캠스
비상장계속사업자CAMS CO.,LTD
안정모
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,649.9億+8.3% | 1,523.9億 | 1,473.2億 | 1,276.3億 | 1,080.4億 |
| 영업이익 | -8億적자전환 | 7.3億 | 12.5億 | -4.8億 | 11.3億 |
| 당기순이익 | 16.2億흑자전환 | -1.3億 | 22億 | -2.1億 | -3,072.3万 |
-0.48%영업이익률
0.98%순이익률
1.73%ROA
7.18%ROE
315.21%부채비율
24.08%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
935.1億자산총액
709.9億부채총계
225.2億자본총계
1,649.9億매출액
-8億영업이익
16.2億순이익
-0.48%매출액 영업이익률
0.98%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 190억 | 257.6억 | 270.3억 | 171.5억 | 177.4억 |
| 1) 당 좌 자 산 | 187.5억 | 255.3억 | 266억 | 167.7억 | 173.4억 |
| 현금및현금성자산 | 43.7억 | 75.9억 | 59.3억 | 21.8억 | 2억 |
| 단기금융상품(주석4,16) | - | 55.2억 | 55.2억 | 55.2억 | 54억 |
| 매출채권 | 15.4억 | 24.8억 | 79.5억 | 57.8억 | 52.6억 |
| 대손충당금 | -1,535.7만 | -3,926.1만 | -8,614만 | -5,775.6만 | -1,477.4만 |
| 미수금(주석19) | 39.1억 | 30.8억 | 29.5억 | 26.1억 | 32.1억 |
| 미수수익 | 1.3억 | 5,759.8만 | 6,791.5만 | 8,292.9만 | 1.7억 |
| 선급금 | 83.3억 | 65.9억 | 38.1억 | 5.2억 | 29.8억 |
| 선급비용 | 1억 | 8,864.3만 | 9,830.3만 | 1.1억 | 8,812.5만 |
| 단기대여금 | 6,500만 | 6,500.1만 | 6,849.5만 | 4,691.3만 | 4,879.6만 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 598.2만 |
| 유동이연법인세자산(주석14) | 3.3억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산(주석14) | - | 8,588.2만 | 2.8억 | - | - |
| 2) 재고자산(주석8) | 2.6억 | 2.3억 | 4.4억 | 3.8억 | 3.9억 |
| 재공품 | 2.6억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.9억 | 2.1억 |
| II. 비유동자산 | 745억 | 651억 | 579.2억 | 527억 | 390.9억 |
| 부분품 | - | - | 1.7억 | 2,275.8만 | 1.3억 |
| 1) 투자자산 | 98.7억 | 22.9억 | 16.4억 | 20.8억 | 17.2억 |
| 부재료 | - | - | 4,996.3만 | 6,421.8만 | 5,060.5만 |
| 장기대여금(주석19) | 80.4억 | 4.5억 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석5) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | 8.3억 | 8.4억 | 4.4억 | -87.5억 | -76.4억 |
| 장기금융상품(주석4) | - | - | - | 10.8억 | 7.2억 |
| 2) 유형자산(주석6,8,16) | 638.2억 | 617.9억 | 558.1억 | 497.9억 | 370억 |
| 토지 | 234.6억 | 234.6억 | 234.6억 | 215.2억 | 88.1억 |
| 파생상품자산 | - | - | 2.1억 | 2.1억 | - |
| 건물 | 186.4억 | 180.6억 | 182.4억 | 180.2억 | 134.5억 |
| 감가상각누계액 | -55.3억 | -50.7억 | -46.9억 | -42.5억 | -38.6억 |
| 구축물 | 12.5억 | 8.8억 | 4.8억 | 4.1억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.7억 | -1.3억 | -1억 | -8,924.5만 |
| 기계장치 | 387.2억 | 355.2억 | 283.5억 | 266.9억 | 260.7억 |
| 감가상각누계액 | -221.1억 | -200.5억 | -182.7억 | -182.3억 | -167.3억 |
| 손상차손누계액 | -6.2억 | -6.3억 | -6.3억 | -9억 | - |
| 차량운반구 | 6.5억 | 6.5억 | 6.6억 | 5억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.1억 | -4.4억 | -4억 | -3.6억 |
| 정부보조금(차량운반구) | -1,277.9만 | -1,806.7만 | - | - | - |
| 공기구 | 204.4억 | 162.6억 | 153.4억 | 153.3억 | 148.2억 |
| 감가상각누계액 | -149.6억 | -128.3억 | -113.8억 | -100억 | -85.6억 |
| 비품 | 27.8억 | 26.9억 | 17.6억 | 13.9억 | 10억 |
| 국고보조금(차량운반구) | - | - | -2,335.5만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -17억 | -13.1억 | -10.4억 | -8.9억 | -7.8억 |
| 건설중인자산 | 35.2억 | 47.5억 | 41억 | 7억 | 25억 |
