올니스
비상장계속사업자allness.co.,ltd
권오홍
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 90.7億-3.4% | 93.8億 | 55.6億 | 95.8億 | 25億 |
| 영업이익 | 9.1億-69.9% | 30.2億 | 4.5億 | 33.6億 | 10.6億 |
| 당기순이익 | 6,331.2万-97.4% | 23.9億 | 1.2億 | 18.5億 | 7億 |
10.03%영업이익률
0.70%순이익률
0.31%ROA
0.64%ROE
107.76%부채비율
48.13%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
206.9億자산총액
107.3億부채총계
99.6億자본총계
90.7億매출액
9.1億영업이익
6,331.2万순이익
10.03%매출액 영업이익률
0.70%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 36.7억 | 46.9억 | 39.7억 | 37.8억 | 18.7억 |
| (1)당좌자산 | 25.1억 | 36.6억 | 27.5억 | 22.7억 | 12.2억 |
| 현금및현금성자산 | 12.5억 | 24.3억 | 15.5억 | 4.9억 | 1.4억 |
| 단기금융상품 | 1.4억 | 1.6억 | - | - | - |
| 매출채권(주석10) | 10.6억 | 10.4억 | 10.9억 | 17.6억 | 8억 |
| 대손충당금 | -2,847.4만 | -2,847.4만 | -2,762.4만 | -1,757.5만 | - |
| 미수금 | - | - | 2,000만 | 500만 | - |
| 선급금 | 195.9만 | 3,523.2만 | 3,930.3만 | 2,055.3만 | 5,000만 |
| 선급비용 | 650만 | 647.9만 | 94.2만 | 296.7만 | 222.3만 |
| 단기대여금 | 8,510.1만 | 2,770만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,200만 |
| (2)재고자산 | 11.5억 | 10.3억 | 12.3억 | 15.1억 | 6.5억 |
| 당기법인세자산 | - | - | 6,196.3만 | - | 3,203.4만 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 제품 | 9.9억 | 8.7억 | 10.6억 | 12.7억 | 4.5억 |
| 원재료 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 2.4억 | 2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 170.2억 | 168억 | 132.8억 | 144.1억 | 205.3억 |
| (1)투자자산 | 4.9억 | 1.1억 | 5,327.6만 | 1,065.5만 | 6,116만 |
| 장기금융상품(주석13) | 4.9억 | 1.1억 | 5,327.6만 | 1,065.5만 | 6,116만 |
| (2)유형자산(주석3,5,10,13) | 160.4억 | 164.7억 | 130.1억 | 140.5억 | 202.8억 |
| 토지 | 108.1억 | 108.1억 | 73.6억 | 73.6억 | 139.5억 |
| 건물 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 17억 |
| 감가상각누계액 | -9,591.8만 | -7,607.3만 | -5,622.8만 | -3,638.3만 | -3,542만 |
| 기계장치 | 69.6억 | 65.1억 | 55.5억 | 55.5억 | 33억 |
| 감가상각누계액 | -44.4억 | -35.8억 | - | - | - |
| 정부보조금 | -3,463.4만 | -4,673.9만 | -6,307.6만 | -8,512.2만 | -1,373.2만 |
| 차량운반구 | 9,508.9만 | 7,321만 | 4,439.4만 | 4,439.4만 | 3,745.8만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -26.9억 | -16.9억 | -8.4억 |
| 감가상각누계액 | -6,288.6만 | -5,020.8만 | - | - | - |
| 정부보조금 | -124.7만 | -227.2만 | -413.9만 | -753.9만 | - |
| 비품 | 2.3억 | 2억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -3,525.6만 | -2,775만 | -1,407.8만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.3억 | - | -7,121.8만 | -3,671.6만 |
| 정부보조금 | -576.2만 | -777.5만 | -1,049.3만 | - | - |
| 시설장치 | 23억 | 22억 | 22억 | 21.6억 | 21.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.2억 | -1.5억 | -8,278.7만 | -1,370.1만 |
| 정부보조금 | -4,368만 | - | - | - | - |
| (3)무형자산(주석4) | 5,947.7만 | 6,247.6만 | 5,264.8만 | 6,162만 | 6,439.1만 |
| 산업재산권 | 1,270.3만 | 81만 | 138.1만 | 195.3만 | 252.5만 |
| 소프트웨어 | 4,677.4만 | 6,166.7만 | 5,126.7만 | 5,966.7만 | 6,186.7만 |
| (4)기타비유동자산 | 4.2억 | 1.6억 | 1.6억 | 2.8억 | 1.3억 |
| 보증금 | 1.8억 | 1.6억 | 1.6억 | 2.8억 | 1.3억 |
| 회원권 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 206.9억 | 214.9억 | 172.5억 | 181.9억 | 224억 |
| Ⅰ.유동부채(주석15) | 89.9억 | 95.9억 | 103.9억 | 70.8억 | 139.3억 |
| 매입채무 | 1.1억 | 8,877만 | 7,226.2만 | 1.3억 | 1.5억 |
| 단기차입금(주석6,10,13) | 6.8억 | 17억 | 35.5억 | 50.9억 | 61.7억 |
