우성염직
비상장계속사업자Woosung Dyetech Co., Ltd
구홍림
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27.1B+20.2% | 22.6B | 29B | 25.1B | 27.5B |
| 영업이익 | 38.7M-88.3% | 332.2M | 690.5M | -2.2B | 156.2M |
| 당기순이익 | 1.3B흑자전환 | -457.5M | - | - | - |
0.14%영업이익률
4.66%순이익률
3.54%ROA
13.55%ROE
282.54%부채비율
26.14%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
35.7B자산총액
26.4B부채총계
9.3B자본총계
27.1B매출액
38.7M영업이익
1.3B순이익
0.14%매출액 영업이익률
4.66%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 130.7억 | 121.2억 | 122.8억 | 105.1억 | 120.1억 |
| (1) 당좌자산 | 69.4억 | 79.1억 | 76.9억 | 73.7억 | 81.4억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1,321.7만 | 1,188.3만 | 1.4억 | 99만 | 2,316.2만 |
| 2. 매출채권 | 63.9억 | 65.5억 | 58.5억 | 59.8억 | 60.8억 |
| 대손충당금 | -4.1억 | -4.1억 | -3.9억 | -3.7억 | -3.5억 |
| 3. 단기대여금 | 8.2억 | 14.5억 | 16억 | 16.2억 | 17억 |
| 4. 선급비용 | 3,055만 | 3,264.5만 | 3,564.2만 | 4,537.3만 | 4,892.9만 |
| 5. 미수수익 | 22.2만 | 24.3만 | 24.3만 | 18만 | 60.8만 |
| 6. 미수금 | 2.2억 | 4.1억 | 5.6억 | 3.9억 | 10억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -3.6억 | -3.7억 |
| 7. 선급금 | 67.4만 | 31.6만 | 1,736.2만 | 5,977.7만 | 2,448.6만 |
| 8. 당기법인세자산 | 41.3만 | 46.6만 | 130.1만 | 27.3만 | 42.7만 |
| (2) 재고자산 | 61.4억 | 42.1억 | 45.9억 | 31.4억 | 38.7억 |
| 1. 제품 | 42.5억 | 29.3억 | 31억 | 15.7억 | 26.1억 |
| 2. 재공품 | 8.6억 | 4.8억 | 5.3억 | 6.8억 | 5.4억 |
| 3. 원재료 | 10.3억 | 8억 | 9.6억 | 8.9억 | 7.2억 |
| II. 비유동자산 | 226.5억 | 234.6억 | 242.4억 | 244.2억 | 248.4억 |
| 4. 미착품 | - | - | - | 17.2만 | - |
| (1) 투자자산 | 9,645만 | 3.1억 | 2.8억 | 2.7억 | 3.4억 |
| 1. 매도가능증권 | 1,140만 | 1,300만 | 1,300만 | 1,300만 | 1,300만 |
| 2. 만기보유증권 | 3,465만 | 4,830만 | 1,350만 | 1,350만 | - |
| 3. 기타의투자자산 | 4,200만 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 4. 장기금융상품 | 840만 | 480만 | 120만 | - | 8,000만 |
| (2) 유형자산 | 219.4억 | 222.4억 | 227.6억 | 229억 | 229.6억 |
| 1. 토지 | 181.8억 | 181.8억 | 181.8억 | 181.8억 | 181.8억 |
| 2. 건물 | 47.3억 | 47.3억 | 47.3억 | 47.3억 | 47.3억 |
| 감가상각누계액 | -30.6억 | -29.9억 | -29.2억 | -28.5억 | -27.8억 |
| 3. 구축물 | 26.9억 | 26.9억 | 26.2억 | 20.8억 | 20.4억 |
| 감가상각누계액 | -17.9억 | -16.3억 | -14.8억 | -13.3억 | -12.1억 |
| 4. 기계장치 | 180.4억 | 177.6억 | 176.5억 | 174.4억 | 174.4억 |
| 감가상각누계액 | -168.8억 | -165.8억 | -160.1억 | -154.5억 | -154.5억 |
| 정부보조금 | -5,908.2만 | -9,735.7만 | -1.5억 | -9,155.5만 | -1억 |
| 5. 차량운반구 | 2.6억 | 4.3억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -2.9억 | -4.8억 | -4.5억 | -4.5억 |
| 6. 공구기구비품 | 9.6억 | 9.4억 | 9.1억 | 9억 | 7.8억 |
| 감가상각누계액 | -9.2억 | -9억 | -8.6억 | -8.1억 | -7.6억 |
| (3) 무형자산 | 2.3억 | 5억 | 7.9억 | 8.3억 | 10.9억 |
| 1. 산업재산권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2. 특허권 | 4,000 | 4,235.3만 | 1.2억 | 2억 | 2.8억 |
| 3. 개발비 | 9.4억 | 14.7억 | 18.3억 | 15.9억 | 19.1억 |
| 정부보조금 | -7.2억 | -10.1억 | -11.7억 | -9.6억 | -11억 |
