우드뱅크
비상장계속사업자WOODBANK CO.LTD
이태호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 42.5B+7.9% | 39.4B | 45.4B | 56.8B | 57B |
| 영업이익 | 297.8M-72.0% | 1.1B | 1.2B | 1.9B | 2.6B |
| 당기순이익 | 214.2M-22.6% | 276.7M | 527.1M | 661.1M | 2.2B |
0.70%영업이익률
0.50%순이익률
0.56%ROA
1.86%ROE
231.04%부채비율
30.21%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
38.2B자산총액
26.6B부채총계
11.5B자본총계
42.5B매출액
297.8M영업이익
214.2M순이익
0.70%매출액 영업이익률
0.50%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 134.7억 | 123.6억 | 149.5억 | 171.5억 | 151.3억 |
| (1)당좌자산 | 117억 | 89.6억 | 106.8억 | 77.1억 | 99.2억 |
| 현금및현금성자산(주석15) | 35.3억 | 12.9억 | 34.6억 | 21.2억 | 11.4억 |
| 단기금융상품(주석3,15) | 28.3억 | 28.4억 | 30억 | 6.6억 | 23.6억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -5,000만 | - |
| 매출채권(주석14) | 31.4억 | 19.4억 | 21.9억 | 28.2억 | 19.3억 |
| 대손충당금 | -5,338.7만 | -5,338.7만 | -5,338.7만 | -5,338.7만 | -5,378.7만 |
| 3.단기매매증권(주석4) | - | - | 7.8억 | 5.5억 | 15.7억 |
| 미수금 | 3.7억 | 3.5억 | 7억 | 9.2억 | 9.1억 |
| 미수수익 | 1,772.8만 | 7,251.9만 | - | - | - |
| 선급금 | 17.8억 | 25.1억 | 5.7억 | 7억 | 20.4억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -905.2만 |
| 선급비용 | 1,991.6만 | 2,078.2만 | 2,771.8만 | 3,872만 | 4,857.9만 |
| 당기법인세자산 | 5,445.9만 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주석2) | 17.8억 | 34억 | 42.6억 | 94.4억 | 52.1억 |
| 상품 | 7억 | 10억 | 25.8억 | 73억 | 22.1억 |
| 제품 | 1억 | 2.7억 | 5.5억 | 7.5억 | 5.4억 |
| 원재료 | 1억 | 14.5억 | 7.1억 | 4.4억 | 18.1억 |
| 미착품 | 8.7억 | 6.8억 | 4.2억 | 9.4억 | 6.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 247억 | 233.1억 | 222.6억 | 227.9억 | 206.1억 |
| (1)투자자산 | 56.9억 | 34억 | 13.8억 | 12.5억 | 8억 |
| 장기금융상품 | 6억 | 4.9억 | 2.2억 | 9,401.3만 | 6.4억 |
| 매도가능증권(주석4) | 40.9억 | 19억 | - | - | - |
| 2.장기투자자산(주석4) | - | - | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 기타투자자산 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | - |
| (2)유형자산(주석2,5,6,7) | 184.8억 | 193.7억 | 202.5억 | 210.7억 | 193.3억 |
| 토지 | 83.1억 | 83.1억 | 83.1억 | 83.1억 | 83.1억 |
| 건물 | 146.9억 | 146.9억 | 146.9억 | 146.9억 | 71.2억 |
| 감가상각누계액 | -52.2억 | -44.9억 | -37.5억 | -30.2억 | -24.1억 |
| 구축물 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.8억 | -1.4억 | -1.1억 | -7,151.8만 |
| 기계장치 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.7억 | 12.6억 |
| 감가상각누계액 | -11.6억 | -11.2억 | -10.6억 | -10억 | -9.1억 |
| 국고보조금 | -2,006.9만 | -2,708.3만 | -3,654.9만 | -4,932.4만 | -6,656.5만 |
| 차량운반구 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 4.5억 | 5.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.6억 | -2.8억 | -2.7억 | -3.3억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -100만 |
| 공구와기구 | 2,218.5만 | 2,218.5만 | 2,218.5만 | 2,218.5만 | 2,218.5만 |
| 감가상각누계액 | -2,218.4만 | -2,218.4만 | -2,218.4만 | -2,218.4만 | -2,218.4만 |
| 비품 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.2억 | -2억 |
