보아스재활타운

비상장계속사업자

boaz rehabilitation town inc.

신길순

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액102.5億+5.9%96.7億93.9億88.8億52.4億
영업이익3.5億+74.2%2億3.7億-2.4億-12.1億
당기순이익4.9億흑자전환-6.4億-2.4億-6.8億-18.1億
3.40%영업이익률
4.80%순이익률
1.65%ROA
6.63%ROE
303.10%부채비율
24.81%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

298.9億자산총액
224.8億부채총계
74.2億자본총계
102.5億매출액
3.5億영업이익
4.9億순이익
3.40%매출액 영업이익률
4.80%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산13.4억10.3억11.1억10.8억7.7억
(1)당좌자산13.4억10.3억11.1억10.8억7.7억
현금및현금성자산4.4억2억3.1억1.8억1.9억
매출채권9억8.4억8억9억-
미수금----5.8억
대손충당금-1,102.1만-1,102.1만-585.9만-442.4만-
대손충당금-----580.3만
선급금7.6만16.2만186.4만410.3만566.8만
선급비용6.5만6.8만6.5만3.3만5.5만
Ⅱ.비유동자산285.6억241.8억250억256.9억264.6억
(1)유형자산(주석4,5,7)285.4억241.5억249.8억256.8억264.5억
토지91억39.1억39.1억39.1억39.1억
건물212.8억212.8억212.8억212.8억212.8억
감가상각누계액-31.4억-26.1억-20.7억-15.4억-10.1억
차량운반구9,367만9,331.4만9,331.4만5,932.5만5,932.5만
감가상각누계액-7,695.2만-6,219.9만-4,353.6만-2,713.9만-1,527.4만
비품6.4억6.2억6.1억5.6억5.2억
감가상각누계액-3.1억-2.5억-1.9억-1.3억-7,456.2만
시설장치22억22억22억21.6억21.6억
감가상각누계액-12.4억-10.2억-8억-5.9억-3.7억
(2)기타비유동자산1,980.3만2,483.6만2,483.6만1,003.3만1,003.3만
보증금1,980.3만2,483.6만2,483.6만1,003.3만-
기타보증금----1,003.3만
자산총계298.9억252.1억261.1억267.7억272.3억
Ⅰ.유동부채217.1억217.8억220.9억97.2억97.3억
미지급금(주석10)2.4억2.3억2.3억2.5억11억
예수금3,400.5만7,004.2만7,076.8만6,794.3만3,101.1만
선수금163만167.3만161.8만133.4만645.6만
주임종단기채무(주석10)----6.2억
단기차입금(주석6,7,9)213.7억214.2억86.2억92.7억70.8억
미지급비용6,432.3만5,367.5만6,085.8만1.3억4,107.3만
유동성장기부채(주석7,8)--131억-8.5억
Ⅱ.비유동부채7.6억7.1억6.6억134.6억132.3억
퇴직급여충당부채(주석8)7.6억7.1억6.6억4.6억2.3억
부채총계224.8억224.9억227.5억231.8억229.6억
장기차입금(주석7,8)---130억130억
Ⅰ.자본금(주석1,10)20.6억20.6억20.6억20.6억20.6억
보통주자본금20.6억20.6억20.6억20.6억20.6억
Ⅱ.자본잉여금(주석11)58.6억58.6억58.6억58.6억58.6억
주식발행초과금58.6억58.6억58.6억58.6억58.6억
Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석11)83.7억31.8억31.8억31.8억31.8억
재평가잉여금83.7억31.8억31.8억31.8억31.8억
Ⅳ.결손금(주석12)88.7억83.8억77.4억75억68.2억
미처리결손금-88.7억-83.8억-77.4억-75억-68.2억
자본총계74.2억27.2억33.6억35.9억42.7억
부채와자본총계298.9억252.1억261.1억267.7억272.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업수익102.5억96.7억93.9억88.8억52.4억
요양수입102.5억96.7억93.9억88.8억52.4억
Ⅱ.영업비용(주석9,13)99억94.7억90.1억91.1억64.4억
급여51.6억49.5억49.3억51.4억-
직원급여----34.6억
퇴직급여4.1억3.9억3.9억3.5억2.3억
복리후생비3.5억3.6억3.6억3.6억2.3억
여비교통비388.7만449.1만379만814.8만508.3만
접대비437.8만497.7만326.8만555.2만261.3만
통신비1,505.8만1,419.2만1,388.6만994.9만913.8만
