삼일레미콘
비상장SI CONCRETE CO.,LTD
금건섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24.9B-10.3% | 27.8B | 34.1B | 31.5B | 23.5B |
| 영업이익 | -224.1M적자전환 | 2.6B | 5B | 4.3B | 1.1B |
| 당기순이익 | -764.2M적자전환 | 2B | 3.9B | 3.4B | 1.1B |
-0.90%영업이익률
-3.07%순이익률
-3.47%ROA
-9.59%ROE
176.24%부채비율
36.20%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
22B자산총액
14B부채총계
8B자본총계
24.9B매출액
-224.1M영업이익
-764.2M순이익
-0.90%매출액 영업이익률
-3.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유 동 자 산 | 171.8억 | 177.3억 | 162.9억 | 131.1억 | 58.6억 |
| (1) 당좌자산 | 170.9억 | 176.1억 | 161.8억 | 129.7억 | 57.4억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 81.2억 | 66.4억 | 50.4억 | 29.7억 | 9.6억 |
| 2. 단기금융상품 | 1억 | 30억 | 40억 | - | - |
| 3. 매출채권(주석15,21) | 49.6억 | 43억 | 58.7억 | 84.7억 | 29.3억 |
| 대손충당금 | -9,582만 | -1.3억 | -1억 | -1.3억 | -7,559.3만 |
| 4. 단기대여금(주석15,17) | 28.5억 | 31.8억 | 2.8억 | 4억 | 4.8억 |
| 대손충당금 | -1,041.9만 | - | -950만 | - | - |
| 5. 미수수익(주석15) | 3.1억 | 5,610.4만 | 1.7억 | 3,425.7만 | - |
| 대손충당금 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 6. 미수금(주석15) | 2.5억 | 5.5억 | 8.9억 | 12억 | 14.2억 |
| 8. 미수법인세환급액 | - | - | - | - | 13.4만 |
| 7. 선급금 | 2.4억 | 2,206만 | 6,257.6만 | 1,013.7만 | 1,183.3만 |
| 대손충당금 | -1,247.6만 | -2,206만 | -1,013.7만 | - | - |
| 8. 선급비용 | 622.3만 | 556.3만 | 463.2만 | 845만 | 955.6만 |
| 9. 부가세대급금 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 10. 당기법인세자산 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 11. 이연법인세자산(주석16) | 3,835.5만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 9,738.8만 | 1.3억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 1. 원재료 | 6,869.5만 | 1억 | 9,153.6만 | 8,768.9만 | 7,891.4만 |
| 2. 저장품 | 2,869.3만 | 2,441.1만 | 1,411.8만 | 5,817.9만 | 3,723.1만 |
| II. 비 유 동 자 산 | 48.4억 | 52.4억 | 47.6억 | 44.7억 | 48.1억 |
| (1) 투자자산 | 4.6억 | 5.5억 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석6) | 4.4억 | 5.4억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석7,8,10,17,18,19) | 42억 | 45.4억 | 46.2억 | 44.4억 | 47.8억 |
| 1. 토지 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 |
| 2. 건물 | 5억 | 5억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -6,836.7만 | -5,592.1만 | -4,781.3만 | -4,057.2만 | -3,333.1만 |
| 3. 구축물 | 5.6억 | 5.6억 | 4.6억 | 4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.5억 |
| 4. 기계장치 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.7억 | -1.4억 | -2억 | -1.6억 |
| 5. 차량운반구 | 8.2억 | 8.2억 | 8.1억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -3.2억 | -2.7억 | -2.4억 | -2억 |
| 6. 비품 | 5,976.1만 | 4,876.1만 | 5,876.1만 | 5,876.1만 | 6,092.1만 |
| 감가상각누계액 | -5,094.9만 | -4,815만 | -5,552.5만 | -5,186.7만 | -4,921.7만 |
| 7. 시설장치 | 34.4억 | 34.4억 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 |
| 감가상각누계액 | -27.8억 | -25.6억 | -23.4억 | -21.2억 | -19억 |
| 8. 건설중인자산 | 3,151.7만 | 550만 | 1억 | 5,400만 | 5,400만 |
| (3) 무형자산(주석9) | 1,568.3만 | 1,784.8만 | 148.3만 | 211.8만 | 275.3만 |
| 1. 산업재산권 | 187만 | - | - | - | - |
| 2. 소프트웨어 | 1,381.3만 | 1,784.8만 | 148.3만 | 211.8만 | 275.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.6억 | 1.3억 | 1.2억 | 1,189.6만 | 1,204.6만 |
| 1. 임차보증금 | 1,389.6만 | 1,389.6만 | 1,189.6만 | 1,189.6만 | 1,189.6만 |
| 2. 기타보증금 | 9,300만 | 9,300만 | 9,300만 | - | 15만 |
| 3. 이연법인세자산(주석16) | 5,427.4만 | 2,386.2만 | 1,305.9만 | - | - |
| 자산총계 | 220.2억 | 229.7억 | 210.4억 | 175.8억 | 106.7억 |
| I. 유 동 부 채 | 140.3억 | 141.5억 | 97.3억 | 96.8억 | 70.1억 |
