올포랜드
비상장계속사업자ALLFORLAND CO.,LTD.
김병기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 715.5億-3.4% | 740.9億 | 670.1億 | 536.5億 | 527.5億 |
| 영업이익 | 29.4億+175.5% | 10.7億 | 39億 | 33.4億 | 37.8億 |
| 당기순이익 | 19.4億-48.1% | 37.5億 | 45.6億 | 42.6億 | 40.5億 |
4.11%영업이익률
2.71%순이익률
2.51%ROA
8.52%ROE
239.07%부채비율
29.49%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
773.2億자산총액
545.2億부채총계
228億자본총계
715.5億매출액
29.4億영업이익
19.4億순이익
4.11%매출액 영업이익률
2.71%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 151.7억 | 162.2억 | 190.6억 | 196.2억 | 82.8억 |
| (1)당좌자산 | 151.7억 | 162.2억 | 190.6억 | 196.2억 | 82.8억 |
| 1.현금및현금성자산(주석12) | 87.7억 | 108.2억 | 138.3억 | 108.2억 | 43.1억 |
| 국고보조금 | -2,964만 | -4,033.7만 | -3,206.9만 | -3,175.1만 | -3.3억 |
| 2.매출채권(주석9) | 11.7억 | 11.3억 | 8.4억 | 14.3억 | 17.1억 |
| 대손충당금 | -6,711.9만 | -1,797.4만 | -697.4만 | - | - |
| 3.계약미수금 | 32억 | 25.6억 | - | 12.3억 | 16.2억 |
| 4.미수금 | 4.8억 | 1.2억 | 20.9억 | 3.8억 | 3.1억 |
| 대손충당금 | -540만 | - | - | - | - |
| 5.미수수익 | 5,996.2만 | 3,316.7만 | 602.8만 | 152.9만 | - |
| 6.선급금 | 9,712.7만 | 4.5억 | 3.4억 | 9,286.5만 | 2억 |
| 7.선급외주비 | 9.5억 | 5.9억 | 9.1억 | 5.4억 | 4.4억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1.5억 |
| 8.선급비용 | 580만 | 502.5만 | 908.9만 | 591.8만 | 167.8만 |
| 9.단기대여금 | 5.5억 | 5.7억 | 10.8억 | 51.5억 | 1.5억 |
| II.비유동자산 | 621.5억 | 537.3억 | 155.1억 | 152.5억 | 153.5억 |
| (1)투자자산 | 36.3억 | 34.6억 | 61억 | 55.9억 | 58.3억 |
| 1.장기금융상품 | 1.5억 | 1.4억 | 9,526.7만 | 6,031.3만 | 3.1억 |
| 2.장기대여금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 3.출자금(주석3,15) | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 23.3억 | 23.3억 |
| 4.매도가능증권(주석4) | - | - | 30.9억 | 28.9억 | - |
| 4.기타투자자산 | 7.2억 | 5.7억 | 1.6억 | - | - |
| 4.지분법적용투자주식(주석4) | - | - | - | - | 28.9억 |
| (2)유형자산(주석4,13) | 571.8억 | 482억 | 72.6억 | 75.3억 | 77.4억 |
| 1.토지 | 142.5억 | 115.3억 | 19.6억 | 19.6억 | 19.6억 |
| 2.건물 | 398.4억 | 324.3억 | 36억 | 36억 | 36억 |
| 감가상각누계액 | -17.9억 | -5.2억 | -9.1억 | -7.9억 | -6.7억 |
| 3.차량운반구 | 5.2억 | 5.5억 | 4.3억 | 3억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2억 | -1억 | -1.1억 | -8,423.5만 |
| 4.비품 | 43.2억 | 42.4억 | 39.6억 | 34억 | 36.2억 |
| 감가상각누계액 | -40.6억 | -37.2억 | -31.9억 | -25.5억 | -23.6억 |
| 5.개발용장비 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.3억 | -1.6억 |
| 6.선박및항공기 | 45.8억 | 45.8억 | 20.9억 | 20.9억 | 15.8억 |
| 감가상각누계액 | -11.2억 | -7.4억 | -6억 | -4.3억 | -3억 |
| 7.건설중인자산 | 9.1억 | 6,550만 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석5) | 4.4억 | 5.2억 | 5.7억 | 6.6억 | 7.9억 |
| 1.특허권 | 268.7만 | 412만 | 862.3만 | 1,472.2만 | 2,082.1만 |
| 2.소프트웨어 | 4.4억 | 5.2억 | 5.6억 | 6.5억 | 7.7억 |
| (4)기타비유동자산 | 9억 | 15.5억 | 15.8억 | 14.7억 | 10억 |
| 1.임차보증금 | 2.2억 | 7.7억 | 8.6억 | 7.4억 | 8.9억 |
