티케이앤건설
비상장계속사업자TKN CONSTRUCTION CORP
성태진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.6B+17.5% | 1.3B | 961.6M | 457.6M | 451.7M |
| 영업이익 | 416.8M-12.5% | 476.6M | 283.9M | 57.5M | 1.6M |
| 당기순이익 | 63.6M+297.3% | 16M | 17.2M | 33.2M | - |
26.66%영업이익률
4.07%순이익률
0.18%ROA
3.69%ROE
1971.95%부채비율
4.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
35.7B자산총액
34B부채총계
1.7B자본총계
1.6B매출액
416.8M영업이익
63.6M순이익
26.66%매출액 영업이익률
4.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 50.6억 | 50.4억 | 29.5억 | 10.2억 | 8.9억 |
| (1)당좌자산 | 50.6억 | 50.4억 | 29.5억 | 10.2억 | 8.9억 |
| 현금및현금성자산 | 24.6억 | 27.7억 | 28.8억 | 9.8억 | 7.2억 |
| 단기금융상품 | 25.1억 | 20억 | - | - | - |
| 매출채권 | 173.3만 | - | - | - | - |
| 미수금 | 4,833.1만 | 3,067.3만 | 4,303.2만 | 541만 | 1,097만 |
| 선급금 | 3,374.4만 | 3,374.4만 | 3,374.4만 | 3,374.4만 | 3,474.4만 |
| 부가세대급금 | - | 2억 | - | - | 1.2억 |
| 선납세금 | - | - | - | - | 339.8만 |
| II.비유동자산 | 306.2억 | 286.1억 | 250.9억 | 216.9억 | 169.4억 |
| (1)유형자산(주석3) | 305.7억 | 285.7억 | 250.4억 | 216.3억 | 169.1억 |
| 토지 | 110.4억 | 110.4억 | 110.4억 | 110.4억 | 110.4억 |
| 건물 | 198.9억 | 137.1억 | 136.4억 | 46.6억 | 46.6억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -6.5억 | -4.4억 | -2.3억 | -1.3억 |
| 비품 | 4.7억 | 3.6억 | 3.4억 | 944.5만 | 944.5만 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.2억 | -3,330.8만 | -754.3만 | -597.9만 |
| 건설중인자산 | - | 42.3억 | 4.9억 | 61.6억 | 13.3억 |
| 시설장치 | 2억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,301.2만 | - | - | - | - |
| (2)무형자산(주석4) | 866.7만 | - | - | - | - |
| 영업권 | 866.7만 | - | - | - | - |
| 매입채무(주석4) | - | 3.6억 | 2,339.6만 | 17.6억 | 5.1억 |
| (3)기타비유동자산 | 4,372만 | 4,324.5만 | 5,164.5만 | 5,898만 | 3,227.9만 |
| 보증금 | 4,372만 | 4,324.5만 | 5,164.5만 | 5,898만 | 3,227.9만 |
| 자산총계 | 356.8억 | 336.5억 | 280.5억 | 227.2억 | 178.3억 |
| I.유동부채 | 198.4억 | 142억 | 84억 | 41.2억 | 28억 |
| 미지급법인세 | - | 499.8만 | 3.2만 | 162.9만 | - |
| 주주임원종업원단기채무(주석9) | - | - | 3.1억 | 15.2억 | 14.7억 |
| 미지급금(주석5) | 1,767.4만 | 1,241.2만 | 1,786.5만 | 1,981.1만 | 713.5만 |
| 예수금 | 362.5만 | 237.1만 | 229.4만 | 61.5만 | 84만 |
| 부가세예수금 | 876.1만 | - | 4,550.4만 | 580.1만 | - |
| 단기차입금(주석5) | 81억 | 81.1억 | 80억 | 8억 | 8억 |
| 유동성장기차입금(주석5) | 117억 | 57억 | - | - | - |
| 미지급비용 | 1,483.5만 | 802.1만 | 796만 | 407만 | 718.8만 |
| II.비유동부채 | 141.2억 | 177.9억 | 180억 | 169.8억 | 134.4억 |
| 주주임원종업원장기채무(주석9) | - | 6.6억 | - | - | - |
| 장기차입금(주석4) | 32억 | 80억 | 89억 | 119.6억 | 82.6억 |
| 임대보증금 | 105.1억 | 91.3억 | 91억 | 50.1억 | 51.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 677.3만 | 390.5만 | - | 580.3만 | 287.6만 |
| 주주임원종업원장기채무(주석10) | 4.1억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 339.6억 | 319.9억 | 264억 | 210.9억 | 162.4억 |
| I.자본금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 보통주자본금(주석1,7) | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| II.이익잉여금 | 17억 | 16.4억 | 16.2억 | 16.1억 | 15.7억 |
| 미처분이익잉여금(주석8) | 17억 | 16.4억 | 16.2억 | 16.1억 | 15.7억 |
| 자본총계 | 17.2억 | 16.6억 | 16.4억 | 16.3억 | 15.9억 |
| 부채와자본총계 | 356.8억 | 336.5억 | 280.5억 | 227.2억 | 178.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 15.6억 | 13.3억 | 9.6억 | 4.6억 | 4.5억 |
| 임대료수입 | 14.3억 | 13.3억 | 9.6억 | 4.6억 | 4.5억 |
