원석개발
비상장계속사업자Wonseok development Co., Ltd.
김순복
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 894.6M+8.1% | 827.9M | 883.5M | 105M | - |
| 영업이익 | 413.2M+15.7% | 357M | 390.3M | -191.8M | -12K |
| 당기순이익 | 56.3M흑자전환 | -92.5M | -98M | -451.3M | 91.1K |
46.19%영업이익률
6.29%순이익률
0.42%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
13.4B자산총액
13.9B부채총계
-535.3M자본총계
894.6M매출액
413.2M영업이익
56.3M순이익
46.19%매출액 영업이익률
6.29%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 2.5억 | 8,783.9만 | 2.3억 | 2,786.3만 | 3.3억 |
| 1) 당좌자산 | 2.5억 | 8,783.9만 | 2.3억 | 2,786.3만 | 3.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 5,538.6만 | 898.8만 | 1.5억 | 2,257.5만 | 3.3억 |
| 2. 매출채권 | 1.9억 | 7,742.3만 | 7,475.2만 | - | - |
| 3. 미수금 | 108.9만 | 142.3만 | 179.2만 | 525.9만 | - |
| 3. 선급금 | - | - | - | - | 360만 |
| 4. 당기법인세자산 | 6,920 | 5,360 | 1.1만 | 2.8만 | 3.4만 |
| 4. 부가세대급금 | - | - | - | - | 81.8만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 131.4억 | 133.2억 | 134.8억 | 136.4억 | 131.3억 |
| 1) 투자자산 | 1.7억 | 1.5억 | 1.2억 | 8,553만 | 5,369.5만 |
| 1. 장기금융상품(주3) | 1.7억 | 1.5억 | 1.2억 | 8,553만 | 5,369.5만 |
| 2) 유형자산(주2,4,5) | 129.7억 | 131.7억 | 133.6억 | 135.5억 | 130.7억 |
| 1. 토지(주7) | 62억 | 62억 | 62억 | 62억 | 62억 |
| 2. 건물(주7) | 74.8억 | 74.8억 | 74.8억 | 74.8억 | - |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -5.3억 | -3.4억 | -1.6억 | - |
| 3. 비품 | 163.6만 | 163.6만 | 163.6만 | 163.6만 | - |
| 감가상각누계액 | -143.6만 | -127.1만 | -97.1만 | -42.4만 | - |
| 4. 시설장치 | 3,636.4만 | 3,636.4만 | 3,636.4만 | 3,636.4만 | - |
| 감가상각누계액 | -2,795.6만 | -2,412.5만 | -1,855만 | -1,043.3만 | - |
| 3) 기타비유동자산 | 45만 | 45만 | 45만 | 45만 | 45만 |
| 1. 기타보증금 | 45만 | 45만 | 45만 | 45만 | 45만 |
| 5. 건설중인자산 | - | - | - | - | 68.7억 |
| 자산총계 | 134억 | 134.1억 | 137.1억 | 136.7억 | 134.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 7,731.3만 | 25.6억 | 36.4억 | 40.8억 | 30.1억 |
| 1. 유동성장기차입금(주6,7,9) | - | 24.8억 | 35억 | 35억 | - |
| 2. 예수금 | 16.4만 | 9.6만 | 9.6만 | 53.5만 | - |
| 3. 부가세예수금 | 1,791.4만 | 1,659.8만 | 1,895.8만 | 747.9만 | - |
| 4. 선수금 | 3,607만 | 3,550만 | 4,650만 | 1.3억 | - |
| 5. 미지급비용 | 2,316.5만 | 2,598.2만 | 4,071.1만 | 3,917.6만 | - |
| 5. 미지급금 | - | - | 3,222.6만 | 4억 | 30.1억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 138.5억 | 114.4억 | 105.7억 | 99.9억 | 104억 |
| 1. 장기차입금(주6,7,9,15) | 133.5억 | 109.3억 | 100.7억 | 95.9억 | 104억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주8) | 707.8만 | 450만 | 250만 | - | - |
| 3. 임대보증금 | 5억 | 5억 | 5억 | 4억 | - |
| 부채총계 | 139.3억 | 140억 | 142.1억 | 140.7억 | 134.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주1,10) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 결손금(주11) | 5.9억 | 6.4억 | - | - | - |
| 1. 미처리결손금 | -5.9억 | -6.4억 | - | - | - |
| Ⅱ. 이익잉여금(결손금)(주11) | - | - | -5.5억 | -4.5억 | 23.1만 |
| 자본총계(주5) | -5.4억 | -5.9억 | -5억 | -4억 | 5,023.1만 |
| 1. 미처분이익잉여금 (미처리결손금) | - | - | -5.5억 | -4.5억 | 23.1만 |
| 부채와자본총계 | 134억 | 134.1억 | 137.1억 | 136.7억 | 134.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주2) | 8.9억 | 8.3억 | 8.8억 | 1.1억 | - |
| 1. 임대료수입 | 6.6억 | 6.6억 | 7.4억 | 1.1억 | - |
| 2. 관리비수입 | 2.4억 | 1.7억 | 1.5억 | - | - |
| III.매출총이익 | 8.9억 | 8.3억 | 8.8억 | 1.1억 | - |
| IV. 판매비와관리비 | 4.8억 | 4.7억 | 4.9억 | 3억 | 1.2만 |
| 1. 급여(주14) | 5,928.3만 | 5,250만 | 4,830만 | 1,600만 | - |
| 2. 퇴직급여(주8) | 257.8만 | 200만 | 250만 | - | - |
| 3. 복리후생비(주14) | 118.9만 | 390.8만 | 250.3만 | 264.3만 | - |
| 4. 여비교통비 | - | 33.9만 | 4,900 | 3,300 | - |
| 5. 접대비 | - | 495.9만 | 460.6만 | 176.6만 | - |
| 6. 통신비 | 115.1만 | 89.1만 | 79만 | 39.4만 | - |
| 7. 수도광열비 | 3,036.5만 | 2,300.6만 | 1,572.3만 | 169.1만 | - |
