아성프라텍
비상장계속사업자A-SUNG PLATECH ELECTRIC CO., LTD.
노시백, 노시정
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,687億+2.1% | 1,652.9億 | 1,501.6億 | 1,233.8億 | 1,020.7億 |
| 영업이익 | 17億-43.1% | 30億 | 37億 | 24.2億 | 2.6億 |
| 당기순이익 | 22.3億+5.9% | 21億 | 27.3億 | 13.2億 | 11.5億 |
1.01%영업이익률
1.32%순이익률
1.82%ROA
6.84%ROE
276.70%부채비율
26.55%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,226.7億자산총액
901.1億부채총계
325.6億자본총계
1,687億매출액
17億영업이익
22.3億순이익
1.01%매출액 영업이익률
1.32%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 335.4억 | 302.6억 | 256.4억 | 225.9억 | 187.8억 |
| (1) 당좌자산 | 221.1억 | 215.9억 | 198.7억 | 172.8억 | 131.7억 |
| 현금및현금성자산(주석 11) | 34.5억 | 20.7억 | 22.3억 | 24.5억 | 9,392.7만 |
| 단기금융상품 | 2.8억 | 2.9억 | - | 1.8억 | - |
| 미수수익 | - | 1,388.4만 | 488.3만 | 114.9만 | - |
| 매출채권(주석 11) | 155.6억 | 169.5억 | 149.3억 | 109.1억 | 103.2억 |
| 대손충당금 | -1.6억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.1억 | -1억 |
| 미수금 | 6.7억 | 3.8억 | 1,012.7만 | 4,002.5만 | 1.1억 |
| 대손충당금 | -672.9만 | -384.6만 | -10.1만 | -40만 | -113.9만 |
| 단기매매증권(주석 4) | - | 6,661.2만 | 6,498.4만 | 7,205.9만 | 9,861.2만 |
| 선급금 | 6.5억 | 10.8억 | 8억 | 12.3억 | 3.8억 |
| 대손충당금 | -648.7만 | -1,080.1만 | -804.1만 | -1,228.7만 | -379.3만 |
| 선급비용 | 10.8억 | 2억 | 3,511만 | 3,523만 | 3,018만 |
| 부가세대급금 | 4.6억 | 6.8억 | 10.1억 | 16.4억 | 11억 |
| 유동성보증금(주석 8) | - | - | - | - | 1.7억 |
| 단기대여금(주석 19) | 4,920만 | 4,320만 | 9.4억 | 8.5억 | 9.7억 |
| 유동이연법인세자산(주석 15) | 9,533.2만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석 6) | 114.3억 | 86.7억 | 57.8억 | 53억 | 56.1억 |
| 제품 | 32억 | 31.5억 | 25.9억 | 27.4억 | 23.9억 |
| 재공품 | 68.5억 | 42.9억 | 19.5억 | 13억 | 22.8억 |
| 원재료 | 4.7억 | 3.8억 | 4.6억 | 6.5억 | 4.3억 |
| 부재료 | 9억 | 8.6억 | 7.8억 | 6.1억 | 5.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 891.3억 | 800.6억 | 761.5억 | 714.4억 | 639.3억 |
| (1) 투자자산 | 54.2억 | 22.3억 | 21억 | 18.9억 | 13.4억 |
| 장기금융상품(주석 3) | 22.9억 | 12.3억 | 12.9억 | 10.9억 | 10.4억 |
| 관계기업투자주식(주석 5) | 26.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권(주석 4,19) | 5억 | 10억 | 8.1억 | 8.1억 | 3.1억 |
| (2) 유형자산(주석 6,18) | 822.4억 | 761.2억 | 739.9억 | 694.8억 | 625.1억 |
| 토지 | 287.6억 | 227억 | 227억 | 205억 | 178.3억 |
| 건물 | 223.7억 | 223.7억 | 228.4억 | 208.6억 | 185.2억 |
| 감가상각누계액 | -57.8억 | -52.1억 | -47.4억 | -41.7억 | -37억 |
| 구축물 | 23.8억 | 11.4억 | 6.4억 | 4억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -3.2억 | -2.7억 | -2.4억 | -2.2억 |
| 기계장치 | 351.9억 | 332.9억 | 279.4억 | 257.6억 | 245.2억 |
| 국고보조금 | -2억 | -2.1억 | -1.9억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -185.7억 | -170.2억 | -151.1억 | -137.4억 | -123.6억 |
| 차량운반구 | 6.8억 | 6.7억 | 2.9억 | 3.4억 | 3.3억 |
| 국고보조금 | -1,171.3만 | -1,396.5만 | - | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -140.3만 | -304.6만 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -2.9억 | -2.3억 | -3.1억 | -3억 |
| 공구와기구 | 301.3억 | 309.6억 | 298.3억 | 304.4억 | 248.9억 |