| 4. 소프트웨어 | 855만 | - | - | - | - |
| 5. 기타의무형자산 | 2.7만 | 2.7만 | 2.7만 | 2.7만 | 27.4만 |
| (4) 기타비유동자산 | 3.9억 | 4억 | 4.2억 | 4.1억 | 4.5억 |
| 1. 보증금 | 2,233.2만 | 3,333.2만 | 3,533.2만 | 3,033.2만 | 7,333.2만 |
| 2. 회원권 | 6,067.4만 | 6,067.4만 | 5,084.6만 | 5,084.6만 | 5,084.6만 |
| 3. 장기성매출채권 | 817.7만 | 817.7만 | 817.7만 | 817.7만 | 817.7만 |
| 대손충당금 | -812.3만 | -812.3만 | -812.3만 | -812.3만 | -812.3만 |
| 4. 기타의비유동자산 | 3억 | 3.1억 | 3.4억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 자산총계 | 357.2억 | 355.8억 | 365.3억 | 349.2억 | 368.5억 |
| I. 유동부채 | 203.4억 | 144억 | 194.4억 | 169.8억 | 144.3억 |
| 1. 단기차입금 | 109.2억 | 105.7억 | 92.7억 | 77.3억 | 66.4억 |
| 2. 매입채무 | 30.8억 | 14.1억 | 30.4억 | 34.5억 | 36.1억 |
| 3. 미지급금 | 21.3억 | 15.4억 | 19.1억 | 20.6억 | 21.2억 |
| 4. 미지급비용 | 5.7억 | 2.9억 | 6.8억 | 7.8억 | 7억 |
| 5. 예수금 | 6,414.9만 | 5,148.7만 | 5,114.9만 | 5,408.3만 | 5,587.1만 |
| 6. 선수금 | - | 11만 | - | 2,107.2만 | 9.2만 |
| 7. 유동성장기부채 | 35.7억 | 5.3억 | 44.9억 | 28.8억 | 4.1억 |
| II. 비유동부채 | 60.5억 | 105.8억 | 60.3억 | 71.2억 | 87.6억 |
| 8. 유동성사채 | - | - | - | - | 9억 |
| 1. 장기미지급금 | 1.5억 | 8.2억 | 2.8억 | 3,136.7만 | 2,561.4만 |
| 2. 사채 | 5억 | 11.5억 | - | 7.5억 | - |
| 3. 장기차입금 | 41.7억 | 71.5억 | 41.2억 | 48.8억 | 71억 |
| 4. 임대보증금 | 3,300만 | 3,300만 | 3,300만 | 3,300만 | 3,000만 |
| 5. 퇴직급여충당부채 | 23.3억 | 25.4억 | 25.8억 | 23.3억 | 23.9억 |
| 국민연금전환금 | -326만 | -326만 | -326만 | -326만 | -7.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | -11.4억 | -11.1억 | -9.8억 | -9억 | -326만 |
| 부채총계 | 263.9억 | 249.8억 | 254.7억 | 241.1억 | 232억 |
| I. 자본금 | 15.5억 | 15.5억 | 15.5억 | 15.5억 | 15.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 15.5억 | 15.5억 | 15.5억 | 15.5억 | 15.5억 |
| II. 자본잉여금 | 28.8억 | 28.8억 | 28.8억 | 28.8억 | 28.8억 |
| 1. 주식발행초과금 | 28.8억 | 28.8억 | 28.8억 | 28.8억 | 28.8억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 144.8억 | 144.8억 | 144.8억 | 144.8억 | 144.8억 |
| 1. 재평가잉여금 | 144.8억 | 144.8억 | 144.8억 | 144.8억 | 144.8억 |
| Ⅳ. 결손금 | 95.7억 | 83.1억 | 78.5억 | 80.9억 | 52.6억 |
| 1. 미처리결손금(주석20) | -95.7억 | -83.1억 | -86.3억 | -80.9억 | -60.3억 |
| 1. 이익준비금 | - | - | 7.8억 | - | 7.8억 |
| 자본총계 | 93.4억 | 106억 | 110.6억 | 108.2억 | 136.6억 |
| 부채및자본총계 | 357.2억 | 355.8억 | 365.3억 | 349.2억 | 368.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 271.2억 | 225.6억 | 289.6억 | 251.2억 | 274.8억 |
| 1. 제품매출액 | 260.7억 | 213.1억 | 276.5억 | 241.8억 | 265.8억 |
| 2. 임대관리수입 | 10.5억 | 12.4억 | 13억 | 9.4억 | 8.9억 |
| 2. 상품매출액 | - | - | - | - | 563.4만 |
| Ⅱ.매출원가 | 246.9억 | 197.4억 | 261.7억 | 250.1억 | 251억 |
| 1. 제품매출원가 | 242.1억 | 192.8억 | 256.1억 | 245.3억 | 246.7억 |
| 기초제품재고액 | 29.3억 | 31억 | 15.4억 | 26.1억 | 31.5억 |
| 당기제품제조원가 | 255.3억 | 191억 | 272.1억 | 236.5억 | 245.3억 |
| 기말제품재고액 | -42.5억 | -29.3억 | -31억 | -15.7억 | -26.1억 |
| 타계정대체액 | - | - | -2,543.5만 | -1.6억 | -4억 |
