에이지디
비상장계속사업자AGD CORORATION
양승범
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 97.4億-12.5% | 111.3億 | 117億 | 129.1億 | 107.8億 |
| 영업이익 | 11.8億흑자전환 | -3.8億 | 16.8億 | 6.7億 | 9.9億 |
| 당기순이익 | 11億흑자전환 | -5.2億 | 4.1億 | 1.2億 | 5億 |
12.07%영업이익률
11.28%순이익률
7.84%ROA
110.33%ROE
1307.39%부채비율
7.11%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
140.2億자산총액
130.3億부채총계
10億자본총계
97.4億매출액
11.8億영업이익
11億순이익
12.07%매출액 영업이익률
11.28%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 54.3억 | 56.4억 | 50.9억 | 52.4억 | 57.6억 |
| 당좌자산 | 32.4억 | 24.3억 | 24.9억 | 21.1억 | 38억 |
| 현금및현금성자산(주석 21) | 1.2억 | 2.3억 | 8,720.7만 | 2.6억 | 4,672.9만 |
| 단기금융상품(주석 3) | 4,080만 | 4,720만 | 9,360만 | 5,300만 | 4,100만 |
| 단기매매증권(주석 2, 4) | 7.1억 | 2.9억 | 1.8억 | - | - |
| 매출채권(주석 21) | 25.7억 | 21.2억 | 24.1억 | 24.8억 | 34.7억 |
| 대손충당금 | -5.6억 | -5.3억 | -4.4억 | -11억 | -11.2억 |
| 단기대여금(주석 15) | 6.9억 | 5.5억 | 3.8억 | 4억 | 13.9억 |
| 대손충당금(주석 15) | -3.4억 | -3.4억 | -3.4억 | -1.2억 | -1.3억 |
| 미수금 | 258만 | 988.8만 | 6,574.5만 | 5,419.6만 | 190.9만 |
| 선급금 | - | 5,345.3만 | 550.6만 | 5,863.2만 | 9,538.3만 |
| 선급비용 | 734.2만 | 268.4만 | 4,073만 | 2,640만 | 400만 |
| 당기법인세자산 | 6.3만 | 21.7만 | - | 5.7만 | 6.3만 |
| 재고자산(주석 2) | 21.8억 | 32.1억 | 26억 | 31.3억 | 19.6억 |
| 제품 | 24.1억 | 26.7억 | 18.9억 | 25.2억 | 17.6억 |
| 평가충당금(주석 21) | - | - | - | -6억 | -6억 |
| 평가충당금 | -10.7억 | -8억 | -6.9억 | - | - |
| 완성건물(주석 11) | - | - | - | 2.6억 | 2.6억 |
| 완성건물(주석 12) | 2.6억 | 2.6억 | - | - | - |
| 완성건물(주석 13) | - | - | 2.6억 | - | - |
| 평가충당금 | -6,027.4만 | -6,027.4만 | -6,027.4만 | - | - |
| 원재료 | 10.8억 | 14.7억 | 13.4억 | 9.5억 | 5.4억 |
| 평가충당금 | -4.4억 | -3.3억 | -1.5억 | - | - |
| 비유동자산 | 85.9억 | 77.6억 | 69.8억 | 76.1억 | 74.3억 |
| 투자자산 | 2.3억 | 2.1억 | 1.4억 | - | - |
| 장기금융상품(주석 3) | 9,630.6만 | 6,701만 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석 2, 5) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | - | - |
| 유형자산(주석 2, 6) | 78.7억 | 66.9억 | 56.1억 | 54.8억 | 56.6억 |
| 토지(주석 12) | 24.7억 | 24.7억 | 24.7억 | 24.7억 | 23.1억 |
| 건물(주석 12) | 26.9억 | 26.9억 | 26.9억 | 26.9억 | 26.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -5억 | -4.4억 | -3.7억 | -3억 |
| 기계장치 | 22.5억 | 20.4억 | 20.4억 | 14.9억 | 13.7억 |
| 감가상각누계액 | -18.9억 | -16.9억 | -13.6억 | -11.1억 | -7.9억 |
| 정부보조금(주석 11) | -8,120.8만 | -761.6만 | - | - | - |
| 차량운반구 | 6.7억 | 6.6억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.2억 | -3.9억 | -3.7억 | -3.1억 |
| 정부보조금(주석 11) | -582.4만 | - | - | - | - |
| 비품 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 8,619.3만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1억 | -8,889.6만 | -7,383.2만 | -5,616.6만 |
