크린팩토메이션
비상장계속사업자CLEAN FACTIONMATION,INC
KITAHARA MOTOYUKI
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,663.7億+34.1% | 2,732.1億 | 3,135.9億 | 4,517億 | 3,185.6億 |
| 영업이익 | 288億+161.5% | 110.1億 | 181.4億 | 366.8億 | 258.7億 |
| 당기순이익 | 294.1億+215.4% | 93.3億 | 166.1億 | 290.3億 | 217.7億 |
7.86%영업이익률
8.03%순이익률
9.45%ROA
26.22%ROE
177.36%부채비율
36.05%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
3,110.6億자산총액
1,989.1億부채총계
1,121.5億자본총계
3,663.7億매출액
288億영업이익
294.1億순이익
7.86%매출액 영업이익률
8.03%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 2,567.5억 | 2,109.2억 | 2,161.5억 | 2,594.4억 | 1,895.2억 |
| (1) 당좌자산 | 2,455.2억 | 1,881.4억 | 1,847억 | 2,310.6억 | 1,812.7억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석3,10) | 1,735.3억 | 1,196억 | 138.9억 | 1,128.6억 | 1,111.9억 |
| 2. 매출채권 (주석10,13,21) | 362.6억 | 555.2억 | 1,499.5억 | 1,016.7억 | 595.2억 |
| 3. 미수수익 | 2.1억 | 2억 | - | 3.6억 | 1.1억 |
| 4. 미수금 | 1억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.2억 | 8,386.5만 |
| 5. 선급금 | 305.1억 | 65.3억 | 131.7억 | 114.6억 | 66.1억 |
| 6. 선급비용 | 4.6억 | 2.1억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 7. 전세권 | 18.4억 | 29억 | 59.8억 | 46.6억 | 22.2억 |
| 7. 전세권(유) | - | - | - | 33.8억 | 19.7억 |
| 8. 유동성이연법인세자산 (주석9) | 26.1억 | - | - | 8.6억 | 15.4억 |
| 8. 유동성이연법인세자산 (주석10) | - | 29.1억 | 11.4억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 112.3억 | 227.8억 | 314.5억 | 283.7억 | 82.6억 |
| 1. 원재료 | 189.7억 | 287.3억 | 328.7억 | 295억 | 97.8억 |
| 평가충당부채 | -78.5억 | -61억 | -20.7억 | -17.6억 | -33.6억 |
| 2. 재공품 | 1억 | 1.5억 | 5.9억 | 1.4억 | 12.6억 |
| 3. 미착품 | - | 738.4만 | 7,034.3만 | 4.9억 | 5.7억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 543.1억 | 488.4억 | 482억 | 374.1억 | 196.9억 |
| (1) 유형자산 (주석4) | 349.2억 | 345.1억 | 348.6억 | 243.5억 | 117.7억 |
| 1. 토지 | 34억 | 34억 | 33.1억 | 33.1억 | 33.1억 |
| 2. 건물 | 289.9억 | 289.9억 | 289.9억 | 52.7억 | 79.3억 |
| 감가상각누계액 | -59.2억 | -46.7억 | -34.2억 | -27.9억 | -41.7억 |
| 3. 구축물 | 59.5억 | 14.8억 | 11.1억 | 7.3억 | 7.4억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -4.5억 | -3.8억 | -4억 | -3.8억 |
| 4. 기계장치 | 29억 | 29억 | 29.8억 | 28.8억 | 26.9억 |
| 감가상각누계액 | -27.7억 | -26.9억 | -25.8억 | -24.2억 | -21.3억 |
| 5. 차량운반구 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 6. 공구와기구 | 49.8억 | 48.8억 | 48.2억 | 30.4억 | 24.5억 |
| 감가상각누계액 | -38.6억 | -30.2억 | -21.7억 | -14.4억 | -9.2억 |
| 7. 비품 | 53.1억 | 48.3억 | 45.9억 | 37.8억 | 34.8억 |
| 감가상각누계액 | -34.8억 | -30.8억 | -27.1억 | -25.9억 | -23.5억 |
| (2) 무형자산 (주석5) | 16.5억 | 10.2억 | 6.4억 | 6억 | 7.2억 |
| 1. 특허권 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 2. 소프트웨어 | 9.6억 | 5.3억 | 7,198.5만 | 1.6억 | 2.7억 |