| 2.기타보증금 | 6.8억 | 7.7억 | 7.3억 | 7.3억 | 1억 |
| 자산총계 | 773.2억 | 699.5억 | 345.7억 | 348.7억 | 236.3억 |
| I.유동부채 | 119.2억 | 147.4억 | 120.5억 | 162.2억 | 86.7억 |
| 1.매입채무(주석9,15) | 36.5억 | 30.6억 | 12.1억 | 32.4억 | 14.7억 |
| 2.미지급금(주석15) | 27.8억 | 31억 | 34.2억 | 30억 | 24.4억 |
| 3.미지급외주비(주석15) | 33.5억 | - | - | - | - |
| 3.미지급외주비(주석16) | - | 27.1억 | 17.6억 | 17.6억 | 17.2억 |
| 4.예수금 | 4.3억 | 6.4억 | 5.7억 | 5.2억 | 4.8억 |
| 5.선수금 | 716.8만 | 330만 | 8.9억 | 330만 | 330만 |
| 6.계약선수금 | 16.1억 | 42억 | 30.9억 | 30.9억 | 16.7억 |
| 7.미지급비용(주석15) | 3,017.5만 | 1,589.9만 | 3,620.8만 | 1,331.5만 | 91만 |
| 8.선수수익 | - | - | 3,328.3만 | 3,739.7만 | - |
| 9.단기차입금(주석7) | - | - | - | 40억 | - |
| 8.미지급법인세 | 6,608.1만 | 1.7억 | 1.6억 | 8,130.4만 | 2.4억 |
| II.비유동부채 | 426억 | 343.5억 | 14.8억 | 20.9억 | 25.6억 |
| 10.유동성장기부채(주석7,16) | - | 8.5억 | 8.7억 | 4.7억 | 6.4억 |
| 1.장기차입금(주석6,14,15) | 426억 | 343.5억 | 14.5억 | 20.8억 | 25.5억 |
| 부채총계 | 545.2억 | 490.9억 | 135.3억 | 183.1억 | 112.2억 |
| 2.임대보증금(주석16) | - | - | 3,500만 | 1,000만 | 500만 |
| I.자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 4억 |
| 1.보통주자본금(주석1,7) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 4억 |
| II.자본잉여금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | - |
| 1.주식발행초과금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | - |
| III.자본조정 | -38.4억 | -38.4억 | - | - | - |
| 1.자기주식 | -38.4억 | -38.4억 | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금 | 257.5억 | 238.1억 | 201.4억 | 156.6억 | 120억 |
| 1.이익준비금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 6,000만 |
| 2.미처분이익잉여금(주석8) | 256.1억 | 236.7억 | 200.1억 | 155.4억 | 119.4억 |
| 자본총계 | 228억 | 208.6억 | 210.4억 | 165.6억 | 124억 |
| 부채와자본총계 | 773.2억 | 699.5억 | 345.7억 | 348.7억 | 236.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석9) | 715.5억 | 740.9억 | 670.1억 | 536.5억 | 527.5억 |
| 1.용역수입 | 711.5억 | 734.1억 | 666.5억 | 533.4억 | 526.3억 |
| 2.제품매출 | 4억 | 6.8억 | 3.5억 | 3.1억 | 1.1억 |
| Ⅱ.매출원가(주석9,16) | 562.7억 | 609.8억 | 538.1억 | 412.9억 | 400.5억 |
| 1.용역원가 | 562.7억 | 609.8억 | 538.1억 | 412.9억 | 400.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 152.8억 | 131.1억 | 132억 | 123.6억 | 127억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 123.4억 | 120.4억 | 93억 | 90.3억 | 89.2억 |
| 1.임원급여 | 6.6억 | 6.7억 | 5.6억 | 5.6억 | 4.7억 |
| 2.직원급여 | 6.8억 | 9.1억 | 9.9억 | 9.3억 | 9억 |
| 3.상여금 | 1.6억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.6억 | 1.9억 |
| 4.잡급 | 2.7억 | 2.9억 | 1.9억 | 1.6억 | 9,840만 |
| 5.퇴직급여 | 2.6억 | 3.6억 | 1.8억 | 2.5억 | 2.6억 |
| 6.대손상각비 | 5,454.5만 | 1,100만 | 697.4만 | - | - |
| 7.복리후생비 | 9.1억 | 9.8억 | 8.3억 | 6.8억 | 7억 |
| 8.여비교통비 | 7,561.3만 | 8,779.9만 | 1.3억 | 5,865.8만 | 4,826.2만 |
| 9.접대비 | 1.3억 | 8,134.5만 | 1.2억 | 1억 | 9,707.1만 |
