천안물류

비상장계속사업자

Chonan Logistics Co., Ltd.

손창조

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액363.8億+7.2%339.3億324.7億309.7億283.5億
영업이익20.7億-26.3%28.2億19.2億18.8億12.4億
당기순이익9.3億-27.8%12.9億2.8億7.2億10.3億
5.70%영업이익률
2.56%순이익률
1.80%ROA
6.84%ROE
280.07%부채비율
26.31%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

517億자산총액
381億부채총계
136億자본총계
363.8億매출액
20.7億영업이익
9.3億순이익
5.70%매출액 영업이익률
2.56%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산77.8억73.2억65.5억61.9억65억
(1) 당좌자산77.8억73.2억65.5억61.9억65억
1. 현금및현금성자산27.4억20.8억17.2억11억18.3억
2. 매출채권(주석9)47.7억49.3억45억47.5억42.6억
대손충당금-4,772.5만-4,932.9만-4,499.8만-4,753.6만-1.1억
3. 단기대여금(주석4,12)3.1억3.1억3.1억3.1억5.3억
대손충당금-2.3억-2.3억-2.3억-2.3억-2.3억
4. 미수수익(주석12)944.2만704.2만464.2만224.2만15.1만
5. 미수금7,595.2만7,595.2만4,700만4,700만7,514.6만
대손충당금-7,595.2만-6,147.6만-4,700만-4,700만-4,700만
6. 선급금9,245.4만5,319.5만5,915.4만7,849.8만3.7억
대손충당금-92.5만-53.2만-59.2만-201.7만-3.2억
7. 선급비용1.3억2억2.2억2.3억1.3억
Ⅱ. 비유동자산439.3억443.6억451.2억462.6억424.4억
(1) 투자자산670.1만187.7만--1.7억
1. 장기금융상품(주석3)670.1만187.7만--1.7억
(2) 유형자산(주석5,7)427억431.5억439.1억450.8억411.2억
1. 토지217.6억217.6억217.6억217.6억217.6억
2. 건물256.3억256.3억256.3억256.3억157.1억
감가상각누계액-56.3억-49.8억-43.4억-37억-32.3억
3. 구축물1.5억1.5억1.5억1.5억1.5억
감가상각누계액-5,594.6만-5,217만-4,839.4만-4,461.8만-4,084.2만
4. 기계장치8.1억8.1억8.3억8.3억8.3억
감가상각누계액-8.1억-8.1억-8.3억-8.3억-8.3억
5. 차량운반구15.8억13.9억15억18.6억17억
감가상각누계액-14억-13.6억-14.2억-16.1억-14.4억
6. 공구와기구6,014.4만6,014.4만6,014.4만6,014.4만6,014.4만
감가상각누계액-6,011.8만-6,011.8만-6,011.8만-6,011.8만-6,011.8만
7. 비품6억5.7억5.4억5.1억4.4억
감가상각누계액-5.6억-5.2억-4.9억-4.5억-4.3억
8. 시설장치44.7억41.1억36.8억34.9억26.5억
감가상각누계액-39.6억-35.4억-30.6억-25.1억-21.3억
9. 건설중인자산1.1억---59.5억
(3) 무형자산(주석6)1,438.6만207.4만287.8만93.5만173.7만
1. 소프트웨어1,438.6만207.4만287.8만93.5만173.6만
(4)기타비유동자산12억12억12.1억11.7억11.6억
1. 시설이용권260만260만260만260만260만
1. 개발비----1,000
2. 보증금20억20억20.1억19.7억19.5억
대손충당금-8억-8억-8억-8억-8억
자산총계517억516.8억516.6억524.5억489.4억
Ⅰ. 유동부채191.8억370.9억269.4억242.8억167.4억
1. 미지급금(주석17)31.2억30.5억27.8억29.8억24.1억
2. 단기차입금(주석5,7,17)157억331.1억234억135억138억
3. 유동성장기차입금(주석7,17)-5억5억75.2억-
4. 미지급비용(주석17)4,565.4만4,542.9만6,031.1만7,569.3만3,375.5만
