신스윈
비상장계속사업자SHINCE WIN CO.LTD
양재부
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16.3B-21.2% | 20.6B | 19.5B | 21.3B | 16.6B |
| 영업이익 | 288.8M-64.1% | 805.2M | 315.6M | 845.5M | 892.3M |
| 당기순이익 | 792.6M-63.3% | 2.2B | 752.1M | 738.8M | 1.3B |
1.78%영업이익률
4.88%순이익률
3.04%ROA
4.43%ROE
45.82%부채비율
68.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
26.1B자산총액
8.2B부채총계
17.9B자본총계
16.3B매출액
288.8M영업이익
792.6M순이익
1.78%매출액 영업이익률
4.88%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 56.6억 | 64.5억 | 39.8억 | 41.1억 | 52.3억 |
| (1)당좌자산 | 51.5억 | 58억 | 30.6억 | 33.4억 | 46.2억 |
| 1.현금및현금성자산 | 7.5억 | 29억 | 6.4억 | 2.9억 | 15억 |
| 국고보조금 | -1,144.7만 | - | - | - | - |
| 2.단기금융상품 | 20억 | - | - | 1억 | - |
| 3.단기매매증권(주석4) | 5.8억 | 10.5억 | 8.3억 | 8.3억 | 10.7억 |
| 4.매출채권(주석16) | 10억 | 13.2억 | 11.5억 | 16.8억 | 18.1억 |
| 대손충당금 | -995.8만 | -1,324.3만 | -1,153.8만 | -1,684.8만 | -1,812.4만 |
| 5.단기대여금 | 3.1억 | 3,462.6만 | 3,462.6만 | 5,962.6만 | 26.8만 |
| 6.미수수익 | 7,076.5만 | - | - | 32.8만 | 386.8만 |
| 7.미수금(주석16) | 7,355.5만 | 6,928.6만 | 1.7억 | 1억 | 6,705.4만 |
| 대손충당금 | -5,372.7만 | -5,375.7만 | -5,487.1만 | -5,409.9만 | -5,360만 |
| 8.선급금 | 3억 | 2.3억 | 1,816.8만 | 1,385.7만 | 5,500만 |
| 9.선급비용 | 350.5만 | 371.3만 | 2,088만 | 2,053.6만 | 389.5만 |
| 10.부가세대급금 | 1억 | 2.5억 | 2.7억 | 3억 | 1.8억 |
| 11.선납법인세 | 3,854만 | - | - | - | - |
| (2)재고자산 | 5.1억 | 6.4억 | 9.2억 | 7.7억 | 6.1억 |
| 1.상품 | 1,661.6만 | 2,766.8만 | 3,005.5만 | - | 609.5만 |
| 2.제품 | 2.5억 | 3.2억 | 4.6억 | 4.1억 | 3.5억 |
| 3.원재료 | 2.3억 | 2.8억 | 4.2억 | 3.5억 | 2.5억 |
| 4.저장품 | 793.1만 | 914.4만 | 1,113.3만 | 1,272만 | 1,009.8만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 204.2억 | 198.7억 | 199.9억 | 194억 | 183.1억 |
| (1)투자자산 | 34.6억 | 29.4억 | 30.3억 | 22.6억 | 21억 |
| 4.장기대여금(주석17) | - | 1.1억 | 1.1억 | - | - |
| 1.장기금융상품 | 4.1억 | 3.5억 | 7.3억 | 5.1억 | 5.8억 |
| 2.매도가능증권 | 10.7억 | 5.3억 | 4억 | 1억 | - |
| 3.지분법적용투자주식(주석5) | 19.8억 | 19.5억 | 17.9억 | 16.5억 | 15.2억 |
| (2)유형자산(주석6,7,17,18,19) | 166.3억 | 166.9억 | 167.1억 | 169억 | 159.7억 |
| 1.토지 | 123.3억 | 123.3억 | 123.6억 | 121.7억 | 121.7억 |
| 2.건물 | 40.4억 | 40.4억 | 36.6억 | 34.5억 | 34.4억 |
| 감가상각누계액 | -13.3억 | -11.9억 | -12.7억 | -11.5억 | -10.4억 |
| 3.구축물 | 1,522.9만 | 1,522.9만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -466.1만 | -231만 | - | - | - |
| 4.기계장치 | 66억 | 62.1억 | 72.9억 | 69.3억 | 56.9억 |
| 감가상각누계액 | -54억 | -49.1억 | -55.7억 | -50억 | -45.2억 |
| 국고보조금 | -6,247.6만 | -9,094.1만 | -1.3억 | -1.9억 | -2.8억 |
| 5.차량운반구 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.5억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 6.공구와기구 | 8.1억 | 7.8억 | 7.6억 | 7.1억 | 4.2억 |
| 국고보조금 | - | -3,482.3만 | -7,377.7만 | -1.6억 | -3.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.5억 | -6.9억 | -6.1억 | -4.7억 | -4.1억 |
| 7.비품 | 7.8억 | 7.1억 | 7억 | 6.9억 | 6.8억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -6.6억 | -6억 | -4.9억 | -2.7억 |
| 8.시설장치 | 13.2억 | 10.5억 | 11.5억 | 10.9억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -10.1억 | -9.2억 | -9.4억 | -8.4억 | -7.5억 |
