에이티에스
비상장계속사업자ATS Corp
이재진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 402.2億+7.1% | 375.5億 | 324.5億 | 257.2億 | 231.9億 |
| 영업이익 | 31.5億+34.5% | 23.4億 | 9.2億 | 7.7億 | 7億 |
| 당기순이익 | 28億+13.1% | 24.8億 | 18.4億 | 4.2億 | 9.7億 |
7.84%영업이익률
6.96%순이익률
9.58%ROA
14.06%ROE
46.71%부채비율
68.16%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
292.2億자산총액
93億부채총계
199.1億자본총계
402.2億매출액
31.5億영업이익
28億순이익
7.84%매출액 영업이익률
6.96%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 156.5억 | 148.5억 | 167.1억 | 159억 | 121.8억 |
| (1)당좌자산 | 142.1억 | 136.1억 | 155억 | 146.9억 | 110.5억 |
| 1.현금및현금성자산(주석2) | 10.7억 | 32.4억 | 14.4억 | 6.9억 | 21.6억 |
| 2.매출채권(주석12,13) | 130.9억 | 125.8억 | 129.9억 | 126.5억 | 98.6억 |
| 대손충당금 | -35.4억 | -35.4억 | -35.5억 | -31.5억 | -27.4억 |
| 3.단기매매증권(주석3) | 19.9억 | - | 10억 | - | - |
| 4.단기대여금(주석13) | 10.2억 | 10.7억 | 6.6억 | 6.6억 | 10억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -3.8억 |
| 5.미수수익(주석13) | 3,120만 | 842.3만 | 2,821.8만 | 2,672.7만 | 1.1억 |
| 6.미수금(주석12,13) | 3억 | 7,048.8만 | 4억 | 3.9억 | 2.6억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -5,621.1만 |
| 7.당기법인세자산 | - | 1.1억 | - | 1.4억 | - |
| 8.선급금(주석17) | 2.3억 | 6,355.9만 | 25억 | 32.8억 | 8.2억 |
| 9.선급비용 | 1,583.4만 | 1,151.1만 | 1,230.4만 | 1,045.3만 | 925.3만 |
| (2)재고자산(주석2) | 14.4억 | 12.4억 | 12.1억 | 12.1억 | 11.3억 |
| 1.제품 | 11.8억 | 10.5억 | 10.3억 | 9.7억 | 9.7억 |
| 2.원재료 | 1.3억 | 1억 | 9,524.9만 | 1.6억 | 1억 |
| 3.부재료 | 1.3억 | 8,106.6만 | 8,556.8만 | 8,142.5만 | 6,557.6만 |
| II.비유동자산 | 135.7억 | 116.1억 | 102.6억 | 96.4억 | 97.8억 |
| (1)투자자산 | 10.1억 | 9.8억 | 8.8억 | 8.9억 | 8.1억 |
| 1.장기금융상품 | 3.6억 | 3.3억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 2.매도가능증권(주석2,3) | 6.4억 | 6.4억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 3.기타의투자자산 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| (2)유형자산(주석2,4,5,6,8,10) | 119.6억 | 100.1억 | 86.9억 | 79.9억 | 81.3억 |
| 1.토지 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 |
| 2.건물 | 44.6억 | 44.6억 | 41억 | 41억 | 41억 |
| 감가상각누계액 | -8.6억 | -7.5억 | -6.4억 | -5.3억 | -4.3억 |
| 3.구축물 | 2,010.7만 | 2,010.7만 | 1,809.6만 | 2,010.7만 | 1,187.7만 |
| 감가상각누계액 | -1,121.6만 | -920.5만 | -518.4만 | -518.4만 | -372.2만 |
| 4.기계장치 | 89.7억 | 70.4억 | 58.6억 | 47.7억 | 45.8억 |
| 감가상각누계액 | -55.5억 | -49.3억 | -44.5억 | -41.4억 | -39.5억 |
| 정부보조금 | -1억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -1,448.3만 | -1,954.6만 | - | - |
| 5.차량운반구 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 5,070.2만 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -8,890.8만 | -7,828.2만 | -5,511.4만 | -5,069.9만 |
| 정부보조금 | -104.3만 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -314.3만 | -524.3만 | -734.3만 | - |
| 6.공구와기구 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 7.비품 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 |
| 8.시설장치 | 5억 | 4.6억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.5억 | -3.2억 | -3.1억 | -3억 |
