대창이엔지
비상장계속사업자DAECHANG Corp.
박희민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 154.5億-45.4% | 283億 | 284.5億 | 236.8億 | 224億 |
| 영업이익 | -18億적자전환 | 16.9億 | 9.5億 | 5.4億 | 1.5億 |
| 당기순이익 | -15.8億적자전환 | 19.8億 | 16.9億 | 9.9億 | 7.3億 |
-11.65%영업이익률
-10.24%순이익률
-6.77%ROA
-7.78%ROE
15.03%부채비율
86.93%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
233.9億자산총액
30.6億부채총계
203.3億자본총계
154.5億매출액
-18億영업이익
-15.8億순이익
-11.65%매출액 영업이익률
-10.24%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 76.9억 | 117.8억 | 133.7억 | 166.4억 | 134.4억 |
| (1) 당좌자산 | 65억 | 106억 | 105.1억 | 148.8억 | 119억 |
| 현금및현금성자산(주석20) | 29.2억 | 34.8억 | 22억 | 47.2억 | 53.4억 |
| 단기금융상품(주석20) | 7.6억 | 33.9억 | 6.7억 | 32.9억 | 14억 |
| 매출채권(주석13,19,20) | 21.7억 | 36억 | 72.2억 | 56.6억 | 47.2억 |
| 대손충당금 | -3,111.7만 | -4,141.2만 | -7,763.1만 | -5,658.7만 | -4,720.2만 |
| 미수금(주석19) | 6,241만 | 1,962.6만 | 3,416만 | 2,171.2만 | 1,830.9만 |
| 대손충당금 | -62.4만 | -19.6만 | -34.2만 | -21.7만 | -18.3만 |
| 미수수익 | 3,599.2만 | 1,023.1만 | 98.5만 | 1,005.9만 | 40.6만 |
| 선급금 | 2.9억 | 1,207.1만 | 1,727.3만 | 10.9억 | 5,684.1만 |
| 선급비용 | 2,039.1만 | 3,743.1만 | 3,410.7만 | 3,591.2만 | 3,501.3만 |
| 선급공사비 | 5,679.3만 | 7,169.2만 | 3.2억 | 1,288.9만 | 7,900.3만 |
| 단기대여금(주석19) | 2,356.5만 | 2,308.5만 | 8,591.1만 | 1억 | 2.9억 |
| 예치보증금 | 2,458만 | - | - | - | 433만 |
| 당기법인세자산 | 1.7억 | - | 517.7만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 11.8억 | 11.8억 | 28.6억 | 17.6억 | 15.4억 |
| 상품 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 제품 | 8.9억 | 5.7억 | 16.8억 | 6.4억 | 10.6억 |
| 원재료 | 2.9억 | 6.1억 | 10.4억 | 11.2억 | 4.8억 |
| II. 비유동자산 | 157억 | 153.1억 | 145.4억 | 106.3억 | 110.1억 |
| (1) 투자자산 | 27.4억 | 23.5억 | 24.8억 | 39.9억 | 39.9억 |
| 매도가능증권(주석3,17,19) | 25.5억 | 21.6억 | 21.8억 | 36.9억 | 36.9억 |
| 회원권 | 1.9억 | 1.8억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| (2) 유형자산(주석4,17,19) | 111.4억 | 121.2억 | 111.3억 | 56.6억 | 59.5억 |
| 토지 | 32.6억 | 32.6억 | 25.9억 | 15.9억 | 15.9억 |
| 건물 | 67.3억 | 67.3억 | 34.8억 | 34.8억 | 34.8억 |
| 감가상각누계액 | -12.5억 | -10.6억 | -9.7억 | -8.7억 | -7.6억 |
| 구축물 | 4.4억 | 4.4억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.5억 | -2.3억 | -2.1억 | -1.9억 |
| 기계장치 | 65.7억 | 65.7억 | 44.5억 | 35.8억 | 35.4억 |
| 감가상각누계액 | -45.3억 | -38억 | -29.7억 | -25.8억 | -22.3억 |
| 차량운반구 | 3.8억 | 4.1억 | 5.7억 | 3.4억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.3억 | -3억 | -1.9억 | -1.6억 |
| 공구와기구 | 2.5억 | 2.4억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.9억 | -1.5억 | -1.2억 | -8,072.2만 |
