대한솔루션
비상장계속사업자DAEHAN CHEMICAL IND. CO., LTD.
권회현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,624.3億+7.1% | 6,187.5億 | 5,683.9億 | 5,370.4億 | 4,648.4億 |
| 영업이익 | -195.1億적자지속 | -75.4億 | 117.4億 | 91.7億 | 17.6億 |
| 당기순이익 | 160.6億흑자전환 | -104.9億 | 335億 | 198.8億 | 140.9億 |
-2.94%영업이익률
2.42%순이익률
3.96%ROA
6.12%ROE
54.66%부채비율
64.66%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
4,057.9億자산총액
1,434.1億부채총계
2,623.8億자본총계
6,624.3億매출액
-195.1億영업이익
160.6億순이익
-2.94%매출액 영업이익률
2.42%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 2,213.6억 | 2,170.1억 | 1,942억 | 1,877.7억 | 1,554.2억 |
| (1) 당좌자산 | 1,963억 | 1,876.7억 | 1,708.1억 | 1,670.4억 | 1,335.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석12) | 341.9억 | 248.4억 | 560.6억 | 507.5억 | 587.3억 |
| 2. 매출채권(주석12,21) | 1,467.8억 | 1,446.6억 | 1,012.8억 | 1,019.5억 | 701.7억 |
| 대손충당금 | -17.2억 | -17.2억 | -12.3억 | -11.5억 | -72.2억 |
| 3. 미수금(주석12,21) | 85.4억 | 102.8억 | 79.3억 | 79.8억 | 52.1억 |
| 대손충당금 | -8,546.1만 | -1.1억 | -1.3억 | -9,857.2만 | -1.1억 |
| 4. 단기대여금 | 575만 | 950만 | 1,825만 | 1,410만 | 991.7만 |
| 5. 미수수익 | 898.3만 | 1,177.3만 | 5,620.9만 | 2,328.5만 | 453.9만 |
| 6. 선급금 | 8.5억 | 9.3억 | 8.3억 | 11.6억 | 7.3억 |
| 대손충당금 | -4억 | -4억 | -4억 | -4억 | -4억 |
| 7. 선급비용 | 16.6억 | 33.7억 | 16.4억 | 18.3억 | 16.9억 |
| 8. 이연법인세자산(주석15) | 45.8억 | 20.9억 | 14.6억 | 17.3억 | 30.9억 |
| 9. 미수법인세환급금 | 18.8억 | - | - | - | - |
| 9. 선급부가세 | - | 37.2억 | 32.9억 | 32.6억 | 16.1억 |
| (2) 재고자산(주석20) | 250.6억 | 293.3억 | 233.9억 | 207.3억 | 219.1억 |
| 1. 제품 | 190.5억 | 231.9억 | 171.5억 | 151.2억 | 171억 |
| 평가충당금 | -8.3억 | -9.2억 | -8.9억 | -11.5억 | -8.1억 |
| 2. 재공품 | 18.3억 | 16.6억 | 19.4억 | 17.8억 | 17.9억 |
| 3. 원재료 | 49.6억 | 53.5억 | 51.4억 | 49.4억 | 37.8억 |
| 4. 저장품 | 4,718.4만 | 4,889.5만 | 4,889.5만 | 4,889.5만 | 4,889.5만 |
| II. 비유동자산 | 1,844.3억 | 1,706.5억 | 1,788.4억 | 1,556억 | 1,549.3억 |
| (1) 투자자산 | 965억 | 780.5억 | 1,001.2억 | 845.3억 | 820.9억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 11.6억 | 14.4억 | 3.9억 | 8,017만 | 3.4억 |
| 2. 장기대여금 | 2.9억 | 4.6억 | 2.5억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 3. 매도가능증권(주석5) | 92.1억 | 62.5억 | 67.9억 | 58.8억 | 50.5억 |
| 4. 지분법적용투자주식(주석6) | 858.4억 | 699억 | 926.9억 | 782.9억 | 764.2억 |
| (2) 유형자산(주석7,8,11,25) | 811.1억 | 856.4억 | 722.3억 | 635.9억 | 682.3억 |
| 1. 토지 | 277.5억 | 277.5억 | 277.5억 | 256.7억 | 256.7억 |
| 국고보조금 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 |
| 2. 건물 | 422.1억 | 423.3억 | 331.9억 | 296.1억 | 296.1억 |
| 국고보조금 | -4,538.6만 | -4,958.6만 | -5,378.5만 | -5,798.5만 | -6,218.5만 |
| 감가상각누계액 | -200.2억 | -184.3억 | -167.9억 | -155.9억 | -144.2억 |
| 3. 구축물 | 47.9억 | 45.6억 | 41.7억 | 41.1억 | 40.4억 |
| 감가상각누계액 | -25.6억 | -23.7억 | -21.8억 | -20억 | -18.1억 |
| 4. 기계장치 | 707억 | 665.2억 | 652.5억 | 631.7억 | 636.8억 |
