천일정기화물자동차

비상장계속사업자

CHUNIL CARGO TRANSPORTION CO., LTD.

박재억

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액1,852.2億-0.9%1,868.1億2,090.3億2,084.2億1,824億
영업이익47.7億-26.8%65.2億101.9億60.2億41.5億
당기순이익13.9億-66.5%41.6億56.2億10.5億2億
2.58%영업이익률
0.75%순이익률
1.07%ROA
5.24%ROE
389.04%부채비율
20.45%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

1,300.7億자산총액
1,034.7億부채총계
266億자본총계
1,852.2億매출액
47.7億영업이익
13.9億순이익
2.58%매출액 영업이익률
0.75%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산587.6억564억592.2억478.9억465.4억
(1) 당좌자산587.2억563.6억591.8억478.6억464억
1. 현금 및 현금성자산(주석12)21.9억33.9억33.6억27억23.5억
2. 단기금융상품(주석3,9)21.4억10.3억7.8억9.1억3.5억
3. 매출채권(주석17,19)465억462.4억515억426.7억420.3억
대손충당금-4.7억-4.6억-5.2억-4.3억-4.2억
4. 미수금(주석19)24.7억9.9억20.5억9.7억8억
대손충당금-2,469.9만-991.5만-2,051.6만-967.9만-798.2만
5. 미수수익658.2만295.7만276.9만150.2만164.3만
6. 선급금54.5억46.3억16.2억6.3억5.9억
7. 선급비용3.6억3.3억3.4억3.4억3.6억
8. 당기법인세자산(주석18)-1.5억--2.8억
9. 이연법인세자산(주석18)9,213.6만6,684.3만6,699만7,013.3만5,941.7만
(2) 재고자산3,151.6만4,061.7만3,575.3만3,452.4만1.3억
1. 저장품3,151.6만4,061.7만3,575.3만3,452.4만1.3억
Ⅱ. 비유동자산713.2억578.9억498.7억514.9억494억
(1) 투자자산116.1억106.6억86.9억79.4억91.2억
1. 장기금융상품(주석3,9)39.1억40억30.9억21.9억34.7억
2. 장기투자증권(주석4)28.1억25.3억18.1억20.7억20.8억
3. 지분법적용투자주식(주석5)46.8억38.9억35.2억31.3억30.2억
4. 주주임원종업원장기대여금(주석19)2.1억2.3억2.6억5.6억5.4억
(2) 유형자산(주석2,6,7,9,15)528.3억396.6억318억346억327억
1. 토지345.2억241.5억159.7억159.7억159.8억
2. 건물202.3억173.8억173.5억173.3억171.3억
감가상각누계액-57.2억-52.4억-47.6억-42.7억-37.9억
3. 구축물18.2억13.5억13.4억19.8억19.8억
감가상각누계액-8.6억-7.9억-7억-14.5억-13.6억
4. 기계장치33.5억30.2억31.8억169.6억130.8억
감가상각누계액-30.1억-29.1억-29.1억-139.8억-124.8억
5. 차량25.4억26.7억27.5억34.6억37.1억
감가상각누계액-20.3억-20.3억-21.9억-26.2억-26.7억
6. 운반구38.7억39.2억39.6억43.7억44.4억
감가상각누계액-38.6억-39.1억-39.4억-43.5억-44.1억
7. 비품89.8억84.7억77.2억72.8억68.7억
감가상각누계액-71.6억-65.8억-61.3억-62.4억-59.4억
8. 기타유형자산1.7억1.7억1.7억1.7억1.7억
(3) 무형자산(주석8)8,185.6만1.4억1.9억2.5억3.1억
1. 야드장조성비144.9만161.1만177.4만193.6만1,470만
2. 전용시설이용권7,917.6만1.3억1.9억2.4억3억
3. 상표권123.1만200.8만278.5만356.2만-
3. 영업권----4.5만
(4) 기타비유동자산67.9억74.3억91.8억87억72.6억
1. 보증금67.4억73.3억71.5억71.9억64.5억
2. 이연법인세자산(주석18)5,489.6만1억20.3억15.1억8.1억
자산총계1,300.7억1,142.8억1,090.8억993.8억959.3억
Ⅰ. 유동부채625.7억569.3억592.7억533억354억
1. 매입채무(주석23)29.2억34.5억72.8억1.5억4.4억
2. 단기차입금(주석3,6,9,10,13,17,19,23)202.6억155억87.5억90억209억
3. 미지급금(주석23)25.9억43.9억5.4억8.3억11억
4. 예수금9.3억14억93.2억88.5억8.6억
