대창모터스
비상장계속사업자DAECHANG MOTORS CO.,LTD
오충기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29億-61.3% | 74.9億 | 105億 | 74.3億 | 171.3億 |
| 영업이익 | 169億흑자전환 | -54.3億 | 1,211.9万 | -24.9億 | 4.4億 |
| 당기순이익 | 218.6億흑자전환 | -58.1億 | 9.5億 | -49.5億 | 8,183.3万 |
582.92%영업이익률
753.93%순이익률
190.32%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
114.9億자산총액
251.5億부채총계
-136.6億자본총계
29億매출액
169億영업이익
218.6億순이익
582.92%매출액 영업이익률
753.93%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 32.8억 | 242.3억 | 218.1억 | 253.8억 | 193.3억 |
| (1)당좌자산 | 8.8억 | 46억 | 43.9억 | 37.4억 | 104.4억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3) | 6,107.5만 | 15.6억 | 8억 | 21.9억 | 72.1억 |
| 2.매출채권(주석4) | 4.9억 | 33.7억 | 25.5억 | 25.6억 | 47.2억 |
| 2.단기금융상품 | - | - | - | 100만 | 100만 |
| 대손충당금 | - | -13.1억 | -1.4억 | -22억 | -23.2억 |
| 3.미수수익 | 71만 | 187.3만 | 110.7만 | 338.3만 | 265.7만 |
| 4.미수금 | 1.2억 | 4,432.2만 | 1.4억 | 1.6억 | 3.5억 |
| 5.선급금 | 7,620만 | 3.4억 | 1.4억 | 7.1억 | 7.5억 |
| 대손충당금 | -5,000만 | -5,000만 | - | -6억 | -6억 |
| 6.매도가능증권(주석5) | - | - | - | 1,436.1만 | 1,481.6만 |
| 6.선급비용 | 1.8억 | 6.4억 | 7.3억 | 8.6억 | 2.1억 |
| 7.단기대여금 | 210만 | 330만 | 1.5억 | 3,507만 | 8,449만 |
| 8.당기법인세자산 | 3.8만 | 6.6만 | 13.6만 | 47.7만 | 12.3만 |
| (2)재고자산(주석5) | 24억 | 196.3억 | 174.2억 | 216.3억 | 88.9억 |
| 1.상품 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 평가손실충당금 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 2.제품 | 43.7억 | 116.9억 | 92.3억 | 129.7억 | 57.4억 |
| 평가손실충당금 | -26.3억 | -14.6억 | -11억 | -11억 | -4.1억 |
| 3.재공품 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 평가손실충당금 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 |
| 4.원재료 | 10.2억 | 113.3억 | 112.3억 | 116.8억 | 48.4억 |
| 평가손실충당금 | -3.6억 | -19.3억 | -19.3억 | -19.1억 | -12.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 82.1억 | 117.9억 | 106.3억 | 117.9억 | 52.9억 |
| (1)유형자산(주석6,8) | 81.4억 | 92.6억 | 74.2억 | 82.4억 | 26.2억 |
| 1.건물 | 127.6억 | 127.6억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2,335.8만 | - | - | - |
| (1)투자자산 | - | - | 5억 | - | - |
| 정부보조금 | -56.2억 | -57.6억 | -253.3만 | -413.3만 | -573.3만 |
| 1.매도가능증권(주석6) | - | - | 5억 | - | - |
| 2.기계장치 | 9.8억 | 7.8억 | 6.8억 | 17억 | 16억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -4.5억 | -4.2억 | -6.8억 | -5.4억 |
| 3.차량운반구 | 1.4억 | 4.5억 | 4억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1.6억 | -1억 | -9,925.2만 | -9,191.2만 |
| 4.공구와기구 | 5억 | 5억 | 4.8억 | 8.9억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -3.5억 | -2.9억 | -3.4억 | -2.2억 |
| 5.비품 | 1.2억 | 9,314.7만 | 8,069.7만 | 1.3억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -7,800만 | -6,690.3만 | -5,967.4만 | -7,665.4만 | -5,896.7만 |
| 6.시설장치 | 11.1억 | 9.4억 | 9.4억 | 12.5억 | 12.1억 |
| 감가상각누계액 | -6.9억 | -5.8억 | -4.9억 | -5.3억 | -4.1억 |
| 7.건설중인자산 | 4.7억 | 21.3억 | 127.8억 | 124.8억 | 19.4억 |
| 정부보조금 | -2.2억 | -10억 | -50만 | -70만 | -90만 |