| 9.금형 | 52.7억 | 41.3억 | 34.5억 | 33.1억 | 32.2억 |
| 감가상각누계액 | -36.8억 | -33.7억 | -31.7억 | -29.8억 | -27.9억 |
| 정부보조금 | -6,942.3만 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -8,435.5만 | -802.5만 | -1,461.5만 | -2,823만 |
| (3)무형자산(주석2,7) | 1,247.2만 | 3,770.4만 | 9,658만 | 1.7억 | 2.5억 |
| 10.건설중인자산(주석17) | - | - | 9,510만 | - | - |
| 1.산업재산권 | 885.2만 | 428.5만 | 326.5만 | 526만 | 856.3만 |
| 국고보조금 | -590만 | - | - | - | - |
| 2.소프트웨어 | 952.8만 | 5,674.3만 | 1.9억 | 3.4억 | 5억 |
| 국고보조금 | -8,000 | -2,332.4만 | -9,646.3만 | -1.7억 | -2.5억 |
| (4)기타비유동자산 | 5.8억 | 5.8억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 1.임차보증금 | 1,200만 | 1,200만 | 2,400만 | 1,600만 | 1,600만 |
| 2.기타보증금 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 자산총계 | 292.2억 | 264.6억 | 269.8억 | 255.4억 | 219.5억 |
| I.유동부채 | 67.1억 | 67억 | 92.8억 | 76.5억 | 70.2억 |
| 1.매입채무(주석12,13) | 26.1억 | 25.6억 | 26.9억 | 18.9억 | 14.6억 |
| 2.미지급금(주석13) | 19.5억 | 16.9억 | 13.9억 | 11억 | 8.6억 |
| 3.예수금 | 9,560.2만 | 8,840.5만 | 6,568.8만 | 7,474만 | 6,929.4만 |
| 4.선수금 | 750만 | - | 4.5억 | 4.4억 | - |
| 5.부가세예수금 | - | 8,247.7만 | - | 2,332.4만 | - |
| 6.미지급비용 | 6.4억 | 7.1억 | 6.5억 | 5.2억 | 4.8억 |
| 7.당기법인세부채 | 3.2억 | - | 3억 | 952.7만 | 2.1억 |
| 8.단기차입금(주석8,9) | 10억 | 15억 | 15억 | 35억 | 35억 |
| 9.유동성장기부채(주석8,9,17) | 8,748만 | 6,300만 | 22.3억 | 8,740만 | 4.4억 |
| II.비유동부채 | 26억 | 22.4억 | 22.6억 | 41억 | 14.5억 |
| 1.장기미지급금 | 1,412.1만 | 2,340.3만 | 3,241.5만 | 4,040.6만 | - |
| 2.장기차입금(주석8,9,17) | 13억 | 12.5억 | 7억 | 29.1억 | 3.5억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석11) | 33.4억 | 27.2억 | 24.4억 | 20.7억 | 20억 |
| 퇴직연금운용자산 | -19.8억 | -16.9억 | -8.6억 | -8.7억 | - |
| 퇴직보험예치금 | -7,961.6만 | -6,390만 | -5,122.4만 | -5,319.4만 | -9억 |
| 부채총계 | 93억 | 89.5억 | 115.4억 | 117.5억 | 84.6억 |
| I.자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 1.보통주자본금(주석1,14) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| II.이익잉여금 | 195.1억 | 171.1억 | 150.4억 | 133.9억 | 130.9억 |
| 1.법정적립금(주석15) | 2.3억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 2.미처분이익잉여금(주석16) | 192.9억 | 169.3억 | 148.9억 | 132.7억 | 129.8억 |
| 자본총계 | 199.1억 | 175.1억 | 154.4억 | 137.9억 | 134.9억 |
| 부채및자본총계 | 292.2억 | 264.6억 | 269.8억 | 255.4억 | 219.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석2,13) | 402.2억 | 375.5억 | 324.5억 | 257.2억 | 231.9억 |
| 1.제품매출 | 64.9억 | 309억 | 276.2억 | 220.3억 | 197.6억 |
| 2.상품매출 | 337.3억 | 66.5억 | 48.3억 | 36.9억 | 34.3억 |
| II.매출원가(주석13) | 318.6억 | 308.9억 | 271.4억 | 211.8억 | 189.6억 |
| 1.제품매출원가 | 256.2억 | 246억 | 221.4억 | 174.9억 | 158억 |
| 2.상품매출원가 | 62.4억 | 62.9억 | 50.1억 | 36.9억 | 31.6억 |
| (1)기초제품재고액 | - | 10.3억 | 9.7억 | 9.7억 | 9.6억 |
| III.매출총이익 | 83.6억 | 66.6억 | 53억 | 45.4억 | 42.3억 |
| (2)당기제품제조원가 | - | 246.3억 | 222억 | 175억 | 158.1억 |
| IV.판매비와관리비 | 52.1억 | 43.1억 | 43.9억 | 37.8억 | 35.3억 |
| (3)관세환급금 | - | -832.9만 | - | -454.9만 | -407.2만 |
