대한
비상장계속사업자DAEHAN COMPANY LTD.,
서인석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 215.6億-14.3% | 251.7億 | 194.5億 | 215.2億 | 199.3億 |
| 영업이익 | 1,329.5万-97.6% | 5.5億 | -20.4億 | 5,778.4万 | -8.2億 |
| 당기순이익 | -8.1億적자지속 | -1.1億 | 10.3億 | -6.5億 | -4.6億 |
0.06%영업이익률
-3.78%순이익률
-1.86%ROA
-3.41%ROE
83.05%부채비율
54.63%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
436.8億자산총액
198.2億부채총계
238.6億자본총계
215.6億매출액
1,329.5万영업이익
-8.1億순이익
0.06%매출액 영업이익률
-3.78%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 151.7억 | 165.3억 | 173.2억 | 187.9억 | 117.9억 |
| (1) 당좌자산 | 87.3억 | 87.6억 | 115.3억 | 155억 | 86.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2,3,14,20) | 2,463.7만 | 3,304.8만 | 2.3억 | 239만 | 6,425.5만 |
| 매출채권(주석2,4,14,19) | 35.5억 | 51.7억 | 37억 | 72억 | 51.2억 |
| 단기금융상품 | - | - | 6억 | - | - |
| 대손충당금(주석2) | -6,779만 | -5.3억 | -1.2억 | -1.6억 | -2억 |
| 단기대여금(주석5,19,20) | 55억 | 43.6억 | 67.6억 | 82.8억 | 34.6억 |
| 대손충당금 | -5.5억 | -5.1억 | -8.1억 | -5,318.9만 | -6,318.9만 |
| 미수수익(주석19) | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 미수금 | 2,796.7만 | 2,677.9만 | 9.5억 | 2,486.8만 | 2,825.3만 |
| 선급금 | 134만 | 721.4만 | - | 92.1만 | 446.1만 |
| 선급비용 | 6,479.2만 | 3,952.8만 | 5,184.7만 | 7,053.9만 | 9,011.9만 |
| (2) 재고자산(주석2) | 64.5억 | 77.7억 | 57.9억 | 32.9억 | 31.6억 |
| 선납세금 | - | - | - | 491.6만 | 180.3만 |
| 상품 | 16.1억 | 17.4억 | 16.1억 | 4,605.5만 | 1.1억 |
| 제품 | 40.1억 | 57.6억 | 34.5억 | 25.3억 | 21.8억 |
| 원재료 | 8.3억 | 6.4억 | 7.6억 | 7.3억 | 9억 |
| 제품평가손실충당금 | - | -3.7억 | -3,474.1만 | - | - |
| 재고자산평가손실충당금 | - | - | - | -3,474.1만 | - |
| 재고자산평가충당금 | - | - | - | - | -3,474.1만 |
| 부재료 | 15.7만 | 29.2만 | 261.4만 | 1,552.7만 | 23.7만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 285.1억 | 227.7억 | 211.1억 | 309.5억 | 302.7억 |
| (1) 투자자산 | 24.8억 | 24.8억 | 232.4만 | 91억 | 33.2억 |
| 매도가능증권(주석2,5) | 24.8억 | 24.8억 | - | 32.7억 | 33.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2) | 239만 | 239만 | 232.4만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,6,9,21) | 257.8억 | 200.6억 | 208.5억 | 214.7억 | 266.1억 |
| 투자부동산(주석7,8) | - | - | - | 58.3억 | - |
| 토지(주석7,8) | 171.5억 | 106.7억 | 106.7억 | 107억 | 156.1억 |
| 건물 | 109억 | 109.8억 | 109.8억 | 110.8억 | 126.7억 |
| 감가상각누계액 | -39.9억 | -37.1억 | -34억 | -31.2억 | -45.8억 |
| 구축물 | 13.3억 | 13.3억 | 13.3억 | 15.3억 | 14.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.9억 | -6.3억 | -5.6억 | -6.5억 | -5.8억 |
| 기계장치 | 94.5억 | 101.6억 | 101.1억 | 111.2억 | 112.6억 |
| 감가상각누계액 | -89.5억 | -95억 | -92.7억 | -101.3억 | -100.8억 |
| 차량운반구 | 7.4억 | 7.5억 | 7.7억 | 7.9억 | 8.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -7.3억 | -6.9억 | -6.7억 | -5.9억 |
| 공구와기구 | 19.9억 | 19.9억 | 19.2억 | 17.3억 | 16.1억 |
| 감가상각누계액 | -17.9억 | -16.7억 | -14.9억 | -14.2억 | -14.2억 |
| 비품 | 18.1억 | 18.1억 | 18억 | 22.2억 | 22억 |
| 감가상각누계액 | -17.5억 | -17.1억 | -16.4억 | -19.7억 | -19.2억 |
| 임대가설재 | 5.9억 | 9억 | 9억 | 8.4억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -6억 | -5.9억 | -5.9억 | -6억 |
| 건설중인자산 | 3,800만 | - | 2,530.5만 | 1,050만 | - |