| 국고보조금 | -3,955.4만 | -5,259.3만 | -7,514.9만 | -1.1억 | -1.5억 |
| 9.건설중인자산 | 2.1억 | 8,820만 | 1.3억 | 5.3억 | 2.4억 |
| 국고보조금 | -1.5억 | - | -8,787.8만 | -2.9억 | - |
| (3)기타비유동자산 | 3.3억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 1.보증금 | 1,450만 | 1,450만 | 1,450만 | 1,450만 | 1,450만 |
| 대손충당금 | -1,059.9만 | -1,059.9만 | -1,059.9만 | -1,059.9만 | -1,059.9만 |
| 2.기타비유동자산 | 3.2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 자산총계 | 260.9억 | 263.2억 | 239.8억 | 235.1억 | 235.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 42.9억 | 74.5억 | 43.3억 | 71.7억 | 51.1억 |
| 1.매입채무(주석9,17) | 15.4억 | 19.9억 | 20.2억 | 19.4억 | 18.5억 |
| 2.단기차입금(주석9,10,19) | 20억 | 20.2억 | 20억 | 20억 | 24.5억 |
| 3.예수금 | 2,898.7만 | 3,071만 | 3,143.7만 | 2,989.5만 | 3,028.5만 |
| 4.부가세예수금 | 391.9만 | - | 388.1만 | 310.9만 | 265.3만 |
| 5.선수금 | 3,696.4만 | 5,302.1만 | 9,659.6만 | - | 33만 |
| 6.미지급비용 | 1.6억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 7.당기법인세부채 | 1,481.8만 | 4억 | 6.1만 | 1억 | 1.3억 |
| 8.유동성장기부채(주석9,10,17,19) | 5억 | 27.9억 | 1,545만 | 29.2억 | 5.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 39.1억 | 18.9억 | 50.7억 | 24.1억 | 52.8억 |
| 1.장기차입금(주석9,10,17,19) | 28.4억 | 9.4억 | 39억 | 10.2억 | 39.4억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석11) | 16.3억 | 14.9억 | 15억 | 16.2억 | 14억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -10.5억 | -9.9억 | -9.5억 | -8.3억 | -7.6억 |
| 3.임대보증금 | 4.8억 | 4.4억 | 6.2억 | 6억 | 7억 |
| 부채총계 | 82억 | 93.3억 | 94억 | 95.8억 | 104억 |
| Ⅰ.자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1.보통주자본금(주석12) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 7억 | 5.9억 | 3.4억 | 3억 | 2.5억 |
| 1.지분법자본변동(주석15,17) | 7억 | 5.9억 | 3.4억 | 3억 | 2.5억 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 161.9억 | 154억 | 132.4억 | 126.4억 | 119억 |
| 1.이익준비금 | 1,500만 | 1,500만 | - | - | - |
| 2.미처분이익잉여금(주석14,15) | 161.7억 | 153.8억 | 132.4억 | 126.4억 | 119억 |
| 자본총계 | 178.9억 | 169.8억 | 145.8억 | 139.3억 | 131.5억 |
| 부채및자본총계 | 260.9억 | 263.2억 | 239.8억 | 235.1억 | 235.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석16) | 162.5억 | 206.2억 | 194.7억 | 213.2억 | 166.5억 |
| 1.상품매출 | 399.6만 | 2,786.1만 | 109.1만 | 4억 | 5.4억 |
| 2.제품매출 | 161.6억 | 204.4억 | 193.2억 | 207.8억 | 159.6억 |
| 3.임대료수입 | 8,520만 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 152.3억 | 190.7억 | 184.7억 | 197.9억 | 149.6억 |
| 1.상품매출원가 | 1,258.1만 | 953.9만 | 116만 | 3.3억 | 4.2억 |
| 기초상품재고액 | 2,766.8만 | 3,005.5만 | - | 609.5만 | - |
| 당기상품매입액 | 152.9만 | 715.3만 | 3,121.5만 | 3.3억 | 4.3억 |
| 기말상품재고액 | -1,661.6만 | -2,766.8만 | -3,005.5만 | - | -609.5만 |
| 2.제품매출원가 | 152.2억 | 190.6억 | 184.7억 | 194.5억 | 145.3억 |
| 기초제품재고액 | 3.2억 | 4.6억 | 4.1억 | 3.5억 | 4억 |
| 당기제품제조원가(주석16) | 151.5억 | 189.3억 | 185.2억 | 195.1억 | 144.8억 |
| 기말제품재고액 | -2.5억 | -3.2억 | -4.6억 | -4.1억 | -3.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 10.2억 | 15.5억 | 10억 | 15.3억 | 16.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 7.3억 | 7.4억 | 6.9억 | 6.9억 | 8억 |
