브이디컴퍼니
비상장계속사업자vdcompany inc.
함판식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12.4B-3.3% | 12.8B | 23.8B | 23.5B | 20.8B |
| 영업이익 | -4.2B적자지속 | -6.3B | 1.1B | 4.2B | 7.1B |
| 당기순이익 | -4.3B적자지속 | -8.4B | 672.7M | 4B | 5.4B |
-33.86%영업이익률
-34.80%순이익률
-15.74%ROA
-41.62%ROE
164.46%부채비율
37.81%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
27.4B자산총액
17B부채총계
10.4B자본총계
12.4B매출액
-4.2B영업이익
-4.3B순이익
-33.86%매출액 영업이익률
-34.80%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 136.1억 | 210억 | 197.4억 | 196.1억 | 136.2억 |
| (1)당좌자산 | 81.8억 | 130.1억 | 118.3억 | 100.5억 | 84.8억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 2억 | 26.2억 | 1.7억 | 19.8억 | 5,147만 |
| 단기금융상품(주석3) | 18.5억 | 14.7억 | 14.7억 | 30.1억 | 36.2억 |
| 외상매출금 | 23.3억 | 29.7억 | 42.1억 | 24.9억 | 31억 |
| 대손충당금 | -16.5억 | -7.4억 | -4,212.9만 | -2,488.4만 | -3,101.6만 |
| 단기리스채권(주석4) | 44.6억 | 45.8억 | 35.3억 | 8.7억 | - |
| 대손충당금(주석4) | -4.2억 | -4,182.1만 | -6,755.8만 | -1.3억 | -577.7만 |
| 현재가치할인차금(주석4) | -3.7억 | -4억 | -4.4억 | -654.3만 | - |
| 미수금 | 2.5억 | 5.2억 | 5.4억 | 7.5억 | 21.9만 |
| 대손충당금 | -1억 | -5,033.6만 | -538.2만 | -604.8만 | - |
| 단기대여금 | 11억 | 15.9억 | 11.7억 | 3.5억 | 2.5억 |
| 미수수익 | 1,140만 | 2,460.6만 | 503.2만 | 2,135.6만 | - |
| 선급금 | 3.8억 | 2.1억 | 12.4억 | 7.2억 | 14.7억 |
| 선급비용 | 4,620만 | 4,627.1만 | 4,210.3만 | 2,566.6만 | 945.4만 |
| 반환자산회수권(주석11) | 8,081.8만 | 2.1억 | - | - | - |
| (2)재고자산 | 54.3억 | 79.9억 | 79.1억 | 95.6억 | 51.4억 |
| 상품 | 49.4억 | 65.1억 | 75.7억 | 66.9억 | 36.3억 |
| 평가충당금(상품) | -6.1억 | -4.8억 | - | - | - |
| 제품 | 11억 | 13.6억 | - | 8,086.2만 | 5,280.3만 |
| 원재료 | 1.5억 | 6억 | 3.5억 | - | 110만 |
| 평가충당금(원재료) | -1.5억 | -799.7만 | - | - | - |
| 미착품 | - | 741.9만 | - | 27.9억 | 14.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 137.9억 | 147.9억 | 179.8억 | 120.6억 | 47.2억 |
| 장기금융상품(주석3) | - | - | 1억 | 6,600만 | 3,000만 |
| (1)투자자산 | 52.5억 | 53.2억 | 76.7억 | 52.7억 | 3,000만 |
| 매도가능증권(주석5,16) | 52.5억 | 53.2억 | 75.7억 | 52억 | - |
| (2)유형자산(주석6) | 45.4억 | 49.5억 | 50.3억 | 50.6억 | 46.4억 |
| 토지 | 11.5억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.5억 |
| 건물 | 26.6억 | 26.6억 | 26.6억 | 26.6억 | 26.6억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.3억 | -1.7억 | -1억 | -3,356.6만 |
| 차량운반구 | 3.5억 | 5억 | 4.8억 | 5.3억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.9억 | -2억 | -1.2억 | -2,952.2만 |
| 비품 | 2.7억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.1억 | -1.6억 | -9,073.6만 | -3,062.3만 |
| 기타유형자산 | 22.1억 | 19.6억 | 13.3억 | 9.6억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -15.7억 | -11.5억 | -7.1억 | -3.9억 | -1.6억 |
| 시험연구용자산 | 747.6만 | 747.6만 | 747.6만 | 747.6만 | 747.6만 |
