에이디에스테크

비상장계속사업자

ADSTECH

송광열

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액527.1億-17.1%635.9億95.1億121.5億119億
영업이익207.6億-17.8%252.6億9,500万21.8億21.3億
당기순이익184億-28.3%256.7億10.5億27.3億40.4億
39.39%영업이익률
34.90%순이익률
21.09%ROA
22.16%ROE
5.08%부채비율
95.17%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

872.5億자산총액
42.2億부채총계
830.3億자본총계
527.1億매출액
207.6億영업이익
184億순이익
39.39%매출액 영업이익률
34.90%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산772.8억610.5억294.4억258.4억307.4억
(1) 당좌자산754억486.5억236.3억214.6억293.6억
현금및현금성자산(주석7)534.2억220.3억69.5억158.9억248.5억
단기금융상품(주석7)147.4억99.4억124.5억46.9억17.4억
매출채권(주석7)67.7억155.7억36.3억8.1억19.8억
상품권30만50만195만115만235만
단기대여금----4.4억
미수금1.6억9.6억3억-6,729.4만
미수수익1.7억1.2억1.7억--
선급금1.3억3,000만9,074.5만6,214.6만7,400만
선급비용166.1만159.8만176만174.7만264.9만
(2) 재고자산18.8억124억58.1억43.9억13.9억
당기법인세자산--3,571.2만-1.9억
원재료1.7억3.2억2.8억3.7억2.5억
재공품17.1억120.7억55.2억40.1억11.4억
Ⅱ. 비유동자산99.7억117억121.2억136억120.8억
(1) 투자자산3.3억11.5억11.2억18.1억15억
장기금융상품3.3억11.5억11.2억18.1억14.7억
(2)유형자산(주석4)85.8억88.2억88억90.3억92.3억
토지49.4억49.4억49.4억49.4억49.4억
장기대여금----3,825만
건물47.7억47.7억47.7억47.7억47.7억
감가상각누계액-12.8억-11.2억-9.6억-8억-6.3억
기계장치6,364.2만6,364.2만3,764.2만3,746만3,746만
감가상각누계액-4,133.8만-2,649.4만-3,529.7만-3,239.1만-2,909.5만
차량운반구2.9억2.9억2.9억2.9억2.9억
감가상각누계액-2.9억-2.9억-2.6억-2.2억-1.5억
비품1.3억1.3억1.3억1.3억6,819.7만
감가상각누계액-1.2억-1.2억-1.1억-8,907만-6,329.2만
시설장치3.1억3.1억1억1억1억
감가상각누계액-2.2억-1.6억-9,921.7만-9,295만-8,641.5만
건설중인자산4,207.2만3,724.8만---
(3)무형자산(주석5)10.5억16.1억21.9억27.6억13.3억
산업재산권10.5억16.1억21.9억27.6억13.3억
(4)기타비유동자산620만1.2억1,011.2만553만1,654만
보증금620만1.2억1,011.2만553만1,654만
자산총계872.5억727.5억415.6억394.4억428.3억
Ⅰ. 유동부채20.4억65.7억18.9억10.3억12.5억
매입채무(주석7,13)4.2억21.4억3.5억3.2억4.9억
미지급금(주석13)2,052.5만4,700.2만2,582.3만2,069.7만2,394.5만
미지급비용(주석13)2.7억2.3억2.2억2억9,756.7만
예수금6억9.8억6,273.1만1.1억4.1억
선수금1,114.1만5억12.3억3.2억2.2억
당기법인세부채7.2억26.8억-5,361.2만-
Ⅱ. 비유동부채21.7억15.5억7억5억4억
퇴직급여충당부채(주석6)47.4억23.3억12.8억9.9억6.8억
퇴직연금운용자산(주석6)-27.3억-9.5억-7.6억-6.8억-4.8억
임대보증금(주석13)1.6억1.6억1.9억1.9억1.9억
부채총계42.2억81.2억25.9억15.3억16.5억
Ⅰ. 자본금(주석8)2억2억2억2억2억
보통주자본금2억2억2억2억2억
Ⅱ. 자본조정(주석8)-72억-72억-72억-72억-12억
자기주식-72억-72억-72억-72억-12억
Ⅲ. 이익잉여금(주석9)900.3억716.3억459.6억449.1억421.8억
이익준비금9,000만9,000만9,000만9,000만9,000만
미처분이익잉여금899.4억715.4억458.7억448.2억420.9억
자본총계830.3억646.3억389.6억379.1억411.8억
부채및자본총계872.5억727.5억415.6억394.4억428.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액527.1억635.9억95.1억121.5억119억
제품매출액525.2억633.8억92.3억118.7억116.4억
임대료수익1.9억2.1억2.8억2.7억2.6억
Ⅱ. 매출원가(주석14)252.7억331.1억67.5억67.7억69.5억
제품매출원가251.8억330.1억65.9억66.2억68억
당기제품제조원가259.3억331.3억66.9억66.3억71.2억
관세환급금-7.5억-1.2억-9,927.9만-1,131.5만-3.2억
임대매출원가9,662만1억1.6억1.5억1.5억
Ⅲ.매출총이익274.4억304.8억27.7억53.8억49.5억
Ⅳ. 판매비와관리비(주석14)66.8억52.3억26.7억31.9억28.2억
급여32.3억28.3억12.8억11.7억16.7억
퇴직급여18.1억8.1억2.3억2.3억1.5억
복리후생비1.7억7,953만6,798.2만1.2억6,622.5만
여비교통비8,880.6만4,034.8만2,746.3만4,018.8만1,634만
기업업무추진비1,615.9만----
접대비-3,162.7만2,010.7만1,613.9만2,137.6만
통신비237.1만245.3만334.5만386.7만376.2만
수도광열비31.3만61.5만36.4만36.5만32.5만
전력비1,689만1,712.5만894.9만847.3만759.7만
세금과공과6,962.8만4,480.2만3,660만3,868.6만2,691.7만
감가상각비2,395만5,126.7만6,680.6만8,603.2만1.1억
무형자산상각비5.7억5.7억5.7억5.7억2.9억