| 상품매출 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 주차수입 | 540.7만 | - | - | - | - |
| II.매출원가 | 3,390.2만 | - | - | - | - |
| 상품매출원가 | 3,390.2만 | - | - | - | - |
| III.매출총이익 | 15.3억 | 13.3억 | 9.6억 | 4.6억 | 4.5억 |
| IV.판매비와관리비(주석13) | 11.1억 | 8.5억 | 6.8억 | 4억 | 4.5억 |
| 급여 | 1.5억 | 1.1억 | 9,170.4만 | 6,780만 | 9,170만 |
| 잡급 | 1,702.7만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 3,533.3만 | 390.5만 | 80.3만 | 292.6만 | 287.6만 |
| 복리후생비 | 1,155.7만 | 620.4만 | 1,262.9만 | 1,047.5만 | 921만 |
| 여비교통비 | 91.3만 | 8.1만 | 49.7만 | 62.9만 | 74.7만 |
| 접대비 | 1,435.7만 | 442.3만 | 1,733.9만 | 1,339.7만 | 1,756.5만 |
| 통신비 | 2,667.3만 | 2,490.6만 | 2,156.3만 | 1,166.2만 | 1,269.1만 |
| 수도광열비 | 2,711.1만 | 2,082.6만 | 1,501.8만 | 952.3만 | 938.6만 |
| 지급임차료 | - | - | - | - | 363만 |
| 전력비 | 1.2억 | 8,128.9만 | 6,831.7만 | 2,186.1만 | 2,025.7만 |
| 세금과공과 | 5,415.3만 | 2,019.1만 | 798.8만 | 3,282.8만 | 2,050.2만 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 3억 | 2.4억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 수선비 | 2,548.7만 | 1,805.4만 | 547.7만 | 409.6만 | 440.5만 |
| 보험료 | 2,641.7만 | 2,501.9만 | 2,779.8만 | 1,097.7만 | 1,477.8만 |
| 차량유지비 | 623.6만 | 107만 | 371.8만 | 129만 | 592.2만 |
| 운반비 | 22.6만 | - | - | - | - |
| 교육훈련비 | 120만 | - | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 14.2만 | - | - | - | - |
| 소모품비 | 4,079.5만 | 1,042.4만 | 2,046.6만 | 809.6만 | 1,201.1만 |
| 배당금수익 | - | - | - | 28.9만 | 11.9만 |
| 지급수수료 | 2.5억 | 2억 | 1.2억 | 8,694.3만 | 7,819.4만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,955.3만 | - |
| 광고선전비 | 846.5만 | - | - | - | - |
| 무형고정자산상각 | 133.3만 | - | - | - | - |
| 리스료(주석11) | 3,300.2만 | 3,300.2만 | 3,300.2만 | 1,064.8만 | 2,684.7만 |
| V.영업이익 | 4.2억 | 4.8억 | 2.8억 | 5,751.2만 | 155.6만 |
| VI.영업외수익 | 1.2억 | 1.2억 | 9,192.8만 | 5,521.6만 | 3,408.5만 |
| 이자수익 | 8,380.2만 | 36.5만 | 24.5만 | 36.3만 | 36.6만 |
| 잡이익 | 3,793.2만 | 1.2억 | 9,168.3만 | 3,501.1만 | 3,360.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.6억 | 5.7억 | 3.6억 | 7,773.1만 | 1.2억 |
| VIII.법인세차감전순손실(이익) | - | - | - | - | 8,707.7만 |
| 이자비용 | 4.1억 | 4.7억 | 2.8억 | 7,670.1만 | 1.1억 |
| 잡손실 | -5,166.2만 | -1억 | -7,892.2만 | -103만 | -897.4만 |
| X.당기순손실(이익) | - | - | - | - | 8,707.7만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 7,514.5만 | 2,106.6만 | 1,770만 | 3,499.7만 | - |
| IX.법인세등(주석9) | 1,152.4만 | 505.3만 | 54.4만 | 181.3만 | - |
| X.당기순이익 | 6,362.1만 | 1,601.2만 | 1,715.6만 | 3,318.4만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 15.5억 | 4.5억 | 26.1억 | 13.6억 | 3.9억 |
| 1. 당기순이익 | 6,362.1만 | 1,601.2만 | 1,715.6만 | 3,318.4만 | -8,707.7만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2.7억 | 3억 | 2.4억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 3억 | 2.4억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 무형고정자산상각 | 133.3만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 286.8만 | 390.5만 | - | 292.6만 | 287.6만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | - | -1,955.3만 | - |
| 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12.1억 | 1.4억 | 23.5억 | 12.3억 | 3.5억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,955.3만 | - |
