태화건설
비상장계속사업자TaeHwa Construction Co.
문충헌
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44.3B+49.9% | 29.6B | 50.3B | 78.7B | 56.8B |
| 영업이익 | 2.6B+45.3% | 1.8B | 859.3M | 1.3B | 3.2B |
| 당기순이익 | 416.1M-42.1% | 719.3M | 494.9M | 446M | 2.8B |
5.85%영업이익률
0.94%순이익률
1.83%ROA
4.54%ROE
148.33%부채비율
40.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
22.8B자산총액
13.6B부채총계
9.2B자본총계
44.3B매출액
2.6B영업이익
416.1M순이익
5.85%매출액 영업이익률
0.94%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 215.5억 | 178.6억 | 225.8억 | 182.3억 | 135.8억 |
| (1)당좌자산 | 215.5억 | 178.6억 | 225.8억 | 182.3억 | 135.8억 |
| 현금및현금성자산 | 4.9억 | 2억 | 3.1억 | 3.1억 | 56억 |
| 공사미수금(주석 13) | 160.3억 | 113.8억 | 161.2억 | 118.6억 | 44.5억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | 6,630.1만 |
| 대손충당금 | -7,086.8만 | -1.1억 | -1.6억 | -1.4억 | -4,380.8만 |
| 단기대여금(주석 12) | 76.5억 | 71.3억 | 65.3억 | 62.6억 | 28억 |
| 대손충당금 | -28.8억 | -10.1억 | -3.1억 | -1.9억 | - |
| 미수수익(주석 12) | 2.1억 | 1.6억 | 4,514.6만 | 3,927만 | 1,675만 |
| 미수금 | 6,700.8만 | 410.6만 | - | 61.8만 | 151.3만 |
| 선급금 | 1,585.3만 | 1,585.3만 | 3,502.9만 | 4,061.7만 | 4.6억 |
| 선급비용 | 3,704.2만 | 8,386.9만 | 415.6만 | 709.9만 | 472.4만 |
| II.비유동자산 | 12.2억 | 15.7억 | 18.8억 | 20억 | 8억 |
| (1)투자자산 | 8.7억 | 12.5억 | 14.6억 | 14.7억 | 4.1억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | 4,313.7만 | 2.3억 |
| 장기금융상품(주석 4,19) | 1.1억 | 5억 | 7.1억 | 6.9억 | - |
| 매도가능증권(주석 5,19) | 7.6억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.8억 | 4.1억 |
| (2)유형자산(주석 6,18) | 1.1억 | 6,542.1만 | 9,071.6만 | 1.2억 | 2.2억 |
| 구축물 | 1,333만 | 1,333만 | 1,333만 | 1,333만 | - |
| 감가상각누계액 | -132만 | -98.7만 | -65.3만 | -32만 | - |
| 차량운반구 | 1.3억 | 7,144.4만 | 9,861.1만 | 9,311.1만 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -5,000.6만 | -3,149.1만 | -4,447만 | -2,557.3만 | -5,376.5만 |
| 비품 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 9,331만 |
| 감가상각누계액 | -9,758.6만 | -8,866.5만 | -7,789.1만 | -5,826.7만 | -2,601.3만 |
| (3)무형자산(주석 7) | 168.5만 | 386.5만 | 604.5만 | 822.5만 | 1,040.5만 |
| 소프트웨어 | 168.5만 | 386.5만 | 604.5만 | 822.5만 | 1,040.5만 |
| (4)기타비유동자산 | 2.4억 | 2.5억 | 3.2억 | 4억 | 1.5억 |
| 임차보증금 | 1.1억 | 8,700만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 기타보증금 | 1.3억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.7억 | 2,511.4만 |
| 자산총계 | 227.7억 | 194.3억 | 244.6억 | 202.2억 | 143.7억 |
| I.유동부채 | 127.8억 | 100.2억 | 159억 | 126.3억 | 62.1억 |
| 매입채무 | 88.1억 | 51.3억 | 102.8억 | - | - |
| 미지급금 | 1.6억 | 8,665만 | 1.6억 | 114.2억 | 56.8억 |