5. 미지급비용(주석19,23)163.4억143.4억105.8억138.9억96.7억
6. 유동성장기부채(주석3,6,9,10,19,23)14.2억5.6억13.6억--
7. 유동성사채(주석3,11,23)153억148억170억170억-
8. 예수보증금(주석23)24.6억24.5억24.1억24억23.4억
9. 부가세예수금2.5억4,493.5만5억2.2억8,909.8만
10. 당기법인세부채(주석18)9,934.3만-15.4억9.6억-
Ⅱ. 비유동부채409억320.4억207.7억218.4억366.8억
1. 사채(주석3,11,23)231억243억148억170억340억
2. 장기차입금 (주석3,6,9,10,19,23)118.3억8,200만6.4억13.8억-
3. 퇴직급여충당부채(주석2)124.4억115.3억113.2억93.7억86.4억
국민연금전환금-838.1만-838.1만-941.5만-999.2만-999.2만
퇴직연금운용자산(주석2,3)-65억-63.6억-60.4억-61.9억-64.3억
4. 장기미지급금(주석23)4,335.7만25억5,591.8만2.9억4.8억
부채총계1,034.7억889.7억800.4억751.4억720.8억
Ⅰ. 자본금(주석1,15)16.3억16.3억16.3억16.3억16.3억
1. 보통주자본금16.3억16.3억16.3억16.3억16.3억
Ⅱ. 자본잉여금113.1억113.1억113.1억113.1억113.1억
1. 재평가적립금(주석15)93.2억93.2억93.2억93.2억93.2억
2. 기타자본잉여금(주석5)20억20억20억20억20억
Ⅲ. 기타포괄손익누계액139.8억140.7억75.6억75.6억75.7억
1. 토지재평가차익(주석2,7,15,22)139.8억140.7억75.6억-75.7억
1. 토지재평가차익(주석2,7,15)---75.6억-
Ⅳ. 자본조정-254억-253.8억-109.8억-101.6억-95.1억
1. 지분법자본변동(주석5)-30.8억-30.6억-30.6억-22.4억-15.8억
2. 감자차손-79.2억-79.2억-79.2억-79.2억-79.2억
3. 자기주식(주석15)-144억-144억---
Ⅴ. 이익잉여금(주석14)250.7억236.8억195.2억139억128.5억
1. 이익준비금3억3억3억3억3억
2. 미처분이익잉여금247.7억233.8억192.2억136억125.5억
자본총계266억253.1억290.4억242.4억238.5억
부채와자본총계1,300.7억1,142.8억1,090.8억993.8억959.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액(주석19)1,852.2억1,868.1억2,090.3억2,084.2억1,824억
1. 운송수익1,760.2억1,743.5억1,954.6억1,972.9억1,703.6억
2. 관리수익24.1억16.3억19억21.6억-
2. 운송주선수수료----36.9억
3. 보세장치장수익30억66.8억79.4억70억64.6억
4. 기타수익37.9억41.5억37.3억19.6억18.9억
Ⅱ. 매출원가(주석19,20,26)1,702.7억1,698.7억1,880.2억1,939.1억1,704.5억
1. 재료비20.1억21.2억24억28.5억23.4억
2. 노무비100.9억108.4억110.7억109.6억102억
3. 경비452.5억472억515.7억600.4억489.5억
4. 지급운임1,129.2억1,097.1억1,229.7억1,200.6억1,089.6억
Ⅲ.매출총이익149.5억169.4억210.1억145.1억119.5억
Ⅳ. 판매비와 관리비(주석20,26)101.8억104.2억108.1억84.9억77.9억
1. 임원급여28.3억37.3억27.8억17.6억15.4억
2. 급료와임금21억20.3억19.6억18.2억17.5억
3. 퇴직급여6.5억4.7억18.4억6.6억7.3억
4. 차량유지비6,883.1만5,725.4만7,871.9만7,232.3만7,864.6만
5. 복리후생비9.7억8.9억8.2억6.5억6.4억
6. 여비교통비6,014.8만3,978.4만1.1억5,501만4,035.4만
7. 통신비5,380.8만5,673.2만6,141.6만6,155.8만7,317.6만
8. 수도광열비7,159.9만7,079.1만7,609.8만6,673.1만8,981.1만
9. 세금과공과2.2억1.9억1.9억2억1.8억
10. 임차료4.8억5.1억4.8억3.6억2.9억
11. 감가상각비4억2.7억2억2.5억3.3억
12. 무형자산상각비77.7만77.7만77.7만36.9만5.4만
13. 수선비3,765만3,059.2만1,557.4만6,462.5만1,230.9만
14. 보험료2,980.4만3,098.4만3,333만4,899.3만3,898.7만
15. 접대비2.3억2.1억3억2.5억2억
16. 지급수수료18.1억17.3억15.6억17억16.2억