| 1.급여(주석18) | 29.8억 | 23.2억 | 21.5억 | 19.1억 | 17.2억 |
| (4)기말제품재고액 | - | -10.5억 | -10.3억 | -9.7억 | -9.7억 |
| 2.퇴직급여(주석18) | 5.2억 | 2.9억 | 3.4억 | 1.7억 | 6.5억 |
| 3.복리후생비(주석18) | 2.2억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 4.여비교통비 | 8,784.3만 | 5,196.4만 | 6,870.4만 | 5,129.7만 | 3,254.1만 |
| (2)당기상품매입액 | - | 62.9억 | 50.1억 | 9.7억 | 4.6억 |
| 5.접대비 | 1.7억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.3억 |
| (3)타계정에서대체액 | - | - | - | 27.2억 | 27억 |
| 6.통신비 | 1,327.2만 | 1,180만 | 1,131만 | 996.9만 | 1,043.7만 |
| 7.세금과공과금(주석18) | 1.3억 | 1.3억 | 8,584.9만 | 7,869.2만 | 8,048만 |
| 8.감가상각비(주석4,18) | 1,184.6만 | 1,432.6만 | 2,943.3만 | 2,843.4만 | 981.8만 |
| 9.지급임차료(주석18) | 150만 | 285만 | 1,120만 | 360만 | 570만 |
| 2.상여금(주석18) | - | - | - | - | 1.5억 |
| 11.보험료 | 2,274.6만 | 2,717.3만 | 2,351.7만 | 2,389.2만 | 1,324.5만 |
| 12.차량유지비 | 3,897.3만 | 1,773.2만 | 2,232.2만 | 2,215.4만 | 2,730.9만 |
| 13.운반비 | 6.1억 | 6.1억 | 5.3억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 14.교육훈련비 | 291.2만 | 1,064만 | 2,114만 | 38.7만 | 44.1만 |
| 15.도서인쇄비 | 122.2만 | 128.7만 | 134.2만 | 389.1만 | 142.2만 |
| 16.소모품비 | 2,690.9만 | 2,828.5만 | 2,018.5만 | 698.3만 | 904.7만 |
| 17.지급수수료 | 1.5억 | 1.5억 | 1.7억 | 2억 | 9,581.7만 |
| 18.광고선전비 | 3,577.3만 | 3,872.7만 | 1,150만 | 724만 | 802만 |
| 10.수선비 | - | 290만 | - | - | - |
| 19.협회비 | 2,581.8만 | 2,221.6만 | 3,093.3만 | 1,186.7만 | 1,244.6만 |
| 20.무형자산상각비(주석7,18) | 153.4만 | 252.5만 | 199.5만 | 648만 | 1,485.2만 |
| 21.리스료(주석10) | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 |
| V.영업이익 | 31.5억 | 23.4억 | 9.2억 | 7.7억 | 7억 |
| VI.영업외수익 | 5.3억 | 11.5억 | 20.8억 | 13.7억 | 13.6억 |
| 1.이자수익 | 1.8억 | 1.5억 | 5,842만 | 4,426.8만 | 7,543.7만 |
| 2.외환차익 | 9,971.3만 | 3.6억 | 4.5억 | 3.6억 | 1.4억 |
| 3.외화환산이익(주석2,12) | 6,764.5만 | 4.1억 | 13.9억 | 4.7억 | 3.9억 |
| 18.대손상각비 | - | - | 4억 | 4.1억 | 66.8만 |
| 4.유형자산처분이익 | 1.4억 | - | 598.1만 | 2,119.1만 | 1,501.4만 |
| 5.장기금융상품평가이익 | 288.5만 | 115.2만 | 293.9만 | 279.3만 | 4,064.9만 |
| 6.잡이익 | 3,867.5만 | 2.3억 | 1.7억 | 9,608.3만 | 1.6억 |
| VII.영업외비용 | 3.8억 | 9.3억 | 8.6억 | 17.4억 | 7.5억 |
| 1.이자비용 | 4,554.4만 | 6,295.1만 | 1.1억 | 1.1억 | 8,885.4만 |
| 2.외환차손 | 4,904.9만 | 3,336만 | 1.6억 | 1,392.2만 | 1.2억 |
| 3.기부금 | 1.5억 | 2,430.7만 | 6,688.1만 | 3,286만 | 2,815만 |
| 4.외화환산손실(주석2,13) | -1.1억 | -7.4억 | -4.4억 | -15.7억 | -3,269.1만 |
| 6.잡손실 | -1,915.5만 | -5,487.1만 | -8,960.6만 | -1,056.4만 | -2,663.3만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 33억 | 25.6억 | 21.4억 | 4억 | 13.1억 |
| 5.매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 5.3억 |
| IX.법인세등(주석2) | 5억 | 8,755.4만 | 2.9억 | -2,378.4만 | 3.4억 |
| 7.대손충당금환입 | - | - | - | 3.8억 | - |
| X.당기순이익 | 28억 | 24.8억 | 18.4억 | 4.2억 | 9.7억 |
| 5.유형자산처분손실 | - | -542.7만 | - | -326.1만 | -1,226.8만 |
| 6.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -165.9만 | -259.6만 |
| 9.기타의대손상각비 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 1.기본주당순이익 | - | - | - | 1.1만 | 2.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 36.5억 | 55.8억 | 61.8억 | -13.1억 | 16.8억 |
