씨케이글로벌
비상장계속사업자C.K.GLOBAL CO.,LTD
최용철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 585億+11.7% | 523.8億 | 504.5億 | 523.2億 | 457.2億 |
| 영업이익 | 14.4億-32.2% | 21.2億 | 8.6億 | 33.8億 | 26.4億 |
| 당기순이익 | 9億+254.7% | 2.5億 | 5億 | 11.9億 | 23.2億 |
2.46%영업이익률
1.54%순이익률
2.61%ROA
7.44%ROE
185.25%부채비율
35.06%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
345.8億자산총액
224.6億부채총계
121.2億자본총계
585億매출액
14.4億영업이익
9億순이익
2.46%매출액 영업이익률
1.54%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 207.7억 | 226.3억 | 230.9억 | 226.9억 | 207.3억 |
| 당 좌 자 산 | 60억 | 68.7억 | 62.1억 | 54.3억 | 62.3억 |
| 현금 및 현금성 자산 (주석2) | 11.3억 | 22.2억 | 13.8억 | 7억 | 24.3억 |
| 단 기 금 융 상 품 (주석3,8) | 1.3억 | 1.5억 | 2.1억 | 2.1억 | 3.9억 |
| 매 출 채 권 (주석2,8,9) | 36.3억 | 37.1억 | 44.8억 | 43.8억 | 32.4억 |
| 대 손 충 당 금 (주석2) | -3,685.3만 | -7,726.3만 | -6,965.9만 | -6,565.3만 | -6,465.5만 |
| 미 수 수 익 | 528.5만 | 453.4만 | 618.3만 | 843.4만 | 863.9만 |
| 미 수 금 | 6,977.3만 | 3.2억 | 1.4억 | 9,355.3만 | 7,558.8만 |
| 대 손 충 당 금 (주석2) | -69.8만 | -313.6만 | -59.2만 | -59.6만 | -75.6만 |
| 선 급 금 | 9.5억 | 4.2억 | 4,454.2만 | 7,556.4만 | 1.3억 |
| 대 손 충 당 금 (주석2) | -550만 | -417.8만 | -44.5만 | -75.6만 | -125.9만 |
| 선 급 비 용 | 2,146.7만 | 1,795.4만 | 1,765.6만 | 1,591.9만 | 1,219.7만 |
| 선 물 거 래 예 치금 | 1.1억 | 1.2억 | 3,373 | - | 1,696.6만 |
| 재 고 자 산 (주석2,4) | 147.6억 | 157.7억 | 168.8억 | 172.7억 | 145억 |
| 상 품 | 68.9억 | 67.7억 | 53.3억 | 68.4억 | 40.4억 |
| 제 품 | 13.7억 | 26억 | 23.7억 | 29.4억 | 20.1억 |
| 원 재 료 | 6.7억 | 4.3억 | 5.9억 | 4.7억 | 3.4억 |
| 식 재 료 | 1,505.8만 | 636.1만 | 610.5만 | 944만 | 1,160만 |
| 미 착 품 | 58.3억 | 59.7억 | 85.8억 | 70.1억 | 80.9억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 138.1억 | 112.1억 | 112.6억 | 115.1억 | 110.2억 |
| 투 자 자 산 | 22.4억 | 19.3억 | 16억 | 16.1억 | 13.2억 |
| 장 기 금 융 상 품 (주석3,8) | 12.5억 | 9.7억 | 6.8억 | 6.9억 | 5.3억 |
| 매 도 가 능 증 권 (주석2,5,17) | 9.3억 | 9.6억 | 9.2억 | 9.2억 | 7.7억 |
| 퇴직연금 운용 자산 (주석10) | 6,168.7만 | 842만 | -3.1억 | 210.5만 | 1,977.5만 |
| 유 형 자 산 (주석2,6,8) | 110.8억 | 87.9억 | 90.2억 | 92.5억 | 92.3억 |
| 토 지 | 65.9억 | 55.2억 | 54.9억 | 54.9억 | 54.9억 |
| 건 물 | 50.7억 | 38.9억 | 38.2억 | 38.2억 | 38.2억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -16.1억 | -14억 | -12.1억 | -10.4억 | -8.6억 |
| 구 축 물 | 8,601.1만 | 8,601.1만 | 8,601.1만 | 8,601.1만 | 8,601.1만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -8,601만 | -8,601만 | -8,601만 | -8,601만 | -8,601만 |
| 기 계 장 치 | 18.6억 | 16.4억 | 15.6억 | 15.5억 | 15.5억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -15.2억 | -14.1억 | -13.1억 | -11.9억 | -10.4억 |
| 국 고 보 조 금 | -4,180.6만 | -6,290.7만 | -9,156.8만 | -1.3억 | -1.9억 |
| 차 량 운 반 구 | 7.3억 | 6.8억 | 6.8억 | 5.4억 | 4억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -5억 | -4.1억 | -3억 | -2.4억 | -1.9억 |
