타라유통
비상장계속사업자Tara Paper Distribution Co.Ltd
강경중, 이재수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 202.2B+4.7% | 193.2B | 209B | 232B | 181.3B |
| 영업이익 | 469.4M-71.5% | 1.6B | 881.2M | 4.1B | 4.5B |
| 당기순이익 | -965.9M적자전환 | 490M | 94.5M | 2B | 3B |
0.23%영업이익률
-0.48%순이익률
-1.06%ROA
-3.25%ROE
207.23%부채비율
32.55%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
91.2B자산총액
61.5B부채총계
29.7B자본총계
202.2B매출액
469.4M영업이익
-965.9M순이익
0.23%매출액 영업이익률
-0.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 677.4억 | 627.1억 | 738.7억 | 818.4억 | 831.8억 |
| (1) 당좌자산 | 519.9억 | 494.2억 | 579.8억 | 579.9억 | 575억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 7.4억 | 21.4억 | 106.3억 | 16.3억 | 40.8억 |
| 2. 매출채권(주석4,16) | 388.9억 | 387.1억 | 384.7억 | 407.5억 | 511.9억 |
| 대손충당금 | -6,040.2만 | -6,040.2만 | -6,040.2만 | -6,040.2만 | -6,040.2만 |
| 3. 단기대여금(주석16) | 6,900만 | 8,050만 | 9,908.3만 | 9.6억 | 1,666.7만 |
| 3. 단기투자자산 | - | - | - | 1억 | 6,000만 |
| 4. 미수금(주석16) | 96.6억 | 64.7억 | 75.6억 | 130.9억 | 2.9억 |
| 5. 미수수익(주석16) | 440.3만 | 346 | - | - | - |
| 6. 선급금 | 12.9억 | 7.9억 | 3,688.6만 | 5,476.2만 | 1.7억 |
| 7. 선급비용 | 1.6억 | 1.5억 | 8,449.8만 | 2.1억 | 2,706.3만 |
| 8. 환불자산 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 8.3억 |
| 9. 이연법인세자산(주석11) | 6.9억 | 6.3억 | 5억 | 7.9억 | 8.2억 |
| 10. 당기법인세자산(주석11) | 6,607.2만 | 3,040.9만 | - | - | - |
| 10. 당기법인세자산(주석10) | - | - | 1.9억 | - | - |
| (2) 재고자산(주석6) | 157.5억 | 132.9억 | 159억 | 238.5억 | 256.8억 |
| 1. 상품 | 140.5억 | 122억 | 151.8억 | 209.2억 | 198.7억 |
| 상품평가충당금 | -2.4억 | -2억 | -1.1억 | -7,154.1만 | -1,582만 |
| 2. 미착품 | 19.5억 | 12.9억 | 8.3억 | 30.1억 | 58.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 234.7억 | 144.6억 | 148.5억 | 144억 | 136.5억 |
| (1) 투자자산 | 3,166.4만 | 3,166.4만 | 1.2억 | 2.2억 | 3,166.4만 |
| 1. 매도가능증권(주석5) | 2,866.4만 | 2,866.4만 | 2,866.4만 | 2,866.4만 | 2,866.4만 |
| 2. 장기금융상품(주석3) | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 3. 퇴직연금운용자산(주석9) | - | - | 8,756.8만 | 1.8억 | - |
| (2) 유형자산(주석7,19) | 212.3억 | 123.6억 | 125.3억 | 122.3억 | 123.7억 |
| 1. 토지 | 121.9억 | 81억 | 81억 | 81억 | 81억 |
| 2. 건물 | 80.3억 | 46.7억 | 46.7억 | 46.7억 | 46.7억 |
| 감가상각누계액 | -15.1억 | -13.4억 | -12.2억 | -11.1억 | -9.9억 |
| 3. 구축물 | 12.3억 | 6.7억 | 6.7억 | 3.7억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -6,268.1만 | -3,902.5만 | -2,237.5만 | -884.5만 | -701.9만 |
| 4. 기계장치 | 12.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.4억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -2.8억 | -2.5억 | -2.2억 | -2.9억 |
| 5. 차량운반구 | 8.2억 | 5.2억 | 4.9억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -3.1억 | -2.2억 | -2.6억 | -3.3억 |
| 정부보조금 | - | -337.2만 | -1,058.8만 | - | - |
| 6. 비품 | 7.3억 | 5.7억 | 4.9억 | 4.8억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -5.1억 | -4.7억 | -4.4억 | -4.2억 |
| (3) 무형자산(주석8) | 5.3억 | 8.2억 | 11억 | 14.1억 | 1억 |
| 7. 건설중인자산 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 1. 소프트웨어 | 5.3억 | 8.2억 | 11억 | 14.1억 | 1억 |
| (4) 기타비유동자산 | 16.8억 | 12.5억 | 11억 | 5.4억 | 11.4억 |
| 1. 장기성매출채권(주석4) | 32.2억 | 30.9억 | 32억 | 41.7억 | 41.7억 |
| 대손충당금 | -32억 | -30.7억 | -31.7억 | -41.5억 | -41.5억 |