| 미지급금 | 2.4억 | 2.9억 | 3.3억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 선수금 | - | - | - | - | 5억 |
| 예수금 | 4,094.4만 | 1,740.1만 | 1,616.1만 | 3,709만 | 710.6만 |
| 미지급비용 | 4.9억 | 4.2억 | 3.7억 | 4억 | 1.2억 |
| 부가세예수금 | 1.4억 | 1.7억 | 9,078.8만 | 1.1억 | - |
| 당기법인세부채 | 2,551.4만 | 2.5억 | - | 3.2억 | 8,100 |
| 유동성장기부채(주석6,10,13) | 69.7억 | 64.9억 | 58.1억 | - | 60.8억 |
| 금융리스부채(주석5,10) | 2.8억 | 1.6억 | 1.5억 | 6.3억 | 5.4억 |
| Ⅱ.비유동부채(주석15) | 17.4억 | 19.7억 | 27.2억 | 70.8억 | 62.9억 |
| 장기차입금(주석6,10,13) | 10.3억 | 14.7억 | 21.6억 | 64.7억 | 61.2억 |
| 금융리스부채(주석5,10) | - | 2.8억 | 4.5억 | 6억 | - |
| 임대보증금(주석10) | 2,000만 | 4,000만 | 3,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 7.2억 | 1.9억 | 1.1억 | 1,906.6만 | 1.7억 |
| 퇴직보험예치금(주석7) | -2,966.4만 | -1,394.3만 | -2,379.1만 | -1,372.9만 | -997.9만 |
| 부채총계 | 107.3억 | 115.6억 | 131.1억 | 141.6억 | 202.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,8) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석3) | 34.4억 | 34.4억 | - | - | - |
| 유형자산재평가이익 | 34.4억 | 34.4억 | - | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석9) | 64.6억 | 64.4억 | 40.9억 | 39.7억 | 21.3억 |
| 이익준비금 | 400만 | 400만 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 64.6억 | 64.4억 | 40.9억 | 39.7억 | 21.3억 |
| 자본총계 | 99.6억 | 99.3억 | 41.4억 | 40.2억 | 21.8억 |
| 부채및자본총계 | 206.9억 | 214.9억 | 172.5억 | 181.9억 | 224억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 90.7억 | 93.8억 | 55.6억 | 95.8억 | 25억 |
| 제품매출(주석10) | 90.7억 | 93.8억 | 55.6억 | 95.8억 | 25억 |
| Ⅱ.매출원가(주석14) | 66.5억 | 55.5억 | 41.4억 | 53.1억 | 10.9억 |
| 제품매출원가 | 66.5억 | 55.5억 | 41.4억 | 53.1억 | 10.9억 |
| 기초제품재고액 | 8.7억 | 10.6억 | 12.7억 | 4.5억 | - |
| 당기제품제조원가 | 67.2억 | 53.5억 | 39.3억 | 61.3억 | 15.4억 |
| 타계정에서대체 | 5,364.2만 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -9.9억 | -8.7억 | -10.6억 | -12.7억 | -4.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 24.2억 | 38.4억 | 14.2억 | 42.7억 | 14.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 15.1억 | 8.2억 | 9.7억 | 9억 | 3.5억 |
| 급여 | 6.3억 | 1.9억 | 3.4억 | 3.8억 | 1억 |
| 퇴직급여 | 9,290.7만 | 6,052.1만 | 1.8억 | 6,000만 | 2,203.8만 |
| 복리후생비 | 6,555만 | 2,970.9만 | 4,543.5만 | 626.1만 | 1,701.6만 |
| 여비교통비 | 2,974.3만 | 2,584만 | 204.1만 | 131만 | 216.6만 |
| 접대비 | 8,362.5만 | 2,134.9만 | 2,888.7만 | 3,600만 | 2,356.8만 |
| 통신비 | 460.2만 | 558.1만 | 248.4만 | 223.5만 | 109.7만 |
| 수도광열비 | 288.7만 | 266.6만 | 275만 | 118.8만 | - |
| 전력비 | 1,177.8만 | 1,388.3만 | 507.6만 | 904.6만 | 156.6만 |
| 세금과공과 | 3,133.7만 | 1,300.6만 | 1,721만 | 693.6만 | 1,874.5만 |
| 감가상각비 | 1,577.9만 | 1,533.1만 | 2,478.6만 | 3,340.1만 | 725.2만 |
| 수선비 | 2,040만 | 907만 | - | 1,155만 | 332.5만 |
| 보험료 | 1.1억 | 9,770.7만 | 2,100.2만 | 427.8만 | -1,792.5만 |
| 차량유지비 | 812.1만 | 254.3만 | 1,567.1만 | 1,122.8만 | 641.2만 |
| 경상연구개발비(주석4) | 1.8억 | 1.5억 | 1.4억 | 6,251.5만 | - |
| 운반비 | 153.6만 | 130만 | 43.3만 | 36.3만 | 555.9만 |
| 교육훈련비 | 41.2만 | 81.4만 | 4.5만 | 120만 | - |
| 도서인쇄비 | 209.3만 | 7만 | - | - | 42.1만 |
| 포장비 | 2.9만 | - | - | - | - |
| 사무용품비 | 263.1만 | 438만 | 351.5만 | 521.1만 | 422.8만 |
| 광고선전비 | - | - | 25만 | - | 510만 |
| 소모품비 | 1,583.6만 | 1,603.3만 | 768.1만 | 1,624.7만 | 1,325.4만 |
| 지급수수료 | 1.1억 | 9,431.2만 | 8,411.9만 | 2억 | 1.1억 |
