농업회사법인에이플러스
비상장계속사업자Agriculturalcorporation_Aplus.Corp
강귀승
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 651.7億+6.6% | 611.6億 | 567.5億 | 501.7億 | 509億 |
| 영업이익 | 6.3億+12.9% | 5.5億 | 5.2億 | 6億 | 6.7億 |
| 당기순이익 | 1.3億-26.6% | 1.8億 | 1.8億 | 1.6億 | 7.8億 |
0.96%영업이익률
0.21%순이익률
0.94%ROA
3.72%ROE
295.37%부채비율
25.29%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
143.4億자산총액
107.1億부채총계
36.3億자본총계
651.7億매출액
6.3億영업이익
1.3億순이익
0.96%매출액 영업이익률
0.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 116.5억 | 110.2억 | 103.6억 | 93.4억 | 72.5억 |
| (1) 당좌자산 | 80.7억 | 71억 | 66.6억 | 57.6억 | 44.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 4,981.7만 | 3.5억 | 12.9억 | 16.7억 | 18.2억 |
| 단기매매증권(주석3,5,21) | - | 417.8만 | 403만 | 374.4만 | - |
| 단기금융상품(주석3,21) | - | - | - | - | 4,070만 |
| 만기보유증권(주석3,6,10,20) | 2,520만 | 4,200만 | 4,500만 | - | - |
| 매출채권(주석4,21) | 44.8억 | 55.8억 | 45.1억 | 38.9억 | 19.6억 |
| 대손충당금(주석3) | -7,050.4만 | -2,037.2만 | -1,612.5만 | -932.5만 | - |
| 미수수익(주석21) | 8,048.8만 | 6,959.3만 | 6,208만 | - | - |
| 미수금 | 1,130.5만 | 2,606.3만 | 2,315.1만 | 1,273.7만 | 60.8만 |
| 선급금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 5,938.6만 | 5.6억 |
| 대손충당금(주석3) | -5,389만 | -5,389만 | -2,187.9만 | -1,174.6만 | - |
| 선급비용 | 1.2억 | 1억 | 8,226.1만 | 8,877.9만 | 5,389.1만 |
| 단기대여금(주석21) | 33억 | 8.7억 | 5.4억 | 6,693만 | 3,713만 |
| 당기법인세자산 | - | 536.8만 | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석3,8) | 35.8억 | 39.2억 | 36.9억 | 35.8억 | 27.8억 |
| 상품 | 8,295.2만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 제품 | 31.9억 | 33.9억 | 31.5억 | 31.6억 | 24.1억 |
| 원재료 | 2.3억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 저장품 | 6,986.6만 | 8,683.5만 | 8,542.1만 | 5,559.2만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 27억 | 35.9억 | 33.4억 | 36.7억 | 38.9억 |
| (1) 투자자산 | 9,866.4만 | 4.7억 | 4.5억 | 5.2억 | 4.4억 |
| 장기금융상품(주석3) | 8,186.4만 | 4.4억 | 3.6억 | 3.8억 | 2.7억 |
| 매도가능증권(주석3,6) | - | - | 5,000만 | 5,000만 | - |
| 만기보유증권(주석3,6,10,20) | 1,680만 | 2,520만 | 4,200만 | 8,700만 | 4,500만 |
| (2) 유형자산(주석3,7) | 24.8억 | 30억 | 28.2억 | 30.5억 | 33.8억 |
| 토지(주석12) | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 건물(주석8,12) | 17억 | 17억 | 17억 | 17.1억 | 17.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.3억 | -1.9억 | -1.5억 | -1억 |
| 구축물 | 2,086.4만 | 2,086.4만 | 1,456.4만 | 1,456.4만 | - |
| 감가상각누계액 | -649.5만 | -440.9만 | -242.7만 | -97.1만 | - |
| 기계장치(주석8,12) | 8.7억 | 8.5억 | 8.2억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -6.2억 | -5.6억 | -4.7억 | -3.5억 |
| 차량운반구(주석8) | 3.9억 | 3.9억 | 4.2억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.3억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.2억 |
| 비품 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1억 | -8,051.2만 | -5,026.7만 |
| 시설장치 | 6.1억 | 6억 | 6억 | 6억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.6억 | -4억 | -3.1억 | -1.7억 |
| 정부보조금(주석3) | -334.1만 | -486.4만 | -708만 | -1,030.5만 | - |
| (3) 무형자산(주석3,9) | 38.2만 | 68.8만 | 117.9만 | 166.9만 | 55.4만 |
