보림씨에스
비상장계속사업자Borim CS
정종천
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 195.8億+1.7% | 192.5億 | 185.8億 | 192.3億 | 195億 |
| 영업이익 | 44.5億-51.5% | 91.8億 | 71.2億 | 94.1億 | 89.4億 |
| 당기순이익 | 24.1億-61.2% | 62億 | 42.4億 | 69.8億 | 97.2億 |
22.71%영업이익률
12.30%순이익률
5.29%ROA
64.96%ROE
1127.84%부채비율
8.14%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
455.2億자산총액
418.1億부채총계
37.1億자본총계
195.8億매출액
44.5億영업이익
24.1億순이익
22.71%매출액 영업이익률
12.30%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 82.8억 | 72.1억 | 115.7억 | 102.1억 | 99.9억 |
| (1)당좌자산 | 82.8억 | 72.1억 | 115.7억 | 102.1억 | 99.9억 |
| 현금및현금성자산(주석 11) | 3.1억 | 1.1억 | 50.1억 | 25억 | 24.1억 |
| 매출채권 | 30.5억 | 19.6억 | 15.9억 | 27.7억 | 28.5억 |
| 2.유동성장기금융상품 | - | - | - | - | 3,097만 |
| 대손충당금 | -3,050.6만 | -1,956.7만 | -2,577.7만 | -2,769만 | -2,846만 |
| 미수금(주석 7) | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | - |
| 미수수익(주석 7) | 2.3억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 |
| 선급비용 | 1,611.5만 | 2,140.6만 | 2,691만 | 1,045.9만 | 4,637.8만 |
| 주임종단기대여금(주석 7) | 47.1억 | 48.1억 | 46.5억 | 46.5억 | 44.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 372.3억 | 381억 | 381.7억 | 379.1억 | 315.7억 |
| (1)투자자산 | 7.9억 | 6.3억 | 5억 | 4.6억 | 4.3억 |
| 8.부가세대급금 | - | - | - | - | 2,430만 |
| 장기금융상품 | 3.9억 | 2.3억 | 1억 | 6,096.9만 | 3,270.3만 |
| 회원권 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| (2)유형자산(주석 4) | 349.1억 | 360.8억 | 362.6억 | 360.1억 | 296억 |
| 토지 | 82.6억 | 82.6억 | 82.3억 | 82.3억 | 79.6억 |
| 건물 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.1억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.4억 |
| 구축물 | 877.5억 | 864.5억 | 855.7억 | 836.9억 | 612.6억 |
| 감가상각누계액 | -621.5억 | -595억 | -578.7억 | -561.7억 | -549.9억 |
| 기계장치 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 |
| 감가상각누계액 | -11.1억 | -11.1억 | -11.1억 | -11.1억 | -11.1억 |
| 차량운반구 | 8억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -6억 | -7.6억 | -7.5억 | -6.9억 | -6.6억 |
| 비품 | 4.4억 | 4.2억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -3.8억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.5억 |
| 건설중인자산 | 7억 | 7억 | 1.6억 | - | 150.2억 |
| (3)기타비유동자산 | 15.3억 | 13.9억 | 14억 | 14.3억 | 15.4억 |
| 임차보증금(주석 7) | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 사후관리이행보증금 | 32.2억 | 32.2억 | 32.2억 | 32.9억 | 32.2억 |
| 현재가치할인차금 | -19.7억 | -20.1억 | -20.5억 | -20.8억 | -21.2억 |
| 기타보증금(주석 9) | 7,718만 | 7,718만 | 1.3억 | 1.3억 | 3.4억 |
| 자산총계 | 455.2억 | 453.1억 | 497.4억 | 481.2억 | 415.6억 |
| Ⅰ.유동부채 | 106.6억 | 85.7억 | 113.6억 | 97.3억 | 47.4억 |
| 매입채무 | 2.5억 | 1,723.5만 | 377.4만 | 2,030만 | 1,285.9만 |
| 미지급금 | 2.1억 | 1.2억 | 4.7억 | 5.5억 | 3.3억 |
| 미지급비용 | 3.6억 | 4.5억 | 7.5억 | 6.1억 | 7.1억 |
| 예수금 | 1.5억 | 7,620.6만 | 2.2억 | 1.1억 | 1억 |
| 부가세예수금 | 5.5억 | 2.3억 | 8.3억 | 3.7억 | 2억 |
| 선수금 | 4.7억 | 4.7억 | 48.3억 | - | - |
| 미지급법인세(주석 10) | 1.3억 | 10.2억 | 6.3억 | 9.1억 | 3.1억 |
