대보건설

비상장

daebo engineering and construction co., ltd.

정 광 식

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액1兆-0.5%1兆9,627.5億8,351.2億8,255.8億
영업이익258.9億+33.9%193.4億148.6億210.4億264.8億
당기순이익66.7億-15.2%78.7億34.7億100.9億111.8億
2.49%영업이익률
0.64%순이익률
1.22%ROA
5.69%ROE
364.75%부채비율
21.52%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

5,445.6億자산총액
4,273.8億부채총계
1,171.7億자본총계
1兆매출액
258.9億영업이익
66.7億순이익
2.49%매출액 영업이익률
0.64%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산3,919억4,101.4억3,966.1억3,141.3억3,630.1억
(1) 당좌자산3,679.4억3,833.7억3,557.5억2,698.8억3,571.6억
1. 현금및현금성자산 (주석3)149.3억39.3억208.5억223.9억404.4억
2. 단기금융상품 (주석3,19)23.5억19.3억34.9억41.6억65억
3. 매도가능증권 (주석5)12.5억9.7억1.8억3.9억34.5억
4. 매출채권 (주석15,25)3,198.3억3,155.2억2,690억1,769.3억1,625.2억
대손충당금-877.4억-877.4억-717.6억-448.4억-99.4억
5. 단기대여금652억673.8억530.7억552.8억1,042.2억
대손충당금-356.7억-286.7억-268.7억-196.3억-195.7억
6. 미수금358억348.6억390.8억240.5억216.5억
대손충당금-20.6억-8.8억-8.8억-10.4억-11.4억
7. 미수수익5.2억15.1억13.1억11.7억8.6억
8. 선급금287.3억542.9억518.5억425.3억439.9억
9. 선급비용32.5억24.4억23.6억17.4억9.7억
10. 주임종단기채권1.7억1.7억2.1억2.3억2.2억
대손충당금-1,950만-1,950만-1,950만-1,950만-1,950만
11. 이연법인세자산 (주석17)214억177억138.8억65.4억30.2억
(2) 재고자산239.6억267.7억408.6억442.5억58.5억
1. 원재료40.1억43.7억31.1억8.8억19.6억
2. 가설재93.1억73.3억61.4억41.1억17.5억
3. 건설용지 (주석4)58.1억----
3. 건설용지-123억280.6억368억-
4. 미완성공사19.7억5억---
4. 미성자산--1,231.9만--
5. 미착품6.9억-15.8억3.9억1.5억
6. 휴게소상품3.6억4.7억3.9억3.6억3.2억
7. 주유소상품16.8억16.3억14.8억16.1억15.1억
8. 충전소상품1.3억1.6억9,459.1만1.1억1.5억
Ⅱ. 비유동자산1,526.5억1,368.6억1,228.5억1,131.8억1,064.8억
(1) 투자자산1,012.8억1,092.8억947.8억842.2억793.7억
1. 장기금융상품 (주석3,19)17.2억21.7억21.7억30.9억23.9억
2. 매도가능증권 (주석5,21)748.4억680.4억550.4억536.4억522.3억
3. 지분법적용주식 (주석6)---274.9억247.6억
3. 장기대여금102.2억86.8억89.5억--
4. 지분법적용투자주식 (주석6)-303.9억---
4. 지분법적용투자주식 (주석2,6)--286.2억--
5. 종속기업투자주식 (주석6)145억----
(2) 유형자산 (주석7)23.6억27.6억28.2억31.5억38.2억
1. 건물1.4억1.4억1.4억1.4억1.4억
감가상각누계액-8,777.2만-8,426.1만-8,075만-7,723.9만-7,372.8만
2. 구축물33.4억33.4억33.4억33.4억38.9억
감가상각누계액-15.5억-13.8억-12.2억-10.5억-10.2억
3. 공구와기구40.3억39.5억33.8억30.9억43.2억
5. 시설장치----6.8억