| 국고보조금 | -2,561.3만 | -3,728.3만 | -2,168.6만 | -1,559.7만 | -2,270.3만 |
| 감가상각누계액 | -612.8억 | -582.2억 | -586.6억 | -571억 | -549.2억 |
| 5. 차량운반구 | 3.7억 | 5.1억 | 5.3억 | 5.2억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -4.2억 | -4.2억 | -3.9억 | -3.8억 |
| 6. 공구와기구 | 690.7억 | 681.4억 | 677.2억 | 667.5억 | 648.4억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -2,491.7만 |
| 국고보조금 | -207.4만 | -377.5만 | -687.3만 | -1,251.6만 | -2,279.4만 |
| 감가상각누계액 | -645.2억 | -623.1억 | -612.4억 | -588.3억 | -572.1억 |
| 7. 비품 | 185.5억 | 176.7억 | 164.3억 | 159.8억 | 153.4억 |
| 국고보조금 | -2,988.2만 | -5,442.9만 | -4,180.5만 | -2,043.1만 | -3,721.4만 |
| 감가상각누계액 | -167.1억 | -157.2억 | -153.4억 | -147.6억 | -140.7억 |
| 8. 건설중인자산 | 136.7억 | 162.8억 | 124.5억 | 70.5억 | 80.1억 |
| (3) 무형자산(주석9) | 2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 | 2억 |
| 1. 산업재산권 | 2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 | 2억 |
| (4) 기타비유동자산 | 66.3억 | 68억 | 63.2억 | 73억 | 44억 |
| 1. 보증금 | 9.6억 | 9.6억 | 7.1억 | 7.3억 | 7.8억 |
| 2. 회원권 | 18.8억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 8,697.1만 |
| 3. 비유동이연법인세자산(주석15) | 37.9억 | 39.1억 | 36.9억 | 46.4억 | - |
| 자산총계 | 4,057.9억 | 3,876.6억 | 3,730.4억 | 3,433.7억 | 3,103.5억 |
| 3. 비유동이연법인세자산 | - | - | - | - | 35.4억 |
| I. 유동부채 | 1,431.2억 | 1,412.5억 | 1,250.5억 | 1,255.4억 | 1,162.5억 |
| 1. 매입채무(주석21) | 909.6억 | 927.6억 | 853.1억 | 845억 | 735.2억 |
| 2. 단기차입금(주석11,27,28) | 300억 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 |
| 3. 미지급금(주석12,21) | 152.8억 | 152.9억 | 157.4억 | 141.3억 | 132.9억 |
| 4. 선수금 | 30.8억 | 70.3억 | 6.5억 | 23.9억 | 13.3억 |
| 5. 미지급법인세 | - | 23.5억 | 22.2억 | 26.4억 | 60억 |
| 3. 유동성장기부채(주석11,27,28,29) | - | - | - | - | 7.5억 |
| 6. 유동성판매보증충당부채(주석14) | 1.1억 | 9,022.7만 | 8,211.3만 | 1,959.1만 | 1억 |
| 7. 기타유동부채(주석28) | 36.9억 | 87.4억 | 60.4억 | 68.5억 | 62.4억 |
| II. 비유동부채 | 2.9억 | 2.8억 | 2.7억 | 1,684.5만 | 8,395.8만 |
| 1. 비유동성판매보증충당부채(주석14) | 9,119.2만 | 7,539.7만 | 6,915.3만 | 1,684.5만 | 8,395.8만 |
| 2. 장기임대보증금 | 2억 | 2억 | 2억 | - | - |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석13) | 431.1억 | 400.6억 | 361.3억 | 331.7억 | 287.3억 |
| 퇴직보험예치금 | -505.2만 | -505.2만 | -505.2만 | -505.2만 | -505.2만 |
| 퇴직연금운용자산 | -431억 | -400.5억 | -361.1억 | -331.6억 | -287.2억 |
| 국민연금전환금 | -952.6만 | -952.6만 | -952.6만 | -952.6만 | -952.6만 |
| 부채총계 | 1,434.1억 | 1,415.3억 | 1,253.2억 | 1,255.5억 | 1,163.3억 |
| I. 자본금(주석1,16) | 78.7억 | 78.7억 | 78.7억 | 78.7억 | 78.7억 |
| 1. 보통주자본금 | 78.7억 | 78.7억 | 78.7억 | 78.7억 | 78.7억 |
| II. 자본잉여금(주석15,17) | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 |
| 1. 재평가적립금 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 | 18.5만 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석23) | 231.3억 | 229.3억 | 140.3억 | 126.2억 | 87.1억 |