| 1.급여(주석22) | 3.5억 | 3.4억 | 3.6억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 2.퇴직급여(주석22) | 3,806만 | 4,548.1만 | 2,726.3만 | 6,179.4만 | 3,890.1만 |
| 3.복리후생비(주석22) | 339.1만 | 391.9만 | 473.2만 | 373.9만 | 618.6만 |
| 4.여비교통비 | 413.9만 | 333.1만 | 56.3만 | 1,652.3만 | 257.6만 |
| 5.접대비 | 2,233.1만 | 2,639.5만 | 2,369.4만 | 1,706.1만 | 1,204.6만 |
| 6.통신비 | 418.1만 | 413만 | 458.1만 | 408.3만 | 417.7만 |
| 7.세금과공과(주석22) | 5,320.1만 | 4,982.6만 | 4,818.3만 | 4,803.6만 | 4,526.9만 |
| 8.감가상각비(주석22) | 4,270.9만 | 4,622.2만 | 4,730.5만 | 4,470.7만 | 5,012.1만 |
| 9.보험료 | 1억 | 7,202만 | 4,226.5만 | 887만 | 1,002.1만 |
| 9.지급임차료(주석22) | - | - | - | - | 289.3만 |
| 10.차량유지비 | 1,386만 | 671.2만 | 573.8만 | 1,061.5만 | 1,077만 |
| 11.교육훈련비 | - | - | 50만 | 769만 | 799.8만 |
| 12.도서인쇄비 | 68.8만 | 72.2만 | 398.7만 | 145만 | 226.9만 |
| 14.사무용품비 | 577.3만 | 336.4만 | 614.4만 | 489.3만 | 21만 |
| 15.지급수수료 | 7,502.5만 | 1.3억 | 6,944.6만 | 7,928.9만 | 8,501.8만 |
| 16.광고선전비 | 560만 | 495만 | 50만 | 397.6만 | 1.2억 |
| 17.대손상각비 | -331.5만 | 59.1만 | 3,414.6만 | -77.8만 | 1,895.4만 |
| 17.소모품비 | - | - | - | - | 70.4만 |
| 18.수출제비용 | - | 60만 | 55.5만 | 2,434.9만 | 2,658.2만 |
| 19.잡비 | 1,000만 | 3.8만 | 298.8만 | 1,141.9만 | 614.7만 |
| 19.잡비 | - | 600만 | 800만 | 1,100만 | 950만 |
| Ⅴ.영업이익 | 2.9억 | 8.1억 | 3.2억 | 8.5억 | 8.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 9.8억 | 23.1억 | 7.6억 | 6.3억 | 8.2억 |
| 1.이자수익 | 9,995만 | 6,361.4만 | 4,290.1만 | 1,819.8만 | 1,836.5만 |
| 2.수입임대료 | 1.2억 | 8,110.1만 | 7,570.1만 | 7,605.2만 | 9,355.2만 |
| 3.배당금수익 | 1,657.6만 | 729.9만 | 1,316.8만 | 1,765.1만 | 613.5만 |
| 4.단기매매증권처분이익 | 5.9억 | 9,061.3만 | 1.2억 | - | 5,605.1만 |
| 5.단기매매증권평가이익 | 1,828.3만 | 355.8만 | 1억 | 276.8만 | 2,035.5만 |
| 6.외환차익 | - | 401.3만 | 581.4만 | 3,829.2만 | 4,236만 |
| 7.외화환산이익 | 457.5만 | 8,081.8만 | 1,198.2만 | 4,241.6만 | 7,602.5만 |
| 8.장비임대수익 | 900만 | 564.3만 | 6,771.6만 | 2,468.6만 | - |
| 9.지분법이익 | - | - | 1억 | 8,153.4만 | 2.1억 |
| 10.유형자산처분이익 | 204.2만 | 18.8억 | 330.8만 | 1,018.2만 | 11.7만 |
| 11.보험차익 | - | 249만 | - | - | - |
| 12.국고보조금 | 3,538.2만 | 1,227.2만 | 1.4억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 13.장기금융상품평가이익 | 3,688.5만 | 669.4만 | 1,256.6만 | 300.2만 | 48.5만 |
| 14.잡이익 | 4,884.6만 | 6,470.2만 | 7,409.1만 | 8,481만 | 5,122만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3.8억 | 5.4억 | 3.3억 | 5.6억 | 2.1억 |
| 1.이자비용 | 1.9억 | 2.3억 | 2.7억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 2.외환차손 | 146.3만 | 66.5만 | 721만 | - | 1 |
| 3.기부금 | 450만 | 300만 | 850만 | 1,700만 | 500만 |
| 4.외화환산손실 | -1,514.3만 | -2,354만 | -293.4만 | -1,476.8만 | -1,237.6만 |
| 5.단기매매증권처분손실 | -91.6만 | -1,610.3만 | - | - | - |
| 6.단기매매증권평가손실 | -8,489만 | -1.4억 | -3,288.3만 | -2.8억 | -5,364.4만 |
| 7.지분법손실 | -8,199.2만 | -8,808.6만 | - | - | - |
| 8.유형자산처분손실 | - | -475만 | -541.2만 | -690.1만 | -7,000 |
| 9.장기금융상품평가손실 | -478만 | -2,858.9만 | - | -3,835.9만 | -1,790.9만 |
| 10.잡손실 | -283.1만 | -101.1만 | -138.7만 | -1,253만 | -29.7만 |
| Ⅷ.법인세 차감전순이익 | 8.9억 | 25.7억 | 7.5억 | 9.2억 | 15억 |
| Ⅸ.법인세등 | 9,685.7만 | 4.1억 | 26.1만 | 1.8억 | 1.8억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 7.9억 | 21.6억 | 7.5억 | 7.4억 | 13.2억 |
