대건테크
비상장계속사업자DAE GUN TECHNOLOGY CO.,LTD.
신기수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 457億+13.5% | 402.8億 | 348.9億 | 370.8億 | 412.2億 |
| 영업이익 | 12.5億+6.0% | 11.8億 | 8.3億 | 7億 | 8.5億 |
| 당기순이익 | 6.2億+16.2% | 5.3億 | 4.1億 | 4.4億 | 6.4億 |
2.74%영업이익률
1.36%순이익률
1.80%ROA
5.69%ROE
216.51%부채비율
31.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
345.3億자산총액
236.2億부채총계
109.1億자본총계
457億매출액
12.5億영업이익
6.2億순이익
2.74%매출액 영업이익률
1.36%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 189.7억 | 159.2억 | 180.3억 | 160.6억 | 154.1억 |
| (1)당좌자산 | 71.2억 | 47.6억 | 44.9억 | 38.9억 | 46.1억 |
| 현금및현금성자산(주13) | 13.9억 | 2.3억 | 3,024.6만 | 3.5억 | 11억 |
| 단기금융상품 | 48.9만 | 49만 | 46.2만 | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | 37.1만 | 2.3억 |
| 매출채권(주16) | 48.4억 | 37.6억 | 37.9억 | - | - |
| 매출채권(주석16) | - | - | - | 29.1억 | 27.1억 |
| 대손충당금 | -4,836.3만 | -3,755.5만 | -3,785.1만 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -3,549.3만 | -3,549.3만 |
| 단기대여금(주18) | 6.6억 | 6.2억 | 5.5억 | - | - |
| 단기대여금(주석18) | - | - | - | 5억 | 4.5억 |
| 미수수익(주18) | 9,875.5만 | 7,937.1만 | 6,247.2만 | - | - |
| 미수수익 | - | - | - | 6,163만 | 5,563.3만 |
| 미수금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | - | - |
| 미수금 | - | - | - | 1.9억 | 1.9억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -1.4억 | -1.4억 |
| 선급금 | 1,875만 | 926.3만 | 2,336.6만 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | 2,027만 | 3,783.2만 |
| 대손충당금 | -18.8만 | -9.3만 | -23.4만 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -512.5만 | -512.5만 |
| 선급비용 | 2,515.4만 | 3,261.2만 | 1,714.8만 | - | - |
| 선급비용 | - | - | - | 1,723.3만 | 2,809.1만 |
| 부가세대급금 | 8,173.8만 | 1,379만 | - | - | - |
| 선납법인세 | - | - | - | 9.2만 | 4.6만 |
| 당기법인세자산 | 6.8만 | 176.3만 | 9.2만 | - | - |
| (2) 재고자산(주석3,14) | - | - | - | 121.7억 | 108억 |
| (2)재고자산 | 118.6억 | 111.6억 | 135.4억 | - | - |
| 제품 | - | - | - | 71.8억 | 66.7억 |
| 제품 | 58.9억 | 56.3억 | 79.7억 | - | - |
| 원재료 | - | - | - | 30억 | 26.2억 |
| 원재료 | 39억 | 36.1억 | 35억 | - | - |
| 재공품 | - | - | - | 20억 | 15억 |
| 재공품 | 20.8억 | 19.2억 | 20.7억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | - | - | - | 145.2억 | 134.9억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 155.5억 | 162.3억 | 139.7억 | - | - |
| (1) 투자자산 | - | - | - | 6.1억 | 6.2억 |
| (1)투자자산 | 6억 | 5.4억 | 6.2억 | - | - |
| 장기성예금 | - | - | - | 3.8억 | 4.4억 |
| 장기금융상품 | 4.3억 | 3.1억 | 4억 | - | - |
| 매도가능증권(주석4) | - | - | - | 2.2억 | 1.9억 |
| 매도가능증권(주4) | 1.7억 | 2.3억 | 2.2억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석3,5,14,15) | - | - | - | 129.1억 | 114.3억 |
| (2)유형자산(주5,14,15) | 142.4억 | 152.6억 | 127.2억 | - | - |
| 토지 | - | - | - | 101.6억 | 84.5억 |
| 토지 | 101.6억 | 101.6억 | 101.6억 | - | - |
| 건물 | - | - | - | 33.3억 | 33.3억 |
| 건물 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -10.1억 | -9.3억 |
| 감가상각누계액 | -12.6억 | -11.8억 | -11억 | - | - |
| 기계장치 | - | - | - | 18.2억 | 17.9억 |
| 기계장치 | 46.8억 | 43.6억 | 18.3억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -15.6억 | -14.9억 |
| 감가상각누계액 | -25.2억 | -18.6억 | -16.3억 | - | - |
| 차량운반구 | - | - | - | 1.9억 | 1.9억 |
| 정부보조금 | -2.4억 | -75.9억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.6억 | -1.3억 |
| 차량운반구 | 2.4억 | 2.1억 | 1.9억 | - | - |