| 대손상각비 | - | 84.9만 | 1,005만 | 1,757.5만 | - |
| 무형자산상각비(주석4) | 2,693.8만 | 1,817.2만 | 1,747.2만 | 1,477.2만 | 246.7만 |
| 리스료 | 6,786.8만 | 3,439만 | 2,868.8만 | 2,004.2만 | 2,048.5만 |
| Ⅴ.영업이익 | 9.1억 | 30.2억 | 4.5억 | 33.6억 | 10.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.3억 | 1,535.5만 | 4,456.4만 | 1,177만 | 734.2만 |
| 이자수익 | 660만 | 167.8만 | 120.7만 | 8만 | 6.1만 |
| 투자자산평가이익 | 7,008.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2,999.8만 | - | - | - | - |
| 임대료수입(주석10) | 360만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,273.6만 | -9.8억 | - |
| 정부보조금수익 | 3,686.7만 | 800만 | 1,001.1만 | 966.4만 | 522.2만 |
| 투자자산평가손실 | - | -8,824.6만 | - | - | - |
| 잡이익 | 1.8억 | 567.7만 | 3,334.6만 | 202.6만 | 205.9만 |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | -174.1만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.7억 | 4.2억 | 3.8억 | 12.1억 | 3.7억 |
| 이자비용 | 2.9억 | 3.3억 | 3.6억 | 2.2억 | 2.5억 |
| 무형자산손상차손 | 7.8억 | - | - | - | - |
| 기부금 | 43만 | 13만 | 113만 | 110만 | 110만 |
| 잡손실 | -12.8만 | -108.5만 | -23.6만 | -891만 | -1.2억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 1.7억 | 26.2억 | 1.2억 | 21.6억 | 7억 |
| Ⅸ.법인세등 | 1억 | 2.3억 | 155.9만 | 3.2억 | 8.9만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 6,331.2만 | 23.9억 | 1.2억 | 18.5억 | 7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 9.9억 | 42.8억 | 17.1억 | 23.5억 | 9.6억 |
| 1.당기순이익 | 6,331.2만 | 23.9억 | 1.2억 | 18.5억 | 7억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 19.4억 | 12억 | 12.3억 | 20.1억 | 4.3억 |
| 퇴직급여 | 1.5억 | 9,676.2만 | 1억 | 218.4만 | 7,854.8만 |
| 감가상각비 | 9.8억 | 10억 | 11억 | 10.1억 | 3.5억 |
| 무형자산상각비 | 2,693.8만 | 1,817.2만 | 1,747.2만 | 1,477.2만 | 246.7만 |
| 투자자산평가손실 | - | -8,824.6만 | - | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | -174.1만 | - |
| 무형자산손상차손 | 7.8억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,273.6만 | -9.8억 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1억 | - | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | 7,008.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2,999.8만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -9.2억 | 6.9억 | 3.7억 | -15억 | -1.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | 2,000만 | -1,500만 | -500만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,540.3만 | 5,627.3만 | 6.8억 | -9.4억 | 4,474.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | 3,327.3만 | 407.1만 | -1,875만 | 2,944.7만 | -4,973.3만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 6,196.3만 | -6,196.3만 | 3,203.4만 | -3,203.4만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2.1만 | -553.7만 | 202.6만 | -74.5만 | -222.3만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 1.8억 | -1.8억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -6,648.7만 | 2억 | 2.9억 | -8.7억 | -6.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2,088.3만 | 1,650.9만 | -5,943.2만 | -1,838.5만 | -178.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,432.2만 | -3,802.6만 | -3,582.3만 | -16.8만 | 2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -8,432.7만 | 5,077.2만 | -3,495.5만 | 2.8억 | 9,475.4만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,151만 | 124만 | -2,092.9만 | 2,998.4만 | 443만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -7,173.9만 | 8,366.7만 | -1,488.4만 | 1.1억 | -983.