| (3) 무형자산(주석2,11) | 3,281.7만 | 1,083.7만 | 1,678.2만 | 2,272.7만 | 1,835.3만 |
| 산업재산권 | 16.4만 | 100만 | 183.6만 | 267.2만 | 540만 |
| 소프트웨어 | 3,265.3만 | 983.6만 | 1,494.5만 | 2,005.5만 | 1,295.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2.2억 | 2.3억 | 2.4억 | 3.6억 | 3.2억 |
| 보증금 | 2.2억 | 2.3억 | 2.4억 | 3.6억 | 3.2억 |
| 장기성매출채권 | 4.8억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -4.8억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 436.8억 | 393억 | 384.3억 | 497.4억 | 420.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 133.1억 | 209.4억 | 166.8억 | 279.2억 | 188.7억 |
| 매입채무(주석19,24) | 27억 | 35.3억 | 37.8억 | 53.4억 | 24.4억 |
| 미지급금(주석24) | 4.8억 | 8.1억 | 2.9억 | 3.8억 | 6억 |
| 예수금 | 4,467만 | 2,664.4만 | 2,933.8만 | 7,598.5만 | 4,830.5만 |
| 예수보증금(주석24) | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,500만 | 2,500만 |
| 선수금 | - | - | - | 9.8억 | 33.5만 |
| 단기차입금(주석6,9,12,21,22,23,24) | 68.2억 | 86.5억 | 89.5억 | 188.4억 | 144억 |
| 미지급비용 | 6.3억 | 5.5억 | 5.7억 | 4.6억 | 3.9억 |
| 당기법인세부채(주석2) | - | 2.3억 | 3.3억 | - | - |
| 선수수익 | 26억 | 41.2억 | 19.9억 | 11.1억 | 9.6억 |
| 유동성장기부채(주석2,9,13,21,23,24) | - | 30억 | 7.2억 | 7억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 65.1억 | 2.2억 | 32.2억 | 9.4억 | 16.5억 |
| 장기차입금(주석6,9,13,21,22,23,24) | 65억 | - | 30억 | 7.2억 | 14.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,15) | 4,700.8만 | 6,812.8만 | 6,624.1만 | 6,019.1만 | 1억 |
| 퇴직보험예치금(주석15) | -4,030.6만 | -4,780.9만 | -4,449.6만 | -4,357.6만 | -6,811.7만 |
| 장기임대보증금(주석15,24) | - | 2억 | - | 2억 | - |
| 장기임대보증금(주석24) | - | - | - | - | 2억 |
| 부채총계 | 198.2억 | 211.6억 | 199.1억 | 288.6억 | 205.2억 |
| 장기임대보증금(주석15,25) | - | - | 2억 | - | - |
| Ⅰ. 자본금(주석1,16) | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 |
| 보통주자본금 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 80.9억 | 80.9억 | 80.9억 | 80.9억 | 80.9억 |
| 주식발행초과금 | 48.7억 | 48.7억 | 48.7억 | 48.7억 | 48.7억 |
| 재평가적립금(주석8) | 30.6억 | 30.6억 | 30.6억 | 30.6억 | 30.6억 |
| 기타자본잉여금(주석16) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 83.3억 | 17.9억 | 17.9억 | 51.8억 | 51.8억 |
| 자산재평가차액(주석2,8,18) | - | 17.9억 | 17.9억 | 51.8억 | 51.8억 |
| 자산재평가차액(주석2,8,17) | 83.3억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석18) | 38.9억 | 47.1억 | 50.9억 | 40.6억 | 47.2억 |
| 이익준비금 | 2.1억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 36.8억 | 44.9억 | 49.1억 | 38.8억 | 45.3억 |
| 자본총계 | 238.6억 | 181.4억 | 185.2억 | 208.9억 | 215.4억 |
| 부채및자본총계 | 436.8억 | 393억 | 384.3억 | 497.4억 | 420.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,19) | 215.6억 | 251.7억 | 194.5억 | 215.2억 | 199.3억 |
| 제품매출액 | 172.1억 | 210.9억 | 179.6억 | 191.2억 | 172.6억 |
| 상품매출액 | 35.4억 | 25.5억 | 5,568.6만 | 3.8억 | 4억 |
| 제품수출액 | - | 1,219.9만 | - | 1억 | 7.3억 |
| 임대매출액 | 3.4억 | 8.8억 | 7.5억 | 11.3억 | 7.5억 |
| 서비스매출 | 4.7억 | 6.3억 | 6.9억 | 7.8억 | 7.9억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석19) | 195.6억 | 221.2억 | 193.9억 | 189억 | 177.9억 |
| 제품매출원가 | 152.5억 | 187.5억 | 184.3억 | 175.3억 | 165.1억 |
| 기초제품재고액 | 57.6억 | 34.5억 | 25.3억 | 21.8억 | 37.3억 |