| 3) 무형자산(주석7) | 1.5억 | 2.4억 | 3.3억 | 4.1억 | 7,701.7만 |
| 소프트웨어 | 1.5억 | 2.4억 | 3.3억 | 4.1억 | 7,701.7만 |
| 4) 기타비유동자산 | 6.7억 | 7.8억 | 1.4억 | 4.1억 | 2.9억 |
| 보증금 | 7,410.3만 | 7.8억 | 1.4억 | 2.1억 | 2.9억 |
| 비유동이연법인세자산(주석14) | 5.9억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 935.1억 | 908.6억 | 849.5억 | 698.4억 | 568.2억 |
| I. 유동부채 | 684.1억 | 675억 | 594.9억 | 289.5억 | 325.8억 |
| 매입채무(주석9) | 195.1억 | 184.5억 | 175.9억 | 197억 | 161억 |
| 단기차입금(주석9,10,16,19) | 296.4억 | 310.5억 | 248.1억 | 40억 | 33억 |
| 유동성장기차입금(주석9,10) | 15억 | 16.5억 | 38억 | - | 3.7억 |
| 미지급금(주석9,19) | 24.2억 | 45.6억 | 19.9억 | 36.1억 | 86.8억 |
| 선수금 | 93.2억 | 59억 | - | - | - |
| 예수금 | 1.7억 | 9.6억 | 27.8억 | 1.2억 | 1.6억 |
| 미지급비용(주석9) | 56.8억 | 49.3억 | 76.4억 | 13.3억 | 5.8억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 1.8억 | 33.9억 |
| 당기법인세부채(주석14) | 1.8억 | - | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 25.8억 | 24.5억 | 44.3억 | 86.1억 | 1,634.7만 |
| 당기법인세부채(주석3,14) | - | - | 8.8억 | - | - |
| 외화장기차입금(주석9,10,16) | - | - | - | 20억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 92.6억 | 98.9억 | 91.8억 | 87.7억 | 76.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -92.6억 | -98.9억 | -91.8억 | - | - |
| 장기차입금(주석9,10,16,19) | - | 16.8억 | 27.2억 | 50.9억 | - |
| 충당부채(주석21) | 25.8억 | 4.1억 | - | - | - |
| 부채총계 | 709.9억 | 699.5억 | 639.2억 | 375.6억 | 326억 |
| 소송충당부채(주석 21) | - | - | 15억 | 15억 | - |
| 비유동이연법인세부채(주석3,14) | - | 3.7억 | 2억 | - | - |
| I. 자본금 | 24.9억 | 24.9억 | 24.9억 | 24.9억 | 24.9억 |
| 보통주자본금(주석12) | 24.9억 | 24.9억 | 24.9억 | 24.9억 | 24.9억 |
| II. 자본조정 | -24.7억 | -24.7억 | -24.7억 | -24.7억 | -18.5억 |
| 자기주식(주석12) | -24.7억 | -24.7억 | -24.7억 | -24.7억 | -18.5억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 109.5억 | 109.5억 | 109.5억 | 127.7억 | 38.8억 |
| 재평가이익(주석6,17) | 109.5억 | 109.5억 | 109.5억 | 127.7억 | 38.8억 |
| IV. 이익잉여금(주석12) | 115.5억 | 99.3억 | 100.6억 | 194.9억 | 197.1억 |
| 법정적립금 | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 |
| 임의적립금 | 3,899.8만 | 3,899.8만 | 3,899.8만 | 3,899.8만 | 3,899.8만 |
| 미처분이익잉여금 | 98.4억 | 82.3억 | 83.6억 | 177.9억 | 180억 |
| 자본총계 | 225.2억 | 209억 | 210.4억 | 322.8억 | 242.2억 |
| 부채및자본총계 | 935.1억 | 908.6억 | 849.5억 | 698.4억 | 568.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석19) | 1,649.9억 | 1,523.9억 | 1,473.2억 | 1,276.3억 | 1,080.4억 |
| 제품매출 | 1,649.9억 | 1,523.9억 | 1,473.2억 | 1,276.3억 | 1,080.4억 |
| II. 매출원가(주석15,19) | 1,552.3억 | 1,433억 | 1,376.9억 | 1,200.3억 | 992.9억 |
| 제품매출원가 | 1,552.3억 | 1,433억 | 1,376.9억 | 1,200.3억 | 992.9억 |
| 당기제품제조원가 | 1,552.3억 | 1,433억 | 1,376.9억 | 1,200.3억 | 992.9억 |
| III.매출총이익 | 97.6억 | 91억 | 96.4억 | 75.9억 | 87.6억 |
| IV. 판매비와관리비(주석15) | 105.5억 | 83.7억 | 83.8억 | 80.7억 | 76.3억 |
| 급여 | 51.7억 | 51.6억 | 45.4억 | 27.1억 | 45.5억 |
| 퇴직급여 | -1.4억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.8억 | 3.3억 |
