토마스케이블
비상장계속사업자Thomas Cable. Co.Ltd
성용규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17B+4.2% | 16.3B | 16.6B | 15.4B | 14.5B |
| 영업이익 | 142.3M+459.2% | 25.4M | 240M | 96.8M | 93.1M |
| 당기순이익 | 331.5M-13.5% | 383.4M | 205.9M | 126.9M | 82M |
0.84%영업이익률
1.95%순이익률
2.37%ROA
3.55%ROE
50.07%부채비율
66.64%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
14B자산총액
4.7B부채총계
9.3B자본총계
17B매출액
142.3M영업이익
331.5M순이익
0.84%매출액 영업이익률
1.95%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 90.6억 | 94.8억 | 89.7억 | 79.9억 | 76.5억 |
| (1)당좌자산 | 45.2억 | 48.1억 | 45억 | 37.7억 | 39.9억 |
| 현금및현금성자산(주석 3,4,11,23) | 15.2억 | 17.9억 | 13.6억 | 1.8억 | 5억 |
| 단기금융상품(주석 3,4) | 3.9억 | 3.6억 | 5.3억 | 5.7억 | 2.8억 |
| 단기매매증권(주석 3,5) | 3.3억 | 1.7억 | - | - | - |
| 매출채권(주석 3,11,19,23) | 22.9억 | 25.4억 | 26.9억 | 36.5억 | 35.9억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1.1억 | -1.2억 | -7억 | -4.5억 |
| 미수금 | 1,000 | 31.7만 | 1,000 | 3,205.6만 | 1,000 |
| 미수수익 | 1,643.9만 | 809.4만 | 691.5만 | 457.4만 | 164.6만 |
| 선급금 | 510.6만 | 3,225.2만 | 841.6만 | 489.1만 | 3,969.1만 |
| 선급비용 | 5,992.4만 | 1,513.5만 | 1,780만 | 2,210.2만 | 1,816.9만 |
| 당기법인세자산 | 550.8만 | 753.5만 | 240.9만 | 26.2만 | 260.2만 |
| (2)재고자산(주석 3) | 45.4억 | 46.8억 | 44.7억 | 42.2억 | 36.6억 |
| 상품 | 15.2억 | 17.5억 | 16.9억 | 15억 | 14.4억 |
| 평가충당금 | -1.5억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.4억 | -1.1억 |
| 제품 | 15.5억 | 15억 | 12.8억 | 13.5억 | 11억 |
| 평가충당금 | -9,431.7만 | -8,568.9만 | -7,320.9만 | -5,741.8만 | -3,200.1만 |
| 재공품 | 2.4억 | 1.9억 | 2.7억 | 2.3억 | 1.6억 |
| 원재료 | 12.7억 | 13.3억 | 11.8억 | 10.7억 | 10.4억 |
| 미착품 | 2억 | 1.1억 | 2.4억 | 2.7억 | 6,048.9만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 49.5억 | 48억 | 46.2억 | 50.6억 | 52억 |
| (1)투자자산 | 8.1억 | 5.2억 | 3.9억 | 6.4억 | 7억 |
| 장기금융상품(주석 3,4) | 8.1억 | 5.1억 | 3.5억 | 4.7억 | 4.8억 |
| 매도가능증권(주석 3,5) | - | - | 3,750만 | 1.8억 | 2.1억 |
| (2)유형자산(주석 3,6,7,19,20,21) | 41.1억 | 41.8억 | 41.7억 | 43.2억 | 44억 |
| 기타의투자자산 | - | 669.5만 | 36.7만 | - | - |
| 토지 | 16.2억 | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 |
| 건물 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 |
| 감가상각누계액 | -6.7억 | -6.1억 | -5.6억 | -5.1억 | -4.5억 |
| 구축물 | 1.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -5,227.3만 | -4,460.2만 | -3,873.2만 | -3,286.2만 | -2,699.2만 |
| 기계장치 | 24.5억 | 24.2억 | 23.4억 | 23억 | 22.6억 |
| 국고보조금 | -1,313.3만 | -1,437.8만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -19.4억 | -18.5억 | -17.5억 | -16.2억 | -14.8억 |
| 차량운반구 | 7.4억 | 7억 | 5.3억 | 7.5억 | 8.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4억 | -3.4억 | -5.7억 | -7.4억 |
| 공구와기구 | 3.1억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.6억 | -2.3억 | -2.1억 | -1.9억 |
| 비품 | 3.8억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.4억 | -2.2억 | -2.1억 | -2억 |
| 시설장치 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 10만 | - |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 |