| 1.기본주당순이익 | 7,826 | 2.2만 | 7,521 | 7,388 | 1.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름(주석17) | 7.5억 | 15.7억 | 16.2억 | 18.2억 | 20.1억 |
| 1.당기순이익 | 7.9억 | 21.6억 | 7.5억 | 7.4억 | 13.2억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 11.1억 | 13.2억 | 11.3억 | 13.6억 | 7.9억 |
| 퇴직급여 | 1.6억 | 1.9억 | 1.1억 | 2.6억 | 1.7억 |
| 감가상각비 | 7.8억 | 8.2억 | 9.8억 | 7.6억 | 5.2억 |
| 대손상각비 | -331.5만 | 59.1만 | -453.8만 | -77.8만 | 1,895.4만 |
| 단기매매증권평가손실 | -8,489만 | -1.4억 | -3,288.3만 | -2.8억 | -5,364.4만 |
| 단기매매증권처분손실 | -91.6만 | -1,610.3만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -478만 | -2,858.9만 | - | -3,835.9만 | -1,790.9만 |
| 지분법손실 | -8,199.2만 | -8,808.6만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -827.8만 | -2,354만 | -293.4만 | -1,029.3만 | -1,226.8만 |
| 유형자산처분손실 | - | -475만 | -541.2만 | -690.1만 | -7,000 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -6.5억 | -20.6억 | -3.5억 | -1.4억 | -3.6억 |
| 외화환산이익 | 457.5만 | 7,789.6만 | 1,198.2만 | 4,241.6만 | 7,602.5만 |
| 단기매매증권평가이익 | 1,828.3만 | 355.8만 | 1억 | 276.8만 | 2,035.5만 |
| 단기매매증권처분이익 | 5.9억 | 9,061.3만 | 1.2억 | - | 5,605.1만 |
| 지분법이익 | - | - | 1억 | 8,153.4만 | 2.1억 |
| 장기금융상품평가이익 | 3,688.5만 | 669.4만 | 1,256.6만 | 300.2만 | 48.5만 |
| 유형자산처분이익 | 204.2만 | 18.8억 | 330.8만 | 1,018.2만 | 11.7만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -5억 | 1.6억 | 7,998.4만 | -1.4억 | 2.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.2억 | -9,259만 | 5.4억 | 1.7억 | 8억 |
| 미수금의 증가 | - | - | -6,493만 | -3,642.4만 | -388.5만 |
| 미수금의 감소(증가) | -427만 | 9,912.1만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -431.1만 | 4,114.3만 | 1.4억 |
| 선급금의 증가 | -6,200만 | -2.2억 | - | - | - |
| 미수수익의 감소 | - | - | 32.8만 | - | - |
| 미수수익의 증가 | -7,076.5만 | - | - | 354만 | -109.1만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | -34.4만 | - | - |
| 선급비용의 감소 | 20.9만 | 1,716.7만 | - | -1,664.2만 | -74.3만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 3,521만 | -1.2억 | 2,534.3만 |
| 부가세대급금의 감소 | 1.5억 | 1,278.5만 | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 선납세금의 증가 | -3,854만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소 | 1.3억 | 2.8억 | - | -1.6억 | 5,528.8만 |
| 매입채무의 감소 | -4.4억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -5,620.8만 | 7,532.6만 | 8,755만 | -6.2억 |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | 45.6만 | -13만 |
| 예수금의 감소 | -172.3만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | -72.7만 | 154.2만 | -39만 | -40.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 391.9만 | -388.1만 | 77.1만 | - | - |
