아산성우하이텍
비상장계속사업자ASAN SUNGWOO HITECH CO.,LTD
이명근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,566.9億+4.5% | 2,455.2億 | 2,753.8億 | 1,988.6億 | 1,052.8億 |
| 영업이익 | 65.8億+370.2% | 14億 | 32.8億 | -51.8億 | -95.1億 |
| 당기순이익 | 142.6億+185.4% | 50億 | 159.5億 | 43.8億 | -7.5億 |
2.56%영업이익률
5.55%순이익률
3.94%ROA
4.44%ROE
12.81%부채비율
88.65%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
3,622.1億자산총액
411.3億부채총계
3,210.9億자본총계
2,566.9億매출액
65.8億영업이익
142.6億순이익
2.56%매출액 영업이익률
5.55%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,291.1억 | 1,219.1억 | 1,239.2억 | 1,189.2억 | 1,054.8억 |
| (1) 당좌자산 | 1,028.9억 | 932.5억 | 959.8억 | 902.1억 | 882.6억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 190.4억 | 134.8억 | 125.9억 | 19.3억 | 40.9억 |
| 2. 단기금융상품 | 210억 | 140억 | 160억 | 90억 | 330억 |
| 3. 매출채권 (주석 12, 16) | 503.5억 | 552.3억 | 544.2억 | 605.8억 | 359.9억 |
| 대손충당금 | -23.7억 | -25.9억 | -31.4억 | -24.2억 | -3.6억 |
| 4. 미수금 (주석 12, 16) | 59.3억 | 36.7억 | 84.3억 | 84.4억 | 63.4억 |
| 대손충당금 | -3,073만 | -3,670.6만 | -8,432.7만 | -8,440만 | -6,336.8만 |
| 5. 선급비용 | 2,720.8만 | 2,652.3만 | 2,387.5만 | 2,721.5만 | 1,323만 |
| 6. 미수수익 | 2.2억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.4억 | 7,717.8만 |
| 7. 선급금 | 73.2억 | 79.6억 | 62.5억 | 112.7억 | 84.1억 |
| 8. 주임종단기대여금 | - | 3.2만 | - | 2,900만 | - |
| 8. 당기법인세자산 | - | - | - | - | 7,689.6만 |
| 9. 유동이연법인세자산 (주석 13) | 14.1억 | 13.5억 | 13.6억 | 12.9억 | 6.9억 |
| (2) 재고자산 (주석 14) | 262.2억 | 286.6억 | 279.4억 | 287.1억 | 172.2억 |
| 1. 제품 | 39.4억 | 40.2억 | 37.5억 | 58.6억 | 27.2억 |
| 제품평가충당금 | -6.7억 | -7.7억 | -5.3억 | -10.7억 | -4.8억 |
| 2. 재공품 | 84.2억 | 82억 | 75.7억 | 87.8억 | 54.1억 |
| 재공품평가충당금 | -11.4억 | -13.3억 | -10.7억 | -13억 | -7.3억 |
| 3. 원재료 | 85.1억 | 121.2억 | 125.4억 | 109.9억 | 78.7억 |
| 4. 부재료 | 71.6억 | 64.2억 | 56.8억 | 54.5억 | 24.3억 |
| II. 비유동자산 | 2,331.1억 | 2,296.5억 | 2,350.9억 | 2,323.9억 | 2,136.7억 |
| (1) 투자자산 | 965.5억 | 850.2억 | 791.1억 | 744.7억 | 758억 |
| 1. 장기금융상품 (주석 3) | 200만 | 200만 | 200만 | 4.9억 | 13.7억 |
| 2. 매도가능증권 (주석 4, 20) | 41.6억 | 28.2억 | 48.9억 | 41억 | 55억 |
| 3. 지분법적용투자주식 (주석 5) | 885.1억 | 805.5억 | 733억 | 698.7억 | 689.3억 |
| 4. 퇴직연금자산 (주석 10) | 38.8억 | 16.5억 | 9.1억 | - | - |
| (2) 유형자산 (주석 6, 7, 14) | 1,353.9억 | 1,433억 | 1,545.7억 | 1,566.1억 | 1,372.1억 |
| 1. 토지 | 165.9억 | 165.9억 | 165.9억 | 165.9억 | 165억 |