| 감가상각누계액 | -747.3만 | -747.3만 | -696.4만 | -1,246만 | - |
| 시설장치 | 4.7억 | 4.7억 | 4.4억 | 2.8억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -3.5억 | -2.5억 | -1.4억 | -2,969.5만 |
| 장기리스자산 | 5.4억 | 3.9억 | 3.3억 | 1.1억 | - |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -2.3억 | -1.3억 | -1억 | - |
| (3)무형자산(주석7) | 3.3억 | 3.4억 | 1,191.6만 | 1,018.9만 | 813만 |
| 특허권 | 1,255.9만 | 886.3만 | 620.4만 | 292.6만 | 350.6만 |
| 상표권 | 1,706.6만 | 749.8만 | 315.4만 | 416만 | 215.1만 |
| 소프트웨어 | 3억 | 3.2억 | 255.8만 | 310.3만 | 247.2만 |
| (4)기타비유동자산 | 36.7억 | 41.9억 | 52.6억 | 17.3억 | 4,278.3만 |
| 임차보증금 | 1.8억 | 1.7억 | 2.3억 | 1.4억 | 3,200만 |
| 기타보증금 | 9,993.3만 | 1,755.3만 | 3,517.3만 | 3,852.3만 | 1,078.3만 |
| 장기리스채권(주석4) | 38.7억 | 43.2억 | 54.5억 | 16.5억 | - |
| 대손충당금(주석4) | -4.7억 | -2.4억 | -1.4억 | - | - |
| 현재가치할인차금(주석4) | -1.8억 | -7,216.5만 | -3.1억 | - | - |
| 외상매입금(주석15) | - | - | - | 1,920.9만 | 711만 |
| 장기대여금 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 274.1억 | 358억 | 377.2억 | 316.7억 | 183.4억 |
| 외상매입금(주석17) | - | - | 11.3억 | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | 135.4억 | 164.4억 | 136.1억 | 53.8억 | 52.4억 |
| 외상매입금(주석18) | 16.2억 | 17.8억 | - | - | - |
| 미지급금(주석18) | 6.5억 | 7.4억 | 6.8억 | 6.3억 | 6.7억 |
| 미지급비용(주석18) | 4억 | 5.8억 | 4.6억 | 5.1억 | - |
| 예수금 | 3.2억 | 6.8억 | 5.6억 | 1.4억 | 8,170.3만 |
| 미지급세금 | - | - | - | 7,620.8만 | 17억 |
| 예수보증금 | 3,180만 | 2,580만 | - | 2,000만 | - |
| 선수금 | 2억 | 2.1억 | 3.6억 | 1,223.9만 | 8,216.5만 |
| 미지급법인세 | - | - | 6,597.7만 | - | - |
| 반품충당부채(주석11) | 1.9억 | 5억 | - | - | - |
| 판매촉진충당부채 | - | - | - | - | 23.1억 |
| 단기차입금(주석9,18) | 42.8억 | 58.2억 | 62.1억 | 29.7억 | 27억 |
| 유동성장기차입금(주석9,18) | 50.6억 | 53.1억 | 41.4억 | 10억 | - |
| 유동성사채(주석10,18) | 8억 | 8억 | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | -8,723.2만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채 | 8,898만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 35.1억 | 46.8억 | 10.5억 | 34.8억 | 58.8억 |
| 장기차입금(주석9,18) | 10억 | 10.9억 | 2.8억 | 32.7억 | 35.7억 |
| 사채(주석10,18) | 24억 | 32억 | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | -2.5억 | -4.1억 | - | - | - |
| 임대보증금 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 판매보증충당부채(주석11) | 3.3억 | 8억 | 7.7억 | 2.1억 | - |
| 부채총계 | 170.4억 | 211.2억 | 146.6억 | 88.6억 | 111.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,12) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 보통주자본금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 우선주자본금 | 1,280만 | 1,280만 | 1,100만 | 1,100만 | - |
| Ⅱ.자본잉여금(주석12) | 134.5억 | 134.5억 | 115.7억 | 115.7억 | - |
| 주식발행초과금 | 115.1억 | 115.1억 | 98.9억 | 98.9억 | - |