| 2. 임대관리원가 | 4.8억 | 4.6억 | 5.6억 | 4.7억 | 4.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 24.4억 | 28.2억 | 27.9억 | 1.1억 | 23.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 24억 | 24.9억 | 21억 | 23.4억 | 22.2억 |
| 2. 상품매출원가 | - | - | - | - | 563.4만 |
| 1. 급여 | 7.5억 | 7.6억 | 8.5억 | 8.9억 | 7.9억 |
| 2. 퇴직급여 | 6,769.1만 | 1.5억 | 9,710.6만 | 9,165만 | 1.5억 |
| 당기상품매입액 | - | - | - | - | 563.4만 |
| 3. 복리후생비 | 5,252.1만 | 7,107.7만 | 7,514.4만 | 7,206.3만 | 5,113.5만 |
| 4. 여비교통비 | 3,039.7만 | 3,093.7만 | 2,756.7만 | 2,088.5만 | 1,632.8만 |
| 5. 접대비 | 3,807.3만 | 3,783.6만 | 4,530.7만 | 7,402.3만 | 6,817.6만 |
| 6. 통신비 | 345만 | 436.8만 | 519.1만 | 396.2만 | 394만 |
| 7. 수도광열비 | 364.7만 | 337.5만 | 357.1만 | 359만 | 402.8만 |
| 8. 세금과공과 | 3,216.3만 | 4,287.6만 | 4,529.2만 | 4,220.2만 | 3,199.6만 |
| 9. 대손상각비 | -305.7만 | 2,728.2만 | 1,925.4만 | 1,797.7만 | 4,492.9만 |
| 10. 감가상각비 | 3,430.3만 | 3,709.7만 | 4,430.4만 | 3,947.2만 | 2,985만 |
| 11. 보험료 | 2,126.4만 | 2,999.2만 | 3,967.9만 | 4,717.8만 | 4,263.6만 |
| 12. 차량유지비 | 9만 | 14.9만 | 451.3만 | 1,086.8만 | 314.8만 |
| 13. 경상연구개발비 | 7.3억 | 6.6억 | 4.2억 | 5.8억 | 5.2억 |
| 14. 운반비 | 1.7억 | 1.8억 | 3만 | 5만 | 10.5만 |
| 15. 교육훈련비 | 1,700.7만 | 2,000.6만 | 2,654.6만 | 1,774.5만 | 308.5만 |
| 16. 도서인쇄비 | 34.3만 | 45.9만 | 32만 | 85.1만 | 108.8만 |
| 17. 소모품비 | 2,994.4만 | 400.2만 | 691.8만 | 181.4만 | 484.4만 |
| 18. 지급수수료 | 1.4억 | 1.1억 | 1.2억 | 9,262.6만 | 1.1억 |
| 19. 광고선전비 | 40만 | 90만 | 250만 | 120만 | 460만 |
| 20. 무형자산상각비 | 2.9억 | 3.2억 | 2.6억 | 3.3억 | 3.4억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 3,871.3만 | 3.3억 | 6.9억 | -22.3억 | 1.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.1억 | 3.5억 | 6.6억 | 3.6억 | 38.8억 |
| 1. 이자수익 | 9,932.2만 | 1.1억 | 1.2억 | 9,319.9만 | 8,597.3만 |
| 2. 외환차익 | 406.6만 | - | 37.4만 | - | - |
| 3. 외화환산이익 | 938.5만 | - | 2,026만 | 4,131.3만 | 1,193만 |
| 4. 수입관리비 | 3,195.2만 | 1.9억 | 2.4억 | 1.7억 | 5,682만 |
| 5. 유형자산처분이익 | 3,131.8만 | 2,717.2만 | 2,669.6만 | 2,381.1만 | 36.6억 |
| 6. 잡이익 | 3,554.4만 | 2,866.8만 | 2.5억 | 2,688만 | 1,185.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 15.2억 | 11.4억 | 11.1억 | 9.7억 | 14.6억 |
| 1. 이자비용 | 9.2억 | 9.5억 | 9.3억 | 5.8억 | 4.6억 |
| 3. 외화환산손실 | -962.7만 | -1,323.2만 | -61.2만 | - | -203.2만 |
| 2. 외환차손 | - | 475.9만 | 234만 | 1,755.4만 | 747만 |
| 4. 기부금 | 4,229만 | 4,260.8만 | 5,600만 | 7,700만 | 1억 |
| 5. 만기보유증권손상차손 | 1,365만 | 1,350만 | - | 1,350만 | 2,880만 |
| 6. 매출채권처분손실 | -4,559.3만 | -3,569.6만 | -4,090.3만 | -1,894만 | -3,359.7만 |
| 7. 유형자산처분손실 | -790.5만 | - | - | - | -398.9만 |
| 6. 기타의대손상각비 | - | - | 15.9만 | - | 2.6억 |
| 8. 기타비유동자산처분이익 | - | - | - | - | 5,811만 |
| 8. 잡손실 | -4.8억 | -7,618.6만 | -7,633.3만 | -2.6억 | -5.6억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | -12.6억 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | -4.6억 | 2.4억 | -28.4억 | 25.9억 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -12.6억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | - | -4.6억 | 2.4억 | -28.4억 | 25.9억 |