| 예수금 | 2,017.8만 | 3,103.7만 | 4,255.4만 | 3,962만 | 2,650.3만 |
| 부가세예수금 | 7.3억 | 9,965.8만 | 6.4억 | 3.7억 | 2.5억 |
| 단기차입금(주석 8,20) | 5.3억 | 4.5억 | 22억 | 5억 | 1억 |
| 당기법인세부채 | 4.9억 | 3.7억 | 1.6억 | - | - |
| 미지급비용 | 2억 | 2.2억 | 3.6억 | 3억 | 1.6억 |
| 공사선수금(주석 13) | 18.5억 | 35.6억 | 20.7억 | - | - |
| 유동성장기부채(주석 8,19,21) | - | 7,500만 | - | - | - |
| II.비유동부채 | 8.2억 | 6.6억 | 5.3억 | 7,500만 | 7,682만 |
| 퇴직급여충당부채(주석 9) | 8.2억 | 6.6억 | 4.6억 | - | - |
| 장기차입금(주석 8,19,21) | - | - | 7,500만 | 7,500만 | 7,682만 |
| 부채총계 | 136억 | 106.9억 | 164.3억 | 127억 | 62.9억 |
| I.자본금(주석 1,10) | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 5억 |
| II.자본조정 | -89.4만 | -89.4만 | -89.4만 | -89.4만 | - |
| 주식할인발행차금 | -89.4만 | -89.4만 | -89.4만 | -89.4만 | - |
| III.기타포괄손익누계액 | 3,703.2만 | 2,616.5만 | 2,679.3만 | 1,935.4만 | - |
| 매도가능증권평가이익(주석 5) | 3,703.2만 | 2,616.5만 | 2,679.3만 | 1,935.4만 | - |
| IV.이익잉여금 | 84.8억 | 80.7억 | 73.5억 | 68.5억 | 75.8억 |
| 미처분이익잉여금(주석 11) | 84.8억 | 80.7억 | 73.5억 | 68.5억 | 75.8억 |
| 자본총계 | 91.7억 | 87.4억 | 80.2억 | 75.2억 | 80.8억 |
| 부채및자본총계 | 227.7억 | 194.3억 | 244.6억 | 202.2억 | 143.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석 13) | 443.5억 | 295.8억 | 503.3억 | 787.3억 | 567.7억 |
| 공사수익 | 443.5억 | 295.8억 | 503.3억 | 787.3억 | 567.7억 |
| II.매출원가(주석 13,22) | 398.5억 | 255.4억 | 469.4억 | 745.5억 | 515.3억 |
| 공사원가 | 398.5억 | 255.4억 | 469.4억 | 745.5억 | 515.3억 |
| III.매출총이익 | 45억 | 40.4억 | 33.9억 | 41.7억 | 52.4억 |
| IV.판매비와관리비(주석 22) | 19.1억 | 22.5억 | 25.3억 | 29.2억 | 20.1억 |
| 급여 | 11.1억 | 13억 | 14.5억 | 15.2억 | 12.2억 |
| 퇴직급여 | 2억 | 2.7억 | 1.3억 | 1.2억 | 4,294.9만 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.8억 | 1.7억 | 3.9억 | 9,754.4만 |
| 여비교통비 | 1,423.7만 | 2,124.4만 | 3,027.8만 | 1,274.2만 | 1,432만 |
| 접대비 | 6,191.6만 | 1.1억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 통신비 | 395.3만 | 711.4만 | 309.1만 | 531.7만 | 1,216만 |
| 세금과공과금 | 4,433.5만 | 5,415.3만 | 6,039.5만 | 1.1억 | 6,302만 |
| 수도광열비 | - | - | 10.1만 | 12.4만 | 106.2만 |
| 감가상각비 | 904.2만 | 913.9만 | 1,625.3만 | 5,965.5만 | 2,828만 |
| 전력비 | - | - | - | - | 1,839.6만 |
| 지급임차료 | 2,444.8만 | 2,408.5만 | 1,804.9만 | 2,010.5만 | 3,576.9만 |
| 보험료 | 1,393.4만 | 6,597.3만 | 1억 | 1.2억 | 84.7만 |
| 차량유지비 | 8,281.6만 | 8,937.6만 | 1.2억 | 7,992만 | 1.1억 |
| 운반비 | 330.4만 | 42만 | 530만 | 480.5만 | 14.9만 |
| 수선비 | - | - | - | - | 526.3만 |
| 교육훈련비 | 68만 | 114.9만 | 804.6만 | 72.8만 | 88.8만 |
| 도서인쇄비 | 130.7만 | 96.4만 | 273.6만 | 324.7만 | 281.4만 |
| 포장비 | 3,400 | 1,900 | - | - | - |
| 사무용품비 | 7.8만 | - | 49.4만 | 98.6만 | 556.4만 |
