태영열처리

비상장계속사업자

TAE YEONG HEAT TREATMENT CO., LTD

정영무

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202220212020
매출액10.2B-1.6%10.3B10B10.1B8.1B
영업이익-612.3M적자전환740.1M351.2M629.9M-420.8M
당기순이익-1.1B적자전환158.8M11.3M130.1M-738.7M
-6.03%영업이익률
-10.37%순이익률
-6.47%ROA
-34.28%ROE
429.94%부채비율
18.87%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

16.3B자산총액
13.2B부채총계
3.1B자본총계
10.2B매출액
-612.3M영업이익
-1.1B순이익
-6.03%매출액 영업이익률
-10.37%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202220212020
Ⅰ.유동자산78.8억76.6억47.9억61.5억52.9억
(1) 당좌자산38.3억42.4억37.7억52.1억44.7억
현금및현금성자산2,131.8만1.6억142.2만342.1만553.9만
매출채권9.6억8.3억13.8억13.5억18.7억
2. 단기금융상품---1,000만1,000만
단기대여금(주석12)15.7억20.5억14억28.8억15억
미수수익9,449.6만8,904.4만5,929.1만5,284.5만8,154.4만
선급금(주석12)11.7억10.7억9억8.9억9.6억
선급비용1,160.7만1,299만2,277.1만2,829.7만3,366.7만
선납세금-2,402.5만---
7. 당기법인세자산--3.5만-47.5만
(2) 재고자산40.5억34.3억10.3억9.4억8.2억
제품26억21.9억4.5억4억3.3억
저장품14.6억12.3억5.8억5.4억4.9억
Ⅱ.비유동자산84억86억70.9억71.4억75.2억
(1) 투자자산1,217.2만4,253.3만3,011만4,288.2만1,801.5만
장기금융상품1,217.2만4,253.3만3,011만4,288.2만1,801.5만
(2) 유형자산(주석3)83.4억85.1억60.1억59.8억62.9억
토지76.1억76.1억46.8억46.8억46.8억
건물8.6억8.6억8.6억8.6억8.6억
감가상각누계액-7.9억-7.9억-7.8억-7.6억-7.4억
구축물12.6억12.6억12.6억10.5억10.3억
감가상각누계액-8.6억-8억-7억-6.5억-6억
기계장치84억84억84억82.8억82.8억
감가상각누계액-81.6억-80.6억-77.5억-75.5억-73억
차량운반구1.4억1.4억1.2억1.2억1.3억
감가상각누계액-1.2억-1.1억-8,442.2만-7,355.5만-8,013.4만
공구와기구3.1억3.1억3.1억3.1억3.1억
감가상각누계액-3.1억-3.1억-3.1억-3.1억-3.1억
비품1.3억1.2억1.1억1.1억1.1억
감가상각누계액-1.1억-1.1억-1.1억-1억-9,910만
국고보조금-887.2만-965.5만---
시설장치5,523.6만5,523.6만5,523.6만5,523.6만5,523.6만
감가상각누계액-5,127.3만-4,773만-4,064.3만-3,709.9만-3,355.6만
(3) 무형자산1,0001,00010억10.8억11.6억
소프트웨어1,0001,0001,000749.2만2,547.2만
1. 산업재산권--10억10.7억11.5억
(4) 기타비유동자산4,712만4,712만4,712만4,712만4,712만
임차보증금4,600만4,600만4,600만4,600만4,600만
정부보조금----298.8만-1,018만
기타보증금112만112만112만112만112만
자산총계162.8억162.7억118.8억132.9억128.1억
Ⅰ.유동부채112억105.8억85.3억90.6억89.9억
매입채무12억12.6억6.4억6.4억7억
미지급금14.2억14억4.3억7.9억8.8억
예수금1.1억8,538.3만6,410.4만1.1억8,273.5만
부가세예수금9,429.8만5,900.9만1억1.5억1.5억
단기차입금(주석4)83.3억76.2억71.4억72.4억71.1억
3. 미지급비용--2,078.7만4,113.3만2,451만
유동성장기부채(주석4)4,998만1.5억1.3억8,244만4,833만
미지급법인세-370.2만---
Ⅱ.비유동부채20.1억15.6억4.4억13.4억10.6억
6. 선수금--36.5만36.5만36.5만
장기차입금(주석4)5.5억3억3.7억5억2.8억
7. 미지급세금--391.4만--
퇴직급여충당부채(주석5)15.2억13.2억1.4억8.9억8.4억
퇴직연금운용자산-6,592.8만-5,810.2만-512.1만-938.7만-4,429.7만
부채총계132.1억121.4억89.7억104억100.5억
Ⅰ.자본금(주석6)1억1억1억1억1억
보통주자본금1억1억1억1억1억
퇴직보험예치금---6,369.2만-4,014.4만-2,061.3만
Ⅱ.기타포괄손익누계액60.6억60.6억31.3억31.3억31.3억
토지재평가이익60.6억60.6억---
Ⅲ.결손금(주석7)30.9억----
이익준비금6,000만6,000만6,000만6,000만6,000만
Ⅲ.이익잉여금 (주석7)--20.3억-3.2억-3.3억-4.6억
기업합리화적립금85만85만85만85만85만
미처리결손금-31.5억----
1. 자산재평가이익(주석3,14)---31.3억31.3억
자본총계30.7억41.3억29.1억29억27.7억
미처분이익잉여금--20.9억-3.8억-3.9억-5.2억
1. 자산재평가이익(주석3)--31.3억--
부채와자본총계162.8억162.7억118.8억132.9억128.1억