| 10.통신비 | 2,172.5만 | 1,063.7만 | 1,130.9만 | 1,503.9만 | 1,235.1만 |
| 11.세금과공과금 | 2.4억 | 1.3억 | 1.8억 | 2.1억 | 1.1억 |
| 10.수도광열비 | - | - | - | 42.3만 | - |
| 12.감가상각비 | 14.1억 | 7.2억 | 3.1억 | 4.8억 | 5.8억 |
| 13.지급임차료 | 3,296.8만 | 4,717.5만 | 3,082.4만 | 1,329.3만 | 2,229.4만 |
| 14.수선비 | 640만 | 76.1만 | - | 230만 | 2.3억 |
| 15.보험료 | 4,238.2만 | 4,382.9만 | 5,769.2만 | 4,361.8만 | 2,856.7만 |
| 16.차량유지비 | 4,608.9만 | 3,562.8만 | 5,691.7만 | 8,053.7만 | 5,407.6만 |
| 17.경상연구개발비 | 50.4억 | 55.3억 | 41.8억 | 39억 | 39.4억 |
| 18.운반비 | - | 15.8만 | 12.4만 | 22.6만 | 1.4만 |
| 19.교육훈련비 | 1,704.9만 | 5,134.2만 | 1.6억 | 5,632.3만 | 354만 |
| 20.도서인쇄비 | 339.2만 | 390.2만 | 885.2만 | 1,112.9만 | 920.7만 |
| 21.회의비 | 969.8만 | 769.5만 | 918.4만 | 897.1만 | 571.8만 |
| 22.사무용품비 | 671.9만 | 653.3만 | 433.5만 | 563.6만 | 592.5만 |
| 23.소모품비 | 4억 | 6.1억 | 2.9억 | 3.2억 | 3.3억 |
| 24.지급수수료 | 16.9억 | 10.3억 | 6.2억 | 7.1억 | 6.7억 |
| 25.광고선전비 | 9,255.8만 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 8,709.1만 |
| 26.무형고정자산상각 | 3,117.1만 | 3,240.1만 | 3,200.5만 | 3,382.5만 | 4,620.1만 |
| 27.잡비 | 3,024.9만 | 3,013.7만 | 961.6만 | 973만 | 1,199.8만 |
| 28.발송비 | 572.5만 | 661.7만 | 492.1만 | 608.5만 | 583.6만 |
| 29.협회비 | 1,210만 | 2,343만 | 1,360만 | 1,397만 | 1,160만 |
| Ⅴ.영업이익 | 29.4억 | 10.7억 | 39억 | 33.4억 | 37.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.5억 | 39.8억 | 11억 | 15.1억 | 9.4억 |
| 1.이자수익 | 1.5억 | 3.6억 | 6억 | 3.9억 | 8,637만 |
| 2.배당금수익 | 1,207.5만 | - | - | - | - |
| 3.수입임대료 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | 7,450만 | 1.2억 |
| 4.수수료수익 | 1.5억 | 5,772.2만 | - | - | - |
| 5.유형자산처분이익 | 1,335.4만 | 33억 | 592.5만 | 2.9억 | 3,921.8만 |
| 6.잡이익 | 6,446.2만 | 1.3억 | 3.8억 | 7.6억 | 7억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 13.4억 | 10.8억 | 1.5억 | 3.2억 | 3.1억 |
| 1.이자비용 | 12.2억 | 5.1억 | 8,910.3만 | 2.2억 | 1.1억 |
| 2.외환차손 | - | - | 1.3만 | - | - |
| 2.기부금 | 2,800만 | 2,500만 | 2,450만 | 1,950만 | 3,790만 |
| 3.기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 3.유형자산처분손실 | -12.4만 | -3,927.1만 | - | -4만 | -566.4만 |
| 5.매도가능증권처분손실 | - | -4.9억 | - | - | - |
| 5.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -1,698.7만 | - |
| 5.잡손실 | -9,696.1만 | -894.9만 | -3,566.4만 | -5,655.2만 | -7.8만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 21.5억 | 39.8억 | 48.5억 | 45.3억 | 44.2억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석11) | 2억 | 2.3억 | 3억 | 2.7억 | 3.7억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 19.4억 | 37.5억 | 45.6억 | 42.6억 | 40.5억 |
| 기본주당이익 | 2.4만 | 4.7만 | 5.7만 | 6.3만 | 10.1만 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설중인자산의 대체 | 6.5만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 유동성대체 | 85만 | 85만 | 86.7만 | 46.7만 | 64.3만 |