| (3)무형자산(주석 3,8) | 391.9만 | 418.3만 | 2,321만 | 5,429.1만 | 8,517.9만 |
| 상표권 | - | - | - | 43.6만 | 37.1만 |
| 산업재산권 | 390.2만 | 416.6만 | 653.6만 | - | - |
| 특허권 | - | - | - | 862.6만 | 1,093.2만 |
| 소프트웨어 | 1.8만 | 1.8만 | 2,713.7만 | 7,362.7만 | 1.2억 |
| 국고보조금 | -1,000 | -1,000 | -1,046.3만 | -2,839.9만 | -4,633.5만 |
| (4)기타비유동자산 | 1,987만 | 9,196.5만 | 4,196.5만 | 3,913.5만 | 1,913.5만 |
| 보증금 | 1,987만 | 9,196.5만 | 4,196.5만 | 3,913.5만 | 1,913.5만 |
| 자산총계 | 140억 | 142.8억 | 136억 | 130.4억 | 128.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 39.6억 | 41.3억 | 43.5억 | 36.5억 | 39.7억 |
| 매입채무(주석 10,11,19) | 9.6억 | 11.5억 | 14억 | 10.2억 | 14.2억 |
| 단기차입금(주석 9,10,22) | 15억 | 19억 | 14억 | 17억 | 10.5억 |
| 유동성장기부채(주석 9,10,22) | 6.9억 | 2.9억 | 6억 | 1.1억 | 7.1억 |
| 미지급금(주석 10,19) | 1.3억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 현재가치할인차금 | -278.5만 | -475.3만 | -368.5만 | -344.1만 | -65.1만 |
| 예수금 | 5,509.4만 | 4,928.9만 | 8,703.4만 | 6,122.6만 | 7,478.5만 |
| 선수금 | 282.7만 | - | 2,989.9만 | 3,016.5만 | 411.6만 |
| 미지급비용(주석 10) | 6.3억 | 5.2억 | 6.4억 | 5.4억 | 5.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 7.1억 | 11.5억 | 6.3억 | 10.3억 | 5.9억 |
| 장기차입금(주석 9,10,22,23) | 6.5억 | 10.4억 | 5.3억 | 9.3억 | 5.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 14) | 1,813만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금(주석 14) | -1,492.2만 | - | - | - | - |
| 장기미지급금(주석 10,23) | 3,196.1만 | 5,236.6만 | 4,044만 | 4,948.1만 | 433.8만 |
| 현재가치할인차금 | -104.9만 | -230.8만 | -142.7만 | -243.3만 | -3.5만 |
| 보증금(주석 10) | 3,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 부채총계 | 46.7억 | 52.8억 | 49.8억 | 46.8억 | 45.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석 1,12) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | - | - | - | -4,860.3만 | -142.4만 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 매도가능증권평가이익 | - | - | - | -4,860.3만 | -142.4만 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석 13) | 88.3억 | 85억 | 81.2억 | 79.1억 | 77.8억 |
| 이익준비금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 86.5억 | 83.2억 | 79.4억 | 77.3억 | 76억 |
| 자본총계 | 93.3억 | 90억 | 86.2억 | 83.6억 | 82.8억 |
| 부채와자본총계 | 140억 | 142.8억 | 136억 | 130.4억 | 128.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석 3,19) | 169.8억 | 163억 | 165.6억 | 154.1억 | 145.4억 |
| 상품매출 | 85억 | 83.8억 | 85.8억 | 82.9억 | 80.3억 |
| 제품매출 | 83.8억 | 78.3억 | 79.8억 | 71.2억 | 65억 |
| 기타매출 | 1억 | 9,702.2만 | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석 15,19) | 133.5억 | 128.3억 | 125.5억 | 118.1억 | 110.4억 |
| 상품매출원가 | 65.2억 | 62.8억 | 63.4억 | 60.6억 | 59.5억 |
| 기초상품재고액 | 16.3억 | 15.8억 | 13.6억 | 13.4억 | 13.9억 |
| 당기상품매입액 | 64.3억 | 63.5억 | 66.1억 | 61.2억 | 59.2억 |
| 타계정에서대체액 | 242.8만 | 2,265.8만 | 2,222.8만 | 180.5만 | 921.5만 |
| 타계정으로대체액 | -1.6억 | -3,471.2만 | -7,656.4만 | -3,440.6만 | -3,544.4만 |
| 기말상품재고액 | -13.8억 | -16.3억 | -15.8억 | -13.6억 | -13.4억 |
| 제품매출원가 | 68.2억 | 65.5억 | 62.1억 | 57.5억 | 50.9억 |
