44.5억 | 82억 |
| 미착품 | - | 4.2억 | 497.8만 | 522.1만 | 188.2만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 82억 | 92.7억 | 77.3억 | 74.8억 | 73.2억 |
| (1)투자자산 | 26.5억 | 22.3억 | 20.1억 | 17.8억 | 16억 |
| 장기금융상품(주석3) | 9.1억 | 21.7억 | 19.4억 | 17.1억 | 15.1억 |
| 매도가능증권(주석4,18) | - | 494.1만 | 446.4만 | 392.5만 | 505.4만 |
| 만기보유증권(주석5,8,11,18) | 1,360만 | - | 1,040만 | - | 2,150.4만 |
| 장기대여금 | 7,800만 | 5,590.8만 | 5,590.8만 | 7,090.8만 | 7,090.8만 |
| 기타투자자산(주석18,19) | 16.4억 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석6,7,11) | 45.3억 | 60.5억 | 47.3억 | 48.6억 | 48.9억 |
| 토지 | 38.3억 | 38.3억 | 38.3억 | 38.3억 | 38.3억 |
| 건물 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.4억 | -4억 | -3.6억 | -3.2억 |
| 구축물 | 9,620.2만 | 9,620.2만 | 9,620.2만 | 9,620.2만 | 9,620.2만 |
| 감가상각누계액 | -9,619.9만 | -9,619.9만 | -9,619.9만 | -9,619.9만 | -9,619.9만 |
| 기계장치(주석18,19) | 3,200만 | 17.9억 | 3,200만 | 3,200만 | 3,200만 |
| 감가상각누계액 | -3,199.9만 | -3.7억 | -3,199.9만 | -3,199.9만 | -3,199.9만 |
| 차량운반구 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.2억 | -3.6억 | -2.7억 | -1.8억 |
| 비품 | 6,647.7만 | 6,647.7만 | 6,647.7만 | 6,647.7만 | 6,647.7만 |
| 감가상각누계액 | -6,646만 | -6,646만 | -6,646만 | -6,646만 | -6,611.6만 |
| 시설장치 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| (3)기타비유동자산 | 10.3억 | 9.8억 | 9.9억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 보증금 | 2.8억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 3.6억 |
| 대손충당금 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -2.7억 |
| 회원권 | 9억 | 9억 | 9억 | 7.4억 | 7.4억 |
| 자산총계 | 353.2억 | 374.2억 | 376.2억 | 393.9억 | 420.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 260.9억 | 279.2억 | 278.8억 | 276.6억 | 308.8억 |
| 매입채무(주석8,10,19) | 124.9억 | 149.6억 | 147.6억 | 158.6억 | 194.4억 |
| 단기차입금(주석6,8,10,11,12,19) | 111.1억 | 104.1억 | 105.2억 | 83.8억 | 82억 |
| 미지급금(주석8,18) | 1.6억 | 2.3억 | 2.2억 | 3.6억 | 6.6억 |
| 5.당기법인세부채(주석15) | - | - | 5.7억 | - | - |
| 5.당기법인세부채 | - | - | - | 4,669.1만 | 5.8억 |
| 미지급비용(주석8) | 7,919.5만 | 8,790.3만 | 1억 | 7,974.1만 | 5,406.9만 |
| 선수금 | 3,003.7만 | 3,771.9만 | 366.5만 | 4,272.5만 | 6,062.7만 |
| 예수금 | 1,330.2만 | 1,145.9만 | 4,399.2만 | 1,802.7만 | 933.1만 |
| 부가가치세예수금 | 3.1억 | 1.4억 | - | 2.5억 | - |
| 주주임원종업원단기채무(주석19) | 2.5억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석6,8,11,12,19) | 16.5억 | 16.5억 | 16.5억 | 18.5억 | 18.8억 |
| 유동성사채(주석5,8,11,18,19) | - | 4억 | - | 7.7억 | - |
| 유동성사채할인발행차금 | - | -9.2만 | - | -16.1만 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 11.4억 | 8.7억 | 12.4억 | 11.5억 | 19억 |
| 장기차입금(주석6,8,11,12,19) | 2.7억 | 3.9억 | 3.9억 | 6억 | 6.3억 |
| 사채(주석5,8,11,18,19) | 3.4억 | - | 4억 | - | 7.7억 |
| 사채할인발행차금 | -40.1만 | - | -45.7만 | - | -80.4만 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 6.7억 | 6.1억 | 5.4억 | 5억 | 3.7억 |
| 4.장기미지급금(주석8,18) | - | - | 4,025.2만 | 8,377만 | 7,480.7만 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -2.5억 | -2.4억 | -2.5억 | -1.6억 | -6,113.5만 |
| 임대보증금(주석19) | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 부채총계 | 272.3억 | 288억 | 291.1억 | 288억 | 327.7억 |
| 1.자본금 | - | - | - | - | 3억 |
| I.자본금(주석13) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | - |
| II.자본조정(주석13) | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 |
| 자기주식 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 |
| III.기타포괄손익누계액(주석4,17,18) | - | 93.1만 | 45.3만 | -8.5만 | 104.4만 |
| 매도가능증권평가손익 | - | 93.1만 | 45.3만 | -8.5만 | 104.4만 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석14,18) | 80.3억 | 85.6억 | 84.4억 | 105.3억 | 92.5억 |