| 단기차입금(주석 5,14) | 77.1억 | 19.1억 | - | 18.5억 | 4.2억 |
| 유동성장기차입금(주석 5,14) | 8.3억 | 42.7억 | 36.3억 | 53.2억 | 26.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 311.5억 | 354.5억 | 354.8억 | 297억 | 308.2억 |
| 장기차입금(주석 5,14) | 99.3억 | 157.4억 | 151.4억 | 98.8억 | 156.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 6) | 59.9억 | 42.1억 | 47.8억 | 44.4억 | 41.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -25.3억 | -17.2억 | -15.7억 | -14.2억 | -13억 |
| 복구충당부채(주석 4) | 177.7억 | 172.1억 | 171.3억 | 168억 | 123.2억 |
| 부채총계 | 418.1억 | 440.1억 | 468.4억 | 394.3억 | 355.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석 1,8) | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 우선주자본금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 주식발행초과금 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| Ⅲ.자본조정 | -410.5억 | -410.5억 | -339.5억 | -254.3억 | -254.3억 |
| 자기주식(주석 8,14) | -410.5억 | -410.5억 | -339.5억 | -254.3억 | -254.3억 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 434.2억 | 410.1억 | 355억 | 327.7억 | 300.8억 |
| 이익준비금(주석 8,12) | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 미처분이익잉여금(주석 12) | 430.8억 | 406.7억 | 351.6억 | 324.4억 | 297.5억 |
| 자본총계 | 37.1억 | 13억 | 28.9억 | 86.8억 | 59.9억 |
| 부채와자본총계 | 455.2억 | 453.1억 | 497.4억 | 481.2억 | 415.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 195.8억 | 192.5억 | 185.8억 | 192.3억 | 195억 |
| 폐기물처리수입 | 195.8억 | 192.5억 | 185.8억 | 192.3억 | 195억 |
| Ⅱ.매출원가 | 69.5억 | 50.1억 | 42.5억 | 37.5억 | 47.5억 |
| 폐기물처리수입원가(주석 13) | 69.5억 | 50.1억 | 42.5억 | 37.5억 | 47.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 126.3억 | 142.4억 | 143.4억 | 154.8억 | 147.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 13) | 81.9억 | 50.6억 | 72.2억 | 60.7억 | 58.1억 |
| 급여 | 44.6억 | 36.6억 | 41.7억 | 39억 | 37.3억 |
| 퇴직급여(주석 6) | 21.1억 | -5.5억 | 10.9억 | 3.1억 | 7,930.1만 |
| 복리후생비 | 2.9억 | 3.7억 | 3.3억 | 2.8억 | 3억 |
| 여비교통비 | 5,762.4만 | 4,019.1만 | 6,115.3만 | 4,235.4만 | 2,443.6만 |
| 접대비 | 2억 | 2.4억 | 2.7억 | 2.6억 | 1.9억 |
| 통신비 | 548.5만 | 518.6만 | 530.3만 | 523.6만 | 528.6만 |
| 수도광열비 | 6,137.1만 | 7,132.8만 | 6,559만 | 3,968.7만 | 2,891.7만 |
| 세금과공과금 | 8,182.9만 | 9,133.6만 | 6,764.7만 | 7,674.5만 | 7,732.5만 |
| 감가상각비(주석 4) | 3,727만 | 3,570.6만 | 4,249만 | 4,535.4만 | 4,612.1만 |
| 임차료(주석 7) | 1억 | 1.1억 | 9,600만 | 9,600만 | 8,290.9만 |
| 수선비 | 409.2만 | 6,701.7만 | 6,234.1만 | - | 93.5만 |
| 보험료 | 4,060.1만 | 6,815.6만 | 1.1억 | 8,886.8만 | 5,757.4만 |
| 차량유지비 | 1.3억 | 1억 | 1억 | 1.6억 | 8,937.9만 |
| 운반비 | 62만 | 2.4만 | 56.3만 | 24.6만 | 5.6만 |
| 교육훈련비 | 21.6만 | 9.3만 | - | 26.2만 | - |
| 도서인쇄비 | 2,783.8만 | 2,555.5만 | 2,487.4만 | 2,549.5만 | 2,641.2만 |
| 사무용품비 | 136.5만 | 147.2만 | 295.6만 | 810.5만 | 396만 |
| 소모품비 | 2,362.3만 | 1,570.3만 | 2,074.1만 | 1,154.5만 | 2,672.4만 |
| 지급수수료 | 4.9억 | 6억 | 5.9억 | 5.1억 | 6.8억 |
| 광고선전비 | 890.9만 | 1,240.9만 | 991.8만 | 972.7만 | 1,440.9만 |
