성진티엘에스
비상장계속사업자SUNG JIN TLS
최선우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17.3B-22.3% | 22.3B | 24.1B | 16B | 8.1B |
| 영업이익 | 448.9M+6.9% | 420M | -298.7M | 628.7M | -508M |
| 당기순이익 | 407.7M-37.6% | 653.8M | 308.1M | 11.9B | -1.4B |
2.60%영업이익률
2.36%순이익률
0.48%ROA
2.88%ROE
501.84%부채비율
16.62%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
85.2B자산총액
71B부채총계
14.2B자본총계
17.3B매출액
448.9M영업이익
407.7M순이익
2.60%매출액 영업이익률
2.36%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 59.7억 | 48.4억 | 41.6억 | 115.5억 | 29.6억 |
| (1)당좌자산 | 59.3억 | 45.4억 | 37.7억 | 110.7억 | 27.6억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 1.5억 | 2.8억 | 8,992.9만 | 37억 | 3,340.7만 |
| 단기금융상품 | 146.9만 | 143.7만 | 139.6만 | 136만 | 134.5만 |
| 매출채권(주석14) | 42.8억 | 33.7억 | 28.6억 | 20.7억 | 18.2억 |
| 대손충당금 | -4,283만 | -3,371.7만 | -2,859.7만 | -1.5억 | -1.9억 |
| 미수수익(주석14) | 13.1억 | 7.7억 | 5.8억 | 2.5억 | 1.7억 |
| 4.미수금 | - | - | 9,440.9만 | 1.7억 | 120.8만 |
| 선급금 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -8,831.9만 | -8,715.7만 |
| 선급비용 | 1.1억 | 4,424.5만 | 1,126.4만 | 15.1억 | 4,468만 |
| (2) 재고자산 | 3,619.6만 | 3.1억 | 3.8억 | 4.8억 | 2억 |
| 상품(유류) | 3,619.6만 | 2.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 4,620.3만 |
| 8. 선납세금 | - | - | - | - | 6.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 792.2억 | 515.8억 | 130.5억 | 76.6억 | 292.5억 |
| 9.단기대여금(주석12) | - | - | 5,400만 | 35억 | 8.5억 |
| (1) 투자자산 | 85.8억 | 77.6억 | 81.6억 | 34.1억 | 16억 |
| 2.상품(식자재) | - | 5,854.4만 | 2.3억 | 3.6억 | 1.5억 |
| 장기금융상품 | 776.4만 | 389.3만 | 1.5억 | 1.1억 | 8,038.7만 |
| 장기대여금(주석14) | 85.7억 | 77.5억 | 80억 | 33.3억 | 15.4억 |
| 기타투자자산 | 500만 | 500만 | 500만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,14,16,17,18) | 693.2억 | 426.4억 | 37.7억 | 31.3억 | 261억 |
| 토지 | 75.8억 | 71.6억 | 17.6억 | 16.1억 | 79.4억 |
| 건물 | 517.4억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 148억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -2.3억 | -2.1억 | -1.9억 | -11.7억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -2,680만 | -2,680만 |
| 구축물 | 4.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 11.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,914.9만 | -2억 |
| 기계장치 | 30.3억 | 3.2억 | 2.9억 | 4,793.1만 | 50.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.1억 | -7,630.3만 | -4,793만 | -16.9억 |
| 차량운반구 | 4.1억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 8,229만 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.1억 | -1.5억 | -8,781.6만 | -5,901.3만 |
| 비품 | 2억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 시설장치 | 6.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.1억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 | -4.1억 |
| 건설중인자산 | 67억 | 342억 | 6.2억 | 2.4억 | 3,436만 |
| (3) 무형자산(주석8) | 1.6억 | 488.5만 | 635만 | 750만 | 950만 |
| 소프트웨어 | 1.6억 | 488.5만 | 635만 | 750만 | 950만 |
| (4) 기타비유동자산 | 11.6억 | 11.8억 | 11.1억 | 11.1억 | 15.5억 |