| 복리후생비 | 1.7억 | 2.4억 | 2.1억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 여비교통비 | 4,816.8만 | 5,304.5만 | 8,632.5만 | 6,389만 | 3,913만 |
| 대손충당금환입 | -2,390.4만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | -4,687.9만 | 2,838.4만 | 3,836.2만 | -1,500.5만 |
| 통신비 | 2,365.4만 | 1,336.5만 | 834.1만 | 265.9만 | 177.7만 |
| 소모품비 | 1.7억 | 2.8억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 세금과공과 | 1.9억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.5억 | 9,985.4만 |
| 접대비 | 3,361.9만 | 3,059.1만 | 2,933.4만 | 2,754.9만 | 1,268.5만 |
| 회의비 | 157만 | 150만 | - | - | - |
| 지급수수료 | - | - | - | - | 1,655.8만 |
| 도서인쇄비 | 16.5만 | 16만 | 25.1만 | 464만 | 10만 |
| 보험료 | 552.2만 | 410.4만 | 190.8만 | 180.5만 | 167.1만 |
| 차량유지비 | 367.3만 | 1,098.9만 | 146.4만 | 192.2만 | 261.8만 |
| 운반비 | 25.4억 | 23.2억 | 22.6억 | 21.6억 | 18.3억 |
| 감가상각비 | 1,181.9만 | 1,181.9만 | 137.6만 | 469.5만 | 469.5만 |
| 수선비 | 2,781.1만 | 6,247.6만 | 1,167.7만 | 114만 | 2.5만 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 8,952.8만 | 4,715만 |
| 수수료 | 13.9억 | 8억 | 5.9억 | 4.6억 | 2.2억 |
| 판매보증비 | 9,459.2만 | 1.4억 | 9,394.6만 | 5,501.9만 | 6,001.6만 |
| 소송충당부채전입(환입)액(주석 21) | 8.3억 | - | - | - | - |
| 시험연구비 | - | - | - | 9,200만 | 6,000만 |
| V. 영업이익(손실) | -8억 | 7.3억 | 12.5억 | -4.8억 | 11.3억 |
| 소송충당부채전입액(주석 21) | - | -11.2억 | - | 15억 | - |
| 임차료 | - | - | 426.7만 | 365만 | 30만 |
| 광고선전비 | - | - | - | 100만 | - |
| VI. 영업외수익 | 42.3억 | 13.6억 | 15억 | 20.8억 | 14.7억 |
| 이자수익 | 7.5억 | 7.8억 | 7.8억 | 3억 | 1.8억 |
| 수입임대료(주석19) | 636만 | 1,984.9만 | 3,094.8만 | 6,002.4만 | 2.2억 |
| 외환차익 | - | 1.8억 | - | - | 6,129.7만 |
| 폐품처분수익 | 5,941.1만 | 4,006.9만 | 4,555.3만 | 1.5억 | 4,531.2만 |
| 잡이익 | 34.2억 | 2.9억 | 4.2억 | 1.3억 | 9.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | 5,928.6만 | 2.3억 | - | - |
| VII. 영업외비용 | 25.7억 | 15.9억 | 6억 | 16.7억 | 2.6억 |
| 이자비용 | 11.9억 | 13.5억 | 4.2억 | 1.8억 | 2,768.1만 |
| 합병차익(주석 22) | - | - | - | 12.4억 | - |
| 기부금 | 630만 | 630만 | 630만 | 30만 | 30만 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 잡손실 | -13.7억 | -2,994.8만 | -5,192.1만 | -3.8억 | -2.3억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 8.7억 | 5억 | 21.6억 | -6,377.9만 | 23.3억 |
| 파생상품손실 | - | -2.1억 | - | - | - |
| IX. 법인세비용(수익)(주석14) | -7.5억 | 6.3억 | -4,511.6만 | 1.5억 | 23.6억 |
| 외화환산손실 | - | - | -3,487.4만 | -1.4억 | - |
| X. 당기순이익(손실)(주석17) | 16.2억 | -1.3억 | 22억 | -2.1억 | -3,072.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -8,195.5만 | - | -545.5만 |
| 기본주당순이익(순실) | 724 | -59 | 606 | -57 | -8 |
| 유형자산평가손실 | - | - | - | -6,663.4만 | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | -5.9만 | - | - |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | 9억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 86.3억 | 117.7억 | 42.9억 | 14.1억 | 71.1억 |
| 당기순이익(손실) | 16.2억 | -1.3억 | 22억 | -2.1억 | -3,072.3만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 78.3억 | 44.8억 | 45.7억 | 76.6억 | 39.4억 |
| 감가상각비 | 52.2억 | 41.6억 | 33.3억 | 34.5억 | 20.7억 |