| 비품 | 6.7억 | 6.5억 | 6.1억 | 5.9억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -6억 | -5.8억 | -5.7억 | -5.5억 |
| 시설장치 | 7,716.1만 | 7,716.1만 | 7,716.1만 | 7,716.1만 | 7,716.1만 |
| 감가상각누계액 | -7,715.5만 | -7,715.5만 | -7,715.5만 | -7,715.5만 | -7,715.5만 |
| 건설중인자산 | 3,964.4만 | 3,964.4만 | 40.2억 | 3,964.4만 | 3,964.4만 |
| (3) 무형자산(주석5) | 7,317.4만 | 9,679.3만 | 1.3억 | 1.7억 | 2.5억 |
| 산업재산권 | 6,522.8만 | 9,505.9만 | 1.2억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 소프트웨어 | 794.7만 | 173.3만 | 333.3만 | 1,968만 | 6,582.1만 |
| (4) 기타비유동자산 | 17.5억 | 7.5억 | 8억 | 8.1억 | 8.1억 |
| 보증금(주석19) | 7.5억 | 7.5억 | 7.8억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 장기대여금(주석19) | 10억 | - | - | - | - |
| 장기성외상매출금 | 41.9만 | 41.9만 | 41.9만 | 41.9만 | 41.9만 |
| 대손충당금 | -41.9만 | -4,193 | -4,193 | -4,193 | -4,193 |
| 장기선급비용 | 44.2만 | 758.5만 | 1,143.2만 | 1,809.9만 | 2,060만 |
| 자산총계 | 233.9억 | 270.9억 | 279억 | 272.7억 | 244.5억 |
| I. 유동부채 | 28.9억 | 48.4억 | 75.3억 | 83.3억 | 60.8억 |
| 매입채무(주석18) | 9.1억 | 13.3억 | 35.4억 | 41.2억 | 32.1억 |
| 미지급금(주석18,19) | 5.9억 | 7.3억 | 11.9억 | 6.9억 | 7.3억 |
| 미지급비용(주석18) | 1.3억 | 1.9억 | 1.1억 | 6,936.3만 | 6,537만 |
| 예수금 | 291.6만 | 2,371만 | 2,672.9만 | 1,529.5만 | 2,920.6만 |
| 예수보증금(주석18,19) | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 선수수익 | - | - | - | 150만 | - |
| 선수금(주석13,19) | 6.4억 | 16.1억 | 20.3억 | 27.7억 | 8.3억 |
| 당기법인세부채 | - | 3.4억 | 2,533.9만 | 5,570.2만 | 1.1억 |
| 단기차입금(주석6,17,18,19) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 10억 |
| II. 비유동부채 | 1.7억 | 1.8억 | 1.2억 | 2.4억 | 4.9억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 17억 | 20.3억 | 22.9억 | 21.8억 | 20억 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -17억 | -20.3억 | -22.9억 | -21.8억 | -19.9억 |
| 하자보수충당부채(주석8) | 1.6억 | 1.7억 | 1억 | 1.3억 | 2.6억 |
| 공사손실충당부채(주석9) | -1,028.9만 | -1,290.5만 | -2,192.1만 | -1.1억 | -2.2억 |
| 부채총계 | 30.6억 | 50.2억 | 76.6억 | 85.6억 | 65.7억 |
| I. 자본금(주석10) | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 보통주자본금 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| II. 자본조정(주석10) | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 자기주식 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석11,12) | 197.1억 | 214.5억 | 196.3억 | 180.9억 | 172.6억 |
| 이익준비금 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 | 1억 | 8,839.2만 |
| 미처분이익잉여금 | 195.6억 | 213.2억 | 195.1억 | 179.9억 | 171.7억 |
| 자본총계 | 203.3억 | 220.7억 | 202.5억 | 187.1억 | 178.8억 |