감가상각누계액-35.4억-32.5억-28.3억-24.7억-36.9억
감가상각누계액-----6.8억
4. 비품4.5억11.2억12.1억12.9억36.5억
감가상각누계액-4.3억-10.8억-11.2억-11.1억-34.1억
(3) 무형자산 (주석8)5.2억7.8억10.5억1.9억2.5억
1. 소프트웨어5.2억7.4억9.5억4,025.4만2,730.8만
2. 사용수익기부자산-4,333.3만9,533.3만1.5억2.3억
3. 기타----2.2만
(4) 기타비유동자산485억240.4억242억256.3억230.4억
1. 선급금(--10.6억--
1. 선급금(비)252.6억----
1. 장기선급금---10.6억-
2. 보증금170.1억172.2억171.7억186.7억172.1억
3. 이연법인세자산 (주석17)62.4억68.2억59.7억58.9억58.3억
자산총계5,445.6억5,470억5,194.5억4,273.1억4,694.9억
Ⅰ. 유동부채3,137.1억3,591.2억3,112.6억2,448.2억2,665.9억
1. 단기차입금 (주석9,22,23)467억739.7억350.5억347.8억1,037.8억
2. 매입채무 (주석23)457.2억649.9억616.6억373.5억314억
3. 미지급금 (주석23)854.4억902억1,010.6억823.8억697.8억
4. 미지급비용 (주석23)28.8억29억29.2억21.1억15.3억
5. 당기법인세부채-66.5억84억100.7억45.8억
5. 미지급법인세44.4억----
6. 선수금 (주석25)517.9억505.6억371.8억297.5억396.9억
7. 예수금3.2억5억3.5억5.9억5.1억
8. 예수보증금6,120만3.6억3.6억3.9억4.1억
10. 소송충당부채 (주석11,22)----74.3억
9. 유동성장기부채 (주석9,19,23)518억479.9억342.9억165.4억75억
10. 유동성사채 (주석9,19,23)210억210억300억300억-
사채할인발행차금-1,575.9만-1,582.5만-1,496.3만--
유동성사채할인발행차금----1,499.5만-
11. 소송충당부채(주석12)35.8억----
11. 소송충당부채 (주석12,23)---8.7억-
Ⅱ. 비유동부채1,136.7억704.6억714.5억632.4억861.8억
1. 퇴직급여충당부채 (주석11)345억315.3억268.3억254.8억222억
국민연금전환금-42.3만-42.3만-133.4만-184.9만-184.9만
퇴직연금운용자산-98.3억-98억-95.8억-101.2억-101.8억
4. 충당부채 (주석 11)----87.5억
2. 사채 (주석9,23)150억210억210억300억600억
사채할인발행차금-2,639.3만-3,681.5만-3,692.4만-3,491.6만-8,984.6만
4. 충당부채 (주석13)-60.6억---
3. 장기차입금 (주석9,23)671.8억217억269.1억104.2억55억
4. 충당부채 (주석2,13)--63.2억--
4. 충당부채(주석12)68.5억--74.9억-
부채총계4,273.8억4,295.8억3,827.1억3,080.6억3,527.7억
I. 자본금 (주석1,13)564억564억564억534억524억
1. 우선주주식발행초과금 (주석12)----136.2억
1. 보통주자본금398.3억398.3억398.3억398.3억398.3억
2. 우선주자본금165.7억165.7억165.7억135.7억125.7억
II. 자본잉여금 (주석13)286.9억286.9억286.9억173.1억136.2억
1. 우선주주식발행초과금286.9억286.9억286.9억--
1. 우선주주식발행초과금 (주석13)---173.1억-
III. 기타포괄손익누계액 (주석17,18)98.8억150.3억145.9억138.3억131.9억
1. 매도가능증권평가이익 (주석18)58.8억52.9억48.5억42.5억36.2억
2. 지분법자본변동 (주석6,17)40억97.4억97.4억95.8억95.8억
IV. 이익잉여금 (주석14)222억173억370.6억347.1억375억
1. 임의적립금2억2억2억2억2억
2. 미처분이익잉여금183.7억135.9억336.2억313.9억342.6억