| (3)무형자산(주석7) | 1,446.8만 | 23.5억 | 24.7억 | 31.7억 | 22.8억 |
| 국고보조금 | - | - | -65.9억 | -65.9억 | -18.3억 |
| 1.홈페이지 | - | 93.7만 | 253.7만 | 433.4만 | 661.4만 |
| 3.산업재산권 | 1,456.8만 | 1,821.8만 | 2,212.3만 | 2,638.7만 | 3,065.2만 |
| 정부보조금 | -10만 | -93.3만 | -857.5만 | -1,204.1만 | -1,550.6만 |
| 2.판매권 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 정부보조금 | - | -30만 | -1,360.6만 | -2,721.2만 | -4,081.8만 |
| 4.개발비 | - | 23.3억 | 24.4억 | 31.2억 | 22.1억 |
| 정부보조금 | - | -511만 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 4,947만 | 1.8억 | 2.3억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 5.소프트웨어 | - | 510.4만 | 3,231.5만 | 6,516.6만 | 9,989.8만 |
| 1.임차보증금 | 4,915만 | 1.8억 | 1.8억 | 3.4억 | 3.3억 |
| 정부보조금 | - | -1,000 | - | - | - |
| 2.기타보증금 | 32만 | 32만 | 5,032만 | 5,032만 | 5,032만 |
| 자산총계 | 114.9억 | 360.2억 | 324.4억 | 371.7억 | 246.2억 |
| l. 유동부채 | 204.6억 | 95.2억 | 108.8억 | 164.7억 | 60억 |
| 1.매입채무(주석19) | 9.9억 | 5.9억 | 29.3억 | 62.2억 | 27.3억 |
| 2.미지급금(주석8,19) | 59.7억 | 18.1억 | 42.4억 | 67.7억 | 9.5억 |
| 3.미지급비용(주석19) | 5.6억 | 1.3억 | 7.3억 | 7.1억 | 3.4억 |
| 4.예수금 | 937.8만 | 3,132.5만 | 4,134.3만 | 3,626.4만 | 2,854.2만 |
| 5.단기차입금(주석8,9,19) | 31.4억 | 63.6억 | 14.5억 | 21억 | 14.2억 |
| 7.선수금 | 2.9억 | 3억 | 7,033.7만 | 6,638만 | 500만 |
| 7.유동성금융리스부채(주석11,20) | - | - | - | - | 560.2만 |
| 8.전환사채(주석10,19) | 100억 | - | - | - | - |
| 6.유동성장기부채(주석9,10,11,21) | - | 3억 | 4.5억 | 5.7억 | 5.3억 |
| 상환할증금 | 4.9억 | 4.9억 | 1,511.4만 | 3,068.2만 | 4,139만 |
| 전환권조정 | -9.9억 | -14.4억 | -4,880.6만 | -7,896.1만 | -1.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 46.9억 | 183억 | 85.3억 | 119.1억 | 69.3억 |
| 1.장기차입금(주석8,9,19) | 40.5억 | 83.7억 | 76.5억 | 81.1억 | 6.6억 |
| 3.신주인수권부사채(주석8,11) | - | - | - | 23.7억 | 54.7억 |
| 상환할증금 | - | - | - | 1.4억 | 3.3억 |
| 2.전환사채 (주석12,21) | - | 100억 | 10억 | 10억 | 15억 |
| 신주인수권조정 | - | - | - | -5.1억 | -16.5억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석11) | 6.5억 | 9억 | 8.9억 | 8.5억 | 7.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -1,263만 | -1,233.2만 | -1,198.3만 | -1,166.4만 | -1,152.9만 |
| 부채총계 | 251.5억 | 278.2억 | 194억 | 283.8억 | 129.3억 |
| l. 자본금 | 89.1억 | 89.1억 | 89.1억 | 82.1억 | 79.6억 |
| 1.보통주자본금(주석1,12) | 71.1억 | 71.1억 | 71.1억 | 64.1억 | 61.6억 |
| 2.우선주자본금(주석1,12) | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| ll. 자본잉여금 | 50.9억 | 50.9억 | 229.6억 | 203.7억 | 185.6억 |
| 1.주식발행초과금(주석12) | 30.5억 | 30.5억 | 218.9억 | 187.5억 | 170억 |
| 2.전환권대가(주석10) | 9.7억 | 9.7억 | 3.2억 | 2.8억 | 2.3억 |
| 3.기타자본잉여금 | 10.7억 | 10.7억 | 7.6억 | - | - |
| 3.신주인수권대가(주석11) | - | - | - | 13.4억 | 13.4억 |
| III. 결손금 | 276.6억 | 58.1억 | 188.4억 | 197.9억 | 148.4억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | - | - | - | 9.8만 | 55.4만 |
| 1.미처리결손금(주석13) | -276.6억 | -58.1억 | -188.4억 | -197.9억 | -148.4억 |
| 1.매도가능증권평가손익(주석5,15,17) | - | - | - | 9.8만 | - |
| 자본총계 | -136.6억 | 82억 | 130.3억 | 87.9억 | 116.9억 |