| 자기주식처분이익 | 19.4억 | 19.4억 | 16.8억 | 16.8억 | - |
| Ⅲ.자본조정(주석12) | -18.8억 | -18.8억 | -2,787.6만 | -2,787.6만 | -7,000만 |
| 자기주식 | -18.8억 | -18.8억 | -2,787.6만 | -2,787.6만 | -7,000만 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석13) | -13.6억 | 29.5억 | 113.6억 | 111억 | 71.4억 |
| 이익잉여금 | -13.6억 | 29.5억 | 113.6억 | 111억 | 71.4억 |
| 자본총계 | 103.6억 | 146.8억 | 230.6억 | 228.1억 | 72.2억 |
| 부채및자본총계 | 274.1억 | 358억 | 377.2억 | 316.7억 | 183.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 123.9억 | 128.2억 | 238.1억 | 234.6억 | 208.3억 |
| 상품매출 | 89.3억 | 84.9억 | 178.5억 | 218.1억 | 205.7억 |
| 제품매출 | 23.4억 | 36.3억 | 52.5억 | 8.2억 | 1.7억 |
| 수수료수입 | 9.7억 | 5.2억 | 3.5억 | 5,703.1만 | 8,067만 |
| 솔루션매출 | 1.5억 | 1.9억 | 3.6억 | 7.6억 | 1,335만 |
| 기타매출 | 510만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 49.8억 | 55.9억 | 84.1억 | 73.7억 | 60.7억 |
| (1) 상품매출원가 | 39.1억 | 37.2억 | 58.3억 | 66.5억 | 59.3억 |
| 기초상품재고액 | 65.1억 | 75.7억 | 62.5억 | 36.3억 | - |
| 당기상품매입액 | 23.5억 | 38.8억 | 76.7억 | 101.7억 | 97.8억 |
| 타계정대체 | - | - | - | -4.6억 | -2.2억 |
| 타계정에서 대체 | 3.7억 | - | 1,123.4만 | - | - |
| 타계정으로 대체 | -5.1억 | -8.5억 | -5.4억 | - | - |
| 재고자산평가환입 | - | -3.6억 | -2,096.6만 | - | - |
| 재고자산평가손실(환입) | -1.4억 | - | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -49.4억 | -65.1억 | -75.7억 | -66.9억 | -36.3억 |
| (2) 제품매출원가 | 10.7억 | 18.7억 | 25.8억 | 7.1억 | 1.4억 |
| 타계정대체 | - | - | - | -5,280.3만 | - |
| 기초제품재고액 | 13.6억 | - | 8,086.2만 | 5,280.3만 | - |
| 타계정으로 대체 | - | - | -2,096.6만 | - | - |
| 당기제품매입액 | 6.1억 | 32.9억 | 25.4억 | 7.9억 | 1.9억 |
| 재고자산평가환입 | - | -5,819.6만 | - | - | - |
| 재고자산평가손실(환입) | -2억 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -11억 | -13.6억 | - | -8,086.2만 | -5,280.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 74.2억 | 72.3억 | 154억 | 160.9억 | 147.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 116.1억 | 135.2억 | 143.5억 | 119.2억 | 77억 |
| 급여(주석16) | 29.6억 | 36.6억 | 36.1억 | 30.1억 | 14.3억 |
| 퇴직급여(주석16) | 4.5억 | 3.6억 | 3.3억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 복리후생비(주석16) | 2.8억 | 3.9억 | 5.5억 | 4억 | 1.4억 |
| 여비교통비 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,764만 | 7,038.2만 |
| 접대비 | 1억 | 7,988.6만 | 1억 | 7,593.3만 | 2,677.2만 |
| 지급임차료(주석13) | - | - | - | 1.1억 | 4,655만 |
| 통신비 | 2,472만 | 3,564.5만 | 1,951.8만 | 910.7만 | 389.4만 |
| 세금과공과금(주석16) | 1.6억 | 1.8억 | 1.6억 | 9,985.9만 | 4,383.2만 |
| 지급임차료(주석15) | - | - | 2.2억 | - | - |
| 감가상각비(주석16) | 7.8억 | 8.5억 | 8억 | 5.9억 | 2.3억 |
| 지급임차료(주석16) | 2.4억 | 2억 | - | - | - |
| 보험료 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 9,256.9만 | 4,037.6만 |