| 부채와자본총계 | 233.9억 | 270.9억 | 279억 | 272.7억 | 244.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석19) | 154.5억 | 283억 | 284.5억 | 236.8억 | 224억 |
| 공사수입(주석 13) | 73.1억 | 149.4억 | 149.9억 | 117.3억 | 142.7억 |
| 제품매출 | 74억 | 130.9억 | 131.7억 | 91.2억 | 73.5억 |
| 상품매출 | 7.4억 | 2.7억 | 2.9억 | 28.2억 | 7.8억 |
| II. 매출원가(주석19) | 132.5억 | 218.4억 | 237.1억 | 196.5억 | 184.8억 |
| (1) 공사원가 | 57.2억 | 131.1억 | 129.4억 | 103.2억 | 124.4억 |
| (2) 제품매출원가 | 69.8억 | 85억 | 105.2억 | 71억 | 53.9억 |
| 기초제품재고액 | 5.7억 | 16.8억 | 6.4억 | 10.6억 | 16.9억 |
| 당기제품제조원가 | 59.8억 | 69.5억 | 79.6억 | 63.9억 | 66억 |
| 타계정에서대체 | 17억 | 25.1억 | 58.4억 | 23.5억 | 15억 |
| 타계정으로대체 | -3.8억 | -20.7억 | -22.4억 | -20.6억 | -33.4억 |
| 기말제품재고액 | -8.9억 | -5.7억 | -16.8억 | -6.4억 | -10.6억 |
| (3) 상품매출원가 | 5.5억 | 2.3억 | 2.5억 | 22.3억 | 6.6억 |
| 기초상품재고액 | - | 1.4억 | - | - | 1.7억 |
| 당기상품매입액 | 11.3억 | 8억 | 58.6억 | 31.2억 | 25.4억 |
| 타계정에서대체 | 6,992.2만 | 211.2만 | 1.6억 | 9,055.8만 | 4,485.6만 |
| 타계정으로대체 | -6.5억 | -7.1억 | -56.3억 | -9.8억 | -20.9억 |
| 기말상품재고액 | - | - | -1.4억 | - | - |
| III.매출총이익 | 22.1억 | 64.6억 | 47.4억 | 40.3억 | 39.1억 |
| IV. 판매비와관리비 | 40억 | 47.8억 | 37.9억 | 34.9억 | 37.7억 |
| 급여(주석14) | 14.1억 | 16.6억 | 14.5억 | 13.5억 | 18.4억 |
| 퇴직급여(주석14) | 1.6억 | 2.1억 | 2.7억 | 1.6억 | 1.9억 |
| 복리후생비(주석14) | 2.5억 | 2.5억 | 2억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 여비교통비 | 9,842만 | 1.7억 | 1.6억 | 1억 | 8,209.5만 |
| 접대비 | 2.2억 | 3.9억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.6억 |
| 통신비 | 1,107.1만 | 1,351.7만 | 1,363.1만 | 1,495.6만 | 1,529.5만 |
| 수도광열비 | 4,753.7만 | 6,414.6만 | 6,345.2만 | 5,492.1만 | 4,616.2만 |
| 세금과공과금(주석14) | 4,274.2만 | 3,790.9만 | 3,408.9만 | 2,462.8만 | 3,011.3만 |
| 감가상각비(주석14) | 5.8억 | 6.8억 | 2.2억 | 2억 | 1.4억 |
| 임차료(주석14) | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.9억 |
| 수선비 | 675.6만 | 1,026.9만 | 2,197.1만 | 815.3만 | 1,928.8만 |
| 보험료 | 788.4만 | 1,406.4만 | 1,412.6만 | 1,257.6만 | 1,389.8만 |
| 차량유지비 | 9,497만 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 경상개발비(주석5) | 7억 | 6.1억 | 5.3억 | 4.9억 | 5.2억 |
| 운반비 | 95.3만 | 134.8만 | 154.3만 | 27만 | 1.6만 |
| 교육훈련비 | 220.4만 | 360.2만 | 186.3만 | 229.1만 | 332.8만 |
| 도서인쇄비 | 121.7만 | 137.8만 | 139.6만 | 141.3만 | 241.8만 |
| 소모품비 | 1,369.9만 | 1,203.7만 | 1,344.3만 | 1,452만 | 1,310.2만 |
| 지급수수료 | 1.8억 | 1.8억 | 1.5억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 광고선전비 | 595만 | 773만 | 445만 | 2,123.3만 | 2,541.2만 |
| 대손상각비 | -988만 | -3,621.9만 | 2,104.4만 | 941.9만 | 205.3만 |
