아다
비상장계속사업자ADA CO.,LTD.
김부모
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 260.3億-5.8% | 276.3億 | 270億 | 229.2億 | 198.4億 |
| 영업이익 | 14.1億+41.0% | 10億 | 12.9億 | 3.7億 | 5.8億 |
| 당기순이익 | 8.5億+143.8% | 3.5億 | 5.1億 | -2.5億 | 1.1億 |
5.43%영업이익률
3.28%순이익률
2.46%ROA
4.89%ROE
98.50%부채비율
50.38%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
346.3億자산총액
171.9億부채총계
174.5億자본총계
260.3億매출액
14.1億영업이익
8.5億순이익
5.43%매출액 영업이익률
3.28%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 103.6억 | 67.9억 | 76.8억 | 52.8억 | 36.2억 |
| (1)당좌자산 | 98.4억 | 62.1억 | 72.2억 | 49.1억 | 33.7억 |
| 1.현금및현금성자산 | 28.2억 | 11.4억 | 9.4억 | 6,526.3만 | 1.7억 |
| 2,매출채권 | 53.3억 | 30.3억 | 47.1억 | 35.6억 | 23.1억 |
| 2.단기금융상품 | - | - | 1.4억 | - | 1,500만 |
| 대손충당금 | -5,325.3만 | -3,030.5만 | -4,710.3만 | -3,563.9만 | -2,310.3만 |
| 3.단기대여금(주석4) | 450만 | 400만 | 880만 | 1,050만 | 1,700만 |
| 5.선급비용 | 4,593.3만 | 1,318.3만 | 1,337.8만 | 1,412.7만 | 3,147.4만 |
| 5.미수금 | - | 29.2만 | 129만 | - | - |
| 6.선급금 | 21.8만 | 1.2억 | 25.3만 | 134.8만 | - |
| 7.유동성보증금 | 17억 | 19.4억 | 14.6억 | 12.9억 | 8.4억 |
| (2)재고자산 | 5.2억 | 5.8억 | 4.6억 | 3.8억 | 2.6억 |
| 1.원재료 | 877만 | 3,432.9만 | 3,327.4만 | 2,192.7만 | 462.7만 |
| 2.재공품 | 2.7억 | 3억 | 2억 | 1.9억 | 9,692.1만 |
| 3.제품 | 2.3억 | 2.5억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 242.8억 | 228.2억 | 240.4억 | 254.6억 | 269.5억 |
| (1)유형자산(주석5,6) | 242.7억 | 228.2억 | 240.3억 | 254.5억 | 269.4억 |
| 1.토지 | 90.7억 | 57.9억 | 57.9억 | 57.9억 | 57.9억 |
| 2.건물 | 78.5억 | 78.5억 | 78.5억 | 78.1억 | 78.1억 |
| 5.당기법인세자산 | - | - | - | 18.2만 | 519.9만 |
| 감가상각누계액 | -18.4억 | -16.4억 | -14.5억 | -12.5억 | -10.6억 |
| 3.구축물 | 20.9억 | 20.9억 | 20.9억 | 20.9억 | 20.9억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -8.8억 | -7.8억 | -6.7억 | -5.7억 |
| 4.기계장치 | 156.8억 | 153.4억 | 152.7억 | 152.5억 | 151.6억 |
| 감가상각누계액 | -116.4억 | -104.9억 | -93.4억 | -81.9억 | -70.5억 |
| 정부보조금 | -1.7억 | -2,752.1만 | - | - | - |
| 5.차량운반구 | 5.9억 | 5.8억 | 5.1억 | 3.6억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -3.9억 | -3.3억 | -2.6억 | -2억 |
| 6.공기구비품 | 13.3억 | 13.3억 | 12.1억 | 11.2억 | 9.5억 |
| 감가상각누계액 | -11.3억 | -10.4억 | -9.3억 | -8.1억 | -6.6억 |
| 7.시설장치 | 50억 | 50억 | 49.9억 | 49.5억 | 49.5억 |
| 감가상각누계액 | -11억 | -9.8억 | -8.5억 | -7.3억 | -6.1억 |
| 8.건설중인자산 | - | 2.9억 | - | - | - |
| (2)기타비유동자산 | 525만 | 525만 | 825만 | 1,116만 | 816만 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 2.보증금 | 325만 | 325만 | 625만 | 916만 | 616만 |
| 자산총계 | 346.3억 | 296.1억 | 317.2억 | 307.4억 | 305.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 81.2억 | 75.9억 | 84.9억 | 98.2억 | 72.6억 |
| 1.매입채무(주석4,12) | 33억 | 15.9억 | 27.6억 | 28.9억 | 12.6억 |
| 2.미지급금(주석12) | 2,883.8만 | 2.7억 | 2,730.4만 | 3,187.8만 | 3,131.8만 |
| 3.예수금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 4.예수보증금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 5.미지급비용(주석12) | 5.2억 | 4.5억 | 5.2억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 6.연차수당충당부채 | 1.3억 | 1.3억 | 8,482만 | 7,658.5만 | 9,029.1만 |
| 7.단기차입금(주석4,8,12) | 21억 | 30억 | 45억 | 38.5억 | 23.1억 |