| 2. 건물 | 719.3억 | 719.3억 | 719.3억 | 719.3억 | 417.1억 |
| 감가상각누계액 | -201.2억 | -183.2억 | -165.2억 | -147.2억 | -132.4억 |
| 3. 구축물 | 45.1억 | 45.1억 | 45.1억 | 44.3억 | 43.1억 |
| 감가상각누계액 | -34.8억 | -33.7억 | -32.6억 | -31.3억 | -29.8억 |
| 4. 기계장치 | 1,837.1억 | 1,779.8억 | 1,901.9억 | 1,714.3억 | 1,390억 |
| 감가상각누계액 | -1,307.2억 | -1,190억 | -1,217.7억 | -1,108.2억 | -1,045.1억 |
| 5. 차량운반구 | 67.2억 | 67.2억 | 60.3억 | 52.2억 | 28.7억 |
| 감가상각누계액 | -48억 | -40.3억 | -29억 | -18억 | -10.2억 |
| 6. 기타유형자산 | 1,046.1억 | 1,204.5억 | 1,173.3억 | 1,192.4억 | 1,166.1억 |
| 감가상각누계액 | -979.1억 | -1,133.1억 | -1,105.8억 | -1,087.4억 | -1,036.8억 |
| 7. 건설중인자산 | 43.4억 | 31.4억 | 30.3억 | 69.8억 | 416.4억 |
| (3) 무형자산 (주석 8) | 2.5억 | 3.3억 | 4억 | 4.7억 | 2.2억 |
| 1. 소프트웨어 | 2.5억 | 3.3억 | 4억 | 4.7억 | 2.2억 |
| (4) 기타비유동자산 | 9.1억 | 10억 | 10.1억 | 8.4억 | 4.5억 |
| 1. 보증금 | 6억 | 6.9억 | 7억 | 5.3억 | 1.4억 |
| 2. 회원권 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 자산총계 | 3,622.1억 | 3,515.6억 | 3,590.1억 | 3,513.1억 | 3,191.6억 |
| I. 유동부채 | 363억 | 364.8억 | 391억 | 440.7억 | 293억 |
| 1. 매입채무 (주석 16, 20) | 149.4억 | 154.8억 | 171.3억 | 195.5억 | 87억 |
| 2. 미지급금 (주석 16, 20) | 84.4억 | 89억 | 81.1억 | 146.8억 | 154.9억 |
| 3. 선수금 | 38.9억 | 29.7억 | 29억 | - | 1,438만 |
| 4. 예수금 | 7.3억 | 6.8억 | 6.4억 | 7.6억 | 4.6억 |
| 5. 예수보증금 | 7.1억 | 7.1억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 6. 미지급비용 (주석 20) | 57.8억 | 52.4억 | 51.3억 | 47.4억 | 39.4억 |
| 7. 유동성장기부채 (주석 9) | - | 18억 | 40억 | 35.5억 | - |
| 8. 미지급법인세 | 18.1억 | 6.8억 | 4.8억 | 9,656.6만 | - |
| II. 비유동부채 | 48.3억 | 114.4억 | 277.1억 | 323.1억 | 188.5억 |
| 1. 장기차입금 (주석 9) | - | 90.5억 | 224.5억 | 264.5억 | 123.2억 |
| 2. 장기미지급금 | 1억 | - | - | - | - |
| 3. 퇴직급여충당부채 (주석 10) | 232.6억 | 218억 | 199.1억 | 186.7억 | 169억 |
| 퇴직연금운용자산 | -232.6억 | -218억 | -199.1억 | -176.8억 | -163.8억 |
| 국민연금전환금 | - | - | -19.3만 | -19.3만 | -19.3만 |
| 4. 비유동이연법인세부채 (주석 13) | 47.3억 | 23.9억 | 52.6억 | 48.8억 | 60억 |
| 부채총계 | 411.3억 | 479.1억 | 668.1억 | 763.9억 | 481.4억 |
| I. 자본금 | 84.8억 | 84.8억 | 84.8억 | 84.8억 | 84.8억 |
| 1. 보통주자본금 (주석 11) | 84.8억 | 84.8억 | 84.8억 | 84.8억 | 84.8억 |
| II. 자본잉여금 | 295.4억 | 295.4억 | 295.4억 | 295.4억 | 295.4억 |
| 1. 주식발행초과금 (주석 11) | 295억 | 295억 | 295억 | 295억 | 295억 |
| 2. 기타자본잉여금 (주석 11) | 4,165.1만 | 4,165.1만 | 4,165.1만 | 4,165.1만 | 4,165.1만 |