| 1. 당기순이익 | 28억 | 24.8억 | 18.4억 | 4.2억 | 9.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 21.3억 | 22.5억 | 22.1억 | 29.8억 | 18.4억 |
| 감가상각비 | 12.1억 | 9.2억 | 6.8억 | 5.6억 | 6.7억 |
| 무형자산상각비 | 2,543.2만 | 7,706만 | 7,620.9만 | 7,851.6만 | 8,688.8만 |
| 대손상각비 | - | - | 4억 | 4.1억 | 66.8만 |
| 퇴직급여 | 7.8억 | 5억 | 6.2억 | 3.8억 | 6억 |
| 외화환산손실 | -1.1억 | -7.4억 | -4.4억 | -15.5억 | -3,269.1만 |
| 유형자산처분손실 | - | -542.7만 | - | -326.1만 | -1,228.8만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.1억 | -4.1억 | -14억 | -8.7억 | -9.7억 |
| 유형자산처분이익 | 1.4억 | - | 598.1만 | 2,119.1만 | 1,501.4만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -165.9만 | -259.6만 |
| 외화환산이익 | 6,764.5만 | 4.1억 | 13.9억 | 4.7억 | 3.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 장기금융상품평가이익 | 288.5만 | 115.2만 | 293.9만 | 279.3만 | 4,064.9만 |
| 잡이익 | 361.8만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -10.7억 | 12.7억 | 35.3억 | -38.4억 | -1.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5.6억 | 7,368.3만 | 4.1억 | -37.6억 | 4.2억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 5.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,277.7만 | 1,979.5만 | -149.1만 | 2,548.8만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -2.3억 | 3.3억 | 1.5억 | -2.7억 | 6.4억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 3.8억 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.1억 | -1.1억 | 1.4억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -1.7억 | 24.4억 | 15.9억 | -3.1억 | -8.1억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -4,387.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -432.3만 | - | - | - | -174만 |
| 선급비용의 증가 | - | 79.3만 | -185.1만 | -119.9만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -2억 | -997.8만 | -158.5만 | -7,733.5만 | 7,180.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 4,692.6만 | -1.3억 | 8억 | 4.3억 | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -1.4억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.6억 | 3억 | 2.9억 | 2.4억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 719.7만 | 2,271.7만 | -905.2만 | 544.6만 | 2,002.3만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -8,812.5만 |
| 선수금의 증가(감소) | 750만 | -4.5억 | 1,189.2만 | 4.4억 | -494.8만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -6,932.4만 | 6,684.7만 | 1.3억 | 3,199만 | 2,872만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2.3억 | -2.2억 | 2.9억 | -2억 | 3,419.1만 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | -928.2만 | -901.2만 | -799.1만 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -2,332.4만 | 2,332.4만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.6억 | -2.2억 | -2.5억 | -3.1억 | -2.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2.9억 | -8.2억 | 1,032.5만 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -1,571.7만 | -1,267.6만 | 197만 | - | -1,061.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | -5,162.5만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -49.9억 | -17.7억 | -31.8억 | -22.6억 | 2.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.1억 | 17.8억 | 1.3억 | 4.6억 | 6.9억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | 4,040.6만 | - |