| 차량유지비 | 9,776.7만 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 4,755.7만 |
| 경상연구개발비 | 1.9억 | 710.2만 | 5,956만 | 2.4억 | 2.8억 |
| 운반비 | 6,689.1만 | 7,892.8만 | 8,622.2만 | 6,925.1만 | 6,666.5만 |
| 교육훈련비 | 863.8만 | 508.8만 | 753.8만 | 1,141.3만 | 895.5만 |
| 도서인쇄비 | 1,917.5만 | 6,012.9만 | 6,434.5만 | 8,188.9만 | 6,728.3만 |
| 소모품비 | 1.3억 | 2.4억 | 2.4억 | 5.2억 | 3.4억 |
| 지급수수료 | 31.4억 | 41.5억 | 37.8억 | 37.3억 | 13.9억 |
| 광고선전비 | 7.1억 | 17억 | 27.7억 | 24.4억 | 9.3억 |
| 판매촉진비 | 1.1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1,750만 | 23.1억 |
| 견본비 | - | - | - | - | 2,564.4만 |
| 대손상각비 | 16.8억 | 6.5억 | 2.2억 | -1,496.1만 | 4,589.3만 |
| 건물관리비 | 7,353.3만 | 7,884.2만 | 8,241.4만 | 4,487.1만 | 2,864.8만 |
| 무형자산상각비(주석16) | 9,555만 | 5,959.6만 | 271.3만 | 199.8만 | 152.5만 |
| 판매보증비 | 5,849.9만 | 2.1억 | 7.5억 | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -42억 | -62.9억 | 10.5억 | 41.7억 | 70.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 20.7억 | 7.3억 | 7.7억 | 5.3억 | 2.4억 |
| 이자수익 | 5.6억 | 5.3억 | 4.4억 | 1.2억 | 1,568.4만 |
| 외화환산이익 | 3,911.7만 | 25만 | 804.3만 | 6,076.2만 | - |
| 외환차익 | 1,849.7만 | 4,980.1만 | 3,097.9만 | 1.4억 | 9,731만 |
| 유형자산처분이익 | 3,876.6만 | - | 566.1만 | 3,030.2만 | - |
| 자산수증이익 | - | 79.4만 | 57.7만 | 3,071.6만 | 3,032.4만 |
| 매출채권처분이익 | - | - | 2,321.8만 | 146.4만 | - |
| 사업권처분이익 | 6.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 4.7억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 3.1억 | 1.5억 | 2.7억 | 1.4억 | 9,250.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 20.9억 | 28.5억 | 10.7억 | 4.1억 | 1.1억 |
| 이자비용 | 9.1억 | 6.8억 | 3.2억 | 2억 | 7,640.2만 |
| 법인세추납액 | - | - | - | 144만 | - |
| 외화환산손실 | -25만 | -1.8억 | -2.5만 | - | - |
| 기부금 | - | 60만 | 1,283.4만 | - | 46.8만 |
| 외환차손 | 2,193.5만 | 1.1억 | 3,518.5만 | 1.9억 | 2,286만 |
| 매출채권처분손실 | - | -1.7억 | -3.4억 | -1,307.5만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -73.2만 | - | - | -259.5만 |
| 기타의대손상각비 | 5.1억 | 4.3억 | - | - | - |
| 재고자산감모손실 | -113.8만 | -5,288.6만 | -1,535만 | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -4.9억 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 5.7억 | 7억 | 9,999.8만 | - | - |
| 잡손실 | -7,668.5만 | -4,677.8만 | -2.4억 | -892.4만 | -413만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -42.1억 | -84.1억 | 7.5억 | 42.8억 | 71.9억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석15) | 1.1억 | - | 7,911.2만 | 3.2억 | 17.8억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -43.1억 | -84.1억 | 6.7억 | 39.6억 | 54.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10억 | -29.8억 | -30.1억 | -50.3억 | 32억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -43.1억 | -84.1억 | 6.7억 | 39.6억 | 54.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 39.7억 | 38.2억 | 25.4억 | 8억 | 3.5억 |