| 대손상각비 | 1,093.9만 | 749.2만 | -191.2만 | -77만 | 291.1만 |
| 리스료(주석 9) | 3,094.5만 | 6,695.2만 | 7,901.3만 | 1.9억 | 3.3억 |
| 건물관리비 | 1,303.2만 | 1,297.1만 | 1,281.5만 | 1,010만 | 1,036.4만 |
| 잡비 | 243.5만 | 183.5만 | 110.9만 | 182.3만 | 254.6만 |
| Ⅴ.영업이익 | 44.5억 | 91.8억 | 71.2억 | 94.1억 | 89.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.4억 | 3.1억 | 3.1억 | 4.1억 | 3억 |
| 이자수익(주석 7) | 3.1억 | 3.1억 | 3억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 유형자산처분이익 | 2,454.4만 | - | - | 624.9만 | - |
| 잡이익 | 72.4만 | 606.6만 | 172.6만 | 1.4억 | 5,287만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 16.2억 | 19억 | 22.4억 | 18.4억 | 14.4억 |
| 이자비용 | 13.2억 | 14.6억 | 14.2억 | 10.3억 | 6.6억 |
| 기부금 | 4,339만 | 2억 | 9,554.8만 | 1.7억 | 7,185만 |
| 보상비 | 2.5억 | 2.3억 | 7.3억 | 6.4억 | 7억 |
| 잡손실 | -3.8만 | -935.8만 | -3만 | -13.4만 | -3.3만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 31.7억 | 75.9억 | 51.8억 | 79.8억 | 78억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석 10) | 7.6억 | 13.9억 | 9.3억 | 10억 | -19.2억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 24.1억 | 62억 | 42.4억 | 69.8억 | 97.2억 |
| 급여 | 446.5만 | 366.3만 | 417.5만 | 390만 | 373.2만 |
| 퇴직급여 | 210.9만 | -55.2만 | 108.6만 | 30.6만 | 7.9만 |
| 복리후생비 | 28.7만 | 37.1만 | 33.2만 | 28.5만 | 29.6만 |
| 지급임차료 | 10.1만 | 11만 | 9.6만 | 9.6만 | 8.3만 |
| 감가상각비 | 3.7만 | 3.6만 | 4.2만 | 4.5만 | 4.6만 |
| 세금과공과 | 8.2만 | 9.1만 | 6.8만 | 7.7만 | 7.7만 |
| 계 | 708.1만 | 371.9만 | 579.9만 | 470.9만 | 431.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 53.3억 | 14.9억 | 128.3억 | 98.4억 | 110.7억 |
| 1.당기순이익(손실) | 24.1억 | 62억 | 42.4억 | 69.8억 | 97.2억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 54.4억 | 17.5억 | 34.7억 | 19.8억 | 26.7억 |
| 감가상각비 | 27.1억 | 16.9억 | 17.9억 | 12.7억 | 22.1억 |
| 퇴직급여 | 21.4억 | -5.2억 | 11.2억 | 3.2억 | 7,930.1만 |
| 대손상각비 | 1,093.9만 | 749.2만 | -191.2만 | -77만 | 291.1만 |
| 이자비용 | 5.8억 | 5.8억 | 5.7억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -6,337.7만 | -3,762.9만 | -3,646.2만 | -4,158만 | -3,423.6만 |
| 이자수익 | -3,883.3만 | -3,762.9만 | -3,646.2만 | -3,533.1만 | -3,423.6만 |
| 유형자산처분이익 | -2,454.4만 | - | - | -624.9만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -24.6억 | -64.3억 | 51.5억 | 9.2억 | -12.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -10.9억 | -3.8억 | 11.8억 | 7,700.2만 | -3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 529만 | 550.5만 | -1,645.1만 | 3,591.9만 | 1,015.1만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 2,430만 | 3,940.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -28.1만 | -1,252.9만 | -788.3만 | -81.1만 | 155.8만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | - | 67.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2.3억 | 1,346.1만 | -1,652.6만 | 744만 | 1,285.9만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 8,279.7만 | -3.4억 | -8,200.2만 | 2.2억 | -10.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 3,000만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -8,348만 | -3억 | 1.4억 | -9,706.4만 | -2.6억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -8.9억 | 3.9억 | -2.7억 | 6억 | 3.1억 |