| 1. 매도가능증권평가손익 | 7.4억 | - | - | - | - |
| 1. 매도가능증권평가손실 | - | -7.6억 | -5.7억 | -9.8억 | -5.2억 |
| 2. 지분법자본변동 | 223.9억 | 236.9억 | 146억 | 136억 | 92.3억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석18,19) | 2,313.8억 | 2,153.3억 | 2,258.2억 | 1,973.2억 | 1,774.4억 |
| 1. 법정적립금 | 40억 | 40억 | 40억 | 35억 | 35억 |
| 2. 임의적립금 | 27.6억 | 27.6억 | 27.6억 | 27.6억 | 27.6억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 2,246.3억 | 2,085.7억 | 2,190.6억 | 1,910.6억 | 1,711.8억 |
| 자본총계 | 2,623.8억 | 2,461.3억 | 2,477.2억 | 2,178.2억 | 1,940.2억 |
| 부채및자본총계 | 4,057.9억 | 3,876.6억 | 3,730.4억 | 3,433.7억 | 3,103.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석21) | 6,624.3억 | 6,187.5억 | 5,683.9억 | 5,370.4억 | 4,648.4억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석20,21,29) | 6,407.4억 | 5,830.6억 | 5,191억 | 4,864.7억 | 4,312.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 216.9억 | 356.9억 | 492.8억 | 505.8억 | 335.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 412억 | 432.2억 | 375.4억 | 414.1억 | 318.2억 |
| 1. 급여(주석29) | 75.3억 | 91.1억 | 83.7억 | 79.4억 | 71.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석29) | 12.2억 | 9.2억 | 9.4억 | 7.9억 | 11억 |
| 3. 복리후생비(주석29) | 13.1억 | 13.5억 | 13.3억 | 12억 | 9.7억 |
| 4. 여비교통비 | 3.3억 | 5.1억 | 4.6억 | 3.1억 | 7,581.7만 |
| 5. 세금과공과(주석29) | 4,987.7만 | 4,265.6만 | 3,831.5만 | 3,728.8만 | 5,207.6만 |
| 6. 차량유지비 | 6,256.9만 | 6,742.9만 | 7,152.2만 | 5,929만 | 5,591.6만 |
| 7. 소모품비 | 3,668.9만 | 6,966.5만 | 7,197.9만 | 6,944.5만 | 5,551.1만 |
| 8. 수선비 | 3.1억 | 3.7억 | 2.9억 | 2.4억 | 2.1억 |
| 9. 지급수수료 | 9.4억 | 7.6억 | 9억 | 8.5억 | 11.4억 |
| 10. 도서인쇄비 | 7,213.7만 | 7,688.8만 | 2,623.4만 | 7,743.9만 | 6,633.8만 |
| 11. 보험료 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 12. 운반비 | 154.6억 | 168.5억 | 136.6억 | 232.8억 | 105.4억 |
| 13. 교육훈련비 | 5,417.1만 | 5,267만 | 3,969만 | 2,366만 | 2,861.5만 |
| 14. 통신비 | 9,958.2만 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 15. 광고선전비 | 1,059.1만 | 2,983.3만 | 3,881.8만 | 5,954.5만 | 2,927.3만 |
| 16. 용역경비 | 48.4억 | 46.9억 | 40억 | 25.1억 | 23억 |
| 17. 임차료(주석29) | 20.9억 | 21.1억 | 21.1억 | 18억 | 16.2억 |
| 18. 감가상각비(주석29) | 24.2억 | 19.1억 | 14.7억 | 12.2억 | 14.5억 |
| 19. 접대비 | 1.2억 | 1.3억 | 2.3억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 20. 포장비 | 37.4억 | 30.9억 | 27.1억 | 28.2억 | 25.7억 |
| 21. 대손상각비 | -627.7만 | 5억 | 8,029.3만 | -20.7억 | 19.2억 |
| 21. 수도광열비 | - | - | - | 72.1만 | - |
| 22. 보증수리비 | 2.5억 | 2.1억 | 3.5억 | -3.5억 | 1.1억 |
| 23. 잡비 | 1,529.8만 | 1,834.5만 | 1,323.7만 | 1,205.4만 | 1,135.1만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -195.1억 | -75.4억 | 117.4억 | 91.7억 | 17.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 547억 | 394.2억 | 398.4억 | 288.5억 | 222.4억 |