| 8.유동성장기부채(주석8,12) | 13.8억 | 16억 | - | 20.6억 | 27.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | - | - | - | 98.2억 | - |
| 9.부가세예수금 | 8,902.8만 | 3,397만 | 8,876.5만 | 4,592.1만 | 3,071.4만 |
| 1.매입채무(주석4,12) | - | - | - | 28.9억 | - |
| 10.당기법인세부채 | 9,894.4만 | 5,138.3만 | 3,243.1만 | - | - |
| 2.미지급금(주석12) | - | - | - | 3,187.8만 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 90.7억 | 87.1억 | 102.7억 | 84.7억 | 106억 |
| 3.예수금 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 1.장기차입금(주석8,12) | 86.2억 | 84억 | 100억 | 83.4억 | 104억 |
| 4.예수보증금 | - | - | - | 3.4억 | - |
| 2.장기미지급금(주석12) | - | 1,732.5만 | 3,696.9만 | - | 2,090.5만 |
| 5.미지급비용(주석4,12) | - | - | - | 4.2억 | - |
| 3.퇴직급여충당부채(주석9) | 4.5억 | 2.9억 | 2.4억 | 1.3억 | 1.9억 |
| 6.연차수당충당부채 | - | - | - | 7,658.5만 | - |
| 부채총계 | 171.9억 | 163억 | 187.6억 | 182.9억 | 178.6억 |
| 7.단기차입금(주석4,8,12) | - | - | - | 38.5억 | - |
| 8.유동성장기부채(주석8,12) | - | - | - | 20.6억 | - |
| Ⅰ.자본금(주석10) | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 |
| 9.부가세예수금 | - | - | - | 4,592.1만 | - |
| 1.보통주자본금 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 65.9억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 |
| 1.재평가잉여금 | 65.9억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 30.2억 | 21.7억 | 18.2억 | 13.1억 | 15.6억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 30.2억 | 21.7억 | 18.2억 | 13.1억 | 15.6억 |
| 자본총계 | 174.5억 | 133.1억 | 129.6억 | 124.5억 | 127억 |
| 부채및자본총계 | 346.3억 | 296.1억 | 317.2억 | 307.4억 | 305.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 260.3억 | 276.3억 | 270억 | 229.2억 | 198.4억 |
| 1.제품매출 | 711억 | 697.8억 | 657.5억 | 564.1억 | 486.5억 |
| 2.기타매출 | 38.5억 | 44.2억 | 51.6억 | 55.9억 | 47.3억 |
| 3.유상사급차감 | -489.2억 | -465.7억 | -439.1억 | -390.9억 | -335.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 222.4억 | 242억 | 232.7억 | 203.3억 | 170.1억 |
| 1.기초제품재고액 | 2.5억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 2.당기제품제조원가 | 222.3억 | 242.1억 | 233.3억 | 203.5억 | 170.2억 |
| 3.기말제품재고액 | -2.3억 | -2.5억 | -2.3억 | -1.7억 | -1.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 37.8억 | 34.3억 | 37.3억 | 25.8억 | 28.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 23.7억 | 24.3억 | 24.4억 | 22.2억 | 22.4억 |
| 1.급여 | 12.4억 | 12.9억 | 12.2억 | 10.7억 | 11.7억 |
| 2.퇴직급여(주석9) | 1.6억 | 1.2억 | 1억 | 8,457.6만 | 1.2억 |
| 3.복리후생비(주석4) | 6,458.3만 | 8,461.7만 | 1.6억 | 1.2억 | 6,510.9만 |
| 4.여비교통비 | 293.6만 | 422.4만 | 275.5만 | 259.5만 | 27.2만 |
| 5.접대비 | 1,870.6만 | 2,177.9만 | 2,127.8만 | 1,332만 | 1,741.8만 |
| 6.통신비 | 693.2만 | 297.6만 | 285.6만 | 263.4만 | 296.3만 |
| 7.세금과공과 | 1.1억 | 1.2억 | 2억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 8.감가상각비 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 9.지급임차료(주석4) | 4,383.9만 | 4,683.6만 | 4,025.4만 | 4,254.3만 | 2,341.7만 |
| 10.수선비 | - | 1,659.9만 | 63.8만 | - | - |
| 11.보험료 | 5,261.9만 | 3,593.2만 | 7,270.2만 | 1억 | 8,895.7만 |
| 12.차량유지비(주석4) | 109.5만 | 70.8만 | 262만 | 294.5만 | 530.4만 |
| 13.경상연구개발비 | 240만 | 440만 | 440만 | 720만 | 1,780만 |
| 14.운반비 | 4.3억 | 4.9억 | 3.9억 | 3.5억 | 3.1억 |
| 15.교육훈련비 | 183.5만 | 51.2만 | 379.6만 | 318.9만 | 178.1만 |