| 감가상각누계액 | -155억 | -136.4억 | -118.6억 | -141.6억 | -126.7억 |
| 비품 | 23.5억 | 19.3억 | 14.4억 | 13억 | 9.7억 |
| 국고보조금 | -3.7억 | -3.4억 | -3.6억 | -9,700.8만 | - |
| 감가상각누계액 | -13억 | -10.5억 | -9.5억 | -8.4억 | -7.7억 |
| 건설중인자산 | 29.7억 | 11.6억 | 20.1억 | 34.3억 | 50.9억 |
| (3) 무형자산(주석 7) | 1,569.1만 | 1,481.7만 | 602.4만 | 470.1만 | 609.5만 |
| 산업재산권 | 1,569.1만 | 1,481.7만 | 602.4만 | 470.1만 | 609.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 14.6억 | 17억 | 5,700만 | 6,300만 | 6,870만 |
| 보증금 | 1.4억 | 1.5억 | 5,700만 | 6,300만 | 6,870만 |
| 장기대여금 | 5.4억 | 12.6억 | - | - | - |
| 유동성금융리스부채(주석 8,9) | - | - | - | - | 2.3억 |
| 이연법인세자산(주석 15) | 6.1억 | - | - | - | - |
| 장기선급비용 | 1.7억 | 2.9억 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,226.7억 | 1,103.3억 | 1,018억 | 940.3억 | 827.1억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 244.2만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 793억 | 705.5억 | 616.4억 | 517.4억 | 458.2억 |
| 유동성사채(주석 7,8) | - | - | 40억 | - | - |
| 매입채무(주석 9) | 172.3억 | 179.1억 | 235.6억 | 192.8억 | 147.2억 |
| 단기차입금(주석 8,9) | 411.7억 | 351.1억 | 182.4억 | 209.6억 | 187.2억 |
| 미지급금(주석 9) | 146.9억 | 127.1억 | 130억 | 87.6억 | 78.5억 |
| 예수금 | 2.3억 | 2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 선수금 | - | 3,716.3만 | - | 420만 | 6,888.6만 |
| 미지급법인세 | 7,372.2만 | 5,959.9만 | 1.5억 | 3,770.1만 | 1,745.6만 |
| 미지급비용(주석 9) | 5,239.7만 | 8,776.7만 | 7,564만 | 7,323만 | 3,722.2만 |
| 유동성장기부채(주석 8,9) | 54.2억 | 39.9억 | 20.9억 | 21.5억 | 38.8억 |
| 연차충당부채 | 4.5억 | 4.3억 | 3.6억 | 3.1억 | 1.6억 |
| 사채(주석 7,9) | - | - | - | 40억 | 40억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 108.1억 | 143.3억 | 158.6억 | 202.2억 | 154.2억 |
| 장기차입금(주석 8,9) | 108.1억 | 138.5억 | 147.3억 | 145.4억 | 101.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 10) | 44.5억 | 51.5억 | 70.9억 | 66.9억 | 67.9억 |
| 임대보증금 | - | - | 300만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 퇴직보험예치금 | -2.3억 | -2.1억 | -2.4억 | -2.3억 | -2.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 10) | -42.2억 | -44.6억 | -57.3억 | -48.4억 | -53.8억 |
| 부채총계 | 901.1억 | 848.8억 | 775억 | 719.6억 | 612.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 |
| 보통주자본금(주석 12) | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 |
| 주식발행초과금(주석 12) | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 재평가적립금(주석 12) | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -5억 | -2.5억 | - | - | - |
| 자기주식(주석 14) | -5억 | -2.5억 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석 17) | 110.8억 | 78.5억 | 78.5억 | 78.5억 | 80.6억 |
| 재평가잉여금(주석 5) | - | 78.5억 | 78.5억 | 78.5억 | 80.6억 |
| 지분법자본변동(주석 5) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석 6) | 109.5억 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석 13) | 183.8억 | 142.5억 | 128.5억 | 106.2억 | 98억 |
| 법정적립금 | 7.4억 | 6.7억 | 6억 | 5.5억 | 5억 |
| 임의적립금 | 7,698.4만 | 7,698.4만 | 7,698.4만 | 7,698.4만 | 7,698.4만 |
