청주고속터미널
비상장계속사업자Cheongju Express Terminal Co.,Ltd
이찬규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 676.3億+21.5% | 556.4億 | 378.7億 | 340.1億 | 103.1億 |
| 영업이익 | 187.6億흑자전환 | -65.3億 | 52.4億 | -6.6億 | -172.1億 |
| 당기순이익 | 44.8億흑자전환 | -162.3億 | -25.7億 | -51.8億 | -259.3億 |
27.74%영업이익률
6.63%순이익률
1.64%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,740.9億자산총액
3,293.1億부채총계
-552.2億자본총계
676.3億매출액
187.6億영업이익
44.8億순이익
27.74%매출액 영업이익률
6.63%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 548.4억 | 2,328.1억 | 1,370.5억 | 980.9억 | 577.7억 |
| (1) 당좌자산 | 457.1억 | 738.7억 | 447.7억 | 362.3억 | 160.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 277.2억 | 63.1억 | 11.8억 | 160.4억 | 126.1억 |
| 단기금융상품(주석4) | 5.1억 | 11.7억 | 11.1억 | 1.1억 | - |
| 매출채권(주석5) | 5,126.9만 | 4,505.8만 | 1.3억 | 1.4억 | 2.6억 |
| 미수금(주석6) | 140.9억 | 496.3억 | 92.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 선급금 | 22.6억 | 87.2억 | 40억 | 8.9억 | 3,700.3만 |
| 선급비용 | 5.8억 | 6.5억 | 6.3억 | 6억 | 9.4억 |
| 선급부가세 | 4.9억 | 62.6억 | 14.1억 | 14.4억 | 7.4억 |
| 선급법인세 | 446.7만 | 2.8억 | 2.6억 | 1.6억 | 1,883.8만 |
| 단기대여금 | - | - | 257억 | 163억 | 13억 |
| (2) 재고자산 | 91.2억 | 1,589.4억 | 922.8억 | 618.6억 | 417억 |
| 기타유동자산(미수수익) | - | 7.9억 | 10.9억 | 4억 | 1,507.3만 |
| 상품 | 9,321.6만 | 1.2억 | 9,637.8만 | 6,265.7만 | 7,071만 |
| 건설용지 | - | 224.5억 | 260.9억 | 284.4억 | 304.9억 |
| 완성주택 | 90.3억 | - | - | - | - |
| 미완성공사 | - | 1,363.7억 | 660.9억 | 333.6억 | 111.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,192.5억 | 25.4억 | 21.9억 | 34.8억 | 35.5억 |
| (1) 투자자산 | 2,053.7억 | 3,000만 | 3,000만 | 11.4억 | 11.3억 |
| 투자부동산(주석8) | 2,053.4억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품(주석4) | - | - | - | 11.1억 | 11억 |
| 매도가능증권(주석7) | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| (2) 유형자산(주석9) | 136.3억 | 21.8억 | 18.3억 | 20.2억 | 20.9억 |
| 토지 | 13.5억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 건물 | 110.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -4,089.8만 | -3,002.1만 | -1,914.5만 | -826.8만 |
| 구축물 | 14.8억 | 9.3억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -1.8억 | -1.2억 | -7,028.5만 | -2,098.9만 |
| 비품 | 7,415.5만 | 2,145.5만 | 2,145.5만 | 2,145.5만 | 2,145.5만 |
| 차량운반구 | - | - | 3,063.8만 | 3,063.8만 | 3,063.8만 |
| 감가상각누계액 | -1,936.2만 | -1,695만 | -1,265.9만 | -836.9만 | -407.8만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -2,144.6만 | -1,531.9만 | -919.1만 |
| 시설장치 | 9,607만 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -2,515.2만 | -4.2억 | -3.1억 | -1.9억 | -7,589.8만 |
| 건설중인자산 | 9,222.5만 | 4.7억 | 9,192.5만 | 9,142.5만 | 200만 |
| (3) 기타비유동자산 | 2.5억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 임차보증금 | 1.7억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 장기미수금 | 144.6만 | 203.4만 | 109.2만 | 93.3만 | 41.6만 |
| 기타보증금 | 8,007.7만 | 22.5만 | 22.5만 | 18만 | 18만 |