| 시설장치 | 10.8억 | 10.8억 | 10.1억 | 10억 | 9.2억 |
| 감가상각누계액 | -10.3억 | -10억 | -9.5억 | -8.7억 | -7.7억 |
| 정부보조금 | -211.8만 | -385.8만 | -702.7만 | -1,280만 | - |
| 건설중인자산 | 26.8억 | 12.4억 | - | - | - |
| 무형자산(주석 2,7) | 4.2억 | 7.8억 | 11.5억 | 13.5억 | 16.7억 |
| 특허권 | 7,902.4만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 상표권 | 194.5만 | 389만 | 583.5만 | 778만 | - |
| 개발비 | 2.8억 | 5.8억 | 8.8억 | 11.8억 | 14.9억 |
| 장기대여금 | - | - | 9.7억 | 9.7억 | - |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 160.3만 | 400.6만 |
| 외상매입금(주석 19) | - | - | - | 19.3억 | 24.3억 |
| 기타의무형자산 | 6,250만 | 9,250만 | 1.2억 | - | - |
| 기타비유동자산 | 6,800.8만 | 8,548.2만 | 8,548.2만 | 7.8억 | 1.1억 |
| 장기대여금(주석 15) | 9.7억 | 9.7억 | - | - | - |
| 대손충당금(주석 15) | -9.7억 | -9.7억 | -9.7억 | -2.8억 | - |
| 임차보증금 | 6,300만 | 8,347.4만 | 8,347.4만 | 6,047.4만 | 2,047.4만 |
| 기타보증금 | 500.8만 | 200.8만 | 200.8만 | 3,554.8만 | 9,056.8만 |
| 외상매입금(주석 21, 22) | - | - | 13.5억 | - | - |
| 자산총계 | 140.2억 | 134억 | 120.7억 | 128.6억 | 131.9억 |
| 유동부채 | 46.3억 | 41.5억 | 89.4억 | 97.7억 | 102.4억 |
| 매입채무(주석 15, 20, 21) | 20.6억 | 12.6억 | - | - | - |
| 미지급금(주석 20) | 4.7억 | 5.5억 | 3.4억 | 5.6억 | 10.5억 |
| 미지급금(주석 19) | - | - | - | 1.3억 | - |
| 미지급비용(주석 20) | 1,840.3만 | 2,053.4만 | 2,316.3만 | 2,112만 | - |
| 예수금 | 2,377.8만 | 1,501.6만 | 1,453.9만 | 1,639.6만 | 1,191.9만 |
| 부가세예수금 | - | 3,345.6만 | - | - | - |
| 선수금 | - | 1.6억 | 8.2억 | 3.7억 | 3.2억 |
| 단기차입금(주석 8,12,15,20) | 17.8억 | 17.8억 | 60.7억 | 16.1억 | 19.6억 |
| 유동성장기차입금(주석 8,12,20) | 1.1억 | 1.6억 | 1.3억 | 51.8억 | 44.4억 |
| 전환사채(주석 2,9,20) | 9,053.7만 | 1.7억 | 1.8억 | 8,453.9만 | 4.2억 |
| 당기법인세부채 | 8,103.9만 | 140.6만 | 1,728.3만 | 66.7만 | 2,727.7만 |
| 비유동부채 | 83.9억 | 71.5억 | 5.1억 | 8.8억 | 8.6억 |
| 장기차입금(주석 8,12) | 83.2억 | 69.9억 | 2.2억 | 3.6억 | 4억 |
| 임대보증금(주석 15,20) | 7,200만 | 7,000만 | 6,000만 | 2,000만 | 4,000만 |
| 전환사채(주석 2,9,20) | - | 8,683.9만 | 2.3억 | 3.7억 | - |
| 부채총계 | 130.3억 | 113억 | 94.6억 | 106.5억 | 111억 |
| 자본금(주석 13) | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 보통주자본금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 자본잉여금(주석 13) | 9,822.8만 | 9,822.8만 | 9,822.8만 | 9,822.8만 | 9,822.8만 |
| 전환권대가 | 9,822.8만 | 9,822.8만 | 9,822.8만 | 9,822.8만 | 9,822.8만 |
| 이익잉여금(주석 14) | 8.7억 | 19.7억 | 24.9억 | 20.8억 | 19.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 8.7억 | 19.7억 | 24.9억 | 20.8억 | 19.6억 |
| 자본총계 | 10억 | 21억 | 26.2억 | 22.1억 | 20.9억 |
| 부채및자본총계 | 140.2억 | 134억 | 120.7억 | 128.6억 | 131.9억 |
| 특허권 | 2.1억 | 2.1억 | - | - | - |