17. 대손상각비1,741.1만-6,522.2만1.3억3억1,359.4만
18. 소모품비9,821.2만1.2억1.3억1.2억1.3억
19. 잡비3,566.4만5,346.3만5,022.1만5,307.7만4,653.1만
Ⅴ. 영업이익47.7억65.2억101.9억60.2억41.5억
Ⅵ. 영업외수익16.2억26.6억15억4.2억3.6억
1. 이자수익1.9억3.1억3.3억8,837.3만4,202.1만
2. 배당금수익1.1억2.7억3.4억2,315.4만2,315.4만
3. 유형자산처분이익7,833만9,691.1만2.6억1.8억2.1억
4. 외환차익(주석12)-8,593.3만3,718만-176.2만
5. 지분법이익(주석5)7.9억3.7억1.9억--
5. 손상차손환입--1.2억--
6. 투자자산손상차손환입-6.2억---
7. 재평가감액손실환입(주석15)--36.7만---
8. 잡이익(주석24)4.5억9억2.1억1.3억8,520.6만
Ⅶ. 영업외비용46.3억40.1억38.4억48.6억40.4억
1. 이자비용42.6억35.6억31.6억30.9억21.9억
2. 기부금1.1억1.6억1.8억1.2억3.6억
3. 매출채권처분손실-1.9억-2.3억-1.6억-2억-1.5억
6. 투자자산손상차손(주석24)---11.1억1.1억
4. 유형자산처분손실-8,000-354.1만-1억-3,000-1,000
5. 투자자산처분손실--1,087.9만-1,738.5만-878만-2억
6. 투자유가증권처분손실---1.3억--
8. 지분법손실(주석5)----6,079.2만-6.4억
9. 기타의대손상각비---2,139.8만1.7억
7. 외환차손(주석12)4,968.9만--2억-
7. 재평가감액손실(주석15)--5,026.9만---
8. 잡손실-1,360.5만-598.7만-9,293.8만-5,348.1만-2.2억
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익17.6억51.6억78.5억15.8억4.8억
Ⅸ. 법인세비용(주석18)3.7억10억22.3억5.3억2.8억
Ⅹ. 당기순이익(주석22)13.9억41.6억56.2억10.5억2억
1. 기본주당순이익6,4301.4만1.7만3,240620

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름-29.2억34.2억34.1억174.8억-82.3억
1. 당기순이익13.9억41.6억56.2억10.5억2억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산34.1억33.8억60.2억65.3억45억
가. 대손상각비1,741.1만-6,522.2만1.3억3억1,359.4만
나. 감가상각비15.5억14.8억23.6억27.3억13.3억
다. 매출채권처분손실-1.9억-2.3억-1.6억-2억-1.5억
라. 유형자산처분손실-8,000-354.1만-1억-3,000-1,000
마. 무형자산상각비5,551.3만5,551.3만5,551.3만6,770.6만9,869.4만
바. 투자자산처분손실--1,087.9만-1,738.5만-878만-2억
바. 투자자산손상차손---11.1억1.1억
사. 퇴직급여16.1억16.2억29.8억20.3억17.8억
아. 투자유가증권처분손실---1.3억--
아. 기타의대손상각비---2,139.8만1.7억
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-8.6억-10.8억-4.4억-1.8억-2.1억
자. 재평가감액손실--5,026.9만---
가. 유형자산처분이익7,833만9,691.1만2.6억1.8억2.1억
차. 지분법손실----6,079.2만-6.4억
나. 지분법이익7.9억3.7억1.9억--
타. 잡손실---8,800만--
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동(주석21)-68.7억-30.4억-77.9억100.8억-127.2억
다. 재평가감액손실환입--36.7만---
가. 매출채권의 감소(증가)-4.5억50.3억---44.5억
라. 투자자산손상차손환입-6.2억---
나. 재고자산의 감소(증가)910.1만--122.9만9,685.9만-
다. 미수금의 감소(증가)-14.8억10.6억--2.2억29.2억
가. 매출채권의 증가---91.1억-10.8억-
라. 미수수익의 증가-362.5만----
나. 재고자산의 증가--486.4만---1.1억
마. 선급금의 감소(증가)----6,020.1만4,227.3만
마. 선급금의 증가-12억-38.8억-9.9억--
다. 미수금의 증가---10.9억--
바. 선급비용의 감소(증가)-3,345.1만1,081.3만400.7만2,285.8만1.6억
라. 미수수익의 감소(증가)--18.8만-126.8만14.2만245.6만