| 3. 디자인권 | 5,000 | 1.9만 | 20.3만 | 99.5만 | 191.3만 |
| 정부보조금 | - | - | - | -256.7만 | -536.7만 |
| 4. 상표권 | 5,000 | 5,000 | 11.7만 | 89.9만 | 168.2만 |
| 5. 건설중인자산 | 5.9억 | 19.4억 | 3.1억 | 149.8억 | 11.3억 |
| (3) 투자자산 | 146.5억 | 109.6억 | 102.5억 | 69.1억 | 42.9억 |
| 5. 건설중인자산 | - | 3.8억 | 4.5억 | - | - |
| 5. 건설중인자산(무) | - | - | - | 3.1억 | 3.2억 |
| 1. 매도가능증권 | 4.6억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.4억 | 4.1억 |
| 2. 퇴직연금운용자산 (주석7) | 141.9억 | 105.1억 | 98억 | 64.7억 | 38.8억 |
| (4) 기타비유동자산 | 30.8억 | 23.4억 | 24.5억 | 55.4억 | 29억 |
| 1. 임차보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 2. 전세권 | 25.2억 | 15억 | 15.2억 | - | - |
| 3. 기타보증금 | 787.1만 | 713만 | 713만 | 713만 | 749만 |
| 4. 회원권 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.7억 |
| 6. 예치금 | 3,750만 | 3,750만 | 3,750만 | 3,750만 | 3,750만 |
| 5. 이연법인세자산 (주석10) | - | 2.8억 | 3.8억 | 3.3억 | 1.4억 |
| 자산총계 | 3,110.6억 | 2,597.6억 | 2,643.5억 | 2,968.4억 | 2,092.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 1,950.7억 | 1,256.2억 | 1,313.8억 | 1,661.2억 | 975억 |
| 1. 매입채무 (주석6,10,21) | 912.3억 | 643억 | 654.5억 | 1,059.4억 | 692.8억 |
| 2. 미지급금 (주석6,21) | 98.2억 | 133.7억 | 80.7억 | 109억 | 68.3억 |
| 3. 부가세예수금 | 44.6억 | 76.2억 | 36.2억 | 74억 | 38억 |
| 4. 예수금 | 4억 | 3억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 5. 선수금 (주석13) | 807.2억 | 346.8억 | 142.4억 | 317.1억 | 140.1억 |
| 6. 미지급법인세 | 47.8억 | 19.4억 | 18.2억 | 75.6억 | 2.4억 |
| 7. 연차충당부채 | 28.8억 | 25.8억 | 23.5억 | 20.3억 | 19.1억 |
| 8. 공사손실충당부채 (주석8,13) | -2,662.3만 | - | - | - | - |
| 9. 하자보수충당부채 (주석8) | 7.3억 | - | - | 2.7억 | 6.8억 |
| 8. 공사손실충당부채 (주석9,14) | - | -7,681.2만 | - | - | - |
| 10. 미지급비용 (주석6) | 1,086.1만 | 817.6만 | 5,751.1만 | 545만 | 280만 |
| 9. 하자보수충당부채 (주석9) | - | 7.4억 | 4.8억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 38.3억 | 14.1억 | 12.5억 | 11.1억 | 2.4억 |
| 10. 단기차입금 (주석6,7) | - | - | 350억 | - | - |
| 10. 공사손실충당부채 (주석8) | - | - | - | - | -5.5억 |
| 1. 퇴직급여충당금 (주석7) | 406.9억 | - | - | 275.5억 | 237.2억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석7) | -406.9억 | -359.1억 | -314.2억 | -275.5억 | -237.2억 |
| 2. 복구충당부채 (주석8) | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 1. 퇴직급여충당금 (주석8) | - | 359.1억 | 314.2억 | - | - |
| 3. 장기근속충당부채 (주석8) | 13.6억 | - | - | 8.7억 | - |
| 4. 이연법인세부채 (주석9) | 22.8억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 1,989.1억 | 1,270.2억 | 1,326.3억 | 1,672.3억 | 977.4억 |
| 3. 장기근속충당부채 (주석9) | - | 12.2억 | 10.7억 | - | - |
| Ⅰ. 자본금 (주석1,11) | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 1. 보통주자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 (주석11) | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 |
