영다이케스팅
비상장계속사업자YOUNG DIECASTING CO., LTD.
김채수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31.1B-0.6% | 31.3B | 33.8B | 32.9B | 29.9B |
| 영업이익 | -14.8M적자전환 | 280.1M | 1.5B | 1.2B | 837.1M |
| 당기순이익 | -627.2M적자전환 | 978.1M | 1.4B | 1.8B | 2.3B |
-0.05%영업이익률
-2.02%순이익률
-1.94%ROA
-4.05%ROE
109.05%부채비율
47.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
32.4B자산총액
16.9B부채총계
15.5B자본총계
31.1B매출액
-14.8M영업이익
-627.2M순이익
-0.05%매출액 영업이익률
-2.02%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 130.7억 | 131.1억 | 152.8억 | 150.8억 | 143.3억 |
| (1) 당좌자산 | 92.2억 | 114.2억 | 132.5억 | 141.6억 | 135.5억 |
| 현금및현금성자산 | 21.7억 | 46.3억 | 17.5억 | 20.8억 | 12.7억 |
| 단기금융상품(주석4) | 7.5억 | 7.5억 | 18.7억 | 30억 | 20억 |
| 매출채권(주석17) | 53.5억 | 52.9억 | 70.1억 | 62.5억 | 68.6억 |
| 대손충당금 | -5,346.8만 | -5,285.1만 | -7,006만 | -6,254.4만 | -6,862.1만 |
| 미수금(주석17) | 2,297.4만 | 70.5만 | 21.7억 | 25.7억 | 32.1억 |
| 대손충당금 | -23만 | -7,051 | -2,174만 | -2,572.3만 | -3,235.4만 |
| 미수수익(주석17) | 8.3억 | 6.1억 | 4.5억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 선급금 | 9만 | 4.5만 | 49.9만 | - | 48만 |
| 선급비용 | 3,120.5만 | 2,371.8만 | 3,021.4만 | 1,489만 | 1,220.3만 |
| 주임종단기채권 | 6,648.8만 | 1.3억 | 3,590.7만 | 3,500만 | 2,926.9만 |
| 부가세대급금 | 5,442.8만 | 3,287.8만 | 2,243.7만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 38.5억 | 16.9억 | 20.3억 | 9.2억 | 7.7억 |
| 제품 | 9.1억 | 2억 | 2.5억 | 2억 | 1.9억 |
| 원재료 | 20.2억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.2억 | 5.9억 |
| 미착품 | 9.2억 | 7.5억 | 10.5억 | - | - |
| II. 비유동자산 | 192.9억 | 196.6억 | 149억 | 147억 | 139.6억 |
| (1) 투자자산 | 157.4억 | 157.2억 | 108.5억 | 101.9억 | 84.9억 |
| 장기금융상품(주석4) | 16.5억 | 15억 | 13.4억 | 11.1억 | 7.7억 |
| 퇴직보험예치금 | - | - | - | 2,200만 | - |
| 장기대여금(주석17) | 72.2억 | 73.9억 | 64.9억 | 63.7억 | 59.6억 |
| 장기미수금(주석17) | 35.8억 | 33.2억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -3,577.7만 | -3,315.2만 | -5,079.8만 | -5,079.8만 | -5,079.8만 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 33.2억 | 35.4억 | 30.1억 | 26.7억 | 17.6억 |
| 기타자산 | 821.7만 | 821.7만 | 821.7만 | 821.7만 | - |
| 매도가능증권 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| (2) 유형자산(주석6,7,9,11,17) | 26.6억 | 30억 | 33.5억 | 38억 | 45.4억 |
| 토지 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 건물 | 8.7억 | 8.7억 | 8.4억 | 8.3억 | 8억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.6억 | -2.4억 | -2.2억 | -2억 |
| 구축물 | 1.3억 | 1.3억 | 5,985.2만 | 5,985.2만 | 5,985.2만 |
| 감가상각누계액 | -2,489.6만 | -2,161.7만 | -1,908.1만 | -1,758.5만 | -1,608.9만 |
| 기계장치 | 43.2억 | 46.6억 | 51.7억 | 54.2억 | 59.5억 |
| 감가상각누계액 | -39.5억 | -38.9억 | -41.2억 | -41.7억 | -42억 |
| 정부보조금 | -925.9만 | -1,249.5만 | -1,686.2만 | -2,275.6만 | -3,070.9만 |
| 차량운반구 | 3.7억 | 4.7억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -4.7억 | -4.4억 | -3.8억 | -3.1억 |
| 공구와기구 | 3.8억 | 3.7억 | 3.7억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.4억 | -3.1억 | -3.3억 | -3.5억 |
| 비품 | 4.4억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -4.2억 | -4.3억 | -4.1억 | -4.4억 |
| 정부보조금 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 금형 | 9.9억 | 10.5억 | 11.4억 | 13.6억 | 16억 |