| 임차보증금 | 11.2억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 4,383만 |
| 장기선급비용 | 4,333.3만 | 6,333.3만 | - | - | - |
| 장기선급금(주석17) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 2.기타보증금 | - | 305만 | 300만 | - | 627만 |
| 대손충당금 | -15억 | -15억 | -15억 | -15억 | - |
| 자산총계 | 851.9억 | 564.3억 | 172.1억 | 192.1억 | 322.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 700.3억 | 415.8억 | 31.7억 | 56.2억 | 47.8억 |
| 매입채무(주석14) | 60.3억 | 7.2억 | 9.3억 | 5.2억 | 3.7억 |
| 미지급금(주석14) | 11억 | 9.3억 | 4.9억 | 6.9억 | 20.6억 |
| 예수금 | 4,067.6만 | 4,606.7만 | 4,507.1만 | 3,800만 | 2,778.8만 |
| 미지급비용(주석14) | 2.7억 | 2억 | 1.7억 | 1.7억 | 2억 |
| 부가세예수금 | 2.9억 | 1,848.4만 | 1.5억 | 7,659.2만 | 8,385.5만 |
| 단기차입금(주석9,14,17,19) | 612.2억 | 394.7억 | 12억 | 1.2억 | 17.1억 |
| 유동성장기부채(주석9,14,17,19) | 8.4억 | - | - | 10억 | 2.6억 |
| 연차충당부채 | 8,769.5만 | 9,648.8만 | 8,948만 | 7,617.8만 | 6,442만 |
| 당기법인세부채 | 1.6억 | 5,624.7만 | - | - | - |
| 8.선수금 | - | 4,244.6만 | 8,731.8만 | 1.3억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 10억 | 11.1억 | 9.5억 | 8.1억 | 258.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 9.7억 | 11억 | 9.4억 | 8억 | 6.5억 |
| 1. 장기차입금(주8,13,14,15,16,17) | - | - | - | - | 252억 |
| 임대보증금 | 300만 | 300만 | 300만 | - | - |
| 장기미지급금(주석19) | 3,056.2만 | - | 488.4만 | 1,051.5만 | 1,590.4만 |
| 10.미지급법인세 | - | - | 1,258.2만 | 27.9억 | - |
| 부채총계 | 710.3억 | 426.8억 | 41.2억 | 64.2억 | 306.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,11) | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 |
| 보통주자본금 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석5,13) | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 15.9억 |
| 토지재평가이익 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 15.9억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석12) | 109.2억 | 105.1억 | 98.5억 | 95.5억 | - |
| Ⅲ. 결손금(주11) | - | - | - | - | 23.4억 |
| 미처분이익잉여금 | 109.2억 | 105.1억 | 98.5억 | 95.5억 | - |
| 1. 미처리결손금 | - | - | - | - | -23.4억 |
| 자본총계 | 141.5억 | 137.5억 | 130.9억 | 127.8억 | 15.7억 |
| 부채와자본총계 | 851.9억 | 564.3억 | 172.1억 | 192.1억 | 322.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석14) | 172.9억 | 222.7억 | 241.2억 | 160.2억 | 81.4억 |
| 1.상품매출 | 31.9억 | 72.9억 | 103.7억 | 43.6억 | 3.1억 |
| 2.물류매출 | 113.5억 | 107.8억 | 97.3억 | 90.1억 | 56.8억 |
| 3.주유매출 | 9.7억 | 11.8억 | 11.9억 | 12.9억 | 10.8억 |
| 3. 용역매출 | - | - | - | - | 146.8만 |
| 4.서비스매출 | 17.7억 | 30억 | 28.2억 | 13.6억 | 10.6억 |
| 5.임대수익 | 1,078.2만 | 1,088.2만 | 662.3만 | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석14) | 135.4억 | 167.2억 | 186.8억 | 118억 | 55.8억 |
| 1.상품매출원가 | 28.2억 | 61.6억 | 90.3억 | 39.4억 | 3.3억 |
| (1)기초상품재고액 | 2.5억 | 2.3억 | 3.6억 | 1.5억 | - |
| (2)당기상품매입액 | 25.7억 | 61.8억 | 89억 | 41.5억 | 4.8억 |
| (3)기말상품재고액 | - | -2.5억 | -2.3억 | -3.6억 | -1.5억 |
| 2.물류매출원가 | 98.3억 | 94.8억 | 85.9억 | 66.9억 | 42.6억 |
| 3.주유매출원가 | 8.9억 | 10.7억 | 10.7억 | 11.7억 | 9.9억 |