| 부채및자본총계 | 114.9억 | 360.2억 | 324.4억 | 371.7억 | 246.2억 |
| 1.매도가능증권평가손익(주석4,15,17) | - | - | - | - | 55.4만 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 29억 | 74.9억 | 105억 | 74.3억 | 171.3억 |
| 1.제품매출 | 20.1억 | 72.3억 | 86.7억 | 54.3억 | 143.7억 |
| 2.수출매출 | 9,421.9만 | 1.5억 | 18.3억 | 20억 | 27.6억 |
| 3.기타수입 | 7.9억 | 1.1억 | - | - | - |
| II.매출원가 | 190.8억 | 95.8억 | 83.1억 | 71.3억 | 138.4억 |
| 1.제품매출원가 | 190.8억 | 95.8억 | 83.1억 | 71.3억 | 138.4억 |
| 기초제품재고액 | 116.9억 | 92.3억 | 129.7억 | 57.4억 | 19.2억 |
| 당기제품제조원가 | 16.9억 | 116.8억 | 48.3억 | 130.3억 | 167.8억 |
| 재고자산평가손실 | -100.8억 | -3.5억 | -2,135.2만 | -13.3억 | -8.9억 |
| 타계정으로 대체 | - | - | -2.8억 | - | - |
| 기말제품재고액 | -43.7억 | -116.9억 | -92.3억 | -129.7억 | -57.4억 |
| III.매출총손실 | -161.8억 | - | - | - | - |
| IV.판매비와관리비 | 7.2억 | 33.4억 | 21.8억 | 27.9억 | 28.5억 |
| III.매출총이익(손실) | - | -20.9억 | 21.9억 | 3억 | 32.9억 |
| 1.급여(주석18) | 9억 | 10.4억 | 7.1억 | 8.5억 | 7.9억 |
| 2.퇴직급여(주석11,18) | -4,926.7만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 2억 |
| 3.복리후생비(주석18) | 1.1억 | 6,072.8만 | 7,974.6만 | 8,509.6만 | 1.5억 |
| 4.여비교통비 | 7,362.3만 | 1억 | 9,862.3만 | 5,997.6만 | 3,011.8만 |
| 5.접대비 | 3,860.1만 | 6,000.5만 | 4,380.4만 | 4,389.2만 | 5,607.5만 |
| 6.통신비 | 1,356만 | 1,255.4만 | 1,434.9만 | 1,834.6만 | 1,687.1만 |
| 7.세금과공과금(주석18) | 1.2억 | 642.1만 | 2,566.1만 | 703.7만 | 1,744.5만 |
| 8.감가상각비(주석6,18) | 1,109.7만 | 722.8만 | 1,275.7만 | 1,768.7만 | 2,483.6만 |
| 10.지급임차료(주석19) | - | - | - | 1.9억 | 5,273.1만 |
| 9.지급임차료(주석18) | 7,915.3만 | - | - | - | - |
| 10.보험료 | 3.7억 | 2.6억 | 2.7억 | 4.4억 | 4,266.9만 |
| 9.지급임차료(주석20) | - | 1.2억 | 6,716.7만 | - | - |
| 11.수선비 | - | - | - | - | 5.8만 |
| 11.차량유지비 | 2,641.4만 | 2,797.9만 | 3,759.6만 | 4,003.6만 | 2,288.5만 |
| 12.운반비 | 1,047.1만 | 4,236.5만 | 3,614.5만 | 3,666.8만 | 1.4억 |
| 13.도서인쇄비 | 7.8만 | - | - | 26만 | 22만 |
| 14.소모품비 | 428.5만 | 567.1만 | 364.7만 | 397.6만 | 813.3만 |
| 15.지급수수료 | 1.6억 | 2.2억 | 3.7억 | 8.4억 | 10.1억 |
| 16.광고선전비 | 250만 | 2,750만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 17.무형자산상각비(주석7,18) | 855.8만 | 1,731만 | 2,350.7만 | 2,587만 | 1,842.6만 |
| 18.대손상각비(환입) | -11.6억 | 12.2억 | 1.4억 | -1.2억 | -2.7억 |
| V.영업손실 | -169억 | - | - | - | - |
| V.영업이익(손실) | - | -54.3억 | 1,211.9만 | -24.9억 | 4.4억 |
| VI.영업외수익 | 2.1억 | 9,669.7만 | 17.9억 | 1.2억 | 4,848.1만 |
| 21.경상연구개발비(주석6) | - | - | - | - | 3.9억 |
| 1.이자수익 | 66.9만 | 218만 | 263만 | 416.3만 | 259.8만 |
| 2.외환차익 | 2,830.1만 | 1,069.6만 | 487.5만 | 9,318.5만 | 1,315.4만 |
| 3.외화환산이익 | 2,692 | 2.7만 | 1,069.2만 | 522.1만 | 725.2만 |
| 4.퇴직연금운용수익 | 29.8만 | 34.9만 | 31.9만 | - | 5.6만 |
| 5.잡이익 | 1.8억 | 8,344.4만 | 1,503.5만 | 1,785.7만 | 1,579만 |
| 5.사업부처분이익(주석23) | - | - | 17.5억 | - | - |
| VII.영업외비용 | 51.7억 | 4.7억 | 8.4억 | 25.8억 | 4.1억 |
| 1.이자비용 | 13.6억 | 2.6억 | 4.6억 | 8.6억 | 2.7억 |
| 5.유형자산처분이익 | - | - | - | - | 963.1만 |
| 2.외환차손 | 3,498.3만 | 408.2만 | 170.3만 | 103.2만 | 716.7만 |
| 3.외화환산손실 | -1.5만 | -1,648 | -2억 | -8.5억 | -689.1만 |
