대한미디어

비상장계속사업자

DAEHAN MEDIA.CO.LTD

김문기

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액235.6億+1.5%232.2億216.3億220.6億155.3億
영업이익13.7億+92.1%7.1億3.7億5億2.6億
당기순이익11.7億+133.8%5億3.6億3億2.3億
5.82%영업이익률
4.97%순이익률
4.69%ROA
9.62%ROE
105.17%부채비율
48.74%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

249.4億자산총액
127.9億부채총계
121.6億자본총계
235.6億매출액
13.7億영업이익
11.7億순이익
5.82%매출액 영업이익률
4.97%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산129.1억119.5억112.9억149.5억129.7억
(1)당좌자산94.9억85.9억74.4억109.8억89.1억
현금및현금성자산16.3억16.7억8.2억10.2억4,863.9만
단기금융상품2,047만2,047만513.8만--
매출채권(주석13)76.9억67.7억64.4억98.4억88.5억
미수금3,172.9만2,496.5만2,707.7만851.4만171.2만
선급금1.2억1.1억1.3억1억188만
대손충당금-116.3만-106.2만-132.8만-102.6만-1.9만
선급비용1,195만1,181.6만1,353.3만1,250.1만980.6만
(2)재고자산34.1억33.6억38.5억39.7억40.6억
미수수익(주석13)----22.7만
제품15.3억14.6억15.5억16.2억5.9억
재공품3억2.5억3.4억3.8억10억
원재료3.1억3.3억3.9억7.5억10.7억
미착품12.7억13.2억15.7억12.2억14억
Ⅱ.비유동자산120.4억117.4억130.3억101억115.5억
(1) 투자자산2억7,236.8만6,232.1만5,521.7만3,882.2만
장기금융상품(주석3)8,241.4만7,236.8만6,232.1만5,521.7만3,882.2만
퇴직연금운용자산(주석6)1.2억-6.6억-5.5억-5.1억-3.9억
(2) 유형자산(주석4,5,12)99.5억91.5억93.5억96.5억98.8억
토지65억65억65억65억65억
건물25.3억25.3억25.3억25.3억25.3억
감가상각누계액-6.2억-5.6억-5억-4.3억-3.7억
구축물9.4억1억1억1억4,678.9만
감가상각누계액-1,589.2만-1,152.5만-890.5만-628.6만-405.1만
정부보조금-6.2억-2,464.1만-3,586.7만-5,220.7만-7,599만
기계장치39.9억39.4억39.1억39.1억37.8억
감가상각누계액-36.7억-35.4억-33.6억-31.2억-28억
정부보조금-1,692.9만----
차량운반구4.3억4.6억4억3.6억3.2억
감가상각누계액-3.4억-3.2억-2.8억-2.6억-2.2억
공구와기구4,065만4,065만4,065만4,065만4,065만
감가상각누계액-4,064만-4,064만-3,991.1만-3,702.3만-3,404.3만
비품5,177.6만5,177.6만4,677.6만4,677.6만4,677.6만
감가상각누계액-4,843만-4,523.7만-4,227.3만-3,823.5만-3,113.5만
시설장치6.3억5.4억5.1억4.9억4.8억
감가상각누계액-5.3억-4.9억-4.4억-4억-3.3억
건설중인자산7.3억----
(3)기타비유동자산18.9억25.1억36.2억3.9억16.3억
장기매출채권36.2억47.4억53.9억20.3억25.8억
대손충당금-18.1억-22.9억-18.3억-17억-10억
임차보증금3,200만1,700만1,300만1,500만1,500만
기타보증금4,392.4만4,392.4만4,392.4만4,472.4만4,292.4만
자산총계249.4억236.9억243.2억250.4억245.2억
Ⅰ.유동부채122.6억117.6억128.1억138.1억136.2억
매입채무(주석5,13)26억22.8억29.4억27.7억12.5억
미지급금(주석5)3.3억3.1억3.6억4.2억4.2억
예수금1.6억5,107.8만4,983.8만4,732.1만3,918.6만