| 시설장치 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3.1억 | -2.3억 | -1.6억 | -1.6억 |
| 국고보조금 | -1,110.5만 | -2,022.8만 | -3,684.6만 | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 5.4억 | 5.4억 | 6.4억 | 4.6억 | 4.8억 |
| 보증금 | 5.4억 | 5.4억 | 6.4억 | 4.6억 | 4.8억 |
| 9.건설중인자산 | - | - | - | 5,572.5만 | 51.4억 |
| 자산총계 | 381.7억 | 356.7억 | 372.1억 | 399.5억 | 357.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 265.3억 | 257억 | 269.4억 | 114.8억 | 105.3억 |
| 매입채무(주석14) | 17.5억 | 14.1억 | 18.7억 | 27.5억 | 12.4억 |
| 미지급금 | 7,739.4만 | 1.5억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 단기차입금(주석8,15) | 221.4억 | 219.1억 | 198.3억 | 48.6억 | 65억 |
| 선수금 | 19.7억 | 19.7억 | 20억 | 12.5억 | 5.7억 |
| 당기법인세부채 | - | 3,233.1만 | 3,019.5만 | 176.3만 | 4.6억 |
| 3.주주임원종업원단기차입금(주석14) | - | - | - | 21억 | 5억 |
| 예수금 | 7,524.9만 | 6,509.6만 | 8,129.5만 | 2,412.7만 | 1,116.8만 |
| 부가세예수금 | 2.7억 | 1,547.6만 | 135.9만 | - | - |
| 미지급비용 | 1.9억 | 9,226.4만 | 1.4억 | 2.4억 | 3.6억 |
| 유동성장기부채(주석8) | 5,340만 | 5,340만 | 27.5억 | 5,340만 | 7.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 1.1억 | 4.1억 | 5.9억 | 193억 | 167.1억 |
| 장기차입금(주석8) | 4,005만 | 9,345만 | 1.5억 | 187.4억 | 156억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 26.1억 | 25.3억 | 23.9억 | 25.5억 | 27.9억 |
| 퇴직연금운영자산 | -25.1억 | -22억 | -19.2억 | -19.5억 | -16.3억 |
| 퇴직보험예치금 | -2,328.5만 | -1,456.4만 | -2,445만 | -3,879.2만 | -4,965.2만 |
| 부채총계 | 266.4억 | 261.1억 | 275.2억 | 307.8억 | 272.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석10) | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 보통주자본금 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 주식발행초과금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 기타자본잉여금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| Ⅲ.자본조정 | -6억 | -6억 | -6억 | -6억 | -6억 |
| 감자차손 | -6억 | -6억 | -6억 | -6억 | -6억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석4) | 17.8억 | -4.1억 | - | - | - |
| 매도가능증권평가이익(손실) | 17.8억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가손실 | - | -4.1억 | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석11) | 90.2억 | 92.3억 | 89.5억 | 84.3억 | 77.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 90.2억 | 92.3억 | 89.5억 | 84.3억 | 77.7억 |
| 자본총계 | 115.3억 | 95.6억 | 96.9억 | 91.6억 | 85억 |
| 부채와자본총계 | 381.7억 | 356.7억 | 372.1억 | 399.5억 | 357.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석14) | 425.1억 | 393.8억 | 454.1억 | 568.3억 | 570억 |
| 1.상품매출액 | 289.6억 | 271.8억 | 309.1억 | 328.4억 | 285.9억 |
| 2.제품매출액 | 105.8억 | 94억 | 118.7억 | 221.2억 | 272.2억 |
| 3.물류보관수입 | 28.9억 | 27.2억 | 24.7억 | 17.7억 | 10.9억 |
| 4.기타매출 | 7,770.4만 | 7,877만 | 1.6억 | 1.1억 | 1.1억 |
| Ⅱ.매출원가 | 387.7억 | 347.5억 | 408.4억 | 512.4억 | 507.1억 |
| Ⅰ.매출액(주석14) | - | 393.8억 | - | - | - |
| 1.상품매출원가 | 282억 | 263.8억 | 311.3억 | 299.7억 | 271억 |
| 1.제품매출액 | - | 94억 | - | - | - |
| 기초상품재고액 | 10억 | 25.8억 | 73억 | 22.1억 | 3.1억 |