5. 당기법인세부채(주석17)7,214.6만1.5억4,636.4만5,339.2만-
6. 예수금6,327.9만5,399.4만5,055.2만4,751.2만3,899.1만
7. 선수금3,448.5만3,742.2만50만110만-
4. 유동성장기부채(주석9)----3.3억
8. 연차수당충당부채1.4억1.4억1억9,889만-
Ⅱ. 비유동부채189.2억19.1억133.4억170.7억218.1억
6. 미지급세금----4,783.6만
1. 장기차입금(주석5,7,17)174.1억5억119.1억157.6억205.4억
2. 임대보증금(주석17)3.3억3.5억4.8억5.9억8억
3. 퇴직급여충당부채(주석8)23.3억19.4억16.7억15억12.2억
9. 연차수당충당부채(주석2)----8,614.5만
퇴직연금운용자산(주석8)-11.5억-8.8억-7.2억-7.8억-7.6억
부채총계381억390억402.8억413.5억385.5억
Ⅰ. 자본금(주석1,10)13.5억13.5억13.5억13.5억13.5억
1. 보통주자본금13.5억13.5억13.5억13.5억13.5억
Ⅱ. 자본잉여금5.5억5.5억5.5억5.5억5.5억
1. 주식발행초과금5.5억5.5억5.5억5.5억5.5억
Ⅲ. 이익잉여금(주석11,19)117.1억107.8억94.9억92.1억84.9억
1. 법정적립금7.9억7.9억7.9억7.9억7.9억
2. 임의적립금1,005.3만1,005.3만1,005.3만1,005.3만1,005.3만
3. 미처분이익잉여금109.1억99.8억86.9억84.1억76.9억
자본총계136억126.7억113.8억111.1억103.9억
부채및자본총계517억516.8억516.6억524.5억489.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액363.8억339.3억324.7억309.7억283.5억
(1) 용역매출363.2억338.7억324억309.2억283억
1. 창고료수입110.1억111.3억107.5억103.8억95.5억
2. 운송료수입154.8억150.2억145.6억132.8억118.7억
3. THC수수료수입6.4억6.1억8.4억9.5억10.9억
4. 보세운송료수입11.6억9.6억7.7억10.1억9.4억
5. 기타용역수입80.2억61.6억54.8억53억48.4억
(2) 임대료수입6,190.2만6,171만6,303.9만4,832.8만4,390.9만
Ⅲ.매출총이익363.8억339.3억324.7억309.7억283.5억
Ⅳ. 판매비와 관리비(주석13)343억311.2억305.5억291억271.1억
1. 임원급여(주석12)4.7억4.3억4.1억4.1억3.8억
2. 직원급여45.3억39.8억39.8억39.2억35억
3. 잡급255만144만192만1,446만668.9만
4. 퇴직급여(주석12)5.4억4.9억4.6억4억4.1억
5. 복리후생비5.1억5.1억4.6억4.4억3.6억
6. 여비교통비7,677.6만5,839.5만5,477.5만3,886.2만2,592.4만
7. 접대비8,287.5만6,747.7만5,865.2만5,169만4,599.1만
8. 통신비3,400.6만3,445.9만3,322.9만2,852.3만2,766.9만
9. 수도광열비950.9만864.6만844.3만957.6만900.3만
10. 전력비8.3억8.3억8.2억6.8억5.8억
11. 세금과공과3.6억3.4억3.6억3.4억2억
12. 감가상각비(주석5)11.4억12억13.5억10.8억7.3억
13. 지급임차료55.3억48억47.2억46.5억-
13. 지급임차료(주석15)----53.6억
14. 수선비7,911.6만9,229.4만6,573.3만4,953.9만8,925.9만
15. 보험료4.6억4.4억4.6억4.2억3.2억
16. 차량유지비5,145.5만6,652.1만8,523.6만1.4억8,725.5만
17. 운반비128.9억110.9억107.4억94.7억84.3억
17. 경상연구개발비----9,108.3만
18. 컨테이너운임28.8억35.3억38.8억41.9억39.7억
19. 도서인쇄비338.1만384.4만217.5만366.8만282.7만
20. 소모품비2.4억1억9,342.5만1.3억1.3억
21. 지급수수료(주석12)8.8억7억5.8억6.7억6.7억