| 감가상각누계액 | -7.8억 | -7.9억 | -7.9억 | -8.7억 | -9.1억 |
| 시설장치 | 6.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.1억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,670.1만 |
| 정부보조금 | -1억 | -1억 | -1.1억 | -1.1억 | -6,482.1만 |
| 시험용자산 | 5,080만 | 5,080만 | 5,080만 | 5,080만 | 5,080만 |
| 감가상각누계액 | -5,079.8만 | -5,079.8만 | - | - | - |
| 건설중인자산 | 6,382.8만 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석8) | 1.8억 | 2.4억 | 576.3만 | 2,126.4만 | 2.4억 |
| 영업권 | 1.8억 | 2.3억 | - | - | - |
| 개발비 | 1.2만 | 1.2만 | 1.2만 | 1.2만 | 2억 |
| 소프트웨어 | 206.3만 | 275.1만 | 575.1만 | 2,125.2만 | 3,837.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 7억 | 7억 | 7억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 임차보증금 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 기타보증금 | 1,743.3만 | 1,743.3만 | 1,743.3만 | 125.3만 | 196.3만 |
| 자산총계 | 323.6억 | 327.7억 | 301.9억 | 297.7억 | 282.9억 |
| I. 유동부채 | 86.5억 | 149.2억 | 135.4억 | 134.9억 | 147.2억 |
| 매입채무(주석10,17) | 36억 | 32.7억 | 21.2억 | 28.3억 | 25.8억 |
| 미지급금(주석10) | 8,050.6만 | 2.1억 | 3억 | 8,016.1만 | 1.8억 |
| 부가세예수금 | - | 3,943.9만 | - | 8,810.2만 | 1.8억 |
| 예수금 | 6,761.5만 | 8,284.2만 | 7,172.5만 | 5,059.4만 | 6,337.5만 |
| 단기차입금(주석9,10,11,13,17) | 30억 | 95.3억 | 81.5억 | 85.4억 | 103억 |
| 당기법인세부채(주석16) | 9,335만 | 1,925.3만 | - | 4.4억 | 3.2억 |
| 미지급비용(주석10) | 6.6억 | 6.2억 | 2.3억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 유동성장기차입금(주석9,10,11,13,17) | 11.4억 | 11.4억 | 26.8억 | 11.8억 | 8.7억 |
| II. 비유동부채 | 82.3억 | 14.5억 | 14.9억 | 24.9억 | 10.8억 |
| 장기차입금(주석9,10,11,13,17) | 71.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 17.5억 | 5.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 11.3억 | 9.5억 | 9.8억 | 7.4억 | 5.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -1,048.4만 | -1,898.2만 | -150.1만 | - | - |
| 부채총계 | 168.8억 | 163.7억 | 150.4억 | 159.8억 | 158억 |
| I. 자본금(주석14) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 보통주자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| II. 기타포괄손익누계액(주석5,19,20) | 6,030.8만 | 3.5억 | 8,131.6만 | 1.2억 | 7,541.9만 |
| 지분법자본변동 | 6,030.8만 | 3.5억 | 8,131.6만 | 1.2억 | 7,541.9만 |
| III. 이익잉여금(주석15) | 152.2억 | 158.5억 | 148.7억 | 134.8억 | 122.1억 |
| 이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 기업합리화적립금 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 142.5억 | 148.8억 | 139억 | 125.1억 | 112.4억 |
| 자본총계 | 154.8억 | 164억 | 151.5억 | 138억 | 124.9억 |
| 부채와자본총계 | 323.6억 | 327.7억 | 301.9억 | 297.7억 | 282.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 311.2억 | 313.1억 | 338.1억 | 329.5억 | 299.2억 |
| 제품매출액(주석17) | 311.2억 | 313.1억 | 338.1억 | 329.5억 | 299.2억 |
| II. 매출원가 | 290.2억 | 290억 | 301.1억 | 294.8억 | 270억 |
| 제품매출원가(주석17,18) | 290.2억 | 290억 | 301.1억 | 294.8억 | 270억 |
| 기초제품재고액 | 2억 | 2.5억 | 2억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 당기제품제조원가 | 297.3억 | 289.6억 | 301.6억 | 294.9억 | 270억 |
| 기말제품재고액 | -9.1억 | -2억 | -2.5억 | -2억 | -1.9억 |
| III.매출총이익 | 21억 | 23.1억 | 37억 | 34.7억 | 29.2억 |
| IV. 판매비와관리비(주석18) | 21.2억 | 20.3억 | 22.4억 | 22.6억 | 20.8억 |
| 급여 | 12.6억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.5억 | 9.3억 |