손익계산서

계정20252024202220212020
Ⅰ.매출액(주석12)101.5억103.2억99.7억101.3억81억
제품매출101.5억103.2억99.7억101.3억81억
Ⅱ.매출원가(주석9,12)98.7억89.9억90.7억89.4억78.8억
제품매출원가98.7억89.9억90.7억89.4억78.8억
기초제품재고액21.9억5.9억4억3.3억5.4억
당기제품제조원가102.7억106억91.3억90억76.7억
기말제품재고액-26억-21.9억-4.5억-4억-3.3억
Ⅲ.매출총이익2.9억13.3억9억11.9억2.2억
Ⅳ.판매비와관리비(주석9)9억5.9억5.4억5.6억6.4억
급여3.7억2.6억2.5억1.9억2.9억
퇴직급여2.6억1.3억2,021.8만5,017만1,434.6만
복리후생비1,199.2만1,629.8만109.4만-76.3만
여비교통비871.6만864.9만1,722.1만233만231.7만
접대비206.8만1,366.6만3,996.7만2,803.8만4,749.2만
통신비301.9만283.7만266.2만245.6만310.4만
수도광열비7만85.7만---
세금과공과금2,758.7만2,518.1만1,907.1만8,131.7만8,194.9만
감가상각비58.6만83.8만284.8만328만40.2만
수선비50만62.9만245.9만351.7만149.7만
보험료1.3억3,422.3만2,091.7만2,058.4만253.9만
차량유지비2,302.8만3,437.9만1,199.8만249만287.6만
경상연구개발비552만782만---
13. 교육훈련비---22.6만21.2만
운반비-29만20.9만8.4만-
도서인쇄비484.5만271.1만79.6만16.8만172.1만
사무용품비42.8만48.2만335.9만342.5만-
소모품비936.6만970.6만959.1만1,347.3만1,794.7만
지급수수료4,505.8만3,826.9만5,502.4만6,745.4만8,732만
18. 광고선전비--71.2만74.4만22.9만
18. 잡비----98만
19. 무형자산상각비(주석5)--8,206.5만8,828.8만8,828.8만
Ⅴ.영업이익-6.1억7.4억3.5억6.3억-4.2억
20. 인력개발비--828만--
20. 내일채움공제---460만-
Ⅵ.영업외수익1.5억1억2.4억6,701.7만1.6억
이자수익1억9,970.7만5,958.8만5,292.4만8,215.5만
유형자산처분이익163.6만--63.5만1,054.3만
잡이익4,256.9만242.2만1.8억1,345.8만6,763.1만
Ⅶ.영업외비용5.4억6.3억5.8억5.7억4.8억
이자비용4.2억5.2억4.8억4.7억3.8억
매출채권처분손실-4,039.2만-6,225.4만-7,050.5만-7,232.9만-5,615.8만
3. 장기금융상품처분손실-----2,010.9만
잡손실-7,262.6만-4,227.7만-3,322.4만-2,551.8만-1,684.6만
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)-10억2.1억1,126.4만1.3억-7.4억
Ⅸ.법인세등(주석8)5,185.6만5,409.3만--116.8만
Ⅹ.당기순이익(손실)-10.5억1.6억1,126.4만1.3억-7.4억