3. 이익준비금36.3억35억32.4억31.3억30.4억
자본총계1,171.7억1,174.2억1,367.5억1,192.6억1,167.2억
부채와자본총계5,445.6억5,470억5,194.5억4,273.1억4,694.9억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액 (주석15,25)1조1조9,627.5억8,351.2억8,255.8억
Ⅱ. 매출원가 (주석15,25)9,330.2억9,310.9억8,606.1억7,135.5억7,400.9억
Ⅲ.매출총이익1,047.6억1,123.1억1,021.4억1,215.7억854.9억
Ⅳ. 판매비와관리비 (주석24)788.7억929.7억872.8억1,005.3억590.1억
1. 급여256.4억236억231.4억226.2억210.6억
2. 퇴직급여20.6억23.2억21억22.8억41.6억
3. 복리후생비63.4억41.2억50.7억35.9억31.1억
4. 여비교통비10.4억9.9억8.8억9.5억8억
4. 임차료---86.6억59.9억
5. 접대비18.7억21.8억12.5억11억8.4억
6. 통신비5,450.6만5,222.3만5,245.9만7,059.8만7,098.8만
7. 수도광열비13.1억11.4억8.6억7.2억6.3억
8. 세금과공과12억9.5억10.4억17.9억13.5억
9. 감가상각비7.1억6억5.6억6.3억6.6억
10. 지급임차료94.7억95.1억83.1억--
11. 수선비1.7억2.1억1.5억1.7억9,001.4만
12. 보험료2.3억1.8억1.8억1.5억1.5억
13. 차량유지비1.6억1.7억1.6억1.4억1.1억
14. 운반비1,092.9만1,086만1,241.8만557.4만397.4만
15. 교육훈련비3.9억4.1억3.6억3.8억2.7억
16. 도서인쇄비2,228.7만2,877.7만3,863.7만7,331.7만1.2억
17. 사무용품비1,539.2만1,442.6만1,653.1만2,311.1만2,197.1만
18. 소모품비3억2.8억2.5억2.6억2.1억
19. 지급수수료193.6억250억117.3억178.8억108.7억
20. 광고선전비43.4억48.6억39.6억40.8억26.9억
21. 무형고정자산상각비2.7억2.7억2.1억--
22. 대손상각비38.5억159.7억267.6억348억56.2억
22. 무형자산상각비---9,720.1만9,651.4만
23. 잡비6,952.1만8,390.9만1.9억6,312만9,392.6만
Ⅴ. 영업이익258.9억193.4억148.6억210.4억264.8억
Ⅵ. 영업외수익112.7억39.5억35.8억40.8억45.1억
1. 이자수익10.9억11.8억15.2억9.8억12.7억
2. 배당금수익2.2억2.3억3.2억2억1.8억
3. 지분법처분이익 (주석6)27.9억----
3. 지분법이익--9.7억27.5억26.2억
4. 지분법평가이익 (주석6)62억17.7억---
5. 외화환산이익53.3만2,261.8만1,860.4만11만3,705.4만
5. 재고자산매각이익-5,337.1만---
6. 유형자산처분이익2.9억----
6. 지분법적용투자주식처분이익----2.3억
7. 금융자산평가이익---4,354.5만3,878.3만
8. 매도가능증권손상차손환입5억5.4억5.4억--
9. 단기금융상품평가이익212만-1.1억--
10. 장기금융상품평가이익3,104.5만3,235.8만---
2. 외화환산손실----738.4만-
11. 잡이익1.3억1.2억1.1억1.1억1.3억
Ⅶ. 영업외비용293.2억125.4억125.9억55.4억156억
4. 재고자산처분손실----495.2만-
1. 이자비용139.9억99.3억43.9억34.2억38.8억
2. 기타의대손상각비70억18.1억72.3억6,499.7만34.4억
3. 지분법평가손실-38.3억----
4. 매도가능증권처분손실-3.6억-1.1억-1.7억-6억-
5. 매도가능증권손상차손4.5억5.1억5억--
8. 소송충당부채전입액 (주석11)----73.3억
6. 기부금6,858.5만3,559만7,112.4만2.3억8,139.1만
8. 단기금융상품평가손실--1억---
10. 소송충당부채전입액 (주석12)---8.7억-
7. 유형자산처분손실-4,000-15.3만-155만-2억-48.9만