| (1)기초유류재고액 | 5,854.4만 | 1.5억 | 1.3억 | 4,620.3만 | 4,426.9만 |
| (2)당기유류매입액 | 9억 | 10억 | 11.3억 | 12.8억 | 10.1억 |
| (3)타계정으로대체액 | -3,121만 | -2,574.5만 | -3,089.6만 | -3,340.3만 | -1,949만 |
| (4)기말유류재고액 | -3,619.6만 | -5,854.4만 | -1.5억 | -1.3억 | -4,620.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 37.5억 | 55.5억 | 54.4억 | 42.2억 | 25.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14,20) | 33억 | 51.3억 | 57.4억 | 35.9억 | 30.7억 |
| 급여 | 11.1억 | 12.4억 | 12.9억 | 9.8억 | 7.6억 |
| 상여금 | 6,900만 | 1억 | 1.5억 | 4,797.5만 | 3,367.5만 |
| 3.퇴직급여 | - | 1.5억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 복리후생비 | 5,470.2만 | 6,152.3만 | 7,110.4만 | 5,453.6만 | 4,117만 |
| 여비교통비 | 1,129.5만 | 1,028.1만 | 312.8만 | 151.2만 | 832.6만 |
| 접대비 | 1.1억 | 1.6억 | 1.2억 | 7,981.4만 | 5,518.7만 |
| 통신비 | 331.1만 | 357.3만 | 367.4만 | 259.9만 | 452.8만 |
| 수도광열비 | 14.4만 | 37.4만 | 617.2만 | 532.7만 | 384.7만 |
| 전력비 | 4,753.5만 | 1억 | 1.2억 | 4,757.9만 | 702.2만 |
| 세금과공과 | 4,641.7만 | 4,983.4만 | 4,249.4만 | 3,563.3만 | 3,249.5만 |
| 감가상각비 | 9,723.3만 | 9,022.7만 | 9,541.9만 | 6,448.5만 | 5,240.3만 |
| 지급임차료 | 3.9억 | 7.5억 | 7.7억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 수선유지비 | 2,090.1만 | 73만 | 153.1만 | 437만 | 377.7만 |
| 보험료 | 1.3억 | 1.1억 | 2.4억 | 1.4억 | 6,114만 |
| 차량유지비 | 9,202.6만 | 1억 | 6,807.2만 | 7,067.7만 | 7,569.1만 |
| 운반비 | 7.6억 | 14.5억 | 19.4억 | 13.6억 | 8.7억 |
| 교육훈련비 | 16.6만 | 2만 | 22.8만 | 18.7만 | 20.2만 |
| 도서인쇄비 | 57.1만 | 299.9만 | 50.6만 | 145.5만 | 17.1만 |
| 사무용품비 | 35.8만 | 2.2만 | 8.2만 | 2.8만 | 9.8만 |
| 소모품비 | 1,307.6만 | 3,514.3만 | 4,342.7만 | 3,326.5만 | 2,978.5만 |
| 지급수수료 | 1.9억 | 3.3억 | 1.7억 | 1.2억 | 6.9억 |
| 보관비 | 181.8만 | - | - | - | - |
| 광고선전비 | 18만 | 35.5만 | 35.5만 | 113만 | 323.4만 |
| 대손상각비 | 911.3만 | 512만 | 923.8만 | 293.6만 | 1,087.2만 |
| 무형자산상각비 | 2,291.3만 | 236.5만 | 215만 | 200만 | 50만 |
| 잡비 | 1,476.5만 | 660.1만 | 386만 | 439.6만 | 246.8만 |
| 건물관리비 | 2,326.5만 | 4,599.9만 | 4,509.7만 | 1,519.6만 | - |
| 판매수수료 | 8,470.9만 | 3.3억 | 3.3억 | 1.9억 | - |
| 협회비 | 30.6만 | 27.6만 | 126.6만 | 123.6만 | 123.6만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 4.5억 | 4.2억 | -3억 | 6.3억 | -5.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 8.2억 | 5.2억 | 7.3억 | 166억 | 3.1억 |
| 이자수익(주석14) | 7.8억 | 4.8억 | 6억 | 2.4억 | 8,701만 |
| 2.부산물매각대 | - | - | 6,668.8만 | 7,256만 | 5,100만 |
| 3.보험차익 | - | 232.7만 | - | - | - |
| 3. 유형자산처분이익 | - | - | - | 162.5억 | 519.9만 |
| 잡이익 | 4,006.7만 | 3,378.2만 | 7,072.2만 | 3,678.6만 | 2,387.9만 |
| 6. 채무면제이익 | - | - | - | - | 1.4억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 7.7억 | 2.1억 | 9,459.3만 | 25.2억 | 12.8억 |
| 이자비용(주석14) | 7.4억 | 1.9억 | 8,542.1만 | 10.1억 | 7.6억 |
| 2.기부금 | - | 686.5만 | 300만 | - | - |
| 재고자산감모손실 | -459.6만 | - | - | - | - |
| 3.기타의대손상각비 | - | - | 199.7만 | 15억 | 114.5만 |
| 유형자산처분손실 | -1,093.8만 | - | - | - | - |
| 3. 매출채권처분손실(주16) | - | - | - | - | -6,361.5만 |