| 자산총계 | 2,740.9억 | 2,353.5억 | 1,392.4억 | 1,015.8억 | 613.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 3,217.1억 | 966.9억 | 493.7억 | 301.7억 | 203.2억 |
| 미지급금(주석10) | 1,069.1억 | 283.1억 | 160.8억 | 93.1억 | 51.8억 |
| 미지급비용 | 69.6억 | 12.7억 | 11.9억 | 11.7억 | 11.7억 |
| 단기차입금(주석10) | 2,076.2억 | 173.2억 | 25.7억 | 26.7억 | 26.7억 |
| 선수금 | 32.5만 | 495.6억 | 293.3억 | 168.5억 | 111.8억 |
| 예수금 | 2.2억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.2억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 76억 | 1,983.6억 | 1,333.5억 | 1,123.2억 | 767.3억 |
| 퇴직급여충당부채 | 1,455.4만 | 598.5만 | - | - | - |
| 임대보증금 | 75.9억 | 4,600만 | 4,600만 | 4,600만 | 4,600만 |
| 장기차입금(주석9) | - | 1,983.1억 | 1,333억 | 1,122.7억 | 766.8억 |
| 부채총계 | 3,293.1억 | 2,950.6억 | 1,827.2억 | 1,424.9억 | 970.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석13) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 결손금(주석14) | 562.2억 | - | - | - | - |
| 이익준비금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| Ⅱ. 이익잉여금(결손금)(주석13) | - | -607.1억 | -444.8억 | -419.1억 | -367.3억 |
| 미처리결손금 | -562.4억 | -607.3억 | -445억 | -419.3억 | -367.5억 |
| 자본총계 | -552.2억 | -597.1억 | -434.8억 | -409.1억 | -357.3억 |
| 부채및자본총계 | 2,740.9억 | 2,353.5억 | 1,392.4억 | 1,015.8억 | 613.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 676.3억 | 556.4억 | 378.7억 | 340.1억 | 103.1억 |
| 분양수익(주석15) | 597.8억 | 516.2억 | 335억 | 287.4억 | 57.6억 |
| 상품매출 | 34.1억 | 32.3억 | 36.1억 | 46.5억 | 39.9억 |
| 매표수수료 | 5.8억 | 5.8억 | 5.6억 | 4.7억 | 3.9억 |
| 임대수익(주석8) | 37.4억 | - | - | - | - |
| 임대수입 | - | 9,086.4만 | 8,030만 | 6,406.3만 | 7,579.2만 |
| 주차수입 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 8,872.5만 | 9,509.1만 |
| 기타매출 | 549.9만 | 87.9만 | 109.3만 | 56.7만 | 107.4만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 456.8억 | 595.4억 | 302.7억 | 298억 | 78억 |
| 분양원가(주석15) | 398억 | 565.4억 | 269.4억 | 255.3억 | 41억 |
| 상품매출원가 | 31.8억 | - | - | - | - |
| 기초상품재고액 | - | 9,637.8만 | 6,265.7만 | 7,071만 | 1.6억 |
| 기초상품재고액 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 당기상품매입액 | - | 30.2억 | 33.7억 | 42.7억 | 36.1억 |
| 당기상품매입액 | 31.6억 | - | - | - | - |
| 타계정으로대체액 | - | -68.5만 | -183.3만 | -560.1만 | -461.3만 |
| 타계정으로대체액 | -243.4만 | - | - | - | - |
| 기말상품재고액 | - | -1.2억 | -9,637.8만 | -6,265.7만 | -7,071만 |
| 기말상품재고액 | -9,321.6만 | - | - | - | - |
| 임대매출원가(주석8) | 27억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 219.4억 | -39억 | 76억 | 42.1억 | 25.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 31.9억 | 26.3억 | 23.6억 | 35.5억 | 197.2억 |
| 상여금 | - | - | 480만 | 480만 | 1,879만 |
| 급여(주석16) | 5.1억 | 4.9억 | 4.8억 | 4.7억 | 4.9억 |
| 잡급 | - | - | 117만 | 137.7만 | 145만 |
| 퇴직급여(주석11,16) | 3,857.7만 | 4,877만 | 4,731.4만 | 3,030만 | 5,372.6만 |
| 복리후생비(주석16) | 3,312.8만 | 3,923.3만 | 3,705.1만 | 3,768.5만 | 3,648.2만 |
| 여비교통비 | 26.8만 | 67만 | 41.2만 | 23.1만 | 31.6만 |
| 접대비 | 2,408.2만 | 5.4억 | 4,054.1만 | 2,113.3만 | 1,814만 |
| 통신비 | 436.6만 | 370.6만 | 370.5만 | 501만 | 399.7만 |