부가세예수금4,716.9만1.2억2.8억1.3억1.2억
선수금2,563.7만8,000만--8,086.6만
주임종단기차입금(주석5,13)10.5억12.4억15.4억24.3억22.8억
단기차입금(주석4,5,12)46.4억48.8억33.4억38.4억49.9억
당기법인세부채1.3억8,381.9만7,233.6만--
미지급비용(주석5)7.4억1.9억7억6.8억6.8억
유동성장기부채(주석4,5,12)25.3억25.3억35.3억35억37.6억
Ⅱ.비유동부채5.3억9.4억10.2억11.1억10.7억
장기차입금(주석4,5,12)5억6.4억7.1억8.4억8.4억
퇴직급여충당부채(주석6)6.9억9.8억8.7억7.8억6.2억
퇴직연금운용자산(주석6)-6.7억----
퇴직보험예치금(주석6)-2,335.2만-1,334.4만-467만--
임대보증금(주석5)3,000만----
부채총계127.9억127억138.3억149.2억146.9억
Ⅰ.자본금(주석1,7)2억2억2억2억2억
보통주자본금2억2억2억2억2억
II.기타포괄손익누계액(주석4)32.7억32.7억32.7억32.7억32.7억
재평가잉여금32.7억32.7억32.7억32.7억32.7억
Ⅲ.이익잉여금(주석8)86.9억75.2억70.2억66.6억63.6억
미처분이익잉여금86.9억75.2억70.2억66.6억63.6억
자본총계121.6억109.9억104.9억101.2억98.3억
부채와자본총계249.4억236.9억243.2억250.4억245.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석13)235.6억232.2억216.3억220.6억155.3억
제품매출235.6억232.2억216.3억220.6억155.3억
Ⅱ.매출원가(주석10,13)199억205.8억191.6억199.7억143억
제품매출원가199억205.8억191.6억199.7억143억
(1) 기초제품재고액14.6억15.5억16.2억5.9억3.2억
(2) 당기제품제조원가199.7억204.9억191억209.9억145.8억
(3) 기말제품재고액-15.3억-14.6억-15.5억-16.2억-5.9억
Ⅲ.매출총이익36.6억26.4억24.7억21억12.3억
Ⅳ.판매비와관리비22.9억19.2억21억16억9.7억
급여(주석10)6.6억4.6억4.6억4.2억4.1억
퇴직급여(주석10)5,214.2만4,114.4만1.1억1.2억1.3억
복리후생비(주석10)3,920.9만1,909.1만2,748.7만1,127.8만2,549.3만
여비교통비1,364만735.5만1,352.4만428.2만1,488.1만
접대비5,665.5만5,930.8만6,611.7만4,930.8만1,900.8만
통신비372.2만344.2만394.4만700.9만530만
수도광열비1.6만----
세금과공과(주석10)581.4만379.1만376.8만293.9만2,314.3만
감가상각비(주석10)3,096.7만2,526.6만2,202만1,091.5만1,309만
지급임차료(주석10)2,524만2,031.7만693.8만228.4만278.2만
수선비38.1만12만62.1만334.7만45만
보험료1,651.1만1,357.5만1,035.4만1,270.4만511.8만
차량유지비1,052.6만886만1,218.1만1,798.1만2,402.8만
운반비2.3억9,501만1.8억7,602.1만3,987.8만
도서인쇄비---12만246.2만
교육훈련비9.6만223.2만68.4만--
소모품비2,989.3만3,033만1,870만1,642만2,266.8만
지급수수료1.6억2.1억2.2억1.5억1.3억
광고선전비---6.8만-
대손상각비9.5억9.3억9.4억6.9억1.1억
건물관리비148.3만---22.9만
Ⅴ.영업이익13.7억7.1억3.7억5억2.6억
Ⅵ.영업외수익3.3억2.6억4.3억2.7억1.4억
이자수익1,826.9만1,583.6만1,079.5만401.7만221.1만
외환차익2.8억1.7억3.5억1.8억1.2억
기타의대손충당금환입액-26.6만---
외화환산이익4.2만1,3151,460--
기타의대손충당금환입----1.8만
정부보조금수익----635.8만
유형자산처분이익699.9만752.1만109만--
잡이익2,604.1만6,406.2만7,311.2만8,310만1,123.9만
Ⅶ.영업외비용3.6억3.6억3.8억4.6억1.8억
