티엠솔라원
비상장계속사업자Co. TMSOLARONE
서상혁
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31.2億-3.1% | 32.2億 | 32.2億 | 11.9億 | 476万 |
| 영업이익 | 12.6億-0.8% | 12.7億 | 14.5億 | 5.3億 | -2.8億 |
| 당기순이익 | 7.1億+6.1% | 6.7億 | 6.5億 | 3.6億 | -2.8億 |
40.49%영업이익률
22.77%순이익률
3.72%ROA
8.21%ROE
120.68%부채비율
45.32%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
190.7億자산총액
104.3億부채총계
86.4億자본총계
31.2億매출액
12.6億영업이익
7.1億순이익
40.49%매출액 영업이익률
22.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 32.8억 | 32.7억 | 29.7억 | 22억 | 15억 |
| (1) 당좌자산 | 32.8억 | 32.7억 | 29.7억 | 22억 | 15억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 3,4) | 29.9억 | 29.9억 | 27.4억 | 19.9억 | 14.7억 |
| 2. 매출채권 | 2.4억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.6억 | 476만 |
| 3. 미수금 | - | 2.1만 | 1.9만 | - | 1,710 |
| 4. 선급비용 | 4,622만 | 4,738.9만 | 4,856.6만 | 4,947.1만 | 2,383.6만 |
| II. 비유동자산 | 158억 | 167.5억 | 177억 | 186.5억 | 122.5억 |
| 5. 당기법인세자산 | - | - | - | - | 7.7만 |
| (1) 유형자산(주석 3,5) | 10.2억 | 10.8억 | 11.5억 | 12.1억 | 122.5억 |
| 1. 발전설비 | 12.9억 | 12.9억 | 12.9억 | 12.9억 | 12.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.1억 | -1.5억 | -8,091.3만 | -1,618.3만 |
| (2) 무형자산(주석 3,6) | 147.8억 | 156.6억 | 165.5억 | 174.4억 | - |
| 1. 사용수익기부자산 | 147.8억 | 156.6억 | 165.5억 | 174.4억 | - |
| 2. 건설중인자산 | - | - | - | - | 109.7억 |
| (3) 기타비유동자산 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 1. 임차보증금 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 자산총계 | 190.7억 | 200.2억 | 206.7억 | 208.5억 | 137.4억 |
| I. 유동부채 | 15.1억 | 14.8억 | 15.4억 | 10.9억 | 13.3억 |
| 1. 미지급금(주석 14) | 1억 | 9,874.6만 | 1.3억 | 2.7억 | 4,647.8만 |
| 2. 예수금 | 42.9만 | - | 63.6만 | 61.5만 | 10.8만 |
| 3. 단기차입금(주석 7,14) | 2,024.3만 | 2,024.3만 | - | - | 129.1만 |
| 4. 미지급비용(주석14) | 5,033.3만 | 5,652.7만 | 6,436.6만 | 7,135.8만 | 2,659.6만 |
| 5. 미지급법인세 | 4,879.3만 | 4,454.6만 | 7,311.5만 | 655.5만 | - |
| 6. 유동성장기부채(주석 8,14,17) | 12.9억 | 12.6억 | 12.8억 | 7.4억 | 12.6억 |
| II. 비유동부채 | 89.2억 | 102.1억 | 114.6억 | 127.4억 | 57.6억 |
| 1. 장기차입금(주석 8,14,17) | 89.2억 | 102.1억 | 114.6억 | 127.4억 | 57.6억 |
| 부채총계 | 104.3억 | 116.8억 | 130.1억 | 138.3억 | 70.9억 |
| I. 자본금(주석 1,9) | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 |
| 1. 보통주자본금 | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -3,729.3만 | -3,729.3만 | -3,729.3만 | -3,729.3만 | -3,729.3만 |
| 1.주식할인발행차금 | -3,729.3만 | -3,729.3만 | -3,729.3만 | -3,729.3만 | -3,729.3만 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석 10) | 17.1억 | 14억 | 7.3억 | 7,793.2만 | -2.8억 |
| 1. 법정적립금 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금 | 16.7억 | 14억 | 7.3억 | 7,793.2만 | -2.8억 |
| 자본총계 | 86.4억 | 83.3억 | 76.6억 | 70.1억 | 66.5억 |
| 부채와자본총계 | 190.7억 | 200.2억 | 206.7억 | 208.5억 | 137.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 3) | 31.2억 | 32.2억 | 32.2억 | 11.9억 | 476만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석 18) | 18.2억 | 19.2억 | 17.4억 | 6.4억 | 1,618.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 12.9억 | 13억 | 14.8억 | 5.6억 | -1,142.3만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 3,056만 | 2,535.2만 | 2,468.9만 | 2,338.1만 | 2.7억 |
| 1. 복리후생비 | 302.9만 | - | - | - | - |
| 1. 통신비 | - | - | - | - | 2.4만 |
| 2. 세금과공과(주석 18) | 56.2만 | 51.4만 | 10.5만 | 810 | 45.9만 |