| III. 자본조정 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 1. 매도가능증권평가손익 (주석 4) | - | - | - | - | -9.4억 |
| 1. 기타자본조정 (주석 11) | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 158.5억 | 126.6억 | 62.1억 | 48.8억 | 53.5억 |
| 1. 매도가능증권평가손익 (주석 4, 13) | -19.8억 | -30.6억 | -14.3억 | -20.5억 | - |
| 2. 지분법자본변동 (주석 5, 13) | 178.2억 | 157.3억 | 76.4억 | 73.5억 | 80.2억 |
| V. 이익잉여금 | 2,673.4억 | 2,530.9억 | 2,480.9억 | 2,321.4억 | 2,277.6억 |
| 3. 부의지분법자본변동 (주석 5, 13) | - | - | - | -4.2억 | -17.4억 |
| 1. 임의적립금 (주석 11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 2. 미처분이익잉여금 (주석 11) | 2,668.4억 | 2,525.9억 | 2,475.9억 | 2,316.4억 | 2,272.6억 |
| 자본총계 | 3,210.9억 | 3,036.4억 | 2,922억 | 2,749.2억 | 2,710.1억 |
| 부채와자본총계 | 3,622.1억 | 3,515.6억 | 3,590.1억 | 3,513.1억 | 3,191.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 (주석 16) | 2,566.9억 | 2,455.2억 | 2,753.8억 | 1,988.6억 | 1,052.8억 |
| (1) 제품매출액 | 3,942.8억 | 3,911.4억 | 4,262.9억 | 3,223.7억 | 1,869.5억 |
| 유상사급상계 | -1,443.5억 | -1,527.9억 | -1,589.6억 | -1,322.2억 | -869.2억 |
| (2) 부산물매출 | 67.5억 | 71.7억 | 80.4억 | 87억 | 52.5억 |
| II. 매출원가 (주석 16) | 2,192억 | 2,121.3억 | 2,426.6억 | 1,675.1억 | 947.6억 |
| (1) 제품매출원가 | 2,124.5억 | 2,049.6억 | 2,346.1억 | 1,588.1억 | 895억 |
| 1. 기초제품재고액 | 32.5억 | 32.2억 | 47.9억 | 22.4억 | 18.4억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 2,124.7억 | 2,049.9억 | 2,330.5억 | 1,613.6억 | 899억 |
| 3. 기말제품재고액 | -32.7억 | -32.5억 | -32.2억 | -47.9억 | -22.4억 |
| (2) 부산물매출원가 | 67.5억 | 71.7억 | 80.4억 | 87억 | 52.5억 |
| III.매출총이익 | 374.9억 | 333.9억 | 327.2억 | 313.5억 | 105.2억 |
| IV. 판매비와관리비 | 309.1억 | 319.9억 | 294.4억 | 365.2억 | 200.3억 |
| 1. 급여 | 59.7억 | 59.5억 | 51.1억 | 46.7억 | 39.7억 |
| 2. 퇴직급여 | 4.1억 | 7.1억 | 4.1억 | 8.9억 | 5.3억 |
| 3. 복리후생비 | 12.9억 | 11.4억 | 11억 | 10.1억 | 9.2억 |
| 4. 수출부대비 | 78.6억 | 90.7억 | 64억 | 143.4억 | 53.4억 |
| 5. 여비교통비 | 8,411.1만 | 1.4억 | 1.3억 | 1.9억 | 9,581.4만 |
| 6. 통신비 | 2,878.5만 | 2,989.2만 | 3,200만 | 3,119.1만 | 1,824.3만 |
| 7. 보험료 | 505.9만 | 448.6만 | 424.1만 | 442.9만 | 378만 |
| 8. 세금과공과 | 4.3억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.1억 | 2.7억 |
| 9. 감가상각비 | 9.2억 | 11억 | 10.4억 | 7.4억 | 5.5억 |
| 10. 무형자산상각비 | 7,211.3만 | 7,211.3만 | 7,211.3만 | 6,060.6만 | 3,229만 |
| 11. 수선비 | 1.2억 | 1.5억 | 2.1억 | 3.1억 | 2.2억 |
| 12. 임차료 | 180만 | 180만 | 3,490만 | 9,195.4만 | 3,560.2만 |