22. 장비사용료2.4억2.1억2.4억2.4억1.7억
22. 광고선전비--1,050만900만818.8만
23. 보세운송료8.5억6.9억5.1억6.7억5.3억
24. 용역비16.1억14.2억11.4억10.4억9.8억
25. 교육훈련비630.2만377.6만188.5만144.6만241.2만
26. 대손상각비-129.1만433.1만-253.8만662.7만522.1만
27. 무형자산상각비(주석6)301.5만80.3만141.7만80.2만80.1만
Ⅴ. 영업이익20.7억28.2억19.2억18.8억12.4억
Ⅵ. 영업외수익1.8억1.6억2.6억1억3.5억
1. 이자수익(주석12)7,466.5만2,849만356.6만1,186.8만1,568.1만
30. 잡비---11.7만20.3만
2. 단기매매증권처분이익4,127.2만----
2. 대손충당금환입-6만142.6만--
4. 외환차익1,158.6만1,166.3만1,118.7만1,840.1만1,200.6만
5. 외화환산이익(주석9)3,165263.2만1.2만--
2. 배당금수익----3,146.9만
6. 유형자산처분이익1,903만4,460.8만2억20.9만365.2만
7. 퇴직연금운용수익2,684.9만2,746.6만2,259만1,238.8만641.3만
8. 잡이익1,043.7만4,265.3만2,058.6만5,922만2.8억
Ⅶ. 영업외비용12억15.1억18.3억11.9억5억
1. 이자비용(주석12)11.2억14.7억17.2억11.4억4.6억
2. 외환차손1,220.6만635.7만999.7만1,224.2만279.3만
3. 외화환산손실(주석9)-165.6만-1,447.6만--217.7만-26.5만
4. 기타의 대손상각비1,447.6만----
5. 장기금융상품평가손실(주석3)-123만----
5. 장기금융상품평가손실--126만-167.9만-14만-874.1만
4. 금융수수료--7,987만--
6. 기부금500만500만500만--
7. 잡손실-4,463.2만-1,388.5만-1,426.9만-3,876.2만-248.4만
Ⅷ. 법인세차감전순이익10.6억14.7억3.5억7.9억10.9억
5. 매도가능증권처분손실-----1,452.1만
Ⅸ. 법인세 등1.3억1.8억6,974.4만6,991.7만5,635.3만
6. 보상비----259.7만
Ⅹ. 당기순이익(주석15,16)9.3억12.9억2.8억7.2억10.3억
1. 기본주당이익345477103265381

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름22.9억25.9억17.2억21억13.3억
(1)당기순이익9.3억12.9억2.8억7.2억10.3억
(2)현금의 유출이없는비용등의가산17억17.6억18.2억15.1억11.7억
1. 감가상각비11.4억12억13.5억10.8억7.3억
2. 무형자산상각비301.5만80.3만141.7만80.2만80.1만
3. 대손상각비-129.1만433.1만-253.8만662.7만522.1만
4. 기타의 대손상각비1,447.6만1,447.6만---
5. 외화환산손실-165.6만---217.7만-26.5만
6. 장기금융상품평가손실-123만-126만-167.9만--874.1만
6. 매도가능증권평가손실-----1,452.1만
7. 퇴직급여5.4억4.9억4.6억4억4.1억
8. 연차수당충당부채전입액-279.9만4,106.5만411.6만1,274.5만-
9. 지급수수료499.6만--433.6만-
9. 잡손실---5.5만-40.4만-
(3)현금의유입이없는수익등의차감-1.3억-7,476.6만-2.3억-1,259.7만-1,965만
1. 유형자산처분이익1,903만4,460.8만2억20.9만365.2만
2. 퇴직연금운용수익2,684.9만2,746.6만2,259만1,238.8만641.3만
3. 외화환산이익3,165263.2만1.2만--
4. 대손충당금환입-6만142.6만--
5. 이자수익4,562.7만----
5. 잡이익--199.7만--
4. 연차수당충당부채환입액----958.6만
6. 단기매매증권처분이익4,127.2만----
1. 매출채권의 증가----5.6억-
(4)영업활동으로인한자산부채의변동-2.1억-3.8억-1.5억-1.2억-8.5억
1. 매출채권의 감소(증가)1.6억-4.3억2.6억--5.2억