| 국 고 보 조 금 | -322.7만 | -498.7만 | -674.7만 | -850.7만 | - |
| 공 구 와 기 구 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 비 품 | 2.2억 | 2억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -1.8억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.3억 |
| 시 설 장 치 | 13.4억 | 10.9억 | 10.6억 | 9.8억 | 6.5억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -9.3억 | -8.5억 | -7.4억 | -6억 | -4.8억 |
| 건 설 중 인 자 산 | 6,413.1만 | 5,966.7만 | 4,811.4만 | 4,372.9만 | 2,164.8만 |
| 무 형 자 산 (주석2,7) | 266.7만 | 466.7만 | 666.7만 | 866.7만 | - |
| 영 업 권 | 266.7만 | 466.7만 | 666.7만 | 866.7만 | - |
| 기 타 비 유 동 자 산 | 4.9억 | 4.9억 | 6.3억 | 6.4억 | 4.8억 |
| 임 차 보 증 금 | 3.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.4억 | 1.1억 |
| 기 타 보 증 금 | 1억 | 1.1억 | 2.6억 | 2.6억 | 1.4억 |
| 시 설 이 용 권 | 4,330.6만 | 4,330.6만 | 4,330.6만 | 4,330.6만 | 2.3억 |
| 전 신 전 화 가 입 권 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 자산총계 | 345.8억 | 338.5억 | 343.5억 | 342억 | 317.5억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 209억 | 222.3억 | 224.5억 | 219억 | 199.4억 |
| 매 입 채 무 | 7.7억 | 2.9억 | 5.6억 | 3.8억 | 20억 |
| 미 지 급 금 (주석12) | 5.3억 | 5.3억 | 5억 | 13.8억 | 5.3억 |
| 예 수 금 | 5,005.5만 | 3,601만 | 2,959.4만 | 3,730.7만 | 4,875.3만 |
| 예 수 보 증 금 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 선 수 금 | 5,718.8만 | 19.1억 | 2.3억 | 15.6억 | 2.2억 |
| 단 기 차 입 금 (주석8,13) | 65.8억 | 51억 | 69.9억 | 32.1억 | 27.5억 |
| 당 기 법 인 세 부 채 | 1.5억 | 474.4만 | 885.5만 | 2,708.1만 | 5.4억 |
| 미 지 급 비 용 | 3.4억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 외 화 단 기 차 입 금(주석9,13) | 119.9억 | 138.4억 | 133억 | 141억 | 129.6억 |
| 유 동 성 장 기 부 채 (주석10) | 4.3억 | 3.6억 | 7.1억 | 10.5억 | 7.5억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 15.6억 | 2.2억 | 6.4억 | 13.4억 | 18억 |
| 장 기 차 입 금(주석8,10,13) | 15.4억 | 1.9억 | 5.5억 | 12.6억 | 17.6억 |
| 임 대 보 증 금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 퇴직 급여 충당 부채 (주석2,11) | 3.8억 | 3.7억 | 3.3억 | 2.7억 | 2.5억 |
| 퇴직 연금 운용 자 산 (주석11) | -3.8억 | -3.7억 | - | -2.7억 | -2.5억 |
| 장 기 미 지 급 금 | - | 957만 | 4,835.5만 | 6,288.8만 | 2,031.4만 |
| 부채총계 | 224.6억 | 224.5억 | 230.9억 | 232.5억 | 217.4억 |
| Ⅰ. 자 본 금 (주석16) | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 자 본 금 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| Ⅱ. 기타 포괄 손익 누계액 | 3.3억 | 3.6억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.7억 |
| 매도가능증권평가이익 (주석2,5) | 3.3억 | 3.6억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.7억 |
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 (주석16) | 114.3억 | 106.8억 | 105.7억 | 102.7억 | 93.9억 |
| 이 익 준 비 금 | 1.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | 9,500만 |