| 이익준비금 | 9,350만 | 8,350만 | 6,350만 | 5,200만 | 4,050만 |
| 미처분이익잉여금 | 79.4억 | 84.8억 | 83.8억 | 104.8억 | 92.1억 |
| 자본총계 | 80.9억 | 86.2억 | 85억 | 105.9억 | 93.1억 |
| 부채및자본총계 | 353.2억 | 374.2억 | 376.2억 | 393.9억 | 420.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석19) | 881.5억 | 939.7억 | 1,230.5억 | 1,425억 | 1,360.1억 |
| 상품매출 | 880.5억 | 938.6억 | 1,229.5억 | 1,424억 | 1,359.1억 |
| 임대수익 | 9,940만 | 1.1억 | 9,584만 | 9,240만 | 9,840만 |
| Ⅱ.매출원가(주석19) | 850.8억 | 890.1억 | 1,191.5억 | 1,350.6억 | 1,283.9억 |
| 상품매출원가 | 850.8억 | 890.1억 | 1,191.5억 | 1,350.6억 | 1,283.9억 |
| 기초상품재고액 | 55.9억 | 50.4억 | 44.5억 | 82억 | 62.9억 |
| 당기상품매입액 | 879.6억 | 895.6억 | 1,197.5억 | 1,313.1억 | 1,302.9억 |
| 기말상품재고액 | -84.7억 | -55.9억 | -50.4억 | -44.5억 | -82억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 30.8억 | 49.6억 | 39억 | 74.3억 | 76.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석20) | 32.1억 | 33.7억 | 42.4억 | 46.6억 | 45.1억 |
| 급여 | 6.6억 | 5.7억 | 6.5억 | 6.2억 | 5.5억 |
| 퇴직급여(주석9) | 5,953.1만 | 7,673.4만 | 8,880.3만 | 1.4억 | 1,806만 |
| 복리후생비 | 6,636.3만 | 9,895.6만 | 1억 | 7,304.2만 | 7,180.9만 |
| 여비교통비 | 7,433.8만 | 8,726.5만 | 9,876.3만 | 5,508.1만 | 5,612.2만 |
| 기업업무추진비 | 2.8억 | 2.1억 | - | - | - |
| 5.접대비 | - | - | 2.4억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 통신비 | 962.3만 | 950.9만 | 1,124.6만 | 1,328만 | 1,518.7만 |
| 세금과공과 | 3,554.1만 | 3,300만 | 3,188.6만 | 2,982.2만 | 3,293.8만 |
| 7.전력비 | - | - | 88.2만 | 88만 | 90.3만 |
| 감가상각비(주석6) | 1.6억 | 4.5억 | 1.3억 | 1.2억 | 8,119.8만 |
| 지급임차료 | 6,654.9만 | 6,347.4만 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 수선비 | 238만 | 318.3만 | 154.2만 | 404.1만 | - |
| 보험료 | 9,560만 | 1.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.8억 |
| 차량유지비 | 3,874.6만 | 3,146.6만 | 2,783.8만 | 3,285.3만 | 3,006.1만 |
| 운반비 | 9.1억 | 9.7억 | 13.7억 | 11.4억 | 10.4억 |
| 교육훈련비 | 1,400만 | - | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 82.1만 | 69.9만 | 91.3만 | 426.5만 | 84.7만 |
| 사무용품비 | 36만 | 325.7만 | 204.5만 | 961.8만 | 117.3만 |
| 소모품비 | 1,011.4만 | 1,545.5만 | 856만 | 931.1만 | 630.7만 |
| 지급수수료 | 2.9억 | 2.1억 | 3.8억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 보관료 | - | 441.7만 | 174.3만 | 243.6만 | 494.3만 |
| 19.광고선전비 | - | - | - | - | 20.1만 |
| 대손상각비 | 6,867.1만 | 6,188.9만 | 1.5억 | 6.3억 | 9.7억 |
| 건물관리비 | 1,239.7만 | 1,280.6만 | 1,216.4만 | 1,010.6만 | 1,034.4만 |
| 자재가공비 | 3.5억 | 3.4억 | 6.7억 | 9.4억 | 8.1억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -1.4억 | 15.9억 | -3.4억 | 27.8억 | 31.1억 |
| 23.잡비 | - | - | 9.1만 | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 7.5억 | 1.6억 | 5억 | 5.4억 | 2.1억 |
| 이자수익(주석19) | 5,033.9만 | 4,237.7만 | 1.1억 | 2,637.9만 | 3,320.8만 |
| 외환차익 | 2.9억 | 7,762만 | 2억 | 4,910.7만 | 1.4억 |
| 외화환산이익(주석10) | 591.2만 | 17.3만 | 8,932.7만 | 4.5억 | 156.7만 |
| 장기금융상품처분이익 | 189.5만 | 126.4만 | 159.4만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 2,221.1만 | 1,925.1만 | 8,377.5만 | 1,557.5만 | 661.7만 |
| 매도가능증권처분이익 | 121.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3.8억 | - | - | - | 2,272.5만 |
| 퇴직연금운용수익(주석9) | 607.1만 | 754.9만 | 631.2만 | 104.4만 | 29.4만 |
| 잡이익 | 242.3만 | 1,367.8만 | 257.6만 | 136.8만 | 78.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.4억 | 16.4억 | 12.3억 | 16.2억 | 11.3억 |
| 이자비용 | 7.2억 | 7.8억 | 7.1억 | 5.6억 | 4.3억 |
| 외환차손 | 1.3억 | 3.4억 | 3.2억 | 7.7억 | 2.1억 |
| 외화환산손실(주석10) | -1,433.5만 | -3.1억 | -13만 | -164.2만 | -5,852.8만 |
| 매출채권처분손실 | -7,852.7만 | -8,361만 | -8,159만 | -9,541.6만 | -4,421.6만 |