| 2.상품매출액 | - | 271.8억 | - | - | - |
| 당기상품매입액 | 279억 | 248억 | 269.5억 | 350.6억 | 290억 |
| 3.물류보관수입 | - | 27.2억 | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -7억 | -10억 | -25.8억 | -73억 | -22.1억 |
| 4.기타매출 | - | 7,877만 | - | - | - |
| 2.제품매출원가 | 105.7억 | 83.7억 | 97.1억 | 212.7억 | 236.1억 |
| 기초제품재고액 | 2.7억 | 5.5억 | 7.5억 | 5.4억 | 1.6억 |
| 당기제품제조원가 | 104억 | 80.9억 | 95억 | 214.9억 | 239.8억 |
| 기말제품재고액 | -1억 | -2.7억 | -5.5억 | -7.5억 | -5.4억 |
| 다.타계정으로대체액 | - | - | -5.5억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 37.4억 | 46.3억 | 45.8억 | 55.8억 | 63억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석18) | 34.4억 | 35.7억 | 33.4억 | 37.2억 | 37.3억 |
| 급여 | 19.1억 | 19.5억 | 20.1억 | 23.2억 | - |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 2억 | 1,308.5만 | -1.7억 | 6.2억 |
| 1.직원급여 | - | - | - | - | 15.8억 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.8억 | 2억 | 2.5억 | 2.9억 |
| 여비교통비 | 4,988.6만 | 4,879.6만 | 3,149만 | 2,772.8만 | 2,092.8만 |
| 기업업무추진비 | 9,371.1만 | 8,242.4만 | - | - | - |
| 통신비 | 1,041.2만 | 1,169.6만 | 1,123.9만 | 1,149.5만 | 896.8만 |
| 5.접대비 | - | - | 9,775.1만 | 1.1억 | 7,629.5만 |
| 세금과공과 | 1.9억 | 2억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 7.수도광열비 | - | - | - | 47만 | - |
| 감가상각비 | 3,990.5만 | 5,693.5만 | 3,124.2만 | 4,009.3만 | 4,194.7만 |
| 지급임차료 | 914.2만 | 1,054.6만 | 5,269.2만 | 2.2억 | 2,504만 |
| 수선비 | 10만 | 56만 | 3,597.9만 | 4,845.6만 | 2.1억 |
| 보험료 | 6,595만 | 1.5억 | 6,148만 | 2,744.5만 | 5,070.2만 |
| 차량유지비 | 4,281.7만 | 4,638.1만 | 5,614.9만 | 4,344.5만 | 3,331.5만 |
| 운반비 | 2.1억 | 2억 | 2.3억 | 2.5억 | 2억 |
| 도서인쇄비 | 495.9만 | 422.2만 | 119만 | 162.2만 | 14만 |
| 소모품비 | 1,040.2만 | 3,753.4만 | 3,523.3만 | 2,120.1만 | 4,038.9만 |
| 15.교육훈련비 | - | - | - | 800만 | 4.8만 |
| 지급수수료 | 2.2억 | 1.3억 | 1.6억 | 2.4억 | 2.6억 |
| 광고선전비 | 1,681.8만 | 1,628.8만 | - | 800만 | 1,729.3만 |
| 17.사무용품비 | - | - | - | 7.9만 | 197.2만 |
| 차량리스료 | 1.6억 | 1.8억 | 1.4억 | 8,728.8만 | 7,062.4만 |
| 협회비 | 1,223.3만 | 934.3만 | 664.8만 | 60만 | 60만 |
| Ⅴ.영업이익 | 3억 | 10.6억 | 12.3억 | 18.7억 | 25.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6.2억 | 4.7억 | 7.4억 | 9.1억 | 9.3억 |
| 이자수익 | 2.3억 | 3.6억 | 2억 | 9,568.5만 | 1,886.2만 |
| 수입배당금 | 2,413.7만 | 2,084.8만 | 1,444만 | 1,805만 | 722만 |
| 대손상각비 | - | 5,038.2만 | 356.6만 | -945.2만 | 5,809.5만 |
| 외환차익 | 2.9억 | 4,938.4만 | 1.3억 | 1.3억 | 3.2억 |
| 외화환산이익 | 4,071.8만 | 31 | 2,513.6만 | 1.7억 | 1,820.8만 |
| 장기성예금평가이익 | 2,100.5만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1,055.3만 | 1,430만 | 1.1억 | 4.6억 | 4.8억 |
| 3.단기매매증권평가이익 | - | - | 2.3억 | - | 8,200만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 11.3억 | 11.7억 | 13.8억 | 20.8억 | 5.5억 |
| 이자비용 | 7억 | 8.6억 | 10.3억 | 7.3억 | 3억 |
| 외환차손 | 1.7억 | 9,002.4만 | 2.5억 | 10.4억 | 1.2억 |
| 기부금 | 6,740만 | 7,700만 | 8,957만 | 8,720만 | 3,930만 |