지급임차료222.5만531.9만1,037.5만6,360만99.9만
수선비862.6만2,069.5만486.9만312.2만91.5만
보험료4,243.8만5,588.4만5,254.5만5,234.4만5,153.4만
차량유지비599.3만521.3만685.7만939만627.7만
운반비197.9만1,048만608.9만984만1,019.7만
교육훈련비9.5만17.2만5.9만--
도서인쇄비28만26만27.6만33.3만14만
사무용품비53.9만70.1만14.7만46.6만54.8만
소모품비5,690.3만2,387.4만1,146.6만1,614.1만1,274.3만
지급수수료3.1억2.6억2.2억6.2억2.4억
광고선전비290.9만-300만5,312.2만-
수출제비용2.5억3.6억3,679.9만6,792.2만1.3억
잡비---39.4만8.1만
Ⅴ. 영업이익207.6억252.6억9,500만21.8억21.3억
Ⅵ. 영업외수익9.8억35.4억11.7억8.8억20.6억
이자수익5억5.2억6.1억3,734.6만3,473.6만
외환차익3.1억6.9억1.2억2.2억2.5억
외화환산이익6,853.6만20.4억3억5.7억17.5억
유형자산처분이익-249.9만--305.5만
잡이익1.1억2.9억1.4억5,872.1만2,634.6만
Ⅶ. 영업외비용15.2억3.6억1.9억2.7억6,925만
외환차손7.2억3.6억5,559.2만2.1억4,984.5만
외화환산손실-8억-605.3만-1.3억-6,518.7만-1,147.4만
잡손실-88.4만-26.8만-9.6만-12.3만-745.9만
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익202.2억284.4억10.7억27.9억41.2억
Ⅸ. 법인세비용(주석10)18.3억27.6억2,745.1만5,816.5만8,540.9만
유형자산처분손실-----47.1만
Ⅹ. 당기순이익184억256.7억10.5억27.3억40.4억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름352.6억126.8억-19.2억15.5억67.2억
1. 당기순이익184억256.7억10.5억27.3억40.4억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산32.5억19억11.5억11.6억7.8억
퇴직급여24.1억10.6억2.8억3.1억2.2억
감가상각비2.4억2.7억2.3억2.6억2.7억
무형자산상각비5.7억5.7억5.7억5.7억2.9억
외화환산손실-3,182.9만-193.5만-5,454.8만-1,507.5만-253.4만
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-5,272만-12.4억-6,831.6만-611.2만-3,537.3만
외화환산이익5,272만12.4억6,831.6만611.2만3,231.8만
유형자산처분손실-----47.1만
유형자산처분이익-249.9만--305.5만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동136.6억-136.5억-40.4억-23.3억19.4억
매출채권의 감소(증가)88.1억-110.5억-28.7억11.6억7.7억
상품권의 감소(증가)20만145만-80만120만155만
미수금의 감소(증가)8억-6.6억-3억6,729.4만2.8억
미수수익의 감소(증가)-5,489.7만5,437.2만-1.7억--
선급금의 감소(증가)-9,966만6,074.5만-2,859.9만1,185.4만-7,390.5만
선급비용의 감소(증가)-6.3만16.2만-1.3만90.2만-142.9만
당기법인세자산의 감소(증가)-3,571.2만-3,571.2만1.9억-1.9억
재고자산의 감소(증가)105.1억-65.9억-14.2억-33.4억16.2억
매입채무의 증가(감소)-17.1억17.8억3,609.8만-1.7억-6,125.5만
미지급금의 증가(감소)-2,647.6만2,117.9만512.6만-324.8만875.7만
미지급비용의 증가4,028.9만1,128.4만1,718.4만1.1억629.8만
예수금의 증가(감소)-3.8억9.2억-4,699.1만-3억3.9억
선수금의 증가(감소)-4.9억-7.3억9억1억-3,476.5만
당기법인세부채의 증가(감소)-19.6억26.8억-5,361.2만5,361.2만-7.7억
퇴직연금운용자산의 감소(증가)-17.8억-1.8억-7,921.9만-2.1억-487.4만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-38.8억24.3억-70.2억-45.2억-11.7억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액111.8억141.3억135.8억34.7억29.9억
단기금융상품의 감소100.5억137.4억123.7억29.8억28.8억
장기금융상품의 감소10억3.8억12.1억--
대여금의 감소---4.8억1,020만
유형자산의 처분-250만--545.5만
보증금의 감소1.2억687.3만-1,330만8,643.6만
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-150.5억-117억-206억-79.9억-41.5억
단기금융상품의 증가148.5억108.9억200.6억59.3억29.2억
장기금융상품의 증가1.9억4.1억5.3억-6억
유형자산의 취득842.5만2.9억257.4만5,900만1.5억
무형자산의 취득155.1만--20억-
보증금의 증가131만1.2억458.2만229만4,329.6만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름--3,000만--60억-
대여금의 증가----4.3억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액--3,000만--60억-
임대보증금의 감소-3,000만---
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)313.8억150.8억-89.4억-89.6억55.6억
자기주식의 취득---60억-
Ⅴ. 기초의 현금220.3억69.5억158.9억248.5억193억
Ⅵ. 기말의 현금534.2억220.3억69.5억158.9억248.5억
에이디에스테크 재무 | Alpha Lenz