| 3. 보험료 | 269.2만 | 117.3만 | 90.9만 | 134.2만 | 136.7만 |
| 3. 지급임차료(주석 19) | - | - | - | 72만 | 112.6만 |
| 4. 지급수수료 | 2,427.6만 | 2,366.5만 | 2,367.5만 | 2,131.8만 | 2.6억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 12.6억 | 12.7억 | 14.5억 | 5.3억 | -2.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 280.7만 | 272.5만 | 229.8만 | 321.3만 | 49.8만 |
| 1. 이자수익 | 280.7만 | 272.5만 | 229.7만 | 192.2만 | 49.8만 |
| 2. 잡이익 | 119 | 49 | 605 | 129.1만 | 10 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.8억 | 5.4억 | 7.3억 | 1.7억 | 129.1만 |
| 1. 이자비용 | 4.8억 | 5.4억 | 5.8억 | 1.7억 | - |
| 2. 잡손실 | -2.1만 | -9.3만 | -5,860 | -100만 | -129.1만 |
| 2. 지체상금 | - | - | 1.5억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 7.8억 | 7.4억 | 7.3억 | 3.6억 | -2.8억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 3,11) | 7,489.8만 | 7,030.5만 | 7,633.4만 | 684.9만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 7.1억 | 6.7억 | 6.5억 | 3.6억 | -2.8억 |
| 기본주당순이익 | 102 | 96 | 94 | 51 | -86 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16.5억 | 15.1억 | 15억 | 8.1억 | -2.2억 |
| 1. 당기순이익 | 7.1억 | 6.7억 | 6.5억 | 3.6억 | -2.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 3.6억 | 1,618.3만 |
| 가. 감가상각비 | 6,473만 | 6,473만 | 6,473만 | 6,473만 | 1,618.3만 |
| 나. 무형자산상각비 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 3억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -792.9만 | -1.1억 | -1.1억 | 9,575.6만 | 4,180.4만 |
| 가. 매출채권의 증가 | -1,190.8만 | -4,843.4만 | -2,308.5만 | -1.6억 | -476만 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 2.1만 | -1,960 | - | - | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | - | - | -1.9만 | 1,710 | 5.4만 |
| 다. 선급비용의 감소 | 117만 | 117.7만 | 90.5만 | -2,563.5만 | 143.8만 |
| 다. 선급금의 감소 | - | - | - | - | 142.1만 |
| 라. 미지급금의 증가(감소) | 430.5만 | -2,816.6만 | - | - | - |
| 마. 예수금의 증가(감소) | 42.9만 | -63.6만 | 2만 | 50.7만 | 10.8만 |
| 바. 미지급금의 증가(감소) | - | - | -1.5억 | 2.3억 | 1,702.3만 |
| 마. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 7.7만 | -7.7만 |
| 바. 미지급비용의 감소 | -619.4만 | -784만 | - | - | - |
| 사. 미지급법인세의 증가(감소) | 424.7만 | -2,856.9만 | 6,656만 | 655.5만 | - |
| 아. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -699.2만 | 4,476.2만 | 2,659.6만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -67.6억 | -122.6억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -16.6억 | -12.6억 | -7.4억 | 64.7억 | 139.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 2,224.3만 | - | 64.7억 | 139.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -67.6억 | -122.6억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | 2,224.3만 | - | - | 129.1만 |
| 가. 건설중인자산의 증가 | - | - | - | 67.6억 | 122.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -16.6억 | -12.8억 | -7.4억 | -129.1만 | -3,729.3만 |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | 200만 | - | 129.1만 | - |
| 나. 장기차입금의 상환 | 12.6억 | 12.8억 | 7.4억 | - | - |
| 다. 배당금의 지급 | 4억 | - | - | - | - |
| 나. 유상증자 | - | - | - | - | 69.7억 |
| IV. 현금의 증가 ( I + II + III ) | -331.1만 | 2.5억 | 7.5억 | 5.2억 | 14.6억 |
| 다. 장기차입금의 차입 | - | - | - | 64.7억 | 70.2억 |
| V. 기초의 현금 | 29.9억 | 27.4억 | 19.9억 | 14.7억 | 309.1만 |
| VI. 기말의 현금 | 29.9억 | 29.9억 | 27.4억 | 19.9억 | 14.7억 |
| 나. 신주발행비 | - | - | - | - | 3,729.3만 |