| 외화환산손실 | -1,749.1만 | -5,091.2만 | -841만 | -141.7만 | -7,400.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | 2,054.3만 | 1,872만 | 3,966.1만 | 69.8만 |
| 장기성예금평가손실 | -1.6억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -904만 | -362만 | -220.2만 | -111.5만 | -822.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실(순이익) | 2.1억 | - | - | - | - |
| 5.단기매매증권처분손실 | - | - | - | -6,000만 | - |
| 6.단기매매증권평가손실 | - | - | - | -1.4억 | - |
| Ⅹ.당기순손실(순이익) | 2.1억 | - | - | - | - |
| 7.유형자산처분손실 | - | - | - | -972.2만 | -1,065만 |
| 전기오류수정손실 | - | -8,700만 | - | - | - |
| 기본주당순손실(순이익) | 1,423 | - | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | 3.6억 | 5.9억 | 6.9억 | 29.5억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석12) | - | 8,569.5만 | 5,997.9만 | 3,298.3만 | 7.1억 |
| Ⅹ.당기순이익 | - | 2.8억 | 5.3억 | 6.6억 | 22.4억 |
| 기본주당순이익 | - | 1,839 | 3,504 | 4,394 | 1.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 22.8억 | 5,115.2만 | 71.4억 | -22.3억 | -8.5억 |
| 1.당기순이익(순손실) | -2.1억 | 2.8억 | 5.3억 | 6.6억 | 22.4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 13.1억 | 13.3억 | 9.6억 | 8.5억 | 14.3억 |
| 감가상각비 | 9억 | 9.4억 | 9.4억 | 8억 | 5.7억 |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 2억 | 1,308.5만 | -1.7억 | 7.2억 |
| 대손상각비 | - | 5,038.2만 | 356.6만 | -945.2만 | 5,809.5만 |
| 외화환산손실 | -1,346.6만 | -5,091.2만 | -380.8만 | -141.7만 | -7,400.5만 |
| 장기성예금평가손실 | -1.6억 | - | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | -8,700만 | - | - | - |
| 마.단기매매증권처분손실 | - | - | - | -6,000만 | - |
| 바.단기매매증권평가손실 | - | - | - | -1.4억 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -6,172.3만 | -2,054.3만 | -2.8억 | -2.1억 | -1억 |
| 사.유형자산처분손실 | - | - | - | -972.2만 | -1,065만 |
| 장기성예금평가이익 | 2,100.5만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 4,071.8만 | - | 2,513.6만 | 1.7억 | 1,810.6만 |
| 유형자산처분이익 | - | 2,054.3만 | 1,872만 | 3,966.1만 | 69.8만 |
| 가.단기매매증권평가이익 | - | - | 2.3억 | - | 8,200만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 12.5억 | -15.4억 | 59.3억 | -35.2억 | -44.1억 |
| 매출채권의감소(증가) | -12.1억 | 2억 | 6.3억 | -8.9억 | -1,843.9만 |
| 미수금의감소(증가) | -2,127.1만 | 3.5억 | 2.2억 | -1,374만 | -7억 |
| 미수수익의감소(증가) | 5,479.2만 | -7,251.9만 | - | - | - |
| 선급금의감소(증가) | 7.3억 | -19.4억 | 1.3억 | 3.4억 | -10.5억 |
| 선급비용의감소(증가) | 86.6만 | 693.6만 | 1,100.2만 | 985.9만 | -1,909.7만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | -5,445.9만 | - | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | 16.2억 | 8.7억 | 51.8억 | -42.3억 | -24억 |
| 매입채무의증가(감소) | 3.4억 | -4.6억 | -8.8억 | 15.1억 | -1,331.8만 |
| 미지급금의증가(감소) | -7,490.6만 | -7,530.3만 | 4,035.1만 | 2,775.7만 | 2,620.9만 |
| 선수금의증가(감소) | 271.2만 | -3,252.1만 | 7.5억 | 6.8억 | 2.3억 |
| 예수금의증가(감소) | 1,015.3만 | -1,619.8만 | 5,716.8만 | 1,295.9만 | 217.2만 |
| 차.당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | -4.6억 | - |
| 부가세예수금의증가(감소) | 2.5억 | 1,411.7만 | 135.9만 | - | - |