현금흐름표

계정20252024202220212020
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름-15억-239.6만-9.8억10.4억1.8억
1. 당기순이익(손실)-10.5억1.6억1,126.4만1.3억-7.4억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산4.4억3.3억4.5억6.1억6.8억
감가상각비1.7억2억2.9억3.4억3.6억
퇴직급여2.6억1.3억7,781.5만1.8억2.1억
무형자산상각비--8,206.5만8,828.8만8,828.8만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-8.9억-4.9억-14.4억3억2.5억
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감---2-63.5만-1,054.3만
장기금융상품처분손실-----2,010.9만
매출채권의 감소(증가)-1.3억4.2억-2,253.8만5.2억-1.9억
미수수익의 감소(증가)-545.1만-2,793.2만-644.6만2,869.9만-1,416.6만
잡이익--2--
유형자산처분이익---63.5만1,054.3만
선급금의 감소(증가)-9,338.3만256.6만-1,711.3만7,514.3만-3,089.4만
선급비용의 감소(증가)138.2만276.4만552.5만537만-364.4만
선급법인세의 감소(증가)2,402.5만-2,402.5만---
재고자산의 감소(증가)-6.2억-22.3억-8,958.5만-1.2억2.8억
매입채무의 증가(감소)-6,805.1만5.9억-65.2만-5,772.9만1.1억
미지급금의 증가(감소)2,411.7만9.3억-3.6억-8,377.1만1.4억
당기법인세자산의 감소(증가)---3.5만47.5만-47.5만
예수금의 증가(감소)2,350.3만1,280.5만-4,760.7만2,897.6만3,809만
부가세예수금의 증가(감소)3,528.9만-7,535.1만-4,822.1만-421.1만2,338.9만
선수금의 증가(감소)--36.5만---
미지급법인세의 증가(감소)-370.2만-82만---
퇴직금의 지급-6,299만-1억-8.2억-1.3억-1.4억
퇴직연금운용자산의 감소(증가)-782.6만718.3만426.6만3,491만-
미지급비용의 증가(감소)---2,034.6만1,662.2만1,007.8만
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름5억-2.1억11.6억-14.2억-1.8억
미지급세금의 증가(감소)--391.4만--
1. 투자활동으로 인한 현금유입액6.7억8.3억20.2억4.5억11.8억
퇴직연금운용자산의 증가(감소)----4,012.6만
단기대여금의 감소5.9억7.8억19.7억4.4억11억
퇴직보험예치금의 감소(증가)---2,354.8만-1,953.2만-
퇴직보험예치금의 증가(감소)-----1,078.3만
장기금융상품의 감소8,357.4만4,882.7만4,540만608.1만4,197.8만
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-1.7억-10.4억-8.6억-18.7억-13.5억
단기대여금의 증가1.1억9.6억4.9억18.2억12.7억
장기금융상품의 증가5,321.3만3,778.1만3,262.8만3,094.8만2,862.7만
단기금융상품의 감소--1,000만--
차량운반구의 처분---63.6만1,054.5만
비품의 취득296만1,540만-218.2만-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름8.6억3.7억-1.9억3.8억-105.6만
1. 재무활동으로 인한 현금유입액87.4억20.1억1억4.3억3.3억
차량운반구의 취득-2,100만125.4만-5,308만
기타보증금의 감소----2,654만
단기차입금의 차입84.4억17억1억1.3억-
장기차입금의 차입3억3억-3억3.3억
국고보조금의 수령146만1,072.8만---
구축물의 취득--2.1억1,878만-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-78.8억-16.4억-2.9억-4,833만-3.3억
기계장치의 취득--1.2억150만-
단기차입금의 상환77.3억14.3억2.1억-3.3억
유동성장기부채의 상환9,996만9,996만8,244만4,833만-
장기차입금의 상환5,000만1.2억---
특허권의 취득--124.5만--
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-1.4억1.6억-199.9만-211.8만-19.2만
Ⅴ.기초의 현금1.6억87.3만342.1만553.9만573.1만
Ⅵ.기말의 현금2,131.8만1.6억142.2만342.1만553.9만
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