| 미처분이익잉여금 | 175.6억 | 135억 | 121.7억 | 99.9억 | 92.2억 |
| 자본총계 | 325.6억 | 254.5억 | 243억 | 220.7억 | 214.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,226.7억 | 1,103.3억 | 1,018억 | 940.3억 | 827.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,687억 | 1,652.9억 | 1,501.6억 | 1,233.8억 | 1,020.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,533.3억 | 1,472.4억 | 1,339.3억 | 1,111.8억 | 934.2억 |
| 기초제품재고액 | 31.5억 | 25.9억 | 27.4억 | 23.9억 | 21.7억 |
| 당기제품제조원가 | 1,533.8억 | 1,478억 | 1,337.8억 | 1,115.3억 | 936.5억 |
| 관세환급금 | - | -396.8만 | -145.9만 | -207.2만 | -736만 |
| 기말제품재고액 | -32억 | -31.5억 | -25.9억 | -27.4억 | -23.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 153.7억 | 180.5억 | 162.3억 | 122억 | 86.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 136.7억 | 150.6억 | 125.3억 | 97.8억 | 83.8억 |
| 급여(주석 16) | 23.4억 | 24.7억 | 19.6억 | 19.3억 | 15.8억 |
| 퇴직급여(주석 10,16) | 4.2억 | 7.1억 | 3.5억 | 3.3억 | 5,145.5만 |
| 복리후생비(주석 16) | 3억 | 3억 | 2.3억 | 9,179만 | 8,629.1만 |
| 여비교통비 | 2.9억 | 1.8억 | 2.2억 | 1.6억 | 8,018.8만 |
| 접대비 | 3,683만 | 2,769.8만 | 4,444.9만 | 1.2억 | 6,649.6만 |
| 통신비 | 1,845.2만 | 1,910.3만 | 2,028.2만 | 1,734.3만 | 2,042만 |
| 세금과공과(주석 16) | 2.1억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.3억 | 1.8억 |
| 감가상각비(주석 6,16) | 2.8억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 보험료 | 2,263.5만 | 2,555.4만 | 5,187.3만 | 1,052.9만 | 3,381.5만 |
| 차량유지비 | 2.6억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.3억 | 2억 |
| 경상연구개발비 | 25.4억 | 23.8억 | 16.8억 | 14.7억 | 16.9억 |
| 운반비 | 49.1억 | 56.7억 | 44.2억 | 43.6억 | 35.9억 |
| 교육훈련비 | 199.5만 | 334.4만 | 100.9만 | 189만 | 122.6만 |
| 도서인쇄비 | 30만 | 38.5만 | 48만 | 24만 | 49.5만 |
| 소모품비 | 6,878만 | 1억 | 3,851.3만 | 4,079.6만 | 4,032.7만 |
| 지급수수료 | 6.5억 | 8.3억 | 5.5억 | 5.3억 | 4.6억 |
| 대손상각비 | -1,386.7만 | 2,013.2만 | 3,572.8만 | 514.8만 | 3,861.2만 |
| 사무용품비 | 417.3만 | 1,521.4만 | 1,027.7만 | 817.1만 | 591.7만 |
| 수도광열비 | - | - | - | 3.4만 | - |
| 무형자산상각비(주석 7,16) | 207.5만 | 215.1만 | 146.4만 | 139.4만 | 174.7만 |
| 임차료(주석 16) | 8,513만 | 6,675만 | 5,225만 | 6,475만 | 6,800만 |
| 수선비 | 637.8만 | 532.8만 | 859.4만 | 272.4만 | 172.3만 |
| 보상비 | 1.2억 | 1.5억 | 2.5억 | 1.4억 | 8,699.5만 |
| 서열비 | 11.1억 | 14.3억 | 20.1억 | - | - |
| 광고선전비 | - | - | - | 32.2만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 17억 | 30억 | 37억 | 24.2억 | 2.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 24.5억 | 17.9억 | 13.5억 | 10.4억 | 20.3억 |
| 이자수익 | 4,857만 | 935.5만 | 1,790.4만 | 1,173.2만 | 3.4억 |
| 수입임대료 | 4.7억 | 4.7억 | 5.2억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 외환차익 | 1,487.5만 | 1.1억 | 2.1억 | 1.2억 | 2.1억 |
| 외화환산이익(주석 11) | 362.8만 | 580.2만 | 532.8만 | 2.4만 | 551만 |
| 기타의대손상각비환입 | 143.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 4.8억 | 498.9만 | 9,520.1만 | 5.1억 | 11.6억 |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 287.7만 |
| 관계기업주식처분이익 | 267.5만 | - | - | - | - |