| 1. 이자수익 | 28억 | 33.4억 | 38억 | 13.4억 | 5.3억 |
| 2. 외환차익 | 78.1억 | 77.6억 | 90.2억 | 129.1억 | 88.1억 |
| 3. 배당금수익 | 6,336.4만 | 7,329.3만 | 1,238만 | 1,015만 | 1,700만 |
| 4. 시작금형수익 | 15.7억 | 8.5억 | 3.9억 | 6.5억 | - |
| 5. 외화환산이익(주석12) | 53.3억 | 127.1억 | 2.5억 | 2.8억 | 10.9억 |
| 6. 수입임대료 | 2.4억 | 2.4억 | 7,000만 | - | - |
| 7. 유형자산처분이익 | 33.3억 | 25.6억 | 50.1억 | 24.7억 | 33.3억 |
| 8. 수수료수익 | 114.4억 | 106억 | 111.3억 | 99억 | 45.2억 |
| 9. 매도가능증권처분이익 | 13.3억 | 9.8억 | 27.3억 | 8,421.2만 | 10.2억 |
| 10. 기타의대손충당금환입 | 2,690.2만 | 1,412.3만 | - | 1,322.4만 | - |
| 11. 지분법이익(주석6) | 172.5억 | - | 69.9억 | - | 7억 |
| 12. 잡이익 | 35.2억 | 3억 | 4.4억 | 11.9억 | 22.2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 207.1억 | 375.8억 | 109.9억 | 134억 | 45.7억 |
| 1. 이자비용 | 10.5억 | 5.5억 | 5.2억 | 3.3억 | 1.9억 |
| 2. 외환차손 | 162.9억 | 21.8억 | 38.5억 | 30.4억 | 12.6억 |
| 3. 외화환산손실(주석12) | -7.1억 | -1.7억 | -20.1억 | -44.6억 | -4.1억 |
| 4. 유형자산처분손실 | -22.2억 | -12.9억 | -21.6억 | -19.8억 | -14.5억 |
| 5. 매도가능증권처분손실 | -3.4억 | -13.4억 | -22.5억 | -7.2억 | -9.2억 |
| 6. 기부금 | 1,600만 | 1,612.1만 | 1,616.9만 | 1,752.9만 | 1,816.3만 |
| 8. 잡손실 | -7,256.1만 | -1.4억 | -1,848.1만 | -3.6억 | -2.9억 |
| 8. 지분법손실(주석6) | - | -318.9억 | -1.3억 | -25억 | - |
| 7. 기타의대손상각비 | - | - | 2,791.3만 | - | 4,029만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 144.9억 | -57억 | 405.9억 | 246.1억 | 194.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석15) | -15.6억 | 47.9억 | 70.9억 | 47.3억 | 53.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석19,23) | 160.6억 | -104.9억 | 335억 | 198.8억 | 140.9억 |
| 1. 기본주당순손익 | 2만 | -1.3만 | - | - | - |
| 1. 기본주당순이익 | - | - | 4.3만 | 2.5만 | 1.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | -8.4억 | -114.2억 | 293억 | -8,439.7만 | 98.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 160.6억 | -104.9억 | 335억 | 198.8억 | 140.9억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 222.9억 | 525억 | 213.7억 | 258.3억 | 207.4억 |
| 퇴직급여 | 88.9억 | 77억 | 53.7억 | 69.9억 | 45억 |
| 감가상각비 | 102.7억 | 92.3억 | 89.8억 | 101.3억 | 117.1억 |
| 대손상각비 | -627.7만 | 5억 | 8,029.3만 | - | 19.2억 |
| 무형자산상각비 | 4,270.2만 | 3,758.2만 | 3,836.6만 | 3,727.1만 | 3,681.3만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 2,791.3만 | - | 4,029만 |
| 보증수리비 | 2.5억 | 2.1억 | 3.5억 | - | 1.1억 |
| 재고자산평가손실 | - | -3,615.2만 | - | -3.5억 | - |
| 외화환산손실 | -2억 | -1.7억 | -19.2억 | -31.4억 | -5,744.6만 |
| 지분법손실 | - | -318.9억 | -1.3억 | -25억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -3.4억 | -13.4억 | -22.5억 | -7.2억 | -9.2억 |
| 유형자산처분손실 | -22.2억 | -12.9억 | -21.6억 | -19.8억 | -14.5억 |
| 수선비 | 7,980만 | 9,880.2만 | 6,015만 | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -274억 | -155.4억 | -150억 | -52.6억 | -63.7억 |