| 이익준비금 적립 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.5억 | 45.5억 | 46.3억 | 96.7억 | 55.6억 |
| 1. 당기순이익 | 19.4억 | 37.5억 | 45.6억 | 42.6억 | 40.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 22.6억 | 21억 | 11.4억 | 13.7억 | 16.2억 |
| 가.감가상각비 | 21.1억 | 14.4억 | 10.1억 | 12.3억 | 13.3억 |
| 나.무형자산상각비 | 9,953.6만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 다.대손상각비 | 5,454.5만 | 1,100만 | 697.4만 | - | - |
| 다.기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 라.유형자산처분손실 | -12.4만 | -3,927.1만 | - | -4,000 | -566.4만 |
| 마.매도가능증권처분손실 | - | -4.9억 | - | - | - |
| 마.잡손실 | - | - | - | -62만 | -2.4만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1,711.8만 | -33.1억 | -592.5만 | -2.9억 | -3,921.8만 |
| 바.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -1,698.7만 | - |
| 가.유형자산처분이익 | -1,335.4만 | -33억 | -592.5만 | -2.9억 | 3,921.8만 |
| 나.잡이익 | -376.4만 | -1,090.4만 | - | -138.8만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -30.4억 | 20억 | -10.7억 | 43.3억 | -7,334.4만 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -4,194.6만 | -2.9억 | 6억 | 2.8억 | -8.6억 |
| 나.계약미수금의 증가 | -6.4억 | -25.6억 | - | - | - |
| 다.미수금의 감소(증가) | -3.6억 | 19.6억 | - | -6,623만 | -2.5억 |
| 나.계약미수금의 감소(증가) | - | - | - | 3.9억 | -6.8억 |
| 라.미수수익의 증가 | -2,679.5만 | -2,713.9만 | -449.9만 | - | - |
| 다.미수금의 증가 | - | - | -4.8억 | - | - |
| 마.선급금의 증가 | 3.5억 | -1.1억 | - | - | - |
| 라.미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -152.9만 | 4.7억 |
| 바.선급외주비의 감소(증가) | -3.6억 | 3.2억 | - | -1억 | -117만 |
| 마.선급금의 감소(증가) | - | - | -2.4억 | 1.1억 | 11.3억 |
| 사.선급비용의 감소 | -77.5만 | 406.3만 | - | - | - |
| 바.선급외주비의 증가 | - | - | -3.7억 | - | - |
| 아.매입채무의 증가(감소) | 5.9억 | 18.4억 | -20.2억 | 17.7억 | -11.9억 |
| 자.미지급금의 증가(감소) | -3.2억 | -3.2억 | 4.2억 | 6억 | 10.6억 |
| 차.미지급외주비의 증가 | 6.4억 | 9.4억 | - | - | - |
| 차.미지급외주비의 증가(감소) | - | - | - | - | 13.8억 |
| 카.예수금의 증가 | -2.1억 | 6,663.3만 | 5,294.1만 | 3,520.2만 | 7,439만 |
| 차.계약선수금의 증가 | - | - | 8.9억 | - | - |
| 타.선수금의 감소 | 386.8만 | -8.9억 | - | - | - |
| 카.계약선수금의 증가(감소) | - | - | - | 14.2억 | - |
| 티.계약선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -11.8억 |
| 파.계약선수금의 증가 | -25.8억 | 11억 | - | - | - |
| 하.미지급비용의 증가(감소) | 1,427.6만 | -2,030.9만 | 2,289.3만 | 1,240.5만 | -663.7만 |
| 파.선수수익의 증가(감소) | - | - | -411.4만 | 3,739.7만 | - |
| 거.미지급법인세의 증가 | -1.1억 | 1,415.4만 | 7,767.1만 | -1.5억 | -2,316.2만 |
| 너.선수수익의 감소 | - | -3,328.3만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -105.9억 | -364.9억 | 26.8억 | -61.3억 | -33.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8.6억 | 105.3억 | 54.3억 | 12.9억 | 43.4억 |
| 나.주임종단기채권의 감소 | - | - | - | - | 5,530.8만 |
