대덕에이치티에스
비상장계속사업자DAEDUCK HTS
한준석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 640.5億0.0% | 640.6億 | 614.7億 | 501.8億 | 383.8億 |
| 영업이익 | 13.8億-11.6% | 15.6億 | -8.3億 | 3.6億 | 3.9億 |
| 당기순이익 | 10.5億-20.0% | 13.1億 | -10.3億 | 2.2億 | 3.1億 |
2.15%영업이익률
1.63%순이익률
3.58%ROA
8.33%ROE
132.62%부채비율
42.99%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
291.9億자산총액
166.4億부채총계
125.5億자본총계
640.5億매출액
13.8億영업이익
10.5億순이익
2.15%매출액 영업이익률
1.63%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 140.7억 | 119.5억 | 85.9억 | 115.3억 | 81.3억 |
| (1) 당좌자산 | 119.4억 | 96.7억 | 61.4억 | 84.2억 | 62.2억 |
| 현금및현금성자산 | 16.2억 | 19.3억 | 4.2억 | 12.7억 | 19.1억 |
| 단기금융상품 | 20.9억 | 6억 | 8,000만 | 9.6억 | 2.4억 |
| 매출채권 | 71.7억 | 63.3억 | 48.5억 | 49.5억 | 32.7억 |
| 단기매매증권(주석4) | - | - | - | 7.8억 | 4.6억 |
| 단기대여금 | 7.8억 | 6.4억 | 5.1억 | 3.4억 | 2.9억 |
| 미수수익 | 2,420.2만 | 2,153.2만 | 1,682.6만 | 639.3만 | 393.3만 |
| 선급금 | 2.5억 | 1.3억 | 1.8억 | 3,096만 | 835.3만 |
| 선급비용 | 1,388.3만 | 2,200만 | 4,678.5만 | 6,241.4만 | 3,595.4만 |
| (2) 재고자산 | 21.3억 | 22.8억 | 24.6억 | 31억 | 19.1억 |
| 제품 | 14.7억 | 18.7억 | 16.2억 | 19억 | 11.2억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 1,735.2만 | - |
| 원재료 | 6.5억 | 4.1억 | 8.3억 | 12억 | 7.9억 |
| 선급법인세 | - | - | 3,596.9만 | - | - |
| Ⅱ.비 유 동 자 산 | 151.2억 | 141.2억 | 94.7억 | 99.6억 | 104.9억 |
| (1)투자자산 | 11.7억 | 13.8억 | 10.2억 | 6.4억 | 6.8억 |
| 장기금융상품(주석3) | 9.6억 | 12.6억 | 8.9억 | 5.1억 | 5.5억 |
| 회원권 | 2.1억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| (2)유형자산(주석4, 5, 6, 7) | 137.6억 | 125.4억 | 82.1억 | 90.2억 | 93.8억 |
| 토지 | 84.4억 | 70.7억 | 30.6억 | 30.6억 | 30.6억 |
| 건물 | 45.2억 | 40.8억 | 40.8억 | 40.8억 | 40.8억 |
| 감가상각누계액 | -13.3억 | -11.2억 | -9.3억 | -7.3억 | -5.4억 |
| 구축물 | 3.8억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 |
| 기계장치 | 64.8억 | 63억 | 61.7억 | 61.3억 | 58.3억 |
| 감가상각누계액 | -54.4억 | -51억 | -46.8억 | -41.6억 | -35.1억 |
| 국고보조금 | -1.8억 | -2.5억 | -3.3억 | -2.8억 | -3.8억 |
| 차량운반구 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.5억 | -3억 | -2.5억 | -2.4억 |
| 공구와기구 | 6.1억 | 4.9억 | 3.7억 | 3.2억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -3.3억 | -2.5억 | -1.7억 | -1.1억 |
| 비품 | 5.5억 | 4.8억 | 4.3억 | 4.1억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4억 | -3.5억 | -2.9억 | -2.2억 |
| 시설장치 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4.3억 | -4억 | -3.5억 | -2.7억 |
| 금형 | 30억 | 25.9억 | 17.9억 | 15.9억 | 15.3억 |
| 감가상각누계액 | -22.2억 | -18억 | -15.6억 | -14.5억 | -13억 |
| (3) 무형자산 | 1억 | 1.1억 | 1.8억 | 2.4억 | 3.9억 |
| 소프트웨어 | 3억 | 3.7억 | 5.6억 | 7.1억 | 7.5억 |
| 건설중인자산 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 국고보조금 | -1.9억 | -2.6억 | -3.8억 | -4.8억 | -3.5억 |
| (4) 기타비유동자산 | 8,947만 | 7,997만 | 6,322.6만 | 6,122.6만 | 3,527.6만 |
| 보증금 | 8,947만 | 7,997만 | 6,322.6만 | 6,122.6만 | 3,527.6만 |
| 자산총계 | 291.9억 | 260.7억 | 180.7억 | 214.8억 | 186.2억 |
| Ⅰ.유동부채 | 141.5억 | 131.7억 | 99.8억 | 104억 | 72.4억 |
| 매입채무(주석7) | 37.2억 | 30.4억 | 35억 | 33.4억 | 20.3억 |
| 미지급금(주석7) | 16.5억 | 9.9억 | 11.4억 | 13.4억 | 11.9억 |