| 당기제품제조원가 | 139.3억 | 208.2억 | 196억 | 182.2억 | 154.2억 |
| 타계정으로 대체 | -5,405.1만 | -1.4억 | -2.5억 | -3.4억 | -4.5억 |
| 재고자산평가손실환입(주석2) | -3.7억 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -3.7억 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -40.1억 | -57.6억 | -34.5억 | -25.3억 | -21.8억 |
| 상품매출원가 | 34.4억 | 24.6억 | 4,395.4만 | 2.7억 | 3.4억 |
| 기초상품재고액 | 17.4억 | 16.1억 | 4,605.5만 | 1.1억 | 4,406.1만 |
| 당기상품매입액 | 33.1억 | 25.9억 | 16.5억 | 2억 | 4.1억 |
| 타계정으로 대체 | - | - | -4,605.5만 | - | -71.4만 |
| 기말상품재고액 | -16.1억 | -17.4억 | -16.1억 | -4,605.5만 | -1.1억 |
| 임대매출원가 | 2.1억 | 2.8억 | 3.3억 | 5억 | 2.9억 |
| 서비스매출원가 | 6.6억 | 6.2억 | 5.9억 | 6억 | 6.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 20억 | 30.5억 | 5,941.1만 | 26.2억 | 21.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 19.9억 | 24.9억 | 21억 | 25.6억 | 29.5억 |
| 급여 | 7.9억 | 8.5억 | 11.2억 | 13.7억 | 15.1억 |
| 퇴직급여(주석2,15) | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.7억 | 2억 |
| 복리후생비 | 1.9억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 1.1억 | 7,625.1만 | 5,583만 | 1.5억 | 1.4억 |
| 접대비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 통신비 | 1,181.1만 | 1,118.6만 | 1,192.5만 | 1,312.3만 | 1,594.3만 |
| 수도광열비 | 1,822.6만 | 1,946.6만 | 1,954.4만 | 1,882.1만 | 1,916.3만 |
| 세금과공과 | 7,655.4만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 전력비 | - | - | 2,648만 | - | - |
| 감가상각비(주석2,6) | 5,451.4만 | 7,199.9만 | 4,367.3만 | 1억 | 8,431.9만 |
| 임차료 | 2,420.5만 | 1,629만 | 5,396.6만 | 6,845.3만 | 6,646.3만 |
| 수선비 | 377만 | 15.9만 | 19.5만 | 18만 | 671.6만 |
| 보험료 | 3,453.5만 | 2,333.5만 | 3,423.4만 | 7,110.7만 | 9,622.8만 |
| 차량유지비 | 1,635.1만 | 1,965.4만 | 2,581만 | 2,630.6만 | 2,160.6만 |
| 운반비 | 6,016.3만 | 7,157.5만 | 3,871.6만 | 4,623.3만 | 7,120.1만 |
| 교육훈련비 | 40만 | 9.2만 | 75만 | 40만 | 4.4만 |
| 경상개발비 | - | - | - | - | 7,022.5만 |
| 도서인쇄비 | 60.6만 | 44.9만 | 93.4만 | 355.1만 | 432.6만 |
| 소모품비 | 1,597.4만 | 1,442.1만 | 1,425.1만 | 1,711.2만 | 2,117.4만 |
| 지급수수료 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 광고선전비 | 1,271.5만 | 475.3만 | 774.5만 | 755.4만 | 875.8만 |
| 사무용품비 | - | - | - | - | 10.2만 |
| 대손상각비(주석2) | 1.8억 | 6.7억 | -4,713.6만 | -3,697.3만 | 3,660.7만 |
| 무형자산상각비(주석2,11) | 963.3만 | 594.5만 | 594.5만 | 672.7만 | 520.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 1,329.5만 | 5.5억 | -20.4억 | 5,778.4만 | -8.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6,973.7만 | 4.3억 | 74.9억 | 4.4억 | 8.6억 |
| 이자수익(주석19) | 1,396.2만 | 1,338.8만 | 2,171.3만 | 2,253.3만 | 2,173.8만 |
| 외환차익 | 74.1만 | 3,235.5만 | 1,235.3만 | 1.1억 | 3,426.2만 |
| 외화환산이익(주석2,14) | 224 | 30.7만 | 528.5만 | 7,340.2만 | 1.4억 |
| 유형자산처분이익 | 4,154.4만 | 1,026.2만 | 7,805.4만 | 7,027.5만 | 6.5억 |
| 잡이익 | 1,348.9만 | 6,590.9만 | 13억 | 1.7억 | 2,326.9만 |
| 대손충당금환입 | - | 3억 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 60.6억 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9억 | 8.5억 | 40.8억 | 11.6억 | 5.1억 |
| 이자비용 | 6.9억 | 7.8억 | 0 | 7.2억 | 3.8억 |
| 보험차익 | - | - | 1,007.5만 | - | - |
| 외환차손 | 30.7만 | 4.5만 | 0 | 178.6만 | 199.6만 |