| 공구와기구 | - | - | - | 4,955.7만 | 4,955.7만 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.9억 | -1.7억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -4,954.6만 | -4,954.6만 |
| 공구와기구 | 4,955.7만 | 4,955.7만 | 4,955.7만 | - | - |
| 비품 | - | - | - | 8.2억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -4,954.6만 | -4,954.6만 | -4,954.6만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -7.2억 | -6.6억 |
| 비품 | 9.1억 | 8.6억 | 8.6억 | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | - | 4,000만 | 4,000만 |
| 감가상각누계액 | -8.6억 | -8.1억 | -7.6억 | - | - |
| 건설중인자산 | - | 3.8억 | - | - | - |
| 시설장치 | - | - | - | 2.7억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -2.6억 | -2.5억 |
| 시설장치 | 2.9억 | 2.7억 | 2.7억 | - | - |
| (3) 무형자산(주석6) | - | - | - | 9.2억 | 13.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 | - | - |
| 개발비 | - | - | - | 70.5억 | 59.6억 |
| (3)무형자산(주6) | 5억 | 3.6억 | 5.6억 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | -72.6억 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -61.3억 | -46.1억 |
| 개발비 | 75.3억 | 79.5억 | 78.2억 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | - | - | - | 7,797.9만 | 8,305.7만 |
| 정부보조금 | -72.9억 | - | - | - | - |
| 보증금 | - | - | - | 7,797.9만 | 8,305.7만 |
| 소프트웨어 | 10.5억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | - | - | - | 305.8억 | 288.9억 |
| 정부보조금 | -7.9억 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 2.1억 | 6,273.6만 | 7,797.9만 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | - | - | - | 113.9억 | 119.3억 |
| 임차보증금 | 1.6억 | 500만 | 500만 | - | - |
| 매입채무 | - | - | - | 28.9억 | 36.4억 |
| 기타보증금 | 5,773.6만 | 5,773.6만 | 7,297.9만 | - | - |
| 미지급금 | - | - | - | 5,760.6만 | 7,429만 |
| 자산총계 | 345.3억 | 321.4억 | 320억 | - | - |
| 예수금 | - | - | - | 6,933.8만 | 6,533.5만 |
| 부가세예수금 | - | - | - | 3,350.9만 | 8,067.4만 |
| I.유동부채 | 143.5억 | 125.9억 | 184.7억 | - | - |
| 부가세예수금 | - | - | 2,417.2만 | - | - |
| 매입채무 | 50.2억 | 37.2억 | 34.7억 | - | - |
| 단기차입금(주석7,15) | - | - | - | 74.5억 | 408.1만 |
| 미지급금 | 1,995.4만 | 1,429.8만 | 6,052.9만 | - | - |
| 선수금 | - | 325.4만 | - | - | - |
| 미지급세금 | - | - | - | 829.5만 | 70.1억 |
| 예수금 | 1억 | 7,681.4만 | 7,731.2만 | - | - |
| 미지급비용 | - | - | - | 4.1억 | 944.2만 |
| 유동성장기차입금(주석7) | - | - | - | 4.8억 | 4.9억 |
| 단기차입금(주7,14,15,16) | 67억 | 68.9억 | 69.4억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | - | 98.5억 | 5.5억 |
| 장기차입금(주석7,15) | - | - | - | 65.1억 | 97.6억 |
| 미지급비용 | 6억 | 4.5억 | 4.7억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석3,8) | - | - | - | 24억 | 62.2억 |
| 유동성사채(주7,13,14,15) | 15억 | - | 15.9억 | - | - |
| 퇴직연금(주석3,8) | - | - | - | -6.5억 | 24억 |
| 유동성장기차입금(주7,13,14,15,16) | 4.1억 | 14.3억 | 58.4억 | - | - |
| 비유동성장기사채 | - | - | - | 15.9억 | -6.2억 |
| II.비유동부채 | 92.7억 | 92.7억 | 37.7억 | - | - |
| 부채총계 | - | - | - | 212.4억 | 17.7억 |
| 장기차입금(주7,13,14,15,16) | 66.5억 | 57.5억 | 16.2억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주8) | 31.1억 | 25.8억 | 28.1억 | - | - |
| 비유동성장기사채 (주7,13,14,15) | - | 15억 | - | - | - |
| Ⅰ. 자본금 | - | - | - | 10억 | 216.9억 |
| 퇴직연금운영자산(주8) | -4.8억 | -5.6억 | -6.6억 | - | - |
| 보통주자본금(주석9) | - | - | - | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 자본조정 | - | - | - | -35만 | 10억 |