| 미 처 분 이 익 잉여금 | 112.6억 | 105.2억 | 104.3억 | 101.5억 | 92.9억 |
| 자본총계 | 121.2억 | 114억 | 112.6억 | 109.6억 | 100.2억 |
| 부채및자본총계 | 345.8억 | 338.5억 | 343.5억 | 342억 | 317.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주석2) | 585억 | 523.8억 | 504.5억 | 523.2억 | 457.2억 |
| 상 품 매 출 | 334.7억 | 324.7억 | 298억 | 316.4억 | 255.5억 |
| 제 품 매 출 | 225.4억 | 170.2억 | 182.5억 | 184.6억 | 190억 |
| 수 출 매 출 | 15.1억 | 18.3억 | 12.8억 | 11.6억 | 7.2억 |
| 외 식 사 업 매 출 | 6.5억 | 6.3억 | 7.2억 | 8억 | 3.9억 |
| 임 대 료 수 입 | 2.2억 | 2.4억 | 2.7억 | 1.6억 | 750만 |
| 임 가 공 매 출 | 1.2억 | 2억 | 1.4억 | 9,743.5만 | 6,635만 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 522.3억 | 458.6억 | 450억 | 447.7억 | 394억 |
| 상 품 매 출 원 가 | 303억 | 293.6억 | 269.9억 | 270.2억 | 208.3억 |
| 기 초 상 품 재 고 액 | 67.7억 | 53.3억 | 68.4억 | 40.4억 | 34.3억 |
| 당 기 상 품 매 입 액 | 304.2억 | 307.9억 | 254.9억 | 298.3억 | 214.5억 |
| 기 말 상 품 재 고 액 | -68.9억 | -67.7억 | -53.3억 | -68.4억 | -40.4억 |
| 관 세 환 급 금 | - | - | -157.2만 | -888.6만 | -366.7만 |
| 제 품 매 출 원 가 | 208.7억 | 157.7억 | 172.5억 | 168.7억 | 180.3억 |
| 기 초 제 품 재 고 액 | 26억 | 23.7억 | 29.4억 | 20.1억 | 14.4억 |
| 당기 제품 제 조 원 가 | 196.4억 | 160억 | 166.8억 | 177.9억 | - |
| 2. 당 기 제 품 재 고 액 | - | - | - | - | 186억 |
| 기 말 제 품 재 고 액 | -13.7억 | -26억 | -23.7억 | -29.4억 | -20.1억 |
| 외식 사 업 매 출 원 가 | 10.6억 | 7.2억 | 7.6억 | 8.8억 | 5.4억 |
| 당기 식재료 제조 원가 | 10.6억 | 7.2억 | 7.6억 | 8.8억 | 5.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 62.7억 | 65.3억 | 54.5억 | 75.4억 | 63.2억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 48.3억 | 44.1억 | 45.9억 | 41.7억 | 36.8억 |
| 직 원 급 여 | 15.2억 | 12.2억 | 12.7억 | 13.5억 | 12.8억 |
| 퇴 직 급 여 | 1.7억 | 1.6억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 복 리 후 생 비 | 1.3억 | 1.9억 | 2.3억 | 2억 | 1.7억 |
| 여 비 교 통 비 | 5,496.4만 | 5,147만 | 3,715.5만 | 3,991.3만 | 1,596.1만 |
| 업 무 추 진 비 | 3,836.4만 | 1,041.4만 | 695.4만 | 1,744.3만 | 1,102.6만 |
| 통 신 비 | 1,886.7만 | 1,751만 | 1,760.4만 | 1,990.8만 | 2,078.7만 |
| 수 도 광 열 비 | 111.9만 | 113만 | 108.4만 | 79.4만 | 71.3만 |
| 세 금 과 공 과 금 | 8,330.2만 | 8,517.2만 | 1억 | 1억 | 1.1억 |
| 감 가 상 각 비 | 2.5억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.3억 | 1.3억 |
| 지 급 임 차 료 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 | 9,997.1만 | 2,705.8만 |
| 수 선 비 | 336.4만 | 339.9만 | 84만 | 21.4만 | - |
| 보 험 료 | 9,837.3만 | 6,032.4만 | 8,488.2만 | 8,976.4만 | 3,984만 |
| 차 량 유 지 비 | 9,018.3만 | 7,337.5만 | 1.4억 | 1.6억 | 9,256.7만 |
| 운 반 비 | 14억 | 12.2억 | 10.2억 | 8.8억 | 7.8억 |
| 교 육 훈 련 비 | 66.3만 | 145만 | 63.3만 | 158.1만 | 223.9만 |
| 도 서 인 쇄 비 | 633.2만 | 387.6만 | 613만 | 575.8만 | 555.3만 |
| 소 모 품 비 | 2,362.8만 | 2,382.2만 | 1,536.9만 | 1,344.6만 | 1,351.2만 |
| 지 급 수 수 료 | 2.7억 | 2.5억 | 3.2억 | 2.7억 | 3.8억 |