9. 장기금융상품평가손실--374.9만-4,638.7만--
11. 매도가능증권손상차손(주석5)---2,000-
10. 매도가능증권손상차손(주석4)----5.4억
8. 무형자산처분손실-4,000---3.4만-
11. 투자부동산처분손실---1.3억--
12. 지분법적용투자주식손상차손 (주석6)---2,072.3만-
9. 소송충당부채전입액35.8억----
12. 잡손실-4,565.2만-4,066.3만-4,977.5만-1.1억-3.3억
Ⅷ. 법인세차감전순이익78.4억107.6억58.5억195.8억153.9억
IX. 법인세 비용 (주석17)11.7억28.9억23.8억94.9억42.1억
X. 당기순이익66.7억78.7억34.7억100.9억111.8억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름-135.5억-4,715.5만-357.6억-50.6억-273.6억
1. 당기순이익66.7억78.7억34.7억100.9억111.8억
2. 현금의유출이없는비용등의가산292.1억284.5억454.4억456.8억293.4억
감가상각비4.9억6.3억6.1억7.3억7.5억
퇴직급여62.6억72.7억53.1억65억78.2억
무형자산상각비2.7억2.7억2.1억9,720.1만9,651.4만
유형자산처분손실-4,000-15.3만-155만-2억-48.9만
무형자산처분손실-4,000---3.4만-
운영비원가3.8억4.4억4.8억3.8억8.7억
대손상각비38.5억159.7억267.6억348억56.2억
기타의대손상각비70억18.1억72.3억6,499.7만34.4억
공사손실충당부채 전입액-----5.3억
하자보수충당부채전입27.2억12.9억---
공사손실충당부채전입-1,039.5만----
하자보수충당부채전입액--39.4억13.5억23.4억
소송충당부채전입액---8.7억73.3억
사채할인발행차금상각1,048.9만4,147.7만4,025.5만3,993.4만-
단기금융상품처분손실--1억---
매도가능증권처분손실-3.6억-1.1억-1.7억-6억-
장기금융상품평가손실--374.9만-4,638.7만--
외화환산손실----738.4만-
매도가능증권손상차손4.5억5.1억5억2,0005.4억
소송충당부채전입35.8억----
기부금108.5만-24.4만--
지분법적용투자주식손상차손---2,072.3만-
지분법평가손실-38.3억----
투자부동산처분손실---1.3억--
3. 현금의유입이없는수익등의차감-117.6억-31.3억-16.3억-27.9억-27억
지분법이익62억17.7억9.7억27.5억26.2억
금융자산평가이익---4,354.5만3,878.3만
지분법처분이익27.9억----
단기금융자산평가이익--1.1억--
외화환산이익---11만3,705.4만
매도가능증권손상차손환입5억5.4억5.4억--
공사손실충당부채환입-61.9만-2,558.9만---
단기금융상품평가이익212만----
공사손실충당부채환입액---1,565.3만--
장기금융상품평가이익3,124.3만3,235.8만---
유형자산처분이익2.9억----
선급금의 증가--13.7억--192.3억-234.3억
매출채권의 감소(증가)---936.4억--123.9억
하자보수충당부채환입19.4억7.6억---
4. 영업활동으로인한자산부채의변동-376.7억-332.3억-830.3억-580.5억-651.8억
미수수익의 증가--2억--3.1억-
재고자산의 증가----187.8억-
매출채권의 증가-43.1억-465.2억--144.1억-
선급비용의 감소(증가)---6.2억--5.3억
미수금의 감소(증가)-36.7억40.1억-148.2억-21.9억48억
매입채무의 감소-----105.2억
선급금의 감소(증가)3억--93.2억--
미지급금의 감소-----127.6억
선급비용의 증가-8.1억-7,660.8만--7.7억-
유동이연법인세자산의 감소(증가)---73.4억--
선수금의 감소----50.5억
미수수익의 감소(증가)9.9억--1.5억--5.8억
이연법인세자산의 감소(증가)---2.4억--
재고자산의 감소28억140.9억34억--6.1억
유동이연법인세자산의 증가-37억-38.2억---
당기법인세부채의 증가---54.9억16.7억