| 1. 매입채무(주석10,15,18) | 46.3억 | 36.7억 | 51.4억 | 49.2억 | 34.2억 |
| 2. 미지급금(주석10,15) | 5.9억 | 4.6억 | 6.2억 | 6.1억 | 5.3억 |
| 7. 미지급법인세 | - | 1.4억 | 6.1억 | 8.8억 | - |
| 3. 예수금 | 5,745.5만 | 6,553.1만 | 8,256만 | 1.1억 | 5,984.3만 |
| 4. 부가세예수금 | 2.2억 | 1.7억 | 2.4억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 5. 선수금 | 5,520.5만 | 8,807.1만 | 6,909.9만 | 5,458.8만 | 5,667.9만 |
| 10. 이연법인세부채(주석17) | - | 1,172.6만 | 3,487.5만 | - | - |
| 6. 미지급비용(주석10) | 4,891.9만 | 4,071.2만 | 3,296.8만 | 4,493.5만 | 4,632.8만 |
| 1. 장기차입금(주석10,16,18,19) | - | 6,944.4만 | 5.1억 | 9.6억 | 9,510만 |
| 8. 단기차입금(주석10,15,18,21) | 83.6억 | 90.6억 | 20.6억 | 20.6억 | 20.6억 |
| 9. 유동성장기차입금(주석10,15,17,18,21) | 6,944.4만 | 4.4억 | 8.3억 | 7.4억 | 7억 |
| II. 비 유 동 부 채 | 2,000만 | 8,944.4만 | 5.3억 | 9.8억 | 1.2억 |
| III. 결손금 | - | - | - | - | 21.6억 |
| 1. 미처리결손금(주석12) | - | - | - | - | -21.6억 |
| 2. 임대보증금(주석10,15) | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 부채총계 | 140.5억 | 142.4억 | 102.7억 | 106.6억 | 71.3억 |
| I. 자 본 금 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,12) | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 |
| II. 자 본 잉 여 금 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 |
| 1. 주식발행초과금 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 |
| III. 이익잉여금 | 22.7억 | 30.4억 | 50.8억 | 12.2억 | - |
| 1. 이익준비금 | 4억 | 4억 | - | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금(주석13) | 18.7억 | 26.4억 | 50.8억 | 12.2억 | - |
| 자본총계 | 79.7억 | 87.4억 | 107.8억 | 69.2억 | 35.4억 |
| 부채와자본총계 | 220.2억 | 229.7억 | 210.4억 | 175.8억 | 106.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 249억 | 277.7억 | 340.8억 | 315.5억 | 234.7억 |
| 1. 제품매출 | 249억 | 277.7억 | 340.8억 | 315.5억 | 234.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석15,22) | 180억 | 184.6억 | 219.3억 | 198.2억 | 159.4억 |
| 1. 제품매출원가 | 180억 | 184.6억 | 219.3억 | 198.2억 | 159.4억 |
| (2) 당기제품제조원가 | 180억 | 184.6억 | 219.3억 | 198.2억 | 159.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 69억 | 93.1억 | 121.5억 | 117.2억 | 75.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 71.3억 | 67.4억 | 71.8억 | 74.1억 | 64.5억 |
| 1. 급여(주석22) | 10.7억 | 10.6억 | 9.2억 | 9.7억 | 9.6억 |
| 2. 퇴직급여(주석11,22) | 1.2억 | 1억 | 1.1억 | 9,402만 | 1억 |
| 3. 복리후생비(주석22) | 9,086.8만 | 7,190.6만 | 8,016.2만 | 7,815.8만 | 7,699.1만 |
| 4. 여비교통비 | 904.1만 | 550.4만 | 1,031.8만 | 450만 | 477.5만 |
| 5. 접대비 | 2.5억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 6. 통신비 | 928.8만 | 626.1만 | 781.1만 | 482.1만 | 497.8만 |
| 7. 전력비 | 2.3만 | - | - | - | - |
| 8. 세금과공과금(주석22) | 1,038.4만 | 1,132.5만 | 933.3만 | 1,011.9만 | 1,180만 |
| 9. 감가상각비(주석8,22) | 704만 | 1,022만 | 1,216.6만 | 2,083.6만 | 2,231.6만 |
| 10. 임차료(주석22) | 900만 | - | - | - | - |
| 11. 수선비 | 511.8만 | - | - | - | 324.2만 |
| 12. 보험료 | 2,564.1만 | 2,401.1만 | 3,330.6만 | 2,775.1만 | 2,180.1만 |
| 13. 차량유지비 | 14.2억 | 12.3억 | 13.3억 | 16.4억 | 14.1억 |
| 14. 운반비 | 38.4억 | 36.4억 | 41.9억 | 40.7억 | 34.1억 |
| 15. 교육훈련비 | 5.5만 | 139만 | 47만 | 5.9만 | 45만 |
| 16. 도서인쇄비 | 332.4만 | 413.7만 | 320.1만 | 397만 | 251.9만 |
| 17. 사무용품비 | 159.7만 | 313.6만 | 302.5만 | 259.1만 | 243.8만 |
| 18. 소모품비(주석15) | 1억 | 9,534만 | 1.2억 | 1억 | 6,410.1만 |
| 19. 지급수수료(주석15) | 1.4억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 20. 광고선전비 | 2,607.7만 | 1,482만 | 1,100만 | 1,500만 | 1,000만 |
| 21. 대손상각비 | -3,523.5만 | 2,607.1만 | -2,595.8만 | 5,534.9만 | 3,987.4만 |
| 22. 무형자산상각비(주석9,22) | 406.7만 | 63.5만 | 63.5만 | 63.5만 | 402.2만 |