| 보 관 료 | 3.4억 | 4.3억 | 4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 광 고 선 전 비 | 2,603.5만 | 2,047.1만 | 3,000.8만 | 1,616.4만 | 2,300.9만 |
| 대 손 상 각 비 | 1,432.5만 | 1,388만 | 2,279.2만 | 1,264.7만 | 340.1만 |
| 건 물 관 리 비 | 2,674만 | 1,816.2만 | 1,700.2만 | 1,733.2만 | 1,700.2만 |
| 수 출 제 비 용 | 2,215.9만 | 3,699.2만 | 3,720.2만 | 2,746만 | 927.7만 |
| 무형 고 정 자 산 상 각 | 200만 | 200만 | 200만 | 133.3만 | - |
| 판 매 영 업 비 | 7,384.7만 | 7,628.3만 | 9,350.4만 | 7,976.4만 | 6,611만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 14.4억 | 21.2억 | 8.6억 | 33.8억 | 26.4억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 13억 | 7.7억 | 11.4억 | 8.4억 | 9.3억 |
| 인 력 개 발 비 | - | - | 5,129만 | - | - |
| 이 자 수 익 | 1,608.2만 | 1,593.4만 | 1,971.4만 | 911.8만 | 688.4만 |
| 수 입 수 수 료 | 4,476만 | 3,960만 | 4,867.6만 | 3,600만 | 3,500만 |
| 외 환 차 익 | 9.3억 | 2.9억 | 4.2억 | 3억 | 1.4억 |
| 외 화 환 산 이 익 | 4,450.3만 | - | 2.4억 | 4.2억 | - |
| 유 형 자 산 처 분 이익 | 1,652.1만 | - | 1,107.1만 | 679만 | 4.3억 |
| 선 물 거 래 이 익 | 1.4억 | - | - | - | 9,728.4만 |
| 잡 이 익 | 1.1억 | 1.7억 | 3.1억 | 6,180.7만 | 1.8억 |
| 상 각 채 권 추 심 이익 | - | - | 241.5만 | - | 8.7만 |
| 9. 선 물 환 산 이 익(주석11) | - | - | - | - | 3,751.5만 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 16.8억 | 26.4억 | 14.7억 | 27.9억 | 6.6억 |
| 선 물 환 산 이 익(주석2,12) | - | 2.6억 | 8,813.3만 | - | - |
| 이 자 비 용 | 11억 | 11.7억 | 11.6억 | 4.4억 | 2.3억 |
| 외 환 차 손 | 4.4억 | 6.6억 | 2.9억 | 12.5억 | 4.1억 |
| 기 부 금 | 1,350만 | 980만 | 720만 | 1,720만 | 730만 |
| 기 타 의 대 손 상 각비 | 1,602만 | - | - | - | - |
| 외 화 환 산 손 실(주석9) | - | -6.3억 | - | -784.8만 | -787.5만 |
| 3. 선 물 환 산 손 실(주석11) | - | - | - | -8.8억 | - |
| 유 형 자 산 처 분 손실 | -4,104.4만 | -19만 | - | -974.7만 | - |
| 선 물 거 래 손 실 | - | -1.7억 | - | -1.8억 | - |
| 선 물 환 환 산 손 실 | -4,515.5만 | - | - | - | - |
| 잡 손 실 | -3,112.1만 | -845.7만 | -830.3만 | -155.2만 | -864.6만 |
| Ⅷ. 법인세 차감전 순이익 | 10.5억 | 2.6억 | 5.4억 | 14.2억 | 29.1억 |
| Ⅸ. 법 인 세 등 (주석2,15) | 1.5억 | 484.8만 | 3,634.9만 | 2.4억 | 5.9억 |
| 법 인 세 비 용 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 법 인 세 등 | - | 484.8만 | 3,634.9만 | 2.4억 | 5.9억 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 (주석2,15) | 9억 | 2.5억 | 5억 | 11.9억 | 23.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 10억 | 41.4억 | -1.4억 | -24.6억 | -22.7억 |
| 1. 당기순이익 | 9억 | 2.5억 | 5억 | 11.9억 | 23.2억 |
| 2. 현금의유출이없는 비용등의 가산 | 6.7억 | 11.2억 | 5.2억 | 14억 | 4.1억 |
| 감가상각비 | 5.7억 | 4.9억 | 5.2억 | 5억 | 4억 |
| 무형자산상각비 | 200만 | 200만 | 200만 | 133.3만 | - |
| 외화환산손실 | - | -6.3억 | - | -784.8만 | -787.5만 |
| 기타의 감가상각비 | 1,602만 | - | - | - | - |
| 라. 선물환산손실 | - | - | - | -8.8억 | - |