| 4.기부금 | - | 500만 | 500만 | 700만 | - |
| 6.유형자산처분손실 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 5.사채상환손실 | - | -3,369.2만 | - | - | - |
| 7.유형자산폐기손실 | -8.8억 | - | - | - | - |
| 5.무형자산손상차손(주석7) | - | - | - | 8.4억 | - |
| 8.무형자산손상차손 | 21.5억 | - | - | - | - |
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | - | -58.1억 | 9.5억 | -49.5억 | 8,183.3만 |
| 5.무형자산손상차손(주석6) | - | - | - | - | 9,895.9만 |
| 9.잡손실 | -5.3억 | -1.7억 | -1.7억 | -2,901.5만 | -2,896.7만 |
| VIII.법인세비용차감전순손실 | -218.6억 | - | - | - | - |
| X.당기순이익(손실) | - | -58.1억 | 9.5억 | -49.5억 | 8,183.3만 |
| X.당기순손실 | -218.6억 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| l. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -8.7억 | -117.3억 | -37.2억 | -66.4억 | -3억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -218.6억 | -58.1억 | 9.5억 | -49.5억 | 8,183.3만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 133억 | 24.1억 | 13.9억 | 42.8억 | 19.5억 |
| 재고자산평가손실 | -100.8억 | -3.5억 | -2,135.2만 | -13.3억 | -8.9억 |
| 퇴직급여 | -6,981.1만 | 1.7억 | 1.8억 | 2억 | 2.9억 |
| 대손상각비(환입) | -11.6억 | 12.2억 | 1.4억 | - | - |
| 감가상각비 | 4.2억 | 2.8억 | 3.8억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 무형자산상각비 | 3.3억 | 3.4억 | 3.1억 | 3.8억 | 2.9억 |
| 이자비용 | 4.5억 | 1,577.9만 | 1.6억 | 2.7억 | 2,502.3만 |
| 사채상환손실 | - | -3,369.2만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -2억 | -8.5억 | -689.1만 |
| 유형자산폐기손실 | -8.8억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | 17.6억 | 1.2억 | 2.8억 |
| 무형자산손상차손 | 21.5억 | - | - | 8.4억 | 9,895.9만 |
| 사업부처분이익 | - | - | 17.5억 | - | - |
| 대손충당금 환입 | - | - | - | 1.2억 | 2.7억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 963.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 76.9억 | -83.3억 | -43.1억 | -58.5억 | -20.6억 |
| 외화환산이익 | - | - | 1,069.2만 | 522.1만 | 725.2만 |
| 매출채권의 증가 | -5억 | - | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -6.7억 | -1.4억 | 21.7억 | 22.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -7,386.6만 | 1억 | 1,976.1만 | 1.9억 | -3.4억 |
| 이자수익 | - | - | - | - | 26.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 116.3만 | -76.6만 | 227.6만 | - | - |
| 대손충당금의 감소 | - | - | -28억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 2.6억 | -2억 | 5.7억 | 4,153.4만 | -2,426만 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -72.6만 | -179.3만 |
| 선급비용의 감소 | 7,351.7만 | 9,246.4만 | 1.3억 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소 | 2.9만 | 7만 | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -6.5억 | -1.8억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 71.5억 | -25.5억 | 39억 | -140.6억 | -59.9억 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -35.5만 | -6.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 34.2만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 4.1억 | - | -32.9억 | 34.9억 | 21.2억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | -500만 | -500만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.4억 | - | -27.4억 | 26.3억 | -1.8억 |