| 선수금의 감소 | -1,605.7만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -4,357.5만 | 9,659.6만 | -33만 | -4,467만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | -2,398.1만 | 2,004.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -622.2만 | 69.7만 | -553.8만 | 3,354.6만 | -428.6만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3.9억 | - | -1억 | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | - | 4억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -6,394만 | -4,142.1만 | -1.1억 | -7,734.9만 | -5,577.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -2,075.6만 | -2억 | -2.3억 | -4,053.3만 | -5,011.4만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -24.9억 | 8.6억 | -11억 | -20.5억 | -19.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 6억 | - | - |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 36.6억 | 64.3억 | 14.5억 | 6.1억 | 8.8억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 2,500만 | 2,500만 | 300만 |
| 단기매매증권의 처분 | 31.8억 | 6.2억 | 5.5억 | - | 4.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.3억 | 5.8억 | - | 2.4억 | 3,362.9만 |
| 장기대여금의 감소 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | 3,689.6만 | 51.1억 | 331.2만 | 5,654.5만 | 135.7만 |
| 국고보조금의 수령 | 1.6억 | - | 8,787.8만 | 2.9억 | 3.9억 |
| 건설중인자산의 감소 | - | 500만 | 1.7억 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 5,000만 | 1억 | 1,000만 | 500만 | 300만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -61.5억 | -55.7억 | -25.4억 | -26.6억 | -28.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | 20억 | - | 5억 | 1억 | - |
| 단기매매증권의 취득 | 21.9억 | 9.1억 | 3.6억 | 4,481.2만 | 13.6억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.8억 | - | - | 8,435.8만 | 26.8만 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.6억 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 | 2.1억 |
| 매도가능증권의 취득 | 5.4억 | 1.3억 | 3억 | 1억 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | 26.2억 | 1.8억 | - | 864만 |
| 건물의 취득 | - | 11.4억 | 2.1억 | 1,224만 | 4,068.5만 |
| 기계장치의 취득 | 3.3억 | 1.3억 | 4억 | 5.6억 | 3.8억 |
| 구축물의 취득 | - | 2,222.9만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 2,285.9만 | 2,765만 | 4,068.8만 |
| 시설장치의 취득 | 2.6억 | - | 5,770만 | 7,220만 | 2.1억 |
| 건설중인자산의 증가 | 2.1억 | 8,820만 | 1.3억 | 13.4억 | 3.6억 |
| 공구와기구의 취득 | 2,460.4만 | 2,410만 | 4,504.6만 | 900만 | 300만 |
| 비품의 취득 | 7,115만 | 324만 | 1,154만 | 1,054.5만 | 8,140만 |
| 산업용로봇의 취득 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 기타비유동자산의 증가 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 100만 | 2.8억 | - | 1억 | 400만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -4.1억 | -1.6억 | -1.7억 | -9.7억 | -7,060만 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 24억 | 2,000만 | 28.8억 | - | 10.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 24억 | - | 28.8억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 2,000만 | - | - | 10.5억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -28.1억 | -1.8억 | -30.6억 | -9.7억 | -11.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 2,000만 | - | - | 4.5억 | 6억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 27.9억 | 1.8억 | 29.1억 | 5.2억 | 2,060만 |
| 장기차입금의 조기상환 | - | - | - | - | 5억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -21.5억 | 22.6억 | 3.5억 | -12억 | 887.8만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 29억 | 6.4억 | 2.9억 | 15억 | 14.9억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 7.5억 | 29억 | 6.4억 | 2.9억 | 15억 |