| 부채총계 | 236.2억 | 218.5억 | 222.4억 | - | - |
| 주식할인발행차금 | - | - | - | -35만 | -35만 |
| 자본금(주석1,9) | - | 10억 | 10억 | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | - | - | - | 43.1억 | -35만 |
| Ⅰ.자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | - | - |
| 자산재평가이익 | - | - | - | 43.1억 | 26.1억 |
| 자본금(주1,9) | 10억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석10) | - | - | - | 40.3억 | 26.1억 |
| Ⅱ.자본조정 | -35만 | -35만 | -35만 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | - | - | - | 40.3억 | 36억 |
| 주식할인발행차금 | -35만 | -35만 | -35만 | - | - |
| 자본총계 | - | - | - | 93.4억 | 36억 |
| III.기타포괄손익누계액 | 43.1억 | 43.1억 | 43.1억 | - | - |
| 부채및자본총계 | - | - | - | 305.8억 | 72억 |
| 부채및자본총계 | - | - | - | - | 288.9억 |
| 토지재평가이익 | 43.1억 | 43.1억 | 43.1억 | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주10) | 56억 | 49.8억 | 44.5억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 56억 | 49.8억 | 44.5억 | - | - |
| 자본총계 | 109.1억 | 102.9억 | 97.6억 | - | - |
| 부채및자본총계 | 345.3억 | 321.4억 | 320억 | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 457억 | 402.8억 | 348.9억 | 370.8억 | 412.2억 |
| 제품매출 | 456.8억 | 402.7억 | 348.8억 | - | - |
| 제품매출 | - | - | - | 370.7억 | 412.1억 |
| 기타매출 | 1,944.2만 | 779.5만 | 877.8만 | 1,243.7만 | 1,302.3만 |
| II.매출원가(주17) | 422.8억 | 368.9억 | 319.6억 | 345억 | 387.1억 |
| 제품매출원가 | 422.8억 | 368.9억 | 319.6억 | - | - |
| III.매출총이익 | 34.2억 | 33.8억 | 29.3억 | - | - |
| IV.판매비와관리비(주17) | 21.7억 | 22억 | 21억 | - | - |
| 직원급여 | 10.1억 | 8.8억 | 8.5억 | - | - |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 6,024.7만 | 2.3억 | - | - |
| 복리후생비 | 4,153.8만 | 4,224.2만 | 5,327.2만 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | - | - | - | 18.8억 | 16.6억 |
| 여비교통비 | 4,009.9만 | 3,209.4만 | 1,597.2만 | - | - |
| 급여(주석17) | - | - | - | 7.7억 | 6억 |
| 접대비 | 2,670만 | 3,466.4만 | 3,055.6만 | - | - |
| 퇴직급여(주석17) | - | - | - | 8,050.2만 | 8,046만 |
| 통신비 | 427.9만 | 1,678.1만 | 1,016.6만 | - | - |
| 복리후생비(주석17) | - | - | - | 3,901.6만 | 4,261.6만 |
| 수도광열비 | 657만 | 887.8만 | 903.5만 | - | - |
| 여비교통비 | - | - | - | 3,269.9만 | 1,445.3만 |
| 세금과공과금 | 2,503.7만 | 2,220.1만 | 2,833.9만 | - | - |
| 접대비 | - | - | - | 4,802.9만 | 3,456.1만 |
| 감가상각비 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | - | - |
| 통신비 | - | - | - | 896.2만 | 737.2만 |
| 지급임차료 | 432.6만 | - | - | - | - |
| 수도광열비 | - | - | - | 1,956만 | 797.8만 |
| 수선비 | 5,737.3만 | 1,456.4만 | 3,304.9만 | - | - |
| 세금과공과금(주석17) | - | - | - | 2,800.7만 | 2,797.6만 |
| 보험료 | 5,033.9만 | 1.1억 | 8,895.4만 | - | - |
| 감가상각비(주석17) | - | - | - | 1.6억 | 1.1억 |
| 차량유지비 | 1,293.3만 | 864.3만 | 376.6만 | - | - |
| 교육훈련비 | 250만 | 159.6만 | 12만 | - | - |
| 수선비 | - | - | - | 776.8만 | 2,400만 |
| 도서인쇄비 | 1,060.4만 | 130.8만 | 163.2만 | - | - |
| 보험료 | - | - | - | 6,510.5만 | 1,684.2만 |
| 사무용품비 | 44.4만 | 289.7만 | 409.3만 | 345억 | 387.1억 |
| 차량유지비 | - | - | - | 322만 | 4,503.3만 |
| 소모품비 | 6,253.7만 | 8,209.6만 | 4,128.2만 | - | - |
| 운반비 | - | - | - | 137.6만 | 492.1만 |
| 지급수수료 | 8,663.8만 | 1.1억 | 1.9억 | - | - |
| 교육훈련비 | - | - | - | 820.7만 | 117.3만 |
| 광고선전비 | 2,371.7만 | 5,247.9만 | 498만 | - | - |
| 도서인쇄비 | - | - | - | 311.3만 | 265.6만 |
| 대손상각비 | 1,090.3만 | - | 235.8만 | - | - |