| 기타보증금의 감소 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소(증가) | - | - | 1.6억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 4.4억 | -6.1억 | 1,788.8만 | 3.8억 | 1,350.9만 |
| 매입채무의 감소 | - | -23.4억 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -554.7만 | 2.3억 | 395.7만 | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | -22.7억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | 3.1억 |
| 예수금의 감소 | -2,194.7만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.8억 | -1.6억 | -1.5억 | -9,078.4만 | -3,828.9만 |
| 선수금의 감소 | - | - | - | 6,138만 | -2,691.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -29.8만 | -34.9만 | -31.9만 | -13.5만 | -5.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | - | -1,001.7만 | 507.9만 | 772.2만 | 1,073.5만 |
| ll. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.1억 | -20억 | 24억 | -80.9억 | -15.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.3억 | 5억 | 43.3억 | 1.3억 | 2.1억 |
| 단기대여금의 감소 | 120만 | 120만 | 3,057만 | 1.3억 | 110만 |
| 유형자산의 처분 | 68만 | - | - | - | - |
| 사업부문의 처분 | - | - | 42.9억 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -5.4억 | -25억 | -19.3억 | -82.3억 | -17.3억 |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | 100만 | - | - |
| 유형자산의 감소 | - | - | - | - | 117.7만 |
| 유형자산의 취득 | 4억 | 1.8억 | 2.2억 | 60.4억 | 9.1억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 5억 | 1,426.2만 | - | - |
| 무형자산의 취득 | 1.4억 | 2.1억 | 9.1억 | 21.1억 | 7.4억 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 8,061만 | 7,621.3만 |
| 회원권의 감소 | - | - | - | - | 5,545.5만 |
| lll. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.2억 | 144.9억 | -6,981.4만 | 97.1억 | 87.3억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 5억 | - | - |
| 건설중인 자산의 증가 | - | 21.1억 | 3.1억 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 159.4억 | 11.5억 | 107억 | 108.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2.2억 | -14.5억 | -12.2억 | -9.9억 | -21.5억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 49.2억 | - | 6.8억 | 14.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2.2억 | 4.5억 | 5.7억 | 4.8억 | 4억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 10.2억 | - | 80.2억 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 100억 | - | - | - |
| lV. 현금의 증가 | -15억 | 7.6억 | -13.9억 | -50.2억 | 69억 |
| 유상증자 | - | - | 11.5억 | 20억 | 40억 |
| 신주인수권부사채의 발행 | - | - | - | - | 54.6억 |
| V. 기초의 현금 | 15.6억 | 8억 | 21.9억 | 72.1억 | 3억 |
| Vl. 기말의 현금 | 6,107.5만 | 15.6억 | 8억 | 21.9억 | 72.1억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 6.5억 | - | 14.2억 |
| 금융리스부채의 감소 | - | - | - | 560.2만 | - |
| 전환사채의 상환 | - | 10억 | - | 5억 | 3억 |
| 유동성금융리스부채의 감소 | - | - | - | - | 3,220.5만 |
| Vl. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - | - | 344.1만 | 587.6만 |