| 소모품비 | 2,259.1만 | 1,102만 | 1,779.2만 | 479.6만 | 8,358.9만 |
| 지급수수료 | 1.9억 | 1.5억 | 1.6억 | 2.1억 | 7,741.8만 |
| 대손상각비(환입) | -4,297.7만 | -4,735.3만 | 1,836.8만 | 9,902.2만 | 4,380.8만 |
| 건물관리비 | 1,000.1만 | 994.9만 | 788.4만 | 658만 | 634.7만 |
| 무형자산상각비 | 218만 | 218만 | 218만 | 218만 | 49.5만 |
| 광고선전비 | - | - | - | - | 321만 |
| V.영업이익 | 26억 | 17.9억 | 8.6억 | 12.5억 | 32.3억 |
| VI.영업외수익 | 4.1억 | 1.9억 | 1.9억 | 7,653.6만 | 1.3억 |
| 이자수익(주석 12) | 2.2억 | 1.8억 | 1억 | 4,712.4만 | 1,775.9만 |
| 잡비 | - | - | - | - | 16.6만 |
| 배당금수익 | - | 483만 | 579.6만 | 594만 | - |
| 잡이익 | 1.9억 | 266.8만 | 7,507.5만 | 1,712.4만 | 3,258.9만 |
| 금융상품평가이익 | - | 235.6만 | 319.9만 | - | - |
| VII.영업외비용 | 19.4억 | 8.3억 | 3.8억 | 6.4억 | 5.6억 |
| 이자비용(주석 12) | 3,794.5만 | 8,622만 | 3,438.6만 | 5,537.1만 | 1,132.6만 |
| 기부금 | 72만 | 72만 | 72만 | 822만 | 1,972만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 6,972.5만 |
| 기타의대손상각비 | 18.8억 | 6.9억 | 1.2억 | 1.9억 | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | - | - | 305.8만 |
| 금융상품평가손실 | -654.9만 | - | - | -2,849.7만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 634.9만 | 725만 |
| 잡손실 | -1,593.2만 | -3,955.4만 | -2.2억 | -3.3억 | -5.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | -939.5만 | - | -2,340.4만 | - |
| 금융상품처분손실 | - | - | -273만 | - | - |
| VIII.법인세차감전순이익 | 10.7억 | 11.4억 | 6.7억 | 6.9억 | 28억 |
| IX.법인세등(주석 14) | 6.5억 | 4.2억 | 1.7억 | 2.4억 | - |
| X.당기순이익 | 4.2억 | 7.2억 | 4.9억 | 4.5억 | 28억 |
| 기본주당순이익 | 6,402 | 1.1만 | - | - | - |
| XI.주당손익(주석 15) | - | - | 7,614 | 7,471 | 5.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | 5억 | 19.6억 | -15.1억 | -18.1억 | 86.9억 |
| 1.당기순이익 | 4.2억 | 7.2억 | 4.9억 | 4.5억 | 28억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 20.3억 | 9억 | 6.4억 | 6.7억 | 2.3억 |
| 퇴직급여 | 1.6억 | 2.1억 | 4.6억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 대손상각비(환입) | -4,297.7만 | -4,735.3만 | 1,836.8만 | 9,902.2만 | 4,380.8만 |
| 감가상각비 | 2,777만 | 3,013.9만 | 3,885.5만 | 6,661.7만 | 2,857.4만 |
| 무형자산상각비 | 218만 | 218만 | 218만 | 218만 | 49.5만 |
| 기타의대손상각비 | 18.8억 | 6.9억 | 1.2억 | 1.9억 | - |
| 금융상품평가손실 | -654.9만 | - | - | -2,849.7만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -939.5만 | - | -2,340.4만 | - |
| 금융상품처분손실 | - | - | -273만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | -235.6만 | -319.9만 | -816.9만 | -8,003.3만 |
| 잡손실 | - | - | - | -1,523.8만 | - |
| 금융상품평가이익 | - | 235.6만 | 319.9만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -19.5억 | 3.5억 | -26.4억 | -29.1억 | 57.4억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 6,972.5만 |