| 예수금 | 8,731.5만 | 7,333.1만 | 5,765.8만 | 5,500만 | 4,388.4만 |
| 부가세예수금 | 6,347.5만 | 9,551.4만 | 7,150만 | - | 1.3억 |
| 단기차입금(주석5, 7, 9) | 76억 | 76억 | 32.8억 | 33.1억 | 28억 |
| 미지급법인세(주석12) | 5,564.1만 | 2,294.7만 | - | 794.9만 | 38.2만 |
| 선수금 | - | - | - | 10.4억 | - |
| 미지급비용(주석7) | 3.8억 | 3.4억 | 2.5억 | 3.3억 | 2.1억 |
| 유동성장기부채(주석5, 7, 9) | 6억 | 10.1억 | 16.9억 | 9.6억 | 8.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 24.9억 | 11억 | 13.5억 | 30.8억 | 33.4억 |
| 장기차입금(주석5, 7, 9) | 17.9억 | 6억 | 9.8억 | 26.7억 | 29억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 22.6억 | 19.4억 | 15.9억 | 14.5억 | 12.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -15.2억 | -14억 | -12.1억 | -10.3억 | -8.3억 |
| 퇴직보험예치금(주석8) | -3,962.5만 | -3,268.1만 | -654.4만 | -342.5만 | -485.5만 |
| 부채총계 | 166.4억 | 142.7억 | 113.4억 | 134.7억 | 105.8억 |
| Ⅰ.자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 보통주자본금(주석1, 10) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 40.1억 | 40.1억 | - | - | - |
| 유형자산재평가차익(주석4, 14) | 40.1억 | 40.1억 | - | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석11, 17) | 79.3억 | 71.9억 | 61.3억 | 74.1억 | 74.4억 |
| 이익준비금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 8,000만 | 6,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 78.3억 | 70.8억 | 60.3억 | 73.3억 | 73.8억 |
| 자본총계 | 125.5억 | 118억 | 67.3억 | 80.1억 | 80.4억 |
| 부채와자본총계 | 291.9억 | 260.7억 | 180.7억 | 214.8억 | 186.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 640.5억 | 640.6억 | 614.7억 | 501.8억 | 383.8억 |
| 제품매출 | 640.4억 | 640.6억 | 614.6억 | 501.8억 | 383.7억 |
| 임대료수입 | 476만 | 461만 | 476만 | 426만 | 426만 |
| II. 매출원가 | 604.6억 | 604.8억 | 601.7억 | 479.7억 | 361.7억 |
| 제품매출원가 | 604.6억 | 604.8억 | 601.7억 | 479.7억 | 361.7억 |
| 기초제품재고 | 18.7억 | 16.2억 | 19억 | 11.2억 | 13.4억 |
| 당기제품제조원가 | 600.6억 | 607.3억 | 598.9억 | 487.6억 | 359.5억 |
| 기말제품재고 | -14.7억 | -18.7억 | -16.2억 | -19억 | -11.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 35.9억 | 35.8억 | 13억 | 22.1억 | 22.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석13) | 22.1억 | 20.2억 | 21.3억 | 18.5억 | 18.1억 |
| 급여 | 9억 | 8.9억 | 8.3억 | 8억 | 7.3억 |
| 상여금 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,731.9만 |
| 퇴직급여 | 2.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 복리후생비 | 2.1억 | 2.1억 | 1.6억 | 7,625만 | 1.2억 |
| 여비교통비 | 599.2만 | 1,339.1만 | 1,197.2만 | 943.9만 | 1,102.6만 |
| 접대비 | 7,623.8만 | 4,994.1만 | 6,040.8만 | 8,212.3만 | 6,400.7만 |
| 통신비 | 1,528.9만 | 1,405.9만 | 1,529.2만 | 1,694만 | 1,645.5만 |
| 세금과공과금 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 감가상각비 | 9,748.7만 | 1.2억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 수선비 | 150.7만 | - | 2,345.8만 | 184.4만 | 788.9만 |
| 보험료 | 1,410.9만 | 2,813만 | 3,021.6만 | 3,018.2만 | 2,988.1만 |
| 차량유지비 | 3,132만 | 3,412.7만 | 3,230.7만 | 3,966.7만 | 3,099.3만 |
| 교육훈련비 | - | 168.3만 | - | 630.7만 | 104만 |
| 도서인쇄비 | 32.4만 | 86.6만 | 89.8만 | 164.5만 | 135.9만 |
| 사무용품비 | 82.1만 | 699.2만 | 221.8만 | 189.7만 | 537.5만 |
| 소모품비 | 1,597만 | 1,652.6만 | 1,529.4만 | 2,403.2만 | 4,994.3만 |