| 감가상각비 | 7.8억 | 8.5억 | 8억 | 5.9억 | 2.3억 |
| 이자비용 | - | 7,695.7만 | 3.2억 | 2억 | 7,640.2만 |
| 무형자산상각비 | 9,555만 | 5,959.6만 | 271.3만 | 199.8만 | 152.5만 |
| 유형자산처분손실 | - | -73.2만 | - | - | -259.5만 |
| 판매보증비 | 5,849.9만 | 2.1억 | 7.5억 | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | -1.7억 | -3.4억 | -1,307.5만 | - |
| 대손상각비 | 16.8억 | 6.5억 | 2.2억 | - | 4,589.3만 |
| 기타의대손상각비 | 5.1억 | 4.3억 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 5.7억 | 7억 | 9,999.8만 | - | - |
| 대손상각비환입 | - | - | - | -1,496.1만 | - |
| 재고자산평가손실 | -2.8억 | -4.9억 | - | - | - |
| 재고자산감모손실 | -113.8만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 기타비용 | - | 569.7만 | 775.7만 | - | - |
| 자산수증이익 | - | - | - | - | -3,030.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5.5억 | -5.1억 | -4.8억 | -2.3억 | -4,598.6만 |
| 외화환산이익 | -3,910만 | - | 804.3만 | -6,076.2만 | - |
| 매출채권처분이익 | - | - | 2,321.8만 | -146.4만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | -4.7억 | - | - | - | - |
| 이자수익 | - | -5.1억 | 4.4억 | -1.2억 | -1,568.4만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -44.2억 | -24.8억 |
| 유형자산처분이익 | -3,876.6만 | - | 566.1만 | -3,030.2만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | 8.4억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 18.9억 | 21.2억 | -57.5억 | -95.6억 | -25.2억 |
| 외상매출금의 감소(증가) | - | - | -17.2억 | 6.1억 | -28억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | 7,062.7만 | - |
| 재고자산 | 18.7억 | -12억 | - | - | - |
| 미수수익의 감소 | - | - | 8,615.9만 | - | - |
| 외상매출금 | 6.4억 | 12.4억 | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 2.1억 | -3.4억 | 2,014.2만 |
| 미수수익 | -9,588.2만 | -1,957.5만 | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | -1,643.7만 | -1,621.3만 | -638.2만 |
| 선납세금의 증가 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 미수금 | 2.7억 | 1.8억 | - | - | - |
| 선급비용 | 7.1만 | -416.8만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -5.3억 | 7.7억 | -12.7억 |
| 선급금 | -1.7억 | 10.3억 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | -8,465만 | -1.3억 | -278.3만 |
| 보증금 | -9,238만 | 7,562만 | - | - | - |
| 금융리스채권의 증가 | - | - | -58.9억 | -25.4억 | - |
| 금융리스채권 | 5.7억 | 1.5억 | - | - | - |
| 외상매입금의 증가 | - | - | 11.2억 | 1,209.9만 | -774.3만 |
| 선수금의 감소(증가) | - | - | - | -6,992.7만 | 361.8만 |
| 외상매입금 | -1.3억 | 4.7억 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | 3.5억 | - | - |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 선수금 | -1,524.5만 | -1.5억 | - | - | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | -2,000만 | - | - |