| 하자보수비 | 1,696.3만 | 2억 | 95.6만 | -6,949.3만 | -1.6억 |
| 무형자산상각비(주석5,14) | 3,241.8만 | 3,143.1만 | 4,617.9만 | 7,629.5만 | 7,943.4만 |
| V. 영업이익 | -18억 | 16.9억 | 9.5억 | 5.4억 | 1.5억 |
| VI. 영업외수익 | 3.7억 | 8.2억 | 25억 | 9.7억 | 9.3억 |
| 이자수익 | 1.7억 | 1.4억 | 2.4억 | 1.1억 | 3,525.1만 |
| 배당금수익 | 660만 | 544.5만 | 20억 | 726만 | 5.3억 |
| 장비임대수익(주석19) | 1.2억 | 1.8억 | 4,850만 | 3,750만 | 3,345만 |
| 외환차익 | 4,564.1만 | 1.7억 | 1.9억 | 5.9억 | 1.4억 |
| 외화환산이익(주석20) | 1,416.5만 | 2.6억 | 751.3만 | 1.3억 | 1.7억 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 14.5만 | - | - | 29.3만 |
| 유형자산처분이익 | 191만 | 2,100.5만 | 416.6만 | - | - |
| 로열티수익 | - | - | - | 8,659.7만 | - |
| 잡이익 | 1,587.1만 | 4,630.4만 | 904.9만 | 903.3만 | 766만 |
| VII. 영업외비용 | 1.6억 | 9,528.8만 | 16.7억 | 4억 | 2.2억 |
| 이자비용 | 1,168.4만 | 2,515만 | 1,897.1만 | 3,153.8만 | 2,293.3만 |
| 외환차손 | 8,810.3만 | 2,596만 | 8,720.8만 | 1억 | 7,315.8만 |
| 외화환산손실(주석20) | -5,565.4만 | - | -4,407.9만 | -2.4억 | -41만 |
| 기타의대손상각비 | 42.8만 | - | 12.4만 | - | - |
| 기부금 | - | - | - | 50만 | 350만 |
| 매도가능증권처분손실 | -22만 | -40.8만 | -22.7만 | -85.3만 | -4.5만 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | -3,436.7만 | -923.8만 | -916.5만 | -1,158.7만 |
| 잡손실 | -201.8만 | -185.2만 | -223.7만 | -904.6만 | -8,922.9만 |
| 투자자산처분손실 | - | -755.1만 | - | - | -2,154.6만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 15.1억 | - | - |
| VIII. 법인세차감전순이익 | -15.8억 | 24.1억 | 17.8억 | 11.1억 | 8.5억 |
| IX. 법인세비용 | -95.5만 | 4.4억 | 8,694만 | 1.2억 | 1.2억 |
| X. 당기순이익 | -15.8억 | 19.8억 | 16.9억 | 9.9억 | 7.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -13.7억 | 66억 | -4.6억 | 29.8억 | 29.4억 |
| 1. 당기순이익 | -15.8억 | 19.8억 | 16.9억 | 9.9억 | 7.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 13.4억 | 17.8억 | 33.7억 | 9.8억 | 12.7억 |
| 대손상각비 | -988만 | -3,621.9만 | 2,116.8만 | 941.9만 | 205.3만 |
| 기타의대손상각비 | 42.8만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 15.1억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | -22만 | -40.8만 | -22.7만 | -85.3만 | -4.5만 |
| 감가상각비 | 10.4억 | 12.3억 | 6.9억 | 5.5억 | 4.9억 |
| 하자보수충당금전입액 | 1,696.3만 | 2억 | 95.6만 | - | - |
| 공사손실충당금전입액 | -3,302만 | -6,261.5만 | -5.4억 | -3,283.6만 | -3.2억 |
| 무형자산상각비 | 3,241.8만 | 3,143.1만 | 4,617.9만 | 7,629.5만 | 7,943.4만 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 2.6억 | 5.4억 | 2.6억 | 3.4억 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | -3,436.7만 | -923.8만 | -916.5만 | -1,158.7만 |
| 투자자산처분손실 | - | -755.1만 | - | - | -2,154.6만 |