| 선물환산손실 | -4,515.5만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | - | -9,071 | -139.9만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -4,104.4만 | -19만 | - | -974.7만 | - |
| 3. 현금의유입이없는 수익등의 차감 | -6,102.2만 | -2.6억 | -3.4억 | -4.2억 | -5.7억 |
| 선물환산이익 | - | -2.6억 | -8,813.3만 | - | - |
| 외화환산이익 | -4,450.1만 | - | -2.4억 | -4.2억 | - |
| 나. 선물거래이익 | - | - | - | - | -9,728.4만 |
| 유형자산처분이익 | -1,652.1만 | - | -1,107.1만 | -679만 | -4.3억 |
| 다. 선물환산이익 | - | - | - | - | -3,751.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -5.1억 | 30.3억 | -8.2억 | -46.2억 | -44.3억 |
| 재고자산의 감소 | 10억 | 11.1억 | 3.9억 | -27.6억 | -53.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3,445.5만 | 8.1억 | -9,823.7만 | -11.4억 | 3.1억 |
| 선급금의 감소 | -5.3억 | -3.7억 | 3,071.2만 | 4,985.7만 | 4,228.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -351.4만 | -29.8만 | -173.7만 | -372.2만 | -281.2만 |
| 미수수익의 감소 | -75만 | 164.9만 | 225.1만 | 20.5만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 4.8억 | -2.7억 | 1.7억 | -16.1억 | 16.7억 |
| 마. 미수수익의 감소(증가 | - | - | - | - | 2,137.3만 |
| 예수금의 증가 | 1,404.5만 | 641.6만 | -771.3만 | -1,144.6만 | 2,585.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | -18.5억 | 16.8억 | -13.3억 | 13.4억 | -16.9억 |
| 자. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -5.1억 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.4억 | -411.1만 | -1,822.5만 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 1.9억 | 2,880.1만 | -1,989만 | 1,281.8만 | 5,035.2만 |
| 카. 퇴직급여충당 부채의 증가 | - | - | - | 2,065.3만 | 1,907만 |
| 자. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 4.6억 |
| 퇴직급여충당부채의 증가 | 1,149.4만 | 3,251.3만 | 6,622.5만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -29.7억 | -7억 | -3.4억 | -8억 | -42.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3억 | 2억 | 3,482.1만 | 4.1억 | 19.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2,700만 | 5,900만 | 221.8만 | 1.7억 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 565.1만 | - | - |
| 미수금의 감소 | 2.4억 | - | - | - | 5,229.1만 |
| 기타보증금의 감소 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 다. 선물거래예치금의 감소 | - | - | - | 1,696.6만 | 1.5억 |
| 기계장치의 처분 | 1,182.4만 | - | - | - | 650만 |
| 차량운반구의 처분 | 704.5만 | - | 1,745.5만 | 3,590.9만 | 1,181.8만 |
| 마. 국고보조금의 증가 | - | - | - | 880만 | - |
| 선물거래예치금의 감소 | 775.6만 | - | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | -1.8억 | -4,322.3만 | -1,812.5만 | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 949.8만 | - | - |
| 마. 토지의 처분 | - | - | - | - | 15.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -32.6억 | -9억 | -3.8억 | -12.1억 | -62.4억 |
| 아. 시설이용권의 처분 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 바. 국고보조금의 증가 | - | - | - | - | 2억 |