사. 당기법인세자산의 감소(증가)1.5억--2.8억-
아. 이연법인세자산/부채의 증감-8,727.3만19.3억-3억-5.1억9,230.6만
자. 매입채무의 감소-5.2억----
사. 당기법인세자산의 증가--1.5억---2.8억
차. 미지급금의 증가(감소)-42.9억63억---21억
카. 예수금의 감소-4.7억----
자. 매입채무의 증가(감소)--38.3억71.3억-2.9억7,222.7만
타. 미지급비용의 감소-----20.4억
타. 미지급비용의 증가20억38.2억-33.1억42.2억-
차. 미지급금의 감소---5.8억-4.6억-
파. 장기미지급금의 증가(감소)-----48.3억
파. 예수보증금의 증가750만3,700만1,000만6,325.4만4,774.6만
카. 예수금의 증가(감소)--79.2억4.7억79.9억925.5만
하. 부가세예수금의 증가(감소)2.1억-4.5억2.7억1.3억-3.7억
거. 당기법인세부채의 증가(감소)9,934.3만-32.6억---
너. 당기법인세부채의 증가(감소)---9.6억-7.4억
너. 퇴직금의 지급-6.9억-14.1억-10.2억-13억-12억
더. 퇴직연금운용자산의 증가-1.4억----
거. 당기법인세부채의 증가--5.8억--
러. 퇴직연금운용자산의 감소---2.4억-
러. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)----5,330.7만
머. 장기미지급금의 증가2,780.9만----
더. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)--3.2억---
더. 퇴직연금운용자산의 감소--1.5억--
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(주석21)-149.5억-16.7억-9.2억-66.1억-16.7억
러. 국민연금전환금의 감소-103.3만57.7만-515.7만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액29.2억23.4억42.5억3.5억26.7억
가. 단기금융상품의 감소16.1억14.8억1.3억-14.7억
나. 주주임원종업 장기대여금의 감소2,160만--4,490만-
다. 장기투자증권의 처분1억--1,772만-
나. 장기금융상품의 감소--2.7억--
라. 보증금의 감소11억6.7억5.4억4,369.4만2.2억
다. 주주임원종업 장기대여금의 감소-1억3.5억-1억
마. 유형자산의 처분8,942.7만9,693.4만28.3억2.4억3억
라. 장기투자증권의 처분-299.5만1.3억-5.8억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-178.7억-40.2억-51.7억-69.6억-43.4억
가. 단기금융상품의 증가15.1억4.3억-6,000만2.4억
나. 장기금융상품의 증가11.1억16억11.9억3.4억9.9억
다. 장기투자증권의 취득3.8억7.2억---
라. 보증금의 증가5.1억8.5억5억7.9억15.5억
마. 유형자산의 취득143.5억4.2억21.8억47.1억15.5억
다. 주주임원종업 장기대여금의 증가--5,500만6,000만-
바. 무형자산의 취득---388.6만-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석21)166.7억-17.1억-18.3억-105.2억96.6억
사. 지분법적용주식의 취득---10.1억-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액323.6억395억241.7억32억170억
가. 사채의 발행141억243억148억-170억
나. 장기차입금의 증가135억-6.2억32억-
사. 지분법적용투자주식의 취득--12.4억--
다. 단기차입금의 증가47.6억152억87.5억--
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-156.9억-412.1억-260억-137.2억-73.4억
나. 유동성사채의 상환148억170억170억-26.9억
다. 유동성장기부채의 상환5.6억13.6억---
라. 장기차입금의 상환3.3억--18.2억28.5억
가. 단기차입금의 상환-84.5억90억119억18억
Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)----2.4억
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-12억3,722.9만6.6억3.5억-
Ⅴ. 기초의 현금33.9억33.6억27억23.5억25.9억
Ⅵ. 기말의 현금21.9억33.9억33.6억27억23.5억
라. 자기주식의 취득-144억---
천일정기화물자동차 재무 | Alpha Lenz