청주하이워터
비상장계속사업자Cheongju Hi Water Co., Ltd.
최정길
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76.9億+174.9% | 28億 | - | - | - |
| 영업이익 | 8.6億+20.6% | 7.1億 | -7,775万 | -4,614.3万 | -2,855.5万 |
| 당기순이익 | -8.9億적자전환 | 1.3億 | -7,378.4万 | -4,613.7万 | -2,686.5万 |
11.16%영업이익률
-11.58%순이익률
-2.34%ROA
-21.89%ROE
835.77%부채비율
10.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
380.2億자산총액
339.6億부채총계
40.6億자본총계
76.9億매출액
8.6億영업이익
-8.9億순이익
11.16%매출액 영업이익률
-11.58%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 46.5억 | 46.5억 | 8.5억 | 20.1억 | 12.8억 |
| (1) 당좌자산 | 46.5억 | 46.5억 | 8.5억 | 20.1억 | 12.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석4) | 39.7억 | 39.3억 | 8.5억 | 11.3억 | 2,249.9만 |
| 2. 매출채권 | 6.8억 | 6.7억 | - | - | - |
| 2. 부가세대급금 | - | - | 12.8만 | 8.8억 | 11.6억 |
| 2. 미수금 | - | - | - | - | 3.1만 |
| 3. 미수법인세환급액(주석11) | - | - | 1.3만 | 1,110 | 1.3만 |
| 4. 미수법인세환급액(주석10) | 6.1만 | - | - | - | - |
| 4. 선급비용 | - | 4,483.1만 | - | - | 9,927만 |
| II. 비 유 동 자 산 | 333.7억 | 347.1억 | 355.4억 | 292.9억 | 126.5억 |
| 5. 미수법인세환급액(주석12) | - | 2.1만 | - | - | - |
| (1) 유형자산(주석5,6,7) | - | - | 355.4억 | 292.9억 | 126.5억 |
| (1) 무형자산(주석5) | 333.7억 | 347.1억 | - | - | - |
| 1. 건설중인자산(주석13) | - | - | 637.7억 | 567.9억 | 224.9억 |
| 1. 관리운영권(주석5) | 611.2억 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | - | - | -282.3억 | -275억 | -98.4억 |
| 정부보조금(주석6) | -277.4억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 380.2억 | 393.7억 | 363.9억 | 313억 | 139.3억 |
| I. 유동부채 | 54.9억 | 48.8억 | 38.5억 | 12.6억 | 11.6억 |
| 1. 관리운영권 (주석7) | - | 639.4억 | - | - | - |
| 1. 미지급금(주석12) | 44.2억 | 40.1억 | 34.6억 | 9.5억 | 11.6억 |
| 정부보조금(주석8) | - | -292.3억 | - | - | - |
| 2. 미지급비용(주석13) | - | - | 3.9억 | 3억 | - |
| 2. 유동성장기차입금(주석7,12) | 10.6억 | 8.6억 | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 284.7억 | 295.4억 | 277.1억 | 251.5억 | 78.2억 |
| 1. 장기차입금(주석7,12) | 284.7억 | 295.4억 | 277.1억 | 251.5억 | 78.2억 |
| 부채총계 | 339.6억 | 344.1억 | 315.6억 | 264억 | 89.8억 |
| I. 자본금(주석8) | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 1. 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 2. 우선주자본금 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| II. 자본조정 | -2,819.9만 | -2,819.9만 | -2,819.9만 | -2,819.9만 | -2,819.9만 |
| 1. 주식할인발행차금(주석8) | -2,819.9만 | -2,819.9만 | -2,819.9만 | -2,819.9만 | -2,819.9만 |
| III. 결손금 (주석9) | 9.1억 | 2,295.1만 | 1.5억 | 7,460.5만 | 2,846.8만 |
| 1. 미처리결손금 | -9.1억 | -2,295.1만 | -1.5억 | -7,460.5만 | -2,846.8만 |
| 자본총계 | 40.6억 | 49.5억 | 48.3억 | 49억 | 49.5억 |
| 부채및자본총계 | 380.2억 | 393.7억 | 363.9억 | 313억 | 139.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 76.9억 | 28억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 67.5억 | 18.7억 | - | - | - |
| 1.관리운영수수료 | 49.9억 | - | - | - | - |
| 2.무형자산상각비 | 17.7억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 9.3억 | 9.2억 | - | - | - |
| 1. 복리후생비 | - | 27만 | 56.5만 | 31.3만 | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 7,651.1만 | 2.1억 | 7,775만 | 4,614.3만 | 2,855.5만 |
| 2. 접대비 | - | 334.3만 | 551.8만 | - | - |
| 4. 지급임차료 | - | - | 18.8만 | - | - |
| 3. 세금과공과 | 46.4만 | 51.5만 | 25만 | 25만 | 12.5만 |
| 4. 통신비 | 96.2만 | - | - | - | - |
| 6. 차량유지비 | - | 85만 | 248.7만 | 2,507.8만 | 2,467.4만 |