| 사무용품비 | - | - | - | 1,353.8만 | 127.7만 |
| 수출제비용 | 6,793.8만 | 1.5억 | 927.3만 | 66.7억 | 68.7억 |
| 소모품비 | - | - | - | 4,603만 | 846.4만 |
| 무형고정자산상각 | 1.1억 | 2.3억 | 1.8억 | - | - |
| 지급수수료 | - | - | - | 1.6억 | 3,364.3만 |
| 해외시장개척비 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | - | - |
| 광고선전비 | - | - | - | 200만 | 1.6억 |
| 차량리스비 | 4,456.7만 | 4,456.7만 | 4,456.7만 | 350.1억 | 385.1억 |
| 협회비 | 2,599.3만 | 2,379만 | 2,783.2만 | -71.8억 | -66.7억 |
| 수출제비용 | - | - | - | 727.3만 | 1,878만 |
| Ⅴ.영업이익 | 12.5억 | 11.8억 | 8.3억 | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 2억 | 1,154.6만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 7.9억 | 5.4억 | 6억 | - | - |
| 해외시장개척비 | - | - | - | 1.1억 | 400.9만 |
| 이자수익 | 8,494.5만 | 1억 | 8,594.3만 | - | - |
| 차량리스비 | - | - | - | 5,415.4만 | 2억 |
| 외환차익 | 1.5억 | 1.5억 | 5,718.3만 | - | - |
| 대손충당금환입 | - | 43.7만 | 489.1만 | - | - |
| 협회비 | - | - | - | 1,314.8만 | 1.4억 |
| 외화환산이익 | - | 14.5만 | 741.4만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | - | - | - | 7억 | 3,994.6만 |
| 유형자산처분이익 | - | 50.3만 | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | - | - | - | 5.1억 | 2,055만 |
| 이자수익 | - | - | - | 7,197.3만 | 8.5억 |
| 보조금수입 | 5.1억 | 2억 | 3.9억 | 25.9억 | 25.1억 |
| 외환차익 | - | - | - | 1.6억 | 3.9억 |
| 잡이익 | 4,733만 | 9,505.3만 | 5,737.3만 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | 1,795.3만 | 5,894.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 14.1억 | 11.7억 | 10.3억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 299.9만 | 3,557.7만 |
| 이자비용 | 6.7억 | 7.7억 | 7.5억 | - | - |
| 보조금수입 | - | - | - | 2.5억 | 3,579만 |
| 외환차손 | 2억 | 1.1억 | 1.5억 | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | 1,063.1만 | 853만 |
| 기부금 | 2,900만 | 2,050만 | 2,010만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | - | - | - | 7.7억 | 2.5억 |
| 외화환산손실 | -993만 | - | -884 | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | 5.7억 | 517.4만 |
| 매출채권처분손실(주16) | -6,024.4만 | -1.1억 | -5,427.7만 | - | - |
| 외환차손 | - | - | - | 9,774.6만 | 5.9억 |
| 매도가능증권처분손실 | -5,697.7만 | -5,040만 | - | - | - |
| 기부금 | - | - | - | 1,000만 | 5.2억 |
| 잡손실 | -3.8억 | -1.1억 | -5,016.4만 | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | - | -1,680 | 4,381.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 6.3억 | 5.5억 | 4.1억 | - | - |
| 매출채권처분손실(주석16) | - | - | - | -6,269.8만 | 200만 |
| Ⅸ.법인세등(주11) | 806.5만 | 1,527.7만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -2,100만 | -523 |
| Ⅹ.당기순이익(주12) | 6.2억 | 5.3억 | 4.1억 | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -31.1만 | -2,711.7만 |
| Ⅷ. 법인세차감전이익 | - | - | - | 4.4억 | -23.8만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석11) | - | - | - | 806.8만 | 6.5억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석10) | - | - | - | 4.4억 | 944.7만 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석10) | - | - | - | - | 6.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 18.2억 | 11.3억 | -3.3억 | -21.5억 | 2.2억 |
| 1. 당기순이익 | 6.2억 | 5.3억 | 4.1억 | 4.4억 | 6.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 20.5억 | 12.1억 | 12.6억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 퇴직급여 | 10억 | 3.9억 | 7.6억 | - | - |
| 잡손실 | - | -3,760.2만 | -4,960.6만 | - | - |