| 외화환산손실 | -1,358.4만 | - | -1,841.1만 | -3,819.9만 | -41만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4,007.4만 | -1.3억 | -6.3억 | -2.6억 | -3억 |
| 하자보수충당금환입액 | - | - | - | 6,949.3만 | 1.6억 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 14.5만 | - | - | 29.3만 |
| 공사손실충당금환입액 | -3,563.7만 | -7,163.1만 | -6.3억 | -1.5억 | -1.2억 |
| 외화환산이익 | 252.8만 | 3,457.9만 | 442.7만 | 4,914.5만 | 1,942.8만 |
| 유형자산처분이익 | 191만 | 2,100.5만 | 416.6만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -10.9억 | 29.6억 | -48.9억 | 12.8억 | 12.4억 |
| 매출채권의 감소 | 14.2억 | - | - | - | -1.9억 |
| 매출채권의 증가 | - | 36.6억 | -15.7억 | -9.6억 | - |
| 미수수익의 증가 | -2,576.1만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -924.6만 | 907.4만 | -965.3만 | 52.2만 |
| 미수금의 감소(증가) | -4,278.4만 | - | - | -340.3만 | 2,926.7만 |
| 미수금의 증가 | - | 1,453.4만 | -1,244.8만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -2.7억 | 520.2만 | 6,772.7만 | -2,815.9만 | 2.8억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,703.9만 | -332.3만 | 180.5만 | -89.9만 | 2,755.4만 |
| 선급공사비의 감소 | 1,490만 | - | - | 6,611.4만 | - |
| 선급공사비의 감소(증가) | - | 2.5억 | -3.1억 | - | 663만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -189.3만 | - | - | -2.2억 | 7.3억 |
| 재고자산의 증가 | - | 16.8억 | -11억 | - | - |
| 장기선급비용의 감소 | 714.3만 | 384.6만 | 666.7만 | 250.1만 | 1,807.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1.7억 | - | - | - | 2억 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | 517.7만 | -517.7만 | - | - |
| 매입채무의 감소 | -4.2억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -22억 | -5.9억 | 9.4억 | 8.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.1억 | - | - | - | -2.9억 |
| 미지급금의 감소 | - | 1.4억 | -1.4억 | -3,454.3만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -6,170.5만 | 8,337.7만 | 3,961만 | 399.3만 | 987.2만 |
| 예수금의 감소 | -2,079.4만 | - | - | -1,391.1만 | -2,538.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | - | -301.9만 | 1,143.4만 | - | - |
| 예수보증금의 증가 | - | - | 1,500만 | - | - |
| 선수금의 감소 | -9.7억 | - | - | - | -1.2억 |
| 하자보수충당부채의 감소 | -2,856.1만 | -1.3억 | -2,621.1만 | -6,244.3만 | -6,611.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -4.2억 | -7.4억 | 19.4억 | - |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | -150만 | 150만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3.4억 | - | - | -5,880.9만 | 1.1억 |