| 상표권 | 972.5만 | 972.5만 | - | - | - |
| 개발비 | 15.1억 | 15.1억 | - | - | - |
| 소프트웨어 | 1,201.9만 | 1,201.9만 | - | - | - |
| 기타의무형자산 | 1.5억 | 1.5억 | - | - | - |
| 합계 | 18.9억 | 18.9억 | - | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(주석 2,15) | 97.4억 | 111.3억 | 117억 | 129.1억 | 107.8억 |
| 제품매출 | 97.1억 | 110.8억 | 86.8억 | - | - |
| 기타매출 | 3,310만 | 5,262.3만 | 30.2억 | - | - |
| 기초제품 재고액 | - | - | - | 17.6억 | 9.5억 |
| 매출원가 | 82억 | 82.2억 | 66.8억 | 91.7억 | 72.8억 |
| 당기제품제조원가 | - | - | - | 99.3억 | 80.9억 |
| 제품매출원가(주석 15) | 82억 | 82.2억 | 66.8억 | - | - |
| 기말제품 재고액 | - | - | - | -25.2억 | -17.6억 |
| 기초제품 재고액 | 26.7억 | 18.9억 | 25.2억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 79.4억 | 90억 | 60.5억 | - | - |
| 기말제품 재고액 | -24.1억 | -26.7억 | -18.9억 | - | - |
| 매출총이익 | 15.4억 | 29.1억 | 50.2억 | 37.4억 | 35억 |
| 판매비와관리비 | 27.1억 | 32.9억 | 33.5억 | 30.8억 | 25.1억 |
| 급여(주석 16) | 7억 | 9.5억 | 8.9억 | 6.9억 | 5.1억 |
| 퇴직급여(주석 10,16) | 9,035.4만 | 7,637.2만 | 1억 | 9,092.7만 | 7,573.9만 |
| 복리후생비(주석 16) | 3,836.9만 | 3,696.4만 | 1,647.4만 | 4,140.1만 | 2,057.8만 |
| 여비교통비 | 2,730.2만 | 4,255.8만 | 1,267.1만 | 2,760.5만 | 636.3만 |
| 접대비 | 3,036.8만 | 4,925.3만 | 2,493만 | 2,389.6만 | 1,742.5만 |
| 통신비 | 508.4만 | 508.7만 | 420.8만 | 367.9만 | 386.5만 |
| 수도광열비 | 376.8만 | 523.3만 | 413만 | 256.5만 | 208만 |
| 전력비 | 2,815.7만 | 3,102.3만 | 2,706.6만 | 6,816.8만 | 5,369.8만 |
| 지급임차료(주석 15) | - | - | - | 2,340만 | 979.7만 |
| 세금과공과(주석 16) | 5,701.2만 | 6,002.1만 | 5,789.2만 | 6,395.3만 | 6,117.1만 |
| 감가상각비(주석 16) | 2.3억 | 2.5억 | 3.4억 | 4.1억 | 5.7억 |
| 지급임차료(주석 16) | 6,403만 | 7,248만 | - | - | - |
| 지급임차료(주석 17) | - | - | 4,632만 | - | - |
| 수선비 | 155.4만 | - | 225.8만 | 42.5만 | 74.5만 |
| 보험료 | 1억 | 1.2억 | 7,384.9만 | 6,360.1만 | 6,307.5만 |
| 차량유지비 | 5,260.5만 | 5,953.7만 | 6,296.9만 | 8,274.9만 | 7,628.3만 |
| 경상연구개발비 | 6.6억 | 6.8억 | 8억 | 8.5억 | 4.4억 |
| 운반비 | 489.7만 | 917.9만 | 834.6만 | 1,082.1만 | 1,811.9만 |
| 교육훈련비 | 16만 | - | 58만 | 33만 | 244만 |
| 사무용품비 | 359.4만 | 614만 | 587.1만 | 429.3만 | 930.3만 |
| 도서인쇄비 | - | - | 15.6만 | 20.6만 | 29.7만 |
| 소모품비 | 1,145만 | 1,173.1만 | 2,442.8만 | 2,173만 | 2,026.5만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 2억 | 3.7억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 대손상각비 | 3,151.1만 | 9,274.8만 | 252.6만 | -2,068.4만 | 2.5억 |
| 관리비 | 2,401.6만 | 2,310.7만 | 1,717.7만 | 1,461만 | 1,806만 |
| 무형자산상각비 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.3억 | 3,976.2만 |
| 해외시장개척비 | 4,135.7만 | 1.4억 | 9,822.3만 | 1억 | 8,924.6만 |
| 영업손실 | -11.8억 | - | - | - | - |
| 영업외수익 | 7억 | 5.7억 | 1.9억 | 1.3억 | 3,456.2만 |