| 1. 주식발행초과금 | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 2,784.2만 | 2,380.8만 | 2,030.9만 | 1,449.9만 | 1,325.2만 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 2,784.2만 | 2,380.8만 | 2,030.9만 | 1,449.9만 | 1,325.2만 |
| Ⅳ. 이익잉여금 (주석12) | 1,076.3억 | 1,282.2억 | 1,272억 | 1,251.1억 | 1,069.6억 |
| 1. 법정적립금 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 1,060.9억 | 1,266.8억 | 1,256.6억 | 1,235.7억 | 1,054.2억 |
| 자본총계 | 1,121.5억 | 1,327.4억 | 1,317.1억 | 1,296.1억 | 1,114.7억 |
| 부채및자본총계 | 3,110.6억 | 2,597.6억 | 2,643.5억 | 2,968.4억 | 2,092.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 (주석13,21) | 3,663.7억 | 2,732.1억 | 3,135.9억 | 4,517억 | 3,185.6억 |
| Ⅱ. 매출원가 (주석15,21) | 3,183.4억 | 2,456.2억 | 2,784.8억 | 3,994.7억 | 2,788.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 480.3억 | 275.9억 | 351억 | 522.3억 | 397.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 (주석14,15) | 192.3억 | 165.8억 | 169.6억 | 155.6억 | 138.6억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 288억 | 110.1억 | 181.4억 | 366.8억 | 258.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 107.2억 | 39.1억 | 39.3억 | 29.3억 | 24.7억 |
| 1. 이자수익 | 58.8억 | 32.6억 | 35.2억 | 21.8억 | 15.1억 |
| 2. 외환차익 | 1.1억 | 2.3억 | 1.1억 | 5.2억 | 1.3억 |
| 3. 외화환산이익 (주석10) | 527.4만 | 2,456.4만 | 3,068.8만 | 1,251.8만 | 838.8만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 62.6만 | 69.8만 | 41.9만 | 24.1만 | 45.5만 |
| 5. 잡이익 | 46.5억 | 3.1억 | 1.6억 | 1.2억 | 7.2억 |
| 6. 배당금수익 | 240만 | 225만 | 270만 | 542만 | 450만 |
| 6. 회원권손상차손환입 | - | - | - | 1,801만 | 1,654.5만 |
| 7. 수입임대료 | 7,983.4만 | 7,983.4만 | 7,983.4만 | 7,983.4만 | 7,983.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.3억 | 52.4억 | 15.8억 | 19.5억 | 9,756.9만 |
| 1. 외환차손 | 3,210.8만 | 4,906.5만 | 1.3억 | 3.3억 | 4,180.1만 |
| 9. 복구공사이익 | - | - | 2,635만 | - | - |
| 2. 외화환산손실 (주석10) | -4,432만 | -69.8만 | -706만 | -1.2억 | -253.8만 |
| 4. 유형자산처분손실 | -1,962.1만 | -4,012.8만 | -5.1억 | -13.7억 | -159.9만 |
| 3. 유가증권처분손실 | - | -7.2만 | - | - | - |
| 3. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -2.7만 | - |
| 5. 재고자산폐기손실 | -1.1억 | -9,510.8만 | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -389.6만 | -46.4억 | -4.4억 | -1.2억 | -5,163.1만 |
| 7. 기부금 | 1,452만 | 1,017만 | 1,146.6만 | 1,000만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 392.9억 | 96.8억 | 204.9억 | 376.6억 | 282.4억 |
| 8. 이자비용 | - | 4.1억 | 4.7억 | - | - |
| Ⅸ. 법인세비용 (주석9) | 98.8억 | 3.5억 | 38.8억 | 86.3억 | 64.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 294.1억 | 93.3억 | 166.1억 | 290.3억 | 217.7억 |
| 1. 기본주당순이익 (주석17) | 4.9만 | 1.6만 | 2.8만 | 4.8만 | 3.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,125.1억 | 1,492.7억 | -1,017.1억 | 319.5억 | -282.5억 |