| 배당금수익 | - | 103.2만 | - | - | 425.8만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 단기매매증권처분이익 | 5,227.9만 | 5,969만 | 605.4만 | 181.8만 | - |
| 퇴직연금운용자산평가이익 | 8.6억 | 3.6억 | 4.5억 | - | - |
| 잡이익 | 5.2억 | 7.7억 | 4,349.8만 | 1.8억 | 5,043만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 22억 | 25.3억 | 21.7억 | 21억 | 11.4억 |
| 이자비용 | 19.6억 | 19.7억 | 19.6억 | 11.6억 | 7.7억 |
| 매출채권처분손실 | -7,629.7만 | -2,421.8만 | -3,791.2만 | -473.2만 | -198.6만 |
| 외환차손 | 364.1만 | 2,120.9만 | 5,737.4만 | 3,455.3만 | 2,798.1만 |
| 만기보유증권손상차손(주석 4) | - | - | - | - | 1.1억 |
| 외화환산손실(주석 11) | -1,139.1만 | - | -608.5만 | -1억 | -2,476.5만 |
| 기부금 | 1,169.4만 | 600만 | 580만 | 585만 | 25만 |
| 지분법손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 기타의 대손상각비 | - | 3,247.6만 | - | 849.4만 | - |
| 유형자산처분손실 | -941.5만 | -179.5만 | -872.1만 | -453.6만 | -1,214.3만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 678.1만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산평가손실 | - | - | - | -7.5억 | - |
| 유형자산폐기손실 | -5.1만 | -4억 | -5.6만 | -3.8만 | -2.1만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | -3,034.1만 | -37.8만 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -2,000.1만 | -1,216.8만 | -2,835.7만 | -8,448.2만 |
| 잡손실 | -203.3만 | -1,121.6만 | -8,400.8만 | -21만 | -62.4만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 19.5억 | 22.5억 | 28.8억 | 13.6억 | 11.6억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 15) | -2.8억 | 1.5억 | 1.5억 | 3,772.7만 | 262.8만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 22.3억 | 21억 | 27.3억 | 13.2억 | 11.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 83.4억 | -39.4억 | 139억 | 137.4억 | 45.2억 |
| (1) 당기순이익 | 22.3억 | 21억 | 27.3억 | 13.2억 | 11.5억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 89.7억 | 101.5억 | 79.9억 | 92.4억 | 73.2억 |
| 감가상각비 | 83.4억 | 76.1억 | 65.8억 | 67.7억 | 58억 |
| 무형자산상각비 | 207.5만 | 215.1만 | 146.4만 | 139.4만 | 174.7만 |
| 퇴직급여 | 4.7억 | 17.2억 | 11.4억 | 12.7억 | 11억 |
| 연차급여 | 2.3억 | 2.8억 | 1.7억 | 3.4억 | 1.6억 |
| 유형자산처분손실 | -941.5만 | -179.5만 | -872.1만 | -453.6만 | -1,214.3만 |
| 유형자산폐기손실 | -5.1만 | -4억 | -5.6만 | -3.8만 | -2.1만 |
| 외화환산손실 | -1,128만 | - | -387.2만 | -5,891.3만 | -2,476.5만 |
| 지분법손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | -1,386.7만 | 2,013.2만 | 3,572.8만 | 514.8만 | 3,861.2만 |
| 매출채권처분손실 | -7,629.7만 | -2,421.8만 | -3,791.2만 | -473.2만 | -198.6만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -2,000.1만 | -1,216.8만 | -2,835.7만 | -8,448.2만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 법인세비용 | -2.8억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | 678.1만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 3,247.6만 | - | 849.4만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 단기매매증권처분손실 | - | -3,034.1만 | - | - | - |
| 만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 퇴직연금운용자산평가손실 | - | - | - | -7.5억 | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -14억 | -4.3억 | -5.5억 | -5.2억 | -11.7억 |