| 카.당기법인세부채의증가(감소) | - | - | 2,843.3만 | - | -8,183.5만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -3,233.1만 | 213.6만 | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 9,567.6만 | -5,024.7만 | -9,988만 | -1.2억 | 2,463.5만 |
| 파.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | -3.2억 | - |
| 퇴직금의지급 | -1.6억 | -6,121.5만 | -1.8억 | -7,372.4만 | -1,677.8만 |
| 하.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | 2,712.4만 | - | -3.8억 |
| 하.퇴직보험예치금의감소(증가) | - | - | - | 1,086만 | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -3.1억 | -2.7억 | - | - | - |
| 갸.퇴직보험예치금의감소(증가) | - | - | 1,434.2만 | - | -1,155.9만 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | -872.1만 | 988.6만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.5억 | -15.1억 | -27.9억 | 5.5억 | -88.1억 |
| 나.대여금의감소 | - | - | - | - | 28억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 45.1억 | 8.6억 | 7.1억 | 48.2억 | 36.8억 |
| 보증금의감소 | - | 1억 | 700만 | 1.1억 | 1.9억 |
| 나.단기매매증권의감소 | - | - | - | 15.1억 | - |
| 단기금융상품의감소 | 44.4억 | 7.4억 | 6.4억 | 22.6억 | 6.8억 |
| 다.대여금의감소 | - | - | - | 3억 | - |
| 라.차량운반구의감소 | - | - | - | - | 870만 |
| 장기금융상품의감소 | 7,519만 | - | - | 6억 | - |
| 차량운반구의감소 | - | 2,054.5만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -47.6억 | -23.7억 | -35.1억 | -42.8억 | -124.9억 |
| 바.기계장치의감소 | - | - | 400만 | 150만 | - |
| 단기금융상품의증가 | 44.4억 | 8.1억 | 29.9억 | 5.6억 | 24.7억 |
| 매도가능증권의증가 | - | 14.5억 | - | - | - |
| 사.차량운반구의감소 | - | - | 6,181.8만 | 4,366.4만 | - |
| 장기금융상품의증가 | 3.2억 | 4,478.9만 | 1.3억 | 5,545.3만 | 1.3억 |
| 보증금의증가 | - | 300만 | 1.8억 | 1억 | 2.6억 |
| 차량운반구의증가 | - | 6,509.9만 | 1,671.3만 | 5,478.2만 | 2.1억 |
| 나.단기매매증권의증가 | - | - | - | 7억 | 14.8억 |
| 다.대여금의증가 | - | - | - | 3억 | 28억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.2억 | -7.2억 | -30.1억 | 26.6억 | 87.6억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 87.7억 | 140.8억 | 62.3억 | 215.9억 | 206.3억 |
| 바.기계장치의증가 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 단기차입금의증가 | 87.7억 | 140.8억 | 60.3억 | 155억 | 159.7억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -85.4억 | -148억 | -92.3억 | -189.2억 | -118.7억 |
| 아.집기비품의증가 | - | - | - | 170만 | 4,840.9만 |
| 단기차입금의상환 | 84.9억 | 120.4억 | 68.8억 | 188.1억 | 110.1억 |
| 유동성장기부채의상환 | 5,340만 | 27.5억 | 5,340만 | 1,335만 | - |
| 자.시설장치의증가 | - | - | 1.4억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 22.5억 | -21.8억 | 13.4억 | 9.8억 | -8.9억 |
| 차.건설중인자산의증가 | - | - | 5,872.7만 | 24.8억 | 50.9억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 12.9억 | 34.6억 | 21.2억 | 11.4억 | 20.3억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 35.3억 | 12.9억 | 34.6억 | 21.2억 | 11.4억 |
| 나.장기차입금의증가 | - | - | - | 43.4억 | 36.6억 |
| 라.국고보조금의유입 | - | - | - | 5,000만 | - |
| 라.유상감자 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 다.주주임원종업원차입금의증가 | - | - | 2억 | 17억 | 10억 |
| 나.주주임원종업원차입금의감소 | - | - | 23억 | 1억 | 5억 |