| 수도광열비 | 244.5만 | 12.8만 | 25.5만 | 237.1만 | 2,359.7만 |
| 세금과공과금(주석16) | 2,871.7만 | 1,779만 | 2,026만 | - | - |
| 감가상각비(주석9,16) | 3.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 지급임차료(주석15) | - | 3.4억 | - | - | - |
| 세금과공과 | - | - | - | 2,274.4만 | 3,376.4만 |
| 전력비 | 1,655.4만 | 1,306.2만 | 1,643.9만 | 4,596.3만 | 4,848.6만 |
| 보험료 | 1,573.1만 | 468.3만 | 543.6만 | 1,570.7만 | 1,034.6만 |
| 지급임차료 | - | - | 3.4억 | 3.3억 | 3억 |
| 차량유지비 | 535.4만 | 650.7만 | 843.4만 | 1,147.3만 | 607.3만 |
| 용역비 | 1.3억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 3.6억 |
| 지급임차료(주석16) | 2.8억 | - | - | - | - |
| 수선비 | 9,652.4만 | 338.4만 | - | 76.1만 | 2,700.2만 |
| 교육훈련비 | 18.5만 | 15.9만 | 18.8만 | 14.3만 | 25.1만 |
| 도서인쇄비 | 227.2만 | 87.7만 | 364.9만 | 122.5만 | 82만 |
| 소모품비 | 2,172.1만 | 1,033.2만 | 1,411.3만 | 845만 | 2,067.3만 |
| 지급수수료 | 8.9억 | 7억 | 9.2억 | 18.2억 | 167.9억 |
| 광고선전비 | 5,058.5만 | 4,013.2만 | 3,881.1만 | 3.3억 | 10.3억 |
| 대손상각비 | 6.3만 | - | - | - | 106만 |
| 건물관리비 | 6.9억 | 3,638.3만 | 1,859.5만 | 1,377.6만 | 838.7만 |
| 잡비 | 3,529.4만 | 1,249.7만 | 1,479만 | 4,296.5만 | 2.4억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 187.6억 | -65.3억 | 52.4억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 883만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -6.6억 | -172.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 10.6억 | 11.3억 | 9.7억 | 6억 | 1.7억 |
| 이자수익 | 3,725.9만 | 10.7억 | 9.7억 | 5.6억 | 1.5억 |
| 대손충당금환입 | - | 82.6만 | 9.3만 | 123.9만 | 44.1만 |
| 잡이익 | 10.2억 | 5,410.5만 | 166.7만 | 4,023.2만 | 2,019.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 153.3억 | 108.3억 | 87.7억 | 64.5억 | 88.9억 |
| 이자비용 | 151.3억 | 108.2억 | 87.5억 | 64.4억 | 37.4억 |
| 기부금 | 1,594만 | 664만 | 2,594만 | 574만 | 644만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | - | -162.3억 | -25.7억 | -51.8억 | -259.3억 |
| 기타의대손상각비 | 6,247.3만 | 72.4만 | 18.8만 | 16.1만 | 8,092.2만 |
| 재고자산감모손실 | -139.4만 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | -162.3억 | -25.7억 | -51.8억 | -259.3억 |
| 기타영업외비용 | - | - | - | - | 50.6억 |
| 유형자산폐기손실 | -8,264.5만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -3,688.5만 | -10만 | -9 | -3,121 | -19.7만 |
| 1. 기본주당순손실 | - | -8.1만 | -1.3만 | -2.6만 | -13만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 44.8억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 44.8억 | - | - | - | - |
| 기본주당순이익(손실) | 2.2만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 296.9억 | -995.6억 | -358.9억 | -319.4억 | -162.9억 |
| (1) 당기순손익 | 44.8억 | -162.3억 | -25.7억 | -51.8억 | -259.3억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 31.8억 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 | 53.3억 |
| 감가상각비 | 30.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 106만 |
| 기타의대손상각비 | 6,253.6만 | 72.4만 | 18.8만 | 16.1만 | 8,092.2만 |
| 재고자산감모손실 | -139.4만 | 598.5만 | -4,014.5만 | -123.9만 | -44.1만 |