| 기본주당이익(손실) | -4,080 | - | - | - | - |
| 기본주당순이익(손실) | - | -1,476 | 783 | -9,153 | 8,339 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.4억 | -15.5억 | -4.6억 | -4.4억 | 3.4억 |
| 1. 당기순손실 | -12.6억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | -4.6억 | 2.4억 | -28.4억 | 25.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 15.8억 | 16.7억 | 16.9억 | 16억 | 19.4억 |
| 감가상각비 | 6.9억 | 8.3억 | 10억 | 10.2억 | 8.3억 |
| 퇴직급여 | 3억 | 4.2억 | 4억 | 2.4억 | 4.3억 |
| 무형자산상각비 | 2.9억 | 3.2억 | 2.6억 | 3.3억 | 3.4억 |
| 대손상각비 | -305.7만 | 2,728.2만 | 1,925.4만 | 1,797.7만 | 4,492.9만 |
| 외화환산손실 | -962.7만 | -1,323.2만 | -61.2만 | - | -203.2만 |
| 매출채권처분손실 | -4,559.3만 | -3,569.6만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 15.9만 | - | 2.6억 |
| 만기보유증권손상차손 | 1,365만 | 1,350만 | - | - | 2,880만 |
| 유형자산처분손실 | -790.5만 | - | - | - | -398.9만 |
| 잡손실 | -2.2억 | - | - | - | -31.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5,076.2만 | -3,078만 | -2.8억 | -7,531만 | -37.3억 |
| 유형자산처분이익 | 3,131.8만 | 2,717.2만 | 2,669.6만 | 2,381.1만 | 36.6억 |
| 외화환산이익 | 938.5만 | - | 2,026만 | 4,131.3만 | 1,193만 |
| 잡이익 | 1,006만 | 360.8만 | 2.4억 | 1,018.6만 | - |
| 기타비유동자산처분이익 | - | - | - | - | 5,811만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -5억 | -27.3억 | -21억 | 8.7억 | -4.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.1억 | -7.3억 | 1.3억 | 9,736.5만 | - |
| 미수수익의 감소 | 2만 | 670 | -6.4만 | 42.8만 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -11.6억 |
| 미수금의 감소 | 1.9억 | 1.5억 | -1.7억 | 6.1억 | -5.2억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -23.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | -35.8만 | 1,104.6만 | 4,241.4만 | -3,529.1만 | 4,758.6만 |
| 선급비용의 감소 | 209.5만 | 299.7만 | 973.1만 | 355.6만 | -1,207.1만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 83.5만 | -102.8만 | 15.4만 | - |
| 당기법인세자산의 감소 | 5.3만 | - | - | - | -28.2만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -19.3억 | 3.8억 | -14.5억 | 7.3억 | 11억 |
| 매입채무의 감소 | - | -16.3억 | -4.1억 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | - | -293.4만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 16.7억 | - | - | -1.6억 | 4.4억 |
| 미지급금의 증가 | 3.7억 | 5,490.9만 | - | -5,692.1만 | 1.7억 |
| 예수금의 증가 | 1,266.2만 | 33.7만 | - | -178.8만 | 701.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | -11만 | 11만 | -2,107.2만 | 2,098만 | 4,308.3만 |
| 미지급비용의 감소 | - | -3.8억 | - | - | -1.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.7억 | - | -9,657.1만 | 8,134.3만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -5.1억 | -4.9억 | -1.5억 | -3억 | -2.9억 |