| 영업이익(손실) | - | -3.8억 | 16.8억 | 6.7억 | 9.9억 |
| 이자수익 | 45.7만 | 160.3만 | 167.2만 | 45.3만 | 196.7만 |
| 대손충당금환입액 | - | - | - | 1,153.1만 | - |
| 배당금수익 | 788.7만 | 193.1만 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | 2,000 | 600만 |
| 외환차익 | 6,550.7만 | 1.8억 | 4,040.7만 | 8,719.6만 | 601.7만 |
| 유형자산처분이익 | 1,090.8만 | 5,609.5만 | 1,086.9만 | 999.9만 | 1,817.8만 |
| 외화환산이익(주석 21) | 1.8억 | 12.3만 | 112.1만 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 217.5만 | 1,958.9만 | - | - | - |
| 잡이익 | 3,899.4만 | 3.1억 | 1.4억 | 1,820.2만 | 240만 |
| 영업외비용 | 6.2억 | 7.2억 | 14.4억 | 6.7억 | 5.1억 |
| 이자비용(주석 2,6) | 3.3억 | 3.6억 | 4.4억 | 3.4억 | 2억 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -203.5만 | -5.7만 |
| 외환차손 | 2.5억 | 2.1억 | 3,003.9만 | 3,940.4만 | 1,035.7만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 매출채권처분손실 | -188.9만 | -572.9만 | -366.4만 | -267.3만 | -45.6만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 9억 | 2.8억 | 1.3억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1.2억 | -1,155.8만 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | -68만 | - | - | - |
| 잡손실 | -3,356.5만 | -1,728.5만 | -5,601.5만 | -582.3만 | -824.2만 |
| 외화환산손실(주석 21) | - | -1,207.4만 | -33.8만 | - | - |
| 법인세비용차감전순손실 | -11억 | - | - | - | - |
| 법인세비용(주석 2,17) | 66.5만 | 140.3만 | 1,754.4만 | 68.8만 | 1,446만 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | - | -5.2억 | 4.2억 | 1.2억 | 5.2억 |
| 당기순손실(주석 18) | -11억 | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실)(주석 18) | - | -5.2억 | 4.1억 | 1.2억 | 5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.1억 | -4.6억 | 18.6억 | 3.1억 | 9.1억 |
| 1.당기순이익(손실) | -11억 | -5.2억 | 4.1억 | 1.2억 | 5억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 8.2억 | 11.6억 | 18.7억 | 12.3억 | 12.8억 |
| 대손상각비 | 3,151.1만 | 9,274.8만 | 252.6만 | -2,068.4만 | 2.3억 |
| 감가상각비 | 4.1억 | 5.5억 | 5억 | 5.9억 | 6.4억 |
| 나. 기타의대손상각비 | - | - | 9억 | 2.8억 | 1.3억 |
| 무형자산상각비 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.3억 | 3,976.2만 |
| 다. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 이자비용 | 1,691.8만 | 3,023.7만 | 3,936.2만 | 3,684.4만 | 1,721.9만 |
| 바. 단기매매증권평가손실 | - | -1.2억 | -1,155.8만 | - | - |
| 바. 퇴직급여 | - | - | - | - | 7,573.9만 |
| 사. 단기매매증권처분손실 | - | -68만 | - | - | - |
| 아. 외화환산손실 | - | -1,207.4만 | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5.8억 | -7,568.4만 | -1.1억 | -2,153.2만 | -1,818만 |
| 자. 잡손실 | - | -2,000 | -5,100만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,090.8만 | 5,609.5만 | 1,086.9만 | 999.9만 | 1,818만 |