| 23. 협회비 | 1,650만 | 1,653.3만 | 1,738.3만 | 1,858.3만 | 1,108.3만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -2.2억 | 25.6억 | 49.7억 | 43.2억 | 10.8억 |
| 2. 임대료수익(주석16) | - | 6,000만 | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.6억 | 2.2억 | 2.4억 | 1억 | 1.2억 |
| 3. 유형자산처분이익 | - | 649.7만 | 154.4만 | 1.3만 | - |
| 2. 임대료수익(주석14) | - | - | - | 6,000만 | 6,000만 |
| 1. 이자수익(주석15) | 3.8억 | 1.4억 | 1.7억 | 3,522.6만 | 1,035.5만 |
| 2. 임대료수익(주석15) | 6,000만 | - | 6,000만 | - | - |
| 3. 대손충당금환입 | 958.5만 | - | - | - | - |
| 2. 기부금 | - | 1,100만 | 1,000만 | 1,000만 | 100만 |
| 5. 잡이익 | 1,210.4만 | 1,371.2만 | 920.9만 | 968.6만 | 4,794.2만 |
| 3. 유형자산처분손실 | - | - | -2,031.1만 | - | -89.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.7억 | 2.5억 | 3.2억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 4. 매출채권처분손실 | - | -52.4만 | - | -886.7만 | -721.6만 |
| 1. 이자비용 | 4.4억 | 1.7억 | 2.7억 | 1.4억 | 8,936.2만 |
| 4. 지분법손실(주석6) | -1.6억 | -5,721.1만 | - | - | - |
| 5. 지분법투자주식손상차손(주석6) | 3.5억 | - | - | - | - |
| X. 계속사업이익 | - | - | - | 33.8억 | 10.8억 |
| 6. 기타의대손상각비 | 1.2억 | 1,192.3만 | 1,963.7만 | - | - |
| 7. 잡손실 | -278.7만 | -328.9만 | -149.7만 | -22만 | -1,276.1만 |
| 1. 기본주당이익(주석14) | - | - | 1.7만 | - | - |
| XI. 중단사업이익(손실)(주석20) | - | - | - | - | -1,734.3만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -8.4억 | 25.4억 | 48.9억 | 42.6억 | 10.8억 |
| 1. 기본주당이익(주석15) | - | 8,756 | - | - | - |
| IX. 법인세비용(이익)(주석16) | -7,183만 | 5.7억 | 10.3억 | 8.8억 | 1,250 |
| 1. 기본주당계속사업이익(주석13) | - | - | - | 1.5만 | 4,833 |
| X. 당기순이익(손실) | -7.6억 | 19.6억 | 38.6억 | 33.8억 | 10.7억 |
| 2. 기본주당이익(주석13) | - | - | - | 1.5만 | 4,755 |
| 1. 기본주당이익(손실)(주석14) | -3,412 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.6억 | 22.4억 | 66.4억 | 10.2억 | 9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -7.6억 | 19.6억 | 38.6억 | 33.8억 | 10.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.7억 | 4.6억 | 3.6억 | 4.1억 | 4억 |
| 매출채권처분손실 | - | -52.4만 | - | -886.7만 | -721.6만 |
| 대손상각비 | -3,523.5만 | 2,607.1만 | -2,595.8만 | 5,534.9만 | 3,987.4만 |
| 감가상각비 | 3.7억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 무형자산상각비 | 406.7만 | 63.5만 | 63.5만 | 63.5만 | 402.2만 |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | 1,192.3만 | 1,963.7만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -2,031.1만 | - | -89.5만 |
| 지분법손실 | -1.6억 | -5,721.1만 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -15만 | - |
| 지분법적용투자주식손상차손 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -958.5만 | -649.7만 | -154.4만 | -1.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 649.7만 | 154.4만 | 1.3만 | - |
| 대손충당금환입 | 958.5만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.6억 | -1.7억 | 24.2억 | -27.7억 | -5.7억 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -211.3만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6.6억 | 15.7억 | 26억 | -55.4억 | 3.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 1.1억 | -1.3억 | -3,425.7만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -2.5억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소 | 3억 | 3.3억 | 1,716.6만 | 2.2억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -2.2억 | 4,051.6만 | -5,243.9만 | 169.6만 | 1,449.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -93.1만 | 381.8만 | 110.5만 | -254.8만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -2,972.3만 | - |
| 선급비용의 증가 | -66만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 13.4만 | -1.7만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -3.8억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,906.1만 | -2,079.5만 | 4,021.4만 | - | -5,040.8만 |