| 퇴직급여 | 1억 | 3,985.3만 | 2.3억 | 2.9억 | 6,044.5만 |
| 복리후생비 | 1,136.6만 | 1,969.1만 | 2,382.2만 | 1,467.4만 | 786.3만 |
| 여비교통비 | 1억 | 9,537.8만 | 1.2억 | 2,670.3만 | 1,440.7만 |
| 접대비 | 8,649.7만 | 7,656.3만 | 8,304.8만 | 4,381.3만 | 2,723.2만 |
| 통신비 | 782.4만 | 845.5만 | 917.7만 | 913.7만 | 957.2만 |
| 수도광열비 | 595.6만 | 675.2만 | 649.8만 | 811.1만 | 932.4만 |
| 세금과공과 | 7,200.7만 | 6,748.7만 | 5,773.5만 | 6,817만 | 7,232.7만 |
| 감가상각비 | 1,926.8만 | 6,026.6만 | 9,250.3만 | 9,159.5만 | 1.2억 |
| 수선비 | 505.8만 | 878.6만 | 184.6만 | 761.3만 | 293.5만 |
| 보험료 | 3,867.8만 | 2,977.7만 | 7,949만 | 9,966.9만 | 8,998.5만 |
| 차량유지비 | 3,247.1만 | 4,246.9만 | 3,181.1만 | 2,385.4만 | 2,279.7만 |
| 경상연구개발비(주석8) | 1.3억 | 4.1억 | 4억 | 3.4억 | 2.2억 |
| 운반비 | 1,416.7만 | 2,040.1만 | 2,663.8만 | 3,488.8만 | 2,475.4만 |
| 교육훈련비 | 2,403.7만 | 2,245.1만 | 1,659만 | 540.1만 | 231.4만 |
| 도서인쇄비 | 65.2만 | 63.3만 | 116.4만 | 171.4만 | 23.5만 |
| 협회비 | 693만 | 509.4만 | 719.4만 | 670만 | 570만 |
| 포장비 | - | 3,728 | 7,910 | - | 5,455 |
| 사무용품비 | 79.5만 | 106.7만 | 123.5만 | 119.3만 | 76.8만 |
| 소모품비 | 794.4만 | 919.2만 | 1,052.1만 | 1,052.3만 | 1,296만 |
| 지급수수료 | 1.3억 | 1.6억 | 7,288.8만 | 7,240.1만 | 7,352.8만 |
| 광고선전비 | 123.3만 | 173.8만 | 19.8만 | 12.8만 | 16.3만 |
| 보관료 | - | - | 305.7만 | 952.1만 | 777.8만 |
| 대손상각비 | 346.4만 | -1,720.9만 | 751.6만 | -607.7만 | 1,466.2만 |
| 수출제비용 | 2,105 | 1.4만 | 818.6만 | 22.1만 | 419.6만 |
| 무형자산상각비(주석8) | 5,387.2만 | 2,416.9만 | 1,550.1만 | 1,712.5만 | 2.6억 |
| 견본비 | 17만 | 102.3만 | 94.6만 | - | - |
| 해외접대비 | - | - | - | 2,147.1만 | 1,645.8만 |
| 잡비 | 58.9만 | 113.5만 | 53.5만 | 55만 | 45만 |
| 해외출장비 | - | - | - | 1.1억 | 6,922.6만 |
| V. 영업이익(손실) | -1,484.7만 | 2.8억 | 14.6억 | 12.1억 | 8.4억 |
| VI.영업외수익 | 9.2억 | 22.6억 | 12.9억 | 24.2억 | 31.4억 |
| 이자수익(주석17) | 4.1억 | 4.2억 | 3.6억 | 3.2억 | 2.9억 |
| 외환차익 | 36.2만 | 1,786.5만 | 1,751만 | 4,326.9만 | 1,699.5만 |
| 외화환산이익 | 2.6억 | 13.3억 | 1.4억 | 6.5억 | 7.2억 |
| 정부보조금수익 | 4,375만 | 1,310만 | 5,306만 | 9,140.2만 | 1,692.5만 |
| 유형자산처분이익 | 6,251.3만 | 1.4억 | 2.6억 | 1.6억 | 8.5억 |
| 지분법이익(주석5) | 7,451.3만 | 2.6억 | 3.7억 | 8.8억 | 12.3억 |
| 장기금융상품 평가이익 | 2,472.8만 | 2,281.2만 | 6,285만 | 8,566만 | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 663.1만 | - |
| 잡이익 | 4,088.6만 | 5,911.7만 | 1,848.5만 | 4,113만 | 1,655.9만 |
| VII. 영업외비용 | 9.3억 | 9.1억 | 9억 | 12.2억 | 11.5억 |
| 이자비용 | 3.8억 | 4.7억 | 4.9억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 외화환산손실 | -2.9억 | -1.2억 | -8,766.9만 | - | -12.8만 |
| 외환차손 | - | 2,631.4만 | 3,452.4만 | 7,453.5만 | 72.6만 |
| 기부금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 유형자산처분손실 | -4,420.9만 | -7,126.9만 | -1.2억 | -1.8억 | -2.3억 |
| 기타의대손상각비 | - | 1,141.9만 | -398.3만 | - | 1,353.6만 |
| 잡손실 | -2,341.8만 | -1,246.5만 | -913.9만 | -2억 | -2.5억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -2,180.6만 | 16.3억 | 18.5억 | 24.2억 | 28.2억 |
| IX. 법인세등(주석16) | 6.1억 | 6.6억 | 4.6억 | 6.5억 | 5.2억 |
| X. 당기순이익(손실) | -6.3억 | 9.8억 | 13.9억 | 17.7억 | 23억 |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | - | -2.3억 |
| 기본주당순이익 | -1.6만 | 2.4만 | 3.5만 | 4.4만 | 5.8만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -2,230.9만 | - |