| 8. 전력비 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 3,000.6만 | - |
| 9. 세금과공과(주14) | 4,210.5만 | 4,197.5만 | 3,692.1만 | 3,812.4만 | - |
| 10. 감가상각비(주4,5,14) | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | - |
| 11. 수선비 | 1,124만 | 100만 | - | 350.4만 | - |
| 12. 도서인쇄비 | - | - | - | 200만 | - |
| 12. 보험료 | 129.4만 | 55.7만 | 51.7만 | 7.6만 | - |
| 15. 소모품비 | 186.3만 | 13.5만 | 44.5만 | 149.5만 | - |
| 13. 교육훈련비 | - | - | 3.2만 | - | - |
| 16. 지급수수료 | 1,938.5만 | 1,895.6만 | 5,915.6만 | 1,258.5만 | 1.2만 |
| V. 영업이익 | 4.1억 | 3.6억 | 3.9억 | -1.9억 | -1.2만 |
| 15. 사무용품비 | - | - | 8,250 | 1.4만 | - |
| 16. 광고선전비 | - | - | - | 859.5만 | - |
| VI. 영업외수익 | 552.9만 | 782.9만 | 963.2만 | 64.9만 | 10.3만 |
| 1. 이자수익 | 5.2만 | 5.1만 | 8.2만 | 20.7만 | 10.3만 |
| 2. 주차장수입 | 547.6만 | 767.9만 | 924.3만 | 44.1만 | - |
| 3. 잡이익 | 7 | 10만 | 30.7만 | 4 | - |
| 19. 건물관리비 | - | - | 692.6만 | 1,126만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 3.6억 | 4.6억 | 5억 | 2.6억 | 4 |
| 1. 이자비용(주5) | 3.6억 | 4.5억 | 4.9억 | 2.6억 | - |
| 2. 잡손실 | -44.4만 | -425만 | -835.4만 | -12 | -4 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,631.1만 | -9,254.3만 | -9,802만 | -4.5억 | 9.1만 |
| X. 당기순이익(손실)(주5,13) | 5,631.1만 | -9,254.3만 | -9,802만 | -4.5억 | 9.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.3억 | 3,969만 | -4.1억 | -27.2억 | 30.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 5,631.1만 | -9,254.3만 | -9,802만 | -4.5억 | 9.1만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | - |
| 퇴직급여 | 257.8만 | 200만 | 250만 | - | - |
| 감가상각비 | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1.2억 | -6,261.1만 | -5.1억 | -24.4억 | 30.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.2억 | -267.1만 | -6,949.3만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 360만 | 7,640만 |
| 미수금의 감소(증가) | 33.3만 | 36.9만 | -179.2만 | -525.9만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 81.8만 | 318.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1,560 | 5,270 | 1.8만 | 5,830 | 3,890 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -3,222.6만 | -3.7억 | -26.1억 | 30억 |
| 예수금의 증가(감소) | 6.8만 | - | -43.8만 | 53.5만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 131.6만 | -236.1만 | 1,147.9만 | 747.9만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 57만 | -1,100만 | -8,260.7만 | 1.3억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -281.7만 | -1,472.8만 | 153.5만 | 3,917.6만 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1,800만 | -2,688.9만 | -3,933.5만 | -6.8억 | -43.8억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1,800만 | -2,688.9만 | -3,933.5만 | -6.8억 | -43.8억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,800만 | 2,688.9만 | 3,933.5만 | 3,183.5만 | 2,133.5만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -6,772.8만 | -1.5억 | 5.8억 | 30.9억 | 15.6억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 163.6만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,300만 | 35.8억 | 5.8억 | 30.9억 | 15.6억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 3,636.4만 | - |
| 장기차입금의 차입 | 1,300만 | 35.8억 | 4.8억 | 26.9억 | 15.6억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | 6.1억 | 43.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8,072.8만 | -37.4억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 8,072.8만 | 2.4억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 35억 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(I＋II＋III) | 4,639.8만 | -1.4억 | 1.3억 | -3억 | 2.7억 |
| V. 기초의 현금 | 898.8만 | 1.5억 | 2,257.5만 | 3.3억 | 6,073.1만 |
| VI. 기말의 현금 | 5,538.6만 | 898.8만 | 1.5억 | 2,257.5만 | 3.3억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 1억 | 4억 | - |