| 유형자산폐기손실 | -8,264.5만 | -82.6만 | -4,014.5만 | -123.9만 | -44.1만 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -322.1만 |
| 퇴직급여 | 856.9만 | -82.6만 | -334.7억 | -269.4억 | 43.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -50.5억 |
| (4) 영업활동으로인한자산부채의변동 | - | -835.3억 | 4,933.1만 | 1.2억 | -2억 |
| 매출채권 | - | 8,256.4만 | -90.9억 | -1,609만 | 6,114.8만 |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 220.3억 | -403.8억 | -31.1억 | -8.5억 | -279.3만 |
| 매출채권 | -627.4만 | -47.3억 | -3,267.2만 | 3.4억 | -9.4억 |
| 미수금 | 354.8억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | - | -2,474.9만 | - | - | - |
| 단기대여금 | - | - | -94억 | - | - |
| 선급금 | 64.6억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | 7,315만 | -45.7억 | -7.7억 | -109.2억 | -34.3억 |
| 기타유동자산 | 68.4억 | -384.4억 | -144.1억 | -51.6만 | -1.6억 |
| 재고자산 | 373.2억 | -94.2만 | -20.4만 | - | - |
| 기타유동자산의 증가 | - | - | - | -12.3억 | -7.3억 |
| 기타비유동자산 | 58.7만 | 8,308만 | 1,534.6만 | -150.7만 | 1.1억 |
| 미지급금 | -278억 | -158.2억 | -92.4억 | 56.7억 | 110.8억 |
| 선수금 | - | 202.3억 | 124.8억 | - | - |
| 미지급비용 | 56.9억 | 4,025.9만 | 3,448.1만 | 3,853.8만 | -6,148.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | -51.1억 | 2,388만 |
| 선수금 | -495.6억 | -7.7억 | 1.1억 | -2.2억 | -31.2억 |
| 예수금 | -1,572.3만 | 10.7억 | 1.1억 | 11.1억 | 105만 |
| 기타비유동부채 | 75.4억 | 10.7억 | 1.1억 | 11.1억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.7억 | - | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | 817만 | - | - | 105만 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | -6,000만 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 13.3억 | -18.4억 | -50만 | -13.3억 | -31.3억 |
| 단기금융상품의 처분 | 11.7억 | -11.3억 | - | -1.1억 | - |
| 유형자산의 취득 | - | -7.1억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 1.6억 | 1,054.6억 | -50만 | -1.1억 | -21.3억 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -16억 | 1,132.8억 | 209.3억 | 355.9억 | 291.4억 |
| 단기금융상품의 취득 | -5.1억 | 301억 | 272.9억 | 367.4억 | 776.3억 |
| 유형자산의 취득 | -10.1억 | 148.5억 | 2억 | 11.5억 | 9.5억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | -11.1억 | -10억 |
| 보증금의 증가 | -8,007.7만 | 683.3억 | 270.9억 | 355.9억 | 766.8억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -80.1억 | -78.2억 | -63.7억 | -11.5억 | -484.9억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 403억 | -44억 | -3억 | -150억 | -13.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 403억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | -33.2억 | - | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -483.1억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | 34.2억 | 97.3억 |
| 장기차입금의 상환 | -483.1억 | -1억 | -60.7억 | -11.5억 | -484.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 214.1억 | 51.3억 | -148.5억 | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 63.1억 | 11.8억 | 160.4억 | 126.1억 | 28.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 277.2억 | 63.1억 | 11.8억 | 160.4억 | 126.1억 |