| 예수금의 증가(감소) | 7,390.3만 | -1.5억 | 1.2억 | 108.6만 | -1.3억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3.2억 | -6억 | 4.6억 | 1.7억 | 2억 |
| 선수금의 증가(감소) | -451.1만 | -43.6억 | 48.3억 | - | - |
| 복구충당부채의 사용 | -2,400만 | -4.9억 | -2.4억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2.6억 | -4,936.9만 | -7.8억 | - | -4,341.2만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -8.1억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.2억 | -9,645.5만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -16.7억 | -17.4억 | -20.1억 | -37.5억 | -107.7억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.3억 | 5,145만 | 6,505만 | 1.5억 | 3.7억 |
| 차량운반구의 처분 | 2,454.5만 | - | - | 625만 | - |
| 기타보증금의 감소 | 1.1억 | 5,145만 | - | 1억 | 2.1억 |
| 유동성장기금융상품의 감소 | - | - | - | 3,830.2만 | 1.6억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -18억 | -17.9억 | -20.8억 | -39억 | -111.4억 |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | -1.6억 | - | -2억 | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | - | 500만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -1.6억 | -1.3억 | -4,105.4만 | -3,559.8만 | 3,929.2만 |
| 토지의 취득 | - | -2,822.3만 | - | -2.7억 | 20억 |
| 사후관리이행보증금의 감소 | - | - | 6,505만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | -2.1억 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 5.7억 |
| 비품의 취득 | -1,881만 | -5,120.6만 | -487.5만 | -518.5만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | -13.1억 | -14.2억 | -20.3억 | -33.2억 | 83.3억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 임차보증금의 증가 | -1억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 74.2억 | - | 18.5억 | 4.2억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -34.6억 | -46.4억 | -83.1억 | -60.1억 | 6.4억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 20.1억 | 74.2억 | 80억 | 91.7억 | 164.3억 |
| 장기차입금의 차입 | 20.1억 | - | 80억 | 73.2억 | 160.1억 |
| 사후관리이행보증금의 증가 | - | - | - | -6,505.3만 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -54.7억 | -120.6억 | -163.1억 | -151.7억 | -157.9억 |
| 단기차입금의 상환 | -41.9억 | - | -18.5억 | -4.2억 | 8.8억 |
| 자기주식의 취득 | - | -71억 | -85.1억 | - | 55.4억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | -12.8억 | -42.7억 | -32.8억 | -26.7억 | 10억 |
| 배당금의 지급 | - | -6.9억 | -15.2억 | -42.8억 | 55.5억 |
| 유동성장기미지급금의 감소 | - | - | - | - | 1,777.3만 |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2억 | -49억 | 25.1억 | 8,273.7만 | 9.4억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 1.1억 | 50.1억 | 25억 | 24.1억 | 14.7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | -11.5억 | -78억 | 28억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 3.1억 | 1.1억 | 50.1억 | 25억 | 24.1억 |