| 5.기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 장기금융상품처분손실 | -506.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -2,000 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -7,151.1만 | -1.1억 | -8,040.4만 | -1.5억 | -6,854.9만 |
| 만기보유증권손상차손(주석5) | 1,040만 | - | 2,150.4만 | - | 2,880만 |
| 기부금 | 1,105만 | 533만 | 150만 | 390만 | 300만 |
| Ⅸ.법인세비용(주석15) | - | - | 7.2억 | 3.2억 | 5.9억 |
| 잡손실 | -224.1만 | -177.9만 | -807.9만 | -3,159.1만 | -419.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -4.3억 | 1.2억 | -10.7억 | 17.1억 | 21.9억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -4.3억 | 1.2억 | -17.9억 | 13.9억 | 16억 |
| 1.기본주당이익 | - | - | - | 2.9만 | - |
| 기본주당이익(손실) | -8,860 | 2,448 | -3.7만 | - | 3.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -32억 | 7억 | -17.4억 | 13.5억 | 7,408만 |
| 1.당기순이익(손실) | -4.3억 | 1.2억 | -17.9억 | 13.9억 | 16억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 4.7억 | 10.9억 | 5.6억 | 11.3억 | 15.6억 |
| 퇴직급여 | 5,953.1만 | 7,673.4만 | 8,880.3만 | 1.4억 | 1,806만 |
| 감가상각비 | 1.6억 | 4.5억 | 1.3억 | 1.2억 | 8,119.8만 |
| 대손상각비 | 6,867.1만 | 6,188.9만 | 1.5억 | 6.3억 | 9.7억 |
| 외화환산손실 | -1,432.4만 | -3.1억 | - | - | -5,852.8만 |
| 매출채권처분손실 | -7,852.7만 | -8,361만 | -8,159만 | -9,541.6만 | -4,421.6만 |
| 마.장기금융상품평가손실 | - | - | -8,040.4만 | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | -506.2만 | - | - | - | - |
| 바.만기보유증권손상차손 | - | - | 2,150.4만 | - | - |
| 바.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -7,151.1만 | -1.1억 | - | - | - |
| 사.장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -6,854.9만 |
| 만기보유증권손상차손 | 1,040만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -2,000 | - | - | - |
| 아.기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 자.만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 2,880만 |
| 이자비용 | 32.1만 | 36.5만 | 42.4만 | 64.3만 | 69.2만 |
| 나.장기금융상품처분이익 | - | - | 159.4만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -4.1억 | -2,051.5만 | -1.7억 | -4.7억 | -2,934.2만 |
| 다.장기금융상품평가이익 | - | - | 8,377.5만 | - | 661.7만 |
| 외화환산이익 | 591.2만 | - | 8,932.7만 | 4.5억 | - |
| 나.장기금융상품평가이익 | - | - | - | 1,557.5만 | - |
| 장기금융상품처분이익 | 189.5만 | 126.4만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 2,221.1만 | 1,925.1만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 121.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3.8억 | - | - | - | 2,272.5만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -28.3억 | -4.9억 | -3.4억 | -7.1억 | -30.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 20.7억 | 10.3억 | 14.2억 | -9.4억 | -39.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -823.3만 | 1,975.3만 | -3,459.9만 | 1.9억 | -1.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 2,449.9만 | 7,552.2만 | -8,806.3만 | 945.2만 | -3,297.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | -7,553.2만 | -703.5만 | 2,628.7만 | 1.3억 | -1.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -156만 | -6,561.1만 | 925.8만 | 2,859.3만 | -376만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1,768만 | -2,574.1만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -24.7억 | -9.6억 | -6억 | 37.5억 | -19억 |
| 타.부가가치세예수금의 증가(감소) | - | - | -2.5억 | 2.5억 | -3.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -24.8억 | -8,824.3만 | -10.3억 | -32.1억 | 25.6억 |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 5.3억 | -5.3억 | 5.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -6,720.1만 | -3,352.7만 | -1.9억 | -3.4억 | 3.7억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -870.8만 | -1,506만 | 2,322.1만 | 2,567.2만 | -101.5만 |