| 2. 보증금(주석16) | 13.6억 | 9.9억 | 6.8억 | 2.8억 | 3.5억 |
| 3. 이연법인세자산(주석11) | 3억 | 2.5억 | 3.9억 | 2.4억 | 4.9억 |
| 자산총계 | 912.1억 | 771.7억 | 887.2억 | 962.5억 | 968.3억 |
| 3. 장기선급금 | - | - | - | - | 2.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 609억 | 458.5억 | 578.9억 | 612.6억 | 626.3억 |
| 1. 매입채무(주석9,16) | 257.9억 | 212.4억 | 349.7억 | 290.8억 | 343.7억 |
| 2. 단기차입금(주석9) | 314.8억 | 219.4억 | 133.4억 | 126.5억 | 146억 |
| 3. 유동성장기차입금(주석8) | - | - | 79.8억 | 159.6억 | 110억 |
| 4. 미지급금(주석9,16) | 15억 | 14.1억 | 6억 | 11.5억 | 5.7억 |
| 5. 예수금 | 5,072.4만 | 4,045만 | 4,669.4만 | 3,332만 | 3,338.1만 |
| 6. 예수보증금 | 1,285.6만 | 738.2만 | - | 8,646.8만 | 6,628.5만 |
| 7. 선수금 | 11.9억 | 4.6억 | 1.7억 | 4.1억 | 1.4억 |
| 8. 미지급비용 | 2.8억 | 2.3억 | 2.4억 | 7.8억 | 9.5억 |
| 9. 당기법인세부채(주석11) | - | 988.1만 | - | - | - |
| 10. 환불충당부채 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 8.9억 |
| 9. 당기법인세부채(주석10) | - | - | - | 2.4억 | - |
| 11. 통화선도부채(주석9) | 8,146.3만 | - | - | - | - |
| 11. 통화선도부채(주석8) | - | - | 2,965만 | - | - |
| 9. 당기법인세부채 | - | - | - | - | 515.7만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6.3억 | 5.9억 | 4.4억 | 44.4억 | 54.4억 |
| 11. 통화선도 | - | - | - | 3.6억 | 7,186.4만 |
| 1. 임대보증금(주석7,9,16) | 4.7억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.6억 | 4.2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석10) | 1.6억 | 1.2억 | - | - | 2,486.4만 |
| 1. 장기차입금(주석8) | - | - | - | 39.8억 | 50억 |
| 부채총계 | 615.2억 | 464.4억 | 583.2억 | 657억 | 680.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 1. 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 1. 기타자본잉여금 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -2,059.1만 | -2,059.1만 | -2,059.1만 | -2,059.1만 | -5,917.5만 |
| 1. 자기주식(주석12) | -2,059.1만 | -2,059.1만 | -2,059.1만 | -2,059.1만 | -5,917.5만 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석13) | 286.7억 | 297.1억 | 293.8억 | 295.2억 | 277.8억 |
| 1. 이익준비금 | 4억 | 3.9억 | 3.8억 | 3.5억 | 3.3억 |
| 2. 임의적립금 | 258억 | 253억 | 248억 | 243억 | 238억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 24.7억 | 40.2억 | 42억 | 48.7억 | 36.5억 |
| 자본총계 | 296.9억 | 307.3억 | 304억 | 305.5억 | 287.6억 |
| 부채와자본총계 | 912.1억 | 771.7억 | 887.2억 | 962.5억 | 968.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석16) | 2,022억 | 1,931.9억 | 2,089.9억 | 2,320.3억 | 1,812.9억 |
| 1. 상품매출 | 1,997.4억 | 1,911.8억 | 2,070.1억 | 2,315.5억 | 1,808.7억 |
| 2. 기타매출 | 24.6억 | 20억 | 19.8억 | - | - |
| 2. 임대매출 | - | - | - | 4.8억 | 4.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석16) | 1,879.3억 | 1,802.7억 | 1,957.9억 | 2,152.6억 | 1,672.8억 |
| 1. 상품매출원가 | 1,874.7억 | 1,798.5억 | 1,951.3억 | 2,151.6억 | 1,672억 |
| 기초상품재고액 | 120억 | 150.6억 | 208.5억 | 198.6억 | 81.3억 |
| 당기상품매입액 | 1,892.7억 | 1,767.9억 | 1,893.5억 | 2,158억 | 1,765.9억 |
| 기말상품재고액 | -138억 | -120억 | -150.6억 | -208.5억 | -198.6억 |
| 타계정대체 | - | - | - | 3.5억 | 23.5억 |
| 2. 기타매출원가 | 4.6억 | 4.1억 | 6.6억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 142.7억 | 129.2억 | 132억 | 167.7억 | 140.1억 |
| 2. 임대매출원가 | - | - | - | 9,666.1만 | 7,919.3만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 138억 | 112.8억 | 123.2억 | 126.7억 | 95.1억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 4.7억 | 16.5억 | 8.8억 | 41억 | 45억 |