| 기초제품재고액 | 14.2억 | 12.1억 | 12.9억 | 10.7억 | 9.2억 |
| 당기제품제조원가 | 69.4억 | 72억 | 62.3억 | 61.7억 | 55.6억 |
| 타계정으로대체액 | -8,251.2만 | -4.4억 | -1억 | -1.9억 | -3.3억 |
| 기말제품재고액 | -14.5억 | -14.2억 | -12.1억 | -12.9억 | -10.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 36.4억 | 34.7억 | 40.2억 | 36억 | 35억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 15) | 35억 | 34.5억 | 37.8억 | 35억 | 34.1억 |
| 급여 | 19억 | 18.8억 | 19억 | 18.5억 | 18.4억 |
| 퇴직급여(주석 3) | 2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 복리후생비 | 1.9억 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 여비교통비 | 6,255.3만 | 3,537.7만 | 4,681.4만 | 2,712.4만 | 3,382.3만 |
| 접대비 | 6,315.9만 | 5,587.6만 | 4,624.3만 | 3,864.5만 | 2,079.3만 |
| 통신비 | 1,486.3만 | 1,428.2만 | 1,481.9만 | 1,450만 | 1,472.6만 |
| 수도광열비 | 2,331.9만 | 726.3만 | 791.4만 | 725만 | 618.8만 |
| 전력비 | 3,269.7만 | 3,311.1만 | 3,378.2만 | 2,897.3만 | 2,790.6만 |
| 세금과공과 | 8,632.6만 | 8,518만 | 8,286.4만 | 8,004.7만 | 7,765.6만 |
| 감가상각비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 9,839.1만 | 9,573.8만 |
| 지급임차료 | 6,578.4만 | 3,599.6만 | 3,528.4만 | 2,579.4만 | 2,354.4만 |
| 수선비 | 5,307만 | 968.6만 | 790만 | 4,596.6만 | 980.3만 |
| 보험료 | 4,911.1만 | 4,772.1만 | 4,464만 | 4,445.7만 | 3,981.2만 |
| 차량유지비 | 6,107.1만 | 5,474만 | 5,399만 | 6,307.6만 | 6,675.7만 |
| 운반비 | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 교육훈련비 | 1,030.1만 | 486.4만 | 271.8만 | 163.8만 | 640.9만 |
| 도서인쇄비 | 229.6만 | 265.7만 | 223.8만 | 103.9만 | 482.4만 |
| 사무용품비 | 1,644.3만 | 1,109.4만 | 1,365.3만 | 1,199.1만 | 1,634.1만 |
| 소모품비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 지급수수료 | 1.8억 | 2.7억 | 3.3억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 광고선전비 | 7,168.1만 | 5,127.4만 | 710.4만 | 15만 | 7,987.6만 |
| 대손상각비 | 2,649.1만 | 2,269.5만 | 3.1억 | 2.6억 | 1.8억 |
| 판매수수료 | 1,222.4만 | 798.3만 | 1,671.5만 | 1,993.3만 | 295.6만 |
| 무형자산상각비 | 32.8만 | 1,672.1만 | 2,877.6만 | 2,890.2만 | 2,988.7만 |
| 경상연구개발비 | 60만 | 252.5만 | 315만 | 374.5만 | 1,297.7만 |
| Ⅴ.영업이익 | 1.4억 | 2,544.7만 | 2.4억 | 9,684.5만 | 9,314.3만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.3억 | 6억 | 1.6억 | 1.1억 | 7,232만 |
| 이자수익 | 4,752.9만 | 5,209.8만 | 1,514.4만 | 466.4만 | 710.2만 |
| 배당금수익 | 332만 | 71만 | 128.5만 | 157만 | 22.1만 |
| 외환차익 | 1,356.1만 | 1,296.3만 | 1,738만 | 2,477.2만 | 1,034.6만 |
| 외화환산이익(주석 3) | 451.5만 | 745.9만 | 108.2만 | 1,366.8만 | 671.1만 |
| 단기매매증권처분이익 | 4,736.6만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 4,719.8만 | - | - | - | - |
| 금융상품평가이익 | 8,857.5만 | - | 3,784.3만 | 1,117.2만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | 4.3억 | 354.5만 | 160.2만 | 1,541.5만 |
| 유형자산처분이익 | 5,162.2만 | 227.2만 | 3,113.2만 | 1,432.2만 | 1,005.8만 |
| 잡이익 | 3,003.9만 | 9,553.7만 | 5,746만 | 4,297.2만 | 2,246.7만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 1.4억 | 2.4억 | 2억 | 8,469.5만 | 8,348.6만 |