| 1. 당기순이익 | 294.1억 | 93.3억 | 166.1억 | 290.3억 | 217.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 118.3억 | 113.9억 | 109.9억 | 99.4억 | 49.6억 |
| 감가상각비 | 29.2억 | 30억 | 22.7억 | 16.2억 | 14.5억 |
| 무형자산상각비 | 2.3억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 유형자산처분손실 | -1,962.1만 | -4,012.8만 | -5.1억 | -13.7억 | -159.9만 |
| 외화환산손실 | -2,920.2만 | -69.8만 | -688.4만 | -1.1억 | -38.1만 |
| 하자보수충당부채전입(환입) | -1,253만 | - | - | - | -7.4억 |
| 하자보수충당부채전입 | - | 2.6억 | - | - | - |
| 하자보수충당부채환입 | - | - | 2.1억 | -4억 | - |
| 퇴직급여 | 73억 | 72.4억 | 72.3억 | 66.5억 | 34.6억 |
| 공사손실충당부채전입(환입) | -5,018.9만 | - | - | -5.5억 | - |
| 공사손실충당부채전입 | - | -7,681.2만 | - | - | -5.5억 |
| 연차충당부채전입 | 3억 | 2.4억 | - | - | - |
| 연차충당부채전입액 | - | - | 3.2억 | 1.2억 | 9,171.8만 |
| 장기근속충당부채전입 | 2.7억 | 2.7억 | - | - | - |
| 장기근속충당부채전입액 | - | - | 2.5억 | 8.7억 | - |
| 세금과공과금 | - | 8.4만 | - | - | - |
| 지급수수료 | - | 6,820 | - | 279.9만 | - |
| 소모품비 | - | - | 7,119.3만 | - | - |
| 보험료 | - | 93.4만 | - | - | - |
| 경상연구개발비 | 4.6억 | -1.2억 | - | - | - |
| 수선비 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 유가증권처분손실 | - | -7.2만 | - | - | - |
| 회원권손상차손환입 | - | - | - | -1,801만 | -1,654.5만 |
| 재고자산폐기손실 | -1.1억 | -9,510.8만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8,507.1만 | -4.7억 | -1,345.3만 | -3,076.9만 | -2,538.8만 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -482.7억 | -422.6억 | - |
| 유형자산처분이익 | -62.6만 | -69.8만 | -41.9만 | -24.1만 | -45.5만 |
| 미수금의 증가 | - | - | -7,561.4만 | - | - |
| 외화환산이익 | -527.4만 | -2,368.5만 | -1,303.4만 | -1,251.8만 | -838.8만 |
| 선급금의 증가 | - | - | -25.4억 | - | - |
| 잡이익 | -2,200만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | -1,970.8만 | -1,708.1만 | - |
| 이연법인세자산의 감소 | - | - | - | 5억 | 61.6억 |
| 사내대체 | -5,717.1만 | -3.2억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 713.5억 | 1,290.2억 | -1,292.9억 | -69.8억 | -549.5억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | -30.8억 | -201.6억 | - |
| 매출채권의 감소 | 192.3억 | 944.6억 | - | - | -300.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -2억 | 3.6억 | - | -3,949.3만 |
| 미수금의 감소 | 1.8억 | 1,497.7만 | - | -1.4억 | 266.7만 |
| 미수수익의 증가 | -1,503만 | - | - | -2.4억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -240.4억 | 65.5억 | - | -50.6억 | 232.7억 |
| 이연법인세자산의 증가 | - | -16.7억 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -2.5억 | 6,781.7만 | - | - | -1,813.8만 |
| 선수금의 감소(증가) | - | - | - | 177.1억 | -136억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 28.6억 | - | -3.4억 | - | - |
| 매입채무의 감소 | - | -11.5억 | - | - | - |
| 재고자산의 감소 | 114.3억 | 85.8억 | - | - | -2.8억 |