| 1. 급여(주석14) | - | 38.1억 | 41.6억 | 48.1억 | 42.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.5억 | 4.9억 | 6.5억 | 7.1억 | 4.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석14) | - | 6.1억 | 4.3억 | 4.2억 | 3.2억 |
| 1. 이자수익 | 1.2억 | 3억 | 1.9억 | 5,165.5만 | 7,205.3만 |
| 3. 복리후생비(주석14) | - | 5.8억 | 7억 | 5.4억 | 3.8억 |
| 2. 외환차익 | 1.9억 | 1,029.4만 | 1.3억 | 4.6억 | 2억 |
| 4. 여비교통비 | - | 7,875.9만 | 7,339.3만 | 8,055.7만 | 4,824만 |
| 5. 접대비 | - | 2.6억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.2억 |
| 4. 통화선도거래이익 | 9,007.3만 | 1.3억 | 2.4억 | - | - |
| 6. 통신비 | - | 4,289만 | 4,272.5만 | 4,117.3만 | 2,634.9만 |
| 5. 유형자산처분이익 | 25.8만 | 3,374.9만 | 7,120.6만 | 1.1억 | - |
| 7. 수도광열비 | - | 127.4만 | 90.7만 | 50.2만 | 71.5만 |
| 6. 잡이익 | 3,755.4만 | 1,173.5만 | 2,196만 | 7,529.3만 | 8,293.2만 |
| 8. 전력비 | - | 7,400.1만 | 7,139.9만 | 3,054.5만 | 2,485만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 19.4억 | 14.7억 | 12.9억 | 21.8억 | 10.4억 |
| 9. 세금과공과(주석14) | - | 2억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 1. 이자비용 | 9.1억 | 9.3억 | 10.4억 | 8.9억 | 3억 |
| 10. 감가상각비(주석14) | - | 2.7억 | 2.8억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 2. 외환차손 | 1.7억 | 1.3억 | 1.5억 | 4.4억 | 5.4억 |
| 11. 지급임차료(주석14,18) | - | 11억 | - | - | - |
| 3. 외화환산손실 | -7,165.6만 | -3.6억 | - | - | - |
| 12. 수선비 | - | 901.4만 | 610.3만 | 955.6만 | 1,737만 |
| 11. 지급임차료(주석13) | - | - | 7.4억 | 4.7억 | 3.6억 |
| 4. 유형자산처분손실 | -7만 | - | -1,000 | -7,989.6만 | -1.2억 |
| 13. 보험료 | - | 3.8억 | 4.2억 | 3억 | 1.1억 |
| 5. 통화선도평가손실 | -8,146.3만 | - | -2,965만 | -3.6억 | - |
| 14. 차량유지비 | - | 2.5억 | 2.8억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 6. 통화선도거래손실 | -1.1억 | -2,626.8만 | - | -2.8억 | - |
| 15. 운반비 | - | 12.4억 | 13.8억 | 13.6억 | 9.6억 |
| 7. 잡손실 | -5.9억 | -1,557.5만 | -6,450.7만 | -451.1만 | -3,270.7만 |
| 16. 교육훈련비 | - | 723.9만 | 1,948.1만 | 2,538.1만 | 1,780.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -10.2억 | 6.7억 | 2.5억 | 26.2억 | 38.9억 |
| 17. 도서인쇄비 | - | 2,721.5만 | 2,164.2만 | 3,537.5만 | 5,618.7만 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석11) | -5,449.4만 | 1.8억 | 1.5억 | 6.4억 | 8.5억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -9.7억 | 4.9억 | 9,453.9만 | 19.8억 | 30.4억 |
| 19. 소모품비 | - | 5,752.1만 | 7,285.1만 | 8,672.7만 | 1.1억 |
| 18. 사무용품비 | - | - | 70.3만 | 163.3만 | 329.6만 |
| 20. 지급수수료 | - | 12억 | 15.7억 | 18.4억 | 15.9억 |
| 21. 보관료 | - | 2억 | 3.5억 | 4억 | 1.9억 |
| 22. 광고선전비 | - | 4,360만 | 4,765.5만 | 5,394만 | 3,353만 |
| 23. 판매촉진비 | - | 1.6억 | 1.4억 | 1.1억 | 7,526.9만 |
| 24. 대손상각비 | - | 3,217.9만 | 3.4억 | 1,590.5만 | - |
| 25. 수출제비용 | - | 2.9억 | 3.5억 | 10억 | 4.5억 |
| 26. 무형자산상각비(주석14) | - | 3.1억 | 3.2억 | 1억 | 3,438.2만 |
| 25. 대손충당금환입 | - | - | - | - | -3.5억 |
| 27. 기타수수료 | - | 2,346.7만 | 1,440.8만 | 2,087.5만 | 2,879.5만 |
| 4. 외화환산이익 | - | 33.5만 | - | - | 220.5만 |
| 3. 배당금수익 | - | - | 28.1만 | 33.2만 | 33.2만 |
| 5. 통화선도 평가이익 | - | - | - | - | 7,186.4만 |
| 7. 보험차익 | - | - | - | 390.9만 | - |
| 3. 기부금 | - | - | 100만 | 1억 | 4,000만 |