| 기타의대손상각비(주석2) | 1.5억 | - | 0 | - | - |
| 외화환산손실(주석2,14) | -301.5만 | - | 0 | -43.2만 | - |
| 매출채권처분손실(주석2,4) | -1,856만 | -3,770.4만 | 0 | -1,695만 | -1,446.5만 |
| 유형자산처분손실 | -2,702.7만 | -2,905.3만 | 0 | -2,233.7만 | -2,854.6만 |
| 잡손실 | -1,047.8만 | -477.1만 | 0 | -3.9억 | -2,043.9만 |
| 매도가능증권처분손실(주석5) | - | - | 0 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -8.1억 | 1.3억 | 13.7억 | -6.5억 | -4.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석17,18) | -8.1억 | -1.1억 | 10.3억 | -6.5억 | -4.6억 |
| 유형자산폐기손실 | - | - | 0 | -1,155.6만 | -6,313.9만 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석2) | - | 2.4억 | 3.4억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -3.2억 | 7.7억 | -25.2억 | 20.7억 | 2.1억 |
| 1.당기순이익(손실) | -8.1억 | -1.1억 | 10.3억 | -6.5억 | -4.6억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 12.2억 | 21억 | 39.3억 | 11.5억 | 11.7억 |
| 감가상각비 | 8.2억 | 9.9억 | 10.1억 | 11.1억 | 10억 |
| 퇴직급여 | 2,727.1만 | 2,915.1만 | 4,145.5만 | 3,746.6만 | 3,735만 |
| 대손상각비 | 1.8억 | 6.7억 | -4,713.6만 | -3,697.3만 | 3,660.7만 |
| 기타의대손상각비 | 1.5억 | - | 7.6억 | - | - |
| 무형자산상각비 | 963.3만 | 594.5만 | 594.5만 | 672.7만 | 520.3만 |
| 유형자산처분손실 | -2,702.7만 | -2,905.3만 | -2,566.4만 | -2,233.7만 | -2,854.6만 |
| 외화환산손실 | -301.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | -8,532.9만 | -1,155.6만 | -6,313.9만 |
| 잡손실 | -704만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -20.4억 | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -3.7억 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -4.2억 | -3.5억 | -61.6억 | -1.4억 | -7.6억 |
| 외화환산이익 | - | 30.6만 | 528.5만 | 7,340.1만 | 1.1억 |
| 유형자산처분이익 | 4,154.4만 | 1,026.2만 | 7,805.4만 | 7,027.5만 | 6.5억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 60.6억 | - | - |
| 재고자산평가충당금환입 | 3.7억 | - | - | - | - |
| 보험차익 | - | - | 1,007.5만 | - | - |
| 잡이익 | - | 3,474.1만 | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -3.1억 | -8.7억 | -13.2억 | 17.2억 | 2.5억 |
| 대손충당금환입 | - | 3억 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 8.5억 | -17.3억 | 35억 | -20억 | 9,229.3만 |
| 미수금의 감소(증가) | -118.8만 | 9.3억 | -9.3억 | 338.5만 | 1,519.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,385.8만 | -618.4만 | -2,156.9만 | -1,629만 | -1,769만 |
| 선급금의 감소(증가) | 587.5만 | -721.4만 | 92.1만 | 353.9만 | 1.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,526.4만 | 527.9만 | 1,869.2만 | 1,958.1만 | -1,990.5만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | 491.6만 | -311.3만 | -180.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 16.9억 | -23.1억 | -25.1억 | -1.3억 | 15.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -8.3억 | -2.5억 | -15.6억 | 29억 | -9.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.3억 | 5.2억 | -9,194.2만 | -2.2억 | -78.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -9.8억 | 9.8억 | -1.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,802.6만 | -269.4만 | -4,664.7만 | 2,768만 | 573.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2,400만 | - | - | - | - |