| 무형자산 손상차손 | - | - | - | 2억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -24.5억 | 22.3억 | -10.5억 | 28.9억 | -23.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -6.3억 | 9.8억 | 13.9억 | 17.7억 | 23억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 10.4억 | 8.3억 | 12.2억 | 17.1억 | 20.1억 |
| 퇴직급여 | 3억 | 1억 | 3.1억 | 3.9억 | 1.6억 |
| 대손상각비 | 346.4만 | - | 751.6만 | -607.7만 | 1,466.2만 |
| 감가상각비 | 3.8억 | 5억 | 6.8억 | 9.1억 | 11억 |
| 무형자산상각비 | 5,387.2만 | 2,416.9만 | 1,550.1만 | 1,712.5만 | 2.6억 |
| 유형자산처분손실 | -4,420.9만 | -7,126.9만 | -1.2억 | -1.8억 | -2.3억 |
| 외화환산손실 | -2.6억 | -1.2억 | -8,739.9만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 1,141.9만 | -398.3만 | - | 1,353.6만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -2,230.9만 | - |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | - | -2.3억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.2억 | -17.5억 | -9.4억 | -19.3억 | -27.9억 |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | 2억 | - |
| 외화환산이익 | 2.6억 | 13.2억 | 2.4억 | 6.5억 | 7.1억 |
| 대손충당금환입 | - | 1,720.9만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 6,251.3만 | 1.4억 | 2.6억 | 1.6억 | 8.5억 |
| 장기금융상품평가이익 | 2,472.8만 | 2,281.2만 | 6,285만 | 8,566만 | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 663.1만 | - |
| 지분법이익 | 7,451.3만 | 2.6억 | 3.7억 | 8.8억 | 12.3억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -24.5억 | 21.8억 | -27.2억 | 13.4억 | -38.9억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 매출채권의 증감 | -6,402.8만 | 17.4억 | -7.1억 | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -14.5억 |
| 미수금의 증감 | -3.8억 | -7.6억 | 4억 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -11.2억 |
| 미수수익의 증감 | -2.2억 | -1.6억 | -1.6억 | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -7,803.9만 |
| 선급금의 증감 | -4.5만 | 45.3만 | -49.9만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | 8.5억 | - |
| 선급비용의 증감 | -748.7만 | 649.6만 | -1,532.4만 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 6.4억 | - |
| 재고자산의 증감 | -21.6억 | 3.4억 | -11.2억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -1,687만 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 부가세대급금의 증감 | -5,442.8만 | -1,044.1만 | -2,243.7만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 48만 | 2.1억 |
| 당기법인세자산의 증감 | 3,287.8만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | -268.7만 | 52.1만 |
| 매입채무의 증감 | 5.9억 | 10.4억 | -7.1억 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | -1.4억 | - |
| 미지급금의 증감 | -1.3억 | -3.4억 | 2.2억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | 2.4억 | -2.6억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3억 |
| 미지급비용의 증감 | 4,555.6만 | 3.9억 | -5,403.6만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | -9,673.2만 | -1,188.4만 |
| 예수금의 증감 | -1,522.7만 | 1,111.7만 | 2,113.2만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | 5,583.8만 | 2,916.8만 |