| 나. 대손충당금환입 | - | - | - | 1,153.1만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | 217.5만 | - | - | - | - |
| 다. 전기오류수정이익 | - | - | - | 2,000 | - |
| 외화환산이익 | 1.8억 | - | 112.1만 | - | - |
| 나. 단기매매증권처분이익 | - | 1,958.9만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 마. 잡이익 | - | - | 9,565.6만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 14.7억 | -10.3억 | -3억 | -10.1억 | -8.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6.1억 | 2.9억 | -6억 | 9.8억 | -2억 |
| 미수금의 감소 | 730.8만 | 5,585.7만 | - | -5,228.7만 | -190.9만 |
| 나.미수금의 증가 | - | - | -1,154.8만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 5,345.3만 | - | -564.5만 | 1,733.7만 | -6,223.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -465.9만 | 3,804.6만 | - | -2,240만 | -50만 |
| 다.선급금의 증가 | - | -4,794.7만 | - | - | - |
| 라.선급비용의 증가 | - | - | -1,433만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 15.3만 | - | - | - | - |
| 마.당기법인세자산의 감소 | - | - | 5.7만 | 5,090 | 47.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 10.3억 | -6.1억 | - | - | - |
| 마.당기법인세자산의 감소(증가) | - | -23.8만 | - | - | - |
| 바.재고자산의 증가 | - | - | 5.3억 | -11.7억 | -2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 9.7억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | -2,458.6만 | -1,441만 | -1.9억 | -3.2억 | -4,561.9만 |
| 사.매입채무의 감소 | - | -9,532.4만 | -4.8억 | -5억 | -6.2억 |
| 미지급비용의 감소 | -213.1만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 | 876.2만 | 47.7만 | -185.7만 | 447.8만 | 130.8만 |
| 자.미지급비용의 증가(감소) | - | -262.8만 | 204.2만 | 2,112만 | - |
| 타.당기법인세부채의 증가 | - | - | - | -2,660.9만 | -5,353.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -3,345.6만 | 3,345.6만 | - | - | - |
| 타.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 1,661.6만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 7,963.3만 | - | - | - | - |
| 타.선수금의 증가(감소) | - | -6.6억 | 4.5억 | 5,001.7만 | 3.2억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -18.2억 | -17.3억 | -12.7억 | -4.2억 | -26.7억 |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | - | -1,585.5만 | - | - | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.3억 | 4.3억 | 9,568.2만 | 1억 | 5.9억 |
| 다.장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 8,497.9만 |
| 단기금융상품의 감소 | 1,200만 | 1,200만 | - | - | 1.3억 |
| 단기대여금의 감소 | 2.4억 | 1.3억 | 4,110만 | 6,630만 | 2.3억 |
| 단기매매증권의 처분 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 바.기타보증금의 감소 | - | - | - | 1,530만 | 1억 |
| 차량운반구의 처분 | 2,014.3만 | 6,222.7만 | 2,958.2만 | 1,000만 | 1,818.4만 |