| 대손상각비 | 1,090.3만 | - | 235.8만 | - | - |
| 감가상각비 | 8.1억 | 3.8억 | 2.2억 | - | - |
| 무형자산상각비 | 1.1억 | 2.3억 | 1.8억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -2,100만 | -4,721.1만 |
| 매출채권처분손실 | -6,024.4만 | -1.1억 | -5,427.7만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -3,058.4만 | 3,579만 |
| 매도가능증권처분손실 | -5,697.7만 | -5,040만 | 700 | 2.8억 | 2.8억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | 1,795.3만 | 853만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.2만 | -96.8만 | -489.1만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 299.9만 | 289.1만 |
| 이자수익 | 1.2만 | 2.8만 | - | - | - |
| 퇴직연금이자수익 | - | - | - | 963.2만 | -12억 |
| 대손충당금환입 | - | 43.7만 | 489.1만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | - | -33.8억 | -3.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 50.3만 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -2억 | -1,043.2만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.5억 | -6.1억 | -20.1억 | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -599.7만 | 17.4만 |
| 매출채권의감소(증가) | -11.4억 | -8,330.4만 | -9.3억 | - | - |
| 미수금의 (증가)감소 | - | - | - | -334.5만 | 1,743.8만 |
| 미수수익의감소(증가) | -1,938.4만 | -1,689.9만 | -84.1만 | - | - |
| 선급금의 감소 | - | - | - | 1,756.2만 | -1,398.7만 |
| 미수금의감소(증가) | -189.8만 | 246.7만 | 199.3만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | 1,085.8만 | 22.4만 |
| 선급금의감소(증가) | -948.7만 | 1,410.3만 | -309.6만 | - | - |
| 선납법인세의 (증가)감소 | - | - | - | -4.6만 | 1,465.3만 |
| 선급비용의감소(증가) | 745.8만 | -1,546.4만 | 8.5만 | - | - |
| 재고자산의 (증가)감소 | - | - | - | -13.8억 | -4.1억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -6,794.8만 | -1,379만 | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | -5.3억 | -4,045만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 169.5만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | -7.6억 | 174.5만 |
| 재고자산의감소(증가) | -7억 | -1.2억 | -13.6억 | - | - |
| 예수금의 증가 | - | - | - | 400.3만 | -51.5만 |
| 매입채무의증가(감소) | 13억 | 2.5억 | 5.8억 | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | - | -408.1만 | -5,113.7만 |
| 미지급금의증가(감소) | 565.6만 | -4,623.1만 | 292.3만 | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | -4,716.4만 | 8,883만 |
| 예수금의증가(감소) | 2,641.4만 | -49.8만 | 797.4만 | - | - |
| 미지급비용의 (감소)증가 | - | - | - | -8,231.4만 | -523.5만 |
| 선수금의증가(감소) | -325.4만 | 325.4만 | - | - | - |
| 미지급세금의 감소 | - | - | - | -114.7만 | -3.3억 |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | -2,417.2만 | -933.7만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | -2.8억 | -1.5억 |
| 미지급비용의증가(감소) | 1.5억 | -2,344.5만 | 6,469.8만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -1.2억 | -9,629.1만 |
| 퇴직금의지급 | -4.7억 | -6.3억 | -3.5억 | - | - |
| 미지급법인세의증가(감소) | - | - | -829.5만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | 20.4억 | 17.3억 |
| 퇴직연금운영자산의감소(증가) | 7,580.3만 | 9,991.6만 | -828.8만 | - | - |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | - | - | - | 39.1억 | 4,257.3만 |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | -20.1억 | -15.6억 | -14.3억 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | -5,953 | 16.9억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 1.2억 | 1.5억 | 4.4억 | - | - |