| 건설중인자산 | - | 3.9억 | - | - | - |
| 산업재산권 | - | - | 18.5만 | 37만 | 55.4만 |
| 소프트웨어 | 38.2만 | 68.8만 | 99.4만 | 130만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.2억 | 1.2억 | 7,263만 | 9,263만 | 7,543만 |
| 보증금 | 1.2억 | 1.2억 | 7,263만 | 9,263만 | 7,543만 |
| 자산총계 | 143.4억 | 146.1억 | 137억 | 130.1억 | 111.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 93.9억 | 83.2억 | 81.5억 | 54억 | 5억 |
| 매입채무(주석12) | 6.7억 | 11.5억 | 2.8억 | 3.1억 | 1.2억 |
| 미지급금(주석20) | 947.6만 | 1,394.8만 | 4,154.2만 | 4,601만 | 2.1억 |
| 예수금 | 5,218.9만 | 2,565.1만 | 526.8만 | 1,663.2만 | 1,324.6만 |
| 부가세예수금 | 176.5만 | - | - | - | - |
| 선수금 | 5.6억 | 531.5만 | 1,552.1만 | 3,927.1만 | 1,606.3만 |
| 예수보증금 | 1억 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석12) | 49.8억 | 36.7억 | 33.3억 | 24.5억 | - |
| 당기법인세부채(주석17) | 3,015.7만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채 | - | 385.6만 | 2,556.8만 | 2,635.7만 | 4,950.5만 |
| 미지급비용 | 6.1억 | 6.8억 | 2.7억 | 3.6억 | 9,742.8만 |
| 유동성장기부채(주석11,12,20) | 13.1억 | 17.5억 | 26.5억 | 21.4억 | - |
| 유동성사채(주석10,20) | 10.5억 | 10억 | 15억 | - | - |
| 연차충당부채 | 1,910.3만 | 1,476.2만 | 2,240.4만 | 493.1만 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 13.2억 | 27.9억 | 22.5억 | 44.8억 | 76.6억 |
| 장기차입금(주석11,12,20) | 2,491.7만 | 13.3억 | 8.9억 | 17.6억 | 60.5억 |
| 사채(주석10,20) | 7억 | 10.5억 | 10억 | 25억 | 15억 |
| 장기미지급금(주석20) | 742.9만 | - | 954.8만 | 4,113.5만 | 1.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석3,13) | 7.6억 | 5.5억 | 4.8억 | 3억 | - |
| 퇴직연금운용자산(주석3,13) | -6,251.2만 | -8,766.1만 | -1.1억 | -1.3억 | 1.2억 |
| 퇴직보험예치금(주석3,13) | -1.1억 | -4,811.1만 | -1,672.6만 | -409.7만 | 39만 |
| 부채총계 | 107.1억 | 111.1억 | 103.9억 | 98.8억 | 81.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,14) | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 보통주자본금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석15) | 32.9억 | 31.6억 | 29.7억 | 28억 | 26.4억 |
| 미처분이익잉여금 | 32.9억 | 31.6억 | 29.7억 | 28억 | 26.4억 |
| 자본총계 | 36.3억 | 34.9억 | 33.1억 | 31.3억 | 29.7억 |
| 부채및자본총계 | 143.4억 | 146.1억 | 137억 | 130.1억 | 111.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석3,21) | 651.7억 | 611.6억 | 567.5억 | 501.7억 | 509억 |
| 상품매출액 | 30.1억 | 36.7억 | 27.2억 | 22.7억 | 7억 |
| 제품매출액 | 621.6억 | 574.9억 | 540.2억 | 479억 | 502억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 624.9억 | 588억 | 542.9억 | 477.7억 | 487.7억 |
| 상품매출원가 | 23.4억 | 32.3억 | 23.7억 | 20.3억 | 6.7억 |
| 기초상품재고액 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 1억 |
| 당기상품매입액 | 23억 | 32.3억 | 24억 | 20.2억 | 6.9억 |
| 타계정으로대체액 | - | -438.5만 | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -8,295.2만 | -1.2억 | -1.3억 | -1.1억 | -1.2억 |
| 제품매출원가 | 601.5억 | 555.7억 | 519.1억 | 457.4억 | 481억 |
| 기초제품재고액 | 33.9억 | 31.5억 | 31.6억 | 24.1억 | 25.1억 |
| 당기제품제조원가 | 599.5억 | 558억 | 519억 | 465억 | 479.9억 |
| 기말제품재고액 | -31.9억 | -33.9억 | -31.5억 | -31.6억 | -24.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 26.9억 | 23.6억 | 24.6억 | 24억 | 21.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 20.6억 | 18.1억 | 19.4억 | 18억 | 14.6억 |