| 선수수익의 증가(감소) | -15.1억 | 21.3억 | 8.8억 | 1.5억 | -4.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 8,904.8만 | -2,319만 | 1.1억 | 6,976.8만 | 5,577.9만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | -2.3억 | -1억 | 3.3억 | - | -492.6만 |
| 퇴직금의지급 | -4,839.1만 | -1,018.8만 | -1,200.9만 | -7,832.7만 | -3,134.2만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 750.3만 | -2,045.5만 | -2,664만 | 2,454만 | -1,264.5만 |
| 비품의처분 | - | - | - | 1.3억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -13.6억 | 3.4억 | 103.5억 | -65.8억 | -11.6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 143.8억 | 142.5억 | 200.3억 | 65.5억 | 55.8억 |
| 단기대여금의 감소 | 141.3억 | 135.9억 | 98.9억 | 61.6억 | 44.9억 |
| 공구와기구의처분 | - | - | - | 40만 | - |
| 토지의처분 | 5,874.7만 | - | 3,066.4만 | 3,993만 | 1.2억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 6억 | 12.3억 | 5,000만 | - |
| 건물의처분 | 5,125.3만 | - | 5,900.7만 | - | 1.2억 |
| 기계장치의처분 | 4,100만 | - | 6,000만 | 2,750만 | - |
| 토지의취득 | - | - | - | 3,839만 | 9,551만 |
| 가설재의처분 | 87만 | 3,893.7만 | 1,805.5만 | 5,965.5만 | 6.4억 |
| 차량운반구의처분 | - | 150만 | 584.2만 | 2,709.3만 | 2,818.2만 |
| 건물의취득 | - | - | - | 12.3억 | 1.9억 |
| 보증금의 회수 | 9,212만 | 1,832.7만 | 1.3억 | 5,640.2만 | 1.9억 |
| 투자부동산의 처분 | - | - | 85억 | - | - |
| 구축물의취득 | - | - | - | 3,600만 | 3.4억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -157.3억 | -139.1억 | -96.9억 | -131.4억 | -67.4억 |
| 건설중인자산의 감소 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 154.8억 | 136.5억 | 83.8억 | 109.8억 | 45.8억 |
| 차량운반구의취득 | - | - | - | 2,122.6만 | 1.4억 |
| 공구와기구의취득 | 800만 | 6,850만 | 2.5억 | 2.5억 | 1.6억 |
| 비품의취득 | 300만 | 784만 | 2,190.2만 | 9,526.8만 | 1.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 6억 | - | - |
| 가설재의증가 | 9,315.1만 | 1.5억 | 1.5억 | 2.2억 | 1.3억 |
| 건설중인자산의증가 | 3,800만 | 2,387.5만 | 1.3억 | 1,050만 | 3,200만 |
| 무형자산의 취득 | 3,161.4만 | - | - | 1,110만 | 1,444.5만 |
| 보증금의증가 | 8,322.1만 | 300만 | 1,000만 | 9,088.2만 | 3.3억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 16.7억 | -13억 | -76억 | 44.5억 | 5.9억 |
| 기계장치의취득 | - | - | 1.5억 | 1.5억 | 5.3억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 353.3억 | 294.6억 | 291억 | 301.3억 | 194.6억 |
| 단기차입금의증가 | 288.3억 | 294.6억 | 261억 | 301.2억 | 185.4억 |
| 장기차입금의증가 | 65억 | - | 30억 | - | 7.2억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -336.7억 | -307.5억 | -367억 | -256.8억 | -188.7억 |
| 단기차입금의감소 | 306.7억 | 304.7억 | 360억 | 256.8억 | 161.4억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | 1,000만 | - |
| 유동성장기부채의상환 | 30억 | - | 7억 | - | 10.5억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 5,000만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -841.1만 | -1.9억 | 2.2억 | -6,186.5만 | -3.6억 |
| Ⅴ.기초의현금(주석20) | 3,304.8만 | 2.3억 | 239만 | 6,425.5만 | 4.2억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석20) | 2,463.7만 | 3,304.8만 | 2.3억 | 239만 | 6,425.5만 |
| 배당금의 지급 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 장기보증금의증가 | - | - | - | - | 2억 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | 16.8억 |
| 예수보증금의 감소 | - | - | 500만 | - | - |