| 거.임대보증금의 증가(감소) | - | - | -294.5만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -768.2만 | 3,405.4만 | -3,906.1만 | -1,790.2만 | 1,632.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -5.7억 | - | - | - |
| 하.장기미지급금의 증가(감소) | - | - | - | 5,036.2만 | 7,874.4만 |
| 예수금의 증가(감소) | 184.2만 | -3,253.3만 | 2,596.5만 | 869.7만 | -458만 |
| 더.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -8,931.2만 | - | - |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | 1.7억 | 1.4억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | -642.2만 | -5,310.9만 | - | -9,605.7만 |
| 너.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -1억 | 316.5만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | 200만 | -500만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -607.1만 | 1,132.4만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 13억 | -8.5억 | -5억 | 1.1억 | -18.9억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 27억 | 16.5억 | 29.4억 | 40.6억 | 31.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2억 | 4.2억 | 1.7억 | 5.1억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 1.9억 | 5.7억 | 17.7억 | 23.7억 | 22.8억 |
| 주주임원종업원단기대여금의 감소 | 6억 | 4.6억 | 8억 | 11.8억 | 5.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | 15.7억 | 1.8억 | 1.7억 | - | - |
| 바.차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 2,272.7만 |
| 매도가능증권의 처분 | 522.4만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 2,790.8만 | - | 1,500만 | - | 4,000만 |
| 기타투자자산의 감소 | 9,179.7만 | - | - | - | - |
| 마.만기보유증권의 취득 | - | - | 1,040만 | - | 2,150.4만 |
| 보증금의 감소 | 1,430.4만 | 2,309.4만 | 329.8만 | 329.8만 | 3억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -14억 | -25.1억 | -34.3억 | -39.5억 | -50.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2.8억 | 3.4억 | 3.3억 | 2.9억 | 6,000만 |
| 아.회원권의 증가 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 사.차량운반구의 취득 | - | - | - | 9,304.8만 | 2.1억 |
| 단기대여금의 증가 | 1.9억 | 14.2억 | 16.3억 | 24.2억 | 25.9억 |
| 주주임원종업원단기대여금의 증가 | 4.6억 | 2.2억 | 9.1억 | 8억 | 10.9억 |
| 자.회원권의 취득 | - | - | - | 98만 | 2.9억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3.6억 | 5억 | 4억 | 3.3억 | 4.6억 |
| 만기보유증권의 취득 | 1,360만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 5,000만 | - | - | - | 3,500만 |
| 보증금의 증가 | 5,551.7만 | 2,074.8만 | - | 618.3만 | 3억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 6.6억 | -1.5억 | 10.8억 | 9,815.1만 | 15.4억 |
| 나.유동성장기부채의 감소 | - | - | 2,000만 | 2,300만 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 209.1억 | 287.7억 | 223.7억 | 214.9억 | 229.4억 |
| 단기차입금의 증가 | 200.6억 | 287.7억 | 219.7억 | 214.9억 | 221.7억 |
| 주주임원종업원단기채무의 증가 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 사채의 발행 | 3.4억 | - | 4억 | - | 7.7억 |
| 장기차입금의 증가 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -202.5억 | -289.2억 | -212.9억 | -213.9억 | -214억 |
| 단기차입금의 감소 | 193.5억 | 289.2억 | 199.9억 | 212.2억 | 203억 |
| 사채의 상환 | 4억 | - | 7.7억 | - | 9.6억 |
| 라.자기주식의 취득 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 장기차입금의 감소 | 3.9억 | - | 2.1억 | 2,885만 | - |
| 배당금의 지급 | 1억 | - | 3억 | 1.1억 | 1,500만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I + II + III) | -12.4억 | -3억 | -11.5억 | 15.6억 | -2.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금(주석18) | 23.9억 | 26.9억 | 38.4억 | 22.8억 | 25.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석18) | 11.6억 | 23.9억 | 26.9억 | 38.4억 | 22.8억 |