| 급여(주석16) | 9.3억 | 8.2억 | 8.5억 | 7.6억 | 5.1억 |
| 잡급(주석17) | - | - | - | - | 1,017.4만 |
| 퇴직급여(주석3,13,16) | 1.2억 | 1.4억 | 1.1억 | 7,253.8만 | 656.1만 |
| 복리후생비(주석16) | 4,859.3만 | 3,508.8만 | 4,441.2만 | 3,276.2만 | 2,325.9만 |
| 여비교통비 | 3,341.3만 | 2,741.2만 | 2,276만 | 2,442.1만 | 2,339.4만 |
| 접대비 | 2,690.5만 | 2,064만 | 2,093.8만 | 2,702.2만 | 1,503만 |
| 통신비 | 618.5만 | 313.7만 | 348.1만 | 563.8만 | 810.5만 |
| 수도광열비 | 442.5만 | 382.3만 | 761.5만 | 310.1만 | 63.6만 |
| 전력비 | 1,278.2만 | 522.2만 | 594.6만 | 565.3만 | 403.7만 |
| 세금과공과(주석16) | 4,489.4만 | 4,102.5만 | 3,303.9만 | 4,845.1만 | 2,342.2만 |
| 감가상각비(주석7,16) | 4,592만 | 7,995.1만 | 9,189.8만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 임차료(주석16) | 7,416.1만 | 7,249.8만 | 7,620.9만 | 6,570.9만 | 4,138.5만 |
| 수선비 | 2,351.3만 | 1,934.2만 | 1,620.3만 | 1,709.7만 | - |
| 보험료 | 7,049.4만 | 9,350.3만 | 2억 | 2.3억 | 1.8억 |
| 차량유지비 | 1.6억 | 7,521.3만 | 9,987.1만 | 8,084.5만 | 6,678.5만 |
| 경상개발비(주석3,9) | 5,041.2만 | - | - | 561만 | - |
| 운반비 | 2,402.4만 | 5,072.6만 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 교육훈련비 | 16.8만 | 14.4만 | 15만 | 21만 | 14만 |
| 도서인쇄비 | 4.4만 | 14만 | 21.6만 | 34.9만 | 75.6만 |
| 사무용품비 | 111.3만 | 158.2만 | 209.1만 | 180.4만 | 144.9만 |
| 포장비 | - | - | - | 32.3만 | - |
| 소모품비 | 2,281.7만 | 2,638.1만 | 2,686.3만 | 2,239.2만 | 915.8만 |
| 지급수수료 | 2.8억 | 2.1억 | 1.1억 | 8,825.9만 | 1.4억 |
| 보관료 | 1,396만 | 3,076.8만 | 2,234.6만 | 1,867만 | 9,090.2만 |
| 광고선전비 | 436.9만 | 438.1만 | 1,318.1만 | 356.4만 | - |
| 무형자산상각비(주석3,9) | 30.6만 | 49.1만 | 49.1만 | 41.4만 | 18.5만 |
| 대손상각비(주석3) | 5,013.2만 | 3,625.8만 | 1,693.3만 | 2,107.1만 | - |
| 판매촉진비 | - | - | - | 755.7만 | - |
| 잡비 | 601.5만 | 562.2만 | 1,859.9만 | 562.3만 | 1,555.5만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 6.3억 | 5.5억 | 5.2억 | 6억 | 6.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 3.4억 |
| 이자수익 | 8,060.7만 | 7,725.4만 | 6,251.7만 | 1,217.4만 | 608.2만 |
| 단기매매증권평가이익(주석3,5) | - | 14.7만 | 28.6만 | 4.4만 | - |
| 리스료(주석3) | - | - | - | - | 365.8만 |
| 단기매매증권처분이익(주석3,5) | 5.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 706.9만 | 619.6만 | 1,124.3만 | 1,611.3만 | 3,891.4만 |
| 고용지원금 | 322.9만 | 450만 | - | - | - |
| 단기투자자산처분이익 | - | - | - | 364.3만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | 182.5만 | 317.8만 | 375.5만 | 147만 | 64.8만 |
| 판매장려금 | - | - | 521.6만 | 5,035.7만 | 5,963.5만 |
| 잡이익 | 4,025.8만 | 1,547.1만 | 2,608.5만 | 5,081만 | 531.4만 |
| 보험차익 | - | - | 908.2만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.7억 | 4.4억 | 4.2억 | 5.3억 | 1.7억 |
| 이자비용 | 3.6억 | 4.2억 | 3.9억 | 2.6억 | 1.6억 |
| 정부보조금수입(주석3) | - | - | - | - | 2.3억 |
| 매출채권처분손실(주석4) | -3,253만 | -2,674.6만 | -1,757.2만 | -368.5만 | -388.7만 |
| 투자자산처분손실 | -1억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -183.3만 | - | -328.5만 | - |
| 만기보유증권처분손실(주석6) | -4,200만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -3,246.8만 | -21.3만 | -893.1만 | -4,497.8만 | -114.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 1.9억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.1억 | 8.4억 |