이자비용1.6억2.2억2.7억1.9억1.5억
외환차손2억1.4억1.1억2.5억3,325만
유형자산처분손실----1,000-
기타의대손상각비10.2만-30.2만--
기타의대손상각비---100.7만-
잡손실-98.8만-446-9만-1,048.3만-529
Ⅷ.법인세차감전순이익13.4억6.1억4.2억3.1억2.3억
Ⅸ.법인세등(주석9)1.7억1.1억5,323.5만1,672.8만-
Ⅹ.당기순이익11.7억5억3.6억3억2.3억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름16.1억8.4억14억25억193.4만
(1)당기순이익11.7억5억3.6억3억2.3억
(2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산14.2억14.5억15.5억14억8.9억
감가상각비2.9억3.4억4억4.8억6.4억
퇴직급여1.9억1.8억2억2.2억1.5억
대손상각비9.5억9.3억9.4억6.9억1.1억
기타의대손상각비10.2만-30.2만100.7만-
유형자산처분손실----1,000-
(3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감-699.9만-778.7만-109만--1.8만
유형자산처분이익699.9만752.1만109만--
기타의대손충당금환입----1.8만
기타의대손충당금환입액-26.6만---
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동-9.8억-11억-5.1억8.1억-11.2억
매출채권의감소(증가)-15.5억-3.6억-8억-12.2억-6.8억
재고자산의 감소(증가)-5,315만4.9억1.2억8,839.4만-6.7억
당기법인세자산의 감소(증가)----1,847만
기타당좌자산의감소(증가)-1,706.8만3,043.7만-4,981.2만-1.1억-3.5만
장기매출채권의감소(증가)3.2억2.2억1,998.2만7.8억-
매입채무의 증가(감소)3.2억-6.6억1.7억15.2억2.4억
기타유동부채의증가(감소)5.5억-6.3억1.1억-6,565.5만8,130.4만
당기법인세부채의 증가(감소)5,051.6만1,148.3만7,233.6만--
퇴직금의 지급-4.8억-7,077.7만-1.1억-5,876만-4,642.9만
퇴직연금운용자산의 감소(증가)-1.2억-1.1억-3,491.6만-1.2억-7,028.1만
퇴직보험예치금의 증가(감소)-1,000.8만-867.4만-467만--
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-11.1억-1.7억-1.1억-2.7억-3.1억
(1)투자활동으로 인한 현금유입액700만1,000만389.1만-50만
유형자산의 처분700만1,000만109.1만--
(2)투자활동으로 인한 현금유출액-11.1억-1.8억-1.1억-2.7억-3.1억
기타비유동자산의 감소--280만-50만
장기금융상품의 증가1,004.6만1,004.6만710.5만1,639.5만759.3만
단기금융상품의 증가-1,533.2만513.8만--
비유동자산의 증가1,500만400만-180만-
유형자산의 취득10.9억1.5억1억2.5억3억
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-5.4억1.7억-14.9억-12.6억3.3억
(1)재무활동으로 인한 현금유입액3,000만5.4억-1.5억5.9억
주임종단기차입금의 차입---1.5억8,204.2만
임대보증금의 증가3,000만----
단기차입금의 차입-5.4억--5.1억
(2)재무활동으로 인한 현금유출액-5.7억-3.7억-14.9억-14.1억-2.6억
단기차입금의 상환2.4억-5억11.5억-
유동성장기부채의 상환1.4억-1억2.6억-
주임종단기차입금의 상환1.9억3억8.9억--
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-3,906.3만8.4억-2억9.7억2,790만
장기차입금의 상환-7,000만--2.6억
Ⅴ.기초의 현금16.7억8.2억10.2억4,863.9만2,073.9만
Ⅵ.기말의 현금(주석11)16.3억16.7억8.2억10.2억4,863.9만
대한미디어 재무 | Alpha Lenz