| 가.단기대여금의 감소 | 2,000만 | 5.2억 | 51.6억 | - | 20.3억 |
| 나.매도가능증권의 처분 | - | 26억 | - | - | - |
| 다.토지의 처분 | - | 31.5억 | - | - | - |
| 마.선박및항공기의 처분 | - | - | - | - | 18.9억 |
| 라.건물의 처분 | - | 40.2억 | - | - | - |
| 바.소프트웨어의 처분 | - | - | - | - | 3,974.5만 |
| 마.차량운반구의 처분 | 6,155.5만 | - | 9,500만 | 668.5만 | 1,840만 |
| 바.비품의 처분 | - | 358만 | - | 3.4억 | 1.1억 |
| 가.단기대여금의 증가 | - | - | -11억 | -51.5억 | 1.8억 |
| 사.선박및항공기의 처분 | 7,900만 | 1,000만 | - | - | - |
| 아.임차보증금의 감소 | 6억 | 2.1억 | 1.7억 | 6.4억 | 2억 |
| 다.출자금의 증가 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 자.장기금융상품의 감소 | - | - | - | 3억 | - |
| 자.기타보증금의 감소 | 9,819.8만 | 707.8만 | 70만 | 54만 | 192.6만 |
| 라.매도가능증권의 증가 | - | - | -2억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -114.4억 | -470.2억 | -27.5억 | -74.2억 | -76.9억 |
| 가.장기금융상품의 증가 | -1,168.8만 | -3,268.2만 | -3,495.4만 | -7,102.7만 | 8,748.9만 |
| 라.출자금의 증가 | - | - | - | - | 6.7억 |
| 나.기타투자자산의 증가 | -1.5억 | -4.1억 | -1.6억 | - | - |
| 마.지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | - | 28.9억 |
| 다.토지의 취득 | -27.2억 | -112.8억 | - | - | - |
| 라.건물의 취득 | -74.2억 | -319.4억 | - | - | - |
| 마.차량운반구의 취득 | -5,857.2만 | -1.2억 | -2.7억 | -7,572.3만 | 1.8억 |
| 바.비품의 취득 | -8,450만 | -3억 | -5.6억 | -5억 | 13.4억 |
| 사.선박및항공기의 취득 | -1,706.8만 | - | - | - | - |
| 아.선박및항공기의 취득 | - | - | - | -5.1억 | - |
| 차.개발용장비의 취득 | - | - | - | - | 5,400만 |
| 아.건설중인자산의 취득 | -9.1억 | -6,550만 | - | - | - |
| 카.선박및항공기의 취득 | - | - | - | - | 18.9억 |
| 자.소프트웨어의 취득 | -2,400만 | - | -2,850만 | - | - |
| 차.임차보증금의 증가 | -4,504.7만 | -1.3억 | -2.8억 | -4.9억 | 3.6억 |
| 차.선박및항공기의 취득 | - | -26억 | - | - | - |
| 카.기타보증금의 취득 | -622.9만 | - | -138만 | -6.2억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 74억 | 289.3억 | -42.9억 | 32.6억 | -7.3억 |
| 타.소프트웨어의 취득 | - | -7,850만 | - | - | 4,670만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 90억 | 337.2억 | 2.6억 | 45억 | 4억 |
| 가.단기차입금의 차입 | - | - | - | 40억 | - |
| 가.장기차입금의 차입 | 90억 | 337.5억 | 2.3억 | - | 4억 |
| 하.기타보증금의 취득 | - | -5,405.1만 | - | - | 240.6만 |
| 다.유상증자 | - | - | - | 5억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -16억 | -47.9억 | -45.5억 | -12.4억 | -11.3억 |
| 다.현금배당 | - | - | -8,000만 | - | - |
| 가.장기차입금의 상환 | -7.5억 | - | -40억 | - | - |
| 나.유동성장기부채의 상환 | -8.5억 | -8.7억 | -4.7억 | -6.4억 | 8.3억 |
| 나.임대보증금의 증가 | - | -3,500만 | 2,500만 | 500만 | - |
| 나.현금배당 | - | - | - | -6억 | 3억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -20.4억 | -30.2억 | 30.1억 | 68억 | 14.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 107.8억 | 138억 | 107.8억 | 39.8억 | 25.1억 |
| 다.자기주식의 취득 | - | -38.4억 | - | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 87.4억 | 107.8억 | 138억 | 107.8억 | 39.8억 |
| 라.현금배당 | - | -8,000만 | - | - | - |