| 전기오류수정손실(주석14) | - | - | - | -2.2억 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주석3,17) | 5,463.1만 | 3,270.3만 | 4,407만 | 5,029.7만 | 6,448.1만 |
| 단기투자자산처분손실 | - | - | - | -128만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석19) | 1.3억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.6억 | 7.8억 |
| 기본주당순이익(주석18) | 2,013 | 2,744 | 2,663 | 2,323 | 1.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22.9억 | 5억 | -3.5억 | -9.4억 | -2.5억 |
| 1. 당기순이익 | 1.3억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.6억 | 7.8억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 6.9억 | 5.5억 | 5.7억 | 7.4억 | 3.9억 |
| 감가상각비 | 2억 | 2.6억 | 3.2억 | 4억 | 3.9억 |
| 복리후생비 | 434.2만 | - | - | - | - |
| 급여 | - | -764.2만 | 1,747.3만 | 493.1만 | - |
| 경상개발비 | 441.7만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | 5,013.2만 | 3,625.8만 | 1,693.3만 | 2,107.1만 | - |
| 만기보유증권처분손실 | -4,200만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | -1억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -183.3만 | - | -328.5만 | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -128만 | - |
| 무형자산상각비 | 30.6만 | 49.1만 | 49.1만 | 41.4만 | 18.5만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -2.2억 | - |
| 퇴직급여 | 2.9억 | 2.5억 | 2.1억 | 8,757만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | -14.7만 | -28.6만 | -4.4만 | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -712만 | -634.3만 | -2,061.2만 | -1,980만 | -3,891.4만 |
| 단기매매증권처분이익 | -5.2만 | - | - | -364.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | -706.9만 | -619.6만 | -1,124.3만 | -1,611.3만 | -3,891.4만 |
| 보험차익 | - | - | -908.2만 | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 14.7억 | -2.3억 | -10.7억 | -18.1억 | -13.8억 |
| 매출채권의감소(증가) | 11억 | -10.7억 | -6.2억 | -19.3억 | -9.3억 |
| 미수수익의감소(증가) | -1,089.6만 | -751.3만 | -6,208만 | - | - |
| 선급금의감소(증가) | -504.3만 | 1,793.3만 | -8,398.1만 | 5억 | -5.4억 |
| 미수금의감소(증가) | 1,475.8만 | 588.7만 | - | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | -1,482만 | -2,042.3만 | 651.9만 | -3,488.9만 | -387만 |
| 퇴직금의지급 | - | -1.9억 | -3,335만 | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | 3.4억 | -2.2억 | -1.2억 | -7.9억 | -2,114.7만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 536.8만 | -536.8만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채의증가(감소) | -7,706만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 2,514.9만 | 2,660.7만 | 1,288.4만 | -505.1만 | -9,964.8만 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | -6,248.8만 | -3,138.5만 | -1,262.9만 | -370.7만 | -39만 |
| 매입채무의증가(감소) | -4.9억 | 8.7억 | -2,839.2만 | 1.9억 | 1.2억 |
| 선수금의증가(감소) | 5.6억 | -1,020.6만 | -2,374.9만 | - | 1,606.3만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -7,564.7만 | 4.1억 | -9,201.9만 | 2.6억 | 5,937만 |
| 예수금의증가(감소) | 2,653.7만 | 2,038.3만 | -1,136.4만 | 338.6만 | 880.3만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | 176.5만 | - | - | 2,320.7만 | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 2,630.1만 | -2,171.2만 | -78.9만 | -2,314.9만 | 1,225.8만 |