| 13. 운반비 | 90억 | 89.1억 | 89.5억 | 67.9억 | 48.8억 |
| 14. 차량유지비 | 1.7억 | 1.5억 | 1.8억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 15. 소모품비 | 5.9억 | 1.1억 | 2.1억 | 5.9억 | 1.6억 |
| 16. 교육훈련비 | 6,397.2만 | 5,756.2만 | 3,668.1만 | 2,984.5만 | 1,441.6만 |
| 17. 지급수수료 | 31.3억 | 42.8억 | 43.2억 | 40.6억 | 26.6억 |
| 18. 도서인쇄비 | 2,811.9만 | 3,046.1만 | 3,019.7만 | 2,723.2만 | 2,917.1만 |
| 19. 광고선전비 | - | 106.8만 | - | - | - |
| 20. 대손상각비(환입) | -2.2억 | -5.4억 | 7.2억 | 20.6억 | 1.3억 |
| V. 영업손실 | - | - | - | -51.8억 | -95.1억 |
| 21. 연구개발비 | 9.5억 | 2억 | - | - | - |
| V. 영업이익 | 65.8억 | 14억 | 32.8억 | - | - |
| VI. 영업외수익 | 120.8억 | 109억 | 172.9억 | 128.5억 | 118억 |
| 1. 이자수익 | 17.6억 | 21.6억 | 17.8억 | 11.1억 | 10.9억 |
| 2. 배당금수익 | 1억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 6,701.4만 |
| 3. 기술료수익 | 9,040만 | 1.8억 | 99.7억 | 81.2억 | 69.8억 |
| 4. 외환차익 | 16억 | 16.5억 | 18.6억 | 19.4억 | 6.7억 |
| 5. 외화환산이익 | 6.8억 | 16.7억 | 1.8억 | 4.8억 | 6.4억 |
| 7. 대손충당금환입 | - | - | 7.3만 | - | 1,058.6만 |
| 7. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 17.3억 | 1.5억 | 1.3억 | 7,887.8만 | 1.8억 |
| 7. 기타의대손충당금환입 | 597.6만 | 4,762.1만 | - | - | - |
| 8. 임대료수익 | 720만 | 720만 | 880만 | 780만 | 630만 |
| 9. 지분법이익 (주석 5) | 46.6억 | 44.9억 | 25.5억 | 7.2억 | 15.9억 |
| 10. 잡이익 | 14.4억 | 4.1억 | 6.9억 | 2.6억 | 3억 |
| VII. 영업외비용 | 38.5억 | 64.9억 | 31.2억 | 29.7억 | 31.3억 |
| 1. 이자비용 | 8,336.5만 | 10.9억 | 14.8억 | 8.9억 | 1,151.8만 |
| 2. 외환차손 | 8.3억 | 3.6억 | 4.6억 | 6억 | 1.1억 |
| 3. 외화환산손실 | -2.9억 | -492.8만 | -2억 | -10.4억 | -9,855.4만 |
| 4. 기타의 대손상각비 | - | - | - | 2,103.2만 | - |
| 4. 지분법손실 (주석 5) | -24.8억 | -34.4억 | - | - | -28.8억 |
| 5. 유형자산처분손실 | -8,643.1만 | - | -53만 | - | - |
| 6. 잡손실 | -8,283.4만 | -15.9억 | -9.8억 | -4.2억 | -3,133.9만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 148.1억 | 58.2억 | 174.5억 | 46.9억 | - |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | - | -8.5억 |
| IX. 법인세비용 (주석 13) | 5.6억 | 8.2억 | 15억 | 3.2억 | -9,729.1만 |
| X. 당기순이익 | 142.6억 | 50억 | 159.5억 | 43.8억 | - |
| X. 당기순손실 | - | - | - | - | -7.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 361.1억 | 214.4억 | 484.5억 | 263.4억 | 108.4억 |
| 1. 당기순이익 | 142.6억 | 50억 | 159.5억 | 43.8억 | -7.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 231.8억 | 255.3억 | 220.1억 | 246.2억 | 179.5억 |