| 잡손실 | -2,049.4만 | -1,306.9만 | -417.5만 | -460.1만 | -4.5억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 5억 | 7.3억 | 3.4억 | 147.1억 | -14.8억 |
| Ⅸ.법인세등 | 8,903.9만 | 7,733.7만 | 3,323.9만 | 28.2억 | -6,009.1만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 4.1억 | 6.5억 | 3.1억 | 118.9억 | -14.2억 |
| 기본주당이익(손실) | - | - | - | 2.6만 | -3,053 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 54.3억 | 4.9억 | -15.9억 | -24.6억 | -19억 |
| 1. 당기순이익 | 4.1억 | 6.5억 | 3.1억 | 118.9억 | -14.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.6억 | 3.9억 | 4.4억 | 25.5억 | 10.4억 |
| 감가상각비 | 4.5억 | 1.6억 | 1.5억 | 7.7억 | 7.6억 |
| 대손상각비 | 911.3만 | 512만 | 923.8만 | 293.6만 | 1,087.2만 |
| 퇴직급여 | 6,930.4만 | 2.3억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 무형자산상각비 | 2,291.3만 | 236.5만 | 215만 | 200만 | 50만 |
| 유형자산처분손실 | -1,093.8만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 199.7만 | 15억 | 114.5만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -162.7억 | -1.5억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 44.6억 | -5.6억 | -23.3억 | -6.3억 | -13.8억 |
| 가. 유형자산처분이익 | - | - | - | 162.7억 | 519.9만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -9.1억 | -5.1억 | -9.2억 | -2.9억 | -10.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -5.4억 | -1.9억 | -4.2억 | -8,207.7만 | -1,164.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | 9,440.9만 | 7,466.2만 | -7,592.9만 | -117.8만 |
| 라. 채무면제이익 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -6,936.1만 | -1,298.1만 | 15억 | -14.7억 | -1,800.6만 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | 2,000만 | -8,333.3만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -1,080.5만 | 1,038.5만 | -1,163.2만 | 2,076.3만 | -1.2억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2.7억 | 7,516.8만 | 1억 | -2.8억 | -1.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 53.1억 | -2.1억 | 4.1억 | 1.5억 | -5.4억 |
| 바. 선급세금의 감소(증가) | - | - | - | 6.5만 | 2,262.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.4억 | 4.3억 | -2억 | -13.8억 | 4.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -539.2만 | 99.6만 | 707.1만 | 1,021.3만 | 662.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2.7억 | -1.3억 | 7,040.3만 | -726.3만 | -1,135.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | -4,244.6만 | -4,487.2만 | -4,657.9만 | 1.3억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 6,781만 | 2,905.2만 | 106.2만 | -2,995.2만 | 9,391.3만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 1.1억 | 4,366.5만 | -27.8억 | 27.9억 | - |
| 연차충당부채의 증가(감소) | -879.3만 | 700.8만 | 1,330.2만 | - | - |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 6,112.5만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2억 | -6,521.1만 | -1.3억 | -1.3억 | -4,734.4만 |