| 장기금융상품의 증가 | -2.8억 | -2.9억 | - | -1.6억 | -4,440.6만 |
| 선물거래예치금의 증가 | - | -1.2억 | -3,373 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -6,476만 | -6,495.7만 | -4,009.7만 | - | - |
| 다. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | -1억 | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 토지의 증가 | -10.7억 | -3,072.2만 | - | - | - |
| 건물의 증가 | -11.8억 | -7,464.4만 | - | - | - |
| 마. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -298.3만 | - |
| 기계장치의 증가 | -2.3억 | -7,837.3만 | -1,290.4만 | - | - |
| 라. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -628.4만 |
| 차량운반구의 취득 | -7,429.7만 | - | -1.9억 | -2억 | -1.1억 |
| 마. 건물의 증가 | - | - | - | - | -11.4억 |
| 건설중인자산의 증가 | -446.4만 | -1,155.2만 | -438.5만 | -2,208.1만 | -1,009.8만 |
| 아. 기계장치의 증가 | - | - | - | -761만 | - |
| 바. 토지의 증가 | - | - | - | - | -41억 |
| 시설장치의 증가 | -3.2억 | -3,265만 | -7,874만 | - | - |
| 사. 기계장치의 증가 | - | - | - | - | -4억 |
| 공ㆍ기구의 증가 | -198만 | - | - | - | - |
| 비품의 증가 | -2,203.2만 | -2,557만 | -812.9만 | - | - |
| 카. 시설장치의 증가 | - | - | - | -3.3억 | - |
| 임차보증금의 증가 | -960만 | -260만 | - | -2.3억 | -5,968만 |
| 타. 비품의 증가 | - | - | - | -163.6만 | - |
| 차. 시설장치의 증가 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 기타보증금의 증가 | -263.1만 | - | -1.4만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 카. 비품의 증가 | - | - | - | - | -3,437.1만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.8억 | -26억 | 11.6억 | 15.3억 | 68.5억 |
| 하. 영업권의 증가 | - | - | - | -1,000만 | - |
| 타. 공구와기구의 증가 | - | - | - | - | -176만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 32.6억 | 2.5억 | 38.2억 | 26.8억 | 77.7억 |
| 단기차입금의 증가 | 14.8억 | - | 37.8억 | 4.6억 | 9.7억 |
| 너. 기타보증금의 증가 | - | - | - | -1.3억 | - |
| 하. 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | -8,118.5만 |
| 단기차입금의 감소 | - | -18.9억 | - | - | - |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | 4,007.1만 | 1억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 17.8억 | - | - | 5.5억 | 15.4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -23.8억 | -28.6억 | -26.6억 | -11.4억 | -9.3억 |
| 미지급금의 감소 | -5,664.6만 | - | -8.5억 | -9,279.6만 | -3.8억 |
| 나. 외화단기차입금의 증가 | - | - | - | 15.7억 | 52.4억 |
| 외화단기차입금의 감소 | -18.1억 | -1.1억 | -5.6억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | -3.6억 | -7.1억 | -10.5억 | -7.5억 | -4억 |
| 배당금의 지급 | -1.5억 | -1.5억 | -2억 | -3억 | -1.5억 |
| 바. 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 2,000만 |
| Ⅳ.현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -10.8억 | 8.3억 | 6.8억 | -17.2억 | 3.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 22.2억 | 13.8억 | 7억 | 24.3억 | 21억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 11.3억 | 22.2억 | 13.8억 | 7억 | 24.3억 |