| 가. 퇴직급여 | 23.5억 | 37.2억 | 22.2억 | 42.4억 | 16.2억 |
| 나. 감가상각비 | 181.2억 | 188.4억 | 188억 | 172억 | 131.9억 |
| 다. 무형자산상각비 | 7,211.3만 | 7,211.3만 | 7,211.3만 | 6,060.6만 | 3,229만 |
| 라. 대손상각비 | -2.2억 | -5.4억 | 7.2억 | 20.6억 | 1.3억 |
| 마. 유형자산처분손실 | -8,643.1만 | - | -53만 | - | - |
| 마. 기타의 대손상각비 | - | - | - | 2,103.2만 | - |
| 바. 외화환산손실 | -2.9억 | -492.8만 | -2억 | -10.4억 | -9,855.4만 |
| 사. 지분법손실 | -24.8억 | -34.4억 | - | - | -28.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -70.8억 | -63.7억 | -28.5억 | -12.8억 | -26.8억 |
| 가. 외화환산이익 | 6.8억 | 16.7억 | 1.8억 | 4.8억 | 6.4억 |
| 나. 대손충당금환입 | 597.6만 | 4,762.1만 | 7.3만 | - | 1,058.6만 |
| 다. 유형자산처분이익 | 17.3억 | 1.5억 | 1.3억 | 7,887.8만 | 1.8억 |
| 라. 지분법이익 | 46.6억 | 44.9억 | 25.5억 | 7.2억 | 15.9억 |
| 라. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 57.5억 | -27.3억 | 133.4억 | -13.9억 | -36.8억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 52.7억 | 8.6억 | 61.3억 | -251.5억 | -24.1억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -22.6억 | 47.6억 | 726.2만 | -21억 | 10.6억 |
| 다. 선급비용의 감소(증가) | -68.5만 | -264.8만 | 333.9만 | -1,398.5만 | -460.5만 |
| 라. 미수수익의 감소(증가) | -5,867.2만 | -4,075.4만 | 2,048.2만 | -6,592.1만 | 2,378.9만 |
| 마. 선급금의 감소(증가) | 6.4억 | -17.1억 | 50.2억 | -28.6억 | -31.8억 |
| 바. 유동이연법인세자산의 감소(증가) | -5,414.1만 | - | - | - | - |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | -7,184.2만 | 7,689.6만 | 4,531.6만 |
| 사. 주주임원종업원단기대여금의 감소(증가) | 3.2만 | - | - | - | - |
| 사. 유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | 974.5만 | - | -6억 | -1.4억 |
| 아. 재고자산의 감소(증가) | 54.4억 | -6.1억 | 49.7억 | 171.2억 | 26.1억 |
| 아. 주주임원종업원단기대여금의 감소(증가) | - | -3.2만 | 2,900만 | -2,900만 | - |
| 자. 매입채무의 증가(감소) | -5.4억 | -16.4억 | -24.2억 | 108.5억 | 4.2억 |
| 차. 미지급금의 증가(감소) | 7.5억 | 2.2억 | -7.5억 | 44.1억 | 4.1억 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | 9.1억 | 7,006만 | 29억 | -1,438만 | 1,438만 |
| 타. 예수금의 증가(감소) | 4,507.3만 | 4,273.9만 | -1.1억 | 3억 | 1.1억 |
| 하. 미지급비용의 증가(감소) | 5.4억 | 1.1억 | 3.9억 | 8.1억 | 3.3억 |
| 하. 예수보증금의 증가(감소) | - | 1,000만 | - | - | - |
| 거. 장기미지급금의 증가(감소) | 1억 | - | - | - | - |
| 하. 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -8.1억 |
| 너. 미지급법인세의 증가(감소) | 11.3억 | 2억 | 3.9억 | 9,656.6만 | - |
| 너. 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | 4,515.4만 | -4.3억 | - |