3. 미수금의 감소(증가)---2,814.6만-2,498.2만
2. 선급금의 감소(증가)-3,917.9만595.8만1,934.4만-2,473.7만1.5억
3. 미수수익의 증가-240만-240만-240만-209.1만-
5. 선급비용의 증가----9,590.4만-
4. 선급비용의 감소(증가)6,803.7만-290.2만745.2만--2,786만
4. 미수수익의감소(증가)-----15.1만
5. 미지급금의 증가7,523.1만2.7억-2억5.8억7,553.3만
6. 예수금의 증가928.4만344.2만304.1만852.1만-1,569.9만
8. 미지급비용의 감소--1,488.1만---
6. 선납세금의감소(증가)----807.8만
7. 선수금의 증가(감소)-293.7만3,692.2만-60만110만-771.8만
7. 매입채무의증가(감소)-----5,514.9만
8. 미지급비용의 증가(감소)22.4만--1,538.3만4,193.9만1,578.5만
9. 당기법인세부채의 증가(감소)-8,215.7만1.1억-702.8만--
11. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)--2억---
10. 퇴직금의 지급-1.4억-1.6억-2.9억-8,944.9만-4.9억
12. 당기법인세부채의 증가---555.6만-
11. 퇴직연금운용자산의 증가-2.5억--5,000만2억
12. 퇴직연금운용자산의 감소--8,012.5만-1.4억
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름-6.1억-4억-1,139.3만-47.2억-252.7억
1. 보증금의 감소-810만1,000만4,125만10.3억
(1) 투자활동으로인한현금유입액9.4억6,322.9만2.7억25.1억31.6억
2. 차량운반구의 처분-5,512.9만2.6억163.6만365.5만
13. 미지급법인세의증가(감소)----4,783.6만
1. 단기대여금의 감소---23억-
3. 시설장치의 처분2,400만----
3. 장기금융상품의 감소---1.7억-
4. 단기매매증권의 처분9.2억----
(2) 투자활동으로인한현금유출액-15.5억-4.7억-2.8억-72.4억-284.3억
2. 매도가능증권의 처분----19.9억
1. 장기금융상품의 증가605.3만313.7만167.9만-2,984.1만
2. 보증금의 증가234만-4,500만6,000만4,592만
3. 차량운반구의 취득1.9억-568.9만1.8억2.5억
1. 단기대여금의 증가---20.8억3억
4. 비품의 취득3,221.1만3,558.4만2,360.5만7,069.3만1,193.1만
4. 건물의 취득--379.3만39.7억61.8억
5. 시설장치의 취득3.7억4.3억2억8.3억3.7억
6. 소프트웨어의 증가1,532.7만-336만--
7. 건설중인자산의 증가1.1억---57억
8. 단기매매증권의 증가8.3억----
3. 임대보증금의 증가-8,458만7,041.1만500만2.5억
4. 토지의 취득----153억
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-10.3억-18.2억-10.8억19억224억
(1) 재무활동으로인한현금유입액333.1억176.9억390.8억32.6억258.9억
6. 구축물의 취득----3,650만
1. 단기차입금의 증가159억176.1억266억5억48억
2. 장기차입금의 증가174.1억-124.1억27.6억208.4억
(2) 재무활동으로인한현금유출액-343.4억-195.2억-401.6억-13.7억-34.9억
1. 단기차입금의 상환333.1억79억167억8억33.9억
2. 유동성장기차입금의 상환5억5억75.2억3.3억9,439.4만
3. 장기차입금의 상환5억109.1억157.6억2,780.5만-
4. 임대보증금의 감소2,788만2.1억1.9억2.1억600만
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)6.6억3.6억6.3억-7.3억-15.4억
Ⅴ. 기초의현금(주석14)20.8억17.2억11억18.3억33.7억
Ⅵ. 기말의현금(주석14)27.4억20.8억17.2억11억18.3억
천안물류 재무 | Alpha Lenz