| 유형자산처분이익 | 4.8억 | 498.9만 | 9,520.1만 | 5.1억 | 11.6억 |
| 외화환산이익 | 362.7만 | 563.9만 | 532.8만 | - | 551만 |
| 기타의대손충당금환입 | 143.2만 | - | - | - | 287.7만 |
| 단기매매증권처분이익 | 5,227.9만 | 5,969만 | 605.4만 | 181.8만 | - |
| 매출채권의 증가 | - | -20.4억 | -40.6억 | -6.5억 | - |
| 관계기업주식처분이익 | 267.5만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | -3.7억 | 2,989.8만 | 7,389.7만 | 2.2억 |
| 퇴직연금운용자산평가이익 | 8.6억 | 3.6억 | 4.5억 | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | -900만 | -373.4만 | -114.9만 | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -14.6억 | -157.7억 | 37.4억 | 36.9억 | -27.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 13.1억 | - | - | - | -38.8억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | -4.8억 | 19.6억 | 3.9억 |
| 미수금의 증가 | -1억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 6.3억 | -5.3억 | 9,287.5만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,388.4만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 4.3억 | -3억 | 4.2억 | -8.5억 | 7,171.7만 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -56.5억 | 42.8억 | 45.6억 | -3억 |
| 선수금의 감소 | - | - | -420만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 1.3억 | -4.5억 | 12만 | -505만 | 644.8만 |
| 재고자산의 증가 | -27.5억 | -28억 | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소 | 2.3억 | 3.2억 | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | -6.8억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -3,716.3만 | 3,716.3만 | - | -6,468.6만 | 4,781.3만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -9,078.5만 | 1.1억 | 2,024.5만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,537만 | 1,212.7만 | 241.1만 | 3,600.8만 | 1,702.5만 |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | -295.5만 | -2,903.6만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 13억 | -25.8억 | 41.1억 | 9.1억 | 27.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | 16.3억 | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -244.2만 | 244.2만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | - | -1,260.5만 |
| 예수금의 증가 | 2,248.9만 | 4,344.2만 | -79.3만 | 3,202.2만 | -1.6억 |
| 미지급법인세의 감소 | -1.1억 | - | - | - | -1,929.6만 |
| 연차충당부채의 증가 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가(감소) | -1,282만 | 2,213.8만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 2.1억 | - | -4.5억 | -2.1억 | -4.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -11.7억 | -33.4억 | -7.3억 | -13.7억 | -14.4억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 연차충당부채의 지급 | - | - | - | -1.9억 | -1.8억 |
| 연차충당부채의 감소 | -2.1억 | -2.1억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 3.4억 | 2.1억 | - | 358.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -104.6억 | -91.5억 | -109.8억 | -157억 | -143.1억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.8억 | 12.8억 | 17.9억 | 12.9억 | 44.7억 |
| 단기대여금의 감소 | 2.1억 | 3,820만 | 2.1억 | 1.2억 | 5,600만 |
