유아이헬리제트

비상장계속사업자

UI Helijet co., LTD

이상덕

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액9B-3.6%9.4B9.8B9.7B5.7B
영업이익-451.3M적자지속-192.1M450.1M665.1M-588M
당기순이익-888.2M적자전환2.2B92.7M119M-387.1M
-5.00%영업이익률
-9.85%순이익률
-3.53%ROA
-13.69%ROE
287.79%부채비율
25.79%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

25.2B자산총액
18.7B부채총계
6.5B자본총계
9B매출액
-451.3M영업이익
-888.2M순이익
-5.00%매출액 영업이익률
-9.85%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유 동 자 산27.1억28.9억32.2억44.2억48.9억
(1) 당좌자산24.2억26.4억29.9억42.2억47.2억
현금및현금성자산(주석2)13.8억16억1.5억2.5억14.3억
매출채권--9.7억8.8억5.5억
미수금177.8만-81.9만3,805.1만12.3억
대손충당금(주석2)-----5,322.2만
선급금-100만239만--
선급비용1.5억1.6억1.9억1.3억1.8억
단기금융상품---15억-
단기대여금5,000만5,000만5,000만--
주임종단기대여금(주석11)8.3억8.3억8.3억8.3억11.8억
당기법인세자산1,110.3만-1,558.1만1,143만2억
(2)재고자산 (주석2)2.9억2.5억2.3억2억1.7억
파생상품자산(유동)(주석15)--7.8억5.8억-
저장품2.9억2.5억2.3억2억1.7억
Ⅱ. 비 유 동 자 산224.6억179.4억181.3억206.2억221.4억
(2)유형자산 (주석2,4,9)221.9억176.8억178.9억195.7억219.1억
구축물3,476.3만----
감가상각누계액-144.3만----
차량운반구2.4억2.4억1.8억1.2억1.2억
감가상각누계액-1.8억-1.3억-1.3억-1억-8,899.3만
공구와기구6.9억6.9억6.9억6.6억6.1억
감가상각누계액-4.6억-3.2억-1.8억-4,764.4만-6억
비품7.1억7.1억7.1억7.1억5억
감가상각누계액-6.7억-6.1억-5.5억-5억-4.4억
항공기부품2억2억2억2억-
감가상각누계액-1.3억-9,299.4만-5,917.8만-2,536.2만-
항공기242억242억308.8억308.8억201.8억
감가상각누계액-147.2억-127.1억-149.5억-123.8억-98.2억
건설중인자산122.7억55억11억4,724.6만114.4억
(4)기타비유동자산2.6억2.7억2.4억10.5억2.3억
임차보증금2.6억2.6억2.3억2.3억2.2억
기타보증금645.7만300만1,000만1,500만1,500만
파생상품자산(비유동)(주석15)---8.1억-
자산총계251.7억208.3억213.5억250.4억270.3억
Ⅰ. 유 동 부 채182.1억130.8억158.6억114.7억51.6억
매입채무557.2만1,559.4만2,317만1,346.3만2,542.9만
미지급금70.9억2.8억4.1억5억3.4억
예수금1,590.8만1,224.9만942.9만1,002.2만918.4만
선수금-766.5만766.5만766.5만766.5만
단기차입금(주석5)108.9억122.9억66.9억10억10억
미지급비용2.1억2.1억6.3억2.6억2.1억
Ⅱ. 비 유 동 부 채4.7억3.7억2.1억81.4억169억
당기법인세부채-2.7억---
유동성장기부채(주석5)--80.6억96.8억35.8억
퇴직급여충당부채(주석2,6)4.7억3.7억2.1억2.2억2.8억
주임종단기차입금(주석11)--3,000만--
장기차입금(주석5)---79.2억166.2억
부채총계186.8억134.6억160.7억196.1억220.6억
Ⅰ. 자 본 금29.8억29.8억29.8억29.8억29.8억
자본금(주석7)29.8억29.8억29.8억29.8억29.8억
Ⅱ. 자 본 잉 여 금9.3억9.3억9.3억9.3억9.3억
주식발행초과금9.3억9.3억9.3억9.3억9.3억
Ⅴ. 이 익 잉 여 금25.9억34.8억12.8억11.9억10.7억
미처분이익잉여금(결손금)25.9억34.8억12.8억11.9억10.7억
자본총계64.9억73.8억52.7억54.3억49.7억
Ⅳ. 기타포괄손익누계액--8,862.7만3.4억-
부채및자본총계251.7억208.3억213.5억250.4억270.3억
파생상품평가이익--8,862.7만3.4억-