| 기타의대손충당금환입 | 2,690.2만 | 1,412.3만 | - | 1,322.4만 | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 20.7억 | - |
| 재고자산평가손실환입 | -9,103.6만 | - | -2.7억 | - | -2.8억 |
| 유형자산처분이익 | 33.3억 | 25.6억 | 50.1억 | 24.7억 | 33.3억 |
| 지분법이익 | 172.5억 | - | 69.9억 | - | 7억 |
| 외화환산이익 | 53.3억 | 119.9억 | 1,358.1만 | 2.8억 | 10.5억 |
| 매도가능증권처분이익 | 13.3억 | 9.8억 | 27.3억 | 8,421.2만 | 10.2억 |
| 잡이익 | 5,107.6만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -117.9억 | -378.8억 | -105.6억 | -405.4억 | -185.7억 |
| 보증수리비환입 | - | - | - | 3.5억 | - |
| 매출채권 | 31.4억 | - | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | -316.2억 | -11.7억 | -404.1억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | -130.7억 |
| 미수금 | 54.8억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | -21.2억 | 2,888.4만 | - | -8.8억 |
| 미수수익 | 279만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 4,443.5만 | -3,292.4만 | -1,874.6만 | 212.3만 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -28.1억 | - |
| 선급금 | 8,356.1만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | -1억 | 3.3억 | -4.3억 | 4.2억 |
| 선급비용 | 17.1억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -17.3억 | - | - | -12억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -6.7억 |
| 미수법인세환급금 | -18.8억 | - | - | - | - |
| 선급부가세의 증가 | - | -4.2억 | -3,668.7만 | -16.4억 | - |
| 재고자산 | 43.6억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | -59.8억 | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | 1.9억 | -1.4억 | - |
| 미수법인세환급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 14.6억 |
| 이연법인세자산 | -27.8억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | -8억 | 11.1억 | 3.7억 | -13.5억 |
| 매입채무 | -18억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가 | - | 74.4억 | 8.1억 | 109.8억 | -32.1억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | -24억 | 8.3억 | -41.9억 |
| 미지급금 | 3,752.4만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | -28.8억 | - | - | - |
| 선수금 | -39.5억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | 63.8억 | -17.4억 | 10.6억 | 7.1억 |
| 미지급법인세 | -23.5억 | - | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | 1.3억 | -4.2억 | -33.7억 | 60억 |
| 미지급금의 증가 | - | - | -5.5억 | 9.4억 | 42.4억 |
| 기타유동부채 | -50.4억 | - | - | - | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | - | 26.9억 | -8.1억 | 6.1억 | -26.5억 |
| 판매보증충당부채 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 판매보증충당부채의 감소 | - | -1.9억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | -27.4억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -49.5억 | -32.4억 | -41억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -26.9억 |
| 퇴직금의 지급 | -58.4억 | -37.8억 | -24.1억 | -26.1억 | -13.5억 |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | - | - | -2.4억 | 2억 | -1.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -48.1억 | -198.6억 | -192.5억 | -71.4억 | -126.5억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 200.3억 | 120.4억 | 223.8억 | 103.3억 | 132.2억 |