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -5억 | 5억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -2.3억 | 2.5억 | -3.2억 | 3.2억 | -7,247.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -5.8억 | -2,265만 | -1,004.6만 | -1.5억 | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 1.4억 | 984.8만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | -1,006.2만 | -375.1만 | -171.2만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름(주석12) | -1.5억 | -13.6억 | -356.2만 | 41.2억 | -192.5억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 11억 | 2,299.1만 | 1.4억 | 68억 | 9.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 6,459.8만 | 2,299.1만 | - | 200만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1,000.2만 | - | - | 6,737.6만 | 3.5억 |
| 정부보조금 수취 | - | - | 1,268.3만 | 8,700만 | 2,200만 |
| 정부보조금의 수취 | 4,680만 | - | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 60.7억 | - |
| 기계장치의 처분 | 3,000만 | - | - | 2,000만 | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | 4.3억 | - |
| 보증금의 감소 | 1,000만 | - | 1.2억 | 1.2억 | 6.1억 |
| 영업양수로 인한 증가 | 7억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 561.8만 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -12.5억 | -13.8억 | -1.4억 | -26.8억 | -202.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2.2억 | 1.6억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 1억 | 4,069.1만 | - | - | 1,200만 |
| 장기금융상품의 증가 | 3.2억 | 1.5억 | 4,262.1만 | 1,687.1만 | 6,459.4만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 139.5억 |
| 기계장치의 취득 | 2.1억 | 9.6억 | - | 23.1억 | 20.6억 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 17억 |
| 차량운반구의 취득 | 1,462.1만 | 2,881.7만 | 2,002.3만 | 693.6만 | 3,745.8만 |
| 비품의 취득 | 2,804만 | 2,312만 | 3,492만 | 3,335만 | 7,602만 |
| 시설장치의 취득 | 9,379.1만 | - | 3,700만 | 2,050만 | 21.4억 |
| 무형자산의 취득 | 1,442.9만 | 2,800만 | 850만 | 1,200만 | 6,685.8만 |
| 임대보증금의 증가 | - | 1,000만 | 2,000만 | - | 1,000만 |
| 회원권의 취득 | 2.4억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름(주석12) | -20.1억 | -20.4억 | -6.5억 | -61.3억 | 182.3억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 2.8억 | 1.3억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 7.3억 | 12.4억 | 15.2억 | 32.1억 | 214억 |
| 단기차입금의 차입 | 4.4억 | 6억 | 123.5만 | 14.8억 | 85.4억 |
| 장기차입금의 차입 | 2.9억 | 6.3억 | 15억 | 3.5억 | 122.2억 |
| 배당의 지급 | - | 4,000만 | - | - | - |
| 금융리스부채의 증가 | - | - | - | 13.8억 | 6.2억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -27.4억 | -32.8억 | -21.7억 | -93.4억 | -31.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 14.6억 | 24.5억 | 15.4억 | 25.6억 | 29.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 7.4억 | 5.8억 | - | 60.8억 | - |
| 금융리스부채의 상환 | 1.6억 | 1.5억 | 6.3억 | 7억 | 8,160만 |
| 장기차입금의 상환 | 3.6억 | 6,000만 | - | - | 1.3억 |
| 임대보증금의 감소 | 2,000만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -11.7억 | 8.8억 | 10.6억 | 3.5억 | -6,370.5만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 24.3억 | 15.5억 | 4.9억 | 1.4억 | 2.1억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 12.5억 | 24.3억 | 15.5억 | 4.9억 | 1.4억 |