| 거. 연차충당부채의 증가(감소) | - | - | - | 1,175.7만 | 1,141.9만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -281.4억 | -385.7억 | -21억 | 321.8억 | -110.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.2억 | 52.2억 | 60억 | 389억 | 23.8억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 16억 | 55.8억 | 5,000만 | 2.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 5.1억 | 34.5억 | 4.3억 | 2.9억 | 14억 |
| 보증금의 감소 | 1,305만 | - | - | - | - |
| 다. 토지의 처분 | - | - | - | 72.9억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -286.6억 | -437.9억 | -81.1억 | -67.2억 | -134.5억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 15.5억 | 21.3억 | 38.5억 | 11억 |
| 라. 건물 등의 처분 | - | - | - | 312.3억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 3.3만 | 4.1만 | 3.6만 | 1.6만 | 3,046 |
| 라. 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 520만 |
| 장기대여금의 증가 | 13.3억 | 32억 | 51.3억 | 9.3억 | 8.7억 |
| 사. 임차보증금의 감소 | - | - | - | 3,218만 | 500만 |
| 장기금융상품의 증가 | 387.1만 | 1,002만 | 4,422.7만 | 2,840.2만 | 2,833.2만 |
| 아. 기타보증금의 감소 | - | - | - | 627만 | 5.7억 |
| 바. 장기선급금의 감소 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 토지의 취득 | 6,399.1만 | 1.2억 | 7,087만 | - | 1.9억 |
| 기계장치의 취득 | 1,000만 | 3,034만 | 5,654.5만 | 1.1억 | 5.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 5,605.1만 | - | - | 2.7억 | - |
| 기타투자자산의 증가 | - | - | 500만 | - | - |
| 비품의 취득 | 3,271.7만 | 965.8만 | 869.7만 | 1,717만 | 1,956.1만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 90만 | 100만 | - | - |
| 시설장치의 취득 | 477.6만 | - | 1,955만 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 5만 | 300만 | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | 271.5억 | 388.6억 | 6.4억 | 3.3억 | 100.3억 |
| 보증금의 증가 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 사. 구축물의 취득 | - | - | - | 3,211만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 225.9억 | 382.7억 | 7,589만 | -260.5억 | 129.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 259.5억 | 467.5억 | 10.8억 | 11.4억 | 349.5억 |
| 바. 건물의 취득 | - | - | - | - | 6.2억 |
| 단기차입금의 증가 | 251.1억 | 418.5억 | 10.7억 | 11.4억 | 8.2억 |
| 장기차입금의 증가 | 8.4억 | 49억 | - | - | 341.3억 |
| 카. 시설장치의 취득 | - | - | - | 5,195만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -33.6억 | -84.7억 | -10억 | -271.9억 | -219.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 33.6억 | 35.7억 | - | 27.2억 | 11.4억 |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 4,065만 |
| 장기차입금의 상환 | - | 49억 | - | 242억 | 207.3억 |
| 하. 임차보증금의 증가 | - | - | - | 11억 | 3,095만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.3억 | 1.9억 | -36.1억 | 36.7억 | 19.3만 |
| 타. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 1,000만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.8억 | 8,992.9만 | 37억 | 3,340.7만 | 3,321.4만 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 300만 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.5억 | 2.8억 | 8,992.9만 | 37억 | 3,340.7만 |
| 하. 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 627만 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 10억 | 2.6억 | 1.1억 |