| 단기대여금의 회수 | 4,680만 | 6.6억 | 5,368.1만 | 4.2억 | - |
| 단기매매증권의 처분 | - | 10억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -2,758.5만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2,078.4만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | -40.6만 | - |
| 금형의 처분 | 4.4억 | - | - | 2,162.8만 | 2,201.8만 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | 6,443만 | - | - |
| 보증금의 반환 | 200만 | 1,200만 | 200만 | - | 500만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1억 | - | 1,745.5만 | 236.4만 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 598.3만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -54.9억 | -35.4억 | -33.1억 | -27.2억 | -3.9억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 6.6억 |
| 단기매매증권의 취득 | 19.9억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 4,832.4만 | 4,619.2만 | 5,316.6만 | - | - |
| 단기대여금의 대여 | - | 10.7억 | 2,868.1만 | 4,436.8만 | 2,500만 |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | 10억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 19억 | 12.6억 | 11.5억 | 1.9억 | 5,800만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 선급금(유형자산)의 증가 | - | - | - | 21.4억 | - |
| 시설장치의 취득 | 4,090만 | 1.3억 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 9,198.7만 | 2,438.6만 | 9,701.9만 | - |
| 장기금융상품의 불입 | - | - | - | 8,473.5만 | 7,308.8만 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | - | - | 252.2만 |
| 금형의 취득 | 15.1억 | 6.2억 | 1.4억 | 1.5억 | 2.3억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 823만 | - |
| 보증금의 증가 | 200만 | - | 1,000만 | - | 200만 |
| 건설중인 자산의 취득 | - | 2.7억 | 9.1억 | - | - |
| 무형자산의 취득 | 20.1만 | 1,818.4만 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -8.3억 | -20.2억 | -22.5억 | 21.1억 | -25.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2억 | 6.7억 | 13.8억 | 41.6억 | 6,700만 |
| 장기차입금의 차입 | 2억 | 6.7억 | - | 26.5억 | 6,700만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.3억 | -26.9억 | -36.3억 | -20.6억 | -26.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 5억 | - | 20억 | 15억 | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 13.6억 | 15억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.3억 | 22.3억 | - | 4.4억 | 18.1억 |
| 국고보조금의 유입 | - | - | 2,362.5만 | 1,050만 | - |
| 배당금의 지급 | 4억 | 4억 | 2억 | 1.2억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -21.7억 | 17.9억 | 7.5억 | -14.6억 | -6.2억 |
| V. 기초의 현금 | 32.4억 | 14.4억 | 6.9억 | 21.6억 | 27.7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 5,965만 | 14.3억 | - | 8.4억 |
| VI. 기말의 현금 | 10.7억 | 32.4억 | 14.4억 | 6.9억 | 21.6억 |