| 공사미수금 | -46.4억 | 47.4억 | -42.6억 | -85.7억 | 25.2억 |
| 투자자산평가이익 | - | - | - | - | 305.8만 |
| 미수수익 | -4,688.7만 | -1.2억 | -587.6만 | -2,252만 | 7,255.2만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 634.9만 | 725만 |
| 미수금 | -6,290.2만 | -410.6만 | 61.8만 | 89.5만 | -151.3만 |
| 잡이익 | - | - | - | 182만 | - |
| 선급금 | - | 1,917.6만 | 558.8만 | 4.1억 | -4.1억 |
| 선급비용 | 4,682.7만 | -7,971.3만 | 294.3만 | -237.5만 | -472.4만 |
| 매입채무 | 36.8억 | -51.5억 | 102.8억 | - | - |
| 미지급금 | 7,362.1만 | -7,035.2만 | -112.6억 | 57.4억 | 38.8억 |
| 예수금 | -1,085.9만 | -1,151.7만 | 293.4만 | 1,311.7만 | 897.1만 |
| 부가세예수금 | 6.3억 | -5.4억 | 2.7억 | 1.3억 | -8,296.5만 |
| 당기법인세부채 | 1.2억 | 2.2억 | 1.6억 | -6.5억 | - |
| 당기법인세자산 | - | - | 4,313.7만 | 1.8억 | -1.8억 |
| 미지급비용 | -2,061.3만 | -1.4억 | 5,898.7만 | 9,335.9만 | 8,501.2만 |
| 공사선수금 | -17.1억 | 14.9억 | 20.7억 | - | - |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -2억 | -3.3억 | -1.9억 | -40.3억 | -34억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 16.8억 | 32.8억 | 38.8억 | 57.5억 | 32억 |
| 단기대여금의감소 | 11.1억 | 22.5억 | 35.7억 | 57억 | 11.7억 |
| 장기금융상품의감소 | 5.1억 | 3.1억 | 2.1억 | - | - |
| 퇴직금의지급 | - | - | - | -2.4억 | -1.5억 |
| 임차보증금의감소 | 2,000만 | 4,000만 | 2,000만 | 683.3만 | - |
| 차량운반구의처분 | - | 1,000만 | - | 3,636.4만 | 1,636.4만 |
| 기타보증금의감소 | 3,804만 | 6.6억 | 8,021.1만 | - | 20.1억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -18.8억 | -36억 | -40.7억 | -97.8억 | -66억 |
| 단기대여금의증가 | 16.4억 | 28.4억 | 38.4억 | 84.9억 | 39.7억 |
| 장기금융상품의증가 | 1.2억 | 9,632.8만 | 2억 | 6.5억 | - |
| 차량운반구의취득 | 6,340만 | 2,423.9만 | 550만 | - | 1.5억 |
| 비품의취득 | 1,000만 | - | - | 848만 | 1,031.4만 |
| 단기금융상품의증가 | - | - | - | - | 6,630.1만 |
| 임차보증금의증가 | 4,500만 | - | 2,200만 | 764.6만 | 1.1억 |
| 기타보증금의증가 | 152.8만 | 6.4억 | - | 2.5억 | 20.1억 |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | - | -17.5억 | 17억 | 5.5억 | -1.9억 |
| 매도가능증권의취득 | - | - | - | 3.6억 | 2.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 18억 | 5,000만 | 17.5억 | 36.5억 | 1억 |
| 구축물의취득 | - | - | - | 1,333만 | - |
| 단기차입금의차입 | 18억 | 5,000만 | 17.5억 | 35억 | 1억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -18억 | -18억 | -5,000만 | -31억 | -2.9억 |
| 단기차입금의상환 | 18억 | 18억 | 5,000만 | 31억 | - |
| 소프트웨어의취득 | - | - | - | - | 1,090만 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 2.9억 | -1.1억 | 105.4만 | -52.9억 | 50.9억 |
| V.기초의현금 | 2억 | 3.1억 | 3.1억 | 56억 | 5.1억 |
| VI.기말의현금 | 4.9억 | 2억 | 3.1억 | 3.1억 | 56억 |
| 유상증자 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 장기차입금의상환 | - | - | - | - | 2.9억 |