| 예수보증금 | 600만 | 2,580만 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | 4,275.4만 | -3,397.6만 | 4.3억 |
| 미지급금 | -9,751.5만 | 6,734.5만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -3.7억 | 5.2억 | -4.1억 |
| 미지급비용 | 1억 | 9,874.8만 | - | - | - |
| 예수금의 증가 | - | - | 4.2억 | 5,954.4만 | 4,079.6만 |
| 판매촉진충당부채의 증가(감소) | - | - | - | -23.1억 | 22.6억 |
| 예수금 | -3.6억 | 1.2억 | - | - | - |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | - | - | -1.8억 | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -16.3억 | 17억 |
| 판매보증충당부채 | -5.3억 | -1.8억 | - | - | - |
| 반품관련 추정액의 변동 | -1.8억 | 2.9억 | - | - | - |
| 미지급법인세의 감소 | - | - | -1,023.1만 | - | - |
| 법인세관련 자산부채의 변동 | 8,898만 | -6,597.7만 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5.5억 | -13억 | -21.9억 | -39.7억 | -85.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16.8억 | 130.5억 | 20.1억 | 7.8억 | 1,350만 |
| 단기금융상품의 감소 | 14.7억 | 126.2억 | 15.3억 | 6.2억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 1.3억 | 4.2억 | 4.6억 | 1.2억 | - |
| 유형자산의 처분 | 6,790.9만 | 1,489.1만 | 2,474.5만 | 3,855만 | 1,350만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -22.3억 | -143.6억 | -42억 | -47.5억 | -85.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | -18.5억 | -124억 | - | - | 36.2억 |
| 유형자산의 취득 | -144.5만 | -1.5억 | 4.1억 | 10.1억 | 47.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | -1.2억 | 3,400만 | 3,600만 | 3,000만 |
| 무형자산의 취득 | -8,908만 | -3.8억 | 444만 | 405.8만 | 198.2만 |
| 단기대여금의 증가 | -500만 | -12.6억 | 11.8억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 장기대여금의 증가 | -2.5억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | -3,000만 | -4,000만 | 25.7억 | 34.8억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -28.7억 | 67.3억 | 33.9억 | 109.3억 | 48.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 12.7억 | 80.8억 | 56.8억 | 129.3억 | 50.3억 |
| 단기차입금의 증가 | 2.5억 | - | 52.2억 | 30.3억 | 17.6억 |
| 장기차입금의 증가 | 10억 | 29.3억 | 4.6억 | - | 32.7억 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | 7,000만 |
| 전환상환우선주의 발행 | - | 16.2억 | - | 99억 | - |
| 사채의 발행 | - | 35.3억 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -41.4억 | -13.4억 | -23억 | -20억 | -1.6억 |
| 단기차입금의 상환 | -17.9억 | - | 22.8억 | 20억 | 9,000만 |
| 유동성장기차입금의 상환 | -2.5억 | -1.7억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | -10.9억 | -11.8억 | 1,277.8만 | - | - |
| 사채의 상환 | -10.1억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -24.2억 | 24.5억 | -18.1억 | 19.3억 | -4.8억 |
| V. 기초의 현금 | 26.2억 | 1.7억 | 19.8억 | 5,147만 | 5.3억 |
| VI. 기말의 현금 | 2억 | 26.2억 | 1.7억 | 19.8억 | 5,147만 |