| 부가세예수금의 증감 | -3,943.9만 | 3,943.9만 | -8,810.2만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증감 | 7,409.8만 | 1,925.3만 | -4.4억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -1,278.1만 | -3억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.2억 | -1.5억 | -4,263.3만 | -2억 | -7,168.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -9,169.7만 | 8,196만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8,135.2만 | 8.1억 | 8.5억 | -13.5억 | 33.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 1.2억 | -4.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.8억 | 49.7억 | 87.4억 | 44.4억 | 78.4억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 40.6억 | 75.5억 | 37억 | 22억 |
| 단기대여금의 감소 | 8,927.7만 | 5,636만 | - | - | - |
| 주임종단기채권의 감소 | - | - | - | - | 1,368.1만 |
| 장기미수금의 감소 | 1,487.8만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | - | - | 8.5억 |
| 기계장치의 처분 | 4.3억 | 7.5억 | 8.1억 | 3.7억 | 5.8억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 3,680.8만 | 7,151만 | 1,204.2만 |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 41.3억 |
| 금형의 처분 | 4,150.9만 | 8,611.8만 | 2.6억 | 2.7억 | 1,510.8만 |
| 공구와기구의 처분 | - | 836.4만 | 7,762만 | 1,832.8만 | 662.1만 |
| 차량운반구의 처분 | 227.3만 | - | - | - | 647.4만 |
| 비품의 처분 | 35.5만 | 127만 | 4,000 | 298.8만 | 320.6만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 29.4억 | 64.3억 | 47억 | 30억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.6억 | -41.6억 | -78.9억 | -57.9억 | -45.3억 |
| 장기대여금의 증가 | - | 6,000만 | - | - | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 130만 |
| 주임종단기채권의 증가 | 2,547.1만 | 9,074.8만 | 90.7만 | 573.1만 | 2,357.5만 |
| 건물의 취득 | - | 2,500만 | 1,470만 | 3,500만 | 4,023.2만 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.3억 | 1.3억 | 2.1억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 구축물의 취득 | - | 7,130만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 200만 | 2,700만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 70.9만 | 338.7만 |
| 기계장치의 취득 | 1.6억 | 5.7억 | 7.5억 | 1.7억 | 5.4억 |
| 비품의 취득 | 1,047만 | 3,945.7만 | 330만 | 630만 | 422.5만 |
| 공구와기구의 취득 | 900만 | 1,634.6만 | 5,604.7만 | 8,023만 | 1,784만 |
| 금형의 취득 | 1.7억 | 2.1억 | 4.2억 | 5.6억 | 6.4억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 35.3만 |
| 시설장치의 취득 | 1억 | - | 730만 | - | 1,061.5만 |
| 차량운반구의 취득 | 26만 | - | - | - | 700만 |
| 건설중인자산의 증가 | 6,382.8만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 1,618만 | - | 409.6만 |
| 소프트웨어의 취득 | 237.8만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,945만 | -1.5억 | -1.3억 | -7.3억 | -20.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 91.2억 | 85.3억 | 87억 | 104.1억 | - |
| 단기차입금의 증가 | 20억 | 85.3억 | 81.5억 | 86.6억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 17.8억 | 11.8억 | 2.2억 | 20.2억 |
| 장기차입금의 증가 | 71.2억 | - | 5.5억 | 17.5억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -90.5억 | -86.8억 | -88.3억 | -111.4억 | -20.2억 |
| 기타자산의 취득 | - | - | - | 821.7만 | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,800만 |
| 단기차입금의 상환 | 85.3억 | 69억 | 76.5억 | 104.2억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 5.2억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -24.7억 | 28.9억 | -3.3억 | 8.1억 | -10.8억 |
| V. 기초의 현금 | 46.3억 | 17.5억 | 20.8억 | 12.7억 | 23.4억 |
| VI. 기말의 현금(주석19) | 21.7억 | 46.3억 | 17.5억 | 20.8억 | 12.7억 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | 5억 | - |