| 16.도서인쇄비 | 56.8만 | 54.8만 | 124.7만 | 119.6만 | 23.5만 |
| 17.사무용품비 | 195.4만 | 333.1만 | 263.8만 | 273.3만 | 147.1만 |
| 18.소모품비(주석4) | 773.8만 | 1,493.1만 | 1,179.1만 | 3,824.1만 | 688.9만 |
| 19.지급수수료(주석4) | 4,467만 | 4,962.5만 | 4,943만 | 4,414.1만 | 8,127.6만 |
| 20.광고선전비 | 130만 | - | - | - | - |
| 21.대손상각비 | 2,294.8만 | -1,679.8만 | 1,146.3만 | 1,253.6만 | -331.9만 |
| Ⅴ.영업이익 | 14.1억 | 10억 | 12.9억 | 3.7억 | 5.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3,984.8만 | 6,762만 | 1,353.3만 | 1.3억 | 9,321만 |
| 1.이자수익 | 1,316만 | 617.7만 | 49.2만 | 119.8만 | 48.5만 |
| 2.유형자산처분이익 | - | - | - | - | 1,466.7만 |
| 3.국고보조금수익 | - | 5,644.4만 | - | 50만 | - |
| 3.잡이익(주석4) | 2,668.8만 | 499.9만 | 1,304.1만 | 1.3억 | 7,805.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.8억 | 6.5억 | 7.6억 | 7.5억 | 5.7억 |
| 1.이자비용(주석4) | 4.8억 | 6.4억 | 7.4억 | 6.9억 | 5.1억 |
| 2.유형자산처분손실 | - | - | -276.4만 | - | - |
| 3.매출채권처분손실 | - | -1,395.7만 | -1,281.6만 | -4,583.6만 | -386.3만 |
| 3.잡손실(주석4) | -360 | - | -100 | -1,625.5만 | -5,996.4만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 9.7억 | 4.1억 | 5.4억 | -2.5억 | 1.1억 |
| Ⅸ.법인세등(주석11) | 1.2억 | 6,402.6만 | 3,250.2만 | - | 130만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 8.5억 | 3.5억 | 5.1억 | -2.5억 | 1.1억 |
| 1.기본주당순이익(주석13) | 1,088 | 446 | 653 | -324 | 134 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 25억 | 18.4억 | 11억 | 13.5억 | 20.1억 |
| 1.당기순이익 | 8.5억 | 3.5억 | 5.1억 | -2.5억 | 1.1억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 20.9억 | 20.7억 | 20.3억 | 20.2억 | 20.2억 |
| 퇴직급여 | 3.2억 | 3.3억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 감가상각비 | 17.5억 | 17.6억 | 17.6억 | 17.7억 | 17.7억 |
| 대손상각비(환입) | 2,294.8만 | -1,679.8만 | 1,146.3만 | 1,253.6만 | -331.9만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -276.4만 | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -499.9만 | - | - | -1,466.7만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -4.4억 | -5.8억 | -14.5억 | -4.2억 | -1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 499.9만 | - | - | 1,466.7만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -22.9억 | 16.8억 | - | -12.5억 | 3.3억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -11.5억 | - | - |
| 미수금의 감소 | 29.2만 | 99.8만 | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | -129만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 501.7만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -3,275만 | 19.5만 | 74.9만 | 1,734.6만 | 48.2만 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | 18.2만 | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -519.9만 |
| 선급금의 감소(증가) | 1.2억 | -1.2억 | 109.5만 | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -134.8만 | - |
| 유동성보증금의 감소(증가) | 2.4억 | - | - | - | -4,637.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 6,042.9만 | - | - | -1.2억 | 3,097만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 17.1억 | - | -1.2억 | 16.2억 | 3.3억 |
| 유동성보증금의 증가 | - | -4.8억 | -1.7억 | -4.5억 | - |
| 미지급금의 감소 | -2.4억 | -924.3만 | -457.4만 | -2,034.4만 | -3.5억 |