| 퇴직금의 지급 | -6.5억 | -5.2억 | -4.3억 | -8,028.6만 | -3.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -2.1억 | 7,084.8만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 5.6억 | 9,413.3만 | -9,095.1만 | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | - | 3.2억 | -3,036.3만 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9.6억 | -51.4억 | -19.1억 | -29.4억 | -14.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 195.4억 | 192.5억 | 269.8억 | 165.4억 | 186억 |
| 단기금융상품의 감소 | 185.1억 | 183.8억 | 268.3억 | 162.8억 | 184.7억 |
| 단기대여금의 감소 | 5억 | 7,788.1만 | 2,211.9만 | 1.9억 | - |
| 매도가능증권의감소 | 1,337만 | 2,535.4만 | 5,366.1만 | 2,080.7만 | 253.5만 |
| 회원권의 감소 | - | 3억 | - | - | - |
| 토지의 감소 | - | 4,352.4만 | - | - | - |
| 차량운반구의 감소 | 300만 | 9,681.8만 | 3,714.5만 | 1,500만 | 1,572.7만 |
| 건물의 감소 | - | 2.6억 | - | - | - |
| 보증금의감소 | 5.2억 | 5,105.6만 | 3,723.6만 | 3,659.9만 | 1.1억 |
| 기계장치의 감소 | - | 1,300만 | - | - | 200만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | 10억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -185.8억 | -243.9억 | -288.9억 | -194.8억 | -200.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 160.2억 | 209.3억 | 242.4억 | 181.5억 | 185.7억 |
| 단기대여금의 증가 | 5억 | 1,505.5만 | 784.2만 | 18.8만 | 1.9억 |
| 장기대여금의 증가 | 10억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | 4억 | 1,273.5만 | 5,953만 | 2,166만 | 258만 |
| 회원권의 증가 | 1,000만 | 1.8억 | - | - | - |
| 토지의 증가 | - | 1,426.6만 | - | 167.3만 | - |
| 건물의 증가 | - | 3,868.2만 | - | - | - |
| 차량운반구의 증가 | 2,475.6만 | 752만 | 2.8억 | 1.8억 | 2,600.2만 |
| 기계장치의 증가 | - | 8,580만 | 8.7억 | 4,100만 | 11.3억 |
| 특허권의 증가 | - | - | - | - | 4,800만 |
| 공구와기구의 증가 | 1,500만 | 432만 | 6,263만 | 4,562.5만 | 2,142.5만 |
| 비품의 증가 | 1,920만 | 2,440.6만 | 1,740.2만 | 1,014.5만 | 345만 |
| 건설중인자산의 증가 | 3,500만 | 30.7억 | 33.3억 | - | - |
| 소프트웨어의 증가 | 880만 | - | - | - | 800만 |
| 유상증자 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 보증금의 증가 | 5.5억 | 1,201.2만 | 3,230.5만 | 3,105.1만 | 2,052.9만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.5억 | -1.6억 | -1.5억 | -6.5억 | -456만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 800만 | 23.8억 | - | 6.7억 | 1.5억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 23.8억 | - | 6.7억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 800만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1.5억 | -25.5억 | -1.5억 | -13.2억 | -1.5억 |
| 단기차입금의 감소 | - | 23.8억 | - | 11.7억 | - |
| 배당금의 지급 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -5.6억 | 12.9억 | -25.3억 | -6.2억 | 15.2억 |
| V. 기초의 현금 | 34.8억 | 22억 | 47.2억 | 53.4억 | 38.3억 |
| VI. 기말의 현금(주석16) | 29.2억 | 34.8억 | 22억 | 47.2억 | 53.4억 |