| 단기대여금의 감소 | 3,675만 | 4,875만 | 4,585만 | 4,581.7만 | 5.1억 |
| 장기대여금의 감소 | 2억 | 8,210만 | 6,100만 | 4,600만 | 3,450만 |
| 매도가능증권의 처분 | 51.7억 | 59.8억 | 100.7억 | 39.6억 | 56.3억 |
| 토지의 처분 | 34.2만 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | 7,965.8만 | - | - | - | 61.8만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 390.9만 | 118.2만 | 4,402.5만 | 3,100만 |
| 기계장치의 처분 | 2,121.1만 | 2,708.3만 | 631.2만 | 3.9억 | 200만 |
| 공구와기구의 처분 | 6.9억 | 27.7억 | 33.5억 | 17.4억 | 35.4억 |
| 비품의 처분 | 2.2억 | - | 170.2만 | - | 5만 |
| 금형의 처분 | 135.1억 | 31.3억 | 87.9억 | 40.6억 | 32.6억 |
| 보증금의 감소 | 100만 | 100만 | 4,960만 | 5,160만 | 1.2억 |
| 회원권의 감소 | 9,545.5만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -248.4억 | -319억 | -416.3억 | -174.7억 | -258.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,000만 |
| 단기대여금의 증가 | 3,300만 | 4,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5.2억 |
| 장기대여금의 증가 | 3,000만 | 3억 | 2,000만 | 4,000만 | 3.2억 |
| 매도가능증권의 취득 | 52.3억 | 60.5억 | 99.9억 | 41.3억 | 87.1억 |
| 건물의 취득 | - | 26억 | 35.9억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | 65.5억 | - | 56.6억 |
| 토지의 취득 | - | - | 20.8억 | - | - |
| 구축물의 취득 | 1,760만 | 3.8억 | 5,200만 | - | - |
| 기계장치의취득 | 14.3억 | 36.7억 | 25억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,225.5만 | 1,889.8만 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 16억 | 34.7억 | 33.5억 | - | - |
| 비품의 취득 | 9.9억 | 16.4억 | 4.6억 | - | 377만 |
| 건설중인자산의 증가 | 23.2억 | 94.4억 | 49.9억 | 65.1억 | 56.1억 |
| 회원권의 증가 | - | - | - | 18.4억 | - |
| 금형의 취득 | 130.7억 | 39.9억 | 79억 | 48.6억 | 47.2억 |
| 산업재산권의 취득 | 8,303.2만 | 2,838.3만 | 2,371.2만 | 1,629만 | 2,818.8만 |
| 보증금의 증가 | - | 2.5억 | 3,084.5만 | 60만 | 2.8억 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 150억 | 6,917.8만 | -47.5억 | -7.5억 | -10억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 200억 | 6,917.8만 | 2.5억 | 50억 | 50억 |
| 국고보조금의 증가 | - | 6,917.8만 | 4,972.4만 | - | 8,746.8만 |
| 단기차입금의 차입 | 200억 | - | - | 50억 | 50억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 7.5억 | 10억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -50억 | - | -50억 | -57.5억 | -60억 |
| 단기차입금의 상환 | 50억 | - | - | 50억 | 50억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 93.5억 | -312.1억 | 53.1억 | -79.8억 | -37.6억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 2억 | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 248.4억 | 560.6억 | 507.5억 | 587.3억 | 624.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 341.9억 | 248.4억 | 560.6억 | 507.5억 | 587.3억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 50억 | - | - |