| 5. 보험료 | 4,483.1만 | 2,250.7만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | -7,775만 | -4,614.3만 | -2,855.5만 |
| 7. 회의비 | 392.3만 | 1,627만 | 1,777만 | 433.3만 | 61.5만 |
| 8. 지급수수료 | 2,633.2만 | 1.7억 | 5,097.2만 | 1,616.9만 | 314.1만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 8.6억 | 7.1억 | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1,209.4만 | 197.4만 | 396.6만 | 3.6만 | 169.7만 |
| 1. 이자수익 | 39.6만 | 14.9만 | 9.8만 | 3.6만 | 8.7만 |
| 2. 잡이익 | 59.9만 | 182.5만 | 386.8만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | -7,378.4만 | -4,613.7만 | -2,686.5만 |
| 3. 전기오류수정이익(주석18) | 1,109.9만 | - | - | - | 161만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 17.6억 | 5.9억 | 13 | 3.1만 | 6,119 |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | -7,378.4만 | -4,613.7만 | -2,686.5만 |
| 1. 이자비용(주석12) | 17.6억 | 5.9억 | - | - | - |
| 2. 잡손실 | -1.4만 | -2 | -13 | -3.1만 | -6,119 |
| 1. 기본주당순손실 | - | - | -369 | -231 | -153 |
| 3. 전기오류수정손실(주석18) | -366.7만 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -8.9억 | 1.3억 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -8.9억 | 1.3억 | - | - | - |
| 1. 기본주당순이익(손실) | -4,445 | 627 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 13.3억 | 1.7억 | 8억 | -4,296.2만 | -1.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -8.9억 | 1.3억 | - | - | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | -7,378.4만 | -4,613.7만 | -2,686.5만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 17.7억 | 5.9억 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 17.7억 | 5.9억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.5억 | -5.5억 | 8.8억 | 317.5만 | -9,099.2만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 3.1만 | -3.1만 |
| 매출채권의 증가 | -436.3만 | -6.7억 | - | - | - |
| 선급비용의 감소 | - | - | - | - | -9,097.9만 |
| 부가세대급금의 감소 | - | 12.8만 | 8.8억 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 2.8억 | -11.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 4,483.1만 | -4,483.1만 | - | - | - |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | -4만 | -7,990 | -1.2만 | 1.1만 | -1.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4.1억 | 5.6억 | - | -2.8억 | 11.6억 |
| 미지급비용의 감소 | - | -3.9억 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.3억 | -12.5억 | -43.9억 | -338.3억 | -224.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -4.3억 | -12.5억 | -43.9억 | -338.3억 | -224.9억 |
| 건설중인자산의 증가 | -4.3억 | -12.5억 | -43.9억 | -338.3억 | -224.9억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -8.6억 | 41.7억 | 33억 | 349.9억 | 225.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 43.7억 | 33억 | 349.9억 | 226.1억 |
| 국고보조금의 수령 | - | 14.9억 | 7.3억 | 176.6억 | 98.4억 |
| 유상증자 | - | - | - | - | 49.5억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 28.9억 | 25.7억 | 173.3억 | 78.2억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8.6억 | -2억 | - | - | -2,758.4만 |
| 주식할인발행차금의 증가 | - | - | - | - | -2,758.4만 |
| 장기차입금의 감소 | -8.6억 | -2억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) ( I + II + III ) | 3,708.8만 | 30.9억 | -2.9억 | 11.1억 | -1,696.1만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 39.3억 | 8.5억 | 11.3억 | 2,249.9만 | 3,946만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 39.7억 | 39.3억 | 8.5억 | 11.3억 | 2,249.9만 |