| 관계사 전입액 | - | 2,253.5만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -16.4만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -2,780.6만 | -1.3억 | -8,369.9만 | -1.3억 | -1.2억 |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | - | 575.3만 | 2,530.1만 |
| 장기미지급금의 증가 | -6.6억 | - | 2.5억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.7억 | -8,818.2만 | -10.5억 | -8.3억 | 22.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10.7억 | 4.7억 | 8.1억 | 5.1억 | 39억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 단기대여금의 감소 | 7억 | 1.5억 | 2.3억 | 7,101.3만 | 1.1억 |
| 기타의투자자산의 처분 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 공구기구비품의 처분 | - | 3,000 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 8,000만 | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 34.5억 |
| 매도가능증권의 처분 | 160만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 1,100만 | - | 3,500만 | 2,200만 | 450만 |
| 차량운반구의 처분 | 5,678.4만 | 2,718.8만 | 109.1만 | 181.8만 | 100만 |
| 회원권의 처분 | - | 6,045.5만 | - | - | - |
| 정부보조금의 수령 | 5,568.9만 | 2억 | 5.4억 | 2.9억 | 2.2억 |
| 보증금의 회수 | 1,300만 | 200만 | - | 4,300만 | - |
| 기타비유동자산(기타)의 감소 | 2,250만 | 2,724.8만 | - | 90.7만 | 8,191.9만 |
| 만기보유증권의 취득 | - | 4,830만 | 120만 | 1,350만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -5.9억 | -5.6억 | -18.6억 | -13.3억 | -16.6억 |
| 구축물의 취득 | - | 6,971만 | 5.4억 | 4,299.1만 | 7,389만 |
| 단기대여금의 증가 | 7,191.7만 | - | 2.1억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 360만 | 360만 | - | - | 8,000만 |
| 기계장치의 취득 | 4.2억 | 1.1억 | 3.4억 | 8억 | 11.5억 |
| 차량운반구의 취득 | 200만 | 782.1만 | 2,042.7만 | 4,368.3만 | 7,179.7만 |
| 회원권의 취득 | - | 6,067.4만 | - | - | - |
| 공구기구비품의 취득 | 1,576만 | 2,869.1만 | 1,235만 | 1.1억 | 3,242만 |
| 개발비의 증가 | 6,698.2만 | 2.3억 | 7.2억 | 3.2억 | 1.9억 |
| 소프트웨어의 취득 | 900만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 200만 | - | 500만 | - | 4,100만 |
| 장기차입금의 증가 | - | 33.8억 | 29.4억 | 6.4억 | 37.9억 |
| 기타비유동자산(기타)의 증가 | 485.5만 | - | 810만 | - | 1,556.4만 |
| 사채의 발행 | - | 11.5억 | - | 7.5억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.3억 | 15.1억 | 16.4억 | 12.4억 | -25.6억 |
| 임대보증금 증가 | - | - | - | 300만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 97.2억 | 166.3억 | 148.2억 | 28.5억 | 37.9억 |
| 단기차입금의 증가 | 97.2억 | 121억 | 118.8억 | 14.6억 | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -99.6억 | -151.1억 | -131.8억 | -16.1억 | -63.5억 |
| 유동성사채의 상환 | - | - | - | 9억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 93.7억 | 105.3억 | 103.3억 | 3.2억 | 22.5억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 5.3억 | 45.8억 | 28.6억 | 3.8억 | 38.4억 |
| 장기차입금의 감소 | 6,100만 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 133.4만 | -1.2억 | 1.3억 | -2,217.2만 | 1,899.6만 |
| V. 기초의 현금 | 1,188.3만 | 1.4억 | 99만 | 2,316.2만 | 416.6만 |
| VI. 기말의 현금 | 1,321.7만 | 1,188.3만 | 1.4억 | 99만 | 2,316.2만 |