| 지급수수료 | 1억 | 9,914만 | 2.5억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 광고선전비 | 23.5만 | - | - | 99.8만 | 78만 |
| 해외출장비 | 6,138.7만 | 910만 | 2,372.6만 | 1,044만 | - |
| 무형자산상각비 | 6,503.8만 | 6,503.8만 | 5,833.2만 | 2,588.4만 | 2,157만 |
| 잡비 | 322만 | 582.5만 | - | 30만 | 40만 |
| 지급임차료 | 3,811.9만 | 3,667.3만 | 3,590.2만 | 2,457.5만 | 1,896만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 13.8억 | 15.6억 | -8.3억 | 3.6억 | 3.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.1억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 이자수익 | 9,182만 | 6,736.2만 | 1.2억 | 5,881.6만 | 6,780.6만 |
| 외화환산이익 | - | 10.1만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 1,811.8만 | 4,372.3만 | 2,200.8만 |
| 잡이익 | 1,445.9만 | 7,395.3만 | 2,502.9만 | 5,719.3만 | 7,306.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 833.7만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.8억 | 3.7억 | 3.8억 | 2.8억 | 2.1억 |
| 이자비용 | 3.4억 | 2.3억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.1억 |
| 기부금 | 700만 | 675만 | 650만 | 600만 | 500만 |
| 외화환산손실 | -2만 | - | -2.5만 | - | - |
| 외환차손 | - | - | 1.8만 | - | - |
| 잡손실 | -3,547.3만 | -4,187.9만 | -1,127.4만 | -407.1만 | -2,598.1만 |
| 매출채권처분손실 | - | -8,715.1만 | -1.1억 | -6,534.5만 | -1,684.3만 |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | - | - | - | -1,811.8만 | -4,372.3만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 11.1억 | 13.3억 | -10.5억 | 2.5억 | 3.5억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -476.2만 | - |
| Ⅸ. 법인세등(주석12) | 5,920.9만 | 2,546.4만 | -1,999.7만 | 2,225.1만 | 3,888.3만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -137.9만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석 14) | 10.5억 | 13.1억 | -10.3억 | 2.2억 | 3.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 30.7억 | 8.3억 | -5.5억 | 9.3억 | 24.2억 |
| 1. 당기순이익 | 10.5억 | 13.1억 | -10.3억 | 2.2억 | 3.1억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 17.1억 | 15.2억 | 13.6억 | 14.7억 | 16.2억 |
| 감가상각비 | 11.7억 | 9.9억 | 10억 | 11.7억 | 12.9억 |
| 단기매매증권 평가손실 | - | - | - | -1,811.8만 | -4,372.3만 |
| 무형자산상각비 | 6,503.8만 | 6,503.8만 | 5,833.2만 | 2,588.4만 | 2,157만 |
| 투자자산 처분손실 | - | - | - | -476.2만 | - |
| 퇴직급여 | 4.8억 | 4.7억 | 3억 | 2.5억 | 2.6억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | 3.1억 | -20억 | -8.5억 | -7억 | 5.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -8.4억 | -14.8억 | 1억 | -16.8억 | -4억 |
| 3. 현금의유입이 없는 수익등의차감 | - | - | -1,811.8만 | -5,206만 | -2,200.8만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -267.1만 | -470.5만 | -1,043.4만 | -245.9만 | 82.8만 |
| 단기매매증권 처분이익 | - | - | 1,811.8만 | 4,372.3만 | 2,200.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.2억 | 5,337.5만 | -1.5억 | -2,260.8만 | 4,405.9만 |