| 재고자산의 증가 | - | -1.2억 | -8,254.4만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -65.6만 | 199.6만 | 831.9만 | 409만 | 127.6만 |
| 매입채무의 감소 | - | -11.7억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 7,437만 | -7,351.9만 | 1억 | 6,568.4만 | - |
| 연차수당충당부채의 감소 | - | - | - | -1,370.6만 | - |
| 연차수당충당부채의 증가 | 194.9만 | 4,253.9만 | - | - | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | -190만 | 450만 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -1,830.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 5,505.8만 | -5,479.6만 | 4,284.5만 | 1,520.7만 | - |
| 연차수당충당부채의 증가(감소) | - | - | 823.5만 | - | -2,827.2만 |
| 당기법인세부채의 증가 | 4,756만 | 1,895.2만 | 3,243.1만 | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | -5,170.8만 |
| 장기미지급금의 감소 | -1,732.5만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | - | -1,883.3만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.6억 | -2.8억 | -1.6억 | -3억 | -2.8억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | 3,696.9만 | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -6,596만 | -1.6억 | -4.8억 | -2.6억 | -1.2억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | -1,964.4만 | - | - | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.2억 | 2.5억 | 883.7만 | 2,150만 | 9,000만 |
| 단기대여금의 감소 | 5.2억 | 480만 | 170만 | 650만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 2.4억 | - | 1,500만 | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 8,000만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -5.9억 | -4.2억 | -4.9억 | -2.8억 | -2.1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 500만 | 422.7만 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 300만 | 291만 | - | 1,000만 |
| 단기대여금의 증가 | 5.2억 | - | - | - | 1,700만 |
| 기계장치의 취득 | 5,132만 | 6,725만 | 1,680만 | 9,500만 | 1억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 1억 | 1.4억 | - | 1,500만 |
| 건물의 취득 | - | - | 4,375.6만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 200만 |
| 차량운반구의 취득 | 600만 | 8,314만 | 1.6억 | 1,340만 | - |
| 비품의 취득 | 814만 | 1.2억 | 9,128.5만 | 1.7억 | 3,638.2만 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 300만 | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -7.6억 | -14.7억 | 2.5억 | -11.9억 | -30.4억 |
| 시설장치의 취득 | - | 1,100만 | 4,050만 | - | 4,080만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 7.4억 | 2,752.1만 | 140억 | 42억 | 1.5억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 3,607.9만 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 6억 | - | 40억 | 42억 | 1.5억 |
| 정부보조금의 수령 | 1.4억 | 2,752.1만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -15억 | -15억 | -137.5억 | -53.9억 | -31.9억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 100억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 15억 | 15억 | 33.5억 | 26.6억 | 3.6억 |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 16.8억 | 2.1억 | 8.7억 | -1억 | -11.6억 |
| V.기초의 현금 | 11.4억 | 9.4억 | 6,526.3만 | 1.7억 | 13.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 20.6억 | 27.3억 | 28.3억 |
| VI.기말의 현금 | 28.2억 | 11.4억 | 9.4억 | 6,526.3만 | 1.7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 83.4억 | - | - |