| 단기금융상품의감소 | - | - | - | - | 3.1억 |
| 예수보증금의증가(감소) | 1억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의감소 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 단기매매증권의처분 | - | - | - | 3,936.3만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -18.5억 | -8.4억 | -5.1억 | -3.1억 | -4.5억 |
| 만기보유증권의감소 | - | 4,500만 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 9.1억 | 17.1억 | 26.4억 | 14.8억 | 6.6억 |
| 미수금의감소 | 1,400만 | 300만 | 11.3억 | 7.3억 | 2억 |
| 기계장치의처분 | - | 150만 | - | - | - |
| 단기대여금의감소 | 1.7억 | 16억 | 12억 | 5.6억 | 2,620만 |
| 단기매매증권의감소 | 422.9만 | - | - | - | - |
| 보험금의수령 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 단기금융상품의증가 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 장기금융상품의감소 | 3.1억 | - | 1.4억 | 1.1억 | 5,965.8만 |
| 차량운반구의처분 | 1,272.7만 | 1,072.7만 | 1,636.4만 | 3,672.2만 | 5,427.3만 |
| 매도가능증권의증가 | - | - | - | -5,000만 | - |
| 건설중인자산의감소 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 보증금의감소 | 900만 | - | 3,500만 | 80만 | 677.2만 |
| 구축물의취득 | - | -630만 | - | -1,456.4만 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -27.6억 | -25.5억 | -31.5억 | -17.9억 | -11.1억 |
| 단기대여금의증가 | -25.9억 | -19.3억 | -16.8억 | -5.9억 | -6,333만 |
| 미수금의증가 | -1,400만 | -1,180만 | -11.4억 | -7.4억 | -1.9억 |
| 비품의취득 | - | -698.5만 | -297만 | -2,492.8만 | -3,487만 |
| 장기금융상품의증가 | -5,360.3만 | -8,869.1만 | -1.1억 | -2.2억 | -1.8억 |
| 건설중인자산의증가 | - | -3.9억 | -1.1억 | - | - |
| 만기보유증권의증가 | -1,680만 | -2,520만 | - | -4,200만 | -4,500만 |
| 소프트웨어의취득 | - | - | - | -152.9만 | - |
| 기계장치의취득 | -2,673만 | -4,235만 | -3,168만 | - | -6,895.2만 |
| 차량운반구의취득 | -3,319.9만 | - | -6,082.1만 | -6,275.1만 | -1.5억 |
| 시설장치의취득 | -1,294.7만 | - | - | -1,650만 | -2.3억 |
| 장기차입금의증가 | - | 21.9억 | 17.7억 | 13억 | 6.5억 |
| 보증금의증가 | -1,100만 | -4,475.1만 | -1,500만 | -1,800만 | -4,183만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -7.4억 | -6억 | 4.8억 | 10.9억 | 18.4억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 45.3억 | 64.2억 | 46억 | 48.8억 | 124.5억 |
| 정부보조금의수령 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 미지급금의증가 | 5,424.6만 | 4,891.4만 | 8,967.4만 | - | 102.7억 |
| 단기차입금의증가 | 37.6억 | 31.3억 | 27.4억 | 25.4억 | - |
| 사채의발행 | 7억 | 10.5억 | - | 10억 | 15억 |
| 장기차입금의감소 | - | - | - | -14.6억 | -4.7억 |
| 장기미지급금의증가 | 1,690.5만 | - | - | 2,920만 | 3,000만 |
| 장기미지급금의감소 | - | - | - | -5,472.3만 | -5,659.3만 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -52.7억 | -70.3억 | -41.3억 | -37.9억 | -106.1억 |
| 미지급금의감소 | -6,819.4만 | -8,605.6만 | -1.3억 | -2.1억 | -100.9억 |
| 단기차입금의감소 | -24.6억 | -27.9억 | -18.6억 | -20.7억 | - |
| 유동성장기부채의감소 | -17.5억 | -26.5억 | -21.4억 | - | - |
| 유동성사채의감소 | -10억 | -15억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소) | -3억 | -9.4억 | -3.8억 | -1.6억 | 11.4억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 3.5억 | 12.9억 | 16.7억 | 18.2억 | 6.8억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 4,981.7만 | 3.5억 | 12.9억 | 16.7억 | 18.2억 |