| 다.단기매매증권의 처분 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 사.정부보조금 수령 | - | - | - | 1,330만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 2,547.4만 | - | 2,500만 | - | 2,000만 |
| 정부보조금 수령 | 1억 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -23.5억 | -21.6억 | -13.6억 | -5.2억 | -32.6억 |
| 바.정부보조금 수령 | - | 896만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 560만 | 1,560만 | 4,060만 | 1,200만 | 1,100만 |
| 단기대여금의 증가 | 3.9억 | 3억 | 2,000만 | 4,023.8만 | 9.1억 |
| 라.토지의 취득 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 단기매매증권의 취득 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 마.건물의 취득 | - | - | - | - | 1,683.7만 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,929.5만 | 1,701만 | 1.4억 | - | 566.5만 |
| 다.단기매매증권의 취득 | - | 4.2억 | 1.9억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 2.1억 | - | 5.5억 | 1.2억 | 3.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.2억 | 9,021.8만 | 8,172.2만 | 5,235.9만 | 5,564.7만 |
| 비품의 취득 | 196.5만 | 824.3만 | 739만 | 1,821.9만 | 3,249.7만 |
| 자.시설장치의 취득 | - | - | 420만 | 8,350만 | 1,530만 |
| 차.기타의무형자산의 취득 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 차.특허권의 취득 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 건설중인자산의 취득 | 14.3억 | 12.4억 | - | - | - |
| 아.시설장치의 취득 | - | 6,918만 | - | - | - |
| 카.개발비의 증가 | - | - | - | - | 15.1억 |
| 임차보증금의 증가 | 500만 | - | 4,800만 | 4,000만 | 1,500만 |
| 타.장기미지급비용의 감소 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 300만 | - | - | - | - |
| 파.기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1.4억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 11억 | 23.3억 | -7.7억 | 3.2억 | 17.4억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 14.5억 | 30.5억 | 7억 | 6.4억 | 31.5억 |
| 단기차입금의 증가 | 1,000만 | 12.5억 | 6.6억 | 6.4억 | 22.5억 |
| 임대보증금의 증가 | 200만 | 1,000만 | 4,000만 | - | - |
| 장기차입금의 증가 | 14.4억 | 17.9억 | - | - | 4억 |
| 다.전환사채의 발행 | - | - | - | - | 5억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.5억 | -7.2억 | -14.7억 | -3.3억 | -14.1억 |
| 단기차입금의 감소 | 650만 | 4.1억 | 6.2억 | 3.1억 | 14억 |
| 유동성장기차입금의 감소 | 1.6억 | 1.3억 | 7.6억 | - | - |
| 나.장기차입금의 감소 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 전환사채의 상환 | 1.7억 | 1.7억 | 8,340만 | - | - |
| 다.임대보증금의 감소 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 상환할증금의 상환 | 1,717.5만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1억 | 1.4억 | -1.7억 | 2.1억 | -2,762.7만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 2.3억 | 8,720.7만 | 2.6억 | 4,672.9만 | 7,435.5만 |
| 라.상환할증금의 상환 | - | 1,301.2만 | 494.9만 | - | - |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.2억 | 2.3억 | 8,720.7만 | 2.6억 | 4,672.9만 |