| 부가세대급금의 증가 | -1.5억 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | -2.9억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 증가 | -6,415.7만 | -1,080.4만 | -1,305.9만 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | -1,702.9만 | -2,595.3만 | 4,866.9만 | 1,093.7만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 9.6억 | -14.7억 | 2.2억 | 15억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.3억 | -1.6억 | 1,631.8만 | 7,465.7만 | -4.7억 |
| 예수금의 감소 | -807.6만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | 774.4만 | -1,196.7만 | -139.3만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 5,269.1만 | -7,188.4만 | -1,632.9만 | 1.2억 | 2,502.4만 |
| 미지급법인세의 감소 | - | -4.8억 | -2.7억 | 8.8억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | -3,286.5만 | 1,897.2만 | 1,451.1만 | -209.1만 | 614.5만 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | -2,315만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 820.8만 | - | - | - | -2,633.9만 |
| 이연법인세부채의 증가 | - | - | 3,487.5만 | - | - |
| 미지급법인세의 감소 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채의 감소 | -1,172.6만 | - | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 27.8억 | -28.1억 | -42.1억 | 7,536.1만 | 2.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 168.1억 | 246.7억 | 100.6억 | 74억 | 4.9억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 500만 | 354.5만 | - | 1,900만 |
| 단기금융상품의 감소 | 61억 | 140억 | - | - | 7,000만 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 107.1억 | 106.7억 | 96.3억 | 74억 | 7,973.3만 |
| 비품의 처분 | - | 150만 | - | 44.5만 | - |
| 미수금의 감소 | - | - | 3억 | - | 3.2억 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -140.3억 | -274.8억 | -142.6억 | -73.2억 | -2.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | 32억 | 130억 | 40억 | - | 6,000만 |
| 단기대여금의 증가 | 103.8억 | 135.8억 | 95억 | 73.2억 | 2,714.4만 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 4.1억 | 6억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | 1.5억 | - | - | 1,750만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 구축물의 취득 | - | 5,200만 | 5,600만 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 9,300만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 4,877.6만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 1,720만 | - | - | - |
| 산업재산권의 취득 | 190.2만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 1,700만 | - | - | 317.5만 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 4억 | 20억 | - |
| 건설중인자산의 취득 | 3,701.7만 | 550만 | 6.2억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 200만 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -11.4억 | 21.7억 | -3.6억 | 9.1억 | -3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 70억 | 94.7억 | 21억 | 42.6억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 1,902만 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | 70억 | 90.7억 | 1억 | 42.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -11.4억 | -48.3억 | -98.3억 | -11.9억 | -45.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 7억 | - | 90.7억 | 1억 | 22억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 4.4억 | 8.3억 | 7.4억 | 10.9억 | 23.6억 |
| IV. 현금의증가(I+II+III) | 14.8억 | 16억 | 20.7억 | 20억 | 8.4억 |
| 배당금의 지급 | - | 40억 | - | - | - |
| V. 기초의현금 | 66.4억 | 50.4억 | 29.7억 | 9.6억 | 1.3억 |
| VI. 기말의현금 | 81.2억 | 66.4억 | 50.4억 | 29.7억 | 9.6억 |