수도광열비1.7억1.6억1.5억1.5억9,492.4만
전력비1.2억1.2억1.2억9,687.2만8,765.1만
세금과공과금1.1억1.1억1.1억1.4억1.2억
감가상각비8.3억8.3억8.2억8.1억8억
수선비1,850.7만1,122.5만843만1,840.1만46만
보험료1.1억1.1억1.1억1억8,206.7만
차량유지비3,034.3만3,734.8만3,433.1만3,106.7만2,453.1만
운반비58만29.9만15.2만15.8만84.9만
교육훈련비1,241.9만3,112.7만2,523.3만1,685.5만369만
도서인쇄비157.8만73.7만211.5만87만94.8만
사무용품비6.9만30.5만21.6만269.9만470.2만
소모품비1.3억9,361.9만1억2억9,892.2만
지급수수료8,293.8만7,487.3만6,070.4만1.2억1.4억
광고선전비367.5만232.8만421.2만534.9만478만
대손상각비-516.2만143.5만-137.8만1,141.3만
건물관리비4.4억3.4억2,303.1만2,141.5만2,056.9만
외주용역비1.7억1.9억1.5억1.3억1.1억
리스료3,389.2만3,210.6만2,845.4만1,782.3만1,711.4만
생계비13.9억13.2억12.9억11.7억7.3억
약제소모픔3.1억2.7억2.6억2.2억1.5억
Ⅲ.영업이익3.5억2억3.7억-2.4억-12.1억
Ⅳ.영업외수익1,345.4만6,891.8만1.3억2.1억2.7억
이자수익45.9만48.7만50만33.4만44.4만
잡이익1,299.5만6,843.1만1.3억2.1억2.7억
Ⅴ.영업외비용8.5억9.1억7.4억6.5억8.7억
이자비용(주석9)8.5억8.6억7.4억6.4억5.8억
잡손실-101.5만-4,540.9만-211.9만-300.3만-2.9억
Ⅵ.법인세차감전순손실-4.9억-6.4억---
Ⅵ.법인세차감전순이익(손실)---2.4억-6.8억-18.1억
Ⅷ.당기순손실-4.9억-6.4억---
Ⅷ.당기순이익(손실)---2.4억-6.8억-18.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름3.1억1.9억8.2억-6.8억-44.3억
1.당기순이익(손실)-4.9억-6.4억-2.4억-6.8억-18.1억
2.현금의유출이없는비용등의가산12.4억12.3억12.1억11.6억10.4억
대손상각비-516.2만143.5만-137.8만1,141.3만
감가상각비8.3억8.3억8.2억8.1억8억
퇴직급여4.1억3.9억3.9억3.5억2.3억
4.영업활동으로인한자산부채의변동-4.3억-4억-1.6억-11.7억-36.6억
매출채권의감소(증가)-5,847만-4,934.8만1억-3.2억-
미수금의감소(증가)-----3.1억
선급금의감소(증가)8.6만170.2만223.9만156.5만194.9만
선급비용의감소(증가)2,910----9,680
당기법인세의감소(증가)--3,470-3.2만2.2만-
미지급금의증가(감소)705.1만-8.6만-1,783만-8.5억-33.2억
예수금의증가(감소)-3,603.7만-72.6만282.4만3,693.3만1,105.4만
선수금의증가(감소)-4.3만5.5만28.4만-512.2만-2,034.8만
미지급비용의증가(감소)1,064.8만-718.2만-6,518.9만8,497.3만3,365.3만
퇴직금의지급-3.5억-3.4억-1.9억-1.2억-5,415.5만
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-1,540.5만-987.1만-1.3억-4,944.8만-5.9억
1.투자활동으로인한현금유입액503.3만----
보증금의감소503.3만----
2.투자활동으로인한현금유출액-2,043.8만-987.1만-1.3억-4,944.8만-5.9억
유형자산의취득2,043.8만987.1만1.2억4,944.8만-
보증금의증가--1,480.3만--
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-5,000만-3억-5.5억7.2억49.5억
1.재무활동으로인한현금유입액10억2억-26.9억185.4억
단기차입금의증가10억2억-26.9억54.4억
건물의 취득----3.8억
2.재무활동으로인한현금유출액-10.5억-5억-5.5억-19.7억-135.9억
차량운반구의취득----425.2만
단기차입금의감소10.5억4억5,000만11.2억5.9억
비품의취득----1억
장기차입금의감소-1억5억8.5억130억
시설장치의취득----1.1억
Ⅳ.현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)2.5억-1.2억1.3억-1,374.3만-7,044.1만
Ⅴ.기초의현금2억3.1억1.8억1.9억2.6억
Ⅵ.기말의현금4.4억2억3.1억1.8억1.9억
주임종단기채무의 증가----1억
장기차입금의증가----130억
보아스재활타운 재무 | Alpha Lenz