| 무형자산상각비 | 9,482.1만 | 9,410.6만 | 1.1억 | 8,952.8만 | 4,715만 |
| 퇴직급여 | 16.2억 | 10.3억 | 9.9억 | 14.6억 | 18.2억 |
| 대손충당금환입 | -2,390.4만 | - | - | - | 1,500.5만 |
| 대손상각비 | - | -4,687.9만 | 2,838.4만 | 3,836.2만 | - |
| 판매보증비 | 9,459.2만 | 1.4억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -8,195.5만 | - | -545.5만 |
| 소송충당부채전입(환입) | 8.3억 | - | - | - | - |
| 토지재평가손실 | - | - | - | -6,663.4만 | - |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | 9억 | - |
| 소송충당부채전입 | - | -11.2억 | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -3,487.4만 | -1.4억 | - |
| 파생상품손실 | - | -2.1억 | - | - | - |
| 소송충당부채 전입액 | - | - | - | 15억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.2억 | 74.9억 | -22.5억 | -45.9억 | 32.2억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -5,928.6만 | -2.3억 | -14.5억 | -1,500.5만 |
| 잡손실 | - | - | - | -1,516.7만 | - |
| 매출채권의 감소 | 9.5억 | 54.7억 | - | -5.2억 | -22.8억 |
| 유형자산처분이익 | - | 5,928.6만 | 2.3억 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | -5.9만 | - | - |
| 미수금의 증가 | -8.3억 | -1.3억 | - | 6.1억 | -9.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -6,900만 | 1,031.7만 | 1,501.5만 | - | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 선급금의 증가 | -17.3억 | -9,407.9만 | - | - | - |
| 합병차익 | - | - | - | 12.4억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,183만 | 966만 | 685.5만 | -1,703.3만 | -6,863.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -2,746.3만 | 2.1억 | -6,008.6만 | 1,625만 | -3,862.4만 |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | -2.4억 | - | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -21.8억 | - | - |
| 비유동이연법인세자산의 증가 | -5.9억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | -3.5억 | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | 8,866.8만 | -1억 |
| 매입채무의 증가 | 10.6억 | 1.5억 | -21.1억 | 40.7억 | 49.3억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | 1.9억 | - | - | - |
| 선수금의 증가 | 34.2억 | 59억 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -33억 | 4.9억 | -49.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -21.4억 | 25.7억 | - | -51.2억 | 72.6억 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | 737.2만 | -598.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 7.4억 | -27.1억 | 63.1억 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.8억 | -8.8억 | 7억 | - | - |
| 충당부채의 증가(감소) | 12.5억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 증가 | - | - | -2.2억 | - | - |
| 예수금의 감소 | -8억 | - | - | - | - |
| 충당부채의 증가 | - | -1.2억 | - | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | 7.3억 | -7,988.7만 |
| 퇴직연금자산의 감소(증가) | 6.5억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | -18.1억 | 26.6억 | -2,616.7만 | 1,460.1만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | -34.7억 | 12.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -22.6억 | -3.3억 | -5.7억 | -3.4억 | -4.9억 |
| 퇴직연금자산의 증가 | - | -11.2억 | -8.6억 | -11.2억 | -12.9억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -18.2억 | - | - |