| 더. 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | -15.9억 | -5.6억 | - | - | - |
| 러. 퇴직금의 지급 | -8.9억 | -18.3억 | -9.8억 | -24.7억 | -7.8억 |
| 러. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -22.3억 | -13억 | - |
| 더. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -13.7억 |
| 머. 국민연금전환금의 감소 | - | 19.3만 | - | - | - |
| 버. 퇴직연금운용자산의 증가 | -37억 | -26.2억 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -197억 | -49.5억 | -342.4억 | -461.7억 | -257.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 261.8억 | 393.1억 | 147.5억 | 471.6억 | 1,011.4억 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | - | - | 5.5억 | 10억 | 6억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 210억 | 390억 | 140억 | 460억 | 990억 |
| 다. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 나. 기계장치의 처분 | 1.4억 | 1.1억 | 6,192.9만 | 9,637.6만 | 3,352만 |
| 다. 차량운반구의 처분 | 4.2억 | 100만 | - | - | - |
| 라. 기타유형자산의 처분 | 35.4억 | 5,785.9만 | 1.3억 | 6,069.2만 | 1.4억 |
| 마. 보증금의 감소 | 1.4억 | 1.4억 | 160만 | 5.5만 | 403.4만 |
| 사. 사업결합으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 11억 |
| 바. 배당금의 수취 | 9.4억 | - | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | - | - | 6,000만 | 1.2억 | 11.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -458.8억 | -442.6억 | -489.9억 | -933.3억 | -1,268.6억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 280억 | 370억 | 210억 | 220억 | 800억 |
| 나. 지분법적용투자주식의 취득 | 9.4억 | - | - | - | - |
| 마. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | 9.1억 | - | - |
| 다. 건설중인자산의 증가 | 169억 | 71.3억 | 268.4억 | 708.2억 | 457.4억 |
| 라. 보증금의 증가 | 4,700만 | 1.3억 | 1.7억 | 3.9억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -108.5억 | -156억 | -35.5억 | 176.8억 | 123.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 36억 | 62억 | - | 176.8억 | 374.1억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 250.9억 |
| 가. 장기차입금의 차입 | 36억 | 62억 | - | 176.8억 | 123.2억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -144.5억 | -218억 | -35.5억 | - | -250.9억 |
| 가. 유동성장기부채의 상환 | -144.5억 | -218억 | -35.5억 | - | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 250.9억 |
| IV. 현금의 증가(감소) ( I + II + III) | 55.6억 | 8.8억 | 106.6억 | -21.5억 | -25.5억 |
| V. 기초의 현금 (주석 18) | 134.8억 | 125.9억 | 19.3억 | 40.9억 | 66.4억 |
| VI. 기말의 현금 (주석 18) | 190.4억 | 134.8억 | 125.9억 | 19.3억 | 40.9억 |