| 미지급법인세의 감소 | - | - | - | - | -6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 269.3억 | - | -404.9억 | 366.7억 | -333.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -33.9억 | 52.1억 | -5.5억 | 16.6억 | -1.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 268.5만 | -4,933.5만 | 5,206만 | 265만 | 21.9만 |
| 복구충당부채의 감소 | - | - | -5,810만 | - | - |
| 예수금의 증가 | 1억 | 1,670만 | -1,244.8만 | 7,921.7만 | -5,561.1만 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,019.5만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -31.5억 | 40억 | -37.8억 | 36억 | -35억 |
| 복구충당부채의 증가 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 선수금의 증가 | 460.4억 | 204.3억 | -174.7억 | - | - |
| 미지급법인세의 증가 | 28.4억 | 1.2억 | -57.3억 | 73.2억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -25.2억 | -27.6억 | -33.6억 | -28.2억 | -9.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -47.8억 | -44.8억 | -38.7억 | -38.3억 | -17.3억 |
| 장기근속충당부채의 지급 | -1.3억 | -1.2억 | -5,170.4만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -85.8억 | -2.4억 | -177.5억 | -194억 | -14.2억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | -2,825만 | -250만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.9억 | 40.6억 | 11.5억 | 9억 | 13.4억 |
| 비품의 처분 | 89.2만 | 80만 | 72.4만 | 33.4만 | 58.6만 |
| 보증금의 감소 | 6.9억 | 40.6억 | 11.4억 | 9억 | 13.3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -92.8억 | -43억 | -189억 | -202.9억 | -27.5억 |
| 보증금의 증가 | -6.6억 | -9.6억 | -6억 | -47.4억 | -10.1억 |
| 기타무형자산의 취득 | - | - | -570.5만 | - | -1.7억 |
| 공구와기구의 취득 | -1.1억 | -8,589만 | -6억 | -6,277.1만 | -4.3억 |
| 비품의 취득 | -3.2억 | -2.3억 | -6억 | -4.4억 | -2.8억 |
| 건설중인자산의 취득 | -44.2억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산(유)의 취득 | - | -22.1억 | -137.2억 | -124.5억 | -8.5억 |
| 소프트웨어의 취득 | -9,257.4만 | -1억 | -1,272만 | -1,656만 | -1,905만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 350억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -36.8억 | -7.1억 | -33.3억 | -25.8억 | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 350억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -500억 | -433억 | 204.9억 | -108.8억 | -154.4억 |
| 비품의 폐기 | - | -80만 | -109만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -500억 | -433억 | -145.1억 | -108.8억 | -154.4억 |
| 배당금의 지급 | -500억 | -83억 | -145.1억 | -108.8억 | -154.4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ.+Ⅱ.+Ⅲ.) | 539.2억 | 1,057.2억 | -989.7억 | 16.7억 | -451억 |
| 단기차입금의 상환 | - | -350억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 1,196억 | 138.9억 | 1,128.6억 | 1,111.9억 | 1,563억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 1,735.3억 | 1,196억 | 138.9억 | 1,128.6억 | 1,111.9억 |