이연법인세자산의 증가-8억-9.7억--36.8억-25.9억
매입채무의 증가(감소)-192.8억33.3억243.1억59.5억-
미지급금의 증가(감소)-42.3억-98.8억186억122.1억-
선수금의 증가12.3억133.8억74.2억-99.4억-
당기법인세부채의 증가(감소)---16.7억--
퇴직연금의 증가-----50억
예수금의 증가(감소)-1.8억1.5억-2.4억7,836.3만-16.5억
충당부채의 감소--7.6억--100.3억-35.1억
예수보증금의 증가(감소)---2,458.1만-1,968.5만8,617.9만
미지급비용의 증가(감소)-2,338.9만-1,441.8만8억5.9억1.4억
국민연금전환금의 감소-91.1만51.5만--
당기법인세부채의 감소-22.1억-17.5억---
충당부채의 증가(감소)---59.6억--
예수보증금의 감소-3억----
장기금융상품의 감소---7.2억-
퇴직금의 지급-34.4억-26.3억-41억-30.7억-33.6억
지분법적용주식의 감소----255.7억
퇴직연금의 감소(증가)-3,267.1만-2.2억5.4억6,543만-
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름103억-276.1억-45.2억502.5억-625.3억
구축물의 처분---2.1억-
1. 투자활동으로인한현금유입액346.6억91억115.6억908.9억277.3억
주임종단기채권의 회수--2,420만760만-
단기금융상품의 감소7.8억27.8억50.1억44억17.6억
단기대여금의 회수9.1억8.6억3.5억784.8억-
장기대여금의 회수11.2억2.7억---
주임종단기채권의 증가---2,000만1.1억
보증금의 회수30.4억26.8억25.2억31.5억4억
공구와기구의 처분12.3억----
단기금융상품의 증가-5.4억20.1억20.5억32.9억
투자부동산의 처분--14.3억--
지분법적용투자주식의 처분234.4억----
매도가능증권의 처분41.4억25.1억22.3억39.2억-
2. 투자활동으로인한현금유출액-243.6억-367.1억-160.8억-406.4억-902.6억
단기대여금의 대여11.3억151.9억70.9억295.3억801.5억
비품의 취득---1억1.2억
장기대여금의 대여5.9억6.6억---
보험투자자산 불입-2,705.9만---
장기금융상품의 증가7.2억7.2억13.5억13.9억19억
무형자산의 취득-800만10.7억3,020만500만
보증금의 증가--10.2억46.2억-
매도가능증권의 취득110.6억162.6억32.6억25.2억44.4억
종속기업투자주식의 취득70억----
보증금의 지급28.3억27.2억---
상환우선주발행---46.9억-
사채 발행-209.6억209.6억-299.7억
공구와기구의 취득10.3억5.7억2.8억3.7억2.5억
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름142.5억107.4억387.3억-632.3억890.6억
1. 재무활동으로인한현금유입액1,318억1,731억1,305.9억736.9억1,333.4억
단기차입금의 차입66억841.5억412.6억430억1,033.7억
상환우선주 이익소각---120억-
장기차입금의 차입1,252억680억540억260억-
상환우선주의 발행--143.8억--
2. 재무활동으로인한현금유출액-1,175.5억-1,623.6억-918.6억-1,369.2억-442.8억
단기차입금의 상환338.7억452.3억409.8억1,120억134.2억
장기차입금의 상환279.3억252.2억32.2억--
유동성사채의 상환--300억--
유동성장기부채의 상환479.9억342.9억165.4억120.4억76.7억
사채의 상환60억300억---
배당금지급12.6억26.3억11.2억8.8억231.9억
상환우선주의 상환5억250억---
Ⅳ. 현금의증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)110억-169.2억-15.5억-180.4억-8.3억
Ⅴ. 기초의현금39.3억208.5억223.9억404.4억412.6억
Ⅵ. 기말의현금149.3억39.3억208.5억223.9억404.4억
대보건설 재무 | Alpha Lenz