| 장기성예금의 감소 | - | - | - | 5,079.6만 | -18.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | 1.2만 | - | 4.1억 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 400.2만 | 2.3억 |
| 단기대여금의 감소 | 800만 | 322.7만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1.1억 | 1.2억 | - | - | - |
| 정부보조금의 유입 | - | - | - | 38.5억 | 1.5억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 507.9만 | 1.4억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | 1,130.3만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -18.7억 | 4,940.9만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 90.9만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -21.3억 | -17.1억 | -18.8억 | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 1,524.3만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 4.1억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 5,948만 | 4,244.4만 |
| 단기대여금의 증가 | 4,605.2만 | 7,200만 | 5,023.6만 | - | - |
| 장기성예금의 증가 | 2.3억 | 7,061.3만 | 9,331.4만 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 3,624만 | 850만 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 4,311.6만 | 11.6억 |
| 시설장치의 취득 | 466.3만 | -167.2만 | 3,344만 | 2.7억 | 3.2억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | 6,600만 | 13억 | 2억 | 2억 |
| 비품의 취득 | - | - | 640만 | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | - | 125.4만 | 5,731.4만 |
| 차량운반구의 취득 | 3,022.7만 | 2,166.2만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | 2,180만 | 1,540만 | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 800만 | 3.3억 |
| 개발비의 취득 | - | - | - | 17.2억 | 76.9억 |
| 개발비 지출 | 5.9억 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 10.7억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | 3.8억 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -6.3억 | 15.7억 |
| 임차보증금의 증가 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 개발비의 취득 | - | 10.8억 | - | -6,269.8만 | -2,711.7만 |
| 국고보조금의수령 | - | - | 14.9억 | - | - |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | - | - | - | 44.4억 | 61.2억 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 13.5억 | 6.3억 | 14.4억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | 35.4억 | -73.6억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 75.2억 | 106.7억 | 25.7억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 9억 | 66.9억 |
| 정부보조금의수령 | 16.7억 | 10.4억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -50.7억 | 3.1억 |
| 단기차입금의차입 | 45.5억 | 25.1억 | 1.4억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 22.7억 | 3.6억 |
| 장기차입금의차입 | 13억 | 56.2억 | 9.4억 | - | - |
| 비유동장기사채의 발행 | - | 15억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 28.1억 | 4.5억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -61.7억 | -100.5억 | -11.3억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | -7.4억 | 6.4억 |
| 단기차입금의상환 | 47.4억 | 25.6억 | 6.5억 | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | - | - | 11억 | 11억 |
| 유동성사채의 상환 | - | 15.9억 | - | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석13) | - | - | - | 3.5억 | - |
| 유동성장기차입금의상환 | 14.3억 | 58.4억 | 4.8억 | - | - |
| 장기차입금의상환 | - | 5,620만 | - | - | - |
| IV. 현금의증가(감소)(I + II + III) | 11.6억 | 2억 | -3.2억 | - | - |
| V. 기초의현금 | 2.3억 | 3,024.6만 | 3.5억 | - | - |
| VI. 기말의현금 | 13.9억 | 2.3억 | 3,024.6만 | - | - |