| 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | -3.7억 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -86.2억 | -131.5억 | -79.1억 | -1,087만 | -137.6억 |
| 비유동이연법인세부채의 감소 | - | 1.6억 | -4.7억 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 63.5억 | 112.8억 | 21.2억 | 26.8억 | 17.3억 |
| 단기대여금의 감소 | 1,220 | 349.4만 | 2.1억 | 1,688.2만 | 12.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | 55.2억 | 110.4억 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 보증금의 회수 | 7억 | 6,297만 | 6,969.7만 | 1.6억 | - |
| 건설중인자산의 감소 | - | - | - | 25억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -149.7억 | -244.2억 | -100.3억 | -26.9억 | -155억 |
| 건물의 처분 | - | 1.5억 | 1.1억 | - | - |
| 징기금융상품의 감소 | - | - | 10.8억 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 77.2억 | 4.5억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 2,272.7만 | - | - | 454.5만 |
| 토지의 처분 | - | - | 4.8억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 3.6억 | 18억 |
| 건물의 취득 | 3.1억 | - | 4.5억 | 5,900만 | 5.8억 |
| 구축물의 취득 | 3.8억 | 4억 | 6,888만 | 1.4억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 110.4억 | - | 1.2억 | 12억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 1.7억 | - | 5.2억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 기계장치의 취득 | 11.3억 | 71.4억 | 31.5억 | 5.9억 | 14.3억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 7,627만 | 8,210만 |
| 공구와기구의 취득 | 41.8억 | 9.2억 | 1,250만 | 4.9억 | 63.6억 |
| 비품의 취득 | 8,480.5만 | 10.2억 | 3.7억 | 3.6억 | 2.4억 |
| 건설중인자산의 취득 | 11.7억 | 33.6억 | 33억 | - | 25억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 2.3억 | 1,500만 | 12억 |
| 소프트웨어의 취득 | 390만 | - | 2,500만 | 4.2억 | 2,100만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -32.4억 | 30.4억 | 73.8억 | -19.9억 | 25.5억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 9,502.4만 | 1.3억 | 3,563.5만 | 9,271.4만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 101.7억 | 378.9억 | 234억 | 18.6억 | 33억 |
| 토지의 취득 | - | - | 22.9억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 101.7억 | 372.9억 | 222억 | - | 33억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -134억 | -348.5억 | -160.2억 | -38.5억 | -7.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 115.8억 | 310.5억 | 30억 | 10억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 16.5억 | 38억 | 1.9억 | 3.7억 | 7.5억 |
| 외화장기차입금의 차입 | - | - | - | 18.6억 | - |
| 장기차입금의 조기상환 | 1.8억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -32.2억 | 16.6억 | 37.5억 | 19.7억 | -41억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 6억 | 12억 | - | - |
| V. 기초의 현금 | 75.9억 | 59.3억 | 21.8억 | 2억 | 43억 |
| VI. 기말의 현금 | 43.7억 | 75.9억 | 59.3억 | 21.8억 | 2억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 18.6억 | - |
| IV. 기타 현금의 증가 | - | - | - | 25.6억 | - |
| 합병으로 인한 현금의 증가 | - | - | - | 25.6억 | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | 128.3억 | 6.2억 | - |