| 이자비용 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 6,380.4만 | 4,082.5만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -65.1만 | -42.4만 | - |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -2,880.7만 |
| 외환차손 | 2,563.8만 | 2,544.9만 | 4,414.2만 | 1,509.9만 | 1,305.6만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -307.3만 | - |
| 외화환산손실(주석 3) | -97.3만 | -642.5만 | -182.5만 | -21.4만 | -50.7만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -2,819.5만 | -96.5만 | -16.6만 |
| 단기매매증권처분손실 | -532.5만 | -120.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -508.3만 | -9,087.5만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -351.1만 | - | - | - |
| 기부금 | 100만 | - | - | 100만 | - |
| 잡손실 | -42.8만 | -117.2만 | -40.9만 | -11.7만 | -12.5만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 3.3억 | 3.8억 | 2.1억 | 1.3억 | 8,197.6만 |
| Ⅹ.당기순이익(주석 13,17,18) | 3.3억 | 3.8억 | 2.1억 | 1.3억 | 8,197.6만 |
| 기본주당손익 | 3,315 | 3,834 | 2,059 | 1,269 | 820 |
| 희석주당손익 | 3,315 | 3,834 | 2,059 | 1,269 | 820 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.2억 | -1.7억 | 11.4억 | -3.2억 | -1.2억 |
| 1.당기순이익 | 3.3억 | 3.8억 | 2.1억 | 1.3억 | 8,197.6만 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.9억 | 4.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 5.4억 |
| 재고자산평가손실 | -3,603.8만 | -1,700.4만 | -1,294만 | -6,062만 | -2,457.4만 |
| 대손상각비 | 2,649.1만 | 2,269.5만 | 3.1억 | 2.6억 | 1.8억 |
| 감가상각비 | 2.9억 | 2.8억 | 2.9억 | 3억 | 3억 |
| 무형자산상각비 | 263.3만 | 1,902.7만 | 3,108.1만 | 3,120.7만 | 3,210.1만 |
| 퇴직급여 | 1,813만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -2,819.5만 | -96.5만 | -16.6만 |
| 이자비용(현재가치할인차금상각) | 484만 | 547.7만 | 515.8만 | 183.2만 | 155.6만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -65.1만 | -42.4만 | - |
| 외화환산손실 | -97.3만 | -642.5만 | -174.6만 | -12만 | -49.3만 |
| 단기매매증권처분손실 | -532.5만 | -120.5만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -307.3만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -508.3만 | -9,087.5만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -351.1만 | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.4억 | -4.4억 | -7,352.3만 | -3,412.3만 | -3,208.9만 |
| 외화환산이익 | 451.5만 | 745.9만 | 100.3만 | 702.8만 | 661.6만 |
| 금융상품평가이익 | 8,857.5만 | - | 3,784.3만 | 1,117.2만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | 4,736.6만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 4,719.8만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | 4.3억 | 354.5만 | 160.2만 | 1,541.5만 |
| 유형자산처분이익 | 5,162.2만 | 227.2만 | 3,113.2만 | 1,432.2만 | 1,005.8만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.4억 | -5.6억 | 3.6억 | -10.6억 | -7.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.1억 | 1.3억 | 7,150만 | -6,837.7만 | -7.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | 31.6만 | -31.6만 | 3,205.5만 | -3,205.5만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -834.5만 | -117.9만 | -234만 | -292.8만 | 981.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | 2,714.6만 | -2,383.6만 | -352.5만 | 3,480만 | 1,583.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -4,478.9만 | 266.5만 | 430.2만 | -393.3만 | -7.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1억 | -2.3억 | -2.4억 | -6.2억 | -5.2억 |