| 토지의 처분 | - | - | - | 2.4억 | 1.7억 |
| 비품의 처분 | 2,000 | 1,312.1만 | 44.8만 | 8.6만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 4,929.9만 | 1,060만 | 1,218.2만 | 2,071만 |
| 건물의 처분 | - | - | - | 5.1억 | 5억 |
| 공구와기구의 처분 | 3.8억 | - | 5억 | 2.8억 | 14.9억 |
| 기계장치의 처분 | 6.6억 | 1.4억 | 110만 | 450.5만 | 2,240만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 22.1억 |
| 단기매매증권의 처분 | 1.2억 | 5.7억 | 1.5억 | 181.8만 | - |
| 보증금의 감소 | 2,000만 | 2,550만 | 3,700만 | 1,070만 | 626.2만 |
| 국고보조금의 수령 | 9,045만 | 1.1억 | 4.8억 | 1.1억 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | 4억 | 3억 | - | 8.3억 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -119.5억 | -104.4억 | -127.7억 | -169.9억 | -187.8억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.6억 | 5.7억 | 4.1억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 보증금의 증가 | 1,000만 | 1.1억 | 3,100만 | 500만 | - |
| 토지의 취득 | - | - | 21.9억 | 29.1억 | 25.1억 |
| 구축물의 취득 | 11.4억 | 5.6억 | 2.4억 | 3,070만 | 1,400만 |
| 건물의 취득 | - | - | 19.8억 | 25.9억 | 18억 |
| 기계장치의 취득 | 26.2억 | 55.1억 | 24.7억 | 13.8억 | 27.2억 |
| 차량운반구의 취득 | 736.4만 | 4.3억 | 5,308.7만 | 3,449.9만 | - |
| 공구와기구의 취득 | 27.4억 | 4.5억 | 29.4억 | 88.2억 | 67.3억 |
| 비품의 취득 | 3.3억 | 4.6억 | 1.7억 | 2.7억 | 2,090만 |
| 건설중인자산의 증가 | 22억 | 11.8억 | 18.3억 | 2.1억 | 15.9억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 2억 | - | 5억 | 20.4억 |
| 관계기업주식 취득 | 23.2억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | 5.6억 | 1.5억 | 180.4만 | 1.8억 |
| 장기대여금 증가 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 만기보유증권의 취득 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 산업재산권의 취득 | 295만 | 1,094.4만 | 278.6만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 34.9억 | 129.4억 | -31.4억 | 43.2억 | 88억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,689.9억 | 1,537.5억 | 1,301.8억 | 1,136.7억 | 976.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 1,640.6억 | 1,484.8억 | 1,271.2억 | 1,070.2억 | 903.6억 |
| 장기차입금의 차입 | 49.3억 | 52.7억 | 30.5억 | 66.5억 | 32.3억 |
| 장기임대보증금의 증가 | - | - | 300만 | - | 6,000만 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,655억 | -1,408.1억 | -1,333.2억 | -1,093.5억 | -888.5억 |
| 사채의 발행 | - | - | - | - | 40억 |
| 단기차입금의 상환 | 1,580.1억 | 1,316.1억 | 1,298.4억 | 1,047.8억 | 861.6억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 300만 | 6,000만 | - | 2.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 65.5억 | 42.4억 | 29.2억 | 40.1억 | 19.4억 |
| 유동성사채의 상환 | - | 40억 | - | - | - |
| 금융리스부채의 감소 | - | 2.5억 | - | 6,512.5만 | 2.2억 |
| 자기주식의 취득 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 6.9억 | 7억 | 5억 | 5억 | 3억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 13.8억 | -1.6억 | -2.2억 | 23.5억 | -10억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 20.7억 | 22.3억 | 24.5억 | 9,392.7만 | 10.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 34.5억 | 20.7억 | 22.3억 | 24.5억 | 9,392.7만 |