| 매출채권의감소(증가) | -173.3만 | - | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | -1,765.8만 | 1,236만 | -3,762.2만 | 556만 | -463만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 2억 | -2억 | - | 1.2억 | -1.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 100만 | -3,474.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -3.6억 | 3.4억 | -17.4억 | 12.6억 | 5.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 526.2만 | -545.3만 | -194.6만 | 1,267.6만 | -118.6만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | 339.8만 | 64.3만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -499.8만 | 496.6만 | -159.8만 | 162.9만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 125.4만 | 7.7만 | 167.9만 | -22.5만 | 22.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 876.1만 | -4,550.4만 | 3,970.3만 | 580.1만 | 20.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 681.4만 | 6.1만 | 389만 | -311.9만 | 47.2만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | 13.8억 | 2,857만 | 41억 | -1.6억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -27.9억 | -58.2억 | -36.4억 | -48.4억 | -13.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 42.5억 | 840만 | 846만 | 8,286.5만 | 779만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -580.3만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | 42억 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 4,954.5만 | 840만 | 846만 | 3,422.9만 | 779만 |
| 토지의 증가 | - | - | - | - | 6,345.7만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -70.4억 | -58.3억 | -36.4억 | -49.2억 | -14억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 4,863.6만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 47.1억 | 20억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | 6,615.2만 | 28.2억 | - | - |
| 비품의 취득 | 1.1억 | 2,208만 | 3.3억 | - | - |
| 시설장치의 취득 | 2억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | 171.3만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 3,355.8만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 19.6억 | 37.3억 | 4.9억 | 48.3억 | 13.3억 |
| 영업권의 취득 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 20.3억 |
| 보증금의 증가 | 5,002만 | - | 112.5만 | 6,093만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9.3억 | 52.6억 | 29.2억 | 37.5억 | 11.3억 |
| 단기차입금의차입 | - | 9.1억 | 87억 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 23.8억 | 86.1억 | 96.2억 | 58.3억 | 29.6억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 17억 |
| 장기차입금의차입 | 12억 | 48억 | - | 57억 | - |
| 주주임원종업원장기채무의 증가 | 11.8억 | 29억 | - | - | - |
| 주주임원종업원단기채무의 감소 | - | 3.1억 | 21.4억 | 8,291.1만 | 1.4억 |
| 주주임원종업원단기채무의 증가 | - | - | 9.2억 | 1.3억 | 9.3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -14.4억 | -33.5억 | -67억 | -20.8억 | -18.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 1,100만 | 8억 | 15억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 520만 | - | - | - | - |
| 주주임원종업원장기채무의 감소 | 14.3억 | 22.5억 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | -3.1억 | -1.1억 | 18.9억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 30.6억 | 20억 | - |
| V. 기초의 현금 | 27.7억 | 28.8억 | 9.8억 | 7.2억 | 6억 |
| VI. 기말의 현금 | 24.6억 | 27.7억 | 28.8억 | 9.8억 | 7.2억 |