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ . 매출액90.2억93.5억98.2억96.8억56.8억
용역매출90.2억93.5억98.2억96.8억56.8억
Ⅱ . 매출원가80.7억82.7억83.5억80.4억52.4억
용역매출원가80.7억82.7억83.5억80.4억52.4억
Ⅲ.매출총이익9.5억10.8억14.7억16.3억4.4억
Ⅳ . 판매비와관리비14억12.7억10.2억9.7억10.3억
급여(주석14)7억6.1억4.9억4.8억4.5억
퇴직급여(주석14)1.3억2억4,677.2만4,811.6만2,550.9만
복리후생비(주석14)6,957.2만5,848.8만5,610.2만5,970.4만4,888.9만
여비교통비2,429.4만1,068.7만1,066.7만549.8만428.8만
접대비621.4만200만592.3만341.8만271만
통신비66.2만66.3만66.1만56만171.2만
수도광열비18.8만23.4만16.5만7만9.1만
세금과공과금(주석14)1,293.6만1,077.9만1,143.4만1,015만1,333.7만
지급임차료(주석14)2.8억2.7억2.5억2.5억2.5억
보험료566.1만636.9만577.3만491.7만792.2만
차량유지비533.5만303.2만841.5만864.6만528.9만
교육훈련비473.8만221.4만75만119만-
도서인쇄비53.7만49.4만53만41.2만72.8만
소모품비1,479.1만1,059.6만2,409.2만867만314.6만
지급수수료1.2억6,037.2만6,641.6만5,183.9만1.9억
광고선전비122만100만945만87만-
건물관리비2,831.9만2,774.1만2,694.5만2,611.8만2,535.5만
Ⅴ . 영업이익(손실)-4.5억-1.9억4.5억6.7억-5.9억
Ⅵ . 영업외수익4,987.2만38.8억5.5억10.7억6.5억
이자수익4,070.8만8,026만6,601.8만4,382.8만2,835만
외화환산이익22.3만2,817.4만344.8만1,276.1만111.8만
외환차익125.3만1.2억1,211.8만--
유형자산처분이익-29.8억227.3만2,727.1만5.6억
파생상품평가이익--1.4억9.8억-
잡이익768.8만809.1만1.2억1,222.3만5,802.1만
파생상품거래이익-6.6억2.1억--
Ⅶ . 영업외비용4.9억12억9.1억16.2억6억
이자비용4.8억5.3억5.6억6.2억4억
외환차손-6.6억2.1억24.6만2.1만
기부금-1,100만50만1,000만20만
외화환산손실-547.6만--1.4억-9.8억-
매도가능증권처분손실--5.4만-3.7만--880.4만
잡손실-9-2.7만-66.2만-1,233.4만-390.7만
유형자산처분손실-----1.8억
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)-8.9억24.8억9,269.6만1.2억-5.4억
Ⅹ . 당기순이익(손실)-8.9억21.9억9,269.6만1.2억-3.9억
Ⅸ . 법인세비용(주석8)-2.9억---1.5억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름11.9억25.4억30.6억38.9억-8.3억
1.당기순이익(손실)-8.9억21.9억9,269.6만1.2억-3.9억
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산23.9억25.4억29.7억36.9억21.5억
감가상각비22.9억23.7억28.2억27.1억18.9억
퇴직급여9,548.7만1.6억1,571.1만979.5만7,083.8만
외화환산손실-547.6만--1.4억-9.8억-
소모품비--500만--
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감-766.5만-30.1억-1.4억-10.2억-5.6억
매도가능증권처분손실--5.4만-3.7만--880.4만
유형자산처분손실-----1.8억
유형자산처분이익--29.8억-227.3만-2,727.1만-5.6억
잡이익-766.5만----
외화환산이익--2,817.4만-344.8만-1,276.1만-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-3억8.1억1.4억11억-20.3억
파생상품평가이익---1.4억-9.8억-
미수금의감소(증가)-177.8만81.9만3,723.1만11.9억-12.3억
매출채권의감소(증가)-9.7억-8,812만-3.8억9.5억
선급금의감소(증가)100만139만-239만--
선급비용의감소(증가)780.6만3,455.6만-6,337.4만5,234.6만-6,569.9만
당기법인세자산의감소(증가)-1,110.3만1,558.1만-415.1만1.9억-2억
재고자산의감소(증가)-3,419.4만4,510.9만-2,745.9만-2,824.3만-2,707만
미수수익의감소(증가)----473.8만
매입채무의증가(감소)-1,002.2만-757.6만970.7만-1,196.6만-5만
미지급금의증가(감소)1,754.4만-1.4억-8,431.2만1.6억-3억
예수금의증가(감소)365.9만282만-59.3만83.8만-10.8만
미지급비용의증가(감소)176.8만-3.8억3.9억-817.4만-3,318.3만
당기법인세부채의증가(감소)-2.7억2.7억---1.1억
선수금의증가(감소)-----6억
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-1,396.9만7.5억3.2억-14.9억-54.4억
퇴직금의지급--358.5만-2,299.6만-6,768.2만-4.2억
1.투자활동으로 인한 현금유입액19.3억107.7억26.4억8.8억76억
주임종단기대여금의회수19억251.3만10억3.5억14.1억
단기금융상품의처분-54.4억15억5억-
매도가능증권의처분-78.6만48.8만-1.3억
차량운반구의처분-307.3만227.3만-5,846.4만
보증금의회수2,372.7만1,000만1.3억--
항공기의처분-53.2억--60억
2.투자활동으로 인한 현금유출액-19.4억-100.2억-23.2억-23.7억-130.4억
공구와기구의처분---2,727.3만-
주임종단기대여금의대여-19억-652.1만-10억-382.2만-12.9억
단기금융상품의취득--54.4억--20억-
단기대여금의대여---5,000만--
건설중인자산의취득-1,056.3만-45.7억-11.4억-3.7억-114.3억
보증금의증가-2,718.4만-300만-1.3억-156.3만-1.8억
매도가능증권의취득--84만-52.5만--1.4억
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-14억-18.4억-34.9억-35.8억70.4억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-14억-21.4억-71.2억-35.8억-103.8억
1.재무활동으로 인한 현금유입액-3억36.3억-174.2억
단기차입금의차입--33억-20억
단기차입금의상환-14억-6억-30억--79.9억
주임종단기차입금의차입-3억3.3억--
장기차입금의차입----154.2억
Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-2.2억14.5억-1억-11.8억7.7억
Ⅴ.기초의 현금16억1.5억2.5억14.3억6.6억
주임종단기차입금의상환--3.3억-3억--
Ⅵ.기말의 현금13.8억16억1.5억2.5억14.3억
유동성장기부채의상환--12.1억-38.2억-35.8억-23.9억
유아이헬리제트 재무 | Alpha Lenz