| 유형자산 처분이익 | - | - | - | 833.7만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 811.8만 | 2,478.5만 | 1,562.9만 | -2,646만 | 881.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.6억 | 1.8억 | 6.5억 | -11.9억 | 975.8만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 6.7억 | -4.6억 | 1.6억 | 13.2억 | 9.2억 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | 3,596.9만 | -3,596.9만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 6.6억 | -1.5억 | -2.1억 | 1.5억 | 2.8억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,398.4만 | 1,567.4만 | 265.8만 | 1,111.6만 | -1,041.4만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 1,735.2만 | -1,735.2만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -3,203.9만 | 2,401.4만 | 7,150만 | -1.3억 | 3,349.5만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 3,269.3만 | 2,294.7만 | -794.9만 | 756.7만 | -1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 4,571.8만 | 8,546만 | -8,234만 | 1.2억 | 687만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.6억 | -1.3억 | -1.6억 | -8,319.3만 | -1.5억 |
| 퇴직연금의 납입 | -1.3억 | -2.1억 | -1.8억 | -2억 | -1.2억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -38.6억 | -23.4억 | 9.5억 | -17.3억 | -6.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 24억 | 5.5억 | 19.5억 | 9.9억 | 21.7억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -10.4억 | 10.4억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 16.8억 | 4.8억 | 10억 | - | 4.2억 |
| 단기대여금의 감소 | 2,850만 | 2,100만 | 560만 | 500만 | 2,050만 |
| 장기금융상품의 감소 | 6.9억 | 3,450.6만 | 1,015.4만 | 3.1억 | 1.3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -62.6억 | -28.9억 | -10억 | -27.2억 | -27.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 31.7억 | 10억 | 1.2억 | 7.2억 | 5.4억 |
| 단기대여금의 증가 | 1.7억 | 1.5억 | - | 5,597.8만 | 6,170만 |
| 장기금융상품의 증가 | 3.9억 | 4억 | 3.9억 | 2.7억 | 4.5억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | 8억 | 5억 | 15억 |
| 유형자산 취득 | 23.8억 | 13.1억 | 3.1억 | 8.3억 | 9억 |
| 보증금의 감소 | - | 1,875.6만 | - | 1,500만 | - |
| 무형자산 취득 | 5,525만 | - | 900만 | - | 3.3억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | 3,072.7만 | - |
| 보증금의 증가 | 950만 | 3,550만 | 200만 | 4,095만 | 100만 |
| 회원권의 취득 | 8,030.4만 | - | - | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | 1.3억 | 1.3억 | 9,979만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.8억 | 30.2억 | -12.4억 | 1.5억 | -4.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 28.8억 | 53.5억 | 6.3억 | 23.9억 | 19.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 5억 | 49.5억 | 6.3억 | 16.6억 | 11.5억 |
| 장기차입금 차입 | 23.8억 | 4억 | - | 7.3억 | 8.1억 |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | 1.7억 | 8억 | 5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -24억 | -23.3억 | -18.7억 | -22.4억 | -24.4억 |
| 단기차입금 상환 | 5억 | 6.3억 | 6.6억 | 11.5억 | 7.5억 |
| 유동성장기부채 상환 | 10.1억 | 14.6억 | 9.6억 | 8.3억 | 8.2억 |
| 장기차입금 상환 | 5.9억 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 3억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.1억 | 15.1억 | -8.5억 | -6.4억 | 13.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 19.3억 | 4.2억 | 12.7억 | 19.1억 | 5.8억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 6.7억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 16.2억 | 19.3억 | 4.2억 | 12.7억 | 19.1억 |