| 8. 기타대손상각비 | - | - | - | 1,802만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.7억 | -82.7억 | 205.1억 | -20억 | -184.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -9.7억 | 4.9억 | 9,453.9만 | 19.8억 | 30.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 17억 | 17.2억 | 14.7억 | 13.3억 | 7억 |
| 감가상각비 | 5.1억 | 3.3억 | 3.4억 | 2.8억 | 2.2억 |
| 무형자산상각비 | 3억 | 3.1억 | 3.2억 | 1억 | 3,438.2만 |
| 퇴직급여 | 4.2억 | 5.8억 | 4.1억 | 4.2억 | 3억 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 3,217.9만 | 3.4억 | 1,590.5만 | - |
| 외화환산손실 | -7,165.6만 | -3.6억 | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -4,447.4만 | -8,310.2만 | -4,296.1만 | -5,572.1만 | -1,582만 |
| 유형자산처분손실 | -7만 | - | -1,000 | -7,989.6만 | -1.2억 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -10만 |
| 통화선도평가손실 | -8,146.3만 | - | -2,965만 | -3.6억 | - |
| 기타의 대손상각비 | - | - | - | 1,802만 | - |
| 통화선도거래손실 | -1.1억 | -2,626.8만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -9,033만 | -1.7억 | -3.1억 | -1.1억 | -6.8억 |
| 재고자산평가충당금환입 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 유형자산처분이익 | 25.8만 | 3,374.9만 | 7,120.6만 | 1.1억 | - |
| 통화선도평가이익 | - | - | - | - | 7,186.4만 |
| 통화선도거래이익 | 9,007.3만 | 1.3억 | 2.4억 | - | - |
| 잡이익 | - | - | 50만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -8.1억 | -103.1억 | 192.5억 | -52억 | -215.2억 |
| 매출채권의 증가 | -3억 | - | 19.3억 | 104.3억 | -166.9억 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -2.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -31.9억 | 10.8억 | 55억 | -128억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -5.1억 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | -440.3만 | -346 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | -5억 | - | - | - | -1.6억 |
| 환불자산의 감소 | - | - | - | - | 23.5억 |
| 선급비용의 증가 | -1,376.9만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | -7.5억 | 1,787.6만 | 1.2억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -126.3억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -16.3억 | 25.2억 | 79.2억 | 17.7억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -6,644.6만 | 1.2억 | -1.8억 | 799.5만 |
| 장기성매출채권의 감소(증가) | -3,944.8만 | 2.4억 | - | - | 6.8억 |
| 환불자산의 감소(증가) | - | - | - | 3.5억 | - |
| 보증금의 증가 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -3,566.3만 | 1.6억 | - | - | 1.3억 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | -1.9억 | - | - |
| 장기선급금의 증가 | - | - | - | - | -2.8억 |
| 유동성이연법인세자산의 증가 | -5,807.5만 | - | - | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 감소 | - | - | 2.8억 | 3,877만 | - |
| 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | -5,778.4만 | 1.4억 | -1.4억 | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | -1.3억 | - | - | 2.1억 |
| 보증금의 감소(증가) | - | - | - | 1.2억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 45.5억 | -137.3억 | - | -52.9억 | 74억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | 59억 | - | - |
| 미지급금의 증가 | 9,367.2만 | 8.1억 | -5.5억 | 5.8억 | -1.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,027.4만 | -624.4만 | 1,337.4만 | - | -6,927.6만 |
| 예수보증금의 증가 | 547.4만 | 738.2만 | -8,646.8만 | 2,018.3만 | 394.7만 |
| 비유동이연법인세자산의 감소 | - | - | - | 2.5억 | 3.9억 |