| 선급법인세의 감소(증가) | 202.6만 | -512.6만 | -214.7만 | 234.1만 | 117.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.9억 | -2.6억 | 3.8억 | -4억 | 3.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -7,438.9만 | 1,596.2만 | -1,432.3만 | 4,766.8만 | 2,388.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | 282.7만 | -2,989.9만 | -26.6만 | 2,604.9만 | -1,305만 |
| 예수금의 증가(감소) | 580.5만 | -3,774.4만 | 2,580.8만 | -1,355.9만 | 3,997.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.1억 | -1.2억 | 1억 | -3,284.5만 | 1.9억 |
| 퇴직보험예치금의 납부 | -822.7만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | -632.8만 | -36.7만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금 흐름 | -4억 | -5,093.4만 | 2.9억 | -4.2억 | 6,459.5만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 2.2억 | 1.6억 | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 8억 | 10.9억 | 17.3억 | 6.2억 | 13억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 1.7억 | 960.4만 | 1.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | 4억 | 6.1억 | 12.9억 | 4.2억 | 11억 |
| 단기매매증권의 처분 | 2억 | 521만 | - | - | - |
| 유형자산의 처분(주석 7) | 1.3억 | 227.3만 | 3,113.6만 | 2,063.6만 | 1,006만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 4.7억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 7,209.5만 | 217만 | 2,717만 | 500만 | 200만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -11.9억 | -11.4억 | -14.4억 | -10.5억 | -12.3억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 340.9만 | 1,705.5만 | 1.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 4.3억 | 4.4억 | 12.4억 | 7억 | 6억 |
| 단기매매증권의 취득 | 2.8억 | 2.6억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 2.1억 | 1.6억 | 7,096.6만 | 1.4억 | 1.4억 |
| 유형자산의 취득(주석 7,16) | 2.7억 | 2.2억 | 9,105만 | 1.6억 | 3억 |
| 무형자산의 취득 | 236.9만 | - | - | 32만 | 110만 |
| 보증금의 증가 | - | 5,217만 | 3,000만 | 2,500만 | 620만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금 흐름 | -4.9억 | 6.4억 | -2.5억 | 4.2억 | 4억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 8억 | 16.2억 | 57.7억 | 132.7억 | 103.3억 |
| 단기차입금의 증가 | 5억 | 8.2억 | 55.7억 | 127.7억 | 97.5억 |
| 장기차입금의 증가 | 3억 | 8억 | 2억 | 5억 | 5.9억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -12.9억 | -9.7억 | -60.2억 | -128.5억 | -99.3억 |
| 단기차입금의 감소 | 9억 | 3.2억 | 58.7억 | 121.2억 | 92.4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2.9억 | 6억 | 1억 | 7억 | 6.6억 |
| 자동차할부금융의 상환 | 6,505.9만 | 5,607.7만 | 4,437.4만 | 2,969.1만 | 2,499.5만 |
| 대리점보증금의 감소 | 3,000만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.7억 | 4.2억 | 11.8억 | -3.2억 | 3.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금(주석 17) | 17.9억 | 13.6억 | 1.8억 | 5억 | 1.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석 17) | 15.2억 | 17.9억 | 13.6억 | 1.8억 | 5억 |