| 선수금의 증가 | 7.3억 | 2.9억 | -2.4억 | 2.8억 | -1.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,273.2만 | - | - | -1.8억 | 4.4억 |
| 당기법인세의부채의 증가(감소) | -988.1만 | 988.1만 | -2.4억 | - | 515.7만 |
| 미지급비용의 감소 | - | -1,089.5만 | -5.3억 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -6.1만 | - |
| 통화선도부채의 증가 | -1,996.5만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | -1.5억 | -9,957.9만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -3.5억 | -1.8억 | -9,314.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -2.4억 | - | - | -4.5억 | -1.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -2.7억 | 3,789.2만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -106.2억 | -4.3억 | -1,783.3만 | -23억 | -8.1억 |
| 통화선도부채의 증가(감소) | - | - | -1.2억 | - | - |
| 당기법인세의부채의 증가 | - | - | - | 2.4억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 171억 | 160.8억 | 50.2억 | 80.3억 | 13.5억 |
| 환불충당부채의 감소 | - | - | - | -3.8억 | -24.7억 |
| 단기대여금의 감소 | 170.8억 | 159.2억 | 46.9억 | 78.4억 | 13.5억 |
| 임차보증금의 증가 | 1,853.5만 | 1억 | 1.3억 | - | - |
| 단기투자자산의 감소 | - | - | 1억 | 6,000만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -277.1억 | -165.2억 | -50.4억 | -103.3억 | -21.7억 |
| 유형자산의 처분 | - | 5,636.4만 | 8,822.7만 | 1.4억 | - |
| 통화선도의 증가 | - | - | - | 7,186.4만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 170.7억 | 159.1억 | 38.3억 | 88억 | 13억 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 1,600만 | - | - |
| 사업결합으로 인한 순현금유출 | 86.3억 | - | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | 16.2억 | 1.8억 | 6.8억 | 2.4억 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 3.9억 |
| 무형자산의 취득 | 707.1만 | 2,900만 | - | 11.4억 | - |
| 임차보증금의 감소 | 3.9억 | 4.1억 | 5.3억 | 6,100만 | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 1억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 93.9억 | 2.1억 | -114.9억 | 18.5억 | 228.4억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 4,315만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,559.1억 | 1,353.9억 | 133.5억 | 177.7억 | 953.5억 |
| 단기투자자산의 증가 | - | - | - | 1억 | 6,000만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | 4,728.7만 |
| 단기차입금의 증가 | 1,559억 | 1,353.6억 | 133.4억 | 126.5억 | 813.5억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 임대보증금의 증가 | 750만 | 2,400만 | 1,750만 | 4,647만 | 3,573만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 4,200만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,465.1억 | -1,351.7억 | -248.4억 | -159.2억 | -725.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 1,464.3억 | 1,270.4억 | 126.5억 | 146억 | 692.5억 |
| 배당금의 지급 | 7,972.9만 | 1.6억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가 | -14억 | -84.9억 | 90억 | -24.5억 | 35.6억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 79.8억 | 119.6억 | 10.6억 | 30억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 21.4억 | 106.3억 | 16.3억 | 40.8억 | 5.2억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 50억 | 140억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 7.4억 | 21.4억 | 106.3억 | 16.3억 | 40.8억 |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | 7